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CUENTA NOMBRE CTA DE MAYOR POR PARTIDA

1 ACTIVOS Clasificadora No
11 CORRIENTE 1 No
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 11 No
110101 CAJA 1101 No
11010101 CAJA GENERAL 110101 Sí
11010102 CAJA CHICA 110101 Sí
110102 BANCOS 1101 No
11010201 BANCO AGRICOLA CTA.CTE.5420094492 110102 Sí
11010202 CITI BANK 001-00-004883-4 110102 Sí
11010203 BANCO AGRICOLA 005038600442 110102 Sí
110103 EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1101 No
11010301 REPORTOS 110103 Sí
11010302 DEPOSITOS A PLAZO MENORES A 90 DIAS 110103 Sí
1102 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 11 No
110201 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 1102 No
11020101 JESSIE/ LATOUR 110201 Sí
11020102 BONLBES/AVIATUR 110201 Sí
11020103 SANDER/ TRAVEL IMPRESSIONS 110201 Sí
11020104 TIAN /APF TRAVEL 110201 Sí
11020105 JOSEPH / TRAVEL IMPRESIONS 110201 Sí
11020106 GRUPO INCENTIVOS / AVIATUR 110201 Sí
11020107 GRUPO KWEST / MONGOL 110201 Sí
11020108 GRUPO CAM-MEX FEB 2014/ PREFECT TOURS 110201 Sí
11020109 PAX LEPSENYI/ MAYA SKY 110201 Sí
11020110 SALVADOREAN TOURS, S.A DE C.V 110201 Sí
11020111 CONSAA 110201 Sí
11020112 SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD , S.A DE C.V 110201 Sí
11020113 PAX ALVARADO/ TRAVEL IMPRESSIONS 110201 Sí
11020114 PAX MATHEW/ TRAVEL IMPRESSIONS 110201 Sí
11020115 PAX KARL AND RICHARD/ LATUR 110201 Sí
11020116 PAX KELLY / LATOUR 110201 Sí
11020117 PAX SAM / LATOUR 110201 Sí
11020118 PAX ESTIC / AVIATUR 110201 Sí
11020119 PAX RICE / GOWAY 110201 Sí
11020120 PAX SUSANE / GOWAY 110201 Sí
11020121 EMBAJADA AMERICANA 110201 Sí
110202 ESTIMACION POR CUENAS INCOBRABLES (R) 1102 Sí
110203 OTAS CUENTAS POR COBRAR 1102 No
11020301 SERVILEGAL, S.A DE C.V 110203 Sí
11020302 PAGO A CUENTA 110203 Sí
11020303 IVA RETENIDO 110203 Sí
11020304 IVA PENDIENTE DE APLICAR 110203 Sí
11020305 MAGALY ANA REGALADO RODRIGUEZ 110203 Sí
11020306 PAOLA GERALDINE RUIZ 110203 Sí
11020307 COMAPAÑIA GRAFICA, S.A DE C.V 110203 Sí
11020308 ASOCIACION SALVADOREÑA DE OPERADORES Y 110203 Sí
MAYORISTAS
11020309 BACER, S.A DE C.V 110203 Sí
11020310 AIR PAK , S.A DE C.V 110203 Sí
11020311 CARLOS ROLANDO VASQUEZ 110203 Sí
11020312 VILMA OSORIO CORDOVA 110203 Sí
11020313 PROPORCIONALIDAD ANUAL 110203 Sí
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CUENTA NOMBRE CTA DE MAYOR POR PARTIDA

11020314 OTROS 110203 Sí
110204 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS 1102 Sí
110205 PRESTAMOS A ACCIONISTAS 1102 Sí
1103 CUENTAS A COBRAR POR ARRENDAMIENTOS 11 No
FINANCIEROS
110301 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR 1103 Sí
110302 ESTIMACIÓN POR CUENTAS INCOB. POR A. F. 1103 Sí
(CR)
1104 IVA CREDITO FISCAL 11 No
110401 IVA CREDITO FISCAL 1104 Sí
110402 IVA- REMANENTE 1104 Sí
1105 PARTES RELACIONADAS 11 No
110501 SOCIOS, DIRECTORES Y EJECUTIVOS 1105 Sí
110502 COMPAÑÍAS ASOCIADAS 1105 Sí
110503 COMPAÑÍAS AFILIADAS 1105 Sí
110504 COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS 1105 Sí
1106 ACCIONISTAS 11 No
110601 ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS 1106 Sí
1107 INVENTARIOS 11 No
110701 INVENTARIO DE MERCADERÍA 1107 Sí
110702 OTROS INVENTARIOS 1107 Sí
110703 OBSOLESCENCIAS DE INVENTARIOS (R) 1107 Sí
1108 INVERSIONES TEMPORALES 11 No
110801 TÍTULOS VALORES 1108 Sí
110802 INVERSIONES EN AFILIADAS 1108 Sí
1109 PAGOS ANTICIPADOS 11 No
110901 SUMINISTROS DE OFICINA 1109 Sí
110902 MANTENIMIENTOS 1109 Sí
110903 SEGUROS 1109 Sí
110904 ALQUILERES 1109 Sí
110905 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1109 Sí
110906 PAGO A CUENTA IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 1109 Sí
1110 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 11 Sí
12 NO CORRIENTES 1 No
1201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PROPIOS 12 No
120101 BIENES INMUEBLES 1201 No
12010101 TERRENOS 120101 Sí
12010102 EDIFICIOS 120101 Sí
120102 INSTALACIONES 1201 Sí
120103 MOBILIARIO Y EQUIPO 1201 No
12010301 MOBILIARIO Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE 120103 Sí
ADMINISTRACIÓN
12010302 MOBILIARIO Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE 120103 Sí
VENTAS
120104 EQUIPO DE TRANSPORTE 1201 No
12010401 EQUIPO DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE 120104 Sí
ADMON.
12010402 EQUIPO DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE 120104 Sí
VENTAS
120105 OTROS ACTIVOS FIJOS 1201 No
12010501 HERRAMIENTAS 120105 Sí
1202 REVALUACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 12 No
PROPIOS
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CUENTA NOMBRE CTA DE MAYOR POR PARTIDA

120201 REVALUACIÓN DE TERRENOS 1202 Sí
120202 REVALUACIÓN DE EDIFICIOS 1202 Sí
120203 REVALUACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1202 Sí
120204 REVALUACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1202 Sí
120205 REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS 1202 Sí
1203 DEPRECIACIÓN ACUMDA. DE PROPIEDAD, PLTA. Y EQ 12 No
(R)
120301 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS 1203 Sí
120302 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 1203 Sí
120303 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1203 No
12030301 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPTO 120303 Sí
ADMON.
12030302 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DEPTO DE 120303 Sí
VTAS.
120304 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1203 No
12030401 DEPRECIACIÓN DE EQ. DE TRANSPORTE. DEPTO 120304 Sí
ADMON
12030402 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 120304 Sí
DEPTO VTAS.
120305 DEPRECIACIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS 1203 No
12030501 DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 120305 Sí
1204 DEPRE. DE REVALUOS DE PROP. PLTA Y EQ. 12 No
PROPIOS (R)
120401 DEPRECIACIÓN REVALUO DE EDIFICIOS 1204 Sí
120402 DEPRECIACIÓN REVALUO DE MOBILIARIO Y 1204 Sí
EQUIPO
120403 DEPRECIACIÓN REVALUO DE EQUIPO DE 1204 Sí
TRANSPORTE
120404 DEPRECIACIÓN REVALUO DE OTROS ACTIVOS 1204 Sí
1205 PROPIEDAD PLANTA Y EQ. EN ARRENDAMIENTO 12 No
FINANCIERO
120501 BIENES INMUEBLES 1205 No
12050101 TERRENOS 120501 Sí
12050102 EDIFICIOS 120501 Sí
120502 INSTALACIONES 1205 Sí
120503 MOBILIARIO Y EQUIPO 1205 Sí
120504 EQUIPO DE TRANSPORTE 1205 Sí
120505 OTROS ACTIVOS FIJOS 1205 Sí
1206 DEPRECIACIÓN ACUMUL. DE PROPIEDA Y EQ. EN 12 Sí
A.F. (R)
1207 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN PROCESO 12 Sí
1208 INVERSIONES PERMANENTES 12 Sí
1209 ACTIVOS INTANGIBLES 12 No
120901 PATENTES Y MARCAS 1209 Sí
120902 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES (R) 1209 Sí
1210 CUENTA Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO 12 Sí
PLAZO
1211 DEPOSITOS EN GARANTIAS A LARGO PLAZO 12 Sí
1212 CUENTAS A COBRAR POR ARR. FINANC. A LARGO 12 Sí
PLAZO
1213 PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO 12 Sí
1214 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO - 12 Sí
ACTIVO
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CUENTA NOMBRE CTA DE MAYOR POR PARTIDA

1215 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 12 No
121502 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1215 Sí
(R)
1216 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS (R) 12 Sí
2 PASIVO Clasificadora No
21 CORRIENTE 2 No
2101 PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS 21 No
210101 SOBREGIROS BANCARIOS 2101 Sí
210102 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2101 No
21010201 LINEA EJECUTIVA, S.A DE C.V 210102 Sí
210103 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 2101 No
21010301 CARLOS FRANCISCO VELASCO ANGULO 210103 Sí
21010302 ADA LAZO 210103 Sí
210104 PORCIÓN CIRCULANTE DE PRESTAMOS A LARGO 2101 Sí
PLAZO
2102 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 21 No
210201 PROVEEDORES 2102 No
21020101 PROVEEDORES NACIONALES 210201 No
2102010101 LOPEZ SOLITO Y ASOCIADOS 21020101 Sí
2102010102 OK.PHARMA, S.A. DE C.V. 21020101 Sí
2102010103 MAX HERIBERTO ESCOBAR RIVAS 21020101 Sí
2102010104 SERVILEGAL, S.A DE C.V 21020101 Sí
2102010105 UNICOMER, S.A DE C.V 21020101 Sí
2102010106 LEBAILLY, PASCAL OLIVIER 21020101 Sí
2102010107 CLUB SALINITAS , S.A DE C.V 21020101 Sí
2102010108 HOTELES SHERATON DE RL DE CV 21020101 Sí
2102010109 INVERSIONES EL CARACOL, S.A DE C.V 21020101 Sí
2102010110 MANUEL SALVADOR ESPINOZA 21020101 Sí
2102010111 RONY EDGARDO NOLASCO MACAL 21020101 Sí
2102010112 ING. JUAN FERNANDO MARTINEZ CUELLAR 21020101 Sí
2102010113 EMPERATRIZ ALVARADO LOPEZ 21020101 Sí
2102010114 PAOLA GERALDINE RUIZ CONRADO 21020101 Sí
2102010115 TIPIK, SOCIEDAD ANONIMA 21020101 Sí
2102010116 COLUMB, S.A DE C.V 21020101 Sí
2102010117 MOLINOS DE NICARAGUA, S.A 21020101 Sí
2102010118 HOTEL MARINA COPAN 21020101 Sí
21020102 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 210201 Sí
21020119 PROVISIONES VARIAS 210201 Sí
210202 DOCUMENTOS POR PAGAR 2102 Sí
210203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2102 No
21020301 ANTICIPOS 210203 Sí
2103 OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS 21 Sí
FINANCIEROS
2104 PROVISIONES Y RETENCIONES 21 No
210401 PROVISIONES 2104 No
21040101 ACREEDORES LOCALES 210401 No
2104010101 ISSS (CUOTA PATRONAL) 21040101 Sí
2104010102 AFP CRECER ( CUOTA PATRONAL) 21040101 Sí
2104010104 AFP CONFIA ( CUOTA PATRONAL ) 21040101 Sí
2104010111 ANDA 21040101 Sí
210402 RETENCIONES 2104 No
21040201 COTIZACIONES ISSS SALUD 210402 Sí
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CUENTA NOMBRE CTA DE MAYOR POR PARTIDA

21040202 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 210402 Sí
21040203 COTIZACIÓN DEL FONDO DE PENSIONES 210402 Sí
21040204 PROCURADURIA 210402 Sí
2105 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR 21 No
210501 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR A CORTO 2105 No
PLAZO
21050101 SUELDOS 210501 Sí
21050102 VACACIONES 210501 Sí
21050103 AGUINALDOS 210501 Sí
21050104 PRESTAMOS DE EMPLEADOS 210501 Sí
2106 IVA DEBITO FISCAL 21 No
210601 IVA DEBITO FISCAL 2106 Sí
2107 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR 21 No
210701 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2107 Sí
2108 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 21 No
210801 IVA POR PAGAR 2108 Sí
210802 PAGO A CUENTA 2108 Sí
2109 DIVIDENDOS POR PAGAR 21 No
210901 SOCIOS, DIRECTORES, EJECUTIVOS Y 2109 Sí
EMPLEADOS
210902 COMPAÑIAS AFILIADAS 2109 Sí
210903 COMPAÑIAS ASOCIADAS 2109 Sí
210904 COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 2109 Sí
2110 PARTES RELACIONADAS POR PAGAR 21 Sí
22 NO CORRIENTE 2 No
2201 PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO 22 No
220101 PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO 2201 Sí
2202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO 22 Sí
PLAZO
2203 OBLIGACIONES POR ARRENDATO. FINANCIERO LA. 22 No
PLAZO
220301 CONTRATOS BAJO ARRENDAMIENTO 2203 Sí
FINANCIERO
2204 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR A LARGO 22 Sí
PLAZO
2205 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO - PASIVO 22 Sí
3 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS Clasificadora No
31 CAPITAL Y RESERVAS 3 No
3101 CAPITAL SOCIAL 31 No
310101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 3101 No
31010101 CAPITAL SOCIAL MINIMO 310101 Sí
31010102 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 310101 Sí
3102 SUPERAVIT POR REVALUACIONES 31 Sí
3103 RESERVAS 31 No
310301 RESERVA LEGAL 3103 Sí
310302 OTRAS RESERVAS 3103 Sí
3104 RESULTADOS APLICADOS 31 No
310401 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 3104 Sí
310402 DEFICIT ACUMULADO 3104 Sí
310403 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3104 Sí
310404 PERDIDA DEL EJERCICIO 3104 Sí
4 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS Clasificadora No
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41 COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN 4 No
4101 COSTOS DE VENTA 41 Sí
4102 COSTOS POR SERVICIOS 41 No
410201 SUELDOS Y HORAS EXTRAS 4102 Sí
410202 COMISIONES 4102 Sí
410203 SUELDO MANO DE OBRA CONSTRUCCION 4102 Sí
410205 VACACIONES 4102 Sí
410206 AGUINALDOS 4102 Sí
410207 SEGURIDAD SOCIAL 4102 Sí
410208 GASTOS DE REPRESENTACION 4102 Sí
410209 INDEMNIZACION 4102 Sí
410210 FONDE DE PENSIONES 4102 Sí
410211 ATN. A CLIENTES Y EMPLEADOS 4102 Sí
410214 AGUA POTABLE 4102 Sí
410215 ALQUILERES 4102 Sí
410217 COMUSTIBLE Y LURICANTES 4102 Sí
410218 COMUNICACIONES 4102 Sí
410220 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 4102 Sí
410222 ENERGIA ELECTRICA 4102 Sí
410223 FLETES Y TRANSPORTES 4102 Sí
410225 HOSPEDAJE 4102 Sí
410226 HONORARIOS PROFESIONALES 4102 Sí
410227 MTTO. DE LOCAL 4102 Sí
410228 MTTO. DE VEHICULOS 4102 Sí
410231 MATRICULA DE COMERCIO 4102 Sí
410234 ALIMENTACION 4102 Sí
410242 DEPRECIACION DE MOBIL.Y EQUIPO 4102 Sí
410243 DEPRECIACION DE VEHICULOS 4102 Sí
410244 PAPELERIA Y UTILES 4102 Sí
410245 IMPUESTOS MUNICIPALES 4102 Sí
410248 GASTOS MISELANIOS 4102 Sí
410249 VIGILANCIA PRIVADA 4102 Sí
410250 UNIFORMES A EMPLEADOS 4102 Sí
410251 SEGUROS 4102 Sí
410252 PUBLICIDAD 4102 Sí
410253 MEMBRESIAS 4102 Sí
410254 BONIFICACIONES 4102 Sí
410255 TRANSLADO DE PERSONAL TERRESTRE 4102 Sí
410256 COMBUSTIBLE 4102 Sí
410257 FERIAS TURISTICAS 4102 Sí
410258 ENTRADAS A CENTROS TURISTICOS 4102 Sí
410259 SERVICIOS MIGRATORIOS 4102 Sí
410260 GUIA TURISTICA 4102 Sí
410261 VUELO AEREO PERSONAL 4102 Sí
410262 VUELO AEREO PAX 4102 Sí
410263 PARQUEO 4102 Sí
410264 IVA- PROPORCIONALIDAD MENSUAL 4102 Sí
4103 GASTOS DE OPERACIÓN 41 No
410301 GASTOS DE VENTA 4103 No
41030101 SUELDOS Y HORAS EXTRAS 410301 Sí
41030102 COMISIONES 410301 Sí
41030103 BONIFICACIONES 410301 Sí
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CUENTA NOMBRE CTA DE MAYOR POR PARTIDA

41030104 GRATIFICACIONES 410301 Sí
41030105 VACACIONES 410301 Sí
41030106 AGUINALDOS 410301 Sí
41030107 SEGURIDAD SOCIAL 410301 Sí
41030108 INSAFORP 410301 Sí
41030109 INDEMNIZACIÓN 410301 Sí
41030110 FONDO DE PENSIONES 410301 Sí
41030111 ATENCIÓN AL PERSONAL 410301 Sí
41030112 UNIFORMES 410301 Sí
41030113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 410301 Sí
41030114 AGUA POTABLE 410301 Sí
41030115 ALQUILERES 410301 Sí
41030116 ARTICULOS DE LIMPIEZA 410301 Sí
41030117 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 410301 Sí
41030118 COMUNICACIONES 410301 Sí
41030119 CUENTAS INCOBRABLES 410301 Sí
41030120 CUENTAS Y SUSCRIPCIONES 410301 Sí
41030121 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 410301 Sí
41030122 ENERGIA ELÉCTRICA 410301 Sí
41030123 TRANSPORTES 410301 Sí
41030124 GASTOS DE VIAJE 410301 Sí
41030125 GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA 410301 Sí
41030126 HONORARIOS PROFESIONALES 410301 Sí
41030127 MANTENIMIENTO DE LOCAL 410301 Sí
41030128 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES 410301 Sí
41030129 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 410301 Sí
41030130 MATERIAL DE EMPAQUE 410301 Sí
41030131 MATRICULAS DE COMERCIO 410301 Sí
41030132 MATRICULAS DE VEHICULOS 410301 Sí
41030133 PROMOCIONES 410301 Sí
41030134 PUBLICACIONES 410301 Sí
41030135 PUBLICIDAD 410301 Sí
41030136 VIGILANCIA 410301 Sí
41030137 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 410301 Sí
41030138 AMORTIZACIÓN DE SEGUROS 410301 Sí
41030139 GASTOS OBSOLESCENCIA 410301 Sí
41030140 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIACIONES 410301 Sí
41030141 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 410301 Sí
41030142 DEPRECACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 410301 Sí
41030143 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 410301 Sí
41030144 PAPELERIA Y UTILES 410301 Sí
41030145 IMPUESTOS MUNICIPALES 410301 Sí
41030146 OTROS GASTOS DE VENTAS 410301 Sí
41030147 KILOMETRAJE 410301 Sí
410302 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4103 No
41030201 SUELDOS Y HORAS EXTRAS 410302 Sí
41030202 COMISIONES 410302 Sí
41030203 BONIFICACIONES 410302 Sí
41030204 GRATIFICACIONES 410302 Sí
41030205 VACACIONES 410302 Sí
41030206 AGUINALDOS 410302 Sí
41030207 SEGURIDAD SOCIAL 410302 Sí
CATALOGO DE CUENTAS Fecha: 04/02/2015
SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V. Hora: 12:04:52
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CUENTA NOMBRE CTA DE MAYOR POR PARTIDA

41030208 INSAFORP 410302 Sí
41030209 INDEMNIZACIÓN 410302 Sí
41030210 FONDO DE PENSIONES 410302 Sí
41030211 ATENCIÓN AL PERSONAL 410302 Sí
41030212 UNIFORMES 410302 Sí
41030213 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 410302 Sí
41030214 AGUA POTABLE 410302 Sí
41030215 ALQUILERES 410302 Sí
41030216 ARTICULOS DE LIMPIEZA 410302 Sí
41030217 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 410302 Sí
41030218 COMUNICACIONES 410302 Sí
41030219 CUENTAS INCOBRABLES 410302 Sí
41030220 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 410302 Sí
41030221 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 410302 Sí
41030222 ENERGIA ELÉCTRICA 410302 Sí
41030223 TRANSPORTES 410302 Sí
41030224 GASTOS DE VIAJE 410302 Sí
41030225 GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA 410302 Sí
41030226 HONORARIOS PROFESIONALES 410302 Sí
41030227 MANTENIMIENTO DE LOCAL 410302 Sí
41030228 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 410302 Sí
41030229 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 410302 Sí
41030230 MATERIAL DE EMPAQUE 410302 Sí
41030231 MATRICULAS DE COMERCIO 410302 Sí
41030232 MATRICULAS DE VEHICULOS 410302 Sí
41030233 PROMOCIONES 410302 Sí
41030234 PUBLICACIONES 410302 Sí
41030235 PUBLICIDAD 410302 Sí
41030236 VIGILANCIA 410302 Sí
41030237 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 410302 Sí
41030238 AMORTIZACIÓN DE SEGUROS 410302 Sí
41030239 GASTOS DE OBSOLESCENCIA 410302 Sí
41030240 DEPRECIACIÓN DE EDIFICACIONES 410302 Sí
41030241 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 410302 Sí
41030242 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 410302 Sí
41030243 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE 410302 Sí
41030244 PAPELERIA Y UTILES 410302 Sí
41030245 IMPUESTOS MUNICIPALES 410302 Sí
41030246 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 410302 Sí
41030247 KILOMETRAJE 410302 Sí
41030248 VIATICOS 410302 Sí
4104 GASTOS POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 41 Sí
42 COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 4 No
4201 GASTOS FINANCIEROS 42 No
420101 INTERESES 4201 Sí
420102 COMISIONES BANCARIAS 4201 Sí
4202 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 42 Sí
4203 GASTOS EXTRAORDINARIOS 42 No
420301 PERDIDA EN VENTA O RETIRO DE ACTIVO FIJO 4203 Sí
420302 GASTOS POR SINIESTROS 4203 Sí
420303 PERDIDAS POR DETERIORO 4203 Sí
420304 PERDIDAS POR OBSOLESCENCIA DE 4203 Sí
INVENTARIOS
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CUENTA NOMBRE CTA DE MAYOR POR PARTIDA

43 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEUDORES 4 No
4301 GASTOS EN VENTAS DE ACTIVOS 43 Sí
5 CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS Clasificadora No
51 INGRESOS DE OPERACIÓN 5 No
5101 INGRESOS POR VENTAS 51 Sí
5102 INGRESOS POR SERVICIOS 51 No
510201 ASESORIA TURISTICA 5102 Sí
510202 PAQUETES TURISTICOS 5102 Sí
510203 OTROS SERVICIOS 5102 Sí
52 INGRESOS NO OPERACIONALES 5 No
5201 INGRESOS FINANCIEROS 52 No
520101 INTERESES BANCARIOS 5201 Sí
520102 COMISIONES 5201 Sí
520103 DIFERENCIAL CAMBIARIO 5201 Sí
5202 DIVIDENDOS DEVENGADOS 52 Sí
5203 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 52 Sí
53 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 5 No
ACREEDORES
5301 INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 53 Sí
5302 INDEMNIZACIÓN POR SINIESTROS 53 Sí
6 CUENTA LIQUIDADORA Clasificadora No