EMPRESA: RUBEN NOLASCO RUIZ

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

SALDOS SEGÚN EL SALDOS SEGÚN NUES-

CONCEPTO BANCO TRA CONTABILIDAD
- DEBE - - HABER - - DEBE - - HABER -
SALDOS $26,255.56 $15,482.54

MENOS: ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS

(CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)
31-Aug-17 MONICA LEWINSKY $4,000.00
31-Aug-17 JORGE PEREZ $6,325.00
31-Aug-17 ENRIQUE PINTO $848.03
31-Aug-17 RAMON DE LA CRUZ $815.49
31-Aug-17 MARINA PALMA $3,668.50

MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

31-Aug-17 DEPOSITO BANCARIO $5,000.00

MENOS: CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

31-Aug-17 COMISION BANCARIA DEL MES $116.00

SUMAS DE MOVIMIENTOS $15,773.02 $31,255.56 $15,482.54 $0.00

SALDO CONCILIADO AL: $15,482.54 $15,482.54
DIFERENCIA $0.00

ELABORO REVISIO:
C.P. RAMON C.P. MARINA PALMA RAMIREZ
FECHA COBRO
CH. EN
TRANSITO