ANALISIS DE CUENTA

Cuenta Contable Nro : 1010104-1

Descripcion Cuenta Contable : Retornos por Cobrar
Empresa : COMERCIAL MAXAGRO S.A

Saldo Balance al 31 de Diciembre 2018 24,001,450

Detalle de Composición de Saldo

1 Pendientes al Cierre ( Regularizados Enero 2019 )

Transaccion TC Monto en Pesos

EUR 30.200 Retornos Pendientes de Liquidar 794.75 24,001,450

2 Saldo Periodo Año Anterior

3 Notas
 Mayor Analítico COMERCIAL MAXAGRO S.A
Fecha 11/1/2018 12/31/2018

Cuenta Sub Cuenta Descripción Fecha Tipo Compro N° ComprobaGlosa Tipo Docume
1010104 1 Retornos por 11/1/2018 T 3.11E+10 REVERSA DIF S/D
1010104 1 Retornos por 11/5/2018 E 21100005 PAGO JPY 1. S/D
1010104 1 Retornos por 11/5/2018 T 31100006 Pago Documen S/D
1010104 1 Retornos por 11/5/2018 T 3110000173 RET: EUR 33. S/D
1010104 1 Retornos por 11/5/2018 T 3110000443 RET: JPY 25. S/D
1010104 1 Retornos por 11/6/2018 E 211000012 PAGO COMISIS/D
1010104 1 Retornos por 11/7/2018 T 3110000457 VENTA JPY 25S/D
1010104 1 Retornos por 11/7/2018 T 3110000457 VENTA DE JPYS/D
1010104 1 Retornos por 11/7/2018 T 3110000457 VENTA JPY 28S/D
1010104 1 Retornos por 11/7/2018 T 3110000464 VENTA DE EU S/D
1010104 1 Retornos por 11/7/2018 T 3110000464 VENTA DE EU S/D
1010104 1 Retornos por 11/9/2018 T 3110000101 RET: JPY 25. S/D
1010104 1 Retornos por 11/12/2018 T 3110000872 RET: EUROS S/D
1010104 1 Retornos por 11/21/2018 T 3110000427 RET: EUR 77. S/D
1010104 1 Retornos por 11/21/2018 T 3110000428 RET: JPY 25. S/D
1010104 1 Retornos por 11/21/2018 T 3110000436 RET: JPY 43. S/D
1010104 1 Retornos por 11/26/2018 E 211000077 PAGO EUR 20S/D
1010104 1 Retornos por 11/26/2018 T 3110000448 VENTA JPY 43S/D
1010104 1 Retornos por 11/26/2018 T 3110000448 VENTA JPY 25S/D
1010104 1 Retornos por 11/26/2018 T 3110000448 VENTA JPY 25S/D
1010104 1 Retornos por 11/26/2018 T 3110000922 VENTA EUROSS/D
1010104 1 Retornos por 11/26/2018 T 3110000922 VENTA EUROSS/D
1010104 1 Retornos por 11/29/2018 T 3110000768 RET: JPY 33. S/D
1010104 1 Retornos por 12/1/2018 T 3.12E+10 REGULARIZACS/D
1010104 1 Retornos por 12/1/2018 T 3.12E+10 REGULARIZACS/D
1010104 1 Retornos por 12/1/2018 T 3.12E+10 REGULARIZACS/D
1010104 1 Retornos por 12/3/2018 E 21200009 PAGO JPY 2. S/D
1010104 1 Retornos por 12/3/2018 T 312000011 RET: JPY 25. S/D
1010104 1 Retornos por 12/3/2018 T 312000080 VENTA JPY 12S/D
1010104 1 Retornos por 12/3/2018 T 312000080 VENTA JPY 3 S/D
1010104 1 Retornos por 12/4/2018 T 312000074 RET: JPY 12. S/D
1010104 1 Retornos por 12/5/2018 T 312000066 VENTA DE YENS/D
1010104 1 Retornos por 12/12/2018 T 3120000126 RET: JPY 25. S/D
1010104 1 Retornos por 12/13/2018 T 3120000480 VENTA JPY 25S/D
1010104 1 Retornos por 12/18/2018 T 3120000793 RET: EURO 2 S/D
1010104 1 Retornos por 12/26/2018 T 3120000655 Pago Documen S/D
1010104 1 Retornos por 12/27/2018 T 3120000789 RET:JPY 83.4 S/D
1010104 1 Retornos por 12/27/2018 T 3120000790 VENTA JPY 83S/D
1010104 1 Retornos por 12/28/2018 T 3120000654 Pago Documen S/D
1010104 1 Retornos por 12/28/2018 T 3.12E+10 RET: EURO 3 S/D
 Saldo Inicial 250607371 0

Documento Rut Descripción RDebe Haber Saldo Parcial Monto Otra Documento a Pago Para Banco
1112018 1 Rut Genérico 0 2671313 247936058 0 0
8579 4644 SIG INTERNAT 0 9355833 238580225 0 0
361779 1050 FRONTMATEC 0 2856784 235723441 0 0
8848 7092014 NOVOPORT TR 23166967 0 258890408 0 0
8678 2222 Kanematsu Co 156268824 0 415159232 0 0
8801 272 TMT TAURUS 0 8910637 406248595 0 0
8678 2222 Kanematsu Co 0 156268824 249979771 0 0
2727 2222 Kanematsu Co 0 1655278 248324493 0 0
8579 4644 SIG INTERNAT 0 175021005 73303488 0 0
8801 2803 0 50136521 23166967 0 0
8848 2803 0 23166967 0 0 0
8679 2222 Kanematsu Co 150238459 0 150238459 0 0
12112018 7092014 NOVOPORT TR 2011918 0 152250377 0 0
8809 272 TMT TAURUS 59405646 0 211656023 0 0
21112018 2222 Kanematsu Co 149930561 0 361586584 0 0
21112018 4644 SIG INTERNAT 258161973 0 619748557 0 0
8809 272 TMT TAURUS 0 17450219 602298338 0 0
21112018 4644 SIG INTERNAT 0 258161973 344136365 0 0
8679 2222 Kanematsu Co 0 150238459 193897906 0 0
21112018 2222 Kanematsu Co 0 149930561 43967345 0 0
8809 272 TMT TAURUS 0 41955427 2011918 0 0
12112018 7092014 NOVOPORT TR 0 2011918 0 0 0
29112018 4644 SIG INTERNAT 196470999 0 196470999 0 0
13122018 1 Rut Genérico 150199561 0 346670560 0 0
13122018 2222 Kanematsu Co 0 150199561 196470999 0 0
13122018 2222 Kanematsu Co 0 250751 196220248 0 0
8818 4644 SIG INTERNAT 0 15706109 180514139 0 0
3122018 2222 Kanematsu Co 149554672 0 330068811 0 0
4122018 2222 Kanematsu Co 0 74686575 255382236 0 0
6122018 4644 SIG INTERNAT 0 180764890 74617346 0 0
8683 2222 Kanematsu Co 74686575 0 149303921 0 0
3122018 2222 Kanematsu Co 0 149554672 -250751 0 0
1212018 2222 Kanematsu Co 150450312 0 150199561 0 0
13122018 1 Rut Genérico 0 150199561 0 0 0
8915 7092014 NOVOPORT TR 21461208 0 21461208 0 0
8915 87820600 AGRICOLA Y G 0 20556900 904308 0 0
27122018 4644 SIG INTERNAT 498153102 0 499057410 0 0
27122018 4644 SIG INTERNAT 0 498153102 904308 0 0
8986 87820600 AGRICOLA Y G 0 3979450 -3075142 0 0
8986 7092014 NOVOPORT TR 26741904 0 23666762 0 0
Saldo Período2066902681 2293843290 -226940609 0

Saldo Final 23666762 0

ocumento a Pago Para Banco