1 PELUQUERIA INFANTIL PEBBLES Y BAMBAM

SERVICIOS DE PELUQUERIA INFANTIL

INGRESOS
VALOR
ARTICULO UNIDADES UNITARIO VARLOR TOTAL

Corte y Peinado en Cabello Corto 220 $ 18.000= $ 3.960.000=

Corte d cabello peinados con cintas 470 $ 19.000 = $ 8930.000=

Peinados Crespos y Cintas 800 $ 21.000= $ 16.800.000=

Corte y Cepillado Cabello corto 500 $ 17.000= $ 8.500.000=

Total Ingresos Ventas $ 38.190.000=

Total Costos Directos $ 458.280.000=

2 PELUQUERIA INFANTIL PEBBLES Y BAMBAM

COSTOS
VALOR
ARTICULO UNIDADES UNITARIO VARLOR TOTAL

Talco Infantil 150 $ 18.000= $ 60.000=

Gel Linea Infantil 300 $ 19.000= $ 5.700.000=

Tratamiento para el Cabello 650 $ 21.000= $ 650.000=

Bombones 400 $ 17.000= $ 6800.000=

Total costos directos $ 28.850.000=

Costos Anuales $ 346.200.000=
 NOMINA DE MARZO 2015

NOMINA DE MARZO2015
DETALLE % 1 EMPLEADO
CODIGO
SUELDO
$ 644,350

Auxilio de Transporte $ 74,000

510536 Prima 0.0833 650,514

510539 Vacaciones 0.0417 26,869

ARP 0.00522 3363.507

Salud 0.085 54,770

Pension 0.125 80,544

Caja de compensacion 0.04 25,774

ICBF 0.03 19,331

SENA 0.02 12,887

Cesantias 0.0833 650,514

Intereses Cesantias 0.12 78,062

Total 2,320,978

total

4 PEBBLES Y BAMBAM
 GASTOS GENERALES
CODIGO DESCRIPCION MENSUAL

5120 Arrendamiento
$ 300.000 =

5135 Servicios Publicos $ 75.000=

5130 Seguro $ 100.000=

Articulos de belleza $ 250.000=

Nómina $ 18.567.824=

Gastos Papeleria $ 160.000=

Utencilios Aseo $ 20.000=

TOTAL $ 19. 472.824 =

5 FLUJO DE CAJA
Aporte Social $ 845.600=
INGRESOS
PRECIO DE VENTA $ 458.280.000=
Egresos - Costos
Precio Costos $ 426.700 =
Nomina $ 644.350 =
Arrendamiento $ 3600.0000=
Servicios Publicos $ 2.100. 000=
Seguro contra Riesgos $ 2.592.000=
Utencilios Aseo $ 600.000=
TOTAL

FLUJO DE CAJA NETO $37.986.048 =

SALDO FINAL $ 97.986.048=
5

015
8 EMPLEADOS

$ 5,154,800

$ 592,000

$ 5,204,114

$ 214,955

$ 26,908

$ 438,158

$ 644,350

$ 206,192

$ 154,644

$ 103,096

$ 5,204,114

$ 624,494

18,567,824
 ANUAL

$ 3600.000=

$ 900.000=

$ 12.000. 000=

$ 3.000.000=

$ 222.813.888=

$ 1.920.000=

$ 240.000=

$ 244.473.888=
 Peluqueria Infantil Pebbles y Bam Bam

CUENTAS DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015

Activos
CAJA $ 200,000 $ 600,000
BANCOS $ 15,000,000 $ 15,000,000
CLIENTES $ 2,500,000 $ 2,500,000
ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $ 870,000 $ 900,000
CUENTAS POR COBRAR $ 300,000 $ 6,000,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 400,000 $ 600,000
INVENTARIO $ 90,000,000 $ 100,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 109,270,000 $ 125,600,000
PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 700,000 $ 4,000,000
PROVEEDORES (CP) $ 2,670,000 $ 7,100,000
CUENTAS X PAGAR $ 574,600 $ 783,197
RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) $ 938,100 $ 3,700,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP)RETEIVA ANTICIPO $ 1,190,000 $ 3,200,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $ 1,611,497 $ 1,190,000
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) $ 955,000 $ 2,980,000
OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 5,679,000 $ 7,695,000
TOTAL PASIVOS $ 14,318,197 $ 30,648,197
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 60,000,000 $ 60,000,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 22,154,000 $ 22,154,000
UTILIDADES ACUMULADAS $ 6,700,000 $ 6,700,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 6,097,803 $ 6,097,803
TOTAL PATRIMONIO $ 94,951,803 $ 94,951,803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 109,270,000 $ 125,600,000
VARIACION ABSOLUTA %

$ (400,000) F
$ -
$ -
$ (30,000) F
$ (5,700,000) F
$ (200,000) F
$ (10,000,000) F
$ (16,330,000)
$ -
$ (3,300,000) A
$ (4,430,000) A
$ (208,597) A
$ (2,761,900) A
$ (2,010,000) A
$ 421,497 F
$ (2,025,000) A
$ (2,016,000) A
$ (16,330,000)
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ (16,330,000)
 Peluqueria Infantil Pebbles y Bam Bam

PRIMER HOJA DE TRABAJO EFAF

DISMINUCION DEL EFECTIVO $ 400,000

DISMINUCION DE IMPUESTOS A FAVOR $ 30,000
DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR $ 5,700,000
DISMINUCION PLANTA Y EQUIPO $ 200,000
AUMENTO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO $ 421,497
DISMINUCION DE INVENTARIO $ 10,000,000
TOTAL $ 16,751,497
eluqueria Infantil Pebbles y Bam Bam

IMER HOJA DE TRABAJO EFAF

DISMINUCION OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 3,300,000

DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 4,430,000
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR $ 208,597
DISMINUCION RETEFUENTE $ 2,761,900
DISMINUCION IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 2,010,000
DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES $ 2,016,000
DISMINUCION GRAVAMENES Y TASA $ 2,025,000
TOTAL $ 16,751,497
 PRIMER HOJA DE TRABAJO EFAF

DISMINUCION DEL EFECTIVO $ 400,000

DISMINUCION DE IMPUESTOS A FAVOR $ 30,000
DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR $ 5,700,000
DISMINUCION PLANTA Y EQUIPO $ 200,000
AUMENTO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO $ 421,497
DISMINUCION DE INVENTARIO $ 10,000,000
TOTAL $ 16,751,497

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO

DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR $ 5,700,000.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS $ 10,000,000
DISMINUCION DE IMPUESTOS A FAVOR $ 30,000
AUMENTO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO $ 421,497
TOTAL $ 16,151,497

APLICACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO

DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 4,430,000
DISMINUCION GRAVAMENES Y TASA $ 2,025,000
DISMINUCION RETEFUENTE $ 2,761,900
DISMINUCION IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 2,010,000
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR $ 208,597
TOTAL $ 11,435,497

AUMENTO(DISMINUCION)DEL KNTO $ 4,716,000

PRIMERA HOJA DE TRABAJO CON VARIACION KTNO

DISMINUCION DEL EFECTIVO $ 400,000

DISMINUCION PLANTA Y EQUIPO $ 200,000
DISMINUCION KTNO $ 4,716,000
TOTAL $ 5,316,000
HOJA DE TRABAJO EFAF

DISMINUCION OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 3,300,000

DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 4,430,000
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR $ 208,597
DISMINUCION RETEFUENTE $ 2,761,900
DISMINUCION IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 2,010,000
DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES $ 2,016,000
DISMINUCION GRAVAMENES Y TASA $ 2,025,000
TOTAL $ 16,751,497

EL KTNO DISMINUYO $4.716.000 SE DEJARON DE APLICAR RECURSOS AL CAPITAL DE TRABAJO.

DISMINUCION OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 3,300,000

DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES $ 2,016,000
TOTAL $ 5,316,000