4/2/2019 Conciliación Bancaria automática – Macro Excel

CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMÁTICA – MACRO EXCEL

Conciliación Bancaria automática – Macro Excel:Aplicativo gratuito para realizar el procedimiento

  contable de la  conciliación bancaria,  este archivo permite  comparar los saldos del estado de
cuenta bancario (extracto bancario) con el saldo registrado en la contabilidad (Libro caja y bancos)
de forma interactiva a través de una ventana (Formulario conciliador), por lo general este
procedimiento arroja diferencias que deben ser corregidas para   encontrar la igualdad en los
saldos, esta macro en lineas generales hace todo este procedimiento de forma automática y en
segundos, al final del artículo pueden descargar el archivo.

Importante
Generalmente este proceso se realiza al momento de tener el estado de cuenta bancario (extracto bancario) para compararlo con nuestro libro contable; es
común que tengas que hacer este proceso de forma manual, lo que conlleva mucho tiempo marcando los movimientos del estado de cuenta registrados en
tu contabilidad para luego proceder a contabilizarlos.

Lo antes mencionado hace referencia a un procedimiento manual. He desarrollado una macro que te permite realizar dicha conciliación en segundos, para
ello debes llenar la información de tu cuenta contable de bancos y la del extracto bancario  de acuerdo al formato establecido y hacer las anotaciones
respectivas para los movimientos no registrados.

¿Cómo funciona el archivo?

.- Lo primero que debes hacer es copiar y pegar la información de tu libro bancos y de tu estado de cuenta según la estructura del formato. Debes llenar a
partir de la fila 13, las anteriores filas NO deben ser modificadas ni eliminadas.

.- Como vemos, en la parte izquierda copiaremos la información de la cuenta contable bancaria y en el lado derecho, pegaremos la información del estado
de cuenta bancario. Si el saldo inicial es cero (recién se aperturó la cuenta) colocamos 0, pero NO borramos esa fila.

.- Una vez llenada nuestra información debemos  tener en cuenta que hay datos necesarios para el funcionamiento de la macro, por el lado del  registro
contable es necesario la fecha de operación y por el lado del estado de cuenta es necesario el número de operación y la fecha.

.- Una vez que ya tenemos la información completa en la hoja excel, iniciamos la conciliación de operaciones:

Hacemos doble click sobre los importes registrados en el Libro Contable Bancos y nos aparecerá una ventana que nos mostrará de forma automática,
los registros en el estado de cuenta con ese importe.

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Al lado izquierdo sale el símbolo de nulo o vacío que significa que dicha operación aún no ha sido conciliada.

.- Si hubiera mas operaciones con el mismo importe debemos seleccionar cual es la correcta, haciendo doble click sobre la operación.

.- Luego nos aparecerá un mensaje que dirá “operación validada” y nos fijamos que el número de operación del estado de cuenta se registrará en el lado de
la cuenta contable, como se puede ver a continuación.

.- Hacemos click en aceptar y nos saldrá el siguiente aviso, le damos en SÍ, para seguir con la conciliación.

.- La macro nos ubicará en el siguiente movimiento registrado en el lado contable y nos mostrará las operaciones con ese importe en el estado de cuenta.

.- Procedemos a seleccionar de la manera ya mencionada anteriormente y continuamos así con todas los registros de nuestra cuenta contable.

.- Si algún movimiento de la cuenta contable no se encuentra en el estado de cuenta, la macro nos mostrará la siguiente ventana:

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