LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE PLANILLA - PROYECTOS CIF

DESTINADO PARA ALCALDIA, GOBERNACION, SUB GOBERNACION, UNIVERSIDADES, FEDERACIONES Y DEMAS INSTITUCIONES PUBLICO PRIVADAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA
"BOLIVIA CAMBIA"

Estado
DOCUMENTOS
Original Copia AVANCE CIERRE
1.- NOTA DEL BENEFICIARIO (ALCALDE, AUTORIDAD QUE CORRESPONDA) 1 1
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
Nota dirigida al Director de la UPRE solicitando el desembolso correspondiente.

2.- NOTA DEL FISCAL 1 1

Nota de aprobacion de planilla de avance o cierre ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

3.- NOTA DEL SUPERVISOR 1 1

Informe del supervisor aprobando la planilla de pago
y con el visto bueno de su inmediato superior (El informe debe certificar el avance de ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
obra del periodo solicitado, el informe debe verificar la vigencia de la boletas de
garantia según contrato)
4.- NOTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 1 1
Nota de solicitud de pago de la empresa constructora dirigida al supervisor ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
por avance de obra.
5.- FORMULARIOS 1 1
TODOS FIRMADOS POR: EMPRESA, SUPERVISOR,
Formulario 1, formulario 2, formulario 3, formulario 4 del Sistema de Monitoreo TODOS FIRMADOS POR: EMPRESA, SUPERVISOR,
FISCAL Y ALCALDE (O designacion de ma MAE
FISCAL Y ALCALDE
de la Ejecución según contrato)

6.- MODIFICACIONES 1 1
DOCUMENTO DE LA ORDEN DE CAMBIO FIRMADO DOCUMENTO DE LA ORDEN DE CAMBIO FIRMADO
POR LA MAE (ADJUNTE INFORMES DE POR LA MAE (ADJUNTE INFORMES DE
Todas las existentes, incluyendo cómputos métricos y planos aprobados SUPERVISOR Y FISCAL) SUPERVISOR Y FISCAL)
por el supervisor de obras y fiscal.
En el caso de las ampliaciones de plazo formato: Formulario 6 DOCUMENTO DEL CONTRATO MODIFICATORIO DOCUMENTO DEL CONTRATO MODIFICATORIO
FIRMADO POR LA MAE Y EMPRESA (ADJUNTE FIRMADO POR LA MAE Y EMPRESA (ADJUNTE
En caso de incremento de presupuesto, adjunte copia simple de la boleta de garantia INFORMES DE SUPERVISOR Y FISCAL) INFORMES DE SUPERVISOR Y FISCAL)
conforme a convenio
7.- CRONOGRAMA 1 1
CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE LA EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCION
De avance físico correspondiente al periodo de la planilla. TOTAL DEL PROYECTO

7.- ACTAS 1 1 ACTAS FORMATO UPRE

Provisional 1 ORIGINAL DE PROVISIONAL
Definitiva 1 ORIGINAL DE DEFINITIVA

NO CORRESPONDE LAS ACTAS DEBEN SER FIRMADAS POR EL

ALCALDE (SI CORRESPONDE DE ACUERDO AL
CONTRATO DEL G.A.M. CORRESPONDIENTE) Y
LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE OBRA
TECNICO ADMINISTRATIVO
8.- COMPUTOS MÉTRICOS 1 1 TODOS DEL PERIODO DE AVANCE
FIRMADOS POR EMPRESA Y SUPERVISOR DE ACTA DE MEDICION DE CIERRE DE TODOS LOS
Detalle de cómputos métricos correspondiente al periodo de la planilla.
OBRAS ITEMS DE OBRA
Formato: Formulario 5 FIRMADOS POR EMPRESA Y SUPERVISOR Y
TODOS ACORDE A PLANOS DE ITEMS POR FISCAL DE OBRAS
COBRAR

9.- CERTIFICACIONES DE CALIDAD 1 1

ESTUDIO DE SUELOS EN PLANILLA N°1 TODOS DEL PERIODO DE AVANCE DE TODOS LOS ITEMS DE OBRA
Ensayos según Especificaciones Técnicas y/o a solicitud del supervisor de obras FIRMADOS POR EMPRESA Y SUPERVISOR DE FIRMADOS POR EMPRESA, SUPERVISOR Y FISCAL
OBRAS DE OBRAS
Certificados de calidad de materiales.
(De todos los ítems que así lo requieran) (fotocopia simple)

10.- PLANOS 1 1 FORMATO DOBLE CARTA ESCALA LEGIBLE

FORMATO A1 PARA PLANILLAS DE CIERRE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
PLANOS AS BUILT (DEL PROYECTO EJECUTADO)
AVANCE
Planos acotados y con detalles de los ítems por cobrarse en la respectiva planilla. ESCALA LEGIBLE
FIRMADOS POR EMPRESA Y SUPERVISOR
FIRMADOS POR EMPRESA, SUPERVISOR Y
DE OBRAS
FISCAL DE OBRAS
TODOS ACORDE A COMPUTOS METRICOS
DEL PERIODO
11.- FOTOGRAFÍAS 1 1 1 PANORAMICA
3 POR CADA ITEM EJECUTADO EN EL PERIODO
Inicio, proceso y conclusión de ítems por cobrarse en la respectiva planilla. TODAS LAS FOTOS DESDE EL INICIO DE OBRA
INICIO, PROCESO CONCLUSION DEL ITEM (EN
(con firmas del supervisor y contratista en todas las hojas) HASTA SU CONCLUSION
CASO DE QU EL ITEM ESTE EN EJECUCION SOLO
Formato: Formulario 7 INICIO Y EJECUCION)

12.- LIBRO DE ÓRDENES 1 1 COPIA SIMPLE FIRMADA POR SUPERVISOR

Libro de ordenes (notariado y foliado con fecha de apertura) (fotocopia simple) COPIA LEGALIZADA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO

13.- MEMORANDUMS 1 1

Memorándum de Designación de Supervisor (fotocopia simple)

ADJUNTE FUNCIONES ESPECIFICAS DE ADJUNTE FUNCIONES ESPECIFICAS DE
Memorándum de Designación de Fiscal (fotocopia simple) SUPERVISOR Y FISCAL SUPERVISOR Y FISCAL
Orden de proceder (fotocopia simple)
Memorándum de Llamada de Atención (fotocopia simple/si corresponde)

14.- INFORME FINAL DE CIERRE 1 1

TECNICO
ORIGINALES FIRMADOS Y SELLADOS
FINANCIERO (ADJUNTE COMPROBANTES DE PAGO REGISTRO DE SALDOS Y NO CORRESPONDE
SI CORRESPONDE SEGÚN CONVENIO
MONTOS EJECUTADOS)

LEGAL
15.- DOCUMENTACIÓN PREVIA 1 1
Conprobantes de pagos anteriores (fotocopia simple si corresponde)
Contrato (fotocopia simple) LA COPIA SIMPLE DE LICENCIA AMBIENTAL DEBE LA COPIA SIMPLE DE LICENCIA AMBIENTAL DEBE
Garantía/póliza (fotocopia simple) SER ADJUNTA EN PLANILLA DE AVANCE N°1 SER ADJUNTA EN PLANILLA FINAL DE CIERRE

Seguros (fotocopia simple)

Copia Simple de la Licencia Ambiental

ADJUNTE 1 CARPETA ORIGINAL, 1 COPIA, 2 CD CON DOCUMENTOS ESCANEADOS (PLANOS Y FORMULARIOS DE LA PLANILLA FISICA) Y LOS FORMULARIOS EN
FORMATO EDITABLE
DE NO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO SERAN DEVUELTAS A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE PARA SU CORRECCION EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 DIAS HABILES

Nota.- Cada firma debe llevar la correspondiente aclaración de firma y sello

* Se debera tomar en cuenta todas las clausulas del contrato para las planillas de avance de obra como para las de cierre