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ACTIVOS CORRIENTES

AFP HABITAT S.A

1. Política contable
Efectivo y equivalentes de efectivo -
El efectivo y equivalentes de efectivo considerados en el estado de flujos de efectivo corresponden a
los fondos fijos, las cuentas corrientes y los depósitos a plazo con vencimiento menor a 3 meses
desde la fecha de apertura, registrados en el estado de situación financiera. Dichas cuentas no están
sujetas a un riesgo significativo de cambios en su valor. Asimismo, el método utilizado para la
preparación del estado de flujos de efectivo es el método directo.
Notas

1.1 Notas a los estados financieros


Efectivo y equivalentes de efectivo
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2017 2016
S/(000) S/(000)

Fondos fijos 2 -
Cuentas corrientes (b) 2,391 2,408
Depósitos a plazo (c) 3,250 4,750

Total 5,643 7,158

(b) La Compañía mantiene sus cuentas corrientes en bancos locales y del exterior, las cuales están
denominadas en soles y en dólares estadounidenses y son de libre disponibilidad.

(c) Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía mantiene tres depósitos a plazo en MiBanco – Banco de la
Microempresa S.A y Banco de Crédito del Perú S.A., los cuales se encuentran denominados en soles,
remuneran una tasa de interés efectiva anual promedio de 3.28 por ciento y tienen vencimiento hasta
61 días. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantenía dos depósitos a plazo en el Banco de
Crédito del Perú S.A. y Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, los cuales se encontraban
denominados en soles, remuneraron una tasa de interés efectiva anual promedio de 4.40 por ciento, y
tuvieron vencimiento hasta 13 días.

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, los intereses generados por los depósitos a plazo asciende
aproximadamente a S/327,000 y S/ 184,000, respectivamente, y se presentan en el rubro “Ingresos
financieros” del estado de resultados.

2. Política contable
Valores negociables -
Los valores negociables corresponden a inversiones en depósitos a plazo con un vencimiento mayor a
3 meses, los cuales son registrados a su costo de adquisición más los intereses devengados por cobrar
a la fecha del estado de situación financiera. Los intereses devengados se incluyen en el estado de
resultados.

2.1Notas a los estados financieros


Valores negociables de propiedad de la AFP
Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a un depósito a plazo en MiBanco – Banco de la Microempresa
S.A., aperturado el 26 de diciembre de 2017, el cual se encuentra denominado en soles, remunera a una tasa
de interés efectiva anual de 3.95 por ciento y tiene vencimiento de 181 días.

3. Política contable
Encaje legal -
El encaje legal se presenta al valor cuota vigente a la fecha del estado de situación financiera, ver nota
7. El encaje legal genera una rentabilidad diaria en función al rendimiento de la cartera administrada, la
cual no puede ser distribuida como dividendo, excepto en los casos descritos en la nota 7 y en
cumplimiento de la Resolución SBS N°15105-2009, es registrada en el rubro
“Resultados no realizados” del estado de cambios en el patrimonio. Para las revelaciones incluidas en
la nota 22, el encaje legal ha sido considerado como una inversión disponible para la venta.

3.1Notas a los estados financieros


Encaje Legal
El encaje legal fue constituido como parte de los Fondos en cumplimiento del Reglamento de la Ley del
SPP, Decreto Supremo Nº004-98-EF y del Título VI del Compendio de Normas Reglamentarias del SPP,
aprobado por Resolución N°052-98-EF/SAFP, mediante la transferencia de valores a los Fondos (proceso que
se denominó transferencia por fusión de recursos); a partir de ese momento, la Compañía transfiere efectivo
con la finalidad de mantener el nivel de encaje exigido por Ley.

La finalidad del encaje legal es garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de conformidad con los
parámetros establecidos por la regulación vigente.

Las transferencias de efectivo y de los valores inicialmente transferidos dan a la Compañía derecho a
cuotas de cada Fondo en función a su importe.

La ganancia o pérdida no realizada del encaje legal es generada por la valorización de los Fondos, la cual no
puede ser distribuida como dividendo. En los ejercicios 2017 y 2016, la Compañía reconoció una ganancia no
realizada neta de impuesto a la renta diferido ascendente aproximadamente a S/4,377,000 y S/1,773,00,
respectivamente, la cual, de acuerdo con lo indicado por la Resolución SBS N°15105-
2009, se presenta en el rubro “Resultados no realizados” del estado de cambios en el patrimonio, nota
2(e).

CARTAVIO S.A.A.
4. Política contable

. INVERSIONES FINANCIERAS
Este rubro comprende:
31.03.2018 31.12.2017
S/ 000 S/ 000

Empresa Agraria Chiquitoy (a) 41,720 40,641


Empresa Agraria Sintuco S.A. 2,473 2,473
Tableros Peruanos S.A. - 903
Total 44,193 44,017

El movimiento de la inversión en la Empresa Agraria Chiquitoy S.A. se resume como


sigue:

31.03.2018 31.12.2017
S/ 000 S/ 000

Saldo al 1 de enero 40,641 35,906


Valor de participación patrimonial 1,079 4,735
Total 41,720 40,641

El movimiento de la inversión en la Empresa Agraria Sintuco S.A. se resume como sigue:

31.03.2018 31.12.2017
S/ 000 S/ 000

Saldo al 1 de enero 2,473) 3,762


Desvalorización de inversiones - (1,289)
Total 2,473) 2,473

La provisión por desvalorización de inversiones se presenta en el estado de resultados


integrales.

El efectivo comprende principalmente las cuentas corrientes bancarias y depósitos a plazos en bancos
locales, en nuevos soles y dólares estadounidenses que son de libre disponibilidad y el saldo en la
cuenta detracciones en el Banco de la Nación, cuenta que se dispone para cancelar impuestos
administrados por la Administración Tributaria.

Al 31 de marzo de 2018, los depósitos a plazo corresponden a fondos que la Compañía


mantiene en bancos locales los cuales devengan a un interés a una tasa de 1.80% y 2.60% en
soles y tienen vencimientos en abril de 2018 (al 31 de diciembre de 2017 la Compañía no
mantenía depósitos a plazo).
Exploraciones Minera San
Ramón S.A
5. Política contable
Cuentas por cobrar –
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o
determinables, que no se negocian en un mercado activo, por los que la entidad no tiene
intención de venderlos inmediatamente o en un futuro próximo y que no tienen riesgos de
recuperación diferentes a su deterioro crediticio.

Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar son llevadas al costo amortizado
usando el método de tasa de interés efectiva, menos la provisión por desvalorización. Las
pérdidas originadas por la desvalorización son reconocidas en el estado de resultados.

La estimación para cuentas de cobranza dudosa se establece si existe evidencia objetiva de que
la Compañía no podrá cobrar todos los montos de las deudas de acuerdo con los términos
originales de la operación. Esta estimación es determinada sobre la base de evaluaciones internas
de riesgo de crédito y contraparte. La estimación para cuentas de cobranza dudosa se registra con
cargo a resultados del ejercicio en el que se determine su necesidad. En opinión de la Gerencia de
la Compañía, este procedimiento permite determinar razonablemente la estimación para cuentas
de cobranza dudosa, con la finalidad de cubrir adecuadamente el riesgo de pérdida en las cuentas
por cobrar según las condiciones del mercado donde opera la Compañía.

5.1 Notas a los estados financieros


Cuentas por cobrar
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2017 2016
S/(000) S/(000)

Comisiones por cobrar (b) 3,379 -


Depósitos sujetos a restricción (c) - 950
Otras cuentas por cobrar (d) 334 444

Total 3,713 1,394


5. Política contable
Cuentas por cobrar relacionadas
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene la capacidad de
gobernar sus políticas operativas y financieras por ser propietaria de más de la mitad de
sus acciones con derecho a voto.

Las asociadas son aquellas empresas en la que la Compañía mantiene entre 20% y 50% o
en las entidades en las que ejerce influencia significativa pero no lo controla.

Las inversiones en subsidiarias y asociadas se muestran en el estado de situación


financiera de acuerdo con el método del valor patrimonial.

5.1Notas a los estados financieros


Cuentas por cobrar relacionadas
Al 31 de Marzo este rubro comprende lo siguiente:

En miles de S/.
2015 2014
Préstamos a empresas relacionadas
Exploraciones Minera San Ramón S.A. 32,751 31,485
Compañía Minera San Valentín S.A. 1,156 1,116
SPD Exploraciones Mineras S.A. 317 306
Asociación SIMSA 1 1
------------------ ------------------
34,225 32,908
Provisión para deterioro de cuentas por cobrar ( 1,441) ( 1,391)
----------------- -----------------
Total cuentas por cobrar a empresas relacionadas 32,784 31,517
========== ==========

Las cuentas por cobrar a Exploraciones Minera San Ramón S.A. corresponden a préstamos
otorgados para ser utilizados en sus actividades preoperativas y de inversión, estos préstamos
generan intereses de 8% anual para los préstamos en dólares estadounidenses y 8.50% anual
para préstamos en nuevos soles y no se han recibido garantías específicas.

Las cuentas por cobrar a Compañía Minera San Valentín S.A. corresponden a préstamos
destinados a capital de trabajo. Esta empresa se ha sometido al Procedimiento Concursal
Preventivo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad
Intelectual – INDECOPI. La Junta de Acreedores ha elaborado el Acuerdo Global de
Refinanciamiento (AGR), aprobado en enero de 2010, que establece que los créditos
reconocidos a favor de la Compañía se encuentran enmarcados en la clase F – créditos
vinculados. La recuperación de estos créditos está subordinada a que Compañía Minera San
Valentín S.A. cancele la totalidad de sus obligaciones con otros acreedores no vinculados.
Debido a que no hay certeza de la recuperación de estas cuentas por cobrar en el futuro
previsible, la Compañía ha constituido en el año 2011 una provisión para deterioro de estas
cuentas.

Las cuentas por cobrar a SPD Exploraciones Mineras S.A., corresponden a préstamos
otorgados para ser utilizados en sus actividades preoperativas y de inversión.

El movimiento anual de la provisión por deterioro de cuentas por cobrar a entidades


relacionadas ha sido como sigue:
En miles de S/.
2015 2014

Al 1 de enero 1,391 1,281


Provisión del año - -
Diferencia en cambio 50 110
----------------- -----------------
1,441 1,391
========== ==========

La provisión por deterioro de cuentas por cobrar a empresas relacionadas se incluye en el


estado de resultados integrales. Los montos cargados a resultados generalmente se castigan
cuando no hay expectativas de recuperación de efectivo.
Otras cuentas por pagar a largo plazo
En miles de S/.
2015 2014

Exploraciones Minera San Ramón S.A. 1,496 1,443


Asociación SIMSA 522 504
Servicios Selva Central S.A. – en liquidación 126 121
------------------ ------------------
2,144 2,068
========== ==========
La Compañía no tiene vínculos comerciales con empresas relacionadas, miembros del
directorio ni de la gerencia. Ninguno de los préstamos otorgados corresponde a la gerencia
clave, ni a los directores

. Política contable
.
6. Otras Cuentas por Cobrar
Al 31 de Marzo este rubro comprende lo siguiente:
En miles de S/.
2015 2014
Corto plazo -
Impuesto general a las ventas a) 4,195 4,578
Pagos a cuenta del impuesto a la renta b) 2,319 2,319
Impuesto temporal a los activos netos 1,051 1,051
Cuentas por cobrar por venta de energía 791 442
Otras cuentas por cobrar 283 262
Cuentas por cobrar por venta de suministros y equipos 0 0
Subsidios por cobrar 396 451
Reclamos a terceros 159 154
Depósito en garantía 142 137
Cuentas por cobrar a trabajadores 159 69
------------------ ------------------
9,495 9,463
Provisión por deterioro de cuentas por cobrar c) ( 234) ( 234)
------------------ ------------------
9,261 9,229
Largo plazo -
Depósitos en efectivo d) 9,414 9,086
------------------ ------------------
18,675 18,315
========== ==========

(a) Impuesto general a las ventas -


Corresponde al crédito fiscal que se constituye como saldo a favor del impuesto general a
las ventas que la Compañía puede aplicar contra dicho impuesto que pudiera generarse en
meses futuros.
(b) Pagos a cuenta del impuesto a la renta -
Corresponde a pagos efectuados que se constituyen como saldo a favor del impuesto a las
ganancias de tercera categoría que la Compañía puede aplicar contra el impuesto a la renta
que se genera en ejercicios futuros.
(c) La provisión por deterioro de otras cuentas por cobrar -
En opinión de la Gerencia de la Compañía, la provisión para deterioro cubre
adecuadamente el riesgo de deterioro de estos activos al 31 de Marzo de 2015 y 31 de
Diciembre de 2014.
(d) Depósitos en efectivo
Al 31 de Marzo de 2015, este rubro corresponde a los depósitos en efectivo cuyos vencimientos
originales son mayores a tres meses por US$ 3,040 mil equivalente a
S/. 9,414 mil (US$ 3,040 mil al 31 de Diciembre de 2014 equivalente a S/. 9,086 mil) en cuentas de
fideicomiso creadas en los Bancos de Comercio y Banco Continental para garantizar los desembolsos
futuros vinculados al Plan de Cierre de Minas. Estos depósitos generan intereses a la tasa de 0.06%.

ICBC PERÚ BANK S.A.

7. Política contable
: Inversiones disponibles para la venta
Las inversiones disponibles para la venta son todos los valores no clasificados como inversiones a
valor razonable con cambios en resultados, inversiones a vencimiento e inversiones en subsidiarias
y asociadas. Asimismo, se incluirán todos los valores que por norma expresa, la SBS señale.

El registro inicial se realiza en la fecha de negociación al valor razonable incluyendo los costos que
sean atribuibles en forma directa a la adquisición de dichos valores. Posteriormente, estas
inversiones se actualizan al valor razonable, reconociendo las ganancias o pérdidas que se generan
en el patrimonio como ganancia no realizada hasta que este valor sea vendido o realizado,
momento en el cual esta ganancia o pérdida será transferida al estado de resultados del período. En
el caso de los instrumentos representativos de deuda, previamente a la valorización a valor
razonable, se deberá actualizar contablemente el costo amortizado aplicado la metodología de la
tasa de interés efectiva y a partir del costo amortizado obtenido se deberá reconocer las ganancias
y pérdidas por la variación en el valor razonable. Si una inversión disponible para la venta ha sufrido
deterioro del valor, la pérdida acumulada (medida como la diferencia entre el costo de adquisición
neto de cualquier repago y amortización y su valor razonable vigente, menos cualquier deterioro que
anteriormente haya sido reconocido en el estado de resultados será retirada del patrimonio y
reconocida en el estado de resultados del período. En los casos de acciones no cotizadas, el
deterioro del valor corresponde a la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los flujos
de efectivo netos estimados, descontados utilizando la tasa vigente para valores similares.

La ganancia o pérdida por diferencia de cambio relacionada con instrumentos representativos de


capital se reconoce en la cuenta de “ajustes al patrimonio” del estado de cambios en el patrimonio,
mientras que aquellas relacionadas con instrumentos representativos de deuda se reconocen en el
resultado del período.

7.1Notas a los estados financieros


Inversiones Disponibles para la Venta y a Vencimiento
Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:

En miles de soles 2017 2016


Inversiones disponibles para la venta
Bonos del Tesoro Público Peruano (a) 2,527 51,577
Certificados de depósito del BCRP (c) - 23,723
2,527 75,300
Inversiones a vencimiento
Bonos globales (b) 13,926 15,010
Bonos del Tesoro Público Peruano (a) 12,732 12,858
Certificados de depósito del BCRP (c) - 4,895
26,658 32,763
29,185 108,063

18. Los bonos del tesoro público peruano corresponden a bonos soberanos emitidos por el
Ministerio de Economía y Finanzas de Perú en moneda nacional, que representan títulos
de deuda pública interna de la República de Perú.

Al 31 de diciembre de 2017, dichos bonos devengaron intereses a tasas que fluctúan entre
5.10% y 6.43% (entre 5.12% y 6.59%, al 31 de diciembre de 2016), y tienen vencimientos
entre agosto de 2020 y agosto de 2026 (setiembre de 2020 y agosto de 2026, al
31 de diciembre de 2016). Al 31 de diciembre de 2016, se mantenían bonos que devengaron
intereses a tasas que fluctuaron entre 5.20% y 5.74% y fueron vendidos durante mayo y
diciembre de 2017.

19. Al 31 de diciembre de 2017, los bonos globales negociados en moneda extranjera


devengaron intereses a una tasa de 2.52% (fluctúan entre 2.40% y 2.64% al
31 de diciembre de 2016), y tienen vencimiento en marzo de 2019.
20. Los certificados de depósito emitidos por el BCRP, son títulos libremente negociables
emitidos en moneda nacional, adjudicados mediante subastas públicas del BCRP y
negociados en el mercado secundario peruano. Al 31 de diciembre de 2017, estos
certificados devengaron intereses a tasas que fluctuaron entre 4.54% y 5.12%, siendo
vendidos durante el 2017.

Al 31 de diciembre, las inversiones que mantiene el Banco presentan los siguientes vencimientos:

En miles de soles 2017 2016


Hasta 3 meses - -
De 3 meses a 1 año - 4,895
Mayores a 1 año 29,185 103,168
29,185 108,063

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 no existe evidencia objetiva de deterioro de las inversiones


que mantiene el Banco.

Costo Valor
En miles de soles amortizado razonable Valor libros
Al 31 de diciembre de 2017
Bonos del Tesoro Público Peruano 15,221 16,269 15,259
Bonos globales 13,926 14,062 13,926
29,147 30,331 29,185
Al 31 de diciembre de 2016
Bonos del Tesoro Público Peruano 66,374 64,996 64,435
Bonos globales 15,010 15,210 15,010
Certificado de depósitos del BCRP 28,525 28,630 28,618
109,909 108,836 108,063

Notas a los estados financieros

(b) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a las cuentas por cobrar a los Fondos por concepto de la
comisiones sobre el saldo, asumida por los afiliados a través de cargos realizados directamente a
sus respectivas CIC y que al 31 de diciembre de 2017 se encontraban pendientes de ser
transferidos a la Compañía. A la fecha del presente informe, la totalidad de dichos saldos han sido
transferidos.

(c) Al 31 de diciembre de 2016, correspondió a un depósito a plazo en el Banco Santander del Perú
S.A., que mantenía la Compañía en respaldo de una garantía de la carta fianza exigida por la
SBS para el proceso de licitación de afiliados, el cual se encontraba denominado en soles,
remuneró una tasa de interés efectiva anual de 2.5 por ciento y tuvo como fecha de vencimiento
30 de junio de 2017.

(d) Corresponden principalmente a los depósitos en garantía relacionados con el alquiler de las
oficinas administrativas y agencias de atención a los afiliados.

(g) Instalaciones, mobiliario y equipo, neto -


El rubro instalaciones, mobiliario y equipo se presenta al costo histórico de adquisición, neto de la
depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por desvalorización, en caso aplique.
Cuando se venden o retiran los activos, se elimina el costo y depreciación acumulada, y cualquier
ganancia o pérdida que resulte de su disposición se incluye en el estado de resultados.

El costo inicial de las instalaciones, mobiliario y equipo comprende su precio de compra,


incluyendo los impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible
para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. Los desembolsos incurridos después
de que las instalaciones, mobiliario y equipo se hayan puesto en operación, tales como
reparaciones y costos de mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan a los resultados del
período en que se incurran. En el caso en que se demuestre claramente que los desembolsos
resultarán en beneficios futuros por el uso de las instalaciones, mobiliario y equipo, más allá de su
estándar de performance original, éstos son capitalizados como un costo adicional de las
instalaciones, mobiliario y equipo.

La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta, utilizando las siguientes vidas
útiles estimadas:

Años

Instalaciones(*) 1-5
Equipo de computo 4
Equipos diversos 10
Muebles y enseres 10

( Las mejoras en locales arrendados se deprecian en el plazo del contrato de arrendamiento, siempre
que éste no exceda de la vida útil estimada para activos similares.

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y
el período de la depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos
de las partidas de instalaciones, mobiliario y equipo.

8. Política contable
Activos Intangibles
Derechos mineros:

Los derechos mineros son registrados al costo de adquisición. Estos costos se amortizan a
partir del inicio de la etapa de comercialización de mineral, con base en la vida útil
estimada del yacimiento calculada según el volumen de reservas probadas y en función a
las toneladas procesadas de mineral.

Costo de exploración, desarrollo y preparación de mina:

La Compañía ha adoptado la NIIF 6 para el reconocimiento de sus gastos de exploración y


evaluación. Esta norma prescribe que las entidades mineras deben establecer una política
contable que especifique qué gastos de sus actividades de exploración y de evaluación
serán reconocidos como activo y posteriormente aplicar esta política de manera uniforme.
En este contexto, la Compañía ha mantenido su política contable que consiste en reconocer
como activos los gastos incurridos en actividades de exploración y de evaluación. Los
gastos de exploración, evaluación y desarrollo están presentados al costo. El costo de estos
activos incluye los gastos incurridos en la constitución de la Compañía y las inversiones
efectuadas en la exploración de sus yacimientos mineros como son: adquisición de
derechos de exploración, estudios topográficos, geológicos, geoquímicos y geofísicos, de
perforación diamantina, ensayes y los que corresponden a actividades de evaluación de la
factibilidad técnica y viabilidad económica de la extracción de los recursos minerales.
Estos costos se amortizan por el método de unidades producidas sobre la base de reservas
probadas y probables.

Asimismo, aquellos desembolsos que incrementan significativamente el nivel de reservas


de las unidades mineras en explotación son capitalizados. Los costos de desarrollo
necesario para mantener la producción son debitados a los costos de producción del año
según se encuentren.

ADMINISTRADORA DE COMERCIO
9. Política contable
CARTAVIO S.A.A
10. Política contable

10.1 Notas a los estados financieros


RED BICOLOR DE COMUNICACIONES
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

11. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS


A continuación se presenta la composición del rubro por los años terminados al 31 de Marzo de 2018 y 2017:

2018 2017
Crédito Fiscal del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - -
Intereses por devengar I.G.V., leasing
- -
A Beneficio sociales de accionista (b) - -
Alquiler de Local - -
a) Intereses y otras cargas diferidos
139,674 159,016

139,674 159,016

AFP HABITAT S.A


12. Políticas contables
Instalaciones, Maquinaria y Equipos.-
Se presentan al costo ajustados por las revaluaciones voluntarias registradas
sobre la base de tasaciones realizadas por peritos independientes, neto de su
depreciación acumulada y de ser aplicables, de la provisión para desvalorización
de activos que se haya estimado.

Cualquier incremento en el valor del Activo que se resulta de una tasación se


acredita al excedente de revaluación. En los años 2014 y 2013, no se ha
efectuado revaluación de activos. Cuando se venden o retiran los activos, se
eliminan su costo y depreciación acumulada, y cualquier ganancia y pérdida que
resulte se incluye en resultados.

La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta utilizando las


siguientes vidas útiles estimadas:

Edificios 33 años
Maquinarias y Equipos 10 años
Unidades de transporte 5 años
Muebles y Enseres 10 años

Equipos Diversos 10 y 4 años


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 9.- INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

A continuación se presenta la composición del rubro al 31 de Diciembre de 2014.

Saldos Otros Saldos


Iniciales Adiciones Bajas Cambios Finales

Instalaciones 1 029 493 1 029 493


Maquinaria y Equipo 12 833 116 1 589 283 14 422 399
Unidades de Transporte 169 304 169 304
Muebles y Enseres 475 464 475 464
Unidades por Recibir 1 522 817 (1 522 817)
16 030 194 1 589 283 (1 522 817) 16 096 660

Instalaciones 747 231 30 962 778 193


Maquinaria y Equipo 11 984 771 186 079 12 170 850
Unidades de Transporte 169 303 169 303
Muebles y Enseres 473 004 660 473 664
13 374 309 217 701 13 592 010
SALDO NETO 2 655 885 2 504 650

a. En el año este rubro tuvo movimiento que se explica por las siguientes
operaciones económicas:

 Se realizo compras (Adiciones) de Equipos por Operaciones de


Arrendamiento Financiero. (Ver Nota 12)

 Se calculo la Depreciación Anual solo de: Instalaciones, Maquinaria y


Equipo, Muebles y Enseres no se deprecio Unidades de Transporte pues
esta totalmente depreciada y Unidades por Recibir pues estos bienes
aun no esta en uso.

Todos los bienes del activo fijo tangible se encuentran coberturados contra todo
riesgo con su respectiva póliza de seguros.