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Manual de Cuentas por Cobrar

Índice
1. Introducción ................................................................................................................................................ 6
1.1 Objetivo ................................................................................................................................................ 7
1.2 Diagrama de Integración ............................................................................................................... 8
1.3 Diagrama de Proceso....................................................................................................................... 9
2. Configuración ........................................................................................................................................... 10
2.1 Configuración General .................................................................................................................. 11
2.2 Configuración Específica .............................................................................................................. 11
2.2.1 Orden Aplicación Automática: .......................................................................................... 13
2.2.2 Movimiento Folio Documentación Automática: ....................................................... 13
2.2.3 Movimiento Folio para Anticipos. .................................................................................... 14
2.2.4 Tolerancia Redondeo. ........................................................................................................... 14
2.2.5 Concepto Nota Crédito Pronto Pago: ............................................................................ 14
2.2.6 Concepto Nota Cargo Recargos: ...................................................................................... 15
2.2.7 Forma Cobro “Movimientos Anticipados”: .................................................................. 15
2.2.8 Depósitos Anticipados por Referencia: ......................................................................... 16
2.2.9 Forma Cobro ‘Vales’: .............................................................................................................. 16
2.2.10 Forma Cobro ‘Tarjetas’: ........................................................................................................ 16
2.2.11 Artículo de Tarjetas por Omisión: .................................................................................... 17
2.2.12 Almacén Tarjetas: ................................................................................................................... 17
2.2.13 Forma Pago ‘Cambio de la Nota’: ..................................................................................... 17
3. Cuentas ....................................................................................................................................................... 18
3.1 Monedas ............................................................................................................................................. 19
3.2 Condiciones de Pago ..................................................................................................................... 19
3.3 Formas de Pago ............................................................................................................................... 20
3.4 Clientes ................................................................................................................................................ 20
4. Funcionalidad ........................................................................................................................................... 21
4.1 Funcionalidades de la Configuración ..................................................................................... 22
4.1.1 Tolerancia Redondeo ............................................................................................................ 22
4.1.2 Concepto Nota Crédito Pronto Pago ............................................................................. 23
4.1.3 Concepto Nota Crédito Recargos .................................................................................... 24
4.1.4 Forma Cobro “Movimientos Anticipados” ................................................................... 25
4.1.5 Depósitos Anticipados por Referencia .......................................................................... 29
4.2 Ajuste ................................................................................................................................................... 31
4.3 Factura ................................................................................................................................................. 32
4.4 Anticipo Factura .............................................................................................................................. 32
4.5 Cobro.................................................................................................................................................... 34
4.6 Anticipo Saldo .................................................................................................................................. 39
4.7 Cobro Posfechado .......................................................................................................................... 40
4.7.1 Tipo Documento ..................................................................................................................... 41
4.7.2 Nota de Crédito ....................................................................................................................... 44
4.7.3 Aplicación .................................................................................................................................. 47
4.7.3.1 Aplicación Manual ............................................................................................................. 47
4.7.3.2 Aplicación Automática..................................................................................................... 48
4.7.3.3 Devolución............................................................................................................................ 49
4.7.4 Endoso a Favor ........................................................................................................................ 50
4.8 Nota Cargo ......................................................................................................................................... 51
4.8.1 Aplicación Manual .................................................................................................................. 51
4.8.2 Aplicación Automática ......................................................................................................... 53
4.9 Préstamo ............................................................................................................................................. 55
4.10 Cheque Devuelto ............................................................................................................................ 55
4.11 Factura Seguro ................................................................................................................................. 56
4.12 Endoso ................................................................................................................................................. 60
4.13 Endoso a Favor ................................................................................................................................. 62
4.14 Documento ........................................................................................................................................ 65
4.15 Documento Anticipo ..................................................................................................................... 66
4.16 Aplicación ........................................................................................................................................... 67
4.17 Aplicación Saldo .............................................................................................................................. 68
4.18 Devolución ......................................................................................................................................... 70
4.19 Devolución Saldo ............................................................................................................................ 71
4.20 Ajuste ................................................................................................................................................... 72
4.21 Ajuste Saldo ....................................................................................................................................... 74
4.22 Ajuste Redondeo ............................................................................................................................. 76
4.23 Reevaluación ..................................................................................................................................... 76
4.24 Neteo .................................................................................................................................................... 76
4.25 Venta Vales......................................................................................................................................... 76
4.26 Obsequio Vales ................................................................................................................................ 76
4.27 Aplicación Vales ............................................................................................................................... 77

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5. Herramientas, Reportes y Exploradores ......................................................................................... 78
5.1 HERRAMIENTAS................................................................................................................................ 79
5.1.1 Documentación Automática.............................................................................................. 79
5.1.2 Conversión Moneda Crédito Pendientes ...................................................................... 82
5.1.3 Aplicación Automática ......................................................................................................... 83
5.1.4 Eliminar Saldos Menores de Clientes.............................................................................. 84
5.1.5 Ajuste Redondeo .................................................................................................................... 84
5.1.6 Tasas ............................................................................................................................................ 85
5.1.7 Bloquear / Desbloquear ....................................................................................................... 86
5.1.8 Reasignar Cobrador ............................................................................................................... 87
5.1.9 Fusionar Cuentas por Cobrar ............................................................................................. 88
5.1.10 Reevaluar Cuenta por Cobrar ............................................................................................ 88
5.1.11 Netear .......................................................................................................................................... 88
5.2 Reportes .............................................................................................................................................. 89
5.2.1 Reporte de Saldo .................................................................................................................... 89
5.2.2 Reportes Pendientes ............................................................................................................. 90
5.2.3 Reporte Estados de Cuenta ................................................................................................ 91
5.2.4 Reporte Antigüedad de Saldos ......................................................................................... 92
5.2.4.1 Reporte Antigüedad de Saldos Normal .................................................................... 93
5.2.4.2 Reporte Antigüedad de Saldos Posfechados.......................................................... 94
5.2.5 Reporte Pronóstico de Cobranza ..................................................................................... 94
5.2.6 Reporte Concentrado Diario .............................................................................................. 96
5.2.7 Reporte Acumulado .............................................................................................................. 97
5.2.8 Reporte Auxiliares .................................................................................................................. 99
5.2.8.1 Reporte Auxiliar Desglosado ......................................................................................... 99
5.2.8.2 Reporte Auxiliar Desglosado por Día ...................................................................... 100
5.2.8.3 Reporte Auxiliar Concentrado ................................................................................... 100
5.2.9 Reporte Movimientos ........................................................................................................ 101
5.2.10 Por Corte ................................................................................................................................. 102
5.2.10.1 Normal y Con Posfechado. ...................................................................................... 102
5.2.11 Reporte General de Movimientos ................................................................................. 103
5.2.12 Reporte Diario de Movimientos..................................................................................... 104
5.2.13 Reporte Intereses No cobrados ..................................................................................... 105
5.3 Exploradores .................................................................................................................................. 106

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5.3.1 Explorador Cuentas por Cobrar (Saldos) .................................................................... 107
5.3.2 Explorador Pendientes. ..................................................................................................... 108
5.3.3 Explorador Cobranza. ........................................................................................................ 109
5.3.4 Explorador Por Aplicación. .............................................................................................. 109
5.3.5 Explorador Saldo a Favor.................................................................................................. 110
6. Errores Frecuentes ............................................................................................................................... 111
6.1 Error 35160...................................................................................................................................... 112
6.2 Error 70070...................................................................................................................................... 113
7. Temas relacionados............................................................................................................................. 114
7.1 Temas relacionados ventas ...................................................................................................... 115
7.2 Temas relacionados Embarques ............................................................................................ 115
7.3 Temas relacionados Tesoreria ................................................................................................. 115
7.4 Temas relacionados Configuración ...................................................................................... 115

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1. Introducción

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El Módulo de Cuentas por cobrar se utiliza para el registro y control de las operaciones
correspondientes al cobro de los productos y/o servicios que manufactura, distribuye o
presta una empresa.

Entre las ventajas que proporciona el módulo de Cuentas por Cobrar están:

 Manejo fácil y seguro de las transacciones de Cobro de los movimientos deudores.


Administra la operación de los movimientos que generan ingresos a la empresa y
no están saldados.
 Control de ingresos y Conocimiento de las características de cada uno de ellos.
Control y seguimiento de deudas de los clientes y proveedores (Internos y
externos). Facilita la generación de la cobranza con la detección de clientes
morosos
 Control de saldos a través de fechas, sobre cargos, descuentos e intereses.
 Controla las cuentas por cobrar y las devoluciones generadas por área, sucursales
o empresas.
 Facilita la consulta rápida de los movimientos que involucran las cuentas por
cobrar a través de reportes específicos, los cuales reflejan el comportamiento
diario de esta actividad.
 Permite transportar datos a Excel® y Acrobat®.

Cuentas por Cobrar se integra por movimientos que reciben datos directa e
indirectamente para generar información confiable que permita actualizar el saldo del
cliente para obtener la conexión contable requerida al módulo de contabilidad
directamente.

Los datos de entrada serán aquellos que provienen de varios módulos como el de ventas,
con los movimientos tipo factura, requisición, nota, especificando una condición de
pago/cobro a determinado tiempo, cuyo concepto será identificado como cuenta por
cobrar, generando una afectación en el Módulo de Cuentas por Cobrar respectivamente.

1.1 Objetivo
Registrar y controlar los movimientos de cuentas por cobrar, desde la generación del
cargo por concepto de ventas, servicios, préstamos o movimientos que requieran
recuperación de cartera hasta la vinculación del cobro con Tesorería y Contabilidad.

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1.2 Diagrama de Integración

Tesorería

Cuentas
Ventas
Comisiones
y destajos
por
Cobrar

Embaques

Imagen 1 - Diagrama de Integración

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1.3 Diagrama de Proceso

Imagen 2 - Diagrama de Proceso

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2. Configuración

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2.1 Configuración General
El módulo de Cuentas por Cobrar viene por default en la versión estándar de Intelisis ERP,
por lo que no requiere de una activación.

2.2 Configuración Específica


Para configurar el módulo de Cuentas por Cobrar es necesario ir a menú principal dando
click en el botón en la pantalla principal de Intelisis.

Imagen 3 - Menú Principal

En el menú principal buscar la opción Configurar y posteriormente en el submenú buscar


Empresas.

Imagen 4 - Ruta para configurar empresas

Aparecerá el tablero de control de Empresas en la que se tendrá que seleccionar la


empresa a configurar dando doble click o seleccionarla y oprimir el botón

Imagen 5 - Tablero de control de Empresas

Cuentas por Cobrar - 11 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Se abre en la pantalla principal una ventana que muestra la empresa seleccionada y
habilita del lado superior izquierdo el submenú de Empresas.

Imagen 6 - Pantalla Empresa

Dar click en el submenú Edición y seleccionar la opción 2: Configuración de Módulos.

Imagen 7 - Submenú Edición

Se desplegará la Configuración de Módulos, buscar las pestañas de Cuentas


por Cobrar

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Imagen 8 - Configuración Módulos CXC

2.2.1 Orden Aplicación Automática:

Cuando se realice una Aplicación de un Saldo a Favor o de un Cobro a una deuda


pendiente, el sistema elegirá la deuda a partir del parámetro aquí especificado.

Imagen 9 - Orden Aplicación Automática

2.2.2 Movimiento Folio Documentación Automática:

Se especifica el Tipo de movimiento que se utilizará con la Herramienta de


Documentación Automática.

Imagen 10 - Movimiento Folio Documentación Automática

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2.2.3 Movimiento Folio para Anticipos.

Se especifica el Tipo de movimiento que se utilizará con los Anticipos.

Imagen 11 - Movimiento Folio Anticipos

2.2.4 Tolerancia Redondeo.

Establece el margen para redondear importes que el sistema permita afectar en los
movimientos. Debe establecerse también en Configurar | Cuentas por Cobrar | Ajustes.

El sistema generará el Redondeo cuando la factura o el movimiento sea cobrado por una
cantidad mayor al monto del movimiento original y esté dentro de la Tolerancia del
Redondeo, en caso contrario si la diferencia es mayor a la tolerancia permitida el sistema
no permitirá la aplicación, ya que excede la Tolerancia Redondeo permitido.

Imagen 12 - Tolerancia Redondeo

Imagen 13 - Ajustes CXC

2.2.5 Concepto Nota Crédito Pronto Pago:

Se elige el concepto que aparecerá en el movimiento de Nota Crédito cuando se haga un


Descuento por Pronto Pago. El cliente debe tener activado el check Descuentos Pronto
Pago/Recargos en el catálogo de clientes en la pestaña Regla de Negocios...

Para poder de alta los conceptos se tiene que ir a la ruta Configurar | Conceptos |
Cuentas por Cobrar.

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Imagen 14 - Concepto Nota de Crédito Pronto Pago

Imagen 15 - Concepto Nota de Crédito Pronto Pago

Imagen 16 - Regla de Negocios (Catalogo Clientes)

2.2.6 Concepto Nota Cargo Recargos:

Se elige el concepto que aparecerá en el movimiento de Nota Cargo cuando se haga por
Recargos. Al igual que en nota de crédito por pronto pago, el cliente debe tener activada
la configuración.

2.2.7 Forma Cobro “Movimientos Anticipados”:

Al generar un Depósito Anticipado en Tesorería, éste queda pendiente. Desde CxC puede
ser utilizado para saldar una deuda siempre y cuando se registre el cobro con la forma de
pago aquí indicada.

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Imagen 17 - Forma Cobro “Deposito Anticipado”

2.2.8 Depósitos Anticipados por Referencia:

Al hacer uso de los Depósitos Anticipados, será necesario agregar en el campo de


Referencia del movimiento Cobro, el consecutivo del Depósito Anticipado pendiente en
Tesorería; de lo contrario no permitirá concluir el cobro.

Imagen 18 - Check Depósitos Anticipados por Referencia

2.2.9 Forma Cobro ‘Vales’:

Al cobrar un movimiento de Venta Vales es necesario utilizar la forma de cobro aquí


especificada para que se concluya el movimiento. Para hacer este proceso se utiliza la
ruta Edición | Voucher y se busca el movimiento de Venta Vales que corresponda.

Imagen 19 - Forma Cobro ‘Vales’

Imagen 20 - Cobro aplicando vales a voucher

2.2.10 Forma Cobro ‘Tarjetas’:

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Al cobrar un movimiento utilizando tarjetas, el movimiento en la ficha de Desglose del
cobro utiliza la forma aquí configurada.

2.2.11 Artículo de Tarjetas por Omisión:


En el módulo de Vales muestra el artículo aquí indicado al elegir un movimiento de
Tarjeta.

2.2.12 Almacén Tarjetas:


En el módulo de Vales, muestra el Almacén aquí indicado al elegir un movimiento de
Tarjeta.

2.2.13 Forma Pago ‘Cambio de la Nota’:


Al generar en Ventas el movimiento Nota y hacer el cobro por un monto mayor al
importe de la misma, se genera un movimiento para el Cambio. El movimiento de
Cambio tendrá como forma de pago la especificada en este campo.

Imagen 21 - Configuración CxC Forma Pago ‘Cambio de la Nota’

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3. Cuentas

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Para el correcto funcionamiento de Intelisis ERP es necesario configura los siguientes
catálogos y cuentas.

3.1 Monedas
Para crear Monedas es necesario ir a la siguiente ruta: Configurar | Generales | Monedas

Imagen 22 - Monedas

3.2 Condiciones de Pago


Las condiciones de Pago son compromisos que adquiere la empresa a pagar en una
determinada fecha, se crean en la siguiente ruta: Configurar | Generales | Condiciones
de Pago

Imagen 23 - Condiciones de Pago

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3.3 Formas de Pago
Son aquella formas a través de la cuales se paga la deuda contraída, está la establece
nuestro acreedor.

La ruta para crear Formas de pago es: Configurar | Generales | Formas de Pago

Imagen 24 - Formas de Pago

Es importante comentar que en este catálogo de Formas de pago recae la forma en cómo
se visualizaran los movimientos en Bancos a través de la configuración de ingresos y
egresos a estos.

3.4 Clientes
La ruta para crear Clientes es: Cuentas | Clientes | Clientes.

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4. Funcionalidad

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4.1 Funcionalidades de la Configuración
4.1.1 Tolerancia Redondeo
Se toma una factura pendiente de cobro y se afecta.

Imagen 25 - Factura pendiente de cobro en CXC

Si se afecta por una cantidad menor a $1.00 de diferencia que marca el cobro, el sistema
genera un redondeo.

Imagen 26 - Cobro Factura pendiente con diferencia en el cobro

Si se afecta por una cantidad mayor a $1.00 de diferencia que marca el cobro, el sistema
genera una validación que indica que la cantidad es mayor al saldo.

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Imagen 27 - Cobro Factura pendiente con diferencia mayor en el cobro

4.1.2 Concepto Nota Crédito Pronto Pago

Se toma una factura pendiente, se afecta y esto genera un cobro, el sistema con base en
la configuración otorgará un sugerido de descuento el cual se tendrá que aplicar
manualmente, esto a su vez genera una nota de crédito dentro del mismo movimiento,
esa nota de crédito toma automáticamente el concepto que se haya ligado en la
configuración.

Imagen 28 - Movimiento Cobro (Factura Cobrada)

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Imagen 29 - Nota de crédito

4.1.3 Concepto Nota Crédito Recargos

Se toma una factura pendiente de cobro y se afecta, se genera un cobro, el sistema con
base en la configuración otorgará un sugerido de recargo que se tendrá que aplicar
manualmente, esto a su vez genera una nota de cargo dentro del mismo movimiento, esa
nota de cargo toma automáticamente el concepto que se haya ligado en la
configuración.

Imagen 30 - Movimiento Cobro

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Imagen 31 - Nota Cargo

4.1.4 Forma Cobro “Movimientos Anticipados”

Se genera un Depósito Anticipado en Tesorería y queda pendiente.

Imagen 32 - Movimiento Deposito Anticipado en Tesorería

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Al cobrar una deuda pendiente se puede ver los depósitos anticipados pendientes en el
menú superior.

Imagen 33 - Menú Ver en CXC

Imagen 34 - Deposito Anticipado desde CXC

Al momento de generar el cobro es importante se indique la cuenta bancaria y la forma


de pago que se elige en la configuración del módulo, ya que de lo contrario al afectar el
movimiento manda una validación indicando la cuenta donde está el depósito
anticipado, Intelisis ERP busca por monto cuando no se tiene activado el check Depósitos
Anticipados por Referencia que se verá más adelante.

Imagen 35 - Configuración de CxC Forma cobro ‘Movimientos Anticipados’

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Imagen 36 - Validación cuando se omite cuenta

Al generar el cobro llenando correctamente los campos mencionados, el sistema aplica


automáticamente el depósito anticipado, concluyendo el cobro en el módulo de cuentas
por cobrar.

Imagen 37 - Cobro en CxC

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Se Puede ir al menú superior Ver | Posición del Movimiento y observar que fue aplicado
el depósito anticipado a este cobro.

Imagen 38 - Menú Ver | Posición del Movimiento

En posición del movimiento se observa que el Depósito Anticipado ha quedado


concluido al igual que el movimiento de cobro en cuentas por cobrar.

Imagen 39 - Posición del Movimiento

El Depósito Anticipado en Tesorería queda concluido.

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Imagen 40 - Tablero de Control Tesorería

4.1.5 Depósitos Anticipados por Referencia

Se realizan el mismo paso que el ejemplo anterior, la diferencia es que en esta situación el
sistema solicita la referencia, si no se indica, al afectar el cobro con un Depósito
Anticipado envía mensaje de error.

Imagen 41 - Error 35160 al generar el cobro

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Es necesario revisar los consecutivos de los Depósitos Anticipados pendientes (Menú
superior | Ver | Depósitos Anticipados). En este caso se tiene el Depósito Anticipado 6.

Imagen 42 - Depósitos Anticipados Pendientes

1. Se anota en el campo de Referencia el consecutivo que corresponda, en este


ejemplo el número 6, que es el consecutivo de la imagen anterior y se afecta.

Imagen 43 - Cobro con Deposito Anticipado con referencia

Al igual que el movimiento queda concluido.

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4.2 Ajuste
Este tipo de movimiento permite modificar el saldo de las cuentas por cobrar del cliente,
disminuyendo o aumentando las mismas, se puede aplicar en forma automática o a varias
a su vez de manera específica dependiendo de las necesidades del usuario.

Este movimiento es fácil de realizar y aplicar: se indica el tipo de movimiento y al cliente a


quien se aplicará el ajuste, se captura la cantidad acordada la cual descontará del importe
de la cuenta por cobrar correspondiente. En el caso de ser directamente, se deberá
deshabilitar el campo de aplicación manual, con la finalidad de que el sistema aplique
esta acción a la factura más antigua; de lo contrario, se podrá seleccionar aquella cuenta
por cobrar que se desea en el detalle de la pantalla, previamente habiendo habilitado de
nuevo el campo Aplicación Manual.

Imagen 44 - Ajuste (Sin Afectar)

Una vez revisados los datos, se afecta el movimiento y automáticamente se realiza el


registro y aplicación del mismo a las cuenta por cobrar del cliente, disminuyendo su saldo
total y específico, así como concluyendo el movimiento.

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Imagen 45 - Ajuste (Concluido)

4.3 Factura
Estos movimientos son útiles para actualizar la Cobranza de su Empresa/Sucursal, es decir
que podrá dar de alta las Facturas de este tipo e identificarlas en un inicio como saldo
inicial que le deben los Clientes para iniciar operaciones en el sistema.

El movimiento Factura es generado desde el Módulo de Ventas a través de los


movimientos: Cotización, Pedido, Factura, Nota, Nota Consumo, Nota Resumen, Orden
Surtido, Presupuesto, Remisión.

4.4 Anticipo Factura

El movimiento Anticipo Factura permite aumentar la cuenta por cobrar del cliente, así
como incrementar su saldo a favor al mismo tiempo, sin afectar el módulo de Tesorería
hasta el cobro correspondiente de dicho movimiento, pudiendo ser aplicables
posteriormente para la disminución de las cuentas por cobrar correspondientes del
cliente; este movimiento permite otorgarle un crédito a favor del cliente respectivamente
o realizar y registrar un Anticipo a través de este.

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Imagen 46 - Factura Anticipo

Al afectar el movimiento Anticipo Factura cambia a estatus Pendiente.

Imagen 47 - Anticipo Factura Pendiente

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Para avanzar el movimiento se afecta nuevamente; el sistema despliega la ventana
Anticipo Factura X con varias opciones, se selecciona la opción que corresponda y
presiona el botón Aceptar.

Imagen 48 - Opciones al Afectar Factura Anticipo

4.5 Cobro
Este movimiento genera su aplicación de forma directa o manualmente a las cuentas por
cobrar pendientes del cliente con la finalidad de saldar o abonar a las cuentas respectivas
para disminuir su adeudo, generando una Solicitud de Depósito Concluido o Pendiente
dependiendo de la configuración de las formas de pago, la cual posteriormente el
responsable del Módulo de Tesorería transmitirá a la cuenta correspondiente en el caso
de que el estatus sea Pendiente.

En el tablero de control del módulo se podrá visualizar todos nuestros movimientos


pendientes de cobro, estos movimiento como se ha mencionado con anterioridad
generalmente provienen del Módulo de Ventas como Factura, Nota, Nota de Consumo.

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1

2
Imagen 49 - Tablero de Control Cuentas por cobrar

1 Para efectuar el cobro se selecciona, por ejemplo, la Factura 35 de la imagen anterior y


dar doble click sobre la factura o posicionarse sobre el movimiento.
2 Dar click en el botón Abrir.

Una vez que se abre el movimiento de Factura se afecta el movimiento para que el
sistema despliegue las opciones que se tienen para darle seguimiento a esta deuda
pendiente de cobro, en este caso se selecciona la opción Generar Cobro y Aceptar.

Imagen 50 - Opciones de afectación de una factura pendiente de cobro

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Imagen 51 - Cobro

Se pueden registrar dos tipos de Cobros:

Aplicación Manual: Al activar este check el sistema despliega campos adicionales en el


detalle de la pantalla en los que se indican las cuentas por cobrar específicas a las que
aplicará el cobro, considerando las mismas características que el movimiento directo para
continuar el proceso y Concluirlo.

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Imagen 52 - Aplicación Manual Cobro

Con Desglose: Al activar este check se activa una nueva pestaña llamada Desglose del
Cobro en la que se registran las diferentes formas de pago si fuese necesario y la suma de
estas será el valor que se presenta en el campo de importe. Verifica los datos y afecta el
movimiento para su aplicación automática a aquellas cuentas más antiguas, generando la
Solicitud de Depósito en el Módulo de Tesorería en estatus de Pendiente o Concluido.

Imagen 53 - Cobro con Desglose

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Imagen 54 - Pestaña Desglose del cobro

Este movimiento salda o abona la cuenta por cobrar del cliente, de tal modo que
disminuye su saldo pendiente del cliente.
Una vez que se captura los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función
F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.

Imagen 55 - Cobro Concluido

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4.6 Anticipo Saldo
Al Generar un Anticipo Saldo se incrementa el saldo a favor del cliente permitiendo la
entrada de dinero en el Módulo de Tesorería a través de una Solicitud de Depósito.

El Movimiento Anticipo Saldo es similar al Cobro, la diferencia es que al registrar un


Anticipo Saldo no es necesario aplicarlo a otro Movimiento.

Este Movimiento es útil cuando un Cliente realiza un pago pero no indica todos los datos
necesarios sobre la aplicación del mismo, como los Documentos pendientes a los que se
aplicará dicho pago, la Forma del pago o alguna otra información necesaria, por lo que
puede realizar un Movimiento tipo Anticipo, éste genera un saldo en Efectivo a Favor del
Cliente, es decir un saldo negativo que se podrá aplicar posteriormente. También puede
funcionar cuando un Cliente no debe ningún Documento y hace un anticipo a cuenta.

Cuando afecta un Anticipo y se encuentra habilitado en la Configuración del Módulo de


Cuentas por Cobrar la opción "Control del Efectivo", se genera un documento tipo
Crédito Diverso (solamente si el importe del Anticipo es mayor que el importe indicado
en la opción "Tope Efectivo Automático") y no un saldo en Efectivo a Favor, aunque son
equivalentes.

Al afectar este movimiento automáticamente se Genera una Solicitud de Depósito en el


módulo de Tesorería.

Imagen 56 - Anticipo Saldo

Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12,
el movimiento Anticipo de Saldo tendrá ahora el estatus Concluido.

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Imagen 57 - Anticipo Saldo Concluido

En el tablero de control se observa que el Anticipo Saldo queda concluido y queda


pendiente una Solicitud Depósito que posteriormente en Tesorería se tendrá que afectar,
sólo queda como informativo, el encargado de Cuentas por cobrar no puede afectar
Solicitud Depósito.

Imagen 58 - Tablero de Control CxC (Mov, Anticipo Saldo)

4.7 Cobro Posfechado


Se requiere habilitar en la Configuración del Módulo de Cuentas por Cobrar (2), el campo
"Cobros Posfechados".

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Imagen 59 - Configuración Módulos CxC (2)

El Sistema permite llevar el saldo de este tipo de Movimientos de dos formas, pero sólo
podrá definir una para trabajar. Para definirlas, tendrá que ingresar a: Configurar |
Cuentas por Cobrar | Tipos de Movimientos donde aparece la forma con la lista de los
Movimientos del Mismo Módulo. Colocar el cursor sobre la opción "Cobro Posfechado",
después colocarse sobre el campo "Clave Afectación" y oprimir F9 o el Botón Consulta;
Aparece otra forma con las Claves de Afectación para cada Movimiento y dos Claves para
Cobro Posfechado.

Imagen 60 - Tipos de Movimientos –Cuentas por Cobrar

4.7.1 Tipo Documento


Si se escoge esta opción, al hacer un Movimiento de este tipo se abona por el importe al
saldo del Documento aplicado.

Se selecciona una Factura Pendiente de Cobro desde el Tablero de control de Cuentas


por cobrar, Afectar. Posteriormente se despliega una ventana donde se selecciona
Generar Cobro Posfechado.

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Imagen 61 - Generar Cobro Posfechado

Se genera un Movimiento llamado Cobro Posfechado en Estatus sin afectar en el que se


puede modificar la fecha de vencimiento, concepto, cuenta y demás campos para
realizar el cobro posteriormente, una vez que se afecta el movimiento queda con Estatus
Pendiente, mismo que podrá Concluirse generando un Cobro; es decir, el Saldo del
Documento se transfiere al Cobro Posfechado.

Cuando se selecciona el campo Condición de Pago, se puede seleccionar los nuevos


plazos de vencimiento, si se selecciona fecha se puede determinar un día en específico,
posteriormente se afecta y genera una solicitud de depósito en la tesorería que queda
pendiente y con estatus posfechado, el movimiento cobro posfechado queda pendiente
hasta que llegue el vencimiento.

Para concluir el movimiento se vuelve afectar, se genera el cobro, se acepta y esto


cambiará el estatus en tesorería para ser cobrado y a su vez se genera el cobro, se afecta y
concluye el movimiento.

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Imagen 62 - Cobro Posfechado modificación de vencimiento

Imagen 63 - Cobro Posfechado Afectación

Imagen 64 - Cobro Posfechado Cobro

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4.7.2 Nota de Crédito

Genera un Movimiento llamado Cobro Posfechado con Estatus Pendiente. Este


movimiento no abona el Saldo de los Movimientos aplicados. Para abonar dicho saldo,
hay que procesarlo nuevamente y aparece la opción Generar Aplicación con el fin de
generar la Aplicación de Cobro, en la que deberá indicar en el detalle, los Movimientos
que se abonarán y en la carpeta Movimiento a Aplicar el Cobro Posfechado Pendiente.
Una diferencia con respecto al otro tipo, es que con el Tipo Nota de Crédito, en la forma
del Movimiento, no aparece la opción "Aplicación Manual", por lo que para aplicar a un
Documento un Cobro Posfechado se sugiere entrar este Documento pendiente de Cobro
y procesarlo, para que aparezca la opción de generar un Cobro Posfechado.

Imagen 65 - Cobro Posfechado (Tipo Nota de Crédito)

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Imagen 66 - Aplicación Manual de Cobro Posfechado

El movimiento Nota de Crédito se utiliza cuando existe un saldo a favor del cliente que
puede ser originado por una Devolución o Bonificación o bien este movimiento puede
ser generado directamente.

Ejemplo: Se Tiene una Nota de Crédito 4 en el tablero de control, se abre y


posteriormente se visualiza en posición del movimiento que se origina desde el módulo
Ventas, de una Devolución Venta.

Imagen 67 - Tablero de Control (Nota de Crédito)

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Imagen 68 - Posición del Movimiento (Nota de Crédito)

Imagen 69 - Detalle Posición del Movimiento de Nota de Crédito

Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón afectar o la tecla de
función F12, Una vez que se afecta se puede modificar el Concepto, Referencia y Fecha
Vencimiento.

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Imagen 70 - Afectación de Nota de Crédito

Al afectar nuevamente el movimiento Nota de Crédito puede generar cualquiera de los


siguientes movimientos:

4.7.3 Aplicación

La aplicación abona el saldo a favor de una deuda pendiente de cobro del cliente, es
decir, descontará el saldo de la nota de crédito a la deuda, esta aplicación puede ser de
dos formas: Manual o Automática.

4.7.3.1 Aplicación Manual

Permite seleccionar a que movimientos en específico se quiere aplicar la nota de crédito a


través de un check dentro de la pantalla como en la imagen a continuación.

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Imagen 71 - Aplicación Manual de Nota de Crédito

4.7.3.2 Aplicación Automática

Permite que el sistema aplique automáticamente por orden de vencimiento, orden de


emisión, consecutivo, saldo mayor o menor, que está determinado por la configuración
del módulo en la opción Aplicación Automática, esto hará que al afectar el movimiento el
sistema busque los movimientos a los cuales aplicará la Nota de Crédito.

Para Afectar el Movimiento sólo se tiene que desactivar el Check Aplicación Manual.

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Imagen 72 - Aplicación Automática Nota de Crédito

Imagen 73 - Afectación de la Aplicación Automática de la Nota de Crédito

4.7.3.3 Devolución

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Al afectar el movimiento y seleccionar la opción devolución, el saldo de la Nota de
Crédito será devuelto al Cliente, esto generará una solicitud de Cheque, Transferencia o
Depósito a la Tesorería, para su devolución al cliente.

Imagen 74 - Devolución Nota de Crédito

4.7.4 Endoso a Favor

Se endosa la Nota de Crédito a otro cliente o a otra razón social.

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Imagen 75 - Endoso a Favor Nota de Crédito

4.8 Nota Cargo


Este tipo de movimiento aumenta el saldo de las cuentas por cobrar del cliente, se
considera como un cargo adicional que implique a la cuenta por cobrar respectiva; se
puede generar un Cobro inmediato o un Cobro Posterior (Posfechado); convertirse en un
Contra Recibo o Documento; aplicarse como una Nota de Crédito para saldar la misma; o
en su caso generar una Factura Seguro.
Al afectar el movimiento Nota de Cargo se incrementa el saldo de la Factura a la que se le
aplicó esta, puede ser de dos formas la afectación: Manual o Automática.

4.8.1 Aplicación Manual

Cuando se utiliza la aplicación manual se tiene que especificar el importe y el movimiento


al que se le aplica, este importe aumenta directamente a la Factura, quedando concluida
la Nota de Cargo; posteriormente el movimiento al que se aplicó la Nota de cargo se
afecta y se ve que el saldo se incrementa como en el ejemplo a continuación.

Imagen 76 - Nota Cargo Manual

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Imagen 77 - Nota Cargo Manual Concluida

Se abre la factura pendiente de cobro desde el tablero de control a la que se le aplica la


Nota de Cargo y se afecta posteriormente. Una vez afectado, se genera el cobro y se
puede ver que el saldo se modificó es el resultado de la suma del saldo de la factura y el
importe de la nota de cargo.

Imagen 78 - Factura Pendiente de Cobro

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Imagen 79 - Cobro Factura con Nota de Cargo

4.8.2 Aplicación Automática

La Aplicación Automática, a diferencia de la anterior, no modificará el saldo al momento


de generar el cobro de la factura, generará por separado un movimiento de Nota de
Cargo que quedará en Estatus Pendiente y que se anexa al momento de generar el cobro
de la Factura, a continuación un ejemplo.

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Imagen 80 - Nota de Cargo Automática

1Queda pendiente la Nota de Cargo en el Tablero de Control.

Imagen 81 - Nota de Cargo y Factura pendiente en Tablero de Control

1 Al afectar la Factura se genera el Cobro y en el detalle se anexa la Nota de Cargo.


2 Posteriormente, presionar la tecla F8 para que totalice el saldo y afectar para concluir.

Imagen 82 - Cobro Factura Anexo Nota de Cargo

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Imagen 83 - Cobro Factura Totalizado y Concluido

4.9 Préstamo
Este tipo de movimiento se utiliza cuando se realiza una acción especial con un cliente
específico, prestando cierta cantidad monetaria u otro concepto pactado; no existe
ningún comprobante que avale la misma, sólo este registro que simplemente le deben,
no contempla ningún tipo de impuesto; se genera un cargo al Saldo del Cliente por lo
que se incrementa las cuentas por cobrar pendientes de cobro.

Nota: Los préstamos a personal no se registran aquí, se registran en el módulo de


Nómina para que al correr la nómina se descuente automáticamente, si no quieres
que se descuente de la nómina entonces si se debe de generar desde cuentas por
cobrar pero hay que dar de alta a la persona como deudor diverso.
Para hacer esto se hace desde Cuentas | Clientes | Clientes y en tipo se pone deudor.

Al afectar el movimiento, este queda en Estatus Pendiente. Para Concluir el Movimiento


se vuelve a afectar, presenta las opciones del menú Préstamo x.

4.10 Cheque Devuelto


Funcionalidad: Este tipo de movimiento se utiliza para los casos en los que por alguna
razón el Cheque con el que pagó el Cliente no fue admitido por el banco. Este
movimiento realiza dos cosas:

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 Genera un cargo al Saldo del Cliente con un documento llamado “Cheque
Devuelto”.
 Genera un Depósito en Falso del Módulo de Tesorería con la cuenta asignada en el
Movimiento, es decir, que descuenta del Saldo Bancario a la Cuenta de Dinero
correspondiente.

Imagen 84 - Cheque Devuelto (sin Afectar)

Imagen 85 - Deposito en Falso (Modulo Tesorería)

4.11 Factura Seguro


Funcionalidad: Seleccionar esta alternativa permite asignar otro Cliente, es decir, el
movimiento se asigna a un cliente nuevo pasando el cargo a otro responsable, esta
acción sólo se permite en movimientos de tipo cargo, por lo que automáticamente se
concluye y desaparece el cargo del cliente original, cargando al nuevo cliente indicado.

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Se identifica como un movimiento tipo Reasignación Cargo. No se podrá realizar este
movimiento directamente, sólo se aplica en un proceso de aplicación de movimientos de
cargo, de lo contrario el sistema no dejara concluir el movimiento y enviará el mensaje
“Este Movimiento se debe realizar a otro proveedor/acreedor”.
Afectación del Movimiento: Al afectar el movimiento Factura Seguro cambia a estatus
Pendiente.

Para concluir el proceso se podrá realizar las siguientes acciones:

a) Generar Cobro. Al seleccionar y afectar este movimiento, una vez que los datos
están correctos, se genera la solicitud de depósito en el Módulo de Tesorería,
ambos movimientos automáticamente se concluyen, disminuyendo las cuentas
por cobrar del cliente.

b) Generar Cobro Posfechado. Al seleccionar esta alternativa se podrá registra un


cobro a una fecha posterior, al registrar el cobro posfechado disminuye las cuentas
por cobrar del cliente, generando una Solicitud de depósito en el Módulo de
Tesorería con un estatus de posfechado, quedando también el Movimiento en
estatus Pendiente. Al generar el cobro a la fecha determinada, se concluirán
ambos movimientos automáticamente.

c) Generar Nota de crédito. Al seleccionar esta alternativa la factura se convierte y


aplica automáticamente en este tipo de movimiento favorable y en ocasiones el
saldar la cuenta por cobrar del cliente, disminuyendo su saldo pendiente y
concluyendo ambos movimientos.

A continuación se muestra un ejemplo: Se toma la Factura 13 del tablero de Cuentas


por Cobrar y posteriormente se crea un nuevo movimiento, en este caso Factura
Seguro, una vez que se seleccionó el movimiento dar Enter y se habilitará una pestaña
que se llama “Movimiento a Aplicar”.

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Imagen 86 - Tablero de Cuentas por Cobrar

En el nuevo movimiento ir a la pestaña Movimiento a Aplicar (1), llenar el campo de


Clientes (2), seleccionar el movimiento y consecutivo (3) que se desea hacer Factura
seguro.

1
2
3

Imagen 87 - Factura Seguro (Movimiento a Aplicar)

Posteriormente ir a la pestaña Datos Generales, elegir el nuevo deudor ( 1) o Cliente al


cual se le asignara este nuevo cargo y poner el monto por lo cual se absorbe la deuda (2),
una vez hecho lo anterior se afecta el movimiento (3) y este queda en estatus Pendiente.

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3

1
2

Imagen 88 - Factura Seguro

Cuando el movimiento es afectado, la deuda original se concluye y queda pendiente


solamente la factura seguro.

Imagen 89 - Visualización de las deudas por Factura Anticipo en el tablero de control

Sólo resta afectar la Factura Seguro para su conclusión a través de las acciones
mencionadas anteriormente.

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4.12 Endoso
Funcionalidad: El endoso es la transferencia de un bien una cuenta, en este caso es la
transferencia de cuentas por cobrar entre acreedores, proveedores y clientes, en donde
se cambia el cargo de cuenta aplicándola a un distinto del generador.

Afectación del Movimiento:

1 Se puede tomar una Factura pendiente de cobro del tablero de cuentas por cobrar,
abrir el movimiento y afectarlo.
2 Al realizar esta acción el sistema presenta distintas opciones para el tratado de dicha
factura, dentro de estas se encuentra el endoso.
3 Seleccionar endoso y aceptar.

Imagen 90 - Factura Pendiente de Cobro

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2
3
Imagen 91 - Menú de opciones al afectar la Factura

Al aceptar el sistema genera un movimiento llamado Endoso en estatus sin afectar que
permite modificar el nombre del Cliente (1), Importe o monto que se endosa (2),
observaciones (3), referencia (4), etc.

1
2
4
3

Imagen 92 - Endoso

Al afectar el endoso, cambia a estatus Pendiente (1).

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1
Imagen 93 - Endoso Pendiente

Para Concluir el Movimiento vuelva a afectarlo y presenta las opciones:


4.13 Endoso a Favor
Funcionalidad: El Endoso a Favor es la sesión de un saldo a favor como a un tercero, este
saldo se genera desde la Nota de Crédito directa en el módulo de cuentas por cobrar o de
una devolución en el módulo de ventas, así también como del movimiento Anticipo. Este
saldo a favor pasa al tercero para su posterior aplicación a una o varias deudas.

Afectación del Movimiento: (1) Se toma una nota de crédito y se afecta, el sistema
despliega varias opciones entre ellas el “Endoso a favor” (2), se selecciona este y se da
aceptar.

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1

Imagen 94 - Generar Endoso a Favor

El sistema genera el movimiento Endoso a Favor que arrastra todos los datos de la Nota
de Crédito y será necesario modificar al Cliente al que endosa este saldo, así mismo
puede endosarse por la totalidad del importe o solo por una parte. Una vez hecho lo
anterior, volver a afectar el movimiento y este queda pendiente para su aplicación y
devolución.

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Imagen 95 - Endoso a Favor

En el icono de información del cliente se puede revisar el saldo que se endosó.

Imagen 96 - Información del Cliente (Endoso a Favor)

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4.14 Documento
Funcionalidad: Estos Movimientos son para concluir movimientos Pendientes de Cobro y
generar un movimiento nuevo que contenga estos cargos.

Los documentos pueden incluir todos los Movimientos de cargo; para cada Movimiento
incluido se registrará un abono y para el Documento o Contra Recibo un cargo, es decir,
que el Saldo del Movimiento se transfiere a estos movimientos. Es un tipo de movimiento
Documento (agrupador) y por lo tanto no afecta el saldo del cliente.

En el Sistema también se puede manejar inversamente, si se requiere tener varios


Documentos (como letras o pagares) en base a un Movimiento Pendiente de Cobro
utilizando del Menú Herramientas | Cuentas por Cobrar | Documentación
Automática, se podrá generar.

Afectación del Movimiento: Se puede tomar una Factura pendiente de cobro se afecta,
esto despliega las opciones para el tratamiento de esta, se selecciona Documento.

Imagen 97 - Generar Documentos

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Se genera el movimiento Documento el cual arrastra los datos de la factura, el
Documento al ser un movimiento de refinanciamiento para clientes permite modificar
datos como (1) Condición de Pago, (2) Importe a documentar, (3) Concepto, (4) Referencia
y (5) Observaciones.

Una vez actualizado los datos del Documento se afecta, este queda pendiente para su
posterior cobro llegada la fecha de vencimiento.

2
3
4 1
5

Imagen 98 - Documento

4.15 Documento Anticipo


Funcionalidad: Este tipo de movimiento agrupa movimientos anticipos en un mismo
documento identificándolo como Documento Anticipo.

No se puede generar un movimiento directo, pues generaría una doble aplicación y no se


registraría ninguna entrada de ingreso en el Módulo de Tesorería, pero si se disminuiría el
saldo del cliente o se desplegaría un error del sistema.

Afectación del Movimiento: Se genera un nuevo movimiento, en este caso seleccionar


Documento Anticipo, se indica el cliente, se activa el check de aplicación manual y se
selecciona los anticipos que se quieran agrupar en este movimiento, posteriormente se
afecta y queda pendiente para su aplicación posterior.

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Imagen 99 - Documento Anticipo

4.16 Aplicación

Funcionalidad: Este tipo de movimiento permite concluir los movimientos pendientes


por aplicar a las cuentas por cobrar de un cliente específico; es decir, se podrá aplicar un
determinado movimiento de tipo crédito a un movimiento de tipo abono; en ocasiones
saldando o abonando las cuentas por cobrar del cliente.

Realiza la aplicación o cargo de los movimientos a las cuentas pendientes por cobrar ya
sea del proveedor, cliente o interna.

La aplicación puede ser directa a la cantidad del saldo a favor de las cuentas más
antiguas. O Manualmente seleccionando las cuentas por cobrar pendientes de cobro del
cliente.

Al indicar el movimiento Aplicación Efectivo o Aplicación Saldo e indicar el cliente


correspondiente, automáticamente se despliega en el campo del importe la cantidad que
corresponde al saldo a favor del cliente, y el cual se aplicará a las cuentas pendientes de
cobro.

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En la aplicación manual, el importe exacto del saldo a favor que se indica es de vital
importancia, de lo contrario, el sistema desplegará un error indicando que el saldo es
mayor que la cantidad de movimiento; por lo tanto, en el campo del detalle se deberá
indicar u observar que se respete dicho saldo. De acuerdo a la configuración del sistema
se podrá generar un movimiento de Ajuste o Redondeo.

4.17 Aplicación Saldo


Funcionalidad: Este tipo de movimiento funciona considerando el saldo a favor del
cliente que origino del Movimiento Anticipo Saldo; se realizará la aplicación a las cuentas
pendientes por cobrar del cliente. De tal modo que disminuya las mismas.

Cuando se genera un Cobro Posfechado con el tipo Nota de Crédito o una Nota de
Crédito en la que no se aplicó ningún Movimiento por falta de información o esta fue
generada por una Devolución de Venta, se genera un abono en el Saldo del Cliente; para
poder aplicar este Saldo a un Movimiento Pendiente de Cobro, se usa la Aplicación de
Nota de Crédito o la Aplicación Cobro.

Al registrar un Movimiento de este tipo, se deberá indicar el Cobro Posfechado o la Nota


de Crédito a la que se aplicará, utilizando la carpeta "Movimiento a Aplicar", donde
aparecen los campos Cliente, Movimiento y Consecutivo.

Al Afectar una Aplicación de Nota de Crédito/Cobro, esta queda con Estatus Concluida y
se puede modificar el Concepto dentro de la opción "Campos" del menú Edición, pero no
podrá afectarla nuevamente.

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Imagen 100 - Aplicación Nota de Crédito

Se puede aplicar directamente el movimiento Aplicación Saldo, al seleccionar el Cliente el


sistema sugiere automáticamente el saldo a favor de este, posteriormente se elige el tipo
de aplicación manual o automática, y finalmente se afecta para concluir el movimiento.

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Imagen 101 - Aplicación Saldo Directo

4.18 Devolución
Funcionalidad: Este tipo de movimiento tiene la finalidad de devolver el Saldo de Crédito
Diverso o movimientos generados a Favor del Cliente así como devolver el saldo de una
Nota de Crédito generada por una Devolución de Venta. Por lo tanto aumenta el saldo del
cliente y genera el egreso correspondiente en el Módulo de Tesorería en forma de
cheque o efectivo.

Afectación del Movimiento: Este Movimiento genera y Concluye en el Módulo de Formas


de Pago/Cobro, el cual podrá definir en la Devolución de Crédito. Si no define la Forma o
la Cuenta Bancaria, se genera un Movimiento de tipo Egreso con estatus pendiente, si la
cuenta es de tipo caja, el egreso tendrá el estatus concluido. Si la Cuenta es de Tipo
Banco, el Egreso queda con Estatus Pendiente; dependiendo la configuración que se
tenga en el módulo de Tesorería, la salida de dinero se registrará como un egreso o una
solicitud de cheque o un cheque.

Al Afectar la Devolución de Crédito, esta queda con Estatus Concluido.

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Imagen 102 - Generar Devolución

Imagen 103 - Devolución Concluida

4.19 Devolución Saldo


Funcionalidad: Este tipo de movimiento tiene la finalidad de devolver el Saldo de Efectivo
a Favor del Cliente, por lo tanto incrementará el saldo del cliente en caso de tener cuentas

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por cobrar el cliente o si fuese el caso se le deba al mismo, permitiendo saldar ambas
responsabilidades.

Reingresa Saldo a Favor del Cliente. Al entrar a la forma y seleccionar el Cliente, el Sistema
coloca dicho saldo en el campo importe, incrementando el saldo del cliente cuando tiene
cuentas por cobrar o si se le debe, saldando ambas responsabilidades.

Afectación del Movimiento: Este Movimiento genera y Concluye en el Módulo de Formas


de Pago/Cobro, el cual podrá definir en la Devolución de Crédito. Si no define la Forma o
la Cuenta Bancaria, se genera un Movimiento de tipo Egreso con estatus pendiente. Si la
cuenta es de tipo caja, el egreso tendrá el estatus concluido. Si la Cuenta es de Tipo
Banco, el Egreso queda con Estatus Pendiente dependiendo la configuración que se
tenga en el módulo de Tesorería, la salida de dinero se registrará como un egreso o una
solicitud de cheque o un cheque.

Imagen 104 - Devolución de Saldo

4.20 Ajuste
Funcionalidad: Este tipo de movimiento permite modificar las cuentas por cobrar del
cliente, disminuyendo las mismas, se puede aplicar en forma automática o a varias a su
vez de manera específica se trata de un movimiento de ajuste.

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Afectación del Movimiento:
1 Se genera un nuevo movimiento de Ajuste.
2 Se elige el cliente.
3 El importe a ajustar, la aplicación puede ser manual o automática.

1
2
3

Imagen 105 - Ajuste Sin Afectar

Al afectar el movimiento Ajuste cambia a estatus Concluido.

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Imagen 106 - Ajuste Concluido

4.21 Ajuste Saldo


Funcionalidad: Este movimiento permite realizar modificaciones en el Saldo de las
cuentas por cobrar del cliente, disminuyendo o aumentando las mismas, se puede aplicar
en forma automática o a varias a su vez de manera específica, dependiendo las
necesidades del usuario.

Este movimiento es fácil de realizar y aplicar, se indica el tipo de movimiento y al cliente a


quien se aplicará el ajuste, se captura la cantidad acordada que descontará del importe
de la cuenta por cobrar correspondiente.

Al afecta el movimiento automáticamente se realiza el registro y aplicación del mismo a


las cuentas por cobrar del cliente, disminuyendo su saldo total y especifico, así como
concluyendo el movimiento.

Para verificar la correcta aplicación de esta acción con el icono información, consultar la
información del cliente.

Imagen 107 - Ajuste Saldo Sin Afectar

1 Si se quiere hacer un Ajuste Saldo Positivo se indica la cantidad, si se quiere hacer un


ajuste negativo hay que indicar con un guion para que el saldo sea restado.

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1

Imagen 108 - Ajuste Saldo Negativo

Imagen 109 - Ajuste Saldo Positivo

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4.22 Ajuste Redondeo
Funcionalidad: Este movimiento permite realizar modificaciones redondeando los Saldos
de las cuentas por cobrar del cliente, adecuando las mismas, se puede aplicar en forma
automática o a varias a su vez de manera específica, dependiendo las necesidades del
usuario.

Afectación del Movimiento: Al afectar el movimiento automáticamente se realiza el


registro y aplicación del mismo a las cuentas por cobrar del cliente, disminuyendo su
saldo total y especifico, así como concluyendo el movimiento.

4.23 Reevaluación
Funcionalidad: Este movimiento permite actualizar el valor de las Cuentas por cobrar
aplicando el índice de inflación correspondiente.

Este movimiento no se puede realizar directamente se requiere ingresar a


Herramientas | Cuentas por Cobrar | Reevaluar Cuentas por Cobrar.

El sistema muestra la ventana Reevaluar – Cuentas por Cobrar, en la que se indica la fecha
en que se va a reevaluar la moneda y el tipo de cambio.
4.24 Neteo

Funcionalidad: En este movimiento se considera el total de obligaciones de los saldos


parciales de compra y de venta que se concilia en una posición neta de saldo total y se
utiliza para cancelar descuentos otorgados.

4.25 Venta Vales

Funcionalidad: Este movimiento no se puede realizar directamente en el Módulo de


Cuentas por Cobrar, sino que es generado en el Módulo de Vales generando
automáticamente el movimiento Venta de Vales en estatus pendiente en el Tablero de
Control de Cuentas por Cobrar.

4.26 Obsequio Vales


Funcionalidad: Este movimiento no se puede realizar directamente, se debe ingresar al
Módulo de Vales en donde es generado. Sirve para mantener un control interno de las
Empresas u Organizaciones que emiten este tipo de vales, de acuerdo a los datos que
contiene este movimiento como: Fecha de Emisión, Cliente, Concepto, Observaciones,
Serie. Contablemente registra cuánto dinero está a favor del cliente de acuerdo al monto
del vale, así como cuantos vales se han obsequiado, bajo qué costo y a cuántos clientes.

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Afectación del Movimiento: Este movimiento no puede ser aplicado directamente desde
este módulo, hay que aplicarlo en el módulo de vales y aparece en estatus concluido en el
Tablero de Control de Cuentas por Cobrar.

4.27 Aplicación Vales

Funcionalidad: Este movimiento sirve para detectar todos aquellos vales dados de alta
para su uso, y destino y es generado en el Módulo de Vales. El sistema lo lleva a una
cuenta por cobrar o tesorería, para que su afectación se vea reflejada en la Empresa en
cuestión.

Afectación del Movimiento: Este movimiento no puede ser aplicado directamente desde
este módulo, hay que aplicarlo en el módulo de vales, Se muestra en estatus Concluido
en el Tablero de Control de Cuentas por Cobrar.

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5. Herramientas, Reportes y Exploradores

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5.1 HERRAMIENTAS

Imagen 110 - Ruta Herramientas

5.1.1 Documentación Automática


Esta Herramienta genera Documentos Del movimiento de cuenta por cobrar, generado
por cliente.
Ruta: Herramientas | Cuentas por Cobrar | Documentación Automática.

Imagen 111 - Pantalla Documentación Automática

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Afectación del Movimiento: Seleccionar el Cliente, el movimiento a documentar (Factura)
y el consecutivo de este el movimiento traerá el importe del movimiento a documentar.
Si se cobra interés en el campo Intereses se captura el monto en cantidad, nunca en
porcentaje. Se agrega concepto, este interés genera una nota de cargo y toma este
concepto. El campo impuestos que se calcula automáticamente es el IVA del interés.
Seleccionar el tipo de documento que se desea generar en Número de Documentos
poner la cantidad de pagos en los que se reparte la deuda y en periodo la el lapso
correspondiente, seleccionar el concepto que tomará para cada documento que se
genera y Observaciones si procede.

Al afectar el movimiento, la deuda original queda concluida en el tablero de control de


CxC y en su lugar quedan los documentos con vencimientos dependiendo de la
configuración mensual, bimestral, etc. A continuación un ejemplo:

Seleccionar una deuda del tablero de control.

Imagen 112 - Ejemplo Documentación Automática Tomar Deuda

1 Desde la herramienta se toma la Factura 11.


2 Se agrega un interés de $2000.00 y dar click en Generar.

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1
2

Imagen 113 - Documentación Automática Ejemplo de llenado

Al dar click el sistema manda una advertencia, seleccionar Si, posteriormente mandará la
leyenda de Proceso Concluido.

Imagen 114 - Leyenda de Advertencia y conclusión de Documentación Automática.

En el Tablero de cuentas por cobrar se encuentran 6 documentos con su respectivo


vencimiento.

Imagen 115 - Documentos generados por Documentación Automática

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Imagen 116 - Documento a Detalle Generado por Documentación Automática

5.1.2 Conversión Moneda Crédito Pendientes

Genera un Cambio de Moneda de las cuentas por cobrar por cliente para los movimientos
listados en la herramienta en la imagen a continuación, pudiendo modificar el tipo de
moneda en que se realizará el cobro.

Afectación del Movimiento: Selecciona el movimiento a convertir, especificar moneda


origen y destino, presiona Generar y esto concluye el proceso en la herramienta.

En cuentas por cobrar concluye el movimiento de nota crédito, genera y concluye una
conversión cargo, genera y concluye una Aplicación y deja pendiente Conversión Crédito
en la pestaña Dólar.

Imagen 117 - Movimientos que aplican para le herramienta Conversión Monedas

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Imagen 118 - Herramienta Conversión Monedas Crédito Pendiente

Imagen 119 - Conversión Moneda Crédito Pendiente en pesos

Imagen 120 - Conversión Moneda Crédito Pendiente en Dólares

5.1.3 Aplicación Automática


Genera una Aplicación Automática de todas las aplicaciones que se encuentran
pendientes.

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Imagen 121 - Aplicación Automática

5.1.4 Eliminar Saldos Menores de Clientes


Genera un proceso en el que se Eliminan los saldos menores o más pequeños de los
clientes.

Hay que configurar adicionalmente en la ruta Configurar | Cuentas por Cobrar | Ajustes,
el saldo que se considera menor y un Rango de Ajuste.

Imagen 122 - Eliminar Saldos Menores de Clientes

Imagen 123 - Configuración Saldos Menores para herramienta

5.1.5 Ajuste Redondeo

Genera un Ajuste redondeando los decimales de los saldos.

Cuentas por Cobrar - 84 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Al seleccionar la herramienta automáticamente abre una ventana donde dice que esta
función va a Ajustar el Redondeo de Clientes se presiona procesar, arroja la ventana
Proceso Concluido.

En el tablero de Cuentas por Cobrar se crea y concluye el movimiento ajuste redondeo.

Imagen 124 - Ajuste Redondeo

Imagen 125 - Cuentas por Cobrar Movimiento Ajuste Redondeo

5.1.6 Tasas
Aquí se pueden especificar Descuentos por pronto pago, Intereses Moratorios, Recargos y
Refinanciamientos aplicable a todos los clientes guardando este proceso.

Para que estas Tasas de descuento apliquen es necesario prender un check “Descuento
Pronto Pago/ Recargos” en el catálogo de clientes en la pestaña Regla de Negocios.

La tasa de Descuento Pronto Pago la calcula por día, si se quiere aplicar un descuento, por
ejemplo del 5% dentro de los primeros cinco días, se tiene que indicar un 1 en la casilla
de Descuento Pronto Pago y que la condición de pago sea a cincos días (1).

Cuentas por Cobrar - 85 Copyright & Licensing: Intelisis Software


1

Imagen 126 - Herramienta Tasas

Aplicación del movimiento: Seleccionar Factura pendiente de pago del tablero de control
de cuentas por cobrar, Afectar y generar Cobro, una vez hecho esto el sistema en el
detalle sugiere el importe a descontar y sólo hay que poner la cantidad en el espacio
Descuento/ Recargo, si el Movimiento es Descuento hay que poner la cantidad con el
signo de más, de lo contrario lo considera un recargo.

Imagen 127 - Ejemplo Descuento Herramienta Tasa

5.1.7 Bloquear / Desbloquear

Cliente Específico: Aquí se puede Bloquear y desbloquear a los clientes uno a uno,
Restringiendo participación en la operación de la empresa.

Cuentas por Cobrar - 86 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Imagen 128 - Bloquear/Desbloquear Cliente Especifico

En el catálogo de Clientes se puede ver que el cliente ha sido bloqueado, seleccionar


Estatus Bloqueados o (Todos) y mostrará en el listado un icono de precaución que
identifica el bloqueo de este, funciona igual para sucursal y agrupadores de artículos.

Imagen 129 - Cliente Bloqueado Estatus

Sucursal Específica: Se bloquea o desbloquea un cliente de una Sucursal Específicamente,


se selecciona el Cliente, la Sucursal y en Bloqueo se pone manualmente un valor.

Imagen 130 - Bloquear/Desbloquear Sucursal Especifica

Por Agrupadores de Artículos: Se puede Bloquear/ Desbloquear a los clientes realizando


ciertas Agrupaciones de Artículos o sub clasificaciones.

Para afectar se selecciona el Cliente, el agrupador y dar click en Guardar y cerrar.

Imagen 131 - Bloquear Clientes por Agrupadores de Artículos

5.1.8 Reasignar Cobrador


Se puede reasignar a la persona que realiza la cobranza por otro de la lista de personal.
Para reasignar solamente se le quita al cobrador original la deuda y se selecciona al
personal a cargo del cual pasarán.

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Imagen 132 - Reasignar Cobrador

5.1.9 Fusionar Cuentas por Cobrar

Se puede juntar varias cuentas por cobrar del mismo cliente, sumando las parciales hasta
generar una sola cuenta.

5.1.10 Reevaluar Cuenta por Cobrar


Se puede cambiar el tipo de cambio de las monedas que se utilizan para hacer las
transacciones, reevaluando los saldos en estas monedas.

5.1.11 Netear
Se genera un Neteo por cliente seleccionado.

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5.2 Reportes

Imagen 133 - Ruta de acceso a Reportes

Ruta: Reportes | Cuentas por Cobrar |Seleccionar el nombre del Reporte que corresponda

5.2.1 Reporte de Saldo


Este reporte despliega información de los saldos actuales de los clientes de todos los
tipos de monedas que utiliza, para beneficio de la misma y que están pendientes de
pago. Muestra la clave del cliente, nombre y saldo, así como el gran total del saldo.

Al acceder a esta opción de reporte se despliega el recuadro Saldo – Cuentas por Cobrar
que contiene campos que funcionan como filtros de búsqueda y una barra de
herramientas, para Cerrar, imprimir y observar.

Cuentas por Cobrar - 89 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Imagen 134 - Recuadro Saldo – Cuentas por Cobrar

Del Cliente Al Cliente: En estos campos se indicará la clave del cliente ya sea directamente
si es que se conoce la clave del cliente o en su caso apoyada del botón asistente el cual
desplegará la pantalla de los Clientes registrados en el sistema a partir de Cuentas |
Clientes | Clientes.

Al seleccionar el cliente deseado, en los dos campos se establece el rango desde y hasta
donde se presentará la información deseada. Una vez indicados estos datos, se podrá
utilizar el icono Preliminar para observar la información, en el caso dejar los
campos en blanco se visualiza toda la información de todos los clientes.

Esta es la forma de como se presenta el reporte en cuanto a su estructura, la información


de los clientes será aquella de acuerdo a las especificaciones dadas anteriormente.

Imagen 135 - Saldos – Cuentas por Cobrar

Al concluir la configuración deseada de acuerdo a necesidades de la empresa se oprime


para guardar la configuración del módulo.

5.2.2 Reportes Pendientes

Este reporte despliega información por clientes con respecto a todos los movimientos
que se tiene pendientes por concluir que disminuye o aumenta su saldo, mostrando así el
total por pagar, refleja las fechas de emisión como de vencimiento y los días que han
trascurrido considerando estas; así como si hubiesen causando cargos moratorios.

Cuentas por Cobrar - 90 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Para visualizar en la pantalla este reporte, se debe considerar el mismo proceso que el
reporte anterior, ya que contiene los mismos elementos del recuadro del reporte anterior.

Imagen 136 - Pendientes Cuentas por Cobrar

Esta es la forma de como se presenta el reporte en cuanto a su estructura, la información


de los clientes será aquella de acuerdo a las especificaciones dadas anteriormente.

Imagen 137 - Vista preliminar Pendientes

Al concluir la configuración deseada de acuerdo a necesidades de la empresa se oprime


para guardar la configuración del módulo.

5.2.3 Reporte Estados de Cuenta

Este reporte refleja los cargos y abonos realizados por cada cliente en un periodo
determinado, desglosado por tipo de moneda, así como el saldo total; también, se

Cuentas por Cobrar - 91 Copyright & Licensing: Intelisis Software


pueden obtener información dependiendo el estatus de los movimientos y/o
determinada moneda.

Al acceder a esta opción se despliega el recuadro Estado de Cuentas que contiene


también campos que funcionan a través de filtros de búsqueda.

Indicando los datos deseados con el icono se despliegan en la pantalla del


reporte utilizado. Esta es la forma de cómo se presenta el reporte en cuanto a su
estructura, la información de los clientes será aquella de acuerdo a las especificaciones
dadas anteriormente.

Imagen 138 - Estado de cuentas

Imagen 139 - Pre visualización Estado de Cuentas

5.2.4 Reporte Antigüedad de Saldos

Se refleja el tiempo que ha transcurrido desde el día en que se realizó la facturación


contemplando una condición de pago, que aún no ha sido liquidada por el cliente.

Cuentas por Cobrar - 92 Copyright & Licensing: Intelisis Software


En este reporte podrá indicar si se desea saber por tipo de moneda o de todas aquellas
que se utilicen por ejemplo Pesos y/o dólares, etc.

Imagen 140 - Antigüedad de Saldos

5.2.4.1 Reporte Antigüedad de Saldos Normal

Indicando los datos en los campos antes mencionados y si se indicó desglosado, se


muestran todos aquellos movimientos que impliquen un adeudo por el Cliente que aún
no han sido liquidados o en su caso, si el cliente va al corriente con los mismos, se
proporciona información como la clave el cliente, nombre de los movimientos como
facturas, notas de crédito, saldo inicial, referencias si existen, fecha de emisión y
vencimiento del documento, días transcurridos considerando la fecha de emisión a la
fecha en caso de no saldar la cuenta, y el monto total del adeudo y en qué posición se
encuentra de 1 a 15, de 16 a 30, de 31 a 60 o de 61 a 90 días.

Imagen 141 - Pre visualización de Antigüedad de Saldos

Cuentas por Cobrar - 93 Copyright & Licensing: Intelisis Software


5.2.4.2 Reporte Antigüedad de Saldos Posfechados

Este reporte proporciona información de los clientes sobre el saldo total del adeudo de
sus Cuenta por Cobrar, identificando la posición de estas en determinados períodos hasta
90 días, así como también se refleja una columna llamada posfechado, donde se registra
aquellos cheques que serán cobrados posteriormente (posfechados) en beneficio del
cliente para disminuir su saldo.

Indicar de Cliente a que Cliente se desea el reporte y de ser necesario, la moneda.

Imagen 142 - Recuadro Antigüedad de Saldos Posfechados

Imagen 143 - Antigüedad saldos posfechados

5.2.5 Reporte Pronóstico de Cobranza

Este reporte muestra aquellos movimientos que tiene pendiente el cliente por liquidar,
donde se establece la cobranza que se espera recibir anualmente o donde se registrarán
la fecha de periodo de los movimientos Factura que deberá liquidar el cliente. Al
seleccionar esta opción se despliega el recuadro Pronóstico de Cobranza, en el que se
indicarán los datos para establecer la información que se desea obtener. Este reporte se
genera de dos formas: Con desglose o sin desglose, dependiendo la indicación que se
realice se generará el reporte.

Cuentas por Cobrar - 94 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Imagen 144 - Pronostico de Cobranza

Al indicar los parámetros que contempla el recuadro con el botón se podrá


visualizar el reporte, en este caso, si se indicó con desglose, se reflejarán todos aquellos
movimientos que involucren el adeudo del cliente, así como aquellos que se han aplicado
para deducir el saldo, se indica las fechas de emisión y vencimiento, el monto total que se
ha vencido de cada movimiento, en consecuencia se reflejarán todos los meses del año
indicado para observar la cobranza que se realizará.

Imagen 145 - Vista Preliminar Pronóstico de Cobranza

Del mismo modo, dependiendo los datos indicados, si se indicó sin desglose, no se refleja
los movimientos que implica el saldo, sólo el total de este del (os) cliente (s) que se hayan
determinado.

Cuentas por Cobrar - 95 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Imagen 146 - Pronóstico de Cobranza sin desglose

5.2.6 Reporte Concentrado Diario

Este reporte concentra todos las entradas y salidas de los movimientos por cobranza que
se realizaron durante un periodo anual, realizando el desglose correspondiente por cada
tipo de moneda; al seleccionar esta opción aparece el recuadro Fechas Específicas, donde
se indicarán las fechas de las que se desea conocer la información con apoyo del botón
asistente, posesionados previamente en los campos, al seleccionar este, se despliega el
calendario del sistema para indicar el día, mes y año.

Imagen 147 - Fechas Específicas

Una vez indicado el periodo a observar con el botón Aceptar, se desplegará el reporte en
la pantalla del monitor donde se podrá indicar la presentación del reporte físicamente, a
través de las herramientas que presenta la pantalla, cuya funcionalidad ya se conoce.

El contenido y la estructura del reporte se presentarán de la siguiente forma:

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Imagen 148 - Concentrado Diario de Cuentas por Cobrar

5.2.7 Reporte Acumulado

Este reporte muestra los cargos y abonos que el cliente ha realizado a su cuenta por
cobrar, acumulándose mensualmente respectivas acciones, mostrando así el cálculo del
saldo final de este. Esta información se puede proporcionar por un determinado tipo de
moneda o por todas aquellas que se manejan; también se podrá obtener información
por determinada característica, ya sea por categoría, por familia, y/o por grupo;
dependiendo la indicaciones que se realicen dentro del recuadro que aparece al acceder
a esta opción.

Imagen 149 - Acumulados – Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar - 97 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Esta es la manera de como se presenta el reporte acumulado sin indicar ninguna
característica de categorías, familia y/o grupos. Se muestran todos los cargos y abonos
que el cliente ha realizado, se indican los meses donde se van acumulando tanto sus
cargos como sus abonos.

Imagen 150 - Vista Preliminar Reporte Acumulados

Esta es la forma como se presenta el reporte, si se indica alguna característica en


particular de Categoría, Familia y/o Grupo; como se observa en el encabezado aparecerá
los datos que se indicaron en campo de la categoría, el de la familia y el del grupo, cuya
mención es el orden de aparición.

Imagen 151 - Vista Preliminar Reporte Acumulados con Categoría

Cuentas por Cobrar - 98 Copyright & Licensing: Intelisis Software


5.2.8 Reporte Auxiliares

Este reporte se puede presentar por tres formas: Con Desglose, Desglose por Día y
Concentrado, dependiendo las indicaciones que se realicen en el recuadro en su campo
Nivel. Estos reportes permitirán visualizar el comportamiento del cliente que ha realizado
para reducir o incrementar su cuenta por pagar, pudiendo observar específicamente la
información que implica tal comportamiento, ya que se indican los cargos o abonos
respectivamente que se han realizado. En consecuencia también se podrá observar la
cancelación de algún movimiento realizado por el usuario o el mismo cliente.

Imagen 152 - Auxiliares – Cuentas por Cobrar

5.2.8.1 Reporte Auxiliar Desglosado

Se muestra todos los movimientos que involucra al cliente, identificando los cargos y
abonos de que ha realizado, así como el saldo de cada movimiento, también, se podrá
observar el estatus de los movimientos cancelados.

Cuentas por Cobrar - 99 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Imagen 153 - Auxiliar Desglosado

5.2.8.2 Reporte Auxiliar Desglosado por Día

Este tipo de reporte desglosa los movimientos del cliente por día, mostrando así todos
aquellos movimientos que se realizaron en determinada fecha, aplicados al cliente y
muestra aquellos movimientos que fueron cancelados durante el periodo indicado, en
consecuencia se observa el saldo total de la Cuenta por Cobrar.

Imagen 154 - Auxiliar Desglosado por Día

5.2.8.3 Reporte Auxiliar Concentrado

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Este tipo de reporte sólo refleja el saldo final del cliente de todos los movimientos que
implica su cuenta por cobrar, se identifica al cliente respectivo, se contempla un saldo
inicial, los cargos y abonos.

Imagen 155 - Auxiliar Concentrado

5.2.9 Reporte Movimientos

Este reporte permite observar los movimientos de un cliente específico de un solo tipo de
moneda a un periodo determinado. Dependiendo del nivel que indique pueden
generarse las formas: por Día, por Movimiento o por Aplicación.

Al acceder a esta opción se desplegó el recuadro Movimientos – Cuentas por Cobrar


donde se indicarán los datos para poder observar la información deseada.

Imagen 156 - Reporte Movimientos

Cuentas por Cobrar - 101 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Imagen 157 - Pre visualización de Reporte Movimientos

5.2.10 Por Corte

Se refleja el tiempo que ha transcurrido desde el día en que se realizó la facturación


contemplando una condición de pago, que aún no ha sido liquidada por el cliente. Se
integra por:

5.2.10.1 Normal y Con Posfechado.

Este reporte se obtiene por dos formas: desglosando la información para obtener
información más específica de todos o de algún cliente específico o sin desglose, para
conocer sólo el monto total del adeudo. En ambos casos, se podrá indicar si se desea
saber por tipo de moneda o de todas aquellas que se utilicen por ejemplo Pesos y/o
dólares, etc. Al acceder a esta opción se despliega el siguiente recuadro:

Imagen 158 - Antigüedad saldos (corte)

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Imagen 159 - Pre visualizar Antigüedad saldos (corte)

5.2.11 Reporte General de Movimientos

Genera un reporte general de los movimientos generados en el módulo de cuentas por


cobrar, se pueden seleccionar los parámetros que se quieren mostrar, el primer filtro o
selección son los agentes o vendedores, los cuales son el agrupador principal.

Cuentas por Cobrar - 103 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Imagen 160 - Reporte General de Movimientos

Una vez indicados los datos anteriores considerando necesidades y alternativas que
proporciona este reporte, la forma y contenido de información por ejemplo en el
encabezado se proporciona el título y el módulo, el movimiento específico, el periodo de
la información, los clientes, el agente, la sucursal. En el cuerpo del reporte se desglosa a
cada cliente indicando todos sus movimiento o uno específico, el concepto, la clave del
agente respectivamente, la fecha de emisión del movimiento, el importe sin IVA del
movimiento, el impuesto que implica el importe, la retención si existiera y el total de cada
movimiento cuya suma es el importe más el impuesto, así como la suma total de la
Cuenta por Cobrar del Cliente. Todo esto se refleja dependiendo del tipo de moneda que
indico en el recuadro, o en su caso de todas las monedas, y también se reflejarán los
movimientos que en algún momento fueron cancelados, o dependiendo del estatus
indicado.

Imagen 161 - Vista Preliminar General de Movimientos

5.2.12 Reporte Diario de Movimientos

Este reporte despliega los movimientos generados en forma diaria que se aplican a cada
uno de los clientes, ya sea por Categorías, por Familias y/o Grupos, siendo adaptable a las
necesidades así como, si fuese necesario la sucursal correspondiente, estableciendo
todos los movimientos con todos los estatus a un periodo determinado.

Cuentas por Cobrar - 104 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Imagen 162 - Reporte Diario de Movimientos

Al acceder a esta opción se despliega el recuadro Diario de Movimientos (CxC), donde se


indicarán los parámetros para que genere la información deseada.

Una vez que se hayan indicado los datos en los campos del recuadro, dependiendo de las
indicaciones, se generará el Reporte correspondiente, la forma como se debe presentar se
observa el reporte.

Imagen 163 - Vista Preliminar Diario de Movimientos

5.2.13 Reporte Intereses No cobrados

En este reporte se refleja aquellos intereses que se han generado de las Cuentas por
Cobrar de los clientes en un periodo determinado por un tipo moneda y que se deberán
cargar posteriormente al cliente por los atrasos que tuviesen para liquidar las mismas, de
acuerdo a las políticas de pago/cobro establecidas por la empresa.

Esta información puede ser más específica, ya que se pueden indicar características como
el tipo de categoría, la familia y el grupo respectivamente, también se puede identificar el
usuario que está generando el reporte.

Al acceder a esta opción se despliega el Recuadro Intereses No cobrados, donde se


indicarán los parámetros para generar la información desea dependiendo de las
necesidades del usuario.

Cuentas por Cobrar - 105 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Una vez indicando los datos en los campos del recuadro, se podrá generar el reporte con
la información deseada, por ejemplo en seguida se muestra la siguiente imagen donde se
refleja el reporte, que contempla el título del reporte, el periodo que se está
contemplando, el rango del cliente, y el título de la empresa, datos que forman parte del
encabezado. En cuerpo del reporte se indican las columnas donde se desligan el nombre
del cliente, la factura de este, el importe total de esta, la fecha de vencimiento de las
misma, la aplicación y fecha del cobro, la sucursal a la que pertenece, los días de atraso
que tuvo para liquidar contando a partir de la fecha de vencimiento, los recargos
sugeridos por el sistema y que están con acorde a las políticas de pago/cobro, y de los
recargos reales que implican esto, los cuales serán aplicables a cargo del cliente.

Imagen 164 - Intereses No Cobrados

Imagen 165 - Vista Preliminar Intereses No Cobrados

5.3 Exploradores
Los Exploradores son los reportes en el sistema de los Movimientos generados por la
generación de movimientos, presentando la información que contienen en forma
automatiza y organizada. El usuario podrá consultar información generada por los
movimientos de Cuentas por Cobrar de manera dinámica, ocupando los filtros de
búsqueda para presentar la información más detallada, precisa y de acuerdo a las
necesidades de quien realiza la exploración.

Cuentas por Cobrar - 106 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Ruta: Exploradores |Cuentas por Cobrar | Saldos

5.3.1 Explorador Cuentas por Cobrar (Saldos)

En la parte superior se encuentran dos filtros: Búsqueda del Movimiento y Moneda en


que fue generado el Movimiento. También se encuentra el Menú de iconos. La
explicación de cada uno de estos se encuentra en “Anexos “.

Cuentas por Cobrar - 107 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Imagen 166 - Pantalla explorador

Del lado izquierdo de la ventana se localizan los agrupadores en forma de árbol, donde se
presentarán los clientes según se hayan configurado en el sistema, del lado derecho se
despliega el detalle de estos con base a las columnas de información que éste contenga
en el sistema.

El menú principal de iconos se compone de la Impresión, la Presentación Preliminar, la


hoja de cálculo de Excel para manejo de información, la generación del Reporte y la
Información del Cliente.

5.3.2 Explorador Pendientes.

Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Explorando Cuentas por Cobrar
(Movimientos)”.

Imagen 167 - Explorador Pendientes

Presenta en la parte superior tres filtros principales: el de búsqueda por Movimiento, el de


Vencimiento del Movimiento y la Moneda en que fue generado el Movimiento. También
se encuentra el Menú de iconos. La explicación de cada uno de éstos se encuentra en
“Anexos “. Favor de consultarlo.

Del Lado izquierdo se ubican los agrupadores con base en la configuración realizada al
sistema, y de lado derecho el detalle del Movimiento de cada uno, con base en la
información generada en el sistema. En la parte inferior se localiza el número de
pendientes de ese cliente y el saldo total correspondiente.

Cuentas por Cobrar - 108 Copyright & Licensing: Intelisis Software


5.3.3 Explorador Cobranza.

Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Explorando - Cobranza”.

Imagen 168 - Explorador Cobranza

Presenta en la parte superior cuatro filtros: el de Buscar, Fecha, Moneda, Sucursal y


UEN. Se encuentra también el Menú de iconos, cuya explicación se encuentra en
“Anexos“.

En el centro de la ventana se presentarán los movimientos generados, con base en las


columnas de información.

En la parte inferior el número de Cobros y el Importe Total de estos.

5.3.4 Explorador Por Aplicación.

Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Aplicación de Cuentas por


cobrar”.

Imagen 169 - Explorador por Aplicación

Cuentas por Cobrar - 109 Copyright & Licensing: Intelisis Software


El Explorador por Aplicación presenta el mismo tipo de ventana que el Explorador
anterior, presentando la diferencia del icono de Movimiento que éste no contiene.

5.3.5 Explorador Saldo a Favor.

Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Explorando – Saldo a favor de


Clientes”.

Imagen 170 - Explorador Saldo a Favor

Presenta en la parte superior dos filtros: Buscar y Moneda; se encuentra también el Menú
de iconos, cuya explicación se encuentra en “Anexos “.

De lado izquierdo presenta el árbol de agrupadores y de lado derecho la información al


detalle de los movimientos, esta estructura es semejante al explorador de Pendientes.

En la parte inferior muestra el número de Clientes y el Saldo de estos.

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6. Errores Frecuentes

Cuentas por Cobrar - 111 Copyright & Licensing: Intelisis Software


6.1 Error 35160
Al estar activado el check de la configuración de módulos de Depósitos anticipados por
Referencia y querer afectar el cobro con un Depósito Anticipado manda mensaje de error:

Imagen 171 - Error 35160 al generar el cobro

Es necesario revisar los consecutivos de los Depósitos Anticipados pendientes (Menú


superior | Ver | Depósitos Anticipados). Por ejemplo, en este caso se tiene el Deposito
Anticipado 6:

Imagen 172 - Depósitos Anticipados Pendientes

Se anota en el campo de Referencia el consecutivo que corresponda, en este ejemplo el


número 6, que es el consecutivo de la imagen anterior:

Cuentas por Cobrar - 112 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Imagen 173 - Cobro con Deposito Anticipado con referencia

6.2 Error 70070


Este Error se presenta cuando por omisión no se prende el check de Anticipos facturados
en la configuración del módulo (ver Checks de Configuración) y se quiere generar una
Factura Anticipo.

Imagen 174 - Error 70070

Para corregir el error sólo es necesario prender el check.

Cuentas por Cobrar - 113 Copyright & Licensing: Intelisis Software


7. Temas relacionados

Cuentas por Cobrar - 114 Copyright & Licensing: Intelisis Software


7.1 Temas relacionados ventas
Revisar temas en el manual de ventas:
 Aplicación Anticipos Facturados.
 Facturas de Contado no generan CXC (configuración).

7.2 Temas relacionados Embarques


Revisar temas en el manual de Embarques:
 Configuración de Modulo (Afectar cuentas por Cobrar).

7.3 Temas relacionados Tesorería


 Revisar Depósito en Falso.

7.4 Temas relacionados Configuración


 Condiciones de Pago
 Formas de Pago
 Monedas

Cuentas por Cobrar - 115 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Índice de Imágenes

Imagen 1 - Diagrama de Integración .......................................................................................................8


Imagen 2 - Diagrama de Proceso ............................................................................................................9
Imagen 3 - Menú Principal ................................................................................................................... 11
Imagen 4 - Ruta para configurar empresas ........................................................................................... 11
Imagen 5 - Tablero de control de Empresas .......................................................................................... 11
Imagen 6 - Pantalla Empresa ............................................................................................................... 12
Imagen 7 - Submenú Edición ............................................................................................................... 12
Imagen 8 - Configuración Módulos CXC ............................................................................................... 13
Imagen 9 - Orden Aplicación Automática.............................................................................................. 13
Imagen 10 - Movimiento Folio Documentación Automática .................................................................. 13
Imagen 11 - Movimiento Folio Anticipos............................................................................................... 14
Imagen 12 - Tolerancia Redondeo........................................................................................................ 14
Imagen 13 - Ajustes CXC...................................................................................................................... 14
Imagen 14 - Concepto Nota de Crédito Pronto Pago ............................................................................. 15
Imagen 15 - Concepto Nota de Crédito Pronto Pago ............................................................................. 15
Imagen 16 - Regla de Negocios (Catalogo Clientes) .............................................................................. 15
Imagen 17 - Forma Cobro “Deposito Anticipado” ................................................................................. 16
Imagen 18 - Check Depósitos Anticipados por Referencia .................................................................... 16
Imagen 19 - Forma Cobro ‘Vales’ ......................................................................................................... 16
Imagen 20 - Cobro aplicando vales a voucher ....................................................................................... 16
Imagen 21 - Configuración CxC Forma Pago ‘Cambio de la Nota’ .......................................................... 17
Imagen 22 - Monedas.......................................................................................................................... 19
Imagen 23 - Condiciones de Pago ........................................................................................................ 19
Imagen 24 - Formas de Pago ............................................................................................................... 20
Imagen 25 - Factura pendiente de cobro en CXC .................................................................................. 22
Imagen 26 - Cobro Factura pendiente con diferencia en el cobro ......................................................... 22
Imagen 27 - Cobro Factura pendiente con diferencia mayor en el cobro ............................................... 23
Imagen 28 - Movimiento Cobro (Factura Cobrada)................................................................................ 23
Imagen 29 - Nota de crédito ................................................................................................................ 24
Imagen 30 - Movimiento Cobro ............................................................................................................ 24
Imagen 31 - Nota Cargo ....................................................................................................................... 25
Imagen 32 - Movimiento Deposito Anticipado en Tesorería ................................................................... 25
Imagen 33 - Menú Ver en CXC .............................................................................................................. 26
Imagen 34 - Deposito Anticipado desde CXC ........................................................................................ 26
Imagen 35 - Configuración de CxC Forma cobro ‘Movimientos Anticipados’ .......................................... 26
Imagen 36 - Validación cuando se omite cuenta .................................................................................. 27
Imagen 37 - Cobro en CxC ................................................................................................................... 27
Imagen 38 - Menú Ver | Posición del Movimiento................................................................................. 28
Imagen 39 - Posición del Movimiento .................................................................................................. 28
Imagen 40 - Tablero de Control Tesorería ............................................................................................. 29
Imagen 41 - Error 35160 al generar el cobro ........................................................................................ 29
Imagen 42 - Depósitos Anticipados Pendientes .................................................................................... 30
Imagen 43 - Cobro con Deposito Anticipado con referencia .................................................................. 30

Cuentas por Cobrar - 116 Copyright & Licensing: Intelisis Software


Imagen 44 - Ajuste (Sin Afectar) ........................................................................................................... 31
Imagen 45 - Ajuste (Concluido) ............................................................................................................ 32
Imagen 46 - Factura Anticipo ............................................................................................................... 33
Imagen 47 - Anticipo Factura Pendiente ............................................................................................... 33
Imagen 48 - Opciones al Afectar Factura Anticipo ................................................................................. 34
Imagen 49 - Tablero de Control Cuentas por cobrar .............................................................................. 35
Imagen 50 - Opciones de afectación de una factura pendiente de cobro ............................................... 35
Imagen 51 - Cobro............................................................................................................................... 36
Imagen 52 - Aplicación Manual Cobro ................................................................................................. 37
Imagen 53 - Cobro con Desglose.......................................................................................................... 37
Imagen 54 - Pestaña Desglose del cobro.............................................................................................. 38
Imagen 55 - Cobro Concluido .............................................................................................................. 38
Imagen 56 - Anticipo Saldo.................................................................................................................. 39
Imagen 57 - Anticipo Saldo Concluido ................................................................................................. 40
Imagen 58 - Tablero de Control CxC (Mov, Anticipo Saldo) .................................................................... 40
Imagen 59 - Configuración Módulos CxC (2) ......................................................................................... 41
Imagen 60 - Tipos de Movimientos –Cuentas por Cobrar ...................................................................... 41
Imagen 61 - Generar Cobro Posfechado ............................................................................................... 42
Imagen 62 - Cobro Posfechado modificación de vencimiento ............................................................... 43
Imagen 63 - Cobro Posfechado Afectación ........................................................................................... 43
Imagen 64 - Cobro Posfechado Cobro .................................................................................................. 43
Imagen 65 - Cobro Posfechado (Tipo Nota de Crédito) .......................................................................... 44
Imagen 66 - Aplicación Manual de Cobro Posfechado .......................................................................... 45
Imagen 67 - Tablero de Control (Nota de Crédito) ................................................................................. 45
Imagen 68 - Posición del Movimiento (Nota de Crédito) ........................................................................ 46
Imagen 69 - Detalle Posición del Movimiento de Nota de Crédito.......................................................... 46
Imagen 70 - Afectación de Nota de Crédito .......................................................................................... 47
Imagen 71 - Aplicación Manual de Nota de Crédito .............................................................................. 48
Imagen 72 - Aplicación Automática Nota de Crédito ............................................................................. 49
Imagen 73 - Afectación de la Aplicación Automática de la Nota de Crédito ........................................... 49
Imagen 74 - Devolución Nota de Crédito .............................................................................................. 50
Imagen 75 - Endoso a Favor Nota de Crédito ........................................................................................ 51
Imagen 76 - Nota Cargo Manual .......................................................................................................... 51
Imagen 77 - Nota Cargo Manual Concluida .......................................................................................... 52
Imagen 78 - Factura Pendiente de Cobro ............................................................................................. 52
Imagen 79 - Cobro Factura con Nota de Cargo...................................................................................... 53
Imagen 80 - Nota de Cargo Automática ................................................................................................ 54
Imagen 81 - Nota de Cargo y Factura pendiente en Tablero de Control .................................................. 54
Imagen 82 - Cobro Factura Anexo Nota de Cargo .................................................................................. 54
Imagen 83 - Cobro Factura Totalizado y Concluido ............................................................................... 55
Imagen 84 - Cheque Devuelto (sin Afectar) ........................................................................................... 56
Imagen 85 - Deposito en Falso (Modulo Tesorería) ............................................................................... 56
Imagen 86 - Tablero de Cuentas por Cobrar.......................................................................................... 58
Imagen 87 - Factura Seguro (Movimiento a Aplicar) .............................................................................. 58
Imagen 88 - Factura Seguro ................................................................................................................. 59

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Imagen 89 - Visualización de las deudas por Factura Anticipo en el tablero de control ........................... 59
Imagen 90 - Factura Pendiente de Cobro ............................................................................................. 60
Imagen 91 - Menú de opciones al afectar la Factura ............................................................................. 61
Imagen 92 - Endoso ............................................................................................................................ 61
Imagen 93 - Endoso Pendiente ............................................................................................................ 62
Imagen 94 - Generar Endoso a Favor .................................................................................................... 63
Imagen 95 - Endoso a Favor ................................................................................................................. 64
Imagen 96 - Información del Cliente (Endoso a Favor) .......................................................................... 64
Imagen 97 - Generar Documentos ........................................................................................................ 65
Imagen 98 - Documento ...................................................................................................................... 66
Imagen 99 - Documento Anticipo ......................................................................................................... 67
Imagen 100 - Aplicación Nota de Crédito ............................................................................................. 69
Imagen 101 - Aplicación Saldo Directo ................................................................................................ 70
Imagen 102 - Generar Devolución ........................................................................................................ 71
Imagen 103 - Devolución Concluida..................................................................................................... 71
Imagen 104 - Devolución de Saldo ...................................................................................................... 72
Imagen 105 - Ajuste Sin Afectar ........................................................................................................... 73
Imagen 106 - Ajuste Concluido ............................................................................................................ 74
Imagen 107 - Ajuste Saldo Sin Afectar ................................................................................................. 74
Imagen 108 - Ajuste Saldo Negativo .................................................................................................... 75
Imagen 109 - Ajuste Saldo Positivo ...................................................................................................... 75
Imagen 110 - Ruta Herramientas ......................................................................................................... 79
Imagen 111 - Pantalla Documentación Automática .............................................................................. 79
Imagen 112 - Ejemplo Documentación Automática Tomar Deuda ......................................................... 80
Imagen 113 - Documentación Automática Ejemplo de llenado ............................................................. 81
Imagen 114 - Leyenda de Advertencia y conclusión de Documentación Automática. ............................. 81
Imagen 115 - Documentos generados por Documentación Automática................................................. 81
Imagen 116 - Documento a Detalle Generado por Documentación Automática ..................................... 82
Imagen 117 - Movimientos que aplican para le herramienta Conversión Monedas ................................ 82
Imagen 118 - Herramienta Conversión Monedas Crédito Pendiente ...................................................... 83
Imagen 119 - Conversión Moneda Crédito Pendiente en pesos ............................................................. 83
Imagen 120 - Conversión Moneda Crédito Pendiente en Dólares .......................................................... 83
Imagen 121 - Aplicación Automática ................................................................................................... 84
Imagen 122 - Eliminar Saldos Menores de Clientes .............................................................................. 84
Imagen 123 - Configuración Saldos Menores para herramienta ............................................................ 84
Imagen 124 - Ajuste Redondeo ............................................................................................................ 85
Imagen 125 - Cuentas por Cobrar Movimiento Ajuste Redondeo ........................................................... 85
Imagen 126 - Herramienta Tasas ......................................................................................................... 86
Imagen 127 - Ejemplo Descuento Herramienta Tasa ............................................................................. 86
Imagen 128 - Bloquear/Desbloquear Cliente Especifico ...................................................................... 87
Imagen 129 - Cliente Bloqueado Estatus ............................................................................................. 87
Imagen 130 - Bloquear/Desbloquear Sucursal Especifica .................................................................... 87
Imagen 131 - Bloquear Clientes por Agrupadores de Artículos .............................................................. 87
Imagen 132 - Reasignar Cobrador ....................................................................................................... 88
Imagen 133 - Ruta de acceso a Reportes ............................................................................................. 89

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Imagen 134 - Recuadro Saldo – Cuentas por Cobrar ............................................................................ 90
Imagen 135 - Saldos – Cuentas por Cobrar .......................................................................................... 90
Imagen 136 - Pendientes Cuentas por Cobrar ...................................................................................... 91
Imagen 137 - Vista preliminar Pendientes ............................................................................................ 91
Imagen 138 - Estado de cuentas .......................................................................................................... 92
Imagen 139 - Pre visualización Estado de Cuentas ............................................................................... 92
Imagen 140 - Antigüedad de Saldos .................................................................................................... 93
Imagen 141 - Pre visualización de Antigüedad de Saldos ..................................................................... 93
Imagen 142 - Recuadro Antigüedad de Saldos Posfechados ................................................................ 94
Imagen 143 - Antigüedad saldos posfechados ..................................................................................... 94
Imagen 144 - Pronostico de Cobranza.................................................................................................. 95
Imagen 145 - Vista Preliminar Pronóstico de Cobranza ......................................................................... 95
Imagen 146 - Pronóstico de Cobranza sin desglose .............................................................................. 96
Imagen 147 - Fechas Específicas ......................................................................................................... 96
Imagen 148 - Concentrado Diario de Cuentas por Cobrar ..................................................................... 97
Imagen 149 - Acumulados – Cuentas por Cobrar.................................................................................. 97
Imagen 150 - Vista Preliminar Reporte Acumulados ............................................................................. 98
Imagen 151 - Vista Preliminar Reporte Acumulados con Categoría ....................................................... 98
Imagen 152 - Auxiliares – Cuentas por Cobrar ...................................................................................... 99
Imagen 153 - Auxiliar Desglosado...................................................................................................... 100
Imagen 154 - Auxiliar Desglosado por Día .......................................................................................... 100
Imagen 155 - Auxiliar Concentrado .................................................................................................... 101
Imagen 156 - Reporte Movimientos ................................................................................................... 101
Imagen 157 - Pre visualización de Reporte Movimientos .................................................................... 102
Imagen 158 - Antigüedad saldos (corte) ............................................................................................. 102
Imagen 159 - Pre visualizar Antigüedad saldos (corte) ........................................................................ 103
Imagen 160 - Reporte General de Movimientos .................................................................................. 104
Imagen 161 - Vista Preliminar General de Movimientos ...................................................................... 104
Imagen 162 - Reporte Diario de Movimientos ..................................................................................... 105
Imagen 163 - Vista Preliminar Diario de Movimientos ......................................................................... 105
Imagen 164 - Intereses No Cobrados ................................................................................................. 106
Imagen 165 - Vista Preliminar Intereses No Cobrados ........................................................................ 106
Imagen 166 - Pantalla explorador ...................................................................................................... 108
Imagen 167 - Explorador Pendientes ................................................................................................. 108
Imagen 168 - Explorador Cobranza .................................................................................................... 109
Imagen 169 - Explorador por Aplicación ............................................................................................. 109
Imagen 170 - Explorador Saldo a Favor .............................................................................................. 110
Imagen 171 - Error 35160 al generar el cobro .................................................................................... 112
Imagen 172 - Depósitos Anticipados Pendientes................................................................................ 112
Imagen 173 - Cobro con Deposito Anticipado con referencia .............................................................. 113
Imagen 174 - Error 70070 ................................................................................................................. 113

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