HYH INMOBILIARIA SAC MOVIMIENTOS DE CUENTA /DOCUMENTO DE ENERO A OCTUBRE 2018

RUC: 20600733321 Orden : Cuenta \ Anexo Grupo de Anexos: PROVEED

Sub. Comp. Sec. Fecha Reg. Fecha Doc. Fecha Vcto. Glosa Moneda

Cuenta : 42120001 - Facturas, Boletas y Otros Comp Emitidas MN

ANEXO : 0320600542941 - 5A PROYECTOS E.I.R.L.
DOCUMENTO : FTE001432
04 0002 00002 4/4/2018 4/2/2018 P.PATRICIOS_45% ADEL. MUEBLES DE COCINA MN
08 0002 00002 4/3/2018 4/2/2018 P.PATRICIOS_45% ADEL. MUEBLES DE COCINA MN
08 0122 00001 4/5/2018 4/2/2018 P.PATRICIOS_45% ADEL. MUEBLES DE COCINA MN
99 0002 00239 6/30/2018 6/30/2018 REGULARIZACION DIF. CAMBIO ME
Saldo Documento :

DOCUMENTO : FTE001437
04 0056 00002 4/25/2018 4/25/2018 P.PATRICIOS-VALORIZACION 01 REPOSTEROS DE MN
08 0066 00002 4/27/2018 4/25/2018 P.PATRICIOS-VALORIZACION 01 REPOSTEROS DE MN
08 0092 00001 5/2/2018 4/25/2018 P.PATRICIOS-VALORIZACION 01 REPOSTEROS DE MN
12 0023 00001 5/2/2018 4/25/2018 P.PATRICIOS-VALORIZACION 01 REPOSTEROS DE MN
99 0002 00112 5/31/2018 5/31/2018 REGULARIZACION DIF. CAMBIO ME
99 0002 00240 6/30/2018 6/30/2018 REGULARIZACION DIF. CAMBIO ME
Saldo Documento :

DOCUMENTO : FTE001440
04 0004 00002 5/2/2018 5/2/2018 P.PATRICIOS-REPOSTEROS DE COCINA MN
08 0008 00002 5/3/2018 5/2/2018 P.PATRICIOS-REPOSTEROS DE COCINA MN
08 0123 00001 5/14/2018 5/2/2018 P.PATRICIOS-REPOSTEROS DE COCINA MN
12 0038 00011 5/31/2018 5/2/2018 P.PATRICIOS-REPOSTEROS DE COCINA MN
99 0002 00113 5/31/2018 5/31/2018 REGULARIZACION DIF. CAMBIO ME
Saldo Documento :

DOCUMENTO : FTE001448
04 0028 00002 5/9/2018 5/9/2018 P.PATRICIOS-VAL.03 REPOSTEROS MUEBLES COCI MN
08 0038 00002 5/10/2018 5/9/2018 P.PATRICIOS-VAL.03 REPOSTEROS MUEBLES COCI MN
08 0114 00010 5/23/2018 5/9/2018 P.PATRICIOS-VAL.03 REPOSTEROS MUEBLES COCI MN
12 0038 00013 5/31/2018 5/9/2018 P.PATRICIOS-VAL.03 REPOSTEROS MUEBLES COCI MN
99 0002 00114 5/31/2018 5/31/2018 REGULARIZACION DIF. CAMBIO ME
Saldo Documento :

DOCUMENTO : FTE001454
04 0106 00002 5/25/2018 5/25/2018 P-PATRICIOS-CONSETS DE MELAMINE MN
08 0107 00001 5/29/2018 5/25/2018 P-PATRICIOS-CONSETS DE MELAMINE MN
08 0133 00001 5/30/2018 5/25/2018 P-PATRICIOS-CONSETS DE MELAMINE MN
99 0002 00115 5/31/2018 5/31/2018 REGULARIZACION DIF. CAMBIO ME
Saldo Documento :

DOCUMENTO : FTE001462
04 0102 00002 5/30/2018 5/30/2018 P.PATRICIOS-REPOSTEROS VAL.04 MUEBLES DE C MN
08 0012 00002 6/1/2018 5/30/2018 P.PATRICIOS-REPOSTEROS VAL.04 MUEBLES COCI MN
08 0092 00021 6/7/2018 5/30/2018 P.PATRICIOS-REPOSTEROS VAL.04 MUEBLES COCI MN
99 0004 00140 6/30/2018 6/30/2018 AJUSTE POR CONV. MON. EXT. ME
99 0004 00159 5/31/2018 5/31/2018 AJUSTE POR CONV. MON. EXT. ME
99 0004 00183 8/31/2018 8/31/2018 AJUSTE POR CONV. MON. EXT. ME
99 0004 00211 9/30/2018 9/30/2018 AJUSTE POR CONV. MON. EXT. ME
Saldo Documento :

DOCUMENTO : FTE001469
04 0088 00002 6/25/2018 6/25/2018 P.PATRICIOS-CLOSETS DE MELAMINE MN
08 0072 00002 6/28/2018 6/25/2018 P.PATRICIOS-CLOSETS DE MELAMINE MN
08 0114 00003 6/28/2018 6/25/2018 P.PATRICIOS-CLOSETS DE MELAMINE MN
99 0002 00241 6/30/2018 6/30/2018 REGULARIZACION DIF. CAMBIO ME
Saldo Documento :
DOCUMENTO : FTE001488
04 0002 00002 8/3/2018 8/1/2018 P. PATRICIO ESTRUCTURA DE REPOSTERO COCINA MN
08 0003 00002 8/2/2018 8/1/2018 P. PATRICIO ESTRUCTURA DE REPOSTERO COCINA MN
99 0002 00105 8/31/2018 8/31/2018 REGULARIZACION DIF. CAMBIO ME
Saldo Documento :

DOCUMENTO : FTE001489
04 0003 00002 8/3/2018 8/1/2018 P.PATRICIO CAMBIO DE PIEZASA MELAMINE CLOS MN
08 0005 00002 8/2/2018 8/1/2018 P.PATRICIO CAMBIO DE PIEZASA MELAMINE CLOS MN
99 0002 00106 8/31/2018 8/31/2018 REGULARIZACION DIF. CAMBIO ME
Saldo Documento :

Saldo Anexo :

Saldo Cuenta :
NERO A OCTUBRE 2018
Grupo de Anexos: PROVEEDORES

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Usuario Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo

UJROJAS 0.00 30,571.26 ( 30,571.26 ) 0.00 9,467.71 ( 9,467.71 )

USMANRIQU 29,348.26 0.00 ( 1,223.00 ) 9,088.95 0.00 ( 378.76 )
Uggutierr 1,223.00 0.00 0.00 378.87 0.00 0.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
30,571.26 30,571.26 0.00 9,467.82 9,467.82 0.00

UJROJAS 0.00 18,682.44 ( 18,682.44 ) 0.00 5,780.44 ( 5,780.44 )

UJROJAS 17,001.32 0.00 ( 1,681.12 ) 5,250.55 0.00 ( 529.89 )
UJROJAS 747.00 0.00 ( 934.12 ) 229.85 0.00 ( 300.04 )
UJROJAS 934.12 0.00 0.00 287.42 0.00 ( 12.62 )
0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 ( 12.46 )
0.00 0.00 0.00 12.46 0.00 0.00
18,682.44 18,682.44 0.00 5,780.44 5,780.44 0.00

UJROJAS 0.00 2,793.61 ( 2,793.61 ) 0.00 859.57 ( 859.57 )

UJROJAS 2,541.93 0.00 ( 251.68 ) 777.82 0.00 ( 81.75 )
Uggutierr 112.00 0.00 ( 139.68 ) 34.35 0.00 ( 47.40 )
UGGUTIERR 139.68 0.00 0.00 42.69 0.00 ( 4.71 )
0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 0.00
2,793.61 2,793.61 0.00 859.57 859.57 0.00

Uggutierr 0.00 4,690.42 ( 4,690.42 ) 0.00 1,426.53 ( 1,426.53 )

USMANRIQU 4,267.90 0.00 ( 422.52 ) 1,296.05 0.00 ( 130.48 )
Uggutierr 188.00 0.00 ( 234.52 ) 57.42 0.00 ( 73.06 )
UGGUTIERR 234.52 0.00 0.00 71.67 0.00 ( 1.39 )
0.00 0.00 0.00 1.39 0.00 0.00
4,690.42 4,690.42 0.00 1,426.53 1,426.53 0.00

Uggutierr 0.00 4,456.27 ( 4,456.27 ) 0.00 1,363.61 ( 1,363.61 )

Uggutierr 4,278.27 0.00 ( 178.00 ) 1,307.54 0.00 ( 56.07 )
Uggutierr 178.00 0.00 0.00 54.25 0.00 ( 1.82 )
0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 0.00
4,456.27 4,456.27 0.00 1,363.61 1,363.61 0.00

UOARIZAGA 0.00 5,763.51 ( 5,763.51 ) 0.00 1,756.63 ( 1,756.63 )

USMANRIQU 5,244.34 0.00 ( 519.17 ) 1,601.81 0.00 ( 154.82 )
UOARIZAGA 231.00 0.00 ( 288.17 ) 70.84 0.00 ( 83.98 )
0.00 0.00 ( 288.17 ) 0.74 0.00 ( 83.24 )
0.00 0.00 ( 288.17 ) 0.00 4.83 ( 88.07 )
0.00 0.00 ( 288.17 ) 0.64 0.00 ( 87.43 )
0.00 0.00 ( 288.17 ) 0.11 0.00 ( 87.32 )
5,475.34 5,763.51 ( 288.17 ) 1,674.14 1,761.46 ( 87.32 )

AENTER 0.00 4,233.46 ( 4,233.46 ) 0.00 1,295.03 ( 1,295.03 )

USMANRIQU 4,055.46 0.00 ( 178.00 ) 1,239.44 0.00 ( 55.59 )
Aenter 178.00 0.00 0.00 54.40 0.00 ( 1.19 )
0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00
4,233.46 4,233.46 0.00 1,295.03 1,295.03 0.00
UOARIZAGA 0.00 739.14 ( 739.14 ) 0.00 225.76 ( 225.76 )
UOARIZAGA 739.14 0.00 0.00 225.69 0.00 ( 0.07 )
0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
739.14 739.14 0.00 225.76 225.76 0.00

UOARIZAGA 0.00 384.68 ( 384.68 ) 0.00 117.50 ( 117.50 )

UOARIZAGA 384.68 0.00 0.00 117.46 0.00 ( 0.04 )
0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00
384.68 384.68 0.00 117.50 117.50 0.00

72,026.62 72,314.79 ( 288.17 ) 22,210.40 22,297.72 ( 87.32 )

72,026.62 72,314.79 ( 288.17 ) 22,210.40 22,297.72 ( 87.32 )