Formato Unico

GOBIERNO REGIONAL - PUNO
SUB GERENCIA DE OBRAS

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PIP. C
O
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION PRESUPUESTAL S
DESAGREGADOS T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO COMPROMISO P
E O
EXP. C CLASIFICADORES
Nº
SIAF O
PROVEEDOR DETALLE MAQ.EQ Y D
PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS MOBILIARI EXP. TEC. -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA CLASE N° FECHA S UND CANT. P.U. P.PARCIAL IMPORTE TOTAL O G
A
-
CODIGO S
-
E
WAGNER SALMON ANTONIETA
1 6878 O/C 2182 15/11/16 30,828.00 30,828.00 G
SATURNINA GASOHOL Y DIESEL
2 O/C 2183 15/11/16 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. 4,769.47 4,769.47 2.6.2.2.6.3 G
VARIOS - UTILES DE ESCRITORIO
DISTRIBUCIONES QUALITY
3 7019 O/C 2200 16/11/16 21,450.00 21,450.00
S.A.C. VARIOS - EPPS
4 6913 O/C 2205 16/11/16 CANCINO APAZA RONALD ALAMBRE NEGRO N° 08 Y N° 16 31,500.00 31,500.00
JIMMY
5 7014 O/C 2245 21/11/16 DISTRIBUCIONES QUALITY HERRAMIENTAS 30,890.00 30,890.00

S.A.C.
DISTRIBUCIONES QUALITY
6 7015 O/C 2246 21/11/16 EPPS 30,970.00 30,970.00
S.A.C.
7 7016 O/C 2247 21/11/16 ARGUEDAS DE ACHATA ZAPATOS 17,800.00 17,800.00

ERNESTINA
ACHATA ARGUEDAS LIDIA
8 7017 O/C 2248 21/11/16 CABLES ELECTRICOS 13,093.00 13,093.00
MARLENI
9 7108 O/C 2249 21/11/16 CALLA ENRIQUEZ ROSA CLAVOS 27,320.00 27,320.00
ACHATA ARGUEDAS LIDIA
10 7018 O/C 2250 21/11/16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 16,649.00 16,649.00
MARLENI
11 7009 O/C 2255 21/11/16 PACHO CRUZ TITO ALBERTO ACROS METALICOS 19,750.00 19,750.00
ARGUEDAS DE ACHATA
12 7150 O/C 2287 23/11/16 ERNESTINA HERRAMIENTAS 16,425.00 16,425.00
13 O/C 2327 28/11/16 JAEL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. HERRAMIENTAS 12,071.00 12,071.00
14 7484 O/C 2352 01/12/16 CALLA ENRIQUEZ ROSA CALAMINAS GALVANIZA 16,850.00 16,850.00
15 7490 O/C 2363 02/12/16 GUIDO GONZALES VALERO UTILES ALMACEN Y OFICINA 1,760.00 1,760.00
R&M CONSTRUCTORES Y
16 7545 O/C 2412 06/12/16 CONSULTORES GENERALES ARENA FINA Y PIEDRA MEDIANA 39,942.00 39,942.00
E.I.R.L.
COMERCIALES INDUSTRIALES
17 7547 O/C 2414 06/12/16 MADERERO SAN FRANCISCO TRIPLAY Y ROLLIZO 31,550.00 31,550.00
DE ASIS
18 7657 O/C 2474 09/12/16 PERU DENTUS IMPORT EXPORT UTILES BOTIQUIN 1,043.50 1,043.50
S.A.C.
19 7651 O/C
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
O
DESAGREGADOS T
E O
Nº
SIAF O
A
-
CODIGO S
-
53 E
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
O
DESAGREGADOS T
E O
Nº
SIAF O
A
-
CODIGO S
-
122 E
123
124
125
126
127
128
129
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 0.00 364,660.97 0.00 364,660.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 2017/. 0.00 364,660.97 0.00 364,660.97 0.00 0.00 0.00 0.00 ERROR
INVERSION TOTAL S/. 0.00 364,660.97 0.00 364,660.97 0.00 0.00 0.00 0.00 ERROR
Gerencia de Infraestructura Publica.
C
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PIP. O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION PRESUPUESTAL T
P DESAGREGADOS
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO COMPROMISO O
E
Nº PROVEEDOR DETALLE MAQ.EQ Y D
SIAF O IMPORTE PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS MOBILIARI EXP. TEC.
Nº FECHA TIPO Nº FECHA CLASE N° FECHA S UND CANT. P.U. P.PARCIAL O -
TOTAL G
A
CODIGO -
S
-
1 57 0.00 E
2 73 0.00
3 79 0.00
4 243 0.00
5 414 0.00
6 415 0.00
7 454 0.00
8 628 0.00
9 662 0.00
10 746 0.00
11 762 0.00
12 798 0.00
13 922 0.00
14 959 0.00
15 1053 0.00
C
S
P DESAGREGADOS
E
TOTAL G
A
CODIGO -
S
16 1195 0.00 -
17 1424 0.00 E
18 3638 0.00
19 3660 0.00
20 3674 0.00
21 3675 0.00
22 3739 0.00
23 3839
24 3840 0.00
25 4007 0.00
26 4025 0.00
27 4029 0.00
28 4082 0.00
29 4083 0.00
30 4089 0.00
31 4090 0.00
32 4221 0.00
33 5480 0.00
34 5482 0.00
35 5516 0.00
36 5519 0.00
37 5805 0.00
C
S
P DESAGREGADOS
E
TOTAL G
A
CODIGO -
S
38 5951 0.00 -
39 5970 0.00 E
40 5975 0.00
41 5986 0.00
42 6422 0.00
43 6504 0.00
44 6505 0.00
45 6850 0.00
46 7027 0.00
47 7273 0.00
48 7459 0.00
49 8365 0.00
50 8419 0.00
51 8589 0.00
52 8599 0.00
53 8899 0.00
54 9030 0.00
55 9165 0.00
56 9282 0.00
57 9321 0.00
58 9322 0.00
59 9470 0.00
60 9696 0.00
61 9753 0.00
62 9755 0.00
63 9756 0.00
64 0.00
65 0.00
66 0.00
67 0.00
68 0.00
69 0.00
70 0.00
71
72 0.00
73 0.00
74 0.00
75 0.00
76 0.00
77 0.00
78 0.00
79 0.00
80 0.00
81 0.00
82 0.00
83 0.00
84 0.00
85 0.00
86 0.00
87 0.00
88 0.00
89 0.00
90 0.00
91 0.00
92 0.00
93 0.00
94 0.00
95 0.00
96 0.00
97 0.00
98 0.00
99 0.00
100 0.00
101 0.00
102 0.00
103 0.00
104 0.00
C
S
P DESAGREGADOS
E
TOTAL G
A
CODIGO -
S
105 0.00 -
106 0.00 E
107 0.00
108 0.00
109 0.00
110 0.00
111
112 0.00
113 0.00
114 0.00
115 0.00
116 0.00
117 0.00
118 0.00
119 0.00
120 0.00
121 0.00
122 0.00
123 0.00
124 0.00
125 0.00
126 0.00
127 0.00
128 0.00
129 0.00
130 0.00
131 0.00
132
133 0.00
134 0.00
135
136 0.00
137 0.00
138
139
140 0.00
C
S
P DESAGREGADOS
E
TOTAL G
A
CODIGO -
S
141 0.00 -
142 0.00 E
143 0.00
144 0.00
145 0.00
146 0.00
147 0.00
148 0.00
149 0.00
150 0.00
151 0.00
152 0.00
153 0.00
154 0.00
155
156
157 0.00
158 0.00
159 0.00
160 0.00
161 0.00
162 0.00
163
164 0.00
165 0.00
166 0.00
167 0.00
168 0.00
169 0.00
170 0.00
171 0.00
172 0.00
173 0.00
174 0.00
175 0.00
176 0.00
177 0.00
178
C
S
P DESAGREGADOS
E
TOTAL G
A
CODIGO -
S
179 -
180 0.00 E
181 0.00
182 0.00
183 0.00
184 0.00
185 0.00
186 0.00
187 0.00
188 0.00
189 0.00
190 0.00
191 0.00
192 0.00
193 0.00
194 0.00
195 0.00
196 0.00
197 0.00
198 0.00
199 0.00
200 0.00
201 0.00
202 0.00
203 0.00
204 0.00
205 0.00
206 0.00
207 0.00
208 0.00
209 0.00
210 0.00
211 0.00
212 0.00
213 0.00
214 0.00
215 0.00
216 0.00
217 0.00
218 0.00
219 0.00
220 0.00
221 0.00
222 0.00
223 0.00
224
225 0.00
226 0.00
227 0.00
228 0.00
229 0.00
230 0.00
231 0.00
232 0.00
233 0.00
234 0.00
235 0.00
236 0.00
237 0.00
238 0.00
239 0.00
240 0.00
241 0.00
242 0.00
243 0.00
C
S
P DESAGREGADOS
E
TOTAL G
A
CODIGO -
S
244 0.00 -
245 0.00 E
246 0.00
247 0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 2017/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
INVERSION TOTAL S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
Municipalidad Provincial de Espinar
PROYECTO :"AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITODE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO" COSTOS
CODIGO SNIP : 357138 COSTO DIRECTO D
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones GENERALES G
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa COSTO SUPERVISION S
INDIRECTO
PRESUPUESTO BASE : S/.1´641,451.14 (R.A N° 289 -2017 - MPE/C.) EXP. TEC E
PERIODO : 2017, 2018. LIQUIDACION L
SEC. FUN. : 178,118
C
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PIP.(ENERO DEL 2018) O
S
COMPROBANTES DE PAGO DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION PRESUPUESTAL P T
GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO COMPROMISO DESAGREGADOS O
E
Nº
SIAF O
PROVEEDOR DETALLE
PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS MAQ.EQ Y EXP. TEC. D
Nº FECHA TIPO Nº FECHA CLASE N° FECHA UND CANT. P.U. P.PARCIAL IMPORTE MOBILIARIO -
S TOTAL G
A CODIGO -
S
-
1 170 00295 02/02/18 PLLA.
002-OSLP-
31/01/18 PLLA. 002-OSLP-ENE 31/01/18 AFP/BANCO DE LA NACION
POR LAS APORTACIONES A AFP HABITAT, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y
GLB. 1 211.32 211.32 5,589.00 211.32 2.6.8.1.4.1
E S
ENE ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO 2018.
2 170 00296 02/02/18 PLLA. 002-OSLP- 31/01/18 PLLA. 002-OSLP-ENE 31/01/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFP PRIMA, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y GLB. 1 259.65 259.65 259.65 2.6.8.1.4.1 S
002-OSLP- POR LAS APORTACIONES DE OBLIGACIONES DE SNP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
3 170 00297 02/02/18 PLLA. ENE 31/01/18 PLLA. 002-OSLP-ENE 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO 2018. GLB. 1 416.00 416.00 416.00 2.6.8.1.4.1 S
4 170 00298 02/02/18 PLLA. 002-OSLP- 31/01/18 PLLA. 002-OSLP-ENE 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CAT., SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL GLB. 1 119.00 119.00 119.00 2.6.8.1.4.1 S
ENE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO 2018.
5 170 00299 02/02/18 PLLA. 002-OSLP- 31/01/18 PLLA. 002-OSLP-ENE 31/01/18 BANCO DE LA NACION POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO 2018. PLLA. 1 4,253.38 4,253.38 4,253.38 2.6.8.1.4.1 S
ENE
6 170 00300 02/02/18 PLLA. 002-OSLP- 31/01/18 PLLA. 002-OSLP-ENE 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES DE ESSALUD, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL GLB. 1 203.00 203.00 203.00 2.6.8.1.4.1 S
ENE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO 2018 .
7 170 00301 02/02/18 PLLA. 002-OSLP- 31/01/18 PLLA. 002-OSLP-ENE 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES DE SCTR, SEGÚN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y GLB. 1 77.00 77.00 77.00 2.6.8.1.4.1 S
8 170 00302 02/02/18 PLLA. 002-OSLP- 31/01/18 PLLA. 002-OSLP-ENE 31/01/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES DE SCTR, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL GLB. 1 48.92 48.92 48.92 2.6.8.1.4.1 S
ENE REASEGUROS S.A. TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO 2018.
9 170 PLLA. 002-OSLP- 31/01/18 PLLA. 002-OSLP-ENE 31/01/18 1 0.73 0.73 0.73 2.6.8.1.4.1 S
ENE
001-OSLP- POR LAS APORTACIONES A AFP INTEGRA, SEGÚN PLANILLA DE SUPERVISORES, SEGUN PLA. N° 001-OSLP-
10 171 00498 05/02/18 PLLA. ENE 31/01/18 PLLA. 001-OSLP-ENE 31/01/18 AFP/BANCO DE LA NACION ENERO-2018. GLB. 1 800.42 800.42 6,930.36 800.42 2.6.8.1.4.1 S
11 171 00501 07/02/18 PLLA. 001-OSLP- 31/01/18 PLLA. 001-OSLP-ENE 31/01/18 BANCO DE LA NACION POR LA REMUNERACION DE PERSONAL SUPERVISOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PLLA. 1 5,022.28 5,022.28 5,022.28 2.6.8.1.4.1 S
ENE 2018.
12 171 00503 09/02/18 PLLA. 001-OSLP- 31/01/18 PLLA. 001-OSLP-ENE 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES DE RENTA DE 5TA. CAT, SEGÚN PLANILLA N° 001-OSLP-ENERO-2018. GLB. 1 377.00 377.00 377.00 2.6.8.1.4.1 S
ENE
13 171 001088 13/02/18 PLLA. 001-OSLP- 31/01/18 PLLA. 001-OSLP-ENE 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES DE SCTR SALUD, SEGÚN PLANILLA DE GLB. 1 95.00 95.00 95.00 2.6.8.1.4.1 S
ENE SUPERVISOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.
14 171 001087 13/02/18 PLLA. 001-OSLP- 31/01/18 PLLA. 001-OSLP-ENE 31/01/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES DE SCTR, SEGÚN PLANILLA DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE AL GLB. 1 77.66 77.66 77.66 2.6.8.1.4.1 S
ENE REASEGUROS S.A. MES DE ENERO DEL 2018.
15 171 00504 13/02/18 PLLA. 001-OSLP- 31/01/18 PLLA. 001-OSLP-ENE 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES DE ESSALUD, SEGÚN PLANILLA DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE GLB. 1 558.00 558.00 558.00 2.6.8.1.4.1 S
ENE AL MES DE ENERO DEL 2018.
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 12,519.36 12,519.36 12,519.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 2018/. 12,519.36 12,519.36 12,519.36 0.00 0.00 0.00 OK

INVERSION TOTAL S/. 12,519.36 12,519.36 12,519.36 0.00 0.00 0.00 OK
C
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PIP.(FEBRERO DEL 2018) O
S
DESAGREGADOS O
GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO COMPROMISO E
Nº PROVEEDOR DETALLE MAQ.EQ Y EXP. TEC. D
SIAF O IMPORTE PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS
MOBILIARIO -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA CLASE N° FECHA S UND CANT. P.U. P.PARCIAL
TOTAL G
A CODIGO -
S
-
1 317 01101 28/02/18 FACT. 0001-334 20/02/18 O/C. 1466 09/02/18 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO. 1 5,670.00 5,670.00 6,300.00 5670.00 2.6.2.2.6.4 E D
317 01102 28/02/18 BANCO DE LA NACION/R. HUAMANI POR LA DETRACCION DE 10% A LA FACTURA 0001-334 DE LA COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO 630.00 2.6.2.2.6.4
2 FACT. 0001-334 20/02/18 O/C. 1466 09/02/18 SOLUCIONES E.I.R.L. 1 630.00 630.00 D
425 00693 22/02/18 PETROLCENTER S.A.C. POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE . 5,288.50 2.6.2.2.6.4
3 FACT. 0002-017990 15/02/18 O/C. 897 09/02/18 1 5,288.50 5,452.50 5288.50 D
425 00694 22/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL IGV 3% A LA FACTURA N° 0002-017990 DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. 164.00 2.6.2.2.6.4
4 FACT. 0002-017990 15/02/18 O/C. 897 09/02/18 1 164.00 164.00 D
603 01111 28/02/18 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. COMPRA DE AGREGADOS. 26,754.00 2.6.2.2.6.4
5 FACT. 0001-00331 20/02/18 O/C. 948-17 05/02/18 1 26,754.00 28,185.00 26754.00 D
603 01112 28/02/18 BANCO DE LA NACION/R. HUAMANI POR LA DETRACCION DE 10% DE LA FACTURA N° 0001-00331 DE LA COMPRA DE AGREGADOS PARA EL 1,431.00 2.6.2.2.6.4
6 FACT. 0001-00331 20/02/18 O/C. 948-17 05/02/18 SOLUCIONES E.I.R.L. PROYECTO. 1 1,431.00 1431.00 D
7 604 FACT. 0001-2574 27/02/18 O/C. 1049-17 05/02/18 FACCISA E.I.R.L. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VARIOS. 1 4,238.00 4,238.00 4,238.00 4238.00 2.6.2.2.6.4 D
645 00710 22/02/18 BANCO DE LA NACION POR LA REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 24,892.92 2.6.2.2.6.3
8 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 DEL 2018. PLLA. 1 24,892.92 31,531.23 24,892.92 D
645 00711 22/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO, 904.09 2.6.2.2.6.3
9 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. GLB. 1 904.09 904.09 D
645 00712 22/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO, 498.41 2.6.2.2.6.3
10 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. GLB. 1 498.41 498.41 D
645 00713 22/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFPs PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL 1,392.33 2.6.2.2.6.3
11 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. GLB. 1 1,392.33 1,392.33 D
12 645 00713 22/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES, SEGÚN PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL GLB. 1 3,843.48 3,843.48 3,843.48 2.6.2.2.6.3 D
MES DE FEBRERO DEL 2018.
867 01314 28/02/18 BANCO DE LA NACION POR LA REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1,218.00 2.6.2.2.6.3
13 PLLA. TEC-016-02 27/02/18 PLLA. TEC-016-02 27/02/18 ENERO DEL 2018. PLLA. 1 1,218.00 1,564.92 1,218.00 G
867 01314 28/02/18 BANCO DE LA NACION POR RETENCION DE OBLIGACIONES, SEGÚN PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, 346.92 2.6.2.2.6.3
14 PLLA. TEC-016-02 27/02/18 PLLA. TEC-016-02 27/02/18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. GLB. 1 346.92 346.92 G
868 01215 28/02/18 BANCO DE LA NACION POR LA REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES 17,233.79 2.6.2.2.6.3
15 PLLA. TEC-012-02 27/02/18 PLLA. TEC-012-02 27/02/18 DE FEBRERO DEL 2018. PLLA. 1 17,233.79 22,406.31 17,233.79 G
868 01216 28/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLADE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO 606.68 2.6.2.2.6.3
16 PLLA. TEC-012-02 27/02/18 PLLA. TEC-012-02 27/02/18 ADMINITRATIVO DE OBRA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. GLB. 1 606.68 606.68 G
868 01217 28/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO 624.11 2.6.2.2.6.3
17 PLLA. TEC-012-02 27/02/18 PLLA. TEC-012-02 27/02/18 ADMINITRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. GLB. 1 624.11 624.11 G
868 01218 28/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFPs PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL 239.24 2.6.2.2.6.3
18 PLLA. TEC-012-02 27/02/18 PLLA. TEC-012-02 27/02/18 TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. GLB. 1 239.24 239.24 G
868 01218 28/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES, SEGÚN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 3,702.49 2.6.2.2.6.3
19 PLLA. TEC-012-02 27/02/18 PLLA. TEC-012-02 27/02/18 DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. GLB. 1 3,702.49 3,702.49 G
886 01455 02/03/18 BANCO DE LA NACION POR LA REMUNERACION DE PERSONAL SUPERVISOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. 4,117.74 2.6.8.1.4.1
20 PLLA. PLS-02 27/02/18 PLLA. PLS-02 27/02/18 PLLA. 1 4,117.74 5,365.44 4,117.74 S
886 01455 02/03/18 BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES, SEGÚN PLANILLA, DEL PERSONAL SUPERVISOR, 1,247.70 2.6.8.1.4.1
21 PLLA. PLS-02 27/02/18 PLLA. PLS-02 27/02/18 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. GLB. 1 1,247.70 1,247.70 S
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 105,043.40 105,043.40 60,867.90 44,175.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 2018/. 105,043.40 105,043.40 60,867.90 44,175.50 0.00 0.00 OK

INVERSION TOTAL S/. 105,043.40 105,043.40 60,867.90 44,175.50 0.00 0.00 OK
INDIRECTO
SEC. FUN. : 178,118
C
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PIP.(MARZO DEL 2018) O
S
COMPROBANTES DE PAGO DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION PRESUPUESTAL T
GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO COMPROMISO P DESAGREGADOS
O
E
SIAF O IMPORTE PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS MOBILIARIO EXP. TEC.
Nº FECHA TIPO Nº FECHA CLASE N° FECHA S UND CANT. P.U. P.PARCIAL -
TOTAL G
A CODIGO -
S
-
002-OSLP- E
1 170 PLLA. 31/01/18 PLLA. 002-OSLP-ENE 31/01/18 GLB. 1 -0.73 -0.73 -0.73 -0.73 2.6.8.1.4.1 S
ENE
2 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 FLORES LLAVE AMERICO FREDI ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION SANITARIA VARIOS. 1 11,468.00 11,468.00 11,823.00 11468.00 2.6.2.2.6.4 D
3 607 1914 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR RETENCION DEL 3% A LA FACT.N° 0001-000106 DE ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA GLB. 1 355.00 355.00 355.00 2.6.2.2.6.4 D
INSTALACION SANITARIA VARIOS
4 920 FACT. 0001-000064 15/03/18 O/C. 1691-17 23/02/18 HANCCO CRUZ VILMA ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS BALANZA DE 5600 KG TIPO PLTAFORMA. 1 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 2.6.3.2.9.5 D
5 921 1733 14/03/18 FACT. 0003-00127 06/03/18 O/C. 1656 23/02/18 HUAMANI QUISPE VERONICA DEL PILAR ADQUISICION DE VIDRIO BLOCK VARIOS 1 4,725.00 4,725.00 4,871.00 4725.00 2.6.2.2.6.4 D
6 921 1734 14/03/18 FACT. 0003-00127 06/03/18 O/C. 1656 23/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 3% A LA FACT. 003-0127, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VIDRIO BLOCK GLB. 1 146.00 146.00 146.00 2.6.2.2.6.4 D
VARIOS.
7 922 1651 08/03/18 FACT. 0001-001423 06/03/18 O/C. 23/02/18 DISTRIBUCIONES & SERVICIOS GENERAL ADQUISICION DE PINTURAS VARIOS. 1 3,113.00 3,113.00 3,209.00 3113.00 2.6.2.2.6.4 D
8 922 1652 08/03/18 FACT. 0001-001423 06/03/18 O/C. 23/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 3% DE LA FACT. N° 0001-001423, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS GLB. 1 96.00 96.00 96.00 2.6.2.2.6.4 D
VARIOS.
9 923 1703 09/03/18 FACT. 0000-948 09/03/18 O/C. 1705-17 23/02/18 HUAMANI TARIFA EDISON ADQUISICION DE REPUESTOSVARIOS. 1 2,556.00 2,556.00 2,635.00 2556.00 2.6.2.2.6.4 D
10 923 1704 09/03/18 FACT. 0000-948 09/03/18 O/C. 1705-17 23/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 3% A LA FACT. N° 0000-948, POR CONCETO DE ADQUISICION DE REPUESTOS GLB. 1 79.00 79.00 79.00 2.6.2.2.6.4 D
VARIOS.
11 924 1990 20/03/18 FACT. 0001-952 12/03/18 O/C. 1593-17 23/02/18 QUISPE QUISPE JOSE LUIS COMPRA DEREPUESTOS PARA RETROEXCABADORA 420F CAT . 1 8,535.00 8,535.00 8,799.00 8535.00 2.6.2.2.6.4 D
POR LA RETENCION DEL IGV 3% A LA FACT. N° 0001-952 DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA
12 924 1991 20/03/18 FACT. 0001-952 12/03/18 O/C. 1593-17 23/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETROEXCABADORA 420F CAT. GLB. 1 264.00 264.00 264.00 2.6.2.2.6.4 D
13 925 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 PUMA PHOCCO TIMOTEA ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRICOS VARIOS. 1 5,835.00 5,835.00 5,835.00 5835.00 2.6.2.2.6.4 D
14 926 2041 21/03/18 FACT. 0001-001263 16/03/18 O/C. 1504-17 23/02/18 AYMA IMATA LORENZA COMPRA DE UN MOTOR PARA MESA CIRCULAR 3HP-1730 R/MIN. FRECUENCIA 60 HZ. 1 695.00 695.00 695.00 695.00 2.6.2.2.6.4 D
15 933 1550 08/03/18 FACT. 0003-299 02/03/18 O/C. 1591-17 23/02/18 LUPO PACO FELICIA DIANNE ADQUISCION DE MATERIALES PARA TERRAZO VARIOS. 1 23,286.00 23,286.00 24,006.00 23286.00 2.6.2.2.6.4 D
16 933 1551 08/03/18 FACT. 0003-299 02/03/18 O/C. 1591-17 23/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 3% A LA FACT. N° 0003-299, POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE MATERIALES GLB. 1 720.00 720.00 720.00 2.6.2.2.6.4 D
PARA TERRAZO VARIOS.
17 934 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 HANCCO CRUZ VILMA ADQUISICION DE MOBILIDAD VARIOS. 1 29,658.00 29,658.00 29,658.00 29658.00 2.6.2.2.6.4 D
18 935 FACT. 0001-336 13/03/18 O/C. 1625-17 23/02/18 R. HUAMANI SOLUCIONES EMPRESA INDI ADQUISICION DE INSUMOS DE CULTIVO VARIOS. 1 3,075.00 3,075.00 3,075.00 3075.00 2.6.2.2.6.4 D
19 938 1773 12/03/18 B/V. 0001-00018 06/03/18 O/C. 1699-17 23/02/18 CHULLO INCACAYO YONY WILYAN COMPRA DE SEÑALES DE PREVENCION PARA EL PROYECTO. 1 5,640.00 5,640.00 5,640.00 5640.00 2.6.2.2.6.4 D
20 1501 2176 22/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLADE REMUNERACION DE PEROSONAL OBRERO GLB. 1 473.65 473.65 33,387.74 473.65 2.6.2.2.6.3 D
DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.
21 1501 2177 22/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA, GLB. 1 628.90 628.90 628.90 2.6.2.2.6.3 D
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.
POR LA APORTACIONES A AFPs PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA,
22 1501 2178 22/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. GLB. 1 1,026.28 1,026.28 1,026.28 2.6.2.2.6.3 D
23 1501 2179 22/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 BANCO DE LA NACION POR LAS REMUNERACION DE PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PLLA. 1 26,274.80 26,274.80 26,274.80 2.6.2.2.6.3 D
DEL 2018.
POR LAS APORTACIONES DE OBLIGACIONES, SEGÚN PLANILLA DE PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE
24 1501 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 BANCO DE LA NACION AL MES DE MARZO DEL 2018. GLB. 1 4,984.11 4,984.11 4,984.11 2.6.2.2.6.3 D
25 1652 2515 27/03/18 R.GAF 126-2018- 22/03/18 R.GAF 126-2018- 22/03/18 CHAÑI AGRAMONTE ELIZABETH POR LA APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA POR INVERSION, PARA GASTOS URGENTES, GLB. 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.6.5
GAF GAF ADQUISICIONES MENUDAS Y NO PROGRAMABLES.
26 1747 PLLA. OB-011-03 28/03/18 PLLA. OB-011-03 28/03/18 POR LA REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PLLA. 1 1,116.04 1,116.04 1,116.04 1,116.04 2.6.2.2.6.3 D
MARZO DEL 2018.
27 1748 PLLA. TEC-011-03 28/03/18 PLLA. TEC-011-03 28/03/18 POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE PLLA. 1 20,083.14 20,083.14 20,083.14 20,083.14 2.6.2.2.6.3 G
AL MES DE MARZO DEL 2018.
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 168,032.19 168,032.19 54,586.19 100,246.00 0.00 1,500.00 11,700.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 2018/. 168,032.19 168,032.19 54,586.19 100,246.00 0.00 1,500.00 11,700.00 0.00 OK
INVERSION TOTAL S/. 168,032.19 168,032.19 54,586.19 100,246.00 0.00 1,500.00 11,700.00 0.00 OK
C
S
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO COMPROMISO P DESAGREGADOS
O
E
Nº SIAF PROVEEDOR DETALLE MAQ.EQ Y D
O PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS MOBILIARIO EXP. TEC.
Nº FECHA TIPO Nº FECHA CLASE N° FECHA S UND CANT. P.U. P.PARCIAL IMPORTE TOTAL -
G
A -
CODIGO
S
-
E
002-OSLP- 002-OSLP- POR LAS APORTACIONES A AFP HABITAT, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
1 170 00295 02/02/18 PLLA. 31/01/18 PLLA. 31/01/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL DE SUPERVISION DE LA MPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL GLB. 1 211.32 211.32 5,588.27 211.32 2.6.8.1.4.1 S
ENE ENE
2018
POR LAS APORTACIONES A AFP PRIMA, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

002-OSLP- 002-OSLP-
2 170 00296 02/02/18 PLLA. ENE 31/01/18 PLLA. ENE 31/01/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL DE SUPERVISION DE LA MPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL GLB. 1 259.65 259.65 259.65 2.6.8.1.4.1 S
2018
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SNP, SEGÚN PLANILLA DE

002-OSLP- 002-OSLP-
3 170 00297 02/02/18 PLLA. 31/01/18 PLLA. 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA MPE, CORRESPONDIENTE GLB. 1 416.00 416.00 416.00 2.6.8.1.4.1 S
ENE ENE AL MES DE ENERO DEL 2018
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA. CATEGORIA, SEGÚN PLANILLA

4 170 00298 02/02/18 PLLA. 002-OSLP- 31/01/18 PLLA. 002-OSLP- 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA MPE, GLB. 1 119.00 119.00 119.00 2.6.8.1.4.1 S
ENE ENE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018
002-OSLP- 002-OSLP- POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA MPE,

5 170 00299 02/02/18 PLLA. ENE 31/01/18 PLLA. ENE 31/01/18 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 PLLA. 1 4,253.38 4,253.38 4,253.38 2.6.8.1.4.1 S
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE

002-OSLP- 002-OSLP-
6 170 00300 02/02/18 PLLA. 31/01/18 PLLA. 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA MPE, CORRESPONDIENTE GLB. 1 203.00 203.00 203.00 2.6.8.1.4.1 S
ENE ENE
AL MES DE ENERO DEL 2018
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR PENSION DE LA PLANILLA

002-OSLP- 002-OSLP-
7 170 00301 02/02/18 PLLA. ENE 31/01/18 PLLA. ENE 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACIONES DELPERSONAL DE SUPERVISION DE LA MPE, GLB. 1 77.00 77.00 77.00 2.6.8.1.4.1 S
002-OSLP- 002-OSLP- LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR PENSION DE LA PLANILLA
8 170 00302 02/02/18 PLLA. ENE 31/01/18 PLLA. ENE 31/01/18 REASEGUROS S.A. DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA MPE, GLB. 1 48.92 48.92 48.92 2.6.8.1.4.1 S
001-OSLP- 001-OSLP- POR LAS APORTACIONES A AFP INTEGRA, SEGUN PLANILLA DE SUPERVISOR DE OBRA,
9 171 00498 05/02/18 PLLA. ENE-2018 31/01/18 PLLA. ENE-2018 31/01/18 AFP/BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. GLB. 1 800.42 800.42 6,930.36 800.42 2.6.8.1.4.1 S
001-OSLP- 001-OSLP- POR LAS REMUNERACION DEL PERSONAL SUPERVISOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE
10 171 501 07/02/18 PLLA. ENE-2018 31/01/18 PLLA. ENE-2018 31/01/18 BANCO DE LA NACION AL MES DE ENERO DEL 2018. PLLA. 1 5,022.28 5,022.28 5,022.28 2.6.8.1.4.1 S
11 171 503 09/02/18 PLLA. 001-OSLP- 31/01/18 PLLA. 001-OSLP- 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA. CATEGORIA, SEGÚN PLANILLA GLB. 1 377.00 377.00 377.00 2.6.8.1.4.1 S
ENE-2018 ENE-2018 DE SUPERVISOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.
001-OSLP- 001-OSLP- POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD, SEGÚN PLANILLA DE

12 171 504 13/02/18 PLLA. ENE-2018 31/01/18 PLLA. ENE-2018 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION SUPERVISOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. GLB. 1 558.00 558.00 558.00 2.6.8.1.4.1 S
001-OSLP- 001-OSLP- POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE CTR SALUD, SEGÚN PLANILLA DE
13 171 1088 13/02/18 PLLA. ENE-2018 31/01/18 PLLA. ENE-2018 31/01/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION SUPERVISOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. GLB. 1 95.00 95.00 95.00 2.6.8.1.4.1 S
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR, SEGÚN PLANILLA DE

001-OSLP- 001-OSLP- LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y
14 171 1087 13/02/18 PLLA. ENE-2018 31/01/18 PLLA. ENE-2018 31/01/18 REASEGUROS S.A. REMUNERACIONES DE PERSONAL SUPERVISOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 77.66 77.66 77.66 2.6.8.1.4.1 S
DE ENERO DEL 2018.
15 317 1101 28/02/18 FACT. 0001-334 20/02/18 O/C. 1466 09/02/18 1667 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. MATERIAL DE RELLENO M3. 180 35.00 6,300.00 6,300.00 6300.00 2.6.2.2.6.4 D
BANCO DE LA NACION/R.
16 317 1102 28/02/18 FACT. 0001-334 20/02/18 O/C. 1466 09/02/18 1667 HUAMANI SOLUCIONES EMPRESA POR LA DETRACCION DE 10% DE LA COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO PARA EL GLB. 1 630.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
PROYECTO.
INDIVIDUAL
17 425 693 22/02/18 FACT. 0002-017990 15/02/18 O/C. 897 09/02/18 789 PETROLCENTER S.A.C. DIESEL B-5 GLN. 250 11.57 2,892.50 5,452.50 2892.50 2.6.2.2.6.4 D
18 425 693 22/02/18 FACT. 0002-017990 15/02/18 O/C. 897 09/02/18 789 PETROLCENTER S.A.C. GASOHOL 90 PLUS-. GLN. 200 12.80 2,560.00 2560.00 2.6.2.2.6.4 D
19 425 694 22/02/18 FACT. 0002-017990 15/02/18 O/C. 897 09/02/18 789 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL IGV 3% DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL GLB. 1 164.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
PROYECTO
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
20 603 01111 28/02/18 FACT. 0001-00331 20/02/18 O/C. 948-17 05/02/18 1708 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. HORMIGON M3. 90 45.00 4,050.00 28,185.00 4050.00 2.6.2.2.6.4 E D
21 603 01111 28/02/18 FACT. 0001-00331 20/02/18 O/C. 948-17 05/02/18 1708 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. PIEDRA GRANDE DE 8"-12" M3. 15 70.00 1,050.00 1050.00 2.6.2.2.6.4 D
22 603 01111 28/02/18 FACT. 0001-00331 20/02/18 O/C. 948-17 05/02/18 1708 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. ARENA FINA M3. 30 72.00 2,160.00 2160.00 2.6.2.2.6.4 D
23 603 01111 28/02/18 FACT. 0001-00331 20/02/18 O/C. 948-17 05/02/18 1708 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. ARENA GRUESA M3. 135 60.00 8,100.00 8100.00 2.6.2.2.6.4 D
24 603 01111 28/02/18 FACT. 0001-00331 20/02/18 O/C. 948-17 05/02/18 1708 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. PIEDRA CHANCADA 3/4'' M3. 135 95.00 12,825.00 12825.00 2.6.2.2.6.4 D
25 603 01112 28/02/18 FACT. 0001-00331 20/02/18 O/C. 948-17 05/02/18 1708 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. POR LA DETRACCION 10% DE LA COMPRA DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO. GLB. 1 1,431.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
26 604 01490 06/03/18 FACT. 0001-2574 27/02/18 O/C. 1049-17 05/02/18 1088 FACCISA E.I.R.L. CORTAVIENTOS PARA CASCO P/TECNICO UND. 6 8.00 48.00 4,238.00 48.00 2.6.2.2.6.4 G
27 604 01490 06/03/18 FACT. 0001-2574 27/02/18 O/C. 1049-17 05/02/18 1088 FACCISA E.I.R.L. LENTES DE PROTECCION P/TECNICO UND. 6 30.00 180.00 180.00 2.6.2.2.6.4 G
28 604 01490 06/03/18 FACT. 0001-2574 27/02/18 O/C. 1049-17 05/02/18 1088 FACCISA E.I.R.L. CASACAS INSTITUCIONALES IMPERMEABLE PARA PERSONAL TECNICO UND. 7 170.00 1,190.00 1190.00 2.6.2.2.6.4 G
ADMINISTRATIVO
29 604 01490 06/03/18 FACT. 0001-2574 27/02/18 O/C. 1049-17 05/02/18 1088 FACCISA E.I.R.L. CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO UND. 6 45.00 270.00 270.00 2.6.2.2.6.4 G
30 604 01490 06/03/18 FACT. 0001-2574 27/02/18 O/C. 1049-17 05/02/18 1088 FACCISA E.I.R.L. CHALECOS DE PROTECION PARA PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO UND. 6 115.00 690.00 690.00 2.6.2.2.6.4 G
31 604 01490 06/03/18 FACT. 0001-2574 27/02/18 O/C. 1049-17 05/02/18 1088 FACCISA E.I.R.L. ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PAR. 6 310.00 1,860.00 1860.00 2.6.2.2.6.4 G
32 604 01491 06/03/18 FACT. 0001-2574 27/02/18 O/C. 1049-17 05/02/18 1088 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL IGV DE 3% DE LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB. 1 127.00 0.00 2.6.2.2.6.4 G
PARA EL PROYECTO.
33 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI SUMIDERO DE BRONCE 2" PZA. 2 4.00 8.00 11,823.00 8.00 2.6.2.2.6.4 D
34 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI TUBERIA PVC DESAGUE NTP 399.003 SAP 4" X 3.00M UND. 22 18.00 396.00 396.00 2.6.2.2.6.4 D
37 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CODO PVC DESAGUE 4" X 90° UND. 17 5.50 93.50 93.50 2.6.2.2.6.4 D
38 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CODO PVC DESAGUE 2" X 90° UND. 35 2.00 70.00 70.00 2.6.2.2.6.4 D
39 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CODO PVC DESAGUE 2" X 22.5° UND. 12 2.00 24.00 24.00 2.6.2.2.6.4 D
40 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CODO PVC SAL 45°X2" UND. 11 2.00 22.00 22.00 2.6.2.2.6.4 D
41 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CODO PVC SAL 45°X4" UND. 13 6.00 78.00 78.00 2.6.2.2.6.4 D
42 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI YEE SIMPLE PVC SAL 3" UND. 2 6.50 13.00 13.00 2.6.2.2.6.4 D
43 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI YEE SIMPLE PVC SAL 4" UND. 15 7.50 112.50 112.50 2.6.2.2.6.4 D
44 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI REDUCCION EXCENTRICO PVC 4" A 2" UND. 4 8.00 32.00 32.00 2.6.2.2.6.4 D
45 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CODO PVC 45°X3" UND. 2 9.50 19.00 19.00 2.6.2.2.6.4 D
46 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI YEE PVC SAL 4"X2" UND. 10 7.00 70.00 70.00 2.6.2.2.6.4 D
47 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI YEE PVC SAL 4"X3" UND. 6 9.50 57.00 57.00 2.6.2.2.6.4 D
48 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI TEE PVC DESAGUE 4" UND. 16 7.00 112.00 112.00 2.6.2.2.6.4 D
49 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 12" BASE UND. 4 30.00 120.00 120.00 2.6.2.2.6.4 D
50 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 12" INTERMEDIO UND. 12 25.00 300.00 300.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
51 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 12" MARCO UND. 6 25.00 150.00 150.00 2.6.2.2.6.4 E D
52 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 12" TAPA UND. 6 25.00 150.00 150.00 2.6.2.2.6.4 D
53 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI REJILLA DE SUMIDERO EN ACERO INOX 25CMX25CM UND. 6 105.00 630.00 630.00 2.6.2.2.6.4 D
54 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI TAPON DE AGUA HEMBRA 1/2" UND. 10 1.20 12.00 12.00 2.6.2.2.6.4 D
55 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI FORMADOR DE EMPAQUETADURA ADEX 1/8" UND. 15 8.00 120.00 120.00 2.6.2.2.6.4 D
56 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CAJA METALICA P/VALVULAS DE F°G° 30X30X15CM UND. 6 45.00 270.00 270.00 2.6.2.2.6.4 D
57 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI UNION UNIVERSAL DE FO. GALV. DE 1 1/2" UND. 8 60.00 480.00 480.00 2.6.2.2.6.4 D
58 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI NIPLE DE F°G°D=1 1/2"X 2" PIEZA 16 15.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 D
59 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI UNION ROSCADO PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2" UND. 25 3.50 87.50 87.50 2.6.2.2.6.4 D
60 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA D=1 1/2" UND. 30 8.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 D
61 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI TEE PVC SAP DE 1 1/2" X 1 1/4" C/R C-10 UND. 18 13.50 243.00 243.00 2.6.2.2.6.4 D
62 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI TUBERIA PVC SAP C-10 1/2" ROSCADO UND. 12 12.00 144.00 144.00 2.6.2.2.6.4 D
63 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI TUBERIA PVC SAP C-10 1 1/2" ROSCADO UND. 40 38.00 1,520.00 1520.00 2.6.2.2.6.4 D
64 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI TUBERIA PVC SAP C-10 1 1/4" ROSCADO UND. 8 35.00 280.00 280.00 2.6.2.2.6.4 D
65 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI TEE PVC SAP R P/AGUA D= 1 1/2" UND. 6 7.00 42.00 42.00 2.6.2.2.6.4 D
66 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI TEE PVC SAP 1/2" C/R UND. 10 7.50 75.00 75.00 2.6.2.2.6.4 D
67 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CODO 90° PVC SAP DE 1/2" UND. 30 1.20 36.00 36.00 2.6.2.2.6.4 D
68 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CODO 90° PVC SAP DE 11/4" UND. 40 9.00 360.00 360.00 2.6.2.2.6.4 D
69 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI UNION UNIVERSAL PVC SAP R D=1/2" PIEZA 6 4.00 24.00 24.00 2.6.2.2.6.4 D
70 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI UNION ROSCADO PVC SAP 1/2" UND. 5 1.50 7.50 7.50 2.6.2.2.6.4 D
71 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI VALVULA COMPUERTA BRONCE 1.1/2" PIEZA 4 95.00 380.00 380.00 2.6.2.2.6.4 D
72 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI VALVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" PIEZA 2 40.00 80.00 80.00 2.6.2.2.6.4 D
73 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CODO F° G° 1 1/2" X 90° PIEZA 16 12.00 192.00 192.00 2.6.2.2.6.4 D
74 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI NIPLE DE F° G° D=1½" X 4" PIEZA 8 20.00 160.00 160.00 2.6.2.2.6.4 D
75 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI TEE PVC SAP DE 2" C/REDUCCION A 1½" C/R CLASE 10 UND. 2 25.00 50.00 50.00 2.6.2.2.6.4 D
76 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI TUBERIA PVC SAP UF DE 4"C-10 UND. 22 139.00 3,058.00 3058.00 2.6.2.2.6.4 D
77 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI TUBERIA PVC SAP C-10 2" ROSCADO UND. 4 48.00 192.00 192.00 2.6.2.2.6.4 D
78 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI TEE PVC SAP UF 4" C-10 UND. 1 70.00 70.00 70.00 2.6.2.2.6.4 D
79 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI UNION PVC SAP UF 4" C-10 UND. 10 35.00 350.00 350.00 2.6.2.2.6.4 D
80 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI REDUCCION PVC SAP UF DE 4" A 2" C-10 UND. 2 20.00 40.00 40.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
81 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CODO PVC SAP UF DE 4" C-10 UND. 5 26.00 130.00 130.00 2.6.2.2.6.4 E D
82 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI CINTA TEFLON ROJO ALEMAN RLLO 100 1.20 120.00 120.00 2.6.2.2.6.4 D
83 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI REDUCCION DE PVC DE 3" A 2" UND. 2 13.00 26.00 26.00 2.6.2.2.6.4 D
84 607 1913 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 FLORES LLAVE AMERICO FREDI REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PIEZA 16 12.00 192.00 192.00 2.6.2.2.6.4 D
POR LA RETENCION DEL 3% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA

85 607 1914 19/03/18 FACT. 0001-000106 12/03/18 O/C. 1163-17 05/02/18 1237 SUNAT/BANCO DE LA NACION LA INSTALACION SANITARIA GLB. 1 355.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
86 645 00710 22/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 BANCO DE LA NACION POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE PLLA. 1 24,892.92 24,892.92 24,892.92 2.6.2.2.6.3 D
AL MES DE FEBRERO 2018
POR LAS APORTACIONES A AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE

87 645 00711 22/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL OBRERO DE OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 GLB. 1 904.09 904.09 904.09 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE

88 645 00712 22/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 GLB. 1 498.41 498.41 498.41 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A AFPs PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION

89 645 00713 22/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 GLB. 1 1,392.33 1,392.33 1,392.33 2.6.2.2.6.3 D
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ONP SEGUN PLANILLA DE

90 645 00714 06/03/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 358.55 358.55 358.55 2.6.2.2.6.3 D
FEBRERO 2018
POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD (RPS) SEGUN

91 645 00715 06/03/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA , GLB. 1 2,259.99 2,259.99 2,259.99 2.6.2.2.6.3 D
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA

92 645 00716 06/03/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 383.09 383.09 383.09 2.6.2.2.6.3 D
DE FEBRERO 2018
POR EL DESCUENTO SINDICAL SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL

93 645 00717 06/03/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 IMATA CCAMA AVELINA OBRERO DE LA OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 GLB. 1 200.00 200.00 200.00 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE

94 645 00718 06/03/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 CONAFOVICER PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 GLB. 1 328.86 328.86 328.86 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
95 645 00719 06/03/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 PLLA. OB-008-02 21/02/18 REASEGUROS S.A. GLB. 1 312.99 312.99 312.99 2.6.2.2.6.3 D
FEBRERO 2018
POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRA,

96 867 01314 28/02/18 PLLA. TEC-016-02 27/02/18 PLLA. TEC-016-02 27/02/18 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. PLLA. 1 1,218.00 1,218.00 1,564.92 1,218.00 2.6.2.2.6.3 G

97 867 01315 09/03/18 PLLA. K 27/02/18 PLLA. TEC-016-02 27/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL GLB. 1 182.00 182.00 182.00 2.6.2.2.6.3 G
MES DE ENERO DEL 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD (RPS) SEGUN PLANILLA

98 867 01316 09/03/18 PLLA. TEC-016-02 27/02/18 PLLA. TEC-016-02 27/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE GLB. 1 126.00 126.00 126.00 2.6.2.2.6.3 G
AL MES DE ENERO DEL 2018.

99 867 01317 09/03/18 PLLA. TEC-016-02 27/02/18 PLLA. TEC-016-02 27/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE GLB. 1 21.42 21.42 21.42 2.6.2.2.6.3 G
AL MES DE ENERO DEL 2018.
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y POR LA A SEGUROS LA POSITIVA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL E
100 867 01318 09/03/18 PLLA. TEC-016-02 27/02/18 PLLA. TEC-016-02 27/02/18 REASEGUROS S.A. TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. GLB. 1 17.50 17.50 17.50 2.6.2.2.6.3 G
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
GIP-TEC-012- GIP-TEC-012- POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, E
101 868 01215 28/02/18 PLLA. 02 27/02/18 PLLA. 02 27/02/18 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. PLLA. 1 17,233.79 17,233.79 22,406.31 17,233.79 2.6.2.2.6.3 G
POR LAS APORTACIONES A AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

GIP-TEC-012- GIP-TEC-012- PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA,CORRESPONDIENTE AL MES DE
102 868 01216 28/02/18 PLLA. 02 27/02/18 PLLA. 02 27/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION GLB. 1 606.68 606.68 606.68 2.6.2.2.6.3 G
FEBRERO DEL 2018.
POR LAS APORTACIONES A AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

GIP-TEC-012- GIP-TEC-012-
103 868 01217 28/02/18 PLLA. 02 27/02/18 PLLA. 02 27/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 624.11 624.11 624.11 2.6.2.2.6.3 G
FEBRERO DEL 2018.
POR LAS APORTACIONES A AFPs PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES

104 868 01218 28/02/18 PLLA. GIP-TEC-012- 27/02/18 PLLA. GIP-TEC-012- 27/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 239.24 239.24 239.24 2.6.2.2.6.3 G
02 02 FEBRERO DEL 2018.
POR LA RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ONP SEGUN PLANILLA DE

GIP-TEC-012- 27/02/18 GIP-TEC-012- REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA,
105 868 01219 06/03/18 PLLA. 02 PLLA. 02 27/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION GLB. 1 1,040.43 1,040.43 1,040.43 2.6.2.2.6.3 G
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE

GIP-TEC-012- 27/02/18 GIP-TEC-012-
106 868 01220 06/03/18 PLLA. 02 PLLA. 02 27/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, GLB. 1 300.74 300.74 300.74 2.6.2.2.6.3 G
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD SEGUN PLANILLA

GIP-TEC-012- 27/02/18 GIP-TEC-012-
107 868 01221 06/03/18 PLLA. PLLA. 27/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, GLB. 1 1,804.05 1,804.05 1,804.05 2.6.2.2.6.3 G
02 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.
GIP-TEC-012- 27/02/18 GIP-TEC-012- POR LA RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD (SCTR) SEGUN
108 868 01222 06/03/18 PLLA. PLLA. 27/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, GLB. 1 306.70 306.70 306.70 2.6.2.2.6.3 G
02 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

GIP-TEC-012- GIP-TEC-012- LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA,
109 868 01223 06/03/18 PLLA. 02 27/02/18 PLLA. 02 27/02/18 REASEGUROS S.A. GLB. 1 250.57 250.57 250.57 2.6.2.2.6.3 G
POR LA REMUNERACION DE PERSONAL SUPERVISOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL

110 886 01455 02/03/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 BANCO DE LA NACION MES DE FEBRERO 2018. PLLA. 1 4,117.74 4,117.74 5,365.44 4,117.74 2.6.8.1.4.1 S
POR LA APORTACION A AFP HABITAT SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL SUPERVISOR DE

111 886 01458 06/03/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. GLB. 1 187.84 187.84 187.84 2.6.8.1.4.1 S
EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE

112 886 01462 12/03/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION PERSONAL TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, GLB. 1 416.00 416.00 416.00 2.6.8.1.4.1 S
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.

113 886 01463 12/03/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DE PERSONAL SUPERVISOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 78.42 78.42 78.42 2.6.8.1.4.1 S
DE FEBRERO 2018.
114 886 01464 12/03/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD (RPS) SEGUN PLANILLA GLB. 1 432.00 432.00 432.00 2.6.8.1.4.1 S
DEL PERSONAL SUPERVISOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.

115 886 01465 12/03/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL SUPERVISOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE GLB. 1 73.44 73.44 73.44 2.6.8.1.4.1 S
AL MES DE FEBRERO 2018.

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y
116 886 01466 12/03/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 PLLA. PLS-02/2018 27/02/18 REASEGUROS S.A REMUNERACIONES DE PERSONAL SUPERVISOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 60.00 60.00 60.00 2.6.8.1.4.1 S
DE FEBRERO 2018.
117 920 03153 06/04/18 FACT. 0001-000064 15/03/18 O/C. 1690-17 07/12/17 1808 HANCCO CRUZ VILMA BALANZA DE 500 KG TIPO PLATAFORMA UND. 3 3,900.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 2.6.3.2.9.5 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
118 920 03154 06/04/18 FACT. 0001-000064 15/03/18 O/C. 1690-17 07/12/17 1808 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL IGV DE 3% DE LA ADQUISICIONDE BALANZA ELECTRINCIA DE GLB. 1 351.00 0.00 2.6.3.2.9.5 - D
500 E
HUAMANI QUISPE VERONICA DEL
119 921 1733 14/03/18 FACT. 0003-00127 06/03/18 O/C. 1656 06/12/17 1768 PILAR BLOCK DE VIDRIO BRONCE 19CM X19CM X8CM PZA. 116 20.00 2,320.00 4,871.00 2320.00 2.6.2.2.6.4 D

120 921 1733 14/03/18 FACT. 0003-00127 06/03/18 O/C. 1656 06/12/17 1768 SELLANTE DE SILICONA ACÉTICA X 300 ML UND. 20 12.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 D
PILAR
121 921 1733 14/03/18 FACT. 0003-00127 06/03/18 O/C. 1656 06/12/17 1768 PILAR PEGAMENTO PARA BLOQUES DE VIDRIO X 10 KG BOLSA 8 40.00 320.00 320.00 2.6.2.2.6.4 D

122 921 1733 14/03/18 FACT. 0003-00127 06/03/18 O/C. 1656 06/12/17 1768 PILAR ESPEJO E=4MM PIE2 70 6.00 420.00 420.00 2.6.2.2.6.4 D
1768 HUAMANI
QUISPE VERONICA DEL CLIPS PARA ESPEJOS DE LATÓN CROMADO Y ACCESORIOS
123 921 1733 14/03/18 FACT. 0003-00127 06/03/18 O/C. 1656 06/12/17 UND. 12 8.00 96.00 96.00 2.6.2.2.6.4 D
PILAR
1768 HUAMANI
QUISPE VERONICA DEL CINTA ADHESIVA DOBLE CARA X 12 MM X 5.0 M
124 921 1733 14/03/18 FACT. 0003-00127 06/03/18 O/C. 1656 06/12/17 PILAR RLLO 3 25.00 75.00 75.00 2.6.2.2.6.4 D

125 921 1733 14/03/18 FACT. 0003-00127 06/03/18 O/C. 1656 06/12/17 1768 PILAR BASE METALICA PARA VIDRIO BLOCK SEGÚN DISEÑO M2 5 280.00 1,400.00 1400.00 2.6.2.2.6.4 D
126 921 1734 14/03/18 FACT. 0003-00127 06/03/18 O/C. 1656 06/12/17 1768 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 3% POR LA ADQUISICION DE VIDRIO BLOCK VARIOS. GLB. 1 146.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
1668 DISTRIBUCIONES
& SERVICIOS
127 922 1651 08/03/18 FACT. 0001-001423 06/03/18 O/C. 1565 22/11/17 GENERALES UNIVERSO S.C.R.L IMPRIMANTE PARA MURO 1 GAL GALON 18 38.00 684.00 3,209.00 684.00 2.6.2.2.6.4 D
DISTRIBUCIONES & SERVICIOS

128 922 1651 08/03/18 FACT. 0001-001423 06/03/18 O/C. 1565 22/11/17 1668 GENERALES UNIVERSO S.C.R.L PASTA MURAL BLANCA 1 GAL. GALON 15 38.00 570.00 570.00 2.6.2.2.6.4 D
1668 DISTRIBUCIONES
& SERVICIOS UNIDA
129 922 1651 08/03/18 FACT. 0001-001423 06/03/18 O/C. 1565 22/11/17 GENERALES UNIVERSO S.C.R.L RODILLO PARA PINTAR D 5 12.00 60.00 60.00 2.6.2.2.6.4 D
DISTRIBUCIONES & SERVICIOS UNIDA

130 922 1651 08/03/18 FACT. 0001-001423 06/03/18 O/C. 1565 22/11/17 1668 GENERALES UNIVERSO S.C.R.L LIJAR 80 D 80 2.50 200.00 200.00 2.6.2.2.6.4 D
1668 DISTRIBUCIONES
& SERVICIOS
131 922 1651 08/03/18 FACT. 0001-001423 06/03/18 O/C. 1565 22/11/17 GENERALES UNIVERSO S.C.R.L PINTURA AL OLEO MATE - BLANCO HUMO GALON 35 45.00 1,575.00 1575.00 2.6.2.2.6.4 D
DISTRIBUCIONES & SERVICIOS

132 922 1651 08/03/18 FACT. 0001-001423 06/03/18 O/C. 1565 22/11/17 1668 GENERALES UNIVERSO S.C.R.L BARNIZ MARINO GALON 2 60.00 120.00 120.00 2.6.2.2.6.4 D
133 922 1652 08/03/18 FACT. 0001-001423 06/03/18 O/C. 1565 22/11/17 1668 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 3% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS GLB. 1 96.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
134 923 1703 09/03/18 FACT. 0000-948 09/03/18 O/C. 1705-17 11/12/17 1829 HUAMANI TARIFA EDISON FILTRO DE ACEITE UND. 1 40.00 40.00 2,635.00 40.00 2.6.2.2.6.4 D
135 923 1703 09/03/18 FACT. 0000-948 09/03/18 O/C. 1705-17 11/12/17 1829 HUAMANI TARIFA EDISON FILTRO DE AIRE UND. 1 140.00 140.00 140.00 2.6.2.2.6.4 D
136 923 1703 09/03/18 FACT. 0000-948 09/03/18 O/C. 1705-17 11/12/17 1829 HUAMANI TARIFA EDISON ACEITE GLN. 2 85.00 170.00 170.00 2.6.2.2.6.4 D
137 923 1703 09/03/18 FACT. 0000-948 09/03/18 O/C. 1705-17 11/12/17 1829 HUAMANI TARIFA EDISON ACEITE DE TRANSMISION GLN. 2.5 250.00 625.00 625.00 2.6.2.2.6.4 D
138 923 1703 09/03/18 FACT. 0000-948 09/03/18 O/C. 1705-17 11/12/17 1829 HUAMANI TARIFA EDISON LIQUIDO REFRIGERANTE LITRO 4 60.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 D
139 923 1703 09/03/18 FACT. 0000-948 09/03/18 O/C. 1705-17 11/12/17 1829 HUAMANI TARIFA EDISON VOYA COMPLETA UND. 1 725.00 725.00 725.00 2.6.2.2.6.4 D
140 923 1703 09/03/18 FACT. 0000-948 09/03/18 O/C. 1705-17 11/12/17 1829 HUAMANI TARIFA EDISON ROTULA SUPERIOR UND. 1 120.00 120.00 120.00 2.6.2.2.6.4 D
141 923 1703 09/03/18 FACT. 0000-948 09/03/18 O/C. 1705-17 11/12/17 1829 HUAMANI TARIFA EDISON CRUZETA DE CARDAN UND. 2 250.00 500.00 500.00 2.6.2.2.6.4 D
142 923 1703 09/03/18 FACT. 0000-948 09/03/18 O/C. 1705-17 11/12/17 1829 HUAMANI TARIFA EDISON FILTRO DE COMBUSTIBLE UND. 1 75.00 75.00 75.00 2.6.2.2.6.4 D
143 923 1704 09/03/18 FACT. 0000-948 09/03/18 O/C. 1705-17 11/12/17 1829 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 3% POR CONCETO DE ADQUISICION DE REPUESTOS. GLB. 1 79.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
144 924 1990 03/04/18 FACT. 0001-952 12/03/18 O/C. 1593-17 27/11/17 1729 QUISPE QUISPE JOSE LUIS NEUMATICO DELANTERO 12.5/80-18 UND. 1 1,500.00 1,500.00 8,799.00 1500.00 2.6.2.2.6.4 D
145 924 01990 03/04/18 FACT. 0001-952 12/03/18 O/C. 1593-17 27/11/17 1729 QUISPE QUISPE JOSE LUIS PIN DE CUCHARON 201-1238 UND. 5 20.00 100.00 100.00 2.6.2.2.6.4 D
146 924 01990 03/04/18 FACT. 0001-952 12/03/18 O/C. 1593-17 27/11/17 1729 QUISPE QUISPE JOSE LUIS PUNTAS DE LAMPON 135-8203 UND. 8 405.00 3,240.00 3240.00 2.6.2.2.6.4 D
147 924 01990 03/04/18 FACT. 0001-952 12/03/18 O/C. 1593-17 27/11/17 1729 QUISPE QUISPE JOSE LUIS PERNO 4F-3656 UND. 16 15.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 D
148 924 01990 03/04/18 FACT. 0001-952 12/03/18 O/C. 1593-17 27/11/17 1729 QUISPE QUISPE JOSE LUIS TUERCA 4K-0367 UND. 8 20.00 160.00 160.00 2.6.2.2.6.4 D
149 924 01990 03/04/18 FACT. 0001-952 12/03/18 O/C. 1593-17 27/11/17 1729 QUISPE QUISPE JOSE LUIS ARANDELAS 096-6166 UND. 2 2.00 4.00 4.00 2.6.2.2.6.4 D
150 924 01990 03/04/18 FACT. 0001-952 12/03/18 O/C. 1593-17 27/11/17 1729 QUISPE QUISPE JOSE LUIS NEUMATICO POSTERIOR 19.5L24 UND. 1 2,600.00 2,600.00 2600.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
151 924 01990 03/04/18 FACT. 0001-952 12/03/18 O/C. 1593-17 27/11/17 1729 QUISPE QUISPE JOSE LUIS SEGURO DE PIN DE UÑA UND. 5 41.00 205.00 205.00 2.6.2.2.6.4 - D
E
152 924 01990 03/04/18 FACT. 0001-952 12/03/18 O/C. 1593-17 27/11/17 1729 QUISPE QUISPE JOSE LUIS UÑAS DE CUCHARON PARA RETROEXCAVADORA CAT 420F COD. 208-5235 UND. 5 150.00 750.00 750.00 2.6.2.2.6.4 D
POR LA RETENCION DEL IGV DE 3% DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA

153 924 01991 03/04/18 FACT. 0001-952 12/03/18 O/C. 1593-17 27/11/17 1729 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETROEXCABADORA 420F CAT. GLB. 1 264.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
154 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA MULTIMETRO DIGITAL UND. 1 60.00 60.00 5,835.00 60.00 2.6.2.2.6.4 D
155 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA INTERRUPTOR MONOFASICO SIMPLE CON PLACA DE ALUMINIO UND. 7 35.00 245.00 245.00 2.6.2.2.6.4 D
156 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA CINTA AISLANTE 18MX3/4" RLLO 25 8.00 200.00 200.00 2.6.2.2.6.4 D
157 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA TOMACORRIENTE DOBLE CON BORNE A TIERRA PLACA DE ALUMINIO UND. 15 42.00 630.00 630.00 2.6.2.2.6.4 D
158 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A, BTICINO O SIMILAR UND. 5 50.00 250.00 250.00 2.6.2.2.6.4 D
159 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2X25A, 300MA, BTICINO O SIMILAR UND. 2 120.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 D
160 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA CABLE ALOGENADO DE 2.5MM2 NH80 RLLO 5 140.00 700.00 700.00 2.6.2.2.6.4 D
161 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA CABLE ALOGENADO DE 4.0MM2 NH80 RLLO 6 225.00 1,350.00 1350.00 2.6.2.2.6.4 D
162 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA CABLE VULCANIZADO NLT 2X14 AWG RLLO 3 295.00 885.00 885.00 2.6.2.2.6.4 D
163 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA CAJA PORTAMEDIDOR DE F°G° UND. 4 75.00 300.00 300.00 2.6.2.2.6.4 D
164 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" X 2" X 2" UND. 20 1.50 30.00 30.00 2.6.2.2.6.4 D
165 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA TUBERIA PVC SAP 4" UND. 30 15.50 465.00 465.00 2.6.2.2.6.4 D
166 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA TUBERIA ELECTRICA 20MM (3/4" PULG) UND. 30 5.00 150.00 150.00 2.6.2.2.6.4 D
GABINETE METALICO PARA EMPOTRAR 4 POLOS, INCLUYE, RIEL DIN, BTICINO O
167 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA SIMILAR UND. 2 80.00 160.00 160.00 2.6.2.2.6.4 D
168 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA UNION PVC 20MM (3/4" PULG) UND. 25 1.20 30.00 30.00 2.6.2.2.6.4 D
169 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA CAJA OCTOGONAL PVC UND. 15 3.50 52.50 52.50 2.6.2.2.6.4 D
170 925 02371 02/04/18 B/V. 001-000151 20/03/18 O/C. 1706-17 23/02/18 1860 PUMA PHOCCO TIMOTEA CURVAS PVC -SAP ELECTRICAS 3/4"(20 MM) UND. 35 2.50 87.50 87.50 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
171 926 2041 03/04/18 FACT. 0001-001263 16/03/18 O/C. 1504-17 23/02/18 1581 AYMA IMATA LORENZA MOTOR PARA MESA CIRCULAR 3HP-1730 R/MIN, FRECUENCIA 60 HZ UND. 1 695.00 695.00 695.00 695.00 2.6.2.2.6.4 - D
E
172 933 1550 08/03/18 FACT. 0003-299 02/03/18 O/C. 1591-17 23/02/18 1793 LUPO PACO FELICIA DIANNE OCRE NEGRO KG 23 12.00 276.00 24,006.00 276.00 2.6.2.2.6.4 D
173 933 1550 08/03/18 FACT. 0003-299 02/03/18 O/C. 1591-17 23/02/18 1793 LUPO PACO FELICIA DIANNE OCRE ROJO KG 8 10.00 80.00 80.00 2.6.2.2.6.4 D
174 933 1550 08/03/18 FACT. 0003-299 02/03/18 O/C. 1591-17 23/02/18 1793 LUPO PACO FELICIA DIANNE MARMOLINA BLANCA N° 18 M3 3 2,600.00 7,800.00 7800.00 2.6.2.2.6.4 D
175 933 1550 08/03/18 FACT. 0003-299 02/03/18 O/C. 1591-17 23/02/18 1793 LUPO PACO FELICIA DIANNE GRANILLA GRIS CLARO N° 04 M3 3 2,750.00 8,250.00 8250.00 2.6.2.2.6.4 D
176 933 1550 08/03/18 FACT. 0003-299 02/03/18 O/C. 1591-17 23/02/18 1793 LUPO PACO FELICIA DIANNE CEMENTO BLANCO X 20 KG BOLSA 95 80.00 7,600.00 7600.00 2.6.2.2.6.4 D
POR LA RETENCION DE IGV DE 3% POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA

177 933 1551 08/03/18 FACT. 0003-299 02/03/18 O/C. 1591-17 23/02/18 1793 SUNAT/BANCO DE LA NACION TERRAZO GLB. 1 720.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
178 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA SILLA GIRATORIA UND. 6 200.00 1,200.00 29,658.00 1,200.00 2.6.2.2.6.4 D
179 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA SILLA METALICA APILABLE UND. 76 108.00 8,208.00 8,208.00 2.6.2.2.6.4 D
180 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA MESA DE REUNION UND. 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6.2.2.6.4 D
181 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA ESTANTE DE MELAMINA UND. 4 550.00 2,200.00 2,200.00 2.6.2.2.6.4 D
182 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA ESCRITORIO DE MELAMINA TIPO II UND. 1 830.00 830.00 830.00 2.6.2.2.6.4 D
183 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA CAMILLA CLINICA UND. 1 950.00 950.00 950.00 2.6.2.2.6.4 D
184 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA BANQUETA DE 2 PELDAÑOS UND. 1 200.00 200.00 200.00 2.6.2.2.6.4 D
185 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA PORTA SUEROS UND. 1 400.00 400.00 400.00 2.6.2.2.6.4 D
186 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA PAPELERA PEDAL UND. 1 100.00 100.00 100.00 2.6.2.2.6.4 D
187 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA VITRINA DE ACER0 INOXIDABLE UND. 1 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2.6.2.2.6.4 D
188 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA CAMA DE 1/2 PLAZA UND. 1 470.00 470.00 470.00 2.6.2.2.6.4 D
189 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA SILLON GIRATORIO TIPO GENERAL UND. 1 600.00 600.00 600.00 2.6.2.2.6.4 D
190 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA CREDEZA DE MELAMINA UND. 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.2.2.6.4 D
191 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA ESCRITORIO DE MELAMINA TIPO I UND. 6 550.00 3,300.00 3,300.00 2.6.2.2.6.4 D
192 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA EQUIPO DE RECOLECCION DE RR.SS. 240 LT UND. 4 650.00 2,600.00 2,600.00 2.6.2.2.6.4 D
193 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA EQUIPO DE RECOLECCION DE RR.SS. 600 LTS UND. 2 1,500.00 3,000.00 3,000.00 2.6.2.2.6.4 D
194 934 03170 05/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 HANCCO CRUZ VILMA BIOMBO METALICO DE 03 CUERPOS UND. 1 600.00 600.00 600.00 2.6.2.2.6.4 D
POR LA RETENCION DEL IGV DE 3% DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL

195 934 03171 23/04/18 FACT. 0001-000063 15/03/18 O/C. 1581-17 23/02/18 1806 SUNAT/BANCO DE LA NACION PROYECTO. GLB. 1 890.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
196 935 03151 06/04/18 FACT. 0001-336 13/03/18 O/C. 1625-17 23/02/18 1790 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. TIERRA NEGRA ZARANDEADA M3 15 60.00 900.00 3,075.00 900.00 2.6.2.2.6.4 D
197 935 03151 06/04/18 FACT. 0001-336 13/03/18 O/C. 1625-17 23/02/18 1790 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. TIERRA AGRICOLA ZARANDEADA M3 15 60.00 900.00 900.00 2.6.2.2.6.4 D
198 935 03151 06/04/18 FACT. 0001-336 13/03/18 O/C. 1625-17 23/02/18 1790 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. ABONO DESCOMPUESTO ZARANDEADO M3 15 64.00 960.00 960.00 2.6.2.2.6.4 D
199 935 03151 06/04/18 FACT. 0001-336 13/03/18 O/C. 1625-17 23/02/18 1790 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. GUANO DE ISLA KILO 100 2.50 250.00 250.00 2.6.2.2.6.4 D
200 935 03151 06/04/18 FACT. 0001-336 13/03/18 O/C. 1625-17 23/02/18 1790 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. SEMILLA DE RYE GRASS INGLES - NUI KILO 5 13.00 65.00 65.00 2.6.2.2.6.4 D
POR LA RETENCION DEL IGV DE 3% POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL

201 935 03152 06/04/18 FACT. 0001-336 13/03/18 O/C. 1625-17 23/02/18 1790 SUNAT/BANCO DE LA NACION PROYECTO. GLB. 1 92.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
1660 HUAMANCCARI
FLORES
202 936 03322 11/04/18 FACT. 0001-000226 03/04/18 O/C. 1623-17 23/02/18 ANGULO DE ALUMINIO DE 1/2" X 1/2" X 6M, E=1/16" UND. 15 20.00 300.00 5,576.00 300.00 2.6.2.2.6.4 D
KATHIUSKA
1660 HUAMANCCARI
FLORES
203 936 03322 11/04/18 FACT. 0001-000226 03/04/18 O/C. 1623-17 23/02/18 PLATINA DE ALUMINIO DE 1" X 6M, E=1/8" UND. 67 68.00 4,556.00 4556.00 2.6.2.2.6.4 D
KATHIUSKA
HUAMANCCARI FLORES
204 936 03322 11/04/18 FACT. 0001-000226 03/04/18 O/C. 1623-17 23/02/18 1660 KATHIUSKA TUBO DE ALUMINIO 4" X 2" X 6 M UND. 6 120.00 720.00 720.00 2.6.2.2.6.4 D
205 936 03323 11/04/18 FACT. 0001-000226 03/04/18 O/C. 1623-17 23/02/18 1660 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL IGV DE 3% DE LA ADQUISICION DE MATERIAL ALUMINIO GLB. 1 167.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
206 938 01773 12/03/18 B/V. 0001-00018 06/03/18 O/C. 1699-17 23/02/18 1855 CHULLO INCACAYO YONY WILYAN CINTA ANTIDEZLISANTE 3M ROLLO DE 4.5M ROLLO 84 35.00 2,940.00 5,640.00 2940.00 2.6.2.2.6.4 E D
METRO
207 938 01773 12/03/18 B/V. 0001-00018 06/03/18 O/C. 1699-17 23/02/18 1855 CHULLO INCACAYO YONY WILYAN CADENA DE SUSPENSION CROMADA 15 20.00 300.00 300.00 2.6.2.2.6.4 D
S
208 938 01773 12/03/18 B/V. 0001-00018 06/03/18 O/C. 1699-17 23/02/18 1855 CHULLO INCACAYO YONY WILYAN LETRERO INFORMATIVO DE 50 X 30 CM PIEZA 15 160.00 2,400.00 2400.00 2.6.2.2.6.4 D
209 1446 04751 08/05/18 B/V. 001-000161 09/04/18 O/S. 2920-17 01/03/18 MAMANI HUAMANI LIDIA SERVICIO DE ATENCION PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD SERV. 1 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 2.6.2.2.6.5 G
POR LA RETENCION DEL IGV DEL 3% DE RETENCION POR ADQUISICION DE

210 1469 3407 18/04/18 FACT. 0001-000228 05/04/18 O/C. 1893-17 28/12/17 1994 SUNAT/BANCO DE LA NACION CERAMICAS. GLB. 1 219.00 7,297.50 0.00 2.6.2.2.6.4 D
1994 ALANOCA
PAUCAR KARINA
211 1469 3408 18/04/18 FACT. 0001-000228 05/04/18 O/C. 1893-17 28/12/17 PEGAMENTO EN POLVO GRIS X 25 KG BOLSA 45 18.50 832.50 832.50 2.6.2.2.6.4 D
SANTUSA
1994 ALANOCA
PAUCAR KARINA
212 1469 3408 18/04/18 FACT. 0001-000228 05/04/18 O/C. 1893-17 28/12/17 CRUCETA PVC E=5MM P/CERAMICOS CIENTO 5 8.00 40.00 40.00 2.6.2.2.6.4 D
SANTUSA
ALANOCA PAUCAR KARINA

213 1469 3408 18/04/18 FACT. 0001-000228 05/04/18 O/C. 1893-17 28/12/17 1994 SANTUSA CRUCETA PVC E=3MM P/CERAMICOS CIENTO 8 5.00 40.00 40.00 2.6.2.2.6.4 D
ALANOCA PAUCAR KARINA KILOGR

214 1469 3408 18/04/18 FACT. 0001-000228 05/04/18 O/C. 1893-17 28/12/17 1994 SANTUSA FRAGUA COLOR GRIS AMOS 30 8.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 D
ALANOCA PAUCAR KARINA

215 1469 3408 18/04/18 FACT. 0001-000228 05/04/18 O/C. 1893-17 28/12/17 1994 SANTUSA CERAMICO SERIE MARMOLIZADA ORION PLUS GRIS 25 X 40 CM M2 85 29.00 2,465.00 2465.00 2.6.2.2.6.4 D
1994 ALANOCA
PAUCAR KARINA
216 1469 3408 18/04/18 FACT. 0001-000228 05/04/18 O/C. 1893-17 28/12/17 SANTUSA CERAMICO SERIE MARMOLIZADA ORION PLUS GRIS SEMI MATE 45 X 45 CM M2 55 33.00 1,815.00 1815.00 2.6.2.2.6.4 D
1994 ALANOCA
PAUCAR KARINA UNIDA
217 1469 3408 18/04/18 FACT. 0001-000228 05/04/18 O/C. 1893-17 28/12/17 SANTUSA LISTELO CERAMICO TERRACOTA 6 X 39.5 CM D 150 11.50 1,725.00 1725.00 2.6.2.2.6.4 D
1994 ALANOCA
PAUCAR KARINA UNIDA
218 1469 3408 18/04/18 FACT. 0001-000228 05/04/18 O/C. 1893-17 28/12/17 SANTUSA PERFIL PLASTICO RODOPLAST ESQUINERO X 1.80 CM D 35 4.00 140.00 140.00 2.6.2.2.6.4 D
219 1501 02176 22/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE GLB. 1 473.65 473.65 33,387.74 473.65 2.6.2.2.6.3 D
PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018
POR LAS APORTACIONES A AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

220 1501 02177 22/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 AFP/BANCO DE LA NACION PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 GLB. 1 628.90 628.90 628.90 2.6.2.2.6.3 D

221 1501 02178 22/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 AFP/BANCO DE LA NACION DE PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL GLB. 1 1,026.28 1,026.28 1,026.28 2.6.2.2.6.3 D
2018
POR LAS REMUNERACIONES DE PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA ,

222 1501 02179 22/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 PLLA. 1 26,274.80 26,274.80 26,274.80 2.6.2.2.6.3 D

223 1501 02180 04/04/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DE PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 1,181.48 1,181.48 1,181.48 2.6.2.2.6.3 D
DE MARZO DEL 2018

224 1501 02181 04/04/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACIONES DE PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA , CORRESPONDIENTE AL GLB. 1 2,545.44 2,545.44 2,545.44 2.6.2.2.6.3 D
MES DE MARZO DEL 2018

225 1501 02182 04/04/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACIONES DE PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL GLB. 1 399.95 399.95 399.95 2.6.2.2.6.3 D
MES DE MARZO DEL 2018
POR LA APORTACION A SEGUROS LA POSITIVA SEGÚN PLANILLA DE

LA POSTIVA VIDA SEGUROS Y
226 1501 02183 04/04/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 REMUNERACIONES DE PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 326.75 326.75 326.75 2.6.2.2.6.3 D
REASEGUROS S.A. DE MARZO DEL 2018
227 1501 02184 04/04/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 IMATA CCAMA AVELINA POR EL DESCUENTO SINDICATO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PEROSONAL GLB. 1 190.00 190.00 190.00 2.6.2.2.6.3 D
OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018
POR LAS APORTACIONES A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

228 1501 02185 04/04/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 PLLA. OB-07-03 20/03/18 CONAFOVICER PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 GLB. 1 340.49 340.49 340.49 2.6.2.2.6.3 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
126-2018- 126-2018- POR LA APERTURA EN MANEJO DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS URGENTES, E
229 1652 02515 27/03/18 R.GAF. GAF 22/03/18 R.GAF. GAF 22/03/18 CHAÑI AGRAMONTE ELIZABETH ADQUISICIONES MENUDAS Y NO PROGRAMABLES. GLB. 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.6.5 G
POR LA REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL

230 1747 03007 02/04/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 BANCO DE LA NACION MES DE MARZO 2018. PLLA. 1 880.35 880.35 1,116.04 880.35 2.6.2.2.6.3 D

231 1747 03008 06/04/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 112.20 112.20 112.20 2.6.2.2.6.3 D
MARZO 2018.

232 1747 03009 06/04/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DEREMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 77.67 77.67 77.67 2.6.2.2.6.3 D
DE MARZO 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DEESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA

233 1747 03010 06/04/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 13.20 13.20 13.20 2.6.2.2.6.3 D
DE MARZO 2018.
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y POR LA APORTACION A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACION

234 1747 03011 06/04/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 REASEGUROS S.A. DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. GLB. 1 10.79 10.79 10.79 2.6.2.2.6.3 D
POR EL DESCUENTO SINDICAL SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL

235 1747 03012 06/04/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 IMATA CCAMA AVELINA OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. GLB. 1 10.00 10.00 10.00 2.6.2.2.6.3 D
POR LA APORTACIONA CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE

236 1747 03013 06/04/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 PLLA. OB-11-03 28/03/18 CONAFOVICER GLB. 1 11.83 11.83 11.83 2.6.2.2.6.3 D
PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.
POR LAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL

237 1748 02948 02/04/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 BANCO DE LA NACION MES DE MARZO DEL 2018. GLB. 1 15,434.86 15,434.86 20,083.14 15,434.86 2.6.2.2.6.3 G
POR LAS APORTACIONES A AFP HABITAT SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

238 1748 02949 02/04/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 AFP/BANCO DE LA NACION GLB. 1 195.67 195.67 195.67 2.6.2.2.6.3 G
PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.
POR LAS APORTACIONES A AFP INTEGRA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

239 1748 02950 02/04/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. GLB. 1 606.68 606.68 606.68 2.6.2.2.6.3 G
POR LAS APORTACIONES A AFP PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

240 1748 02951 02/04/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL TECNICO DE OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. GLB. 1 634.70 634.70 634.70 2.6.2.2.6.3 G
POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ONP SEGUN PLANILLA DE

241 1748 02952 10/04/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 780.00 780.00 780.00 2.6.2.2.6.3 G
MARZO DEL 2018.
POR LAS RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE

MARZO DEL 2018.
POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD (RPS) SEGUN

243 1748 02954 10/04/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, GLB. 1 1,617.00 1,617.00 1,617.00 2.6.2.2.6.3 G
POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD (SCTR) SEGUN

244 1748 02955 10/04/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, GLB. 1 274.89 274.89 274.89 2.6.2.2.6.3 G

245 1748 02956 10/04/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 PLLA. TEC-11-03 28/03/18 REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 224.58 224.58 224.58 2.6.2.2.6.3 G
REASEGUROS S.A. MARZO DEL 2018.
246 1932 03670 20/04/18 R/H. E001-1 10/04/18 O/S. 419-2018 28/02/18 CUYO FLORES ANTONY SERV. APOYO DEL TOPOGRAFO SERV. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.6.5 G
247 1933 03532 16/04/18 R/H. E001-6 09/04/18 O/S. 420-2018 28/02/18 HACHIRE CCAHUA KENNY BRYAN SERV. AUXILIAR DE ALMACEN SERV. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.6.5 G
248 1934 03640 19/04/18 R/H. E001-12 10/04/18 O/S. 418-2018 28/02/18 CCAPA CCAPA MIKE FELIX SERV. AUXILIAR TECNICO SERV. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.6.5 G
249 1935 03343 12/04/18 R/H. E001-1 05/04/18 O/S. 421-2018 28/02/18 SARAYASI OLLACHICA WALDIR SERV. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERV. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.6.5 G
BANCO DE LA NACION/
250 1990 03647 20/04/18 FACT. 001-000365 12/04/18 O/S. 2821-17 12/12/17 COMERCIO INVERSIONES METAL POR LA DETRACCION DE 12% DE SERVICO DE INSTALACION DE JUNTAS SISMICAS GLB. 1 489.60 4,080.00 0.00 2.6.2.2.6.5 D
EIRL
COMERCIO INVERSIONES METAL

251 1990 03648 20/04/18 FACT. 001-000365 12/04/18 O/S. 2821-17 02/03/18 EIRL SERVICIO DE COLOCACION E INSTALACION DE JUNTAS SISMICAS SERV. 1 4,080.00 4,080.00 4,080.00 2.6.2.2.6.5 D
252 2063 04700 24/05/18 FACT. 0002-001880 26/04/18 O/C. 1785-17 14/12/17 1990 TAIPE HACHA IRMA PISTOLA DE CALAFATEO SIMILAR SIKA INC/CARTUCHO UND. 5 137.00 685.00 4,493.60 685.00 2.6.2.2.6.4 D
253 2063 04700 24/05/18 FACT. 0002-001880 26/04/18 O/C. 1785-17 14/12/17 1990 TAIPE HACHA IRMA ESPATULA METALICA 1" UND. 12 3.50 42.00 42.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
254 2063 04700 24/05/18 FACT. 0002-001880 26/04/18 O/C. 1785-17 14/12/17 1990 TAIPE HACHA IRMA ESPATULA METALICA 3" UND. 10 4.50 45.00 45.00 2.6.2.2.6.4 - D
E
255 2063 04700 24/05/18 FACT. 0002-001880 26/04/18 O/C. 1785-17 14/12/17 1990 TAIPE HACHA IRMA ESPATULA METALICA 4" UND. 10 7.50 75.00 75.00 2.6.2.2.6.4 D
256 2063 04700 24/05/18 FACT. 0002-001880 26/04/18 O/C. 1785-17 14/12/17 1990 TAIPE HACHA IRMA SELLANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO X 600 ML. UND. 60 42.00 2,520.00 2520.00 2.6.2.2.6.4 D
257 2063 04700 24/05/18 FACT. 0002-001880 26/04/18 O/C. 1785-17 14/12/17 1990 TAIPE HACHA IRMA TORNILLOS Y TARUGOS PARA CONCRETO 6 X 3" UND. 24 2.90 69.60 69.60 2.6.2.2.6.4 D
258 2063 04700 24/05/18 FACT. 0002-001880 26/04/18 O/C. 1785-17 14/12/17 1990 TAIPE HACHA IRMA BROCHA 2" UND. 10 7.00 70.00 70.00 2.6.2.2.6.4 D
ADHESIVO ESTRUCTURAL DE CONCRETO FRESCO CON CONCRETO ENDURECIDO X 5

259 2063 04700 24/05/18 FACT. 0002-001880 26/04/18 O/C. 1785-17 14/12/17 1990 TAIPE HACHA IRMA KG. JGO. 1 287.00 287.00 287.00 2.6.2.2.6.4 D
260 2063 04700 24/05/18 FACT. 0002-001880 26/04/18 O/C. 1785-17 14/12/17 1990 TAIPE HACHA IRMA TAPAJUNTA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 6" X 3.60 M. E=1/16" UND. 2 295.00 590.00 590.00 2.6.2.2.6.4 D
261 2063 04700 24/05/18 FACT. 0002-001880 26/04/18 O/C. 1785-17 14/12/17 1990 TAIPE HACHA IRMA BROCHA 4" UND. 10 11.00 110.00 110.00 2.6.2.2.6.4 D
1870 RUWAC
CONSTRUCTORA
262 2064 03779 24/04/18 FACT. 0001-000129 19/04/18 O/C. 1532-17 02/04/18 INGENIEROS S.A.C. BANCAS ORNAMENTALES UND. 15 1,000.00 15,000.00 15,000.00 15000.00 2.6.2.2.6.4 D
263 2064 03780 24/04/18 FACT. 0001-000129 19/04/18 O/C. 1532-17 02/04/18 1870 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL IGV DE 3% DE LA COMPRA DE BANCAS ORNAMENTALES GLB. 1 450.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
POR LAS REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE E
264 2261 03944 25/04/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 BANCO DE LA NACION AL MES DE ABRIL DEL 2018. PLLA. 1 10,197.08 10,197.08 12,887.34 10,197.08 2.6.2.2.6.3 D

265 2261 03945 25/04/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. GLB. 1 269.77 269.77 269.77 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A AFP INTEGRA SEGUN PLANILLADE REMUNERACIONES DE

266 2261 03946 25/04/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. GLB. 1 394.91 394.91 394.91 2.6.2.2.6.3 D
267 2261 03947 25/04/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFP PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE GLB. 1 183.48 183.48 183.48 2.6.2.2.6.3 D
PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.
POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SNP, SEGUN PLANILLA DE

268 2261 03948 11/05/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 414.22 414.22 414.22 2.6.2.2.6.3 D
DE ABRIL DEL 2018.
POR EL DESCUENTO SINDICAL, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL

269 2261 03949 11/05/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 IMATA CCAMA AVELINA OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. GLB. 1 70.00 70.00 70.00 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A CONAFOVICER,SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

270 2261 03950 11/05/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 CONAFOVICER PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. GLB. 1 128.62 128.62 128.62 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD, SEGUN PLANILLA DE

DE ABRIL DEL 2018.
POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR SALUD, SEGUN PLANILLA

272 2261 03952 11/05/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL GLB. 1 155.59 155.59 155.59 2.6.2.2.6.3 D
MES DE ABRIL DEL 2018.
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR PENSION, SEGUN
273 2261 03953 11/05/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 PLLA. OB-07-04 23/04/18 PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, GLB. 1 127.10 127.10 127.10 2.6.2.2.6.3 D
REASEGUROS S.A.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.
POR LAS REMUNERACIONES DE PERSONALTECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL

274 2303 04326 02/05/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 BANCO DE LA NACION MES DE ABRIL 2018. 1 11,686.59 11,686.59 15,179.74 11,686.59 2.6.2.2.6.3 G
275 2303 04327 02/05/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFP INTEGRA SEGUN PLANILLADE REMUNERACIONES DE 1 245.20 245.20 245.20 2.6.2.2.6.3 G
PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.
276 2303 04328 02/05/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFP PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE 1 998.21 998.21 998.21 2.6.2.2.6.3 G
PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SNP, SEGUN PLANILLA DE

277 2303 04329 11/05/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1 380.90 380.90 380.90 2.6.2.2.6.3 G
ABRIL 2018.
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA.CATEGORIA, SEGUN PLANILLA

278 2303 04330 11/05/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES 1 269.10 269.10 269.10 2.6.2.2.6.3 G
DE ABRIL 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD, SEGUN PLANILLA DE

279 2303 04331 11/05/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE 1 1,222.00 1,222.00 1,222.00 2.6.2.2.6.3 G
ABRIL 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR SALUD, SEGUN PLANILLA DE

280 2303 04332 11/05/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1 207.78 207.78 207.78 2.6.2.2.6.3 G
ABRIL 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR PENSION, SEGUN PLANILLA

281 2303 04333 11/05/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES 1 169.96 169.96 169.96 2.6.2.2.6.3 G
REASEGUROS S.A. DE ABRIL 2018.
282 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER GUANTES DE CUERO 9 1/2” FLEXIBLE PAR. 40 10.00 400.00 6,365.00 400.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
283 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER BOTAS DE JEBE PAR. 20 27.00 540.00 540.00 2.6.2.2.6.4 - D
E
284 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER CORTAVIENTOS PARA CASCO P/OBRERO UND. 20 7.00 140.00 140.00 2.6.2.2.6.4 D
285 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR. 20 10.00 200.00 200.00 2.6.2.2.6.4 D
286 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER CASCO DE SEGURIDAD UND. 20 10.00 200.00 200.00 2.6.2.2.6.4 D
287 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER GUANTES DE JEBE N' 9 PAR. 20 11.00 220.00 220.00 2.6.2.2.6.4 D
288 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO DE BUENA CALIDAD UND. 20 22.00 440.00 440.00 2.6.2.2.6.4 D
289 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER LENTES DE SEGURIDAD - (TRANSPARENTES PARA OBREROS) UND. 40 9.00 360.00 360.00 2.6.2.2.6.4 D
290 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER TAPONES AUDITIVOS UND. 40 3.50 140.00 140.00 2.6.2.2.6.4 D
291 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER CHALECO DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO CON LOGOTIPO UND. 20 25.00 500.00 500.00 2.6.2.2.6.4 D
292 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO DE BUENA CALIDAD PAR. 25 75.00 1,875.00 1875.00 2.6.2.2.6.4 D
293 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER CAPOTIN PARA LLUVIA UND. 20 25.00 500.00 500.00 2.6.2.2.6.4 D
294 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER MASCARILLA DE SEGURIDAD - RESPIRADORES UND. 50 5.00 250.00 250.00 2.6.2.2.6.4 D
295 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER OVEROL TIBET DESECHABLE DE SEGURIDAD UND. 20 20.00 400.00 400.00 2.6.2.2.6.4 D
296 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 CASQUI AYALA ROGER GUANTES DE BADANA REFORZADA PAR. 20 10.00 200.00 200.00 2.6.2.2.6.4 D
297 2480 04963 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 28/02/18 117 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL IGV 3% DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD. GLB. 1 191.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
COMPUTADORA DE ESCRITORIO : PROCESADOR: INTEL CORE I7-7700 3.60 GHZ RAM: 8
298 2568 05090 23/05/18 FACT. E001-434 11/05/18 O/C. 1755-17 13/12/17 2020 MICROTECH DEL PERU S.C.R.L. GB DDR4 2400 300 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200 RPM LAN: SI WLAN: NO UND. 5 3,015.09 15,075.44 17,061.68 15,075.44 2.6.3.2.3.1 D
USB: SI VGA: SI HDMI: SI
MONITOR : PANTALLA: LED 19.5 1600 X 900 PIXELES LAN: SI WLAN: NO USB: NO VGA:
299 2568 05090 23/05/18 FACT. E001-434 11/05/18 O/C. 1755-17 13/12/17 2020 MICROTECH DEL PERU S.C.R.L. SI HDMI: NO G. F: 36 MESES UNIDAD UND. 5 397.25 1,986.24 1,986.24 2.6.3.2.3.1 D
POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE

300 2568 05091 23/05/18 FACT. E001-434 11/05/18 O/C. 1755-17 13/12/17 2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESCRITORIO. GLB. 1 512.00 0.00 2.6.3.2.3.1 D
301 2569 07280 28/06/18 FACT. 0001-000002 29/05/18 O/C. 1549-17 21/11/17 1833 PINARES CONZA FELIX BARANDA METALICA H=1.00M SEGUN DISEÑO ADJUNTO, INCLUYE INSTALACION METRO 104.6 144.00 15,062.40 15,062.40 15062.40 2.6.2.2.6.4 D
302 2569 07281 28/06/18 FACT. 0001-000002 29/05/18 O/C. 1549-17 21/11/17 1833 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS GLB. 1 452.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION : T/COLOR VEL. MONO: 10 PPM VEL.

303 2579 05835 04/06/18 FACT. F001-000095 28/05/18 O/C. 1756-17 13/12/17 1955 GRUPO ABUTECH S.A.C. COLOR: 5 PPM USB: SI LAN: NO WLAN: SI MEM. INT: 256 KB MEM. MAX: 256 KB IMP: UND. 4 878.52 3,514.09 3,514.09 3,514.09 2.6.3.2.3.1 D
1440 PPP EPSON L495
POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE IMPRESORAS

304 2579 05836 04/06/18 FACT. F001-000095 28/05/18 O/C. 1756-17 13/12/17 1955 SUNAT/BANCO DE LA NACION MULTIFUNCIONAL INYECCION. 1 105.00 0.00 2.6.3.2.3.1 D
POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA QUE CORRESPONDE AL MES DE

305 2679 05005 21/05/18 FACT. 10-2144526 14/05/18 O/S. 1166-2018 14/05/18 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. ABRIL 2018. SERV. 1 166.75 166.75 166.75 166.75 2.6.2.2.6.5 D
306 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. TIJERA METALICA C/MANGO PLASTICO. T:8" UND. 1 5.99 5.99 630.91 5.99 2.6.2.2.6.4 G
307 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" X 55 YDS RLLO 6 3.00 17.98 17.98 2.6.2.2.6.4 G
308 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. GOMA EN BARRA D/40 GR. UND. 1 3.99 3.99 3.99 2.6.2.2.6.4 G
309 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. FORRO D/PLASTICO. T: OFICIO X 5 MT. UND. 5 7.99 39.94 39.94 2.6.2.2.6.4 G
BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA. COLOR AZUL. PUNTA FINA. DIAMETRO D/PUNTA: 0.1
310 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. MM. A 0.9 MM. UND. 12 4.00 48.00 48.00 2.6.2.2.6.4 G
NOTA ADHESIVA D/ VARIOS COLORES T. 3X3 O EQUIVALENTE PAQUETE X 5 BLOCKS X

311 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. PQT. 2 15.00 30.00 30.00 2.6.2.2.6.4 G
100 HOJAS
312 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. CUCHILLA P/CORTAR PAPEL TIPO CUTTER C/CUBIERTA PLASTICA T: GRANDE UND. 2 2.00 3.99 3.99 2.6.2.2.6.4 G
313 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. FASTENER METALICO CAJA X 50 UNIDADES CAJA 1 4.99 4.99 4.99 2.6.2.2.6.4 G
314 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR AZUL D/PUNTA FINA DIAMETRO D/ PUNTA 0.1 MM UND. 25 0.50 12.39 12.39 2.6.2.2.6.4 G
A 0.9 MM
315 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. PAPEL BOND FOTOCOPIA D/75 GR. T: A-4 PAQUETE X 500 UNIDADES PQT. 20 12.50 249.92 249.92 2.6.2.2.6.4 G
316 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. FOLDER MANILA REFORZADO T: A-4 BOLSA X 25 UNIDADES PQT. 2 6.00 11.99 11.99 2.6.2.2.6.4 G
317 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. CLIP METALICO ESTANDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA 1 1.99 1.99 1.99 2.6.2.2.6.4 G
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
ARCHIVADOR D/CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO, E
318 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. C/BROCHE METALICO O PLASTICO D/LOMO ANCHO T:OFICIO UND. 30 4.99 149.74 149.74 2.6.2.2.6.4 G
319 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 13/03/18 195 MASGRANJAS S.C.R.L. NUMERADOR D/ESTRUCTURA METALICA TIPO AUTOMATICO C/MANGO METALICO X UND. 1 50.00 50.00 50.00 2.6.2.2.6.4 G
06 DIGITOS
320 2713 05870 01/06/18 FACT. F002-000045 25/05/18 O/C. 71-2018 06/03/18 177 GRIFO SAN MARTIN S.C.R.L. DIESEL B5-S50 GLN. 160 12.59 2,014.40 3,312.40 2014.40 2.6.2.2.6.4 D
321 2713 05870 01/06/18 FACT. F002-000045 25/05/18 O/C. 71-2018 06/03/18 177 GRIFO SAN MARTIN S.C.R.L. GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN. 100 12.98 1,298.00 1298.00 2.6.2.2.6.4 D
322 2713 05871 01/06/18 FACT. F002-000045 25/05/18 O/C. 71-2018 02/05/18 177 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GLB. 1 99.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
199 DISTRIBUCIONES
MILAGRITOS E & TRAPO INDUSTRIAL
323 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 KG. 15 15.00 225.00 16,110.00 225.00 2.6.2.2.6.4 D
M E.I.R.L.
DISTRIBUCIONES MILAGRITOS E &

324 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 M E.I.R.L. BROCHA PARA PINTAR DE 4" UND. 10 28.00 280.00 280.00 2.6.2.2.6.4 D

325 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 M E.I.R.L. BROCAS DE CONCRETO DE 1/2 UND. 5 20.00 100.00 100.00 2.6.2.2.6.4 D
199 DISTRIBUCIONES
MILAGRITOS E & DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 9"
326 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 M E.I.R.L. UND. 2 25.00 50.00 50.00 2.6.2.2.6.4 D
199 DISTRIBUCIONES
MILAGRITOS E & AROS PARA CARRETILLA
199 DISTRIBUCIONES
MILAGRITOS E & LIJAR 80

329 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 M E.I.R.L. BARRENO PUNTA DIAMANTADA UND. 1 130.00 130.00 130.00 2.6.2.2.6.4 D

330 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 M E.I.R.L. DISCO DE LIJAR PARA AMOLADORA DE 7" UND. 60 30.00 1,800.00 1800.00 2.6.2.2.6.4 D
199 DISTRIBUCIONES
MILAGRITOS E & DISCO DE DESBASTE PARA CONCRETO DOBLE FILO DIAMANTADO DE 7"
331 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 M E.I.R.L. UND. 50 54.00 2,700.00 2700.00 2.6.2.2.6.4 D
199 DISTRIBUCIONES
MILAGRITOS E & DISCO DE LIJAR PARA PULIR DE 4"
332 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 UND. 60 26.00 1,560.00 1560.00 2.6.2.2.6.4 D
M E.I.R.L.
199 DISTRIBUCIONES
MILAGRITOS E & DISCO DE DESBASTE DE CONCRETO DOBLE FILO DIAMANTADO 4"
333 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 UND. 50 40.00 2,000.00 2000.00 2.6.2.2.6.4 D
M E.I.R.L.

334 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 M E.I.R.L. ESCUADRA UND. 4 40.00 160.00 160.00 2.6.2.2.6.4 D

335 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 M E.I.R.L. ESCOBA DE PLASTICO GRANDE UND. 30 15.00 450.00 450.00 2.6.2.2.6.4 D
199 DISTRIBUCIONES
MILAGRITOS E & RASTRILLO METALICO DE BUENA CALIDAD
199 DISTRIBUCIONES
MILAGRITOS E & RODILLO DE 09"
337 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 UND. 15 23.00 345.00 345.00 2.6.2.2.6.4 D
M E.I.R.L.
199 DISTRIBUCIONES
MILAGRITOS E & RODILLO DE 04"
338 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 UND. 20 19.00 380.00 380.00 2.6.2.2.6.4 D
M E.I.R.L.

339 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 M E.I.R.L. LLANTAS CON CAMARA PARA BUGUI UND. 5 41.00 205.00 205.00 2.6.2.2.6.4 D

340 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 M E.I.R.L. AMOLADORA ELECTRICA PARA DISCO DE 4", UND. 4 390.00 1,560.00 1560.00 2.6.2.2.6.4 D
341 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 DISTRIBUCIONES
M E.I.R.L.
MILAGRITOS E & DISCOS DE CORTE DE CONCRETO 9" UND. 5 45.00 225.00 225.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
342 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 DISTRIBUCIONES
M E.I.R.L.
MILAGRITOS E & DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 9'' UND. 5 25.00 125.00 125.00 2.6.2.2.6.4 E D
343 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 DISTRIBUCIONES MILAGRITOS E & LIJAR N°40 UND. 120 3.00 360.00 360.00 2.6.2.2.6.4 D
M E.I.R.L.

344 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 M E.I.R.L. NIVEL DE MANO GRANDE UND. 5 30.00 150.00 150.00 2.6.2.2.6.4 D

345 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 M E.I.R.L. AMOLADORA ELECTRICA PARA DISCO DE 9" UND. 4 660.00 2,640.00 2640.00 2.6.2.2.6.4 D
346 2714 05540 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 14/03/18 199 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES. GLB. 1 483.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
347 2715 05289 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 19/03/18 237 CALCINA FLOREZ MAYLINDA TINTA NEGRA PARA SELLO UND. 1 12.00 12.00 1,654.00 12.00 2.6.2.2.6.4 G
348 2715 05289 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 19/03/18 237 CALCINA FLOREZ MAYLINDA PAPEL LUSTRE PGO. 30 0.40 12.00 12.00 2.6.2.2.6.4 G
349 2715 05289 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 19/03/18 237 CALCINA FLOREZ MAYLINDA PAPEL BOND 75 GR T/A-4 COLOR VERDE MLL 2 38.00 76.00 76.00 2.6.2.2.6.4 G
350 2715 05289 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 19/03/18 237 CALCINA FLOREZ MAYLINDA BLOCK DE PARTES DIARIOS UND. 8 30.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 G
351 2715 05289 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 19/03/18 237 CALCINA FLOREZ MAYLINDA LIBRETA TOPOGRAFICA UND. 2 8.00 16.00 16.00 2.6.2.2.6.4 G
352 2715 05289 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 19/03/18 237 CALCINA FLOREZ MAYLINDA REGLA METALICA DE 30 CM UND. 2 5.00 10.00 10.00 2.6.2.2.6.4 G
353 2715 05289 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 19/03/18 237 CALCINA FLOREZ MAYLINDA CUADERNO DE OBRA (01 ORIGINAL CON 03 COPIAS) AUTOCOPIATIVO DE 100 FOLIOS UND. 2 40.00 80.00 80.00 2.6.2.2.6.4 G
354 2715 05289 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 19/03/18 237 CALCINA FLOREZ MAYLINDA CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO T/A4 X 05 COLORES DE 200HOJAS UND. 8 12.00 96.00 96.00 2.6.2.2.6.4 G
355 2715 05289 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 19/03/18 237 CALCINA FLOREZ MAYLINDA NOTAS DE ENTRADA (01 ORIGINAL CON 03 COPIAS) DE 100 HOJAS UND. 8 30.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 G
356 2715 05289 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 19/03/18 237 CALCINA FLOREZ MAYLINDA NOTAS DE SALIDA (01 ORIGINAL CON 03 COPIAS) DE 100 HOJAS UND. 8 30.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 G
357 2715 05289 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 19/03/18 237 CALCINA FLOREZ MAYLINDA TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CONTINUA UND. 14 38.00 532.00 532.00 2.6.2.2.6.4 G
358 2715 05289 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 19/03/18 237 CALCINA FLOREZ MAYLINDA CD RW - REGRABABLE CON ESTUCHE PQT. 1 100.00 100.00 100.00 2.6.2.2.6.4 G
359 2715 05290 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 19/03/18 237 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO GLB. 1 50.00 0.00 2.6.2.2.6.4 G
275 COMERCIO
INVERSIONES METAL
360 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 EIRL OCRE COLOR ROJO BOLSA POR 1KILO KG. 60 9.00 540.00 10,321.60 540.00 2.6.2.2.6.4 D

361 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL PLASTICO TRIPLE ANCHO DE 3X100M METRO 100 9.00 900.00 900.00 2.6.2.2.6.4 D

362 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL PLASTICO DOBLE ANCHO DE 2 M X 100 M RLLO 1 400.00 400.00 400.00 2.6.2.2.6.4 D
275 COMERCIO
INVERSIONES METAL
363 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 EIRL ASFALTO LIQUIDO RC-250 GLN. 40 24.00 960.00 960.00 2.6.2.2.6.4 D

364 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL TUBERIA DE PVC NTP ISO 4435 UF 200 MM INCLUIDO ANILLOS. UND. 3 240.00 720.00 720.00 2.6.2.2.6.4 D
275 COMERCIO
INVERSIONES METAL
365 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 EIRL REDUCCION DE 4" A 2" UND. 1 9.00 9.00 9.00 2.6.2.2.6.4 D

366 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL PLATINA DE ALUMINIO DE 1" X 6M, E=1/8" UND. 20 70.00 1,400.00 1400.00 2.6.2.2.6.4 D

367 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL VALVULA DE PASO PVC ½" UND. 2 10.00 20.00 20.00 2.6.2.2.6.4 D
275 COMERCIO
INVERSIONES METAL
368 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 EIRL VALVULA ESFERICA DE 1½" UND. 1 87.00 87.00 87.00 2.6.2.2.6.4 D

369 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL CODO 1 1/2" UND. 2 4.80 9.60 9.60 2.6.2.2.6.4 D

370 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL NIPLE DE 1 1/2 X 0.10 M UND. 2 9.00 18.00 18.00 2.6.2.2.6.4 D
371 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 COMERCIO INVERSIONES METAL UNION UNIVERSAL PVC SAP 1 1/2" UND. 2 21.00 42.00 42.00 2.6.2.2.6.4 D
EIRL

372 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL CERA GLN. 30 22.00 660.00 660.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
COMERCIO INVERSIONES METAL -
373 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL ALAMBRE NEGRO N°16 KG. 50 6.50 325.00 325.00 2.6.2.2.6.4 E D

374 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL ACERO CORRUGADO DE 3/8" VLLA 20 18.00 360.00 360.00 2.6.2.2.6.4 D

375 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL YESO BOLSA 28KG BLS. 2 10.00 20.00 20.00 2.6.2.2.6.4 D

376 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL UNION DE REPARACION DE 63 MM UND. 2 48.00 96.00 96.00 2.6.2.2.6.4 D
275 COMERCIO
INVERSIONES METAL
377 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 FRAGUA COLOR GRIS CLARO BLS. 20 8.00 160.00 160.00 2.6.2.2.6.4 D
EIRL

378 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL EPOXICO PARA CONCRETO GLN. 1 250.00 250.00 250.00 2.6.2.2.6.4 D
275 COMERCIO
INVERSIONES METAL
379 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 EIRL ALAMBRE NEGRO N° 08 KG. 50 6.50 325.00 325.00 2.6.2.2.6.4 D

380 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL CLAVO DE 3" KG. 30 6.50 195.00 195.00 2.6.2.2.6.4 D

381 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL MALLA ARPILLERA H=2.00 M RLLO 4 380.00 1,520.00 1520.00 2.6.2.2.6.4 D
382 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 COMERCIO
EIRL
INVERSIONES METAL OCRE COLOR NEGRO (BOLSAS) KG. 120 10.00 1,200.00 1200.00 2.6.2.2.6.4 D

383 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL CLAVO C/ CABEZA DE 4" KG. 10 6.50 65.00 65.00 2.6.2.2.6.4 D

384 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 EIRL CODO DE 90° DE PVC UF D=110 MM. UND. 1 40.00 40.00 40.00 2.6.2.2.6.4 D
385 2716 05033 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 27/03/18 275 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA GLB. 1 310.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
386 2717 05914 04/06/18 FACT. 0002-000217 22/05/18 O/C. 178-2018 21/03/18 279 PUMA TACO MARGARITA MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA BASES DE PAVIMENTO M3 15 30.00 450.00 6,475.00 450.00 2.6.2.2.6.4 D
387 2717 05914 04/06/18 FACT. 0002-000217 22/05/18 O/C. 178-2018 21/03/18 279 PUMA TACO MARGARITA ARENA GRUESA M3 45 48.00 2,160.00 2160.00 2.6.2.2.6.4 D
388 2717 05914 04/06/18 FACT. 0002-000217 22/05/18 O/C. 178-2018 21/03/18 279 PUMA TACO MARGARITA ARENA FINA M3 5 80.00 400.00 400.00 2.6.2.2.6.4 D
389 2717 05914 04/06/18 FACT. 0002-000217 22/05/18 O/C. 178-2018 21/03/18 279 PUMA TACO MARGARITA PIEDRA CHANCADA 3/4'' M3 45 77.00 3,465.00 3465.00 2.6.2.2.6.4 D
BANCO DE LA NACION/PUMA
390 2717 05915 04/06/18 FACT. 0002-000217 22/05/18 O/C. 178-2018 21/03/18 279 TACO MARGARITA POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE AGREGADOS. GLB. 1 301.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D

391 2718 05293 28/05/18 FACT. 001-000368 18/05/18 O/C. 80-2018 08/03/18 426 EIRL VENTANA DE MADERA AGUANO V-01, INCLUYE VIDRIOS UND. 3 750.00 2,250.00 5,650.00 2250.00 2.6.2.2.6.4 D

392 2718 05293 28/05/18 FACT. 001-000368 18/05/18 O/C. 80-2018 08/03/18 426 EIRL PUERTA DE MADERA AGUANO TABLERO REBAJADO, INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS UND. 2 1,700.00 3,400.00 3400.00 2.6.2.2.6.4 D
393 2718 05294 28/05/18 FACT. 001-000368 18/05/18 O/C. 80-2018 08/03/18 426 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE CARPINTERIA DE MADERA. GLB. 1 170.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
CALACHUA CALACHUA RAUL

394 2824 05528 30/05/18 R/H. E001-3 22/05/18 O/S. 1030-2018 20/04/18 ALBERTO ENCHAPADO DE PIEDRA LAJA EN PISO. M2 70 45.00 3,150.00 10,005.00 3,150.00 2.6.2.2.6.5 D

395 2824 05528 30/05/18 R/H. E001-3 22/05/18 O/S. 1030-2018 20/04/18 ENCHAPADO DE PIEDRA LAJA EN JARDINERA. MT 134 45.00 6,030.00 6,030.00 2.6.2.2.6.5 D
ALBERTO
396 2824 05528 30/05/18 R/H. E001-3 22/05/18 O/S. 1030-2018 20/04/18 CALACHUA CALACHUA RAUL ENCHAPADO DE PIEDRA LAJA EN MUROS (AMARRE AMERICANO) M2 12 35.00 420.00 420.00 2.6.2.2.6.5 D
ALBERTO
397 2824 05528 30/05/18 R/H. E001-3 22/05/18 O/S. 1030-2018 20/04/18 ALBERTO ENCHAPADO DE PIEDRA LAJA EN CORTES DE MURO (AMARRE AMERICANO) MT 27 15.00 405.00 405.00 2.6.2.2.6.5 D
398 2873 05182 25/05/18 FACT. 003-000208 23/05/18 O/C. 1458-2018 30/10/17 1625 MAMANI HUILLCA WENCESLAO ADQUISICION DE MUROS DRYWALL, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION M2. 60 90.00 5,400.00 6,660.00 5400.00 2.6.2.2.6.4 D
399 2873 05182 25/05/18 FACT. 003-000208 23/05/18 O/C. 1458-2018 30/10/17 1625 MAMANI HUILLCA WENCESLAO ADQUISICION DE FALSO TECHO EN DRYWALL, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION M2. 14 90.00 1,260.00 1260.00 2.6.2.2.6.4 D
400 2873 05183 25/05/18 FACT. 003-000208 23/05/18 O/C. 1458-2018 30/10/17 1625 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE E INSTALACION DE DRYWALL. GLB. 1 200.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
PUERTA ENRROLLABLE 1.85 M X 3.45 M, TIPO 8, SEGUN PLANO ADJUNTO, INCLUYE -
401 2874 05180 25/05/18 FACT. 003-000212 24/05/18 O/C. 1513-2017 10/11/17 2019 MAMANI HUILLCA WENCESLAO INSTALACION UND. 1 2,300.00 2,300.00 21,500.00 2300.00 2.6.2.2.6.4 E D
PUERTA ENRROLLABLE 1.30 M X 3.30 M, TIPO 9, SEGUN PLANO ADJUNTO, INCLUYE

402 2874 05180 25/05/18 FACT. 003-000212 24/05/18 O/C. 1513-2017 10/11/17 2019 MAMANI HUILLCA WENCESLAO INSTALACION UND. 1 1,700.00 1,700.00 1700.00 2.6.2.2.6.4 D

PUERTA ENRROLLABLE 2.52M X 2.47 M, TIPO 2, SEGUN PLANO ADJUNTO, INCLUYE



PUERTA ENRROLLABLE 2.52 M X 3.58 M,TIPO 5, SEGUN PLANO ADJUNTO, INCLUYE

PUERTA ENRROLLABLE 1.16M X 3.38 M,TIPO 6, SEGUN PLANO ADJUNTO, INCLUYE

PUERTA ENRROLLABLE 2.60 M X 1.77 M,TIPO 7, SEGUN PLANO ADJUNTO, INCLUYE

POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE PUERTAS METALICA

410 2874 05181 25/05/18 FACT. 003-000212 24/05/18 O/C. 1513-2017 10/11/17 2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION ENRROLABLES GLB. 1 645.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
411 2882 06355 08/06/18 FACT. 0003-000307 28/05/18 O/C. 323-323 18/04/18 443 LUPO PACO FELICIA DIANNE GRANILLA ROSADA N° 4 SCO. 10 75.00 750.00 6,980.00 750.00 2.6.2.2.6.4 D
412 2882 06355 08/06/18 FACT. 0003-000307 28/05/18 O/C. 323-323 18/04/18 443 LUPO PACO FELICIA DIANNE GRANILLA NEGRA N° 04 SCO. 54 70.00 3,780.00 3780.00 2.6.2.2.6.4 D
413 2882 06355 08/06/18 FACT. 0003-000307 28/05/18 O/C. 323-323 18/04/18 443 LUPO PACO FELICIA DIANNE MARMOLINA BLANCA N° 18 SCO. 10 70.00 700.00 700.00 2.6.2.2.6.4 D
414 2882 06355 08/06/18 FACT. 0003-000307 28/05/18 O/C. 323-323 18/04/18 443 LUPO PACO FELICIA DIANNE GRANILLA BLANCA N° 04 X 20.0 KG BLS. 25 70.00 1,750.00 1750.00 2.6.2.2.6.4 D
415 2882 06356 08/06/18 FACT. 0003-000307 28/05/18 O/C. 323-323 18/04/18 443 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACION GLB. 1 209.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
DE TERRAZOS
416 2893 05306 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/04/18 341 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. LAVATORIO OVALIN CERALUX PZA. 8 170.00 1,360.00 22,990.00 1360.00 2.6.2.2.6.4 D
417 2893 05306 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/04/18 341 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. PAPELERA C/EJE 15X15 COLOR UND. 12 50.00 600.00 600.00 2.6.2.2.6.4 D
GRIFO DE LAVADERO PESADO CROMADO 1/2" TIPO GANSO INCL ACCESORIOS P/

418 2893 05306 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/04/18 341 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. INSTALAION PZA. 8 240.00 1,920.00 1920.00 2.6.2.2.6.4 D
419 2893 05306 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/04/18 341 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. TRAMPA CROMADA P/LAVATORIO DE 2" INL ACCESORIOS PARA INSTALACION PZA. 8 140.00 1,120.00 1120.00 2.6.2.2.6.4 D
420 2893 05306 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/04/18 341 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. TAPON DE AGUA HEMBRA 11/4" UND. 18 8.00 144.00 144.00 2.6.2.2.6.4 D
421 2893 05306 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/04/18 341 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. LLAVE DE PASO 1/2" UND. 5 30.00 150.00 150.00 2.6.2.2.6.4 D
FLUXOMETRO APARENTE DE PALANCA P/INODORO 110WC4.8 INC ACCASORIOS PARA

422 2893 05306 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/04/18 341 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. INSTALACION PZA. 12 502.00 6,024.00 6024.00 2.6.2.2.6.4 D
423 2893 05306 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/04/18 341 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. FLUXOMETRO APARENTE DE PALANCA P/MINGITORIO 185-19-0.5 INC ACCASORIOS PZA. 6 450.00 2,700.00 2700.00 2.6.2.2.6.4 D
PARA INSTALACION
424 2893 05306 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/04/18 341 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. TUBO DE ABASTO ACERO INOXIDABLE 1/2"X1/2", L=40CM. PZA. 8 40.00 320.00 320.00 2.6.2.2.6.4 D
425 2893 05306 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/04/18 341 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. URINARIO BLANCO SIMILAR MODELO IMPERIAL INCLUYE ACCESORIOS P/INSTALACION PZA. 6 450.00 2,700.00 2700.00 2.6.2.2.6.4 D
TAZA TOP PIECE FLUX ELONGADO BLANCO-ATLANTIC INCLUYE ACCESORIOS PARA

426 2893 05306 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/04/18 341 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. INSTALACION PZA. 12 496.00 5,952.00 5952.00 2.6.2.2.6.4 D
427 2893 05307 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/04/18 341 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS GLB. 1 690.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
428 2975 05411 30/05/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 BANCO DE LA NACION POR LAS REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE AL MES PLLA. 1 3,429.47 3,429.47 4,325.33 3,429.47 2.6.2.2.6.3 D
DE MAYO 2018.
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
POR LAS APORTACIONES A AFP INTEGRA, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE E
429 2975 05412 31/05/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 AFP/BANCO DE LA NACION OBREROS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. GLB. 1 240.34 240.34 240.34 2.6.2.2.6.3 D

430 2975 05413 13/06/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO GLB. 1 189.10 189.10 189.10 2.6.2.2.6.3 D
2018.
431 2975 05414 13/06/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 IMATA CCAMA AVELINA POR EL DESCUENTO SINDICAL, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS GLB. 1 20.00 20.00 20.00 2.6.2.2.6.3 D
EVENTUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.
432 2975 05415 13/06/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 CONAFOVICER POR LAS APORTACIONES A CONAFOVICER, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE GLB. 1 44.12 44.12 44.12 2.6.2.2.6.3 D
OBREROS EVENTUALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD, SEGUN PLANILLA

433 2975 05416 13/06/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DEREMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 307.36 307.36 307.36 2.6.2.2.6.3 D
MAYO 2018.

434 2975 05417 13/06/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO GLB. 1 52.25 52.25 52.25 2.6.2.2.6.3 D
2018.

435 2975 05418 13/06/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 PLLA. OB-07-05 25/05/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 42.69 42.69 42.69 2.6.2.2.6.3 D
REASEGUROS S.A. MAYO 2018.
436 3085 06009 04/06/18 PLLA. TEC-11-5 30/05/18 PLLA. TEC-11-5 30/05/18 BANCO DE LA NACION POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINSIRTATIVO DE OBRA, PLLA. 1 9,500.62 9,500.62 12,462.77 9,500.62 2.6.2.2.6.3 G
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.
POR LAS APORTACIONES A AFP PRIMA, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

437 3085 06010 06/06/18 PLLA. TEC-11-5 30/05/18 PLLA. TEC-11-5 30/05/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 1,017.45 1,017.45 1,017.45 2.6.2.2.6.3 G
MAYO DEL 2018.

438 3085 06011 14/06/18 PLLA. TEC-11-5 30/05/18 PLLA. TEC-11-5 30/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, GLB. 1 299.87 299.87 299.87 2.6.2.2.6.3 G
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA. CATEGORIA, SEGUN PLANILLA

439 3085 06012 14/06/18 PLLA. TEC-11-5 30/05/18 PLLA. TEC-11-5 30/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, GLB. 1 305.40 305.40 305.40 2.6.2.2.6.3 G
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD, SEGÚN PLANILLA DE

440 3085 06013 14/06/18 PLLA. TEC-11-5 30/05/18 PLLA. TEC-11-5 30/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, GLB. 1 1,030.20 1,030.20 1,030.20 2.6.2.2.6.3 G
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR SALUD, SEGUN PLANILLA

POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR PENSION , SEGÚN PLANILLA

442 3085 06015 14/06/18 PLLA. TEC-11-5 30/05/18 PLLA. TEC-11-5 30/05/18 DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, GLB. 1 139.04 139.04 139.04 2.6.2.2.6.3 G
REASEGUROS S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.
443 3218 08141 16/07/18 R/H. E001-63 13/06/18 O/S. 1028-2018 02/05/18 HILARIO QUILLA JORGE COLOCACION Y PULIDO DE PISO TERRAZO M2 72 110.00 7,920.00 9,120.00 7,920.00 2.6.2.2.6.5 D
444 3218 08141 16/07/18 R/H. E001-63 13/06/18 O/S. 1028-2018 02/05/18 HILARIO QUILLA JORGE SERVICIO COLOCACION DE TERRAZO DE MESA EN SS.HH. SERV. 2 600.00 1,200.00 1,200.00 2.6.2.2.6.5 D
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4ta CATEGORIA DEL SERVICIO DE

445 3218 08142 16/08/18 R/H. E001-63 13/06/18 O/S. 1028-2018 02/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION INSTALACION Y PULIDO DE PIZO TERRAZO GLB. 1 729.60 0.00 2.6.2.2.6.5 D
C
S
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G
A -
CODIGO
S
-
E
446 3297 07996 12/07/18 FACT. 001-000113 26/06/18 O/C. 265-2018 03/05/18 370 SERVICIOS MULTIPLES A&E E.I.R.L. LUMINARIA TIPO LINEAL, MODELO ARANO TCS 649 PARA ADOSAR DE 2X36W, INCL.
FLUORESCENTES DE 36W UND. 9 125.00 1,125.00 2,565.00 1125.00 2.6.2.2.6.4 D
447 3297 07996 12/07/18 FACT. 001-000113 26/06/18 O/C. 265-2018 03/05/18 370 SERVICIOS MULTIPLES A&E E.I.R.L. CABLE DE ENERGIA NYY TETRAPOLAR. 1KV. 4X6MM2. CABLEADO METRO 80 18.00 1,440.00 1440.00 2.6.2.2.6.4 D
448 3297 07997 12/07/18 FACT. 001-000113 26/06/18 O/C. 265-2018 03/05/18 370 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 3% DE ADQUISICION DE GLB. 1 77.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN SS.HH.
449 3493 08124 16/07/18 FACT. 0001-000700 20/06/18 O/C. 1877-17 03/05/18 0218-
A SUNAT/BANCO DE LA NACION
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 3% DE ADQUISICION DE DIVISIONES
DE ALUMINIO P/ SS.HH GLB. 1 484.00 16,128.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
450 3493 08123 16/07/18 FACT. 0001-000700 20/06/18 O/C. 1877-17 03/05/18 0218-
A CACERES CHILO EMILIANA DIVISIONES DE ALUMINIO P/ SS.HH, INCLUYE PUERTAS SEGUN DISEÑO METRO 31.5 380 11,970.00 11970.00 2.6.2.2.6.4 D
451 3493 08123 16/07/18 FACT. 0001-000700 20/06/18 O/C. 1877-17 03/05/18 0218-
A CACERES CHILO EMILIANA ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO Y COLOCACION M2 15.4 270 4,158.00 4158.00 2.6.2.2.6.4 D
POR LA APLICACION DE PENALIDAD SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE

452 3493 08125 16/07/18 FACT. 0001-000700 20/06/18 O/C. 1877-17 03/05/18 0218- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
A ESPINAR
ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 214-2018-GAF-MPE/C. POR ADQUISICION DE GLB. 1 1,612.80 0.00 2.6.2.2.6.4 D
DIVISIONES DE ALUMINIO P/ SS.HH.
453 3544 06938 26/06/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 BANCO DE LA NACION POR LAS REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, PLLA. 1 1,885.77 1,885.77 2,375.66 1,885.77 2.6.2.2.6.3 D
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.
POR LA APORTACION A AFP INTEGRA, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

454 3544 06939 05/07/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL GLB. 1 232.30 232.30 232.30 2.6.2.2.6.3 D
2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-OB- 007 -06-2018
POR EL DESCUENTO SINDICAL, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL

455 3544 06940 11/07/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 IMATA CCAMA AVELINA OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. GLB. 1 10.00 10.00 10.00 2.6.2.2.6.3 D
POR LA APORTACION A CONAFOVICER, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

456 3544 06941 11/07/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 CONAFOVICER PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL GLB. 1 24.39 24.39 24.39 2.6.2.2.6.3 D
2018.

457 3544 06942 11/07/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE GLB. 1 170.53 170.53 170.53 2.6.2.2.6.3 D
AL MES DE JUNIO DEL 2018.

458 3544 06943 11/07/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE GLB. 1 28.99 28.99 28.99 2.6.2.2.6.3 D
AL MES DE JUNIO DEL 2018.

459 3544 06944 11/07/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 PLLA. OB-07-06 22/06/18 DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, GLB. 1 23.68 23.68 23.68 2.6.2.2.6.3 D
REASEGUROS S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.
POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL PERSONAL TECNICO Y

460 3650 07426 02/07/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVATIVO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. PLLA. 1 9,112.54 9,112.54 11,960.46 9,112.54 2.6.2.2.6.3 G
POR LAS APORTACIONES AFP PRIMA, SEGÚN PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y
461 3650 07427 05/07/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 AFP/BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. GLB. 1 1,038.60 1,038.60 1,038.60 2.6.2.2.6.3 G
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SNP, SEGÚN PLANILLA DEL

462 3650 07428 10/07/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION PERSONALTECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 221.00 221.00 221.00 2.6.2.2.6.3 G
JUNIO DEL 2018.
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA, SEGÚN PLANILLA E
463 3650 07429 10/07/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 327.86 327.86 327.86 2.6.2.2.6.3 G
JUNIO DEL 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE RPS ESSALUD, SEGÚN PLANILLA

464 3650 07430 10/07/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 963.00 963.00 963.00 2.6.2.2.6.3 G
JUNIO DEL 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR ESSALUD, SEGÚN PLANILLA

465 3650 07431 10/07/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 163.71 163.71 163.71 2.6.2.2.6.3 G
JUNIO DEL 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD PENSION VIDA, SEGUN

466 3650 07432 10/07/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 PLLA. TEC-11-6 28/06/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE GLB. 1 133.75 133.75 133.75 2.6.2.2.6.3 G
REASEGUROS S.A AL MES DE JUNIO DEL 2018.
POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SALUD

467 3985 11339 28/08/18 R/H. E001-2 22/08/18 O/S. 1311-2018 01/06/18 IPANAQUE CONDORI JUAN PUBLICA QUE BRINDE SERVICIO DE CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS SERV. 1 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 2.6.2.2.6.5 D
RAMON MANIPULACION DE ALIMENTOS Y OTRO.
468 3986 09245 31/07/18 R/H. E001-48 20/07/18 O/S. 1304-2018 01/06/18 MAQUERA HILARIO POR EL SERVICIO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO Y PRUEBA DE CALIDAD DE SERV. 1 660.00 660.00 660.00 660.00 2.6.2.2.6.5 D
GUMERCINDO CONCRETO Y SERVICIO DE ENSAYO DE CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE.
469 4072 08367 19/07/18 PLLA. 006-GIP-OB 17/07/18 PLLA. 006-GIP-OB 17/07/18 BANCO DE LA NACION POR EL AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA. PLLA. 1 300.00 300.00 300.00 300.00 2.6.2.2.6.3 D
AGUINALDO AGUINALDO POR LOS AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS , PERSONAL DE TECNICO, SEGUN
470 4073 08368 19/07/18 PLLA. 17/07/18 PLLA. 17/07/18 BANCO DE LA NACION PLLA. 1 700.00 700.00 700.00 700.00 2.6.2.2.6.3 G
N° 11-GIP N° 11-GIP PLANILLA DE AGUINALDO N° GIP-011-.2018
POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL

471 4212 08665 25/07/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 BANCO DE LA NACION MES DE JULIO DEL 2018. PLLA. 1 2,598.34 2,598.34 3,310.24 2,598.34 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A AFP INTEGRA, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

472 4212 08666 02/08/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 AFP/BANCO DE LA NACION OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. GLB. 1 98.84 98.84 98.84 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A AFP PRIMA, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

473 4212 08667 02/08/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 AFP/BANCO DE LA NACION OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. GLB. 1 88.35 88.35 88.35 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES

474 4212 08668 02/08/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 AFP/BANCO DE LA NACION DE OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. GLB. 1 128.25 128.25 128.25 2.6.2.2.6.3 D
POR EL DESCUENTO SINDICAL, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS

475 4212 08669 09/08/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 IMATA CCAMA AVELINA EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. GLB. 1 30.00 30.00 30.00 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A CONAFOVICER, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

476 4212 08670 09/08/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 CONAFOVICER OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. GLB. 1 34.95 34.95 34.95 2.6.2.2.6.3 D
POR LA RETENCION DE OBLIGACION SOCIALES DE ESSALUD, SEGÚN PLANILLA DE

477 4212 08671 09/08/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 260.26 260.26 260.26 2.6.2.2.6.3 D
DE JULIO DEL 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR SALUD, SEGÚN PLANILLA DE

DE JULIO DEL 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR PENSION, SEGÚN PLANILLA

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL
479 4212 08673 09/08/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 PLLA. OB-18-07 24/07/18 REASEGUROS S.A. GLB. 1 32.04 32.04 32.04 2.6.2.2.6.3 D
MES DE JULIO DEL 2018.
POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRA,

480 4250 09078 30/07/18 PLLA. TEC-08-7 25/07/18 PLLA. TEC-08-7 25/07/18 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. PLLA. 1 6,566.12 6,566.12 8,383.50 6,566.12 2.6.2.2.6.3 G
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
POR LAS APORTACIONES A AFP INTEGRA, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL E
481 4250 09079 03/08/18 PLLA. TEC-08-7 25/07/18 PLLA. TEC-08-7 25/07/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. GLB. 1 281.98 281.98 281.98 2.6.2.2.6.3 G
POR LAS APORTACIONES A AFP PRIMA, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

482 4250 09080 03/08/18 PLLA. TEC-08-7 25/07/18 PLLA. TEC-08-7 25/07/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO GLB. 1 403.90 403.90 403.90 2.6.2.2.6.3 G
DEL 2018.

483 4250 09081 08/08/18 PLLA. TEC-08-7 25/07/18 PLLA. TEC-08-7 25/07/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRA, GLB. 1 221.00 221.00 221.00 2.6.2.2.6.3 G
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA, SEGUN PLANILLA

484 4250 09082 08/08/18 PLLA. TEC-08-7 25/07/18 PLLA. TEC-08-7 25/07/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRA, GLB. 1 27.00 27.00 27.00 2.6.2.2.6.3 G


POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR PENSION DELA PLANILLA DE

487 4250 09085 08/08/18 PLLA. TEC-08-7 25/07/18 PLLA. TEC-08-7 25/07/18 REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 93.75 93.75 93.75 2.6.2.2.6.3 G
REASEGUROS S.A.
DE JULIO DEL 2018.
POR LA APERTURA DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS URGENTES,

318-2018- 318-2018- PERLACIOS CHOQUEPATA PERCY
488 4391 09420 02/08/18 R.GAF. GAF 01/08/18 R.GAF. GAF 01/08/18 ROLANDO ADQUISICIONES MENUDAS Y NO PROGRAMABLES QUE REQUIERAN LA ATENCION GLB. 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.6.5 G
PRIORITARIA.
489 4507 10134 21/08/18 FACT. 0001-000007 16/08/18 O/C. 638-2018 01/08/18 846 PINARES CONZA FELIX BARANDA METALICA H=1.00M SEGUN DISEÑO ADJUNTO, INCLUYE INSTALACION METRO 59.4 179.50 10,662.30 16,456.30 10662.30 2.6.2.2.6.4 D
490 4507 10134 21/08/18 FACT. 0001-000007 16/08/18 O/C. 638-2018 01/08/18 846 PINARES CONZA FELIX REJILLA PARA SUMIDERO DE 1.50 X 0.50 M UND. 1 990.00 990.00 990.00 2.6.2.2.6.4 D
491 4507 10134 21/08/18 FACT. 0001-000007 16/08/18 O/C. 638-2018 01/08/18 846 PINARES CONZA FELIX REJILLA PARA SUMIDERO DE 0.45 X 0.40 M UND. 1 250.00 250.00 250.00 2.6.2.2.6.4 D
492 4507 10134 21/08/18 FACT. 0001-000007 16/08/18 O/C. 638-2018 01/08/18 846 PINARES CONZA FELIX ESCALERA DE GATO UND. 1 540.00 540.00 540.00 2.6.2.2.6.4 D
493 4507 10134 21/08/18 FACT. 0001-000007 16/08/18 O/C. 638-2018 01/08/18 846 PINARES CONZA FELIX REGILLA TIPO ACORDION PARA PUERTA DE SS.HH. UND. 1 2,250.00 2,250.00 2250.00 2.6.2.2.6.4 D
BARANDA METALICA H=1.00M SEGUN DISEÑO ADJUNTO, INCLUYE INSTALACION PARA

494 4507 10134 21/08/18 FACT. 0001-000007 16/08/18 O/C. 638-2018 01/08/18 846 PINARES CONZA FELIX JARDINERA METRO 12 147.00 1,764.00 1764.00 2.6.2.2.6.4 D
495 4507 10135 21/08/18 FACT. 0001-000007 16/08/18 O/C. 638-2018 01/08/18 846 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE 3% DE ADQUISICION DE BARANDAS METALICAS. GLB. 1 494.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
496 4517 09930 14/08/18 B/V. 0001-006151 10/08/18 O/C. 699-2018 01/08/18 868 CALCINA MAMANI JUAN CUCHILLA CON HOJAS DE REPUESTO UND. 1 13.00 13.00 608.50 13.00 2.6.2.2.6.4 S
497 4517 09930 14/08/18 B/V. 0001-006151 10/08/18 O/C. 699-2018 01/08/18 868 CALCINA MAMANI JUAN ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO UND. 4 6.50 26.00 26.00 2.6.2.2.6.4 S
498 4517 09930 14/08/18 B/V. 0001-006151 10/08/18 O/C. 699-2018 01/08/18 868 CALCINA MAMANI JUAN ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO DELGADO T/OFICIO UND. 2 6.50 13.00 13.00 2.6.2.2.6.4 S
499 4517 09930 14/08/18 B/V. 0001-006151 10/08/18 O/C. 699-2018 01/08/18 868 CALCINA MAMANI JUAN PAPEL BOND 75 GR T/A-4 COLOR BLANCO MLL 2 27.00 54.00 54.00 2.6.2.2.6.4 S
500 4517 09930 14/08/18 B/V. 0001-006151 10/08/18 O/C. 699-2018 01/08/18 868 CALCINA MAMANI JUAN TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W (85A) UND. 2 230.00 460.00 460.00 2.6.2.2.6.4 S
501 4517 09930 14/08/18 B/V. 0001-006151 10/08/18 O/C. 699-2018 01/08/18 868 CALCINA MAMANI JUAN PAPEL BOND D/75 GR. COLORES VARIADOS. T: A-4 PAQUETE X 500 UNIDADES PQT. 1 30.00 30.00 30.00 2.6.2.2.6.4 S
502 4517 09930 14/08/18 B/V. 0001-006151 10/08/18 O/C. 699-2018 01/08/18 868 CALCINA MAMANI JUAN FOLDER MANILA T:A4 X 25 UND C/FASTENER BLS. 1 12.50 12.50 12.50 2.6.2.2.6.4 S
POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA QUE CORRESPONDE AL MES

503 4784 10089 17/08/18 R/S. 010-2195525 14/08/18 O/S. 1915-2018 14/08/18 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. DE JULIO DEL 2018. SERV. 1 88.35 88.35 88.35 88.35 2.6.2.2.6.5 D
504 4802 11568 05/09/18 FACT. 002-000295 28/08/18 O/S. 1456-2018 01/08/18 MERCADO FLOREZ NINO POR EL SERVICIO DE CABLEADO PARA ALTAVOCES. SERV. 1 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 2.6.2.2.6.5 D
BANCO DE LA NACION/MERCADO POR LA DETRACCION DE 12% POR SERVICIO DE CABLEADO PARA ALTAVOCES.
505 4802 11569 12/10/18 FACT. 002-000295 28/08/18 O/S. 1456-2018 01/08/18 FLOREZ NINO GLB. 1 239.40 0.00 2.6.2.2.6.5 D
506 4968 11613 05/09/18 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 527 MERCADO FLOREZ NINO CINTILLO DE AMARRE DE 100 X 2.5MM CTO. 5 23.00 115.00 14,993.00 115.00 2.6.2.2.6.4 D
507 4968 11613 05/09/18 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 527 MERCADO FLOREZ NINO CONSOLA DE CONTROL UND. 1 1,200.00 1,200.00 1200.00 2.6.2.2.6.4 D
508 4968 11613 05/09/18 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 527 MERCADO FLOREZ NINO PEDESTAL UND. 1 150.00 150.00 150.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
509 4968 11613 05/09/18 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 527 MERCADO FLOREZ NINO PARLANTE EN CAJA ACUSTICO PARA ADOSAR, CON ALTAVOZ 220V, 250W UND. 12 650.00 7,800.00 7800.00 2.6.2.2.6.4 - D
E
510 4968 11613 05/09/18 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 527 MERCADO FLOREZ NINO CABLE PARA ALTAVOCES DE 2 X14 AWG RLLO 5 220.00 1,100.00 1100.00 2.6.2.2.6.4 D
511 4968 11613 05/09/18 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 527 MERCADO FLOREZ NINO RACK PARA SOPORTE DE PARLANTES UND. 12 124.00 1,488.00 1488.00 2.6.2.2.6.4 D
512 4968 11613 05/09/18 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 527 MERCADO FLOREZ NINO CINTA 3M TENFLEX 1700 UND. 10 9.00 90.00 90.00 2.6.2.2.6.4 D
513 4968 11613 05/09/18 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 527 MERCADO FLOREZ NINO CAJA DE DERIVACION PVC CON CONO 100 MM X 100 MM X 70 MM UND. 15 10.00 150.00 150.00 2.6.2.2.6.4 D
514 4968 11613 05/09/18 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 527 MERCADO FLOREZ NINO AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE SONIDOS DE 4000 WATT UND. 1 2,150.00 2,150.00 2150.00 2.6.2.2.6.4 D
515 4968 11613 05/09/18 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 527 MERCADO FLOREZ NINO TUBO CORRUGADO PVC DE 1/2" X 100M RLLO 5 100.00 500.00 500.00 2.6.2.2.6.4 D
516 4968 11613 05/09/18 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 527 MERCADO FLOREZ NINO MICROFONO INALAMBRICO UND. 1 250.00 250.00 250.00 2.6.2.2.6.4 D
517 4968 11614 05/09/18 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 527 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE 3% POR ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO GLB. 1 450.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
POR LAS REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE

518 4974 10422 23/08/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 BANCO DE LA NACION AL MES DE AGOSTO DEL 2018. PLLA. 1 8,164.00 8,164.00 10,273.53 8,164.00 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

519 4974 10423 04/09/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 AFP/BANCO DE LA NACION OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. GLB. 1 214.51 214.51 214.51 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A AFPs IPRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

520 4974 10424 04/09/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 AFP/BANCO DE LA NACION OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. GLB. 1 355.02 355.02 355.02 2.6.2.2.6.3 D

DE AGOSTO DEL 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD SEGUN PLANILLA DE

522 4974 10426 12/09/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES DE OBRA,, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 726.43 726.43 726.43 2.6.2.2.6.3 D
DE AGOSTO DEL 2018.

523 4974 10427 12/09/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL GLB. 1 123.49 123.49 123.49 2.6.2.2.6.3 D
MES DE AGOSTO DEL 2018.
POR EL DESCUENTO SINDICAL SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS

524 4974 10428 12/09/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 IMATA CCAMA AVELINA EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. GLB. 1 50.00 50.00 50.00 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A CONAFOVICER SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

525 4974 10429 12/09/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 CONAFOVICER OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. GLB. 1 105.85 105.85 105.85 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A SEGUROS LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DE

526 4974 10430 12/09/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 PLLA. OB-19-08 21/08/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 100.89 100.89 100.89 2.6.2.2.6.3 D
REASEGUROS S.A. DE AGOSTO DEL 2018.
POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA,

527 5087 10817 23/08/18 PLLA. TEC-08-8 23/08/18 PLLA. TEC-08-8 23/08/18 BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. PLLA. 1 6,566.12 6,566.12 8,383.50 6,566.12 2.6.2.2.6.3 G
POR LAS APORTACIONES A AFPs INTEGRA, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES

528 5087 10818 03/09/18 PLLA. TEC-08-8 23/08/18 PLLA. TEC-08-8 23/08/18 AFP/BANCO DE LA NACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 281.98 281.98 281.98 2.6.2.2.6.3 G
AGOSTO DEL 2018.
POR LAS APORTACIONES A AFPs PRIMA SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

529 5087 10819 03/09/18 PLLA. TEC-08-8 23/08/18 PLLA. TEC-08-8 23/08/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 403.90 403.90 403.90 2.6.2.2.6.3 G
AGOSTO DEL 2018.
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SNP SEGUN PLANILLA DE E
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA, SEGUN PLANILLA



POR LAS APORTACIONES A SEGUROS LA POSITIVA, SEGUN PLANILLA DE

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA,
534 5087 10824 12/09/18 PLLA. TEC-08-8 23/08/18 PLLA. TEC-08-8 23/08/18 REASEGUROS S. A. GLB. 1 93.75 93.75 93.75 2.6.2.2.6.3 G
HUAMANCCARI FLORES
535 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA REDUCCION DE 2" X 1 1/2" PVC SAP UND. 1 15.00 15.00 10,006.15 15.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
536 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA DISCO DE CORTE 14" P/CONCRETO UND. 1 125.00 125.00 125.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
537 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA COMBO DE 8 LIBRAS UND. 2 46.00 92.00 92.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
538 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA BROCA DE CONCRETO DE 3/8" X 5" UND. 4 20.00 80.00 80.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
539 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA UNION DE REPARACION PVC SAP UF D=63MM UND. 5 28.00 140.00 140.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
540 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA VALVULA TIPO MASA DE 63 MM DE FºFº DUCTIL UND. 1 240.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
541 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA CERAMICO DE PARED VIVES BLANCO 25X40CM M2 5.49 35.00 192.15 192.15 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
542 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA SELLANTE DE SILICONA ACÉTICA X 300 ML UND. 15 18.00 270.00 270.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
543 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA TARRAJA DE 1 1/2" UND. 1 12.00 12.00 12.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
544 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA LISTELO CERAMICO TERRACOTA 6 X 39.5 CM UND. 15 18.00 270.00 270.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
545 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA ABRAZADERA METALICA DE 4" A 2" UND. 1 130.00 130.00 130.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
546 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA TAPA CON MARCO DE F° F° DE 15X20CM PARA VALVULAS. UND. 1 65.00 65.00 65.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
547 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA SELLADOR PROTECTOR TRANSPARENTE DE ACABADO MATE GLN. 16 140.00 2,240.00 2240.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
548 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA DISCO DE FIBRA ABRASIVO NEGRO # 120 PARA TERRAZO UND. 30 7.50 225.00 225.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
549 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA COPA ESCOBILLON UND. 1 30.00 30.00 30.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
550 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA FORMADOR DE EMPAQUETADURA ADEX. UND. 1 10.00 10.00 10.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
551 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA NIPLE DE 1"X15CM. UND. 12 3.50 42.00 42.00 2.6.2.2.6.4 D
770 HUAMANCCARI
FLORES
552 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 KATHIUSKA LIJAR PARA CONCRETO N° 220 UND. 40 5.00 200.00 200.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
553 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA SELLANTE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO GLN. 3 40.00 120.00 120.00 2.6.2.2.6.4 D
554 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 HUAMANCCARI
KATHIUSKA
FLORES DISCO DE FIBRA ABRASIVO N°60 PARA TERRAZO UND. 50 7.50 375.00 375.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
HUAMANCCARI FLORES -
555 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA PINTURA SATINADO COLOR GRIS OSCURO GLN. 3 75.00 225.00 225.00 2.6.2.2.6.4 E D
HUAMANCCARI FLORES
556 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA PINTURA SATINADO COLOR ARENA GLN. 4 75.00 300.00 300.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
557 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA PINTURA SATINADO COLOR NEGRO GLN. 2 75.00 150.00 150.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
558 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA PLANCHA PARA EMPASTAR UND. 2 15.00 30.00 30.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
559 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA CINCEL DE PUNTA UND. 15 16.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
560 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA PINTURA TRAFICO GLN. 7 66.00 462.00 462.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
561 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA LLAVE DE PASO DE 1/2" UND. 1 35.00 35.00 35.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
562 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA PEGAMENTO PARA CERAMICO BLS. 20 20.00 400.00 400.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
563 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA DISCOS DE CORTE DE CONCRETO 9" UND. 23 65.00 1,495.00 1495.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
564 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA PINTURA SATINADO MARFIIL GLN. 3 75.00 225.00 225.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
565 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA DISCO PARA CORTE DE CONCRETO DE 4'' UND. 1 38.00 38.00 38.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
566 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA TARRAJA DE 1'' UND. 2 12.00 24.00 24.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
567 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA TECNOPOR DE 1 1/2¨ UND. 3 20.00 60.00 60.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
568 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA PASTA MURAL GLN 14 42.00 588.00 588.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
569 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA THINER ACRILICO GLN 14 23.00 322.00 322.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
570 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA CINTA TEFLON UND. 8 1.00 8.00 8.00 2.6.2.2.6.4 D
HUAMANCCARI FLORES
571 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 KATHIUSKA BROCAS DE 1/4"X6" UND. 4 23.00 92.00 92.00 2.6.2.2.6.4 D
770 HUAMANCCARI
FLORES
572 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 KATHIUSKA CLAVO DE 2 1/2" KG 10 4.50 45.00 45.00 2.6.2.2.6.4 D
770 HUAMANCCARI
FLORES
573 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 KATHIUSKA FRAGUA KG 20 8.50 170.00 170.00 2.6.2.2.6.4 D
770 HUAMANCCARI
FLORES
574 5224 11621 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 KATHIUSKA TUBO DE 2" PVC SAP DE 63MM C-10 INCLUYE ANILLOS UND. 4 56.00 224.00 224.00 2.6.2.2.6.4 D
POR LA RETENCION DE IGV DE 3% POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE

575 5224 11622 05/09/18 FACT. 0001-000252 03/09/18 O/C. 635-2018 01/08/18 770 SUNAT/BANCO DE LA NACION FERRETERIA VARIOS. GLB. 1 300.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
576 5230 11617 05/09/18 FACT. E001-7 03/09/18 O/C. 799-2018 01/08/18 998 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. PLANCHA GALVANIZADA E=1.5 MM METRO 12 150.00 1,800.00 9,800.00 1800.00 2.6.2.2.6.4 D
577 5230 11617 05/09/18 FACT. E001-7 03/09/18 O/C. 799-2018 01/08/18 998 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. ACERO CUADRADO DE 2" X 2" X 6M E=2MM UND. 6 90.00 540.00 540.00 2.6.2.2.6.4 D
578 5230 11617 05/09/18 FACT. E001-7 03/09/18 O/C. 799-2018 01/08/18 998 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. PLATINA DE ALUMINIO DE 3/4" X 6M, E=1/8" UND. 90 33.00 2,970.00 2970.00 2.6.2.2.6.4 D
579 5230 11617 05/09/18 FACT. E001-7 03/09/18 O/C. 799-2018 01/08/18 998 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. ACERO ANGULO L DE 2" X 2" X 6M E=3MM UND. 40 112.25 4,490.00 4490.00 2.6.2.2.6.4 D
580 5230 11618 05/09/18 FACT. E001-7 03/09/18 O/C. 799-2018 01/08/18 998 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE 3%, POR ADQUISICION DE PERFILES Y PLANCHAS. GLB. 1 294.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D
1060 ANDINA
DE PERFORACIONES PIEDRA LAJA DE TIPO ANDESITA (TALAMOYE) GRIS A NEGRO MULTIFORME PARA
581 5326 12126 20/09/18 FACT. E001-5 18/09/18 O/C. 856-2018 03/09/18 M2 116 75.00 8,700.00 22,060.00 8700.00 2.6.2.2.6.4 D
DIAMANTINA S.C.R.L. REVESTIMIENTO DE JARDINERA
ANDINA DE PERFORACIONES PIEDRA LAJA TIPO CUARSITA ARENISCA DE DIFFERENTES TONOS PARA REVESTIMIENTO
582 5326 12126 20/09/18 FACT. E001-5 18/09/18 O/C. 856-2018 03/09/18 1060 DIAMANTINA S.C.R.L. DE PARED M2 39 160.00 6,240.00 6240.00 2.6.2.2.6.4 D
ANDINA DE PERFORACIONES
583 5326 12126 20/09/18 FACT. E001-5 18/09/18 O/C. 856-2018 03/09/18 1060 DIAMANTINA S.C.R.L. PIEDRA LAJA (TALAMOYE) PARA ACABADO EN PISO M2 80 89.00 7,120.00 7120.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
POR LA RETENCION DE IGV DE 3% POR ADQUISICION DE PIEDRAS LAJAS TALAMOYE -
584 5326 12125 20/09/18 FACT. E001-5 18/09/18 O/C. 856-2018 03/09/18 1060 SUNAT/BANCO DE LA NACION PARA ACABADO. GLB. 1 662.00 0.00 2.6.2.2.6.4 E D

585 5488 12011 17/09/18 R/S. 10-2212675 11/09/18 O/S. 2184-2018 11/09/18 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. DE AGOSTO DEL 2018. SERV. 1 23.65 23.65 23.65 23.65 2.6.2.2.6.5 D
POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

586 5701 13197 01/10/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 BANCO DE LA NACION PLLA. 1 5,204.82 5,204.82 6,562.00 5,204.82 2.6.2.2.6.3 D
SETIEMBRE DEL 2018.
POR LAS APORTACIONES A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

587 5701 13198 03/10/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2018. GLB. 1 139.58 139.58 139.58 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A AFPs SEGUN PLANILLA DE LA PLANILLA DE

588 5701 13199 03/10/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 AFP/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 109.23 109.23 109.23 2.6.2.2.6.3 D
SETIEMBRE DEL 2018.

589 5701 13200 15/10/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 407.21 407.21 407.21 2.6.2.2.6.3 D
SETIEMBRE DEL 2018.

SETIEMBRE DEL 2018.

SETIEMBRE DEL 2018.
POR EL DESCUENTO SINDICAL SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL

592 5701 13203 15/10/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 IMATA CCAMA AVELINA OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2018. GLB. 1 45.00 45.00 45.00 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES

593 5701 13633 15/10/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 CONAFOVICER DEL PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2018. GLB. 1 68.69 68.69 68.69 2.6.2.2.6.3 D
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y POR LAS APORTACIONES A SEGUROS LA POSITIVA SEGUN PLANILLA DE
594 5701 13634 15/10/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 PLLA. OB-18-09 20/09/18 REASEGUROS S.A REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 64.50 64.50 64.50 2.6.2.2.6.3 D
SETIEMBRE DEL 2018.
POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONALTECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL

595 5878 12989 28/09/18 PLLA. TEC-07-9 26/09/18 PLLA. TEC-07-9 26/09/18 BANCO DE LA NACION MES DE SETIEMBRE 2018. PLLA. 1 6,566.12 6,566.12 8,383.50 6,566.12 2.6.2.2.6.3 G
POR LAS APORTACIONES A AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

596 5878 12990 28/09/18 PLLA. TEC-07-9 26/09/18 PLLA. TEC-07-9 26/09/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2018. GLB. 1 281.98 281.98 281.98 2.6.2.2.6.3 G
POR LAS APORTACIONES A AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

597 5878 12991 28/09/18 PLLA. TEC-07-9 26/09/18 PLLA. TEC-07-9 26/09/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2018. GLB. 1 403.90 403.90 403.90 2.6.2.2.6.3 G

SETIEMBRE 2018.

SETIEMBRE 2018.

600 5878 12994 15/10/18 PLLA. TEC-07-9 26/09/18 PLLA. TEC-07-9 26/09/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DEREMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 675.00 675.00 675.00 2.6.2.2.6.3 G
DE SETIEMBRE 2018.

601 5878 12995 15/10/18 PLLA. TEC-07-9 26/09/18 PLLA. TEC-07-9 26/09/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DEREMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES GLB. 1 114.75 114.75 114.75 2.6.2.2.6.3 G
DE SETIEMBRE 2018.

602 5878 12996 15/10/18 PLLA. TEC-07-9 26/09/18 PLLA. TEC-07-9 26/09/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REMUNERACIONES DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 93.75 93.75 93.75 2.6.2.2.6.3 G
REASEGUROS S.A. SETIEMBRE 2018.
ADQUISICION DE FIBRA DE VIDRIO BLANCO E=1.2MM PARA TECHO DE GEOMETRIA

603 6002 13610 11/10/18 FACT. E001-10 03/10/18 O/C. 584-2018 01/10/18 1153 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. COMPATIBLE MAS TIJERALES DE METAL A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL SEGUN PLANOS M2 398.05 160.00 63,688.00 139,500.00 63688.00 2.6.2.2.6.4 D
ADJUNTADOS INCLUYE DESMONTAJE E INSTA
ADQUISICION DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM TRANSLUCIDO PARA TECHO

604 6002 13610 11/10/18 FACT. E001-10 03/10/18 O/C. 584-2018 01/10/18 1153 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. MAS ESTRUCTURA METALICA Y CANALETA CON PLANCHA GALBANIZADA DE 1/27" M2 28.86 140.00 4,040.40 4040.40 2.6.2.2.6.4 D
SEGUN PLANOS ADJUNTADOS, INCLUYE INSTALACION
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
ADQUISICION DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM TRANSLUCIDO PARA E
605 6002 13610 11/10/18 FACT. E001-10 03/10/18 O/C. 584-2018 01/10/18 1153 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. VENTANALES MAS PERFILES COMO SOPORTE, SEGUN PLANO, INCLUYE DESMONTAJE M2 442.8 160.00 70,848.00 70848.00 2.6.2.2.6.4 D
DE MALLA OLIMPICA E INST. DE POLICARBONATO
ADQUISICION DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE GEOMETRIA COMPATIBLE A

606 6002 13610 11/10/18 FACT. E001-10 03/10/18 O/C. 584-2018 01/10/18 1153 R. HUAMANI SOLUCIONES E.I.R.L. CALAMINON TI DE 1.10MX5.00M, E=0.8MM, INCLUYE DESMONTAJE E INSTALACION M2 14.8 62.41 923.60 923.60 2.6.2.2.6.4 D
POR LA RETENCION DE IGV DE 3%, POR ADQUISICION DE POLICARBONATO Y FIBRA DE

607 6002 13611 11/10/18 FACT. E001-10 03/10/18 O/C. 584-2018 01/10/18 1153 SUNAT/BANCO DE LA NACION VIDRIO. GLB. 1 4,185.00 0.00 2.6.2.2.6.4 D

608 6305 14058 17/10/18 R/S. 10-2229856. 15/10/18 O/S. 2426-2018 11/10/18 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. DE SETIEMBRE 2018. SERV. 1 20.20 20.20 20.20 20.20 2.6.2.2.6.5 D
POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ING. REMY CARLOS LANDA, PARA CUBRIR
472-2018- 472-2018-
609 6540 14340 22/10/18 R.GAF. 19/10/18 R.GAF. 18/10/18 CARLOS LANDA REMY GASTOS DE SERIVCIO DE INSTALACION DE 02 MEDIDORES C2 TRIFASICO Y 04 GLB. 1 2,948.80 2,948.80 2,948.80 2,948.80 2.6.2.2.6.5 D
GAF-MPE/C GAF-MPE/C MEDIDORES C1 MONOFASICO.
POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE

610 6572 14609 25/10/18 PLLA. OB-18-10 22/10/18 PLLA. OB-18-10 22/10/18 BANCO DE LA NACION AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. PLLA. 1 1,088.72 1,088.72 1,644.14 1,088.72 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A AFPs, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

611 6572 14610 30/10/18 PLLA. OB-18-10 22/10/18 PLLA. OB-18-10 22/10/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. GLB. 1 60.22 60.22 60.22 2.6.2.2.6.3 D

DE OCTUBRE DEL 2018.
POR EL DESCUENTO SINDICAL, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL

613 6572 14612 13/11/18 PLLA. OB-18-10 22/10/18 PLLA. OB-18-10 22/10/18 IMATA CCAMA AVELINA OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. GLB. 1 40.00 40.00 40.00 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS APORTACIONES A CONAFOVICER, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

614 6572 14613 13/11/18 PLLA. OB-18-10 22/10/18 PLLA. OB-18-10 22/10/18 CONAFOVICER PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. GLB. 1 15.63 15.63 15.63 2.6.2.2.6.3 D


POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR PENSION, SEGÚN PLANILLA

617 6572 14616 13/11/18 PLLA. OB-18-10 22/10/18 PLLA. OB-18-10 22/10/18 DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL GLB. 1 13.68 13.68 13.68 2.6.2.2.6.3 D
REASEGUROS S.A.
MES DE OCTUBRE DEL 2018.
618 6643 15163 29/10/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 BANCO DE LA NACION POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONALTECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL PLLA. 1 6,566.12 6,566.12 8,383.50 6,566.12 2.6.2.2.6.3 G
MES DE OCTUBRE DEL 2018
POR LAS APORTACIONES A AFP INTEGRA, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

619 6643 15164 31/10/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 AFP/BANCO DE LA NACION GLB. 1 281.98 281.98 281.98 2.6.2.2.6.3 G
PERSONAL TECNICO DE OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018
POR LAS APORTACIONES A AFP PRIMA, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACION DE

620 6643 15165 31/10/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 AFP/BANCO DE LA NACION PERSONAL TECNICO DE OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. GLB. 1 403.90 403.90 403.90 2.6.2.2.6.3 G
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ONP PLANILLA DE

621 6643 15166 13/11/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 221.00 221.00 221.00 2.6.2.2.6.3 G
OCTUBRE DEL 2018
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
-
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CAT, SEGUN PLANILLA DE E
OCTUBRE DEL 2018

623 6643 15168 13/11/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 675.00 675.00 675.00 2.6.2.2.6.3 G
OCTUBRE DEL 2018

624 6643 15169 13/11/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 114.75 114.75 114.75 2.6.2.2.6.3 G
OCTUBRE DEL 2018
POR LAS APORTACIONES A SEGUROS LA POSITIVA SEGÚN PLANILLA DE

625 6643 15170 13/11/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 PLLA. TEC-006-10 25/10/18 REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE GLB. 1 93.75 93.75 93.75 2.6.2.2.6.3 G
RASEGUROS S.A. OCTUBRE DEL 2018
626 6777 15974 14/11/18 FACT. 0001-000009 12/11/18 O/C. 1304-2018 01/10/18 1603 PINARES CONZA FELIX BARANDA METALICA H=1.00M SEGUN DISEÑO ADJUNTO, INCLUYE INSTALACION METRO 8 232.00 1,856.00 2,816.00 1856.00 2.6.2.2.6.4 D
627 6777 15974 14/11/18 FACT. 0001-000009 12/11/18 O/C. 1304-2018 01/10/18 1603 PINARES CONZA FELIX TAPA REGILLA METALICA CON SOMBRERO EN DOS AGUAS UND. 1 960.00 960.00 960.00 2.6.2.2.6.4 D
POR LA RETENCION DE IGV DE 3% POR LA ADQUISICION DE BARANDA METALICA Y

628 6777 15975 14/11/18 FACT. 0001-000009 12/11/18 O/C. 1304-2018 01/10/18 1603 SUNAT/BANCO DE LA NACION GLB. 1 84.47 0.00 2.6.2.2.6.4 D
TAPA REGILLA METALICA CON SOMBRERO EN DOS AGUAS PARA CASETA DE BOMBEO.
1511 COMERCIO
INVERSIONES METAL
629 6783 15902 12/11/18 FACT. 001-000399 09/11/18 O/C. 1192-2018 01/10/18 EIRL REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTEPARA CONCRETO BLS. 4 170.00 680.00 2,440.00 680.00 2.6.2.2.6.4 D
630 6783 15902 12/11/18 FACT. 001-000399 09/11/18 O/C. 1192-2018 01/10/18 1511 COMERCIO
EIRL
INVERSIONES METAL SELLO EXPANDIBLE DE POLIURETANO DE 600 ML UND. 2 120.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 D
1511 COMERCIO
INVERSIONES METAL
631 6783 15902 12/11/18 FACT. 001-000399 09/11/18 O/C. 1192-2018 01/10/18 EIRL SELLANTE DE FRAGUA ACELERADO P/AGUA. BLS. 2 120.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 D
1511 COMERCIO
INVERSIONES METAL
632 6783 15902 12/11/18 FACT. 001-000399 09/11/18 O/C. 1192-2018 01/10/18 EIRL MORTERO IMPERMEABILIZANTE P/AGUA POTABLE GLN. 4 85.00 340.00 340.00 2.6.2.2.6.4 D
1511 COMERCIO
INVERSIONES METAL
633 6783 15902 12/11/18 FACT. 001-000399 09/11/18 O/C. 1192-2018 01/10/18 EIRL GROUT 110 BLS. 2 120.00 240.00 240.00 2.6.2.2.6.4 D
1511 COMERCIO
INVERSIONES METAL
634 6783 15902 12/11/18 FACT. 001-000399 09/11/18 O/C. 1192-2018 01/10/18 EIRL EPOXICO PARA CONCRETO GLN. 2 350.00 700.00 700.00 2.6.2.2.6.4 D
635 6783 15903 12/11/18 FACT. 001-000399 09/11/18 O/C. 1192-2018 01/10/18 1511 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE 3% POR ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTES GLB. 1 73.20 0.00 2.6.2.2.6.4 D
VARIOS.
1827 CONSORCIO
PERUANO
636 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INGENIEROS S.A.C. TUBO PVC SEL DE 1" UND. 15 8.00 120.00 17,617.00 120.00 2.6.2.2.6.4 D
1827 CONSORCIO
PERUANO
637 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INTERRUPTOR SIMPLE UND. 1 12.00 12.00 12.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
1827 CONSORCIO
PERUANO
638 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 CINTA AISLANTE 1000 UND. 5 5.00 25.00 25.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
1827 CONSORCIO
PERUANO
639 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INGENIEROS S.A.C. CINTA AISLANTE SUPER 33 VINILICA UND. 2 20.00 40.00 40.00 2.6.2.2.6.4 D
640 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 CONSORCIO PERUANO CONECTOR ANDERSON UND. 1 8.00 8.00 8.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
1827 CONSORCIO
PERUANO
641 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 CINTA AISLANTE UND. 2 22.00 44.00 44.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
CONSORCIO PERUANO
642 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. CABLE DE 3-1X35+1N-25 MM² NYY O N2XH (ROJO,NEGRO,AZUL+1NBLANCO). METRO 55 160.00 8,800.00 8800.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
643 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. CABLE DE 10 MM² NXH 90 METRO 50 6.00 300.00 300.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
644 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. TERMINALES CON CAÑON LARGO DE 35MM² UND. 8 10.00 80.00 80.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
CONSORCIO PERUANO
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
CONSORCIO PERUANO
-
647 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. TERMOMAGNETICO 3Ø DE 90 AMP UND. 1 250.00 250.00 250.00 2.6.2.2.6.4 E D
CONSORCIO PERUANO
648 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. TERMOMAGNETICO 3Ø DE 85 AMP UND. 1 180.00 180.00 180.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
CONSORCIO PERUANO
CONSORCIO PERUANO
651 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. TABLERO DE 50X40 UND. 1 180.00 180.00 180.00 2.6.2.2.6.4 D
1827 CONSORCIO
PERUANO
652 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INGENIEROS S.A.C. CINTA AUTOBULCANIZANTE 3M UND. 1 27.00 27.00 27.00 2.6.2.2.6.4 D
653 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 CONSORCIO PERUANO
INGENIEROS S.A.C. VARILLA DE COBRE DE 2MTX20MM² UND. 1 280.00 280.00 280.00 2.6.2.2.6.4 D
1827 CONSORCIO
PERUANO
654 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INGENIEROS S.A.C. TUBO CONDUIT DE 3/4" X 3M UND. 8 35.00 280.00 280.00 2.6.2.2.6.4 D
1827 CONSORCIO
PERUANO
655 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 CAJA RECTANGULAR CONDUIT 3/4" UND. 6 12.00 72.00 72.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
1827 CONSORCIO
PERUANO
656 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 CONECTOR PARA CAJA CONDUIT 3/4" UND. 6 12.00 72.00 72.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
1827 CONSORCIO
PERUANO
657 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INGENIEROS S.A.C. UNION RECTA CONDUIT 3/4" CON PERNO UND. 15 4.50 67.50 67.50 2.6.2.2.6.4 D
658 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 CONSORCIO PERUANO CODO DE 90° CONDUIT. UND. 10 12.00 120.00 120.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
1827 CONSORCIO
PERUANO
659 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 TABLERO DE 8 POLOS CON TOMA A TIERRA PARA ADOSAR. UND. 2 36.00 72.00 72.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
CONSORCIO PERUANO
660 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. LLAVE TERMOMAGNETICO DE 25 A UND. 2 32.00 64.00 64.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
661 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. LLAVE DIFERENCIAL DE 25 A UND. 9 65.00 585.00 585.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
662 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 3/4" X 1/4" UND. 100 1.50 150.00 150.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
663 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. PUNTA EXTENCION DE TALADRO PARA TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1/4" UND. 2 24.00 48.00 48.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
664 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. LUMINARIA DE 18 - 20W TIPO LED UND. 10 45.00 450.00 450.00 2.6.2.2.6.4 D
1827 CONSORCIO
PERUANO
665 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INGENIEROS S.A.C. CABLE 4MM2 NH 80 COLOR ROJO. METRO 200 2.20 440.00 440.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C. CABLE 4MM2 NH 80 COLOR AZUL. METRO 100 2.20 220.00 220.00 2.6.2.2.6.4 D
1827 CONSORCIO
PERUANO
667 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INGENIEROS S.A.C. TORNILLO PARA ADOSAR 2" X 1/4" UND. 100 2.50 250.00 250.00 2.6.2.2.6.4 D
1827 CONSORCIO
PERUANO
668 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INGENIEROS S.A.C. ABRAZADERA PARA TUBO 1 1/2" UND. 30 2.50 75.00 75.00 2.6.2.2.6.4 D
1827 CONSORCIO
PERUANO
669 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 TABLERO DE 14 POLOS PARA ADOSAR CON TOMA A TIERRA. UND. 1 124.00 124.00 124.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
1827 CONSORCIO
PERUANO
670 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INGENIEROS S.A.C. LLAVE TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 32 A. UND. 1 300.00 300.00 300.00 2.6.2.2.6.4 D
671 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 CONSORCIO PERUANO LLAVE TERMOMAGNETICO DE 16A. UND. 9 25.00 225.00 225.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
C
S
O
E
G
A -
CODIGO
S
CONSORCIO PERUANO
-
672 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. CAJA RECTANGULAR TICIBOX UND. 2 12.00 24.00 24.00 2.6.2.2.6.4 E D
CONSORCIO PERUANO
673 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. CAJA DE REGISTRO CON TAPA PARA POZO A TIERRA UND. 1 55.00 55.00 55.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
674 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. CAJA DE PVC OCTOGONAL. UND. 3 1.50 4.50 4.50 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
675 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. TAPA CIEGA DE METAL UND. 1 12.00 12.00 12.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
676 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. TAPA CIEGA UND. 2 8.00 16.00 16.00 2.6.2.2.6.4 D
1827 CONSORCIO
PERUANO
677 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INGENIEROS S.A.C. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100AMP UND. 1 180.00 180.00 180.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C. TUBO DE PVC PARA LUZ 1 1/2" UND. 15 18.00 270.00 270.00 2.6.2.2.6.4 D
1827 CONSORCIO
PERUANO
679 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INGENIEROS S.A.C. CODO DE PVC 1" X 90º UND. 8 12.00 96.00 96.00 2.6.2.2.6.4 D
1827 CONSORCIO
PERUANO
680 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 CINTA AISLANTE 3M UND. 1 5.00 5.00 5.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
1827 CONSORCIO
PERUANO
681 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 ABRAZADERA GALVANIZADA PARA TUBO CONDUIT TIPO OMEGA 3/4'' UND. 20 0.80 16.00 16.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
1827 CONSORCIO
PERUANO
682 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INGENIEROS S.A.C. CAJA RECTANGULAR DE PVC UND. 22 12.00 264.00 264.00 2.6.2.2.6.4 D
683 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 CONSORCIO PERUANO CABLE 4 MM2 NH80 BLANCO METRO 100 2.20 220.00 220.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
1827 CONSORCIO
PERUANO
684 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 CABLE 4 MM2 NH80 NEGRO METRO 200 2.20 440.00 440.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
CONSORCIO PERUANO
685 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. CABLE 4 MM2 NH80AMARILLO CON FRANJA VERDE METRO 100 2.50 250.00 250.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
686 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTADO UND. 2 18.00 36.00 36.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
687 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. CABLE DESNUDO CU DE 25MM2 METRO 10 12.00 120.00 120.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
688 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. TIERRA NEGRA M3. 1.8 300.00 540.00 540.00 2.6.2.2.6.4 D
CONSORCIO PERUANO
689 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 1827 INGENIEROS S.A.C. TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MAS LINEA A TIERRA MODUS UND. 18 23.00 414.00 414.00 2.6.2.2.6.4 D
1827 CONSORCIO
PERUANO
690 7039 16239 20/11/18 FACT. 001-000120 15/11/18 O/C. 1528-20218 06/11/18 INGENIEROS S.A.C. CEMENTO CONDUCTIVO UND. 3 120.00 360.00 360.00 2.6.2.2.6.4 D
INGENIEROS S.A.C.
POR LA RETENCION DE 3% DE IGV, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS ELCTRICOS
PARA SISTEMA DE BOMBEO. GLB. 1 528.51 0.00 2.6.2.2.6.4 D

692 7620 17316 04/12/18 PLLA. TEC-006-11 27/11/18 PLLA. TEC-006-11 27/11/18 BANCO DE LA NACION MES DE NOVIEMBRE 2018. PLLA. 1 6,467.59 6,467.59 8,253.08 6,467.59 2.6.2.2.6.3 G
POR LAS APORTACIONES A AFPs SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL

693 7620 17317 04/12/18 PLLA. TEC-006-11 27/11/18 PLLA. TEC-006-11 27/11/18 AFP/BANCO DE LA NACION TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. GLB. 1 281.98 281.98 281.98 2.6.2.2.6.3 G

694 7620 17318 04/12/18 PLLA. TEC-006-11 27/11/18 PLLA. TEC-006-11 27/11/18 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA. 1 390.43 390.43 390.43 2.6.2.2.6.3 G
MES DE NOVIEMBRE 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE

695 7620 PLLA. TEC-006-11 27/11/18 PLLA. TEC-006-11 27/11/18 AFP/BANCO DE LA NACION NOVIEMBRE DEL 2018. PLLA. 1 390.43 1,113.08 1,113.08 2.6.2.2.6.3 G
696 7884 O/S. 1172 15/05/18 PAUCAR ATAMARI EFRAIN SERVICIO DE UN ESPECIALISTA ELECTROMECANICO SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2.6.2.2.6.5 D
C
S
O
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A -
CODIGO
S
-
697 7907 O/S. 2563 17/10/18 PINARES CONZA FELIX POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION SERV. 1 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 2.6.2.2.6.5 E D
FIGUEROA PEREZ, WILLIAM

698 7935 O/S. 2550 15/10/18 FRANCISCO POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA INFORME FINAL SERV. 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.6.5 D
699 PLLA. TEC-06-11 11/12/18 POR LOS AGUINALDOS POR NAVIDAD, PERSONAL DE TECNICO. PLLA. 1 800.00 800.00 800.00 800.00 2.6.2.2.6.3 G
700 O/C. 1490 26/09/18 CARLOS CHOQUE, ROCIO FOLDER MANILA A4 INC/ FASTENER UND. 25 0.50 12.50 1,260.50 12.50 2.6.2.2.6.4 G
701 O/C. 1490 26/09/18 CARLOS CHOQUE, ROCIO PAPEL BOND COLOR AMARILLO Y CELESTE PQT. 3 16.00 48.00 48.00 2.6.2.2.6.4 G
702 O/C. 1490 26/09/18 CARLOS CHOQUE, ROCIO PAPEL LUSTRE PGO. 30 0.50 15.00 15.00 2.6.2.2.6.4 G
703 O/C. 1490 26/09/18 CARLOS CHOQUE, ROCIO TINTA PARA IMPRESORA EPSON UND. 12 49.00 588.00 588.00 2.6.2.2.6.4 G
704 O/C. 1490 26/09/18 CARLOS CHOQUE, ROCIO CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL T/GRANDE UND. 2 13.00 26.00 26.00 2.6.2.2.6.4 G
ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO, C/BROCHE

705 O/C. 1490 26/09/18 CARLOS CHOQUE, ROCIO UND. 10 5.00 50.00 50.00 2.6.2.2.6.4 G
METALICO O PLASTICO D/LOMO ANCHO. T: OFICIO
706 O/C. 1490 26/09/18 CARLOS CHOQUE, ROCIO CINTA EMBALAJE GRANDE UND. 6 3.50 21.00 21.00 2.6.2.2.6.4 G
707 O/C. 1490 26/09/18 CARLOS CHOQUE, ROCIO CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS AUTOCOPIABLE X 3 COPIAS UND. 1 40.00 40.00 40.00 2.6.2.2.6.4 G
708 O/C. 1490 26/09/18 CARLOS CHOQUE, ROCIO PAPEL BOND T/ A4 X 75 GR X 500 UNIDADES MLL 10 28.00 280.00 280.00 2.6.2.2.6.4 G
709 O/C. 1490 26/09/18 CARLOS CHOQUE, ROCIO NOTAS ADHESIVAS 22X2" DIFERENTES COLORES PQT. 2 15.00 30.00 30.00 2.6.2.2.6.4 G
710 O/C. 1490 26/09/18 CARLOS CHOQUE, ROCIO VINIFAN T/OFICIO UND. 6 10.00 60.00 60.00 2.6.2.2.6.4 G
711 O/C. 1490 26/09/18 CARLOS CHOQUE, ROCIO LAPICERO TINTA SECA C/AZUL PUNTA FINA UND. 12 5.00 60.00 60.00 2.6.2.2.6.4 G
712 O/C. 1490 26/09/18 CARLOS CHOQUE, ROCIO TIJERA GRANDE UND. 2 15.00 30.00 30.00 2.6.2.2.6.4 G
SISTEMA CONTRA INCENDIO, CON BOMBA DE 25 HP (BOMBA ELECTRICA DE 380V) Y 3

1984 CORPORACION
HIDRAULICAS
713 O/C. 745 10/07/18 S.A.C HP (BOMBA JOCKEY DE 380V), ACCESORIOS, SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO DE UND. 1 38,500.00 38,500.00 75,000.00 38500.00 2.6.2.2.6.4 D
CONTROL INCLUYE INSTALACION.
SISTEMA DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE CON VARIADOR DE FRECUENCIA, CON

CORPORACION HIDRAULICAS
714 O/C. 745 10/07/18 1984 S.A.C BOMBAS DE 3 HP(3 UNIDADES), ACCESORIOS Y SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO UND. 1 25,000.00 25,000.00 25000.00 2.6.2.2.6.4 D
380V DE CONTROL,INCLUYE INSTALACION.
CORPORACION HIDRAULICAS
715 O/C. 745 10/07/18 1984 S.A.C SISTEMA DE LIMPIA, CON BOMBAS DE 1.5 HP (02 UNIDADES), INCLUYE ACCESORIOS. UND. 1 11,500.00 11,500.00 11500.00 2.6.2.2.6.4 D
IPANAQUE CONDORI JUAN

716 O/S. 976 16/04/18 RAMON SERVICIO DE CONTRATACION DE LABORATORISTA CLINICO PARA EL PROYECTO SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2.6.2.2.6.5 D
717 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. BALANZA ANALITICA UND. 1 4,500.00 4,500.00 91,590.00 4500.00 2.6.2.2.6.4 D
718 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. BAÑO MARIA UND. 1 12,000.00 12,000.00 12000.00 2.6.2.2.6.4 D
719 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. CENTRIFUGA ELECTRONICA 6000 RPM UND. 1 3,800.00 3,800.00 3800.00 2.6.2.2.6.4 D
C
S
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A -
CODIGO
S
-
720 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. DESTILADOR DE AGUA UND. 1 2,800.00 2,800.00 2800.00 2.6.2.2.6.4 E D
721 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. ESPECTOMETRO UND. 1 12,000.00 12,000.00 12000.00 2.6.2.2.6.4 D
722 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. ESTERILIZADOR DE 25L UND. 1 3,200.00 3,200.00 3200.00 2.6.2.2.6.4 D
723 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. FOTOMETRO - ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO UND. 1 15,000.00 15,000.00 15000.00 2.6.2.2.6.4 D
724 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. HORNO DE ALTAS TEMPERATURAS (MUFLA) UND. 1 15,000.00 15,000.00 15000.00 2.6.2.2.6.4 D
725 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. INCUBADORA DE CULTIVO UND. 1 12,500.00 12,500.00 12500.00 2.6.2.2.6.4 D
726 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. MICROSCOPIO BINOCULAR UND. 1 3,870.00 3,870.00 3870.00 2.6.2.2.6.4 D
727 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. PH-METRO UND. 1 3,800.00 3,800.00 3800.00 2.6.2.2.6.4 D
728 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. FRASCO DE VIDRIO BOROSILICATO UND. 20 28.00 560.00 560.00 2.6.2.2.6.4 D
729 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. VASO DE PRECIPITADO DE 500 ML UND. 5 22.00 110.00 110.00 2.6.2.2.6.4 D
730 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML UND. 5 15.00 75.00 75.00 2.6.2.2.6.4 D
731 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. ERLENMEYER DE 500 ML UND. 5 32.00 160.00 160.00 2.6.2.2.6.4 D
732 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. ERLENMEYER DE 250 ML UND. 5 15.00 75.00 75.00 2.6.2.2.6.4 D
733 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. PIPETA GRADUADA DE 1 ML UND. 10 12.00 120.00 120.00 2.6.2.2.6.4 D
736 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. PROBETA GRADUADA DE 100 ML UND. 10 25.00 250.00 250.00 2.6.2.2.6.4 D
737 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. PROBETA GRADUADA DE 50 ML UND. 10 22.00 220.00 220.00 2.6.2.2.6.4 D
738 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. TUBO DE ENSAYO UND. 100 1.20 120.00 120.00 2.6.2.2.6.4 D
739 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. TUBO DE ENSAYO CON TAPA UND. 100 3.00 300.00 300.00 2.6.2.2.6.4 D
740 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. MECHERO DE ALCOHOL UND. 2 15.00 30.00 30.00 2.6.2.2.6.4 D
741 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. PORTA OBJETO X 100 UNIDADES PQT. 10 20.00 200.00 200.00 2.6.2.2.6.4 D
742 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. CUBRE OBJETO X 100 UNIDADES PQT. 10 15.00 150.00 150.00 2.6.2.2.6.4 D
743 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. PLACA PETRI UND. 50 6.00 300.00 300.00 2.6.2.2.6.4 D
744 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. GRADILLA PARA TUBOS DE ENSAYO UND. 2 45.00 90.00 90.00 2.6.2.2.6.4 D
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CODIGO
S
-
745 O/C. 1845 30/11/18 ALDALAB PERU S.A.C. PROPIPETA UND. 2 45.00 90.00 90.00 2.6.2.2.6.4 E D
POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE

746 PLLA. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. PLLA. 1 2,242.82 2,242.82 2,242.82 2,242.82 2.6.2.2.6.3 G
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 1,065,568.44 1,034,037.21 254,784.56 692,987.36 49,218.95 5,948.80 62,628.77 0.00 0.00 0.00
INVERSION 2018 S/. 1,065,568.44 1,034,037.21 254,784.56 692,987.36 49,218.95 5,948.80 62,628.77 0.00 OK
INVERSION TOTAL S/. 1,065,568.44 1,034,037.21 254,784.56 692,987.36 49,218.95 5,948.80 62,628.77 0.00 OK
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos F - 3
PROYECTO
CODIGO DE :"AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITODE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO"
INVERSION : 2336661
FTE. FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
EJECUCION : Administracion Directa
PRESUPUESTO BASE
1RA : S/.1´641,451.14 (R.A N° 289 -2017 - MPE/C.)
MODIFICACION : S/.61,410.00 (R.A N° 371 -2018 - MPE/C.)
PERIODO : 2017, 2018.
SEC. FUN. : 178,118
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL APROBADO VS EJECUTADO
MODIFICACION PRESUPUESTO EJECUTADO
PRESUPUESTAL
PPTO. APROBADO- TOTAL
CLASICADOR DEL GASTO DESCRIPCION-EXPEDIENTE INCIDENCIA SALDO
TECNICO
EXP. TEC.(R.A. N° 273- PRESUPUESTO ACUMULADA PRESUPUESTAL
2016-MPE/C )
N° 1 DEL PIP. COSTOS COSTOS SUPERVISION EXP. TECNICO LIQUIDACION TOTAL
DIRECTO GENERALES
COSTO DE CONSTRUCCION-AD
2.6.23.24 PERSONAL 474,561.43 61,410.00 535,971.43 107,713.25 129,187.24 236,900.49 44.20% 299,070.94
2.6.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION-AD BIENES
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y
985,217.19 985,217.19 747,224.22 7,783.41 755,007.63 76.63% 230,209.56
2 . 6 . 3 2 . 9 99 MOBILIARIOS DE OTRAS
INSTALACIONES
2.6.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION-AD

SERVICIOS 74,287.86 74,287.86 42,158.95 7,060.00 49,218.95 66.25% 25,068.91
OTROS. 0.00 2,948.80 3,000.00 5,948.80 0.00% -5,948.80
GASTO POR LA CONTRATACION DE

2.6.81.41 PERSONAL(SUPERVISION)
55,784.24 55,784.24 18,492.57 18,492.57 33.15% 37,291.67
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.81.42 (SUPERVISION)
LIQUIDACION 20,919.09 20,919.09 0.00 0.00% 20,919.09
ELABORACION DE EXPEDIENTES
2.6.81.31 TECNICOS 30,681.33 30,681.33 0.00 0.00 0.00% 30,681.33
TOTAL S/. 1,641,451.14 61,410.00 1,702,861.14 900,045.22 147,030.65 18,492.57 0.00 0.00 1,065,568.44 62.58% 637,292.70
R.A.
RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PIP.
IMPORTE
CODIGO DETALLE 2017 2018 EJECUTADO
ORDENES DE COMPRA 0.00 755,616.13 755,616.13
ORDENES DE SERVICIO 0.00 49,218.95 49,218.95
PLANILLAS DE HABERES 0.00 254,784.56 254,784.56
HABILITO 0.00 2,948.80 2,948.80
CAJA CHICA 0.00 3,000.00 3,000.00
TOTAL INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065,568.44 1,065,568.44
NEA 0018-2018 16,894.30
(MENOS) DEVOLUCION DE MATERIALES
NEA 00…..-2018 11,059.75
ACTIVOS PATRIMONISADOS - -
COSTO REAL DEL PROYECTO 1,037,614.39
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS F - 4

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO - RELACION DE MATERIALES

INGRESO DE MATERIALES SALIDAS
ORDEN DE UNIDAD PECOSA SALDO
COMPRA FECHA DESCRIPCION DEL BIEN CANT. P.U. MONTO CANTIDAD
MEDIDA Nº
1.00 ACERO Y FIERROS DE CONSTRUCCION
409 BARRA DE CONSTRUCCION DE 1/2" FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 VLLA. 90 28.00 2,520.00 0294 90.00 -
409 BARRA DE CONSTRUCCION DE 5/8" FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 VLLA. 10 40.00 400.00 0294 10.00 -
2.00 CLAVOS Y ALAMBRES

409 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG. 100 5.00 500.00 0294 46.00 54.00
409 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG. 50 5.00 250.00 0294 50.00 -
409 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG. 60 5.00 300.00 0294 30.00 30.00
409 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG. 90 5.00 450.00 0294 47.00 43.00
477 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO N° 16 KG. 50 8.50 425.00 0452 50.00 -
3.00 CEMENTO Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION

432 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 KG UND. 274 23.5 6,439.00 0282 274.00 -
432 YESO BOLSA 28KG BLS. 25 9.8 245.00 0282 25.00 -
648 CEMENTO PORTLAND IP 42.5 KG BLS. 70 23.00 1,610.00 0497 70.00 -
3.01 PINTURAS
3.02 MATERIALES DE INSTALACIONES SANITARIAS

691 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UND. 20 45.00 900.00 516 9.00 11.00
691 PEGAMENTO CPVC. UND. 10 130.00 1,300.00 516 8.00 2.00
691 TUBERIA DE PVC NTP ISO 4435 UF-200MM INC. ANILLOS SERIE 25 SN2/ SDR51 UND. 40 195.00 7,800.00 516 22.00 18.00
691 TUBERIA DE PVC NTP ISO 4435 UF160MM INC. ANILLOS SERIE 25 SN2/SDR51 UND. 102 135.00 13,770.00 516 102.00 -
691 UNION DE REPARACION DE PVC SAP UF ISO 4422 DN=110MM UND. 2 50.00 100.00 516 2.00 -
691 CODO PVC SAP UF ISO 4422 DN - 63MM X 45ª C/ANILLO. UND. 3 15.00 45.00 516 0.00 3.00
691 TAPON HEMBRA UF 63 MM. UND. 9 55.00 495.00 516 1.00 8.00
691 TEE CRUZ PVC SAP UF-ISO 4422 DN=63 MM UND. 6 20.00 120.00 516 0.00 6.00
691 TUBERIA DE PVC NTP ISO 4422 UF-63 MM-CLASE 10 INC. ANILLO UND. 50 50.00 2,500.00 516 3.00 47.00
691 UNION DE REPARACION DE PVC SAP UF ISO 4422 DN=63 MM. UND. 15 35.00 525.00 516 9.00 6.00
691 CACHIMBA Y/O EMPALME DOMICILIARIO UF PVC SAL ISO 4435 DE 200MM X 160MM DE 750.00 516 12.00 3.00
UND. 15 50.00
45º.INC.ANILLO.
691 CODO UF - ESPIGA, PVC SAL DE 160 MM X 45º. INC. ANILLO. UND. 3 55.00 165.00 516 2.00 1.00
691 TUBERIA DE PVC NTP ISO 4435 UF-250 MM INC. ANILLO UND. 60 300.00 18,000.00 516 34.00 26.00
691 TUBERIA DE PVC NTP ISO4422 UF=110 MM-CLASE 10 INC.ANILLO. UND. 20 130.00 2,600.00 516 0.00 20.00
691 ABRAZADERA 02 CUERPOS TERMOPLASTICA 63MM X 1/2" UND. 60 15.00 900.00 516 27.00 33.00
691 ABRAZADERA PVC SAP DE 2" CON SALIDA A 1" UND. 2 20.00 40.00 516 0.00 2.00
691 CACHIMBA Y/O EMPALME DOMICILIARIO UF PVC SAL ISO 4435 DE 160 MM A 160 MM X 45º UND. 40 45.00 1,800.00 516 12.00 28.00
691 CACHIMBA Y/O EMPALME DOMICILIARIO UF PVC SAL ISO 4435 DE 250 MM A 160 MM X 45º UND. 30 45.00 1,350.00 516 7.00 23.00
691 ADAPTADOR PVC-SAP C/R 2" UND. 2 4.00 8.00 516 0.00 2.00
691 NIPLE IPS TELESCOPIO DE 1/2" UND. 120 5.00 600.00 516 26.00 94.00

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MEDIDA Nº
691 RACORD15-20MM (NIPLE, TUERCA Y EMPALME) UND. 60 5.00 300.00 516 26.00 34.00
691 VALVULA TIPO MASA DE 63 MM DE FºFº DUCTIL UND. 5 200.00 1,000.00 516 5.00 -
691 VALVULA DE PASO TERMIOPLASTICA CON NIPLETELESCOPICO TELESCOPICO 20MM UND. 60 25.00 1,500.00 516 26.00 34.00
691 TEE PVC SAP DE 63MM NTP 4422 UF C/ANILLO UND. 8 40.00 320.00 516 1.00 7.00
691 VALVULA DE PURGA TIPO COMPUERTA DE BRONCE PESADO DN 2" UND. 1 100.00 100.00 516 1.00 -
691 VALVULA TIPO MASA DE 110 MM DE FºFº DUCTIL UND. 1 290.00 290.00 516 1.00 -
691 TUBERIA PVC SAP DE 1" C-10 UND. 2 15.00 30.00 516 0.00 2.00
691 NIPLE DE FªFª DE 2" UND. 3 5.00 15.00 516 0.00 3.00
691 ANILLO DE JEBE DE 8" UND. 15 12.00 180.00 516 2.00 13.00
691 ANILLO DE JEBE 2" UND. 43 2.00 86.00 516 34.00 9.00
691 ANILLO DE JEBE 6" UND. 70 10.00 700.00 516 16.00 54.00
691 CODO DE PVC 1" X 90º UND. 3 3.00 9.00 516 0.00 3.00
691 FORMADOR DE EMPAQUETADURAS ADEX X 1/8 GLN. UND. 5 10.00 50.00 516 0.00 5.00
691 CINTA TEFLON DE 1/2" UND. 100 1.00 100.00 516 36.00 64.00
691 TUBERIA FLEXIBLE HDPE NEGRA DE 1/2" X 100MTS UND. 4 1,000.00 4,000.00 516 2.00 2.00
691 VALVULA DE TOMA TERMOPLASTICA COMPLETA DE 1/2"(15MM) I/A. UND. 60 28.00 1,680.00 516 26.00 34.00
691 CONECTOR MACHO DE 20 MM. UND. 120 3.50 420.00 516 52.00 68.00
691 UNION UNIVERSAL DE F°G° DE 2" X 2 UND. 3 44.00 132.00 516 0.00 3.00
691 ANILLO DE JEBE DE 10" UND. 20 15.00 300.00 516 14.00 6.00
691 TEE PVC SAP 2" INYECTABLE UND. 2 10.00 20.00 516 0.00 2.00
477 TAPA DE BUZONES DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON. UND. 9 190.00 1,710.00 0452 8.00 1.00
477 TAPA CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO PARA VALVULAS. UND. 6 50.00 300.00 0452 6.00 -
477 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA DE 25X30CM UND. 60 55.00 3,300.00 0452 54.00 6.00
477 INODORO TIPO TURCO C/ACCESORIOS. UND. 2 70.00 140.00 0452 2.00 -
659 MARCO Y TAPA GALVANIZADO DE 0.30 X 0.25 PARA CAJAS DE VALVULA DE PASO DE AGUA. UND. 60 43.00 2,580.00 0529 37.00 23.00
3.03 MATERIALES ELECTRICOS

561 TOMACORRIENTE 3 ENTRADAS. UND. 5 24.00 120.00 0374 5.00 -
561 CABLE UNIPOLAR N° 14AWG MET. 100 3.50 350.00 0374 100.00 -
561 INTERRUPTORES BIPOLARES DOBLES UND. 5 23.00 115.00 0374 5.00 -
4.00 HERRAMIENTAS
456 AZADON (ZAPAPICOS) CON MANGO DE MADERA UND. 25 32.00 800.00 0310 25.00 -
456 COMBA CUADRADA ACERADA DE 12 LIBRAS UND. 2 75.00 150.00 0310 2.00 -
456 CINCEL DE PUNTA PLANA UND. 10 18.00 180.00 0310 10.00 -
456 MARTILLO CON MANGO UND. 2 26.00 52.00 0310 2.00 -
456 COMBO DE 8 LIBRAS UND. 2 50.00 100.00 0310 2.00 -


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MEDIDA Nº
456 TARRAJA DE 1/2" DE METAL UND. 2 95.00 190.00 0310 2.00 -
456 DISCO 7" P/MADERA UND. 10 22.00 220.00 0310 10.00 -
456 REGLA DE ALUMINIO DE 1" X 4" X 8" UND. 3 90.00 270.00 0310 3.00 -
456 LLANTAS DE BUGUI CON CAMARA UND. 10 35.00 350.00 0310 10.00 -
456 DISCO DIAMANTADO DE ACERO DE 7" UND. 10 29.00 290.00 0310 10.00 -
456 BARRETA OCTOGONAL DE 1.1/2 X 1.65 MTS. PUNTA Y PUNTA PLANA UND. 3 80.00 240.00 0310 3.00 -
456 MALLA ZARANDA DE 3/8" DE 1.00 M DE ANCHO UND. 6 10.00 60.00 0310 6.00 -
456 RASTRILLO METALICO DE BUENA CALIDAD UND. 20 26.00 520.00 0310 20.00 -
456 HOJA DE SIERRA UND. 20 6.00 120.00 0310 20.00 -
456 INFLADOR PARA LLANTA DE VEHICULO UND. 1 48.00 48.00 0310 1.00 -
456 PALA TIPO CUCHARA DE BUENA CALIDAD UND. 25 26.00 650.00 0310 25.00 -
456 CORDEL DE NYLON 100 M RLLO. 2 15.00 30.00 0310 2.00 -
456 ARCO DE SIERRA UND. 2 20.00 40.00 0310 2.00 -
456 CARRETILLA TIPO BUGGY CON LLANTA NEUMATICO UND. 5 170.00 850.00 0310 5.00 -
456 CILINDRO METALICO DE 55 GALONES UND. 5 65.00 325.00 0310 5.00 -
456 SERRUCHO PARA MADERA UND. 1 20.00 20.00 0310 1.00 -
456 MALLA MOSQUETERA VERDE MET. 5 10.00 50.00 0310 5.00 -
456 CINCELES DE PUNTA DE 1" X 30 CM. UND. 10 18.00 180.00 0310 10.00 -
456 MANGUERA DE 3/4" MET. 100 1.80 180.00 0310 100.00 -
456 COMBA DE 25 LB UND. 2 95.00 190.00 0310 2.00 -
5.00 PRUEBAS SERVICIOS VARIOS
6.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

468 GASOHOL 84 PLUS GLN. 214 12.40 2,653.60 0301 164.00 50.00
468 DIESEL B5-S50 GLN. 450 11.50 5,175.00 0301 450.00 -
7.00 MATERIALES AGREGADOS

457 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 22 85.00 1,870.00 0470 22.00 -
457 ARENA FINA M3 6 70.00 420.00 0470 6.00 -
457 ARENA GRUESA M3 90 65.00 5,850.00 0470 90.00 -
8.00 MADERAMEN
410 MADERA PARA ENCOFRADO 2" X 8 " X 10 UND. 71 43.00 3,053.00 0355 71.00 -
410 TABLA DE MADERA DE 1 1/2" X8"X10 UND. 35 39.00 1,365.00 0355 35.00 -
410 ROLLIZO 6"X3.00M UND. 8 70.00 560.00 0355 8.00 -
410 LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10 PIES UND. 100 19.00 1,900.00 0355 70.00 30.00
410 LISTONES MADERA CORRIENTE 2 X 2 X 10 UND. 6 15.00 90.00 0355 6.00 -
9.00 BIENES Y OTROS

514 CARTEL DE OBRA TIPO GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 M (INCLUEYE PARANTES) UND. 1 850.00 850.00 0432 1.00 -

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MEDIDA Nº
528 MALLA ARPILLERA DE 2.5 METROS MET. 100 5.60 560.00 0331 100.00 -
528 WAYPE BLANCO KG. 20 16.50 330.00 0331 20.00 -
528 BALDE /PLASTICO X 20 LT UND. 10 12.00 120.00 0331 10.00 -
528 PLASTICO DOBLE ANCHO MET. 100 6.80 680.00 0331 100.00 -
521 FRANELA COLOR ROJO MET. 6 18.00 108.00 0410 6.00 -
456 CANDADO DE 60 MM UND. 3 14.00 42.00 0310 3.00 -
456 LINTERNA GRANDE REECARGABLE UND. 2 40.00 80.00 0310 2.00 -
456 SILVATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA UND. 3 6.00 18.00 0310 3.00 -
9.01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

509 BOTAS DE JEBE PAR. 20 55.00 1,100.00 0324 20.00 -
509 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO PAR. 5 266.00 1,330.00 0324 5.00 -
509 ZAPATOS DE SEGURIDAD BUENA CALIDAD PAR. 30 75.00 2,250.00 0324 30.00 -
521 LENTES DE SEGURIDAD P/PROFESIONAL UND. 6 39.00 234.00 0410 6.00 -
521 CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA, CON LOGOTIPO UND. 25 32.00 800.00 0410 25.00 -
521 GUANTES DE CUERO AMARILLO 9 1/2" FLEXIBLE. PAR. 50 10.00 500.00 0410 50.00 -
521 MASCARILLA DE 2 VIAS DE FILTRO UND. 10 43.00 430.00 0410 10.00 -
521 OVEROL TIBET UND. 12 33.00 396.00 0410 12.00 -
521 GUANTES DE JEBE NEGRO 12" DE LARGO CALIBRE 35 PAR. 40 10.00 400.00 0410 40.00 -
521 PROTECTOR DE OIDO TIPO TAPON DE BUENA CALIDAD UND. 20 3.80 76.00 0410 20.00 -
521 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO UND. 4 59.00 236.00 0410 4.00 -
521 LENTES DE SEGURIDAD - (TRANSPARENTES PARA OBREROS) UND. 20 7.90 158.00 0410 20.00 -
521 CORTAVIENTOS PARA CASCO UND. 30 9.00 270.00 0410 30.00 -
521 CASCOS DE PROTECCION COLOR NARANJA UND. 20 11.50 230.00 0410 20.00 -
521 BARBIQUEJO UND. 20 13.00 260.00 0410 20.00 -
521 PONCHOS PARA LLUVIA IMPERMEABLES UND. 25 36.80 920.00 0410 25.00 -
521 GUANTES DE BADANA REFORZADA PAR. 20 11.00 220.00 0410 20.00 -
9.02 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

521 CINTA DE SEGURIDAD C/AMARILLO Y C/ROJO RLLO. 3 52.00 156.00 0410 3.00 -
521 MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA DE 100 MTS X 01MT. RLLO. 4 170.00 680.00 0410 4.00 -
9.03 VESTUARIOS
9.04 ACCESORIOS PARA SU USO

456 WINCHA DE FIBRA (100 M) UND. 1 110.00 110.00 0310 1.00 -
456 WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO POR 50 MTS UND. 3 75.00 225.00 0310 3.00 -
456 WINCHA METALICA DE 5 MTS UND. 5 23.00 115.00 0310 5.00 -
9.05 MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO

460 FOLDER MANILA A4 INC/ FASTENER UND. 25 0.60 15.00 0280 25.00 -

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MEDIDA Nº
460 LAPIZ PORTAMINA PUNTA METALICA DE 0.5MM. UND. 4 3.50 14.00 0280 4.00 -
460 ESCALIMETRO ACRILICO X 30CM UND. 1 9.00 9.00 0280 1.00 -
460 NOTAS ADHESIVAS 2" X 2" X 100 HOJAS PQT. 4 16.00 64.00 0280 4.00 -
460 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO UND. 2 6.00 12.00 0280 2.00 -
460 BORRADOR DE PAPA TAMAÑO GRANDE UND. 2 6.00 12.00 0280 2.00 -
460 BOLIGRAFO (LAPICERO ) DE PUNTA FINA C/ AZUL SECA UND. 20 3.00 60.00 0280 20.00 -
460 LIBRETA DE CAMPO UND. 3 6.00 18.00 0280 3.00 -
460 CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNIDADES CJA. 1 5.00 5.00 0280 1.00 -
460 CINTA MASKING DE 2" X 55 YDS UND. 2 7.00 14.00 0280 2.00 -
460 RESALTADOR COLOR AMARILLO UND. 2 3.50 7.00 0280 2.00 -
460 PAPEL BOND T/ A4 X 75 GR X 500 UNIDADES MILLAR 3 27.00 81.00 0280 3.00 -
577 CINTA DE EMBALAJE UND. 5 1.50 7.50 0451 5.00 -
577 PERFORADOR METALICO 40 HOJAS UND. 1 28.00 28.00 0451 1.00 -
577 FOLDER MANILA A4 INC/ FASTENER UND. 150 0.50 75.00 0451 150.00 -
577 BLOCK DE PARTES DIARIOS TAMAÑO A-5 AUTOCOPIABLE 3 COPIAS UND. 15 30.00 450.00 0451 15.00 -
577 PAPEL LUSTRE PGO. 20 0.50 10.00 0451 20.00 -
577 TAJETA DE CONTROL VISIBLE UND. 300 0.50 150.00 0451 300.00 -
577 BORRADOR GRANDE COLOR BLANCO UND. 3 1.00 3.00 0451 3.00 -
577 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UND. 3 3.50 10.50 0451 3.00 -
577 ENGRAPADOR TIPO ALICATE UND. 1 42.00 42.00 0451 1.00 -
577 TABLERO ACRILICO CON SUJETADOR UND. 4 11.00 44.00 0451 4.00 -
577 CUADERNO ESPIRALADO T/A-4 X 200 HOJAS UND. 3 12.00 36.00 0451 3.00 -
577 PEGAMENTO EN BARRA DE 25 GRS UND. 6 3.00 18.00 0451 6.00 -
577 GRAPAS CJA. 1 5.00 5.00 0451 1.00 -
577 CUADERNO A-4 CUADRICULADO DE 100 HOJAS ESPIRALADO UND. 4 7.50 30.00 0451 4.00 -
577 LIBRETA TOPOGRAFICA UND. 4 5.00 20.00 0451 4.00 -
577 REGLA METALICA DE 30 CM UND. 2 5.00 10.00 0451 2.00 -
577 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA 0.35 C/ AZUL X UND. CJA. 1 25.00 25.00 0451 1.00 -
577 CLIP METALICO TIPO MARIPOSA T:MEDIANO X 50 UNIDADES CJA. 1 5.00 5.00 0451 1.00 -
577 RESALTADOR COLOR AMARILLO UND. 4 3.50 14.00 0451 4.00 -
577 CUADERNO DE OBRA (01 ORIGINAL CON 03 COPIAS) AUTOCOPIATIVO DE 100 FOLIOS UND. 3 45.00 135.00 0451 3.00 -
577 ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO TIPO OFICIO UND. 10 7.00 70.00 0451 10.00 -
577 CUCHILLA P/CORTAR PAPEL TIPO CUTTER C/CUBIERTA PLASTICA T: GRANDE UND. 2 1.00 2.00 0451 2.00 -
577 PAPEL BOND TAMAÑO A3 DE 75 GR X 500 UND PQT. 1 40.00 40.00 0451 1.00 -
577 LAPIZ PORTAMINA PUNTA METALICA DE 0.5MM UND. 6 8.00 48.00 0451 6.00 -

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MEDIDA Nº
577 PAPEL BOND A4 X 75 GR COLOR MILLAR 1 36.00 36.00 0451 1.00 -
577 SACAGRAPAS METALICO UND. 2 3.00 6.00 0451 2.00 -
577 PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 75 GR MILLAR 10 28.00 280.00 0451 10.00 -
577 TIJERA CON MANGO DE PLASTICO T/GRANDE UND. 1 5.50 5.50 0451 1.00 -
577 SELLOS AUTOMATICOS UND. 6 28.00 168.00 0451 6.00 -
577 KARDEX SEGUN MODELO CTO. 3 40.00 120.00 0451 3.00 -
577 CINTA MASKING 2 X 18 YDS UND. 5 4.50 22.50 0451 5.00 -
577 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA C/AZUL UND. 10 4.50 45.00 0451 10.00 -
523 TINTA PARA IMPRESORA EPSON UND. 6 45.00 270.00 0373 6.00 -
523 THONER PARA IMPRESORA LASER JET P1102W UND. 7 260.00 1,820.00 0373 7.00 -
9.06 MEDICAMENTOS Y BEBIDAS
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN NORMA DE SEGURIDAD /IMPLEMENTADO CON

559 UND. 1 210.00 210.00 0362 1.00 -
MEDICAMENTOS
559 AGUA MINERAL CAJA DE 20 LITROS CJA. 20 29.00 580.00 0362 20.00 -
9.07 REPUESTOS Y ACCESORIOS
574 INYECTORES UND. 4 1,450.00 5,800.00 0372 4.00 -
676 ACEITE DE MOTOR SAE 15W40 COD.3E9713. BALDE 3 360.00 1,080.00 0534 3.00 -
676 ACEITE HIDRAULICO SAE 10W COD. HI-TECH 46LL. BALDE 2 450.00 900.00 0534 2.00 -
676 FILTRO DE AIRE PRIMARIO- CODIGO 87682999 UND. 3 190.00 570.00 0534 3.00 -
676 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO COD. 612502 UND. 2 350.50 701.00 0534 2.00 -
676 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO COD.1R0753 UND. 4 180.00 720.00 0534 4.00 -
676 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO COD.1R0751 UND. 4 180.00 720.00 0534 4.00 -
676 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR COD.84228510 UND. 4 200.00 800.00 0534 4.00 -
- 0.00 -
TOTAL 146,122.60
: MOVIMIENTO DE ALMACEN CONCORDANTE CON EL MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN Y CUADERNO DE OBRA
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
:"AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE

PROYECTO PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITODE ESPINAR, PROVINCIA DE
ESPINAR - CUSCO"
CODIGO DE INVERSION : 2336661
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa
PRESUPUESTO BASE : S/.1´641,451.14 (R.A N° 289 -2017 - MPE/C.)
PRESUPUESTO 1RA MODIFICACION: S/.61,410.00 (R.A N° 371 -2018 - MPE/C.)
ANEXO 01
DECLARACIÓN JURADA
NO ADEUDOS O PASIVOS AL CIERRE DEL PIP
Por la presente, los abajo firmantes declaramos BAJO JURAMENTO que, al termino
del proyecto si se tiene deudas pendientes debidamente sustentados que no se
devengaron y son los siguientes:
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTO
FELIX PINARES CONZA SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION. 1,100.00 O/S. N° 2563
FIGUEROA PEREZ, WILLIAM

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1,500.00 O/S. N° 2550
FRANCISCO.
CARLOS CHOQUE, ROCIO ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO. 1,260.50 O/C. N° 1490
PAUCAR ATAMARI EFRAIN SERVICIO DE UN ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 4,000.00 O/S. N° 1172
CORPORACION
ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS 75,000.00 O/C. N° 745
HIDRAULICAS S.A.C
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
ALDALA 91,590.00 O/C. N° 2354
BROMATOLOGICO
IPANAQUE CONDORI, JUAN SERVICIO DE CONTRATACION DE LABORATORISTA CLINICO
4,000.00 O/S. N° 0976
RAMON PARA EL PROYECTO
POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO DE
OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,242.82 PLANILLA
2018.
TOTAL 180,693.32
### C
S
COMPROBANTES DE PAGO T
DESAGREGADOS O
GIRADO
EXP. CLASIFICADORES
Nº
SIAF
PROVEEDOR DETALLE
EXP. TEC.
D
Nº FECHA UND CANT. P.U. P.PARCIAL IMPORTE -
TOTAL G
CODIGO -
S
-
1 170 00295 02/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE AFP HABITAT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEOBRA-ENERO2018 DEL
1
211.32
211.32
2.6.8.1.4.1 E
PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS D
2 170 00296 02/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO2018 DEL 1
259.65
259.65
2.6.8.1.4.1
PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DELOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL
3 170 00297 02/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DEL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO2018 DEL PROYECTO DE
1
416.00
416.00
2.6.8.1.4.1
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DIS
170 00298 02/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE RETENCION 5TA. CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA- 119.00 2.6.8.1.4.1
4 ENERO2018 DEL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCAD 1 119.00
5 170 00299 02/02/18 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO2018DEL PROYECTO DE 1
4,253.38
4,253.38
2.6.8.1.4.1
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE
6 170 00300 02/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO2018 DEL PROYECTO
1
203.00
203.00
2.6.8.1.4.1
DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL D
7 170 00301 02/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE SCTR PENSION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO2018 DEL 1
77.00
77.00
2.6.8.1.4.1
PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACIONDE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOSF
8 170 00302 02/02/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROIMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO SCTR PENSION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA-ENERO2018 DEL
1
48.92
48.92
2.6.8.1.4.1
PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DELOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL
9 171 00498 05/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DEL AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE SUPERVISORES, SEGUN PLA. N° 001-OSLP-ENE-2018.
1
800.42
800.42
2.6.8.1.4.1
10 171 00501 07/02/18 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DEL LA PLANILLA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, SEGUN PLA. N° 001-OSLP-ENE-2018.
1
5,022.28
5,022.28
2.6.8.1.4.1
11 171 00503 09/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE RETENCION DE 5TA. CATEGORIA DEL I.R. DEL LA PLANILLA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, SEGUN PLA. N° 001-
1
377.00
377.00
2.6.8.1.4.1
OSLP-ENE-2018.
12 171 001088 13/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLADE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, SEGUN PLA. N° 001-OSLP-ENE-2018.
1
95.00
95.00
2.6.8.1.4.1
13 171 001087 13/02/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGURIMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE SCTR PENSION DE LA PLANILLA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, SEGUN PLA. N° 001-OSLP-ENE-2018.
1
77.66
77.66
2.6.8.1.4.1
14 171 00504 13/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DESUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, SEGUN PLA. N° 001-OSLP-ENE-2018.
1
558.00
558.00
2.6.8.1.4.1
15 317 01101 28/02/18 R. HUAMANI SOLUCIONES EMPRESA INDI IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE
1
5,670.00
5,670.00
2.6.2.2.6.4
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, SEGUN HOJA DE REQUERIM
16 317 01102 28/02/18 BANCO DE LA NACION/R. HUAMANI SOLUIMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR DETRACCION 10% DE LA COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
630.00
630.00
2.6.2.2.6.4
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, SEG
17 425 00693 22/02/18 PETROLCENTER S.A.C. IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOSSERVICIOS DE
1
5,288.50
5,288.50
2.6.2.2.6.4
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DEABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, SEGUN HOJA DE REQUERIMIENT
18 425 00694 22/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR RETENCION DEL IGV 3% DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIONE IMPLEMENTACION DE LOS
1
164.00
164.00
2.6.2.2.6.4
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, S
19 603 01111 28/02/18 R. HUAMANI SOLUCIONES EMPRESA INDI IMPORTE QUE S EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DELOS SERVICIOS DE
1
26,754.00
26,754.00
2.6.2.2.6.4
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, SEGUNHOJA DE REQUERIM
20 603 01112 28/02/18 BANCO DE LA NACION/R. HUAMANI SOLUIMPORTE QUE S EFECTUA EL PAGO POR DETRACCION 10% DE LA COMPRA DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE
1
1,431.00
1,431.00
2.6.2.2.6.4
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO,SEGUN HOJA DE R
21 604 01490 06/03/18 FACCISA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEIMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS 1
4,111.00
4,111.00
2.6.2.2.6.4
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, SEGUN
22 604 01491 06/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR RETENCION DEL UGV 3% DE LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E
1
127.00
127.00
2.6.2.2.6.4
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR -
23 607 001913 19/03/18 FLORES LLAVE AMERICO FREDI IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION SANITARIA VARIOS, SEGUN O/C N° 1163, FACTURAS N° 001-0106, 001-
1
11,468.00
11,468.00
2.6.2.2.6.4
0107, 001-0108, 001-0109, 001-0110, 001-0111, META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMER
24 607 001914 19/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DEL 3% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION SANITARIA VARIOS, SEGUN O/C N° 1163, 1
355.00
355.00
2.6.2.2.6.4
FACTURAS N° 001-0106, 001-0107, 001-0108, 001-0109, 001-0110, 001-0111, META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE L
25 645 00710 22/02/18 BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION DE PERSONALOBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
1
24,892.92
24,892.92
2.6.2.2.6.3
DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, META 0118 PAGO MES DE FEBRERO 20
26 645 00711 22/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLADE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS 1
904.09
904.09
2.6.2.2.6.3
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, META
27 645 00712 22/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
498.41
498.41
2.6.2.2.6.3
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR- CUSCO, META 0
28 645 00713 22/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS 1
1,392.33
1,392.33
2.6.2.2.6.3
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, M
29 645 00714 06/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS
1
358.55
358.55
2.6.2.2.6.3
DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ENEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, META 0118 P
30 645 00715 06/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD (RPS) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACIONE IMPLEMENTACION DE LOS
1
2,259.99
2,259.99
2.6.2.2.6.3
31 645 00716 06/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE 1
383.09
383.09
2.6.2.2.6.3
LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO,
32 645 00717 06/03/18 IMATA CCAMA AVELINA EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO POR DESCUENTO SINDICAL SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E
1
200.00
200.00
2.6.2.2.6.3
33 645 00718 06/03/18 CONAFOVICER EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION EIMPLEMENTACION DE LOS 1
328.86
328.86
2.6.2.2.6.3
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, MET
34 645 00719 06/03/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROEL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION
1
312.99
312.99
2.6.2.2.6.3
DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIONDE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUS
35 867 01314 28/02/18 BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, AFECTO A LA META 1
1,218.00
1,218.00
2.6.2.2.6.3
DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABAS
36 867 01315 09/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
1
182.00
182.00
2.6.2.2.6.3
2018, AFECTO A LA META DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSA
37 867 01316 09/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD (RPS) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
1
126.00
126.00
2.6.2.2.6.3
ENERO DEL 2018, AFECTO A LA META DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DEO
38 867 01317 09/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1
21.42
21.42
2.6.2.2.6.3
ENERO DEL 2018, AFECTO A LA META DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE
39 867 01318 09/03/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROEL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES
1
17.50
17.50
2.6.2.2.6.3
DE ENERO DEL 2018, AFECTO A LA META DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DECOMERCIALIZACION
40 868 01215 28/02/18 BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, AFECTO A 1
17,233.79
17,233.79
2.6.2.2.6.3
LA META DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCAD
### C
S
DESAGREGADOS O
GIRADO
EXP. CLASIFICADORES
Nº
SIAF
PROVEEDOR DETALLE
EXP. TEC.
D
TOTAL G
CODIGO -
868 01216 28/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLADE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA,CORRESPONDIENTE AL MES 606.68 2.6.2.2.6.3 S
41 1 606.68 -
DE FEBRERO DEL 2018, AFECTO A LA META DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DECOMERCIALIZACIONI
868 01217 28/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 624.11 2.6.2.2.6.3 E
42 1 624.11
FEBRERO DEL 2018, AFECTO A LA META DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
43 868 01218 28/02/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL
1
239.24
239.24
2.6.2.2.6.3
MES DE FEBRERO DEL 2018, AFECTO A LA META DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZA
44 868 01219 06/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1
1,040.43
1,040.43
2.6.2.2.6.3
FEBRERO DEL 2018, AFECTO A LA META DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE P
45 868 01220 06/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA,
1
300.74
300.74
2.6.2.2.6.3
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, AFECTO A LA META DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE CO
46 868 01221 06/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DEREMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1
1,804.05
1,804.05
2.6.2.2.6.3
FEBRERO DEL 2018, AFECTO A LA META DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION D
47 868 01222 06/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL
1
306.70
306.70
2.6.2.2.6.3
MES DE FEBRERO DEL 2018, AFECTO A LAMETA DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZ
48 868 01223 06/03/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROEL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVODE OBRA, CORRESPONDIENTE
1
250.57
250.57
2.6.2.2.6.3
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, AFECTOA LA META DE 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIA
49 886 01455 02/03/18 BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION DE PERSONALTECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS PAGO MES FEBRERO 2018.
1
4,117.74
4,117.74
2.6.8.1.4.1
50 886 01458 06/03/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A AFP HABITAT SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
1
187.84
187.84
2.6.8.1.4.1
PROYECTOS PAGO MES FEBRERO 2018.
51 886 01462 12/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS 1
416.00
416.00
2.6.8.1.4.1
PAGO MES FEBRERO 2018.
52 886 01464 12/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD (RPS) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
1
432.00
432.00
2.6.8.1.4.1
53 886 01465 12/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD (RPS) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 1
73.44
73.44
2.6.8.1.4.1
54 886 01466 12/03/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUR EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
1
60.00
60.00
2.6.8.1.4.1
55 886 01463 12/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION Y 1
78.42
78.42
2.6.8.1.4.1
LIQUIDACION DE PROYECTOS PAGO MES FEBRERO 2018.
56 920 03153 06/04/18 HANCCO CRUZ VILMA IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR LA ADQUISICIONDE BALANZAELECTRINCIA DE 500 GLS. PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
11,349.00
11,349.00
2.6.3.2.9.5
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR- CUSCO, CONFORM
57 920 03154 06/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR RETENCION DEL IGV 3% PORLA ADQUISICIONDE BALANZA ELECTRINCIA DE 500 GLS. PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E
1
351.00
351.00
2.6.3.2.9.5
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR
58 921 001733 14/03/18 HUAMANI QUISPE VERONICA DEL PILAR IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VIDRIO BLOCK VARIOS, SEGUN O/C N° 1656, FACTURA N° 003-0127, META 0118 AMPLIACION E
1
4,725.00
4,725.00
2.6.2.2.6.4
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPI
59 921 001734 14/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RETENCION DEL 3% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VIDRIO BLOCK VARIOS, SEGUN O/C N° 1656,FACTURA N° 003-0127, META
1
146.00
146.00
2.6.2.2.6.4
0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS D
60 922 001651 08/03/18 DISTRIBUCIONES & SERVICIOS GENERAL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURASVARIOS, SEGUN O/C N° 1565, FACTURA N° 001-1423, META 118 0212520 AMPLIACION E
1
3,113.00
3,113.00
2.6.2.2.6.4
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ES
61 922 001652 08/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACEREFECTIVO LA RETENCION DEL 3% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS VARIOS, SEGUN O/C N°1565, FACTURA N° 001-1423,
1
96.00
96.00
2.6.2.2.6.4
META 118 0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO
62 923 001703 09/03/18 HUAMANI TARIFA EDISON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCETO DE ADQUISICION DE REPUESTOSVARIOS , SEGUN O/C N° 1705, FACTURA N° 001-0948, META 0118 0212520 AMPLIACION E 1
2,556.00
2,556.00
2.6.2.2.6.4
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR,S
63 923 001704 09/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO LA RETENCION DEL 3%POR CONCETO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS , SEGUN O/C N° 1705, FACTURA N° 001-0948,
1
79.00
79.00
2.6.2.2.6.4
META 0118 0212520 AMPLIACION EIMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCA
64 924 01990 03/04/18 QUISPE QUISPE JOSE LUIS IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEP'TO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCABADORA 420F CAT DEL PROYECTO DEAMPLIACION E
1
8,535.00
8,535.00
2.6.2.2.6.4
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR
65 924 01991 03/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR RETENCION DEL IGV 3% DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCABADORA 420F CAT DEL PROYECTO DE AMPLIACION E 1
264.00
264.00
2.6.2.2.6.4
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPI
66 925 02371 02/04/18 PUMA PHOCCO TIMOTEA IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
5,835.00
5,835.00
2.6.2.2.6.4
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSEN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR -CUSCO, SEGUN HOJA
67 926 02041 03/04/18 AYMA IMATA LORENZA IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MOTOR PARA EMSA CIRCULAR DE 3HP PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E 1
695.00
695.00
2.6.2.2.6.4
68 933 001550 08/03/18 LUPO PACO FELICIA DIANNE IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE MATERIALES PARA TERRAZO VARIOS, SEGUN O/C N° 1591, FACTURA N° 003-0299, META 0118 AMPLIACION E
1
23,286.00
23,286.00
2.6.2.2.6.4
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DECOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPI
69 933 001551 08/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR HACER EFECTIVO LA RETENCION DEL 3% POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE MATERIALES PARA TERRAZO VARIOS, SEGUN O/C N° 1591,
1
720.00
720.00
2.6.2.2.6.4
FACTURA N° 003-0299, META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL
72 934 03170 05/04/18 HANCCO CRUZ VILMA IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE 1
28,768.00
28,768.00
2.6.2.2.6.4
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN ELMERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, CONFORME LA HO
73 934 03171 05/04/18 BANCO DE LA NACION/HANCCO CRUZ VI IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR DETRACCION 12% DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
890.00
890.00
2.6.2.2.6.4
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSEN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR -CUSCO, CONFORMEU
76 935 03151 06/04/18 R. HUAMANI SOLUCIONES EMPRESA INDI IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE
1
2,983.00
2,983.00
2.6.2.2.6.4
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, SEGUN HOJA DE RE
77 935 03152 06/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR RETENCION DEL IGV 3% PORLA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
92.00
92.00
2.6.2.2.6.4
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, SEGU
78 936 03322 11/04/18 HUAMANCCARI FLORES KATHIUSKA IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL ALUMINIO PARA EÑL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS 1
5,409.00
5,409.00
2.6.2.2.6.4
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR- CUSCO , CONFO
79 936 03323 11/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR RETENCION DEL IGV 3% DE LA ADQUISICION DE MATERIAL ALUMINIO PARA EÑL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION
1
167.00
167.00
2.6.2.2.6.4
DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR -
80 938 01773 12/03/18 CHULLO INCACAYO YONY WILYAN IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR LA COMPRA DE SEÑALES DE PREVENCION PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE
1
5,640.00
5,640.00
2.6.2.2.6.4
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, SEGUN HOJA DE REQUE
81 1446 04751 08/05/18 MAMANI HUAMANI LIDIA IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DEATENCION EN CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E 1
3,060.00
3,060.00
2.6.2.2.6.5
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, E
82 1469 03407 18/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO 3% DE RETENCION POR ADQUISICION DE CERAMICAS SERIE MARMOLIZADA ORION PLUS GRIS Y OTROS,SEGUN MEMORANDUM N°
1
219.00
219.00
2.6.2.2.6.4
142-2018-CCHE-GAF-MPE-C., O/C N° 1893-2017. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZAC
83 1469 03408 18/04/18 ALANOCA PAUCAR KARINA SANTUSA EL IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE CERAMICAS SERIE MARMOLIZADA ORION PLUS GRIS Y OTROS, SEGUN MEMORANDUM N° 142-2018-CCHE-GAF-MPE-C., 1
7,078.50
7,078.50
2.6.2.2.6.4
O/C N° 1893-2017. META 0118 AMPLIACIONE IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL ME
84 1501 02176 22/03/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLADE REMUNERACION DE PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION EIMPLEMENTACION DE LOS
1
473.65
473.65
2.6.2.2.6.3
85 1501 02177 22/03/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS 1
628.90
628.90
2.6.2.2.6.3
### C
S
DESAGREGADOS O
GIRADO
EXP. CLASIFICADORES
Nº
SIAF
PROVEEDOR DETALLE
EXP. TEC.
D
TOTAL G
CODIGO -
1501 02178 22/03/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACIONE IMPLEMENTACION DE 1,026.28 2.6.2.2.6.3 S
86 1 1,026.28 -
LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, M
1501 02179 22/03/18 BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION DE PEROSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE 26,274.80 2.6.2.2.6.3 E
87 1 26,274.80
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, META 0118 PAGOMES MARZO 2018.
88 1501 02180 04/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PEROSONA L OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
1,181.48
1,181.48
2.6.2.2.6.3
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, META 011
89 1501 02181 04/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD (RPS) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PEROSONA L OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE 1
2,545.44
2,545.44
2.6.2.2.6.3
LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO
90 1501 02182 04/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PEROSONA L OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE
1
399.95
399.95
2.6.2.2.6.3
LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DEPRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR,ESPINAR - CUSCO,
91 1501 02183 04/04/18 LA POSTIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROEL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACION DE PEROSONA L OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E
1
326.75
326.75
2.6.2.2.6.3
92 1501 02184 04/04/18 IMATA CCAMA AVELINA EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SINDICATO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PEROSONA L OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION EIMPLEMENTACION DE LOS
1
190.00
190.00
2.6.2.2.6.3
93 1501 02185 04/04/18 CONAFOVICER EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PEROSONA L OBRERO DE LA OBRA AMPLIACIONE IMPLEMENTACION DE 1
340.49
340.49
2.6.2.2.6.3
LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, M
94 1652 02515 27/03/18 CHAÑI AGRAMONTE ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE APERTURA EN MANEJO DE FONDOS CAJA CHICA POR INVERSION, PARA GASTOS URGENTES, ADQUISICIONES MENUDAS Y NO
1
1,500.00
1,500.00
2.6.2.2.6.5
PROGRAMABLES, APERTURA EN MANEJO DE FONDOS CACHICA POR INVERSION, PARA GASTOS URGENTES, ADQUISICIONES MENUDAS Y NO
1
880.35
880.35
2.6.2.2.6.3
DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, META 0118 PAGO MES MARZO 2018.
96 1747 03008 06/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS 1
112.20
112.20
2.6.2.2.6.3
DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ENEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, META 0118 P
97 1747 03009 06/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD SEGUN PLANILLA DEREMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
77.67
77.67
2.6.2.2.6.3
98 1747 03010 06/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE 1
13.20
13.20
2.6.2.2.6.3
99 1747 03011 06/04/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROEL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION
1
10.79
10.79
2.6.2.2.6.3
DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIONDE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUS
100 1747 03012 06/04/18 IMATA CCAMA AVELINA EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO POR DESCUENTO SINDICAL SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E 1
10.00
10.00
2.6.2.2.6.3
101 1747 03013 06/04/18 CONAFOVICER EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION EIMPLEMENTACION DE LOS
1
11.83
11.83
2.6.2.2.6.3
102 1748 02948 02/04/18 BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION DE PERSONALTECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE
1
15,434.86
15,434.86
2.6.2.2.6.3
PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, META 118 PAGO MES MARZO 2018.
103 1748 02949 02/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs HABITAT SEGUN PLANILLADE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS 1
195.67
195.67
2.6.2.2.6.3
104 1748 02950 02/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLADE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
606.68
606.68
2.6.2.2.6.3
105 1748 02951 02/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS 1
634.70
634.70
2.6.2.2.6.3
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSEN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR -CUSCO, META 118
106 1748 02952 10/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS
1
780.00
780.00
2.6.2.2.6.3
DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, META 118 PAG
107 1748 02953 10/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO POR RETENCION DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E 1
314.76
314.76
2.6.2.2.6.3
108 1748 02954 10/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD (RPS) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION EIMPLEMENTACION DE LOS
1
1,617.00
1,617.00
2.6.2.2.6.3
109 1748 02955 10/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
274.89
274.89
2.6.2.2.6.3
110 1748 02956 10/04/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROEL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE
1
224.58
224.58
2.6.2.2.6.3
LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSC
111 1932 03670 20/04/18 CUYO FLORES ANTONY IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DEAPOYO DEL TOPOGRAFO EN EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE
1
1,000.00
1,000.00
2.6.2.2.6.5
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, SEGUN HOJA D
112 1933 03532 16/04/18 HACHIRE CCAHUA KENNY BRYAN IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ALMACEN DEL PROYECTOA DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS 1
1,000.00
1,000.00
2.6.2.2.6.5
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, S
113 1934 03640 19/04/18 CCAPA CCAPA MIKE FELIX IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DEAUXILIAR TECNICO PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE
1
1,000.00
1,000.00
2.6.2.2.6.5
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, SEGUN HOJA DE
114 1935 03343 12/04/18 SARAYASI OLLACHICA WALDIR IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
1,000.00
1,000.00
2.6.2.2.6.5
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, SEG
115 1990 03647 20/04/18 BANCO DE LA NACION/ COMERCIO INVEREL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO EL 12% DE DETRACCION SEGUN SERVICO DE INSTALACION DE JUNTAS SISMICAS PARA EL AVANCE DE LA EJECUCION DEL P'ROEYCTO,
1
489.60
489.60
2.6.2.2.6.5
SEGUN MEMORANDUM N°142-2018-CCHE-GAF-MPE-C., O/S N° 2821-2017. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
116 1990 03648 20/04/18 COMERCIO INVERSIONES METAL EIRL EL IMPORTE QUE SE GIRA POR APGO DE SERVICO DE INSTALACION DE JUNTAS SISMICAS PARA EL AVANCE DE LA EJECUCION DEL P'ROEYCTO, SEGUN MEMORANDUM
1
3,590.40
3,590.40
2.6.2.2.6.5
N°142-2018-CCHE-GAF-MPE-C., O/S N° 2821-2017. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALI
121 2063 04700 24/05/18 TAIPE HACHA IRMA IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SELLADO DEL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS 1
4,493.60
4,493.60
2.6.2.2.6.4
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, SEGU
122 2064 03779 24/04/18 RUWAC CONSTRUCTORA INGENIEROS SO IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEBANCA ORNAMENTALES PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
14,550.00
14,550.00
2.6.2.2.6.4
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ENEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, SEGUN HOJA D
123 2064 03780 24/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO POR RETENCION DEL IGV 3% DE LA COMPRA DE BANCA ORNAMENTALES PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE 1
450.00
450.00
2.6.2.2.6.4
LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO
1
10,197.08
10,197.08
2.6.2.2.6.3
DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, META 0118 PAGO MES ABRIL 2018
125 2261 03945 25/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
269.77
269.77
2.6.2.2.6.3
126 2261 03946 25/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLADE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS 1
394.91
394.91
2.6.2.2.6.3
127 2261 03947 25/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
183.48
183.48
2.6.2.2.6.3
128 2261 03948 11/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A SNP, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS 1
414.22
414.22
2.6.2.2.6.3
DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, META 0118
129 2261 03949 11/05/18 IMATA CCAMA AVELINA EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RETENCION SINDICATO, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E
1
70.00
70.00
2.6.2.2.6.3
130 2261 03950 11/05/18 CONAFOVICER EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CONAFOVICER,SEGUN PLANILLA DE EMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION EIMPLEMENTACION DE LOS 1
128.62
128.62
2.6.2.2.6.3
### C
S
DESAGREGADOS O
GIRADO
EXP. CLASIFICADORES
Nº
SIAF
PROVEEDOR DETALLE
EXP. TEC.
D
TOTAL G
CODIGO -
2261 03951 11/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS 946.57 2.6.2.2.6.3 S
131 1 946.57 -
2261 03952 11/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR SALUD, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS 155.59 2.6.2.2.6.3 E
132 1 155.59
133 2261 03953 11/05/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROEL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR PENSION, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE
1
127.10
127.10
2.6.2.2.6.3
134 2303 04326 02/05/18 BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION DE PERSONALTECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE 1
11,686.59
11,686.59
2.6.2.2.6.3
PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, META 118 PAGO MES ABRIL 2018.
135 2303 04327 02/05/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLADE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
245.20
245.20
2.6.2.2.6.3
136 2303 04328 02/05/18 AFP/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS 1
998.21
998.21
2.6.2.2.6.3
SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSEN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR -CUSCO, META 118
137 2303 04329 11/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL SNP, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS
1
380.90
380.90
2.6.2.2.6.3
DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ENEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO, META 118 PA
138 2303 04330 11/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO POR RETENCION DE RENTA 5TA.CATEGORIA, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E 1
269.10
269.10
2.6.2.2.6.3
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINA
139 2303 04331 11/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
1,222.00
1,222.00
2.6.2.2.6.3
140 2303 04332 11/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR SALUD, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
207.78
207.78
2.6.2.2.6.3
141 2303 04333 11/05/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROEL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR PENSION, SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO DE OBRA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
1
169.96
169.96
2.6.2.2.6.3
142 2480 04962 25/05/18 CASQUI AYALA ROGER IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VARIOS, SEGUN O/C N° 0051-2018, FACTURA N° 0001-000118, 0001-
1
6,174.00
6,174.00
2.6.2.2.6.4
000117. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO
143 2480 04963 25/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION PROVEEDOR IGV. HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VARIOS, SEGUN O/C N° 0051-2018, 1
191.00
191.00
2.6.2.2.6.4
FACTURA N° 0001-000118, 0001-000117. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZAC
144 2568 05090 23/05/18 MICROTECH DEL PERU SOCIEDAD COMERCIMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVOPOR ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N° 1755-2018, FACTURA ELECTRONICA N° E001-434.
1
16,549.68
16,549.68
2.6.3.2.3.1
META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTO
145 2568 05091 23/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DEL 3% DE RETENCION PROVEEDOR IGV. POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N° 1755-2018, FACTURA 1
512.00
512.00
2.6.3.2.3.1
ELECTRONICA N° E001-434. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTO
146 2569 07280 28/06/18 PINARES CONZA FELIX IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS VARIOS, SEGUN O/C N° 1549, FACTURA N° 0001-000002. META 0118
1
14,610.40
14,610.40
2.6.2.2.6.4
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DIS
147 2569 07281 28/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% RETENCION PROVEEDOR IGV, POR ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS VARIOS, SEGUN O/C N° 1549,FACTURA N° 0001-000002.
1
452.00
452.00
2.6.2.2.6.4
META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTO
148 2579 05835 04/06/18 GRUPO ABUTECH S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL INYECCION, SEGUN O/C N° 1756, FACTURA N° F001-000095. META 1
3,409.09
3,409.09
2.6.3.2.3.1
0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DELOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADODE ABASTOS DEL
149 2579 05836 04/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% RETENCION PROVEEDOR IGV. POR ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL INYECCION, SEGUN O/C N°1756, FACTURA N° F001-
1
105.00
105.00
2.6.3.2.3.1
000095. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE
150 2679 05005 21/05/18 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN O/S N° 1166- 1
166.75
166.75
2.6.2.2.6.5
2018, RECIBO N° 10-2144526. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODU
151 2681 05265 28/05/18 MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, SEGUN O/C N° 0111-2018, FACTURA N° 0001-000449. META 0118
1
630.91
630.91
2.6.2.2.6.4
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOSSERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DEABASTOS DEL DIST
152 2713 05870 01/06/18 GRIFO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCI IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 GASOLINA DE 84 OCTANOS, SEGUN O/C N° 0071, FACTURA N° F002-
1
3,213.40
3,213.40
2.6.2.2.6.4
000045. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSEN EL MERCADO D
153 2713 05871 01/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% RETENCION PROVEEDOR IGV. HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 GASOLINA DE 84 OCTANOS, SEGUN O/C
1
99.00
99.00
2.6.2.2.6.4
N° 0071, FACTURA N° F002-000045. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIONR
154 2714 05539 30/05/18 DISTRIBUCIONES MILAGRITOS E & M E.I.RIMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES VARIOS, SEGUN O/C N° 0121-2018, FACTURA N° 001-000016. META 0118 AMPLIACION E
1
15,627.00
15,627.00
2.6.2.2.6.4
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR,
155 2714 05540 30/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION PROVEEDOR IGV. POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES VARIOS, SEGUN O/C N° 0121-2018, FACTURA N° 001- 1
483.00
483.00
2.6.2.2.6.4
000016. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO D
156 2715 05289 28/05/18 CALCINA FLOREZ MAYLINDA IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS, SEGUN O/C N° 0160, FACTUTA N° 0002-000137, META 0118
1
1,604.00
1,604.00
2.6.2.2.6.4
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRI
157 2715 05290 28/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS, SEGUN O/C N° 0160, FACTUTA N° 0002-000137, SEGUN O/C N° 0160- 1
50.00
50.00
2.6.2.2.6.4
2018, FACTURA N° 0002-000137. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIONR
158 2716 05032 22/05/18 COMERCIO INVERSIONES METAL EIRL IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS, SEGUNN O/C N° 0211-2018, FACTURA N° 001-000370. META
1
10,011.60
10,011.60
2.6.2.2.6.4
0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS D
159 2716 05033 22/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION AL PROVEEDOR IGV. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS, SEGUNN O/C N° 0211-2018, FACTURA N°
1
310.00
310.00
2.6.2.2.6.4
001-000370. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL ME
160 2717 05914 04/06/18 PUMA TACO MARGARITA IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE AGREGADOS COMO ARENA FINA ARENA GRUESA, SEGUN O/C N° 0178, FACTURA N° 0002-000217. 1
6,174.00
6,174.00
2.6.2.2.6.4
META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACIONDE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS
161 2717 05915 04/06/18 BANCO DE LA NACION/PUMA TACO MAR IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% RETENCION PROVEEDOR IGV. POR ADQUISICION DE AGREGADOS COMO ARENA FINA ARENA GRUESA, SEGUN O/C N° 0178, FACTURA N°
1
301.00
301.00
2.6.2.2.6.4
0002-000217. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCAD
162 2718 05293 28/05/18 COMERCIO INVERSIONES METAL EIRL IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE CARPINTERIA COMO PUERTA DE MADERA AGUANO TABLERO REBAJADO INCLUYE CHAPA Y 1
5,480.00
5,480.00
2.6.2.2.6.4
ACCESORIOS VENTANA DE MADERA AGUANO V-01 INCLUYE VIDRIOS, SEGUN O/C N° 0080, FACTURA N° 001-000368. META 0118 AMPLIACIONI
163 2718 05294 28/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION POR ADQUISICION DE CARPINTERIA COMO PUERTA DE MADERA AGUANO TABLERO REBAJADO INCLUYE CHAPA Y
1
170.00
170.00
2.6.2.2.6.4
ACCESORIOS VENTANA DE MADERA AGUANO V-01 INCLUYE VIDRIOS, SEGUN O/C N° 0080, FACTURA N° 001-000368. META 0118 AMPLIACIONI
164 2824 05528 30/05/18 CALACHUA CALACHUA RAUL ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENCHAPADO DE PIEDRA LAJA EN PISO EN JARDINERIA EN MUROS AMARRE AMERICANO CORTES DE MURO AMARRE 1
10,005.00
10,005.00
2.6.2.2.6.5
AMERICANO SEGUN CONTRATO N° 067-2018-GAF-RC/SGL-MPE-C, SEGUN O/S N° 1030-2018, R/H ELEECTRONICO N° E001-3. META 0118 AMP
165 2873 05182 25/05/18 MAMANI HUILLCA WENCESLAO IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE E INSTALACION DE DRYWALL INCLUYE PINTADO Y MASILLADO Y MUROSDRYWALL INCLUYE
1
6,460.00
6,460.00
2.6.2.2.6.4
ACCESORIOS E INSTALACION FALSO TECHO EN DRYWALL INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION, SEGUN O/C N° 1458-2017, FACTURA N° 00
166 2873 05183 25/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% DE RETENCION PROVEEDOR IGV. POR ADQUISICION DE E INSTALACION DE DRYWALL INCLUYE PINTADO Y MASILLADO Y MUROS DRYWALL
1
200.00
200.00
2.6.2.2.6.4
INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION FALSO TECHO EN DRYWALL INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION, SEGUN O/C N° 1458-201
167 2874 05180 25/05/18 MAMANI HUILLCA WENCESLAO IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE PUERTAS METALICA ENRROLABLE DE VARIAS MEDIDAS INCLUYE INSTALACION, SEGUN O/C N° 1513- 1
20,855.00
20,855.00
2.6.2.2.6.4
2018, FACTURA N° 003-000212. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRO
168 2874 05181 25/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DEL 3% DE RETENCION PROVEEDOR IGV. POR ADQUISICION DE PUERTAS METALICA ENRROLABLE DE VARIAS MEDIDAS INCLUYE
1
645.00
645.00
2.6.2.2.6.4
INSTALACION, SEGUN O/C N° 1513-2018, FACTURA N° 003-000212. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACIONDE LOS SERVICIO
169 2882 06355 08/06/18 LUPO PACO FELICIA DIANNE IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACION DE TERRAZOS GRANILLA BLANCA N°04 GRANILLA NEGRA GARNILLA 1
6,771.00
6,771.00
2.6.2.2.6.4
ROSADA N° 04 MARMOLINA BLANCA N° 18, SEGUN O/C N° 0323, FACTURA N° 0003-000307. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTA
170 2882 06356 08/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% RETENCION PROVEEDOR IGV. POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACION DE TERRAZOS GRANILLA BLANCA N°04 GRANILLA NEGRA
1
209.00
209.00
2.6.2.2.6.4
GARNILLA ROSADA N° 04 MARMOLINA BLANCA N° 18, SEGUN O/C N° 0323, FACTURA N° 0003-000307. META 0118 AMPLIACIONI
171 2893 05306 29/05/18 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA HACER EFECTIVO POR ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS VARIOS, SEGUN O/C N° 0222-2018, FACTURA N° 0002-001794. META 0118 1
22,300.00
22,300.00
2.6.2.2.6.4
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOSSERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DEABASTOS DEL DIST
### C
S
DESAGREGADOS O
GIRADO
EXP. CLASIFICADORES
Nº
SIAF
PROVEEDOR DETALLE
EXP. TEC.
D
TOTAL G
CODIGO -
2893 05307 29/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% RETENCION PROVEEDOR IGV. POR ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS VARIOS, SEGUN O/C N° 0222-2018, FACTURA N° 0002-001794. 690.00 2.6.2.2.6.4 S
172 1 690.00 -
META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE AB
2975 05411 30/05/18 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - MAYO 2018 DEL PROYECTO DE 0212520 AMPLIACION E 3,429.47 2.6.2.2.6.3 E
173 1 3,429.47
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPI
174 2975 05412 31/05/18 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - MAYO 2018 DEL PROYECTO DE 0212520
1
240.34
240.34
2.6.2.2.6.3
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOSDEL DISTRITO DE
175 2975 05413 13/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO AL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - MAYO 2018 DEL PROYECTO DE 0212520 AMPLIACION E 1
189.10
189.10
2.6.2.2.6.3
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINA
176 2975 05414 13/06/18 IMATA CCAMA AVELINA IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DESCUENTO SINDICAL DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - MAYO 2018 DEL PROYECTO DE 0212520
1
20.00
20.00
2.6.2.2.6.3
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRI
177 2975 05415 13/06/18 CONAFOVICER IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - MAYO 2018 DEL PROYECTO DE 0212520 1
44.12
44.12
2.6.2.2.6.3
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOSDEL DISTRITO DE
178 2975 05416 13/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - MAYO 2018 DEL PROYECTO DE 0212520 AMPLIACION E
1
307.36
307.36
2.6.2.2.6.3
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DELDISTRITO DE ESPI
179 2975 05417 13/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - MAYO 2018 DEL PROYECTO DE 0212520 1
52.25
52.25
2.6.2.2.6.3
180 2975 05418 13/06/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROIMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE SCTR PENSION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES - MAYO 2018 DEL PROYECTO DE 0212520
1
42.69
42.69
2.6.2.2.6.3
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO
181 3085 06009 04/06/18 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINSIRTATIVO DE OBRA- MAYO 2018DE LA AMPLIACION E
1
9,500.62
9,500.62
2.6.2.2.6.3
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR,
182 3085 06010 06/06/18 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE de afp prima LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINSIRTATIVO DE OBRA- MAYO 2018DE LA 1
1,017.45
1,017.45
2.6.2.2.6.3
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMER CIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRIT
183 3085 06011 14/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO AL SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINSIRTATIVO DE OBRA- MAYO 2018DE LA AMPLIACION E
1
299.87
299.87
2.6.2.2.6.3
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMER CIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE E
184 3085 06012 14/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO RETENCION 5TA. CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINSIRTATIVO DE OBRA- MAYO 1
305.40
305.40
2.6.2.2.6.3
2018DE LA AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMER CIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS
185 3085 06013 14/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINSIRTATIVO DE OBRA- MAYO 2018DE LA
1
1,030.20
1,030.20
2.6.2.2.6.3
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMER CIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO D
186 3085 06014 12/06/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINSIRTATIVO DE OBRA- MAYO 2018DE LA 1
170.19
170.19
2.6.2.2.6.3
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMER CIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRIT
187 3085 06015 14/06/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROIMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE SCTR PENSION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINSIRTATIVO DE OBRA- MAYO 2018DE LA
1
139.04
139.04
2.6.2.2.6.3
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMER CIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DIST
188 3218 08141 16/07/18 HILARIO QUILLA JORGE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y PULIDO DE PIZO TERRAZO SERVICIO DE COLOCACION DE TERRAZO DE MESA EN SS.HH
1
8,390.40
8,390.40
2.6.2.2.6.5
SEGUN CONTRATO N° 075-2018-GAF-RC/SGL-MPE-C, SEGUN O/S N° 1028, R/H ELECTRONICO N° E001-63. META 0118 AMP
189 3218 08142 16/08/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE RETENCION DE 4ta CATEGORIA DEL IMPUESTO A LA RENTA POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y PULIDO DE PIZO 1
729.60
729.60
2.6.2.2.6.5
TERRAZO SERVICIO DE COLOCACION DE TERRAZO DE MESA EN SS.HH SEGUN CONTRATO N° 075-2018-GAF-RC/SGL-MPE-C, SEGUN0
190 3297 07996 12/07/18 SERVICIOS MULTIPLES A&E EMPRESA IND IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN SS.HH, SEGUN O/C N° 0265, FACTURA N° 001-
1
2,488.00
2,488.00
2.6.2.2.6.4
000113. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCAD
191 3297 07997 12/07/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% RETENCION PROVEEDOR IGV. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN SS.HH, SEGUN O/C N° 0265, 1
77.00
77.00
2.6.2.2.6.4
FACTURA N° 001-000113. META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN
192 3493 08124 16/07/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% RETENCION PROVEEDOR IGV. POR ADQUISICION DE DIVISIONES DE ALUMINIO P/ SS.HH INCLUYE PUERTAS SEGUN MELAMINE ESTRUCTURA
1
484.00
484.00
2.6.2.2.6.4
PARA CARRAMIENTO EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO Y COLOCACION,SEGUN O/C N° 1877-2017, FACTURA N° FACTURA N° 0001-0
193 3493 08123 16/07/18 CACERES CHILO EMILIANA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR ADQUISICION DE DIVISIONES DE ALUMINIO P/ SS.HH INCLUYE PUERTAS SEGUN MELAMINE ESTRUCTURA PARA 1
14,031.20
14,031.20
2.6.2.2.6.4
CARRAMIENTO EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO Y COLOCACION,SEGUN O/C N° 1877-2017, FACTURA N° FACTURA N° 0001-000700. MET
194 3493 08125 16/07/18 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINA IMPORTE QUE SE GIRA POR APLICACION DE PENALIDAD SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 214-2018-GAF-MPE/C. POR ADQUISICION
1
1,612.80
1,612.80
2.6.2.2.6.4
DE DIVISIONES DE ALUMINIO P/ SS.HHINCLUYE PUERTAS SEGUN MELAMINE ESTRUCTURA PARA CARRAMIENTO EN ALUMINIO INCL
195 3544 06938 26/06/18 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DEL 2018,
1
1,885.77
1,885.77
2.6.2.2.6.3
SEGUN PLANILLA N° GIP-OB- 007 -06-2018
196 3544 06939 05/07/18 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO de afp integra DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1
232.30
232.30
2.6.2.2.6.3
JUNIO DEL 2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-OB- 007 -06-2018
197 3544 06940 11/07/18 IMATA CCAMA AVELINA IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE DESCUENTO SINDICAL DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL
1
10.00
10.00
2.6.2.2.6.3
MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN PLANILLAN° GIP-OB- 007 -06-2018
198 3544 06941 11/07/18 CONAFOVICER IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1
24.39
24.39
2.6.2.2.6.3
199 3544 06942 11/07/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DEREMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
1
170.53
170.53
2.6.2.2.6.3
DEL 2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-OB-007 -06-2018
200 3544 06943 11/07/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
1
28.99
28.99
2.6.2.2.6.3
201 3544 06944 11/07/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROIMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE SCTR PENSION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
1
23.68
23.68
2.6.2.2.6.3
202 3650 07426 02/07/18 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN
1
9,112.54
9,112.54
2.6.2.2.6.3
PLANILLA N° GIP-TEC-011-06-2018
203 3650 07427 05/07/18 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, 1
1,038.60
1,038.60
2.6.2.2.6.3
SEGUN PLANILLA N° GIP-TEC-011-06-2018
204 3650 07428 10/07/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE SNP PLANILLA DEL PERSONALTECNICO Y ADMINISTRATIVA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO DEL 2018, SEGUN
1
221.00
221.00
2.6.2.2.6.3
PLANILLA N° GIP-TEC-011-06-2018
205 3650 07429 10/07/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE 5TA CATEGORIA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVA DE OBRA, CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DEL 2018, 1
327.86
327.86
2.6.2.2.6.3
206 3650 07430 10/07/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE RPS ESSALUD PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,
1
963.00
963.00
2.6.2.2.6.3
207 3650 07431 10/07/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE SCTR ESSALUD PLANILLA DELPERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,
1
163.71
163.71
2.6.2.2.6.3
208 3650 07432 10/07/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUR IMPORTE QUE SE EFECTUA EL PAGO DE PENSION VIDA ESSALUD PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
1
133.75
133.75
2.6.2.2.6.3
2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-TEC-011-06-2018
209 3985 11339 28/08/18 IPANAQUE CONDORI JUAN RAMON IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SALUD PUBLICA QUE BRINDE SERVICIO DE
1
5,400.00
5,400.00
2.6.2.2.6.5
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS MANIPULACION DE ALIMENTOS Y OTRO E ASEO PERSONAL E HIGIENE, SEGUN O/S N° 1311,N
210 3986 09245 31/07/18 MAQUERA HILARIO GUMERCINDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO Y PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO Y SERVICIO DE ENSAYODE CALIDAD DE MATERIAL PARA 1
660.00
660.00
2.6.2.2.6.5
BASE, SEGUN O/S N° 1304, R/H ELECTRONICO N° E001-48, META 0118 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS
211 4072 08367 19/07/18 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS , PERSONAL DE OBRAS, SEGUN PLANILLA DE AGUINALDO N° GIP-OBRERO-006-
1
300.00
300.00
2.6.2.2.6.3
2018/UR
212 4073 08368 19/07/18 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS , PERSONAL DE OBRAS, SEGUN PLANILLA DE AGUINALDO N° GIP-011-.2018/UR
1
700.00
700.00
2.6.2.2.6.3
### C
S
DESAGREGADOS O
GIRADO
EXP. CLASIFICADORES
Nº
SIAF
PROVEEDOR DETALLE
EXP. TEC.
D
TOTAL G
CODIGO -
4212 08665 25/07/18 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,598.34 2.6.2.2.6.3 S
213 1 2,598.34 -
2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-OB-018-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS D
4212 08666 02/08/18 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES 98.84 2.6.2.2.6.3 E
214 1 98.84
DE JULIO DEL 2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-OB-018-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEU
215 4212 08667 02/08/18 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP PRIMA DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES
1
88.35
88.35
2.6.2.2.6.3
DE JULIO DEL 2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-OB-018-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
216 4212 08668 02/08/18 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL 1
128.25
128.25
2.6.2.2.6.3
MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN PLANILLAN° GIP-OB-018-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE
217 4212 08669 09/08/18 IMATA CCAMA AVELINA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DESCUENTO SINDICALDE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL
1
30.00
30.00
2.6.2.2.6.3
MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-OB-018-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION EIMPLEMENTACION D
218 4212 08670 09/08/18 CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES 1
34.95
34.95
2.6.2.2.6.3
219 4212 08671 09/08/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
1
260.26
260.26
2.6.2.2.6.3
JULIO DEL 2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-OB-018-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOSE
220 4212 08672 09/08/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1
39.21
39.21
2.6.2.2.6.3
JULIO DEL 2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-OB-018-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOSE
221 4212 08673 09/08/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROIMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO SCTR PENSION DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES
1
32.04
32.04
2.6.2.2.6.3
222 4250 09078 30/07/18 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
1
6,566.12
6,566.12
2.6.2.2.6.3
2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-TEC-008-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DELOS SERVICIOS D
223 4250 09079 03/08/18 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES 1
281.98
281.98
2.6.2.2.6.3
DE JULIO DEL 2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-TEC-008-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE
224 4250 09080 03/08/18 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP PRIMA DE LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES
1
403.90
403.90
2.6.2.2.6.3
DE JULIO DEL 2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-TEC-008-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LO
225 4250 09081 08/08/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1
221.00
221.00
2.6.2.2.6.3
JULIO DEL 2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-TEC-008-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SER
226 4250 09082 08/08/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA,
1
27.00
27.00
2.6.2.2.6.3
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-TEC-008-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IM
227 4250 09083 08/08/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1
675.00
675.00
2.6.2.2.6.3
JULIO DEL 2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-TEC-008-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS
228 4250 09084 08/08/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SCTR SALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA,CORRESPONDIENTE AL MES
1
114.75
114.75
2.6.2.2.6.3
DE JULIO DEL 2018, SEGUN PLANILLA N°GIP-TEC-008-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LO
229 4250 09085 08/08/18 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROIMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SCTR PENSION DELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL OBREROS EVENTUALES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL
1
93.75
93.75
2.6.2.2.6.3
MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN PLANILLA N° GIP-TEC-008-07-2018 CON META 118 DEL PROY. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE
230 4391 09420 02/08/18 PERLACIOS CHOQUEPATA PERCY ROLAND IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE APERTURA DE CAJA CHICA EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA PARA ATENDER GASTOS URGENTES, ADQUISICIONES
1
1,500.00
1,500.00
2.6.2.2.6.5
MENUDAS Y NO PROGRAMABLES QUE REQUIERAN LAATENCION PRIORITARIA, APROBADO SEGUN RESOLUCION DE GERENCIADE ADMINISTRACIO
231 4507 10134 21/08/18 PINARES CONZA FELIX IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR ADQUISICION DE BARANDAS METALICAS INCLUYE INSTALACION ESCALERA DE GATO REGILLA TIPO ACORDION PARA
1
15,962.30
15,962.30
2.6.2.2.6.4
PUERTA DE SS.HH REGILLA PARA SUMIDERO, SEGUN O/C N° 0638, FACTURA N° 0001-000007, META 0118 0212520 AMPLIACION
232 4507 10135 21/08/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR 3% RETENCION PROVEEDOR IGV, POR ADQUISICION DE BARANDAS METALICAS INCLUYE INSTALACION ESCALERA DE GATO REGILLA TIPO 1
494.00
494.00
2.6.2.2.6.4
ACORDION PARA PUERTA DE SS.HH REGILLA PARA SUMIDERO, SEGUN O/C N° 0638, FACTURA N° 0001-000007, META 0118 0212520E
233 4517 09930 14/08/18 CALCINA MAMANI JUAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS, SEGUN O/C N° 0699, B/V N° 0001-006151, META 0118 AMPLIACION
1
608.50
608.50
2.6.2.2.6.4
E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO
234 4784 10089 17/08/18 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2018 META 0118 1
88.35
88.35
2.6.2.2.6.5
0212520 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DELOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL
235 4974 10422 23/08/18 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES DE OBRA, DE LA META 118DEL PROY. DE AMPLIACION E
1
8,164.00
8,164.00
2.6.2.2.6.3
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DE ESPINAR, PROVINC
10423
10424
10425
10426
10427
236 5087 10817 23/08/18 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, DE LA META 118
1
6,566.12
6,566.12
2.6.2.2.6.3
10818
10819
10820
10821
10822
10823
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 622,702.19 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 2017/. 622,702.19 0.00 ERROR

INVERSION TOTAL S/. 622,702.19 0.00 ERROR
PROYECTO :"AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITODE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO"
CODIGO SNIP : 357138

PERIODO : 2017, 2018.
SEC. FUN. : 178,118
C
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PIP.(ABRIL DEL 2018) O
S
GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO COMPROMISO DESAGREGADOS O
E
Nº SIAF PROVEEDOR DETALLE D
O IMPORTE -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA CLASE N° FECHA S UND CANT. P.U. P.PARCIAL TOTAL G
A CODIGO -
S
-
1 936 03322 11/04/18 FACT. 0001-000226 03/04/18 O/C. 1623-17 23/02/18 HUAMANCCARI FLORES KATHIUSADQUISICION DE MATERIAL ALUMINIO 1 5,409.00 5,409.00 5,576.00 2.6.2.2.6.4 E D
2 936 03323 11/04/18 FACT. 0001-000226 03/04/18 O/C. 1623-17 23/02/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 3% DE LA FACTURA N° 0001-226 DE ADQUISICION DE GLB. 1 167.00 167.00 2.6.2.2.6.4 D
MATERIAL ALUMINIO
3 1446 B/V. 001-000161 09/04/18 O/S. 2920-17 01/03/18 MAMANI HUAMANI LIDIA POR EL SERVICIO DE ATENCION PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL SERV. 1 3,060.00 3,060.00 3,060.00 2.6.2.2.6.5 G
PROYECTO.
4 1469 03407 18/04/18 FACT. 0001-000228 05/04/18 O/C. 1893-17 16/03/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 3% DE LA FACT. N° 0001-228 DE ADQUISICION DE CERAMICAS GLB. 1 219.00 219.00 7,297.50 2.6.2.2.6.4 D
SERIE MARMOLIZADA ORION PLUS GRIS Y OTROS
5 1469 03408 18/04/18 FACT. 0001-000228 05/04/18 O/C. 1893-17 16/03/18 ALANOCA PAUCAR KARINA SANT ADQUISICION DE CERAMICAS SERIE MARMOLIZADA ORION PLUS GRIS Y OTROS, 1 7,078.50 7,078.50 2.6.2.2.6.4 D
6 1932 03670 20/04/18 R/H. E001-1 10/04/18 O/S. 419.2018 28/02/18 CUYO FLORES ANTONY POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO APOYO DEL TOPOGRAFO EN EL PROYECTO . SERV. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.6.5 G
7 1933 03532 16/04/18 R/H. E001-6 09/04/18 O/S. 420-2018 28/02/18 HACHIRE CCAHUA KENNY BRYAN POR EL SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ALMACEN DEL PROYECTO. SERV. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.6.5 G
8 1934 03640 19/04/18 R/H. E001-12 10/04/18 O/S. 418-2018 28/02/18 CCAPA CCAPA MIKE FELIX POR EL SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR TECNICO PARA EL PROYECTO. SERV. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.6.5 G
9 1935 03343 12/04/18 R/H. E001-1 05/04/18 O/S. 421-2018 28/02/18 SARAYASI OLLACHICA WALDIR POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL SERV. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.6.5 G
PROYECTO.
10 1990 03647 20/04/18 FACT. 001-000365 12/04/18 O/S. 2821-17 02/03/18 BANCO DE LA NACION/ COMERCIOPOR LA RETENCION DE 12% DE DETRACCION A LA FACT. N° 001-365 DEL SERVICO DE GLB. 1 489.60 489.60 4,080.00 2.6.2.2.6.5 D
INSTALACION DE JUNTAS SISMICAS.
11 1990 03648 20/04/18 FACT. 001-000365 12/04/18 O/S. 2821-17 02/03/18 COMERCIO INVERSIONES METAL POR EL SERVICO DE INSTALACION DE JUNTAS SISMICAS PARA EL PROYECTO. SERV. 1 3,590.40 3,590.40 2.6.2.2.6.5 D
12 2064 03779 24/04/18 FACT. 0001-000129 19/04/18 O/C. 1532-17 02/04/18 RUWAC CONSTRUCTORA INGENI COMPRA DE BANCAS ORNAMENTALES PARA EL PROYECTO . 1 14,550.00 14,550.00 15,000.00 2.6.2.2.6.4 D
13 2064 03780 24/04/18 FACT. 0001-000129 19/04/18 O/C. 1532-17 02/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL 3% DE LA FACT. N° 001-129 DE LA COMPRA DE BANCAS GLB. 1 450.00 450.00 2.6.2.2.6.4 D
ORNAMENTALES PARA EL PROYECTO.
14 2261 03944 25/04/18 PLLA. 007-04 23/04/18 PLLA. 007-04 23/04/18 BANCO DE LA NACION POR LA REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL PLLA. 1 10,197.08 10,197.08 12,887.34 2.6.2.2.6.3 D
MES DE ABRIL DEL 2018.
2261 03945 25/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFPs PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION 269.77 2.6.2.2.6.3
15 PLLA. 007-04 23/04/18 PLLA. 007-04 23/04/18 DE PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. GLB. 1 269.77 D
2261 03946 25/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLADE REMUNERACION DE 394.91 2.6.2.2.6.3
16 PLLA. 007-04 23/04/18 PLLA. 007-04 23/04/18 PERSONAL OBRERO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. GLB. 1 394.91 D
17 2261 03947 25/04/18 PLLA. 007-04 23/04/18 PLLA. 007-04 23/04/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS APORTACIONES A AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE GLB. 1 183.48 183.48 2.6.2.2.6.3 D
PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.
2261 POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES DE ONP, SCTR,ESSALUD,SEGÚN PLANILLA 1,842.10
18 PLLA. 007-04 23/04/18 PLLA. 007-04 23/04/18 DE PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. GLB. 1 1,842.10 D
19 2303 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 PLLA. TEC-11-4 25/04/18 POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, PLLA. 1 15,179.74 15,179.74 15,179.74 2.6.2.2.6.3 G
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018,
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 67,080.58 67,080.58 0.00 0.00
INVERSION 2018/. 67,080.58 67,080.58 OK

INVERSION TOTAL S/. 67,080.58 67,080.58 OK
Gerencia de Infraestructura Publica. C
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PIP.(MAYO DEL 2018) O
S
DESAGREGADOS O
SIAF O IMPORTE PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS MOBILIARIO EXP. TEC. -
TOTAL G
A CODIGO -
S
-
1 2063 04700 24/05/18 FACT. 0002-001880 26/04/18 O/C. 1785-17 02/04/18 TAIPE HACHA IRMA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SELLADO . 1 4,493.60 4,493.60 4,493.60 4493.60 2.6.2.2.6.4
E D
2 2480 04962 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 02/04/18 CASQUI AYALA ROGER ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VARIOS, 1 6,174.00 6,174.00 6,365.00 6174.00 2.6.2.2.6.4 D
3 2480 04963 25/05/18 FACT. 0001-000118 10/05/18 O/C. 51-2018 02/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE 3% DE IGV.DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD. 1 191.00 191.00 191.00 2.6.2.2.6.4 D
4 2568 05090 23/05/18 FACT. E001-434 11/05/18 O/C. 1755-17 02/04/18 MICROTECH DEL PERU SOCIEDAD COMERCADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 1 16,549.68 16,549.68 17,061.68 16549.68 2.6.3.2.3.1 D
5 2568 05091 23/05/18 FACT. E001-434 11/05/18 O/C. 1755-17 02/04/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE 3% DE IGV. POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. 1 512.00 512.00 512.00 2.6.3.2.3.1 D
6 2569 FACT. 0001-000002 29/05/18 O/C. 1549-17 02/04/18 PINARES CONZA FELIX ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS VARIOS . 1 15,062.40 15,062.40 15,062.40 15062.40 2.6.2.2.6.4 D
7 2579 FACT. F001-000095 28/05/18 O/C. 1756-17 02/04/18 GRUPO ABUTECH S.A.C. ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL INYECCION. 1 3,514.09 3,514.09 3,514.09 3514.09 2.6.3.2.3.1 D
8 2679 05005 21/05/18 FACT. 10-2144526 14/05/18 O/S. 1166-2018 14/05/18 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018. 1 166.75 166.75 166.75 166.75 2.6.2.2.6.5 D
9 2681 05265 28/05/18 FACT. 0001-000449 18/05/18 O/C. 111-2018 02/05/18 MASGRANJAS SOCIEDAD COMERCIAL DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS. 1 630.91 630.91 630.91 630.91 2.6.2.2.6.4 G
10 2713 FACT. F002-000045 25/05/18 O/C. 71-2018 02/05/18 GRIFO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCI ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 GASOLINA DE 84 OCTANOS 1 3,312.40 3,312.40 3,312.40 3312.40 2.6.2.2.6.4 D
11 2714 05539 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 02/05/18 DISTRIBUCIONES MILAGRITOS E & M E.I.RADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES VARIOS. 1 15,627.00 15,627.00 16,110.00 15627.00 2.6.2.2.6.4 D
12 2714 05540 30/05/18 FACT. 001-000016 18/05/18 O/C. 121-2018 02/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE 3% DE IGV. POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES VARIOS 1 483.00 483.00 483.00 2.6.2.2.6.4 D
13 2715 05289 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 02/05/18 CALCINA FLOREZ MAYLINDA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS 1 1,604.00 1,604.00 1,654.00 1604.00 2.6.2.2.6.4 G
14 2715 05290 28/05/18 FACT. 0002-000137 18/05/18 O/C. 160-2018 02/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE IGV DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS 1 50.00 50.00 50.00 2.6.2.2.6.4 G
15 2716 05032 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 02/05/18 COMERCIO INVERSIONES METAL EIRL ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS. 1 10,011.60 10,011.60 10,321.60 10011.60 2.6.2.2.6.4 D
16 2716 05033 22/05/18 FACT. 001-000370 18/05/18 O/C. 211-2018 02/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS. 1 310.00 310.00 310.00 2.6.2.2.6.4 D
17 2717 FACT. 0002-000217 22/05/18 O/C. 178-2018 02/05/18 PUMA TACO MARGARITA ADQUISICION DE AGREGADOS COMO ARENA FINA ARENA GRUESA . 1 6,475.00 6,475.00 6,475.00 6475.00 2.6.2.2.6.4 D
18 2718 05293 28/05/18 FACT. 001-000368 18/05/18 O/C. 80-2018 02/05/18 COMERCIO INVERSIONES METAL EIRL PUERTA DE MADERA AGUANO TABLERO REBAJADO INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS VENTANA DE MADERA 1 5,480.00 5,480.00 5,650.00 5480.00 2.6.2.2.6.4 D
AGUANO V-01 INCLUYE VIDRIOS.
19 2718 05294 28/05/18 FACT. 001-000368 18/05/18 O/C. 80-2018 02/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE 3% DE IGV DE ADQUISICION DE CARPINTERIA COMO PUERTA DE MADERA AGUANO 1 170.00 170.00 170.00 2.6.2.2.6.4 D
TABLERO REBAJADO INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS VENTANA DE MADERA AGUANO V-01 INCLUYE VIDRIOS.
20 2824 05528 30/05/18 R/H. E001-3 22/05/18 O/S. 1030-2018 02/05/18 CALACHUA CALACHUA RAUL ALBERTO SERVICIO DE ENCHAPADO DE PIEDRA LAJA EN PISO EN JARDINERIA EN MUROS AMARRE AMERICANO CORTES 1 10,005.00 10,005.00 10,005.00 10,005.00 2.6.2.2.6.5 D
DE MURO AMARRE AMERICANO .
21 2873 05182 25/05/18 FACT. 003-000208 23/05/18 O/C. 1458-2018 02/05/18 MAMANI HUILLCA WENCESLAO ADQUISICION E INSTALACION DE DRYWALL INCLUYE PINTADO Y MASILLADO Y MUROS DRYWALL INCLUYE 1 6,460.00 6,460.00 6,660.00 6460.00 2.6.2.2.6.4 D
ACCESORIOS E INSTALACION FALSO TECHO EN DRYWALL INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION.
POR LA RETENCION DE 3% DE IGV POR ADQUISICION E INSTALACION DE DRYWALL INCLUYE PINTADO Y

22 2873 05183 25/05/18 FACT. 003-000208 23/05/18 O/C. 1458-2018 02/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION MASILLADO Y MUROS DRYWALL INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION FALSO TECHO EN DRYWALL INCLUYE 1 200.00 200.00 200.00 2.6.2.2.6.4 D
ACCESORIOS E INSTALACION.
23 2874 05180 25/05/18 FACT. 003-000212 24/05/18 O/C. 1513-2018 02/05/18 MAMANI HUILLCA WENCESLAO ADQUISICION DE PUERTAS METALICA ENRROLABLE DE VARIAS MEDIDAS INCLUYE INSTALACION, . 1 20,855.00 20,855.00 21,500.00 20855.00 2.6.2.2.6.4 D
24 2874 05181 25/05/18 FACT. 003-000212 24/05/18 O/C. 1513-2018 02/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE 3% DE IGV. POR ADQUISICION DE PUERTAS METALICA ENRROLABLE DE VARIAS . 1 645.00 645.00 645.00 2.6.2.2.6.4 D
25 2882 FACT. 0003-000307 28/05/18 O/C. 323-323 02/05/18 LUPO PACO FELICIA DIANNE ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACION DE TERRAZOS GRANILLA BLANCA N°04 GRANILLA NEGRA 1 6,980.00 6,980.00 6,980.00 6980.00 2.6.2.2.6.4 D
GARNILLA ROSADAN° 04 MARMOLINA BLANCA.
26 2893 05306 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/05/18 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS VARIOS. 1 22,300.00 22,300.00 22,990.00 22300.00 2.6.2.2.6.4 D
27 2893 05307 29/05/18 FACT. 0002-001794 24/05/18 O/C. 222-2018 02/05/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE 3% DEL IGV. POR ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS VARIOS. 1 690.00 690.00 690.00 2.6.2.2.6.4 D
Gerencia de Infraestructura Publica. C
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PIP.(MAYO DEL 2018) O
S
DESAGREGADOS O
SIAF O IMPORTE PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS MOBILIARIO EXP. TEC. -
TOTAL G
A CODIGO -
S
28 2975 05411 30/05/18 PLLA. GIP-OB-07-05 25/05/18 PLLA. GIP-OB-07-05 25/05/18 BANCO DE LA NACION POR LAS REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 . 1 3,429.47 3,429.47 4,325.33 3,429.47 2.6.2.2.6.3 - D
E
POR LAS APORTACIONES A AFP INTEGRA , SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS
29 2975 05412 31/05/18 PLLA. GIP-OB-07-05 25/05/18 PLLA. GIP-OB-07-05 25/05/18 AFP/BANCO DE LA NACION 1 240.34 240.34 240.34 2.6.2.2.6.3 D
EVENTUALES - MAYO 2018.
30 2975 05412 31/05/18 PLLA. GIP-OB-07-05 25/05/18 PLLA. GIP-OB-07-05 25/05/18 AFP/BANCO DE LA NACION POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. 1 655.52 655.52 655.52 2.6.2.2.6.3 D
POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL

31 3085 PLLA. GIP-TEC-11-5 30/05/18 PLLA. GIP-TEC-11-5 30/05/18 1 12,462.77 12,462.77 12,462.77 12,462.77 2.6.2.2.6.3 G
MES DE MAYO DEL 2018.
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 175,740.53 175,740.53 16,788.10 148,780.68 10,171.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 2018/. 175,740.53 175,740.53 16,788.10 148,780.68 10,171.75 0.00 OK

INVERSION TOTAL S/. 175,740.53 175,740.53 16,788.10 148,780.68 10,171.75 0.00 OK
INDIRECTO
SEC. FUN. : 178,118
C
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PIP.(JUNIO DEL 2018) O
S
COMPROBANTES DE DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION PRESUPUESTAL P T
DESAGREGADOS O
PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO COMPROMISO E
MOBILIARIO
EXP. TEC.
-
TOTAL G
A CODIGO -
S
-
SERVICIO DE INSTALACION Y PULIDO DE PIZO TERRAZO Y SERVICIO DE COLOCACION DE TERRAZO DE MESA E
1 3218 R/H. E001-63 13/06/18 O/S 1028-2018 02/05/18 HILARIO QUILLA JORGE SERV. 1 9,120.00 9,120.00 9,120.00 9,120.00 2.6.2.2.6.5 D
EN SS.HH SEGUN CONTRATO N° 075-2018-GAF-RC/SGL-MPE-C.
2 3297 FACT. 001-000113 26/06/18 O/C. 265-2018 03/05/18 SERVICIOS MULTIPLES A&E E.I.R.L. ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN SS.HH. 1 2,565.00 2,565.00 2,565.00 2565.00 2.6.2.2.6.4 D
3 3493 FACT. 0001-000700 20/06/18 O/C. 1877-17 03/05/18 CACERES CHILO EMILIANA ADQUISICION DE DIVISIONES DE ALUMINIO P/ SS.HH 1 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16128.00 2.6.2.2.6.4 D
POR LA REMUNERACION DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE OBRA, CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO
4 3544 06938 26/06/18 PLLA. GIP-OB-07-06 22/06/18 PLLA. GIP-OB-07-06 22/06/18 BANCO DE LA NACION PLLA. 1 1,885.77 1,885.77 2,375.66 1,885.77 2.6.2.2.6.3 D
DEL 2018.
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES, SEGÚN PLANILLA DE OBRERO,CORRESPONDIENTE AL

5 3544 06938 26/06/18 PLLA. GIP-OB-07-06 22/06/18 PLLA. GIP-OB-07-06 22/06/18 BANCO DE LA NACION GLB. 1 489.89 489.89 489.89 2.6.2.2.6.3 D
MES DE JUNIO DEL 2018.
POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL

6 3650 PLLA. GIP-TEC-11-6 28/06/18 PLLA. GIP-TEC-11-6 28/06/18 PLLA. 1 11,960.46 11,960.46 11,960.46 11,960.46 2.6.2.2.6.3 G
MES DE JUNIO DEL 2018
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 42,149.12 42,149.12 14,336.12 18,693.00 9,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 2018/. 42,149.12 42,149.12 14,336.12 18,693.00 9,120.00 0.00 OK

INVERSION TOTAL S/. 42,149.12 42,149.12 14,336.12 18,693.00 9,120.00 0.00 OK
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa SUPERVISION S
COSTO
PRESUPUESTO BASE : S/.61,410.00 INDIRECTO EXP. TEC E
MODIFICACION : S/.1´641,451.14 (R.A N° 289 -2017 - MPE/C.)
SEC. FUN. : 178,118
C
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PIP.(JULIO DEL 2018) O
S
DESAGREGADOS O
MOBILIARIO
EXP. TEC.
-
TOTAL G
A CODIGO -
S
-
3986 09245 31/07/18 MAQUERA HILARIO GUMERCINDO SERVICIO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO Y PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO Y SERVICIO DE 660.00 E
1 R/H. E001-48 20/07/18 O/S. 1304-2018 01/06/18 ENSAYODE CALIDAD DE MATERIAL PARA BASE SERV. 1 660.00 660.00 2.6.2.2.6.5 D
4072 08367 19/07/18 006-GIP- 006-GIP- BANCO DE LA NACION POR PLANILLA DE AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS , PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE A FIESTAS 300.00
2 PLLA. 17/07/18 PLLA. 17/07/18 PATRIAS. PLLA. 1 300.00 300.00 2.6.2.2.6.3 D
OBRE-2018 OBRE-2018
4073 08368 19/07/18 011-GIP- 011-GIP- BANCO DE LA NACION POR PLANILLA DE AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS , PERSONAL TECNICO, CORRESPONDIENTE A FIESTAS 700.00
3 PLLA. 17/07/18 PLLA. 17/07/18 PATRIAS. PLLA. 1 700.00 700.00 2.6.2.2.6.3 G
2018(TEC.) 2018(TEC.)
4212 08665 25/07/18 07-GIP-OB- 07-GIP-OB- BANCO DE LA NACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,598.34
4 PLLA. 24/07/18 PLLA. 24/07/18 2018. PLLA. 1 2,598.34 2,598.34 2.6.2.2.6.3 D
2018 2018
4212 08665 25/07/18 07-GIP-OB- 07-GIP-OB- BANCO DE LA NACION POR LAS OBLIGACIONES SOCIALES DEL PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 2,598.34
5 PLLA. 24/07/18 PLLA. 24/07/18 GLB. 1 711.90 711.90 2.6.2.2.6.3 D
2018 2018
4250 09078 30/07/18 BANCO DE LA NACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 6,566.12
6 PLLA. GIP-TEC-08-7 25/07/18 PLLA. GIP-TEC-08-7 25/07/18 2018 PLLA. 1 6,566.12 6,566.12 2.6.2.2.6.3 G
4250 09078 30/07/18 BANCO DE LA NACION POR LAS OBLIGACIONES SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6,566.12
7 PLLA. GIP-TEC-08-7 25/07/18 PLLA. GIP-TEC-08-7 25/07/18 GLB. 1 1,817.38 1,817.38 2.6.2.2.6.3 G
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 13,353.74 0.00 12,693.74 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 2018/. 13,353.74 0.00 12,693.74 0.00 660.00 0.00 OK

INVERSION TOTAL S/. 13,353.74 0.00 12,693.74 0.00 660.00 0.00 OK
Municipalidad Provincial
SEC. FUN. : 178,118
de Espinar
C
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PIP.(AGOSTO DEL 2018) O
S
COMPROBANTES DE DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION PRESUPUESTAL P T
DESAGREGADOS O
PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO COMPROMISO E
Nº
SIAF O
PROVEEDOR DETALLE
PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS MAQ.EQ Y EXP. TEC. D
Nº FECHA TIPO Nº FECHA CLASE N° FECHA UND CANT. P.U. P.PARCIAL IMPORTE MOBILIARIO -
S TOTAL G
A CODIGO -
S
-
POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SALUD PUBLICA QUE BRINDE E
1 3985 11339 28/08/18 R/H. E001-2 22/08/18 O/S. 1311-2018 01/06/18 IPANAQUE CONDORI JUAN SERV. 1 5,400.00 5,400.00 5,400.00 2.6.2.2.6.5 D
RAMON SERVICIO DE CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS MANIPULACION DE ALIMENTOS Y ASEO PERSONAL E
HIGIENE.
1190-2018- 1190-2018- PERLACIOS CHOQUEPATA POR LA APERTURA DE CAJA CHICA EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA PARA ATENDER GASTOS
2 4391 09420 02/08/18 R/G. 01/08/18 R/G. 01/08/18 GLB. 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.6.5 G
GAF-MPE/C. GAF-MPE/C. PERCY ROLANDO URGENTES, ADQUISICIONES MENUDAS Y NO PROGRAMABLES QUE REQUIERAN LAATENCION PRIORITARIA.
ADQUISICION DE BARANDAS METALICAS INCLUYE INSTALACION ESCALERA DE GATO REGILLA TIPO ACORDION
3 4507 10134 21/08/18 FACT. 0001-000007 16/08/18 O/C. 638-2018 01/08/18 PINARES CONZA FELIX 1 15,962.30 15,962.30 15962.30 2.6.2.2.6.4 D
PARA PUERTA DE SS.HH REGILLA PARA SUMIDERO
4 4507 10135 21/08/18 FACT. 0001-000007 16/08/18 O/C. 638-2018 01/08/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE 3% DE IGV, POR ADQUISICION DE BARANDAS METALICAS INCLUYE INSTALACION. GLB. 1 494.00 494.00 494.00 2.6.2.2.6.4 D
5 4517 09930 14/08/18 B/V. 0001-006151 10/08/18 O/C. 699-2018 01/08/18 CALCINA MAMANI JUAN ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS,. 1 608.50 608.50 608.50 2.6.2.2.6.4 S
6 4784 10089 17/08/18 R/S. 010-2195525 14/08/18 O/S. 1915-2018 14/08/18 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2018 . SERV. 1 88.35 88.35 88.35 2.6.2.2.6.5 D
7 4802 FACT. 002-000295 28/08/18 O/S. 1456-2018 01/08/18 MERCADO FLOREZ NINO POR EL SERVICIO DE CABLEADO PARA ALTAVOCES. SERV. 1 1,995.00 1,995.00 1,995.00 2.6.2.2.6.5 D
8 4968 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 MERCADO FLOREZ NINO ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO VARIOS 1 14,993.00 14,993.00 14993.00 2.6.2.2.6.4 D
9 4974 10422 23/08/18 PLLA. GIP-OB-19- 21/08/18 PLLA. GIP-OB-19-08 21/08/18 BANCO DE LA NACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES DE OBRA,CORRESPONDIENTE AL MES DE PLLA. 1 8,164.00 8,164.00 8,164.00 2.6.2.2.6.3 D
08 AGOSTO DEL 2018.
10 4974 10422 23/08/18 PLLA. GIP-OB-19- 21/08/18 PLLA. GIP-OB-19-08 21/08/18 BANCO DE LA NACION POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES, SEGÚN PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO, GLB. 1 2,109.53 2,109.53 2,109.53 2.6.2.2.6.3 D
08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.
11 5087 10817 23/08/18 PLLA. GIP-TEC-08-8 23/08/18 PLLA. GIP-TEC-08-8 23/08/18 BANCO DE LA NACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, PLLA. 1 6,566.12 6,566.12 6,566.12 2.6.2.2.6.3 G
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO SEGÚN
12 5087 10817 23/08/18 PLLA. GIP-TEC-08-8 23/08/18 PLLA. GIP-TEC-08-8 23/08/18 BANCO DE LA NACION GLB. 1 1,817.38 1,817.38 1,817.38 2.6.2.2.6.3 G
PLANILLA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 59,698.18 0.00 18,657.03 32,057.80 7,483.35 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 2018/. 59,698.18 0.00 18,657.03 32,057.80 7,483.35 1,500.00 OK

INVERSION TOTAL S/. 59,698.18 0.00 18,657.03 32,057.80 7,483.35 1,500.00 OK
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PIP.(AGOSTO DEL 2018)
COMPROBANTES DE PAGO DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION PRESUPUESTAL P DESAGREGADOS
Nº PROVEEDOR DETALLE MAQ.EQ Y
SIAF O IMPORTE PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS MOBILIARIO EXP. TEC.
TOTAL
A CODIGO
POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SALUD PUBLICA QUE BRINDE

1 3985 11339 28/08/18 R/H. E001-2 22/08/18 O/S. 1311-2018 01/06/18 IPANAQUE CONDORI JUAN RAMON SERVICIO DE CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS MANIPULACION DE ALIMENTOS Y ASEO PERSONAL E SERV. 1 5,400.00 5,400.00 5,400.00 2.6.2.2.6.5
HIGIENE.
1190-2018- 1190-2018- PERLACIOS CHOQUEPATA PERCY POR LA APERTURA DE CAJA CHICA EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA PARA ATENDER GASTOS
2 4391 09420 02/08/18 R/G. 01/08/18 R/G. 01/08/18 GLB. 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.6.5
GAF-MPE/C. GAF-MPE/C. ROLANDO URGENTES, ADQUISICIONES MENUDAS Y NO PROGRAMABLES QUE REQUIERAN LAATENCION PRIORITARIA.
ADQUISICION DE BARANDAS METALICAS INCLUYE INSTALACION ESCALERA DE GATO REGILLA TIPO ACORDION
3 4507 10134 21/08/18 FACT. 0001-000007 16/08/18 O/C. 638-2018 01/08/18 PINARES CONZA FELIX 1 15,962.30 15,962.30 15962.30 2.6.2.2.6.4
PARA PUERTA DE SS.HH REGILLA PARA SUMIDERO
4 4507 10135 21/08/18 FACT. 0001-000007 16/08/18 O/C. 638-2018 01/08/18 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DE 3% DE IGV, POR ADQUISICION DE BARANDAS METALICAS INCLUYE INSTALACION. GLB. 1 494.00 494.00 494.00 2.6.2.2.6.4
5 4517 09930 14/08/18 B/V. 0001-006151 10/08/18 O/C. 699-2018 01/08/18 CALCINA MAMANI JUAN ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS,. 1 608.50 608.50 608.50 2.6.2.2.6.4
6 4784 10089 17/08/18 R/S. 010-2195525 14/08/18 O/S. 1915-2018 14/08/18 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2018 . SERV. 1 88.35 88.35 88.35 2.6.2.2.6.5
7 4802 FACT. 002-000295 28/08/18 O/S. 1456-2018 01/08/18 MERCADO FLOREZ NINO POR EL SERVICIO DE CABLEADO PARA ALTAVOCES. SERV. 1 1,995.00 1,995.00 1,995.00 2.6.2.2.6.5
8 4968 FACT. 002-000293 27/08/18 O/C. 374-2018 01/08/18 MERCADO FLOREZ NINO ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO VARIOS 1 14,993.00 14,993.00 14993.00 2.6.2.2.6.4
9 4974 10422 23/08/18 PLLA. GIP-OB-19- 21/08/18 PLLA. GIP-OB-19-08 21/08/18 BANCO DE LA NACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE OBREROS EVENTUALES DE OBRA,CORRESPONDIENTE AL MES DE PLLA. 1 8,164.00 8,164.00 8,164.00 2.6.2.2.6.3
08 AGOSTO DEL 2018.
GIP-OB-19- POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES, SEGÚN PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO,
10 4974 10422 23/08/18 PLLA. 21/08/18 PLLA. GIP-OB-19-08 21/08/18 BANCO DE LA NACION GLB. 1 2,109.53 2,109.53 2,109.53 2.6.2.2.6.3
08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.
11 5087 10817 23/08/18 PLLA. GIP-TEC-08-8 23/08/18 PLLA. GIP-TEC-08-8 23/08/18 BANCO DE LA NACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA, PLLA. 1 6,566.12 6,566.12 6,566.12 2.6.2.2.6.3
POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO SEGÚN
12 5087 10817 23/08/18 PLLA. GIP-TEC-08-8 23/08/18 PLLA. GIP-TEC-08-8 23/08/18 BANCO DE LA NACION GLB. 1 1,817.38 1,817.38 1,817.38 2.6.2.2.6.3
PLANILLA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 59,698.18 0.00 18,657.03 32,057.80 7,483.35 1,500.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 2018/. 59,698.18 0.00 18,657.03 32,057.80 7,483.35 1,500.00

INVERSION TOTAL S/. 59,698.18 0.00 18,657.03 32,057.80 7,483.35 1,500.00
C
CIERA DEL PIP.(AGOSTO DEL 2018) O
S
T
O
D
-
G
-
S
-
E
D
0.00
OK
OK
FORMATO - 16
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO PROGRAMADO (A AGOSTO - 2018)

:OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE ESPINAR,ESPINAR-CUSCO"
META 178, 118
Monto Exp. Tec. S/.: 1,641.451.14
Monto 1ra Modif. S/.: 61,410.00
Monto Total Aprobado S/.: 1,702,861.14
GASTO 2018
ACUMULADO
ITEM RUBRO PROGRAMADO PRIMERA TOTAL GASTO 2017. ENERO. FEBRERO. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO SALDO OBSERVACIONES
MODIFICACION PRESUPUESTO (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (%) (S/.) (%)
A GASTOS DE COSTO DIRECTO 1,394,605.89 0.00 1,394,605.89 0.00 0.00 75,706.73 ### ### 160,992.85 30,188.66 4,270.24 49,206.18 0.00 511,655.28 36.69% 882950.61 63.31%
2.6.2 2.4 3 357,461.43 357,461.43 0.00 31,531.23 34,503.78 ### 4,325.33 2,375.66 3,610.24 10,273.53 99,507.11
PERSONAL 27.84% 257,954.32 72.16%
2.6.2 2.4 4
BIENES 974,081.60 974,081.60 0.00 44,175.50 111,946.00 ### 146,495.77 18,693.00 0.00 31,449.30 380,633.07 39.08% 593,448.53 60.92%
2.6.3 2.9 5
2.6.2 2.4 5 63,062.86 63,062.86 0.00 0.00 0.00 4,080.00 10,171.75 9,120.00 660.00 7,483.35 31,515.10
SERVICIOS 49.97% 31,547.76 50.03%
2.6.2 2.4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS 0.00% - 0.00%
B GASTOS GENERALES 139,460.59 61,410.00 200,870.59 0.00 0.00 23,971.23 21,583.14 ### 14,747.68 11,960.46 9,083.50 9,883.50 0.00 113,469.25 81.36% 87401.34 62.67%
2.6.2 2.4 3 117,100.00 61,410.00 178,510.00 0.00 23,971.23 20,083.14 ### 12,462.77 11,960.46 9,083.50 8,383.50 101,124.34
PERSONAL 56.65% 77,385.66 43.35%
2.6.2 2.4 4 11,135.59 11,135.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2,284.91 0.00 0.00 0.00 2,284.91
BIENES 20.52% 8,850.68 79.48%
2.6.2 2.4 5 11,225.00 11,225.00 0.00 0.00 0.00 7,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,060.00
SERVICIOS 62.90% 4,165.00 37.10%
2.6.2 2.4 6 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,000.00
OTROS 0.00% (3,000.00) 0.00%
C GASTOS DE SUPERVISION 55,784.24 0.00 55,784.24 0.00 12,519.36 5,365.44 -0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 608.50 0.00 18,492.57 33.15% 37291.67 66.85%
2.6.8 1.4 1 PERSONAL 45,500.00 45,500.00 0.00 12,519.36 5,365.44 -0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,884.07 39.31% 27,615.93 60.69%
2.6.8 1.4 2 BIENES 6,782.24 6,782.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608.50 608.50 8.97% 6,173.74 91.03%
2.6.8 1.4 3 SERVICIOS 3,502.00 3,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3,502.00 100.00%
2.6.8 1.4 99 OTROS 0.00 0.00
D GASTOS. ELABORACION. EXP. 30,681.33 0.00 30,681.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 30681.33 100.00%
2.6.8 1.3.1 30,681.33 30,681.33 0.00 0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00% 30,681.33 100.00%
E GASTOS DE LIQUIDACION 20,919.09 0.00 20,919.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20919.09 100.00%
2.6.2 2.4 3 PERSONAL 16,600.00 16,600.00 0.00 0.00% 16,600.00 100.00%
2.6.2 2.4 4 1,979.09 1,979.09 0.00
BIENES 0.00% 1,979.09 100.00%
2.6.2 2.4 5 2,340.00 2,340.00 0.00
SERVICIOS 0.00% 2,340.00 100.00%
2.6.2 2.4 6 0.00
OTROS
TOTAL INVERSION 1,641,451.14 61,410.00 1,702,861.14 0.00 12,519.36 ### ### ### 175,740.53 42,149.12 ### 59,698.18 0.00 643,617.10 37.80% 1,059,244.04 64.53%
% RESPECTO AL EXP. TECNICO 0.00% 0.76% 6.40% 10.24% 4.09% 10.71% 2.57%
% RESPECTO AL TOTAL PPTO. 0.00% 0.74% 6.17% 9.87% 3.94% 10.32% 2.48% 0.78% 3.51% 0.00%
SUPERVISOR DE OBRA. RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

Gerencia de Infraestructura Publica. RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO (A FEBRERO DEL 2018)
PROYECTO :"AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITODE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO"
CODIGO DE INVERSION : 2336661
PERIODO : 2017, 2018.
SEC. FUN. #REF! : 178,118
#REF! Banco .......................
2018
ESPECIFICA DETALLE RUBRO PROGRAMADO ACOMULADO 2017 ABRIL ABRIL ABRIL MAYO ACUMULADO SALDO
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (%) (S/.)
A GASTOS DE COSTO DIRECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.3.2.7.11.99 (PLLA) SERVICIOS DIVERSOS PERSONAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
BIENES #VALUE! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #VALUE!
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD
2.3.1 1 1.1 4 SUMINISTRO PARA MAQ. Y EQ.
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE EDIFICACIONES ESTRUCTURAS Y SERVICIOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.3.2 4.1 1 OFICINAS
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES. OTROS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00% #REF!
B GASTOS GENERALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS

DIVERSAS.
2.3.1.2.1.3 CALZADO
BIENES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y

MATERIALES DE OFICINA
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
SERVICIOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00% #REF!
2.3.2.7.11.99 (SERV) SERVICIOS DIVERSOS
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES. OTROS 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00% #REF!
C GASTOS DE SUPERVISION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.3.1.6.1 4 DE SEGURIDAD
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
BIENES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA
2.3.2.7.11.99 (PLLA) SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00% #REF!
D GASTOS DE LIQUIDACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00% #REF!
E GASTOS DE FICHA TECNICA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AR - CUSCO"
.............................................................
ALDO OBS.
(%)
#REF!
#REF!
#VALUE!
#REF!
0.00%
#REF!
#REF!
#REF!
0.00%
0.00%
#REF!
#REF!
#REF!
0.00%
0.00%
#REF!
#REF!
#REF!
F-2
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0
RELACION DE MATERIALES SOBRANTES DE LA ACTIVIDAD
Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL OBS.

UNITARIO
1 ADAPTADOR PVC-SAP C/R 2" UND. 2 4.00 8.00 NUEVO

2 ANILLO DE JEBE 2" UND. 9 2.00 18.00 NUEVO
3 ANILLO DE JEBE 6" UND. 54 10.00 540.00 NUEVO
4 ANILLO DE JEBE DE 10" UND. 6 15.00 90.00 NUEVO
5 ANILLO DE JEBE DE 8" UND. 13 12.00 156.00 NUEVO
CACHIMBA Y/O EMPALME DOMICILIARIO UF PVC SAL ISO 4435 DE 160 MM
6 A 160 MM X 45º UND. 28 45.00 1,260.00 NUEVO
7 CACHIMBA Y/O EMPALME DOMICILIARIO UF PVC SAL ISO 4435 DE 200MM UND. 3 50.00 150.00 NUEVO
X 160MM DE 45º.INC.ANILLO.
8 CACHIMBA Y/O EMPALME DOMICILIARIO UF PVC SAL ISO 4435 DE 250 MM UND. 23 45.00 1,035.00 NUEVO
A 160 MM X 45º
9 CINTA TEFLON DE 1/2" UND. 64 1.00 64.00 NUEVO
10 CODO DE PVC 1" X 90º UND. 3 3.00 9.00 NUEVO
11 CODO PVC SAP UF ISO 4422 DN - 63MM X 45ª C/ANILLO. UND. 3 15.00 45.00 NUEVO
12 CODO UF - ESPIGA, PVC SAL DE 160 MM X 45º. INC. ANILLO. UND. 1 55.00 55.00 NUEVO
13 CONECTOR MACHO DE 20 MM. UND. 68 3.50 238.00 NUEVO
14 FORMADOR DE EMPAQUETADURAS ADEX X 1/8 GLN. UND. 5 10.00 50.00 NUEVO
15 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC GLN. 11 45.00 495.00 NUEVO
16 NIPLE DE FªFª DE 2" UND. 3 5.00 15.00 NUEVO
17 NIPLE IPS TELESCOPIO DE 1/2" UND. 94 5.00 470.00 NUEVO
18 PEGAMENTO CPVC. GLN. 2 130.00 260.00 NUEVO
19 RACORD15-20MM (NIPLE, TUERCA Y EMPALME) UND. 34 5.00 170.00 NUEVO
20 TAPON HEMBRA UF 63 MM. UND. 8 55.00 440.00 NUEVO
21 TEE CRUZ PVC SAP UF-ISO 4422 DN=63 MM UND. 6 20.00 120.00 NUEVO
22 TEE PVC SAP 2" INYECTABLE UND. 2 10.00 20.00 NUEVO
23 TEE PVC SAP DE 63MM NTP 4422 UF C/ANILLO UND. 7 40.00 280.00 NUEVO
24 TUBERIA DE PVC NTP ISO 4422 UF-63 MM-CLASE 10 INC. ANILLO UND. 47 50.00 2,350.00 NUEVO
25 TUBERIA DE PVC NTP ISO 4435 UF-200MM INC. ANILLOS SERIE 25 SN2/ UND. 18 195.00 3,510.00 NUEVO
SDR51
26 TUBERIA DE PVC NTP ISO 4435 UF-250 MM INC. ANILLO UND. 26 300.00 7,800.00 NUEVO
27 TUBERIA DE PVC NTP ISO4422 UF=110 MM-CLASE 10 INC.ANILLO. UND. 20 130.00 2,600.00 NUEVO
28 TUBERIA FLEXIBLE HDPE NEGRA DE 1/2" X 100MTS RLLO 2 1,000.00 2,000.00 NUEVO
29 TUBERIA PVC SAP DE 1" C-10 UND. 2 15.00 30.00 NUEVO
30 UNION DE REPARACION DE PVC SAP UF ISO 4422 DN=63 MM. UND. 6 35.00 210.00 NUEVO
31 UNION UNIVERSAL DE F°G° DE 2" X 2 UND. 3 44.00 132.00 NUEVO
32 VALVULA DE PASO TERMIOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO UND. 34 25.00 850.00 NUEVO
TELESCOPICO 20MM
33 VALVULA DE TOMA TERMOPLASTICA COMPLETA DE 1/2"(15MM) I/A. UND. 34 28.00 952.00 NUEVO
34 ABRAZADERA 02 CUERPOS TERMOPLASTICA 63MM X 1/2" UND. 33 15.00 495.00 NUEVO
35 ABRAZADERA PVC SAP DE 2" CON SALIDA A 1" UND. 2 20.00 40.00 NUEVO
36 MARCO Y TAPA GALVANIZADO DE 0.30 X 0.25 PARA CAJAS DE VALVULA DE UND. 23 43.00 989.00 NUEVO
PASO DE AGUA.
37 TAPA DE BUZONES DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON. UND. 1 190.00 190.00 NUEVO
38 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA DE 25X30CM UND. 6 55.00 330.00 NUEVO
39 LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10 PIES UND. 30 19.00 570.00 NUEVO
40 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG. 54 5.00 270.00 NUEVO
41 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG. 43 5.00 215.00 NUEVO
42 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG. 30 5.00 150.00 NUEVO
43 GASOHOL 84 PLUS GLN. 50 12.40 620.00 NUEVO
TOTAL S/. 30,291.00
NOTA : SEGÚN ACTA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD- RESIDENTE,
SUPERVISOR DE OBRA HACEN EL INTERNAMIENTO CON NEA N° 0017- 2017 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2017.

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GOBIERNO REGIONAL - PUNO

SUB GERENCIA DE OBRAS

5 7014 O/C 2245 21/11/16 DISTRIBUCIONES QUALITY HERRAMIENTAS 30,890.00 30,890.00

7 7016 O/C 2247 21/11/16 ARGUEDAS DE ACHATA ZAPATOS 17,800.00 17,800.00

13 O/C 2327 28/11/16 JAEL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. HERRAMIENTAS 12,071.00 12,071.00

CODIGO SNIP : 357138 COSTO DIRECTO D

INVERSION 2018/. 12,519.36 12,519.36 12,519.36 0.00 0.00 0.00 OK

INVERSION 2018/. 105,043.40 105,043.40 60,867.90 44,175.50 0.00 0.00 OK

CODIGO SNIP : 357138 COSTO DIRECTO D

POR LAS APORTACIONES A AFP PRIMA, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SNP, SEGÚN PLANILLA DE

POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA. CATEGORIA, SEGÚN PLANILLA

002-OSLP- 002-OSLP- POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA MPE,

POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE

POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR PENSION DE LA PLANILLA

001-OSLP- 001-OSLP- POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD, SEGÚN PLANILLA DE

POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE SCTR, SEGÚN PLANILLA DE

POR LA RETENCION DEL 3% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA

POR LAS APORTACIONES A AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE

POR LAS APORTACIONES A AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE

POR LAS APORTACIONES A AFPs PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION

POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ONP SEGUN PLANILLA DE

POR LAS RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD (RPS) SEGUN

POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA

POR EL DESCUENTO SINDICAL SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL

POR LAS APORTACIONES A CONAFOVICER SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE

POR LAS APORTACIONES A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE

POR LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRA,

POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ONP SEGUN PLANILLA DE

POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD (RPS) SEGUN PLANILLA

POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD (SCTR) SEGUN PLANILLA

POR LAS APORTACIONES A AFPs INTEGRA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

POR LAS APORTACIONES A AFPs PRIMA SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

POR LAS APORTACIONES A AFPs PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES

POR LA RETENCIONES DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ONP SEGUN PLANILLA DE

POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE

POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD SEGUN PLANILLA

POR LAS APORTACIONES A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE

POR LA REMUNERACION DE PERSONAL SUPERVISOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL

POR LA APORTACION A AFP HABITAT SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL SUPERVISOR DE

EL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO A ONP SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION DE

POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CAT SEGUN PLANILLA DE

POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES SOCIALES DE ESSALUD (RPS) SEGUN PLANILLA

POR LAS APORTACIONES A SEGUROS LA POSITIVA SEGUNPLANILLA DE

HUAMANI QUISPE VERONICA DEL

HUAMANI QUISPE VERONICA DEL

HUAMANI QUISPE VERONICA DEL

DISTRIBUCIONES & SERVICIOS

DISTRIBUCIONES & SERVICIOS UNIDA

DISTRIBUCIONES & SERVICIOS

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