Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CUADRO GABY PARA AUDITORIA UNOPS 2013 SABADO Abraham
CUADRO GABY PARA AUDITORIA UNOPS 2013 SABADO Abraham
1.CONVENIO UNOPS
TOTAL UNOPS
TOTAL EJERCITO
RESUMEN EJERCITO
370,556.11
330,198.57
22,336.64 2.70 8,272.83 307,861.93
288,721.35
229,700.43
114,310.51 2.70 42,337.23 115,389.92
47,824.64
136,647.15 50,610.06 47,824.64
14,890,223.19
DEVOLUCION SALDO
89,505.65
443.70 89,061.95
-
443.70 -0.00
DEVOLUCION SALDO
7,829,428.82
5,397,741.53
- 5,397,741.53
DEVOLUCION SALDO
3,561,797.07
3,283,029.72
3,156,029.72
2,858,099.97
2,643,040.61
- 2,643,040.61
8,040,782.14
22,931,005.33
DEVOLUCIONES UNOPS
1. SIAF 1851-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 106,213.81 2.88 36,879.80
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 84,370.72 2.70 31,306.39
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados 22,336.64 2.77 8,057.95
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 114,310.51 2.77 41,237.56
SUBTOTAL 327,231.68 117,481.69
2. SIAF 2185-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 35,491.54 2.88 12,323.45
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 15,127.58 2.70 5,613.20
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 123,617.89 2.70 45,869.35
SUBTOTAL 174,237.01 63,806.00
3. SIAF 2186-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 1,000,749.21 2.77 361,020.64
SUBTOTAL ### 361,020.64
4. SIAF 2226-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 14,883.98 2.70 5,522.81
SUBTOTAL 14,883.98 5,522.81
5. SIAF 2230-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 474,661.86 2.77 171,234.44
SUBTOTAL 474,661.86 171,234.44
6. SIAF 2245-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 40,290.89 2.88 13,989.89
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 62,357.62 2.70 23,138.26
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 49,698.75 2.77 17,928.84
SUBTOTAL 152,347.26 55,057.00
7. SIAF 2246-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 38,877.99 2.70 14,425.97
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 554,696.68 2.77 200,107.03
SUBTOTAL 593,574.67 214,533.00
8. SIAF 2365-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 864,421.42 2.77 311,840.34
SUBTOTAL 864,421.42 311,840.34
9. SIAF 2776-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 29,971.25 2.88 10,406.68
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 425,280.78 2.70 157,803.63
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 29,150.01 2.70 10,816.33
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados 581.23 2.77 209.68
7/31/2013 6731-2013 Devolucion de saldos no utilizados 559,058.69 2.77 201,680.62
7/31/2013 6742-2013 Devolucion de saldos no utilizados 18.23 2.77 6.58
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 117,842.52 2.77 42,511.73
8/26/2013 8606-2013 Devolucion de saldos no utilizados 136,319.92 2.77 49,177.46
SUBTOTAL ### 472,612.71
RESUMEN
1. SIAF 1851-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 106,213.81 2.88 36,879.80
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 84,370.72 2.70 31,306.39
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados 22,336.64 2.77 8,057.95
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 114,310.51 2.77 41,237.56
SUBTOTAL 327,231.68 117,481.69
2. SIAF 2185-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 35,491.54 2.88 12,323.45
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 15,127.58 2.70 5,613.20
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 123,617.89 2.70 45,869.35
SUBTOTAL 174,237.01 63,806.00
3. SIAF 2186-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 1,000,749.21 2.77 361,020.64
SUBTOTAL ### 361,020.64
4. SIAF 2226-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 14,883.98 2.70 5,522.81
SUBTOTAL 14,883.98 5,522.81
5. SIAF 2230-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 474,661.86 2.77 171,234.44
SUBTOTAL 474,661.86 171,234.44
6. SIAF 2245-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 40,290.89 2.88 13,989.89
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 62,357.62 2.70 23,138.26
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 49,698.75 2.77 17,928.84
SUBTOTAL 152,347.26 55,057.00
7. SIAF 2246-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 38,877.99 2.70 14,425.97
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 554,696.68 2.77 200,107.03
SUBTOTAL 593,574.67 214,533.00
8. SIAF 2365-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
6/30/2013 6148-2013 Devolucion de saldos no utilizados 864,421.42 2.77 311,840.34
SUBTOTAL 864,421.42 311,840.34
9. SIAF 2776-2007
FECHA SIAF/NC DETALLE SOLES T/C REF DOLARES
Devolución de saldos no utilizados
12/30/2010 N/C 397 Referencia SIAF 10206-2010 29,971.25 2.88 10,406.68
Devolución de saldos no utilizados
10/31/2011 N/C 314 Referencia SIAF 6223-2011 425,280.78 2.70 157,803.63
Devolución de saldos no utilizados
12/31/2011 N/C 396 Referencia SIAF 6786-2011 29,150.01 2.70 10,816.33
6/30/2013 6159-2013 Devolucion de saldos no utilizados 581.23 2.77 209.68
7/31/2013 6731-2013 Devolucion de saldos no utilizados 559,058.69 2.77 201,680.62
7/31/2013 6742-2013 Devolucion de saldos no utilizados 18.23 2.77 6.58
8/12/2013 7897-2013 Devolucion de saldos no utilizados 117,842.52 2.77 42,511.73
8/26/2013 8606-2013 Devolucion de saldos no utilizados 136,319.92 2.77 49,177.46
SUBTOTAL ### 472,612.71
RESUMEN
DEVOLUCION AÑO 2010 1,788,773.03
DEVOLUCION AÑO 2011 1,928,141.75
DEVOLUCION AÑO 2013 4,811,906.41
TOTAL DEVOLUCIONES 8,528,821.19
DEVOLUCIONES UNOPS
VIVIENDA
MVCS INTERESES
FECHA AÑO R/Ingreso SIAF/NC DETALLE cta 1205.0601 cta 45010499 MUNICIPALIDADES DOLARES T/C REF TOTAL SOLES
12/27/2010 2010 2010-2989 10013 Devolución de saldos ref SIAF 10206 1,788,773.03 548,090.63 772,610.26 1,106,574.35 2.81 3,109,473.92
TOTAL AÑO 2010 1,106,574.35 3,109,473.92
12/31/2011 2011 2011-2656 6786 Devolución de saldos 1,200,224.84 188,655.05 467,116.07 679,851.00 2.73 1,855,995.96
10/17/2011 2011 2011-1613 4143 Devolución de saldos ref SIAF6223 727,916.91 397,057.14 295,576.82 521,303.07 2.73 1,420,550.87
TOTAL AÑO 2011 1,201,154.07 3,276,546.83
6/26/2013 2013 1812-2022-2023 5149-5651-5644Devolución de saldos ref SIAF 6159 217,147.06 261,538.71 544,645.63 377,206.26 2.71 1,023,331.40
6/26/2013 2013 2013-1811 5146 Devolución de saldos Ref siaf 6148 2,894,529.17 1,072,047.84 2.70 2,894,529.17
Devolución de saldos ref SIAF
8/12/2013 2013 2012-0003 7722 7897,135-2012 564,266.14 217,943.90 177,567.06 355,473.00 2.70 959,777.10
7/8/2013 2013 2013-2260 6241 Devolución de saldos ref SIAF6731 559,058.69 18,794.09 145,390.21 262,997.45 2.75 723,242.99
7/11/2013 2013 2013-2261 6243 Devolución de saldos ref SIAF 6742 18.23 4,856.36 1,796.33 2,425.79 2.75 6,670.92
8/16/2013 2013 2013-2843 8182 Devolución de saldos ref SIAF 8606 136,319.92 14,700.51 37,755.11 68,645.65 2.75 188,775.54
8/15/2013 2013 2013-2840 8178 Devolución de saldos ref SIAF 8604 46,954.44 10,789.72 15,481.41 26,627.48 2.75 73,225.57
8/16/2013 2013 2013-2841 8180 Devolución de saldos ref SIAF 8557 94,563.51 89,338.43 51,869.78 85,735.17 2.75 235,771.72
8/16/2013 2013 2013-2842 8181 Devolución de saldos ref SIAF 8533 64,780.34 18,479.71 20,815.02 37,845.48 2.75 104,075.07
8/16/2013 2013 2013-2845 8184 Devolucion de intereses 5,791.75 2,852.68 3,143.43 2.75 8,644.43
9/13/2013 2013 2013-3413 9549 Devolucion de intereses 16,136.46 14,309.66 10,951.84 2.78 30,446.12
11/22/2013 2013 2013-4354 13312 Devolución de saldos ref SIAF 14838 63,579.91 44,628.85 26,936.33 48,613.34 2.78 135,145.09
8/16/2013 2013 2013-2844 8183 Devolución de saldos ref SIAF 8575 71,890.68 46,430.02 30,077.19 53,962.87 2.75 148,397.89
11/22/2013 2013 2013-4353 13309 Devolución de saldos ref SIAF 14829 98798.32 35,969.80 29,583.26 59,119.20 2.78 164,351.38
12/23/2013 2013 2013-4352 13311 Devolucion de intereses ref siaf 14830 7,479.03 2,690.30 2.78 7,479.03
2/20/2014 2013 2014-0659 2992 Devolución de saldos (2) 7,481.23 311.72 2,803.22 2.78 7,792.95
TOTAL AÑO 2013 2,470,288.32 6,711,656.37
TOTAL GENERAL 8,536,302.42 1,926,680.16 2,634,694.54 4,848,747.01 13,314,111.74
RESUMEN
DETALLE VIVIENDA $ VIVIENDA S/ AUDITORIA $ AUDITORIA S/ DIFERENCIA $ DIFERENCIA S/
DEVOLUCIONES 4,848,747.01 13,314,111.74 4,849,225.43 13,445,290.64 -478.42 -131,178.9
TOTAL 4,848,747.01 13,314,111.74 4,849,225.43 13,445,290.64 -478.42 -131,178.90
FECHA AÑO SIAF/NC DETALLE MVCS INTERESES MUNICIPALIDADES DOLARES T/C REF TOTAL T/C REF DOLARES
12/27/2010 2010 10013 Devolución de saldos ref SIAF 10206 1,788,773.03 548,090.63 772,610.26 1,106,574.35 2.81 3,109,473.92 2.81 1,106,574.35 LCMB
1,106,574.35 3,109,473.92 TOTAL AÑO 2010 1,106,574.35
12/31/2011 2011 6786 Devolución de saldos 1,200,224.84 188,655.05 467,116.07 679,851.00 2.73 1,855,995.96 2.73 679,851.00
10/17/2011 2011 4143 Devolución de saldos ref SIAF6223 727,916.91 397,057.14 295,576.82 521,303.07 2.73 1,420,550.87 2.73 521,303.07
1,201,154.07 3,276,546.83 TOTAL AÑO 2011 1,201,154.07 varios
6/26/2013 2013 6159 Devolución de saldos 217,147.06 261,538.71 544,645.63 377,206.26 2.71 1,023,331.40 2.71 377,206.26 LCMB
6/26/2013 2013 6148 Devolución de saldos 2,894,529.17 1,072,047.84 2.70 2,894,529.17 2.70 1,072,047.84 MMP
Devolución de saldos ref SIAF
8/12/2013 2013 7722 7897,135-2012 564,266.14 217,943.90 177,567.06 355,473.00 2.70 959,777.10 2.70 355,473.00 LCMB
7/8/2013 2013 6241 Devolución de saldos ref SIAF6731 559,058.69 18,794.09 145,390.21 262,997.45 2.75 723,242.99 2.75 262,997.45 LCMB
7/11/2013 2013 6243 Devolución de saldos ref SIAF 6742 18.23 4,856.36 1,796.33 2,425.79 2.75 6,670.92 2.75 2,425.79 LCMB
8/16/2013 2013 8182 Devolución de saldos ref SIAF 8606 136,319.92 14,700.51 37,755.11 68,645.65 2.75 188,775.54 2.75 68,645.65 LCMB
8/15/2013 2013 8178 Devolución de saldos ref SIAF 8604 46,954.44 10,789.72 15,481.41 26,627.48 2.75 73,225.57 2.75 26,627.48 LCMB
8/16/2013 2013 8180 Devolución de saldos ref SIAF 8557 94,563.51 89,338.43 51,869.78 85,735.17 2.75 235,771.72 2.75 85,735.17 LCMB
8/16/2013 2013 8181 Devolución de saldos ref SIAF 8533 64,780.34 18,479.71 20,815.02 37,845.48 2.75 104,075.07 2.75 37,845.48 LCMB
8/16/2013 2013 8184 Devolucion de intereses 5,791.75 2,852.68 3,143.43 2.75 8,644.43 2.75 3,143.43 LCMB
9/13/2013 2013 9549 Devolucion de intereses 16,136.46 14,309.66 10,951.84 2.78 30,446.12 2.78 10,951.84 LCMB
11/22/2013 2013 13312 Devolución de saldos ref SIAF 14838 63,579.91 44,628.85 26,936.33 48,613.34 2.78 135,145.09 2.78 48,613.34 LCMB
8/16/2013 2013 8183 Devolución de saldos ref SIAF 8575 71,890.68 46,430.02 30,077.19 53,962.87 2.75 148,397.89 2.75 53,962.87 LCMB
11/22/2013 2013 13309 Devolución de saldos ref SIAF 14829 98798.32 35,969.80 29,583.26 59,119.20 2.78 164,351.38 2.78 59,119.20 LCMB
12/23/2013 2013 14830 Devolucion de intereses 7,479.03 2,690.30 2.78 7,479.03 2.78 2,690.30 LCMB
2/20/2014 2013 2992 Devolución de saldos (2) 7,481.23 311.72 2,803.22 2.78 7,792.95 2.78 2,803.22 MMP
2,470,288.32 6,711,656.37 TOTAL AÑO 2013 2,470,288.32 varios
TOTAL GENERAL 8,536,302.42 1,926,680.16 2,634,694.54 4,848,747.01 13,314,111.74 4,848,747.01
auditoria 4,849,225.43 13,445,290.64 4,849,225.43
diferencia x tipo de
(1) UNOPS DEVOLVIO DIRECTAMENTE A LA MUNICIPALIDAD DE ANCON 478.42 cambio 478.42
(2) CONSIDRADO EN VIVIENDA EN 2014 PERO DEVUELT PROUNOPS EL 04/10/2013
RESUMEN
DETALLE VIVIENDA S/ VIVIENDA $ AUDITORIA S/ DIFERENCIA DIFERENCIA AUDITORIA $ DIFERENCIA DIFERENCIA
DEVOLUCIONES 13,314,111.74 4,848,747.01 13,445,290.64 4,848,747.01 13,314,111.74 4,849,225.43 131,178.90 478.42
TOTAL 13,314,111.74 4,848,747.01 13,445,290.64 4,848,747.01 13,314,111.74 4,849,225.43 131,178.90 478.42
VIVIENDA
INTERESES INTERESES
MVCS cta cta
FECHA AÑO R/Ingreso SIAF/NC DETALLE cta 1205.0601 4501.010499 4505.010499 MUNICIPALIDADES DOLARES T/C REF TOTAL SOLES
12/27/2010 2010 2010-2989 10013 Devolución de saldos ref SIAF 10206 1,788,773.03 548,090.63 772,610.26 1,106,574.35 2.81 3,109,473.92
TOTAL AÑO 2010 548,090.63 1,106,574.35 3,109,473.92
12/31/2011 2011 2011-2656 6786 Devolución de saldos 1,200,224.84 188,655.05 467,116.07 679,851.00 2.73 1,855,995.96
10/17/2011 2011 2011-1613 4143 Devolución de saldos ref SIAF6223 727,916.91 397,057.14 295,576.82 521,303.07 2.73 1,420,550.87
TOTAL AÑO 2011 585,712.19 1,201,154.07 3,276,546.83
6/26/2013 2013 1812-2022-2023 5149-5651-5644Devolución de saldos ref SIAF 6159 217,147.06 261,538.71 544,645.63 377,206.26 2.71 1,023,331.40
6/26/2013 2013 2013-1811 5146 Devolución de saldos Ref siaf 6148 2,894,529.17 1,072,047.84 2.70 2,894,529.17
135-2012/
8/12/2013 2013 2012-0003 7722-2013 Devolución de saldos ref SIAF 7897 564,266.14 217,943.90 177,567.06 355,473.00 2.70 959,777.10
7/8/2013 2013 2013-2260 6241 Devolución de saldos ref SIAF6731 559,058.69 18,794.09 145,390.21 262,997.45 2.75 723,242.99
7/11/2013 2013 2013-2261 6243 Devolución de saldos ref SIAF 6742 18.23 4,856.36 1,796.33 2,425.79 2.75 6,670.92
8/16/2013 2013 2013-2843 8182 Devolución de saldos ref SIAF 8606 136,319.92 14,700.51 37,755.11 68,645.65 2.75 188,775.54
Devolución de saldos ref SIAF
8/15/2013 2013 2013-2840 8178 8604,8605 46,954.44 10,789.72 15,481.41 26,627.48 2.75 73,225.57
8/16/2013 2013 2013-2841 8180 Devolución de saldos ref SIAF 8557 94,563.51 89,338.43 51,869.78 85,735.17 2.75 235,771.72
8/16/2013 2013 2013-2842 8181 Devolución de saldos ref SIAF 8533 64,780.34 18,479.71 20,815.02 37,845.48 2.75 104,075.07
8/16/2013 2013 2013-2845 8184 Devolucion de intereses 5,791.75 2,852.68 3,143.43 2.75 8,644.43
Devolucion de intereses ref SIAF
9/13/2013 2013 2013-3413 9549 11251 16,136.46 14,309.66 10,951.84 2.78 30,446.12
11/22/2013 2013 2013-4354 13312 Devolución de saldos ref SIAF 14838 63,579.91 44,628.85 26,936.33 48,613.34 2.78 135,145.09
8/16/2013 2013 2013-2844 8183 Devolución de saldos ref SIAF 8575 71,890.68 46,430.02 30,077.19 53,962.87 2.75 148,397.89
11/22/2013 2013 2013-4353 13309 Devolución de saldos ref SIAF 14829 98798.32 35,969.80 29,583.26 59,119.20 2.78 164,351.38
12/23/2013 2013 2013-4352 13311 Devolucion de intereses ref siaf 14830 7,479.03 2,690.30 2.78 7,479.03
2/20/2014 2013 2014-0659 2992 Devolución de saldos (2) 7,481.23 311.72 2,803.22 2.78 7,792.95
TOTAL AÑO 2013 531,338.63 261,538.71 2,470,288.32 6,711,656.37
TOTAL GENERAL 8,536,302.42 3,330,282.90 261,538.71 2,634,694.54 4,848,747.01 13,314,111.74
(1) UNOPS DEVOLVIO DIRECTAMENTE A LA MUNICIPALIDAD DE ANCON ****TOTAL INTERSES 2013 S/.792, 877.34
(2) CONSIDRADO EN VIVIENDA EN 2014 PERO DEVUELT PROUNOPS EL 04/10/2013
RESUMEN
DETALLE VIVIENDA $ VIVIENDA S/ AUDITORIA $ AUDITORIA S/ DIFERENCIA $ DIFERENCIA S/
DEVOLUCIONES 4,848,747.01 13,314,111.74 4,849,225.43 13,445,290.64 -478.42 -131,178.9
TOTAL 4,848,747.01 13,314,111.74 4,849,225.43 13,445,290.64 -478.42 -131,178.90
1101.030102 RDR
579,753.05 108,826.19 GIRADOS NO ENTREGADOS M.DIST.SAN JUAN BAUTISTA 6/26/2013
206,516.95 GIRADOS NO ENTREGADOS M. PROVINCIAL HUAMANGA 6/26/2013
111,260.40 TESORO 6/26/2013
581.23 TESORO 6/26/2013
22,336.64 TESORO 6/26/2013
130,231.64 TESORO 6/26/2013
579,753.05 579,753.05
SIAF 5651
1101.030102 RDR
224,811.19 78,013.67 TESORO 6/26/2013
54,592.54 TESORO 6/26/2013
92,204.98 GIRADOS NO ENTREGADOS MUNIC. DISTRITAL DE PATAPO 6/26/2013
SIAF 5644
1101.030102 RDR
218,767.16 4,955.12 TESORO 6/26/2013
76,714.53 TESORO INTERESES 6/26/2013
137,097.51 MUNICIP. PROV DE LAMBAYEQUE 6/26/2013
218,767.16 218,767.16
SIAF 5146
1101.030102 RDR
2,894,529.17 263,040.98 TESORO 6/26/2013
286,991.43 TESORO 6/26/2013
116,493.59 TESORO 6/26/2013
151,211.66 TESORO 6/26/2013
15,536.55 TESORO 6/26/2013
193,702.79 TESORO 6/26/2013
57,097.12 TESORO 6/26/2013
211,620.88 TESORO 6/26/2013
93,988.67 TESORO 6/26/2013
47,309.08 TESORO 6/26/2013
61,678.03 TESORO 6/26/2013
265,256.46 TESORO 6/26/2013
266,180.52 TESORO 6/26/2013
326,607.46 TESORO 6/26/2013
274,252.13 TESORO 6/26/2013
263,561.82 TESORO 6/26/2013
2,894,529.17 2,894,529.17
1101.030102 RDR
MUN.PROVINCIAL DE SAN
959,777.10 42,991.39 GIRADOS NO ENTREGADOS MARTIN 8/5/2013
30,445.30 GIRADOS NO ENTREGADOS MUN. PROV PIURA 8/5/2013
104,130.37 GIRADOS NO ENTREGADOS MUN. PROV. DE ABANCAY 8/5/2013
217,943.90 TESORO INTERES 8/5/2013
564,266.14 TESORO 8/5/2013
959,777.10
SIAF 6241
1101.030102 RDR
723,242.99 559,058.69 TESORO 7/8/2013
18,794.09 TESORO INTERESES 7/8/2013
SIAF 6243
1101.030102 RDR
6,670.92 18.23 TESORO 7/8/2013
4,856.36 TESORO INTERESES 7/8/2013
1,796.33 MUNIC. PROV. DE HUANUCO 7/8/2013
6,670.92
SIAF 8182
1101.030102 RDR
188,775.54 14,700.51 TESORO INTERESES 8/21/2013
136,319.92 TESORO 8/21/2013
MUNICIP. PROV MARISCAL
37,755.11 GIRADOS NO ENTREGADOS NIETO 3/10/2013
188,775.54
SIAF 8178
1101.030102 RDR
73,225.57 10,789.72 TESORO INTERESES 8/21/2013
46,954.44 TESORO 8/21/2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN
15,481.41 SEBASTIAN 10/3/2013
73,225.57 73,225.57
SIAF 8605
TESORO INTERESES
PAPELET.DEP.13001668 8/26/2013
SIAF 8180
1101.030102 RDR
235,771.72 94,563.51 TESORO 8/21/2013
89,338.43 TESORO INTERESES 8/21/2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
51,869.78 INDEPENDENCIA 8/21/2013
235,771.72
2103.99 OTRAS CTAS. POR PAGAR 1101.0101 Caja M/N
C/P 5058 108,826.19 579,753.05 478,685.77
C/P 5055 206,516.95
C/P 5053 111,260.40
C/P 5052 581.23
C/P 5050 22,336.64
C/P 5054 130,231.64
579,753.05 579,753.05
478,685.77
SIAF 7897
C/P5395 145,390.21
723,242.99 723,242.99
SIAF 6742
SIAF 8604
10,789.72
SIAF 8557
1101.0101 Caja M/N
94,563.51
2103.99 OTRAS CTAS. POR PAGAR
C/P 6787 94,563.51 235,771.72
C/P 6789 89,338.43
564,266.14 564,266.14
1601.0101 TESORO PÚBLICO
TESORO 8/14/2013 C/P 6375 564,266.14
TESORO PAPELETA
DE DEPOSITO
13001318 7/16/2013 C/P 5393 559,058.69
TESORO PAPELETA
DE DEPOSITO
13001319 7/16/2013 C/P 5396 18.23
TESORO PAPELETA
DE DEPOSITO
13001676 8/26/2013 C/P 6772 46,954.44
TESORO PAPELETA
DEPOSITO
13001674 8/26/2013 94,563.51
1205.98 OTROS
261,538.71
DISTRIBUCION DE LAS DEVOLUCIONES DE UNOPS CON CHEQUES A LAS MUNIPALIDADES
VIVIENDA
INTERESES INTERESES
MVCS
R/Ingreso Cp al Tesoro Cp Interes Cp Municipalidad SIAF/NC DETALLE
cta 1205.0601
cta cta MUNICIPALIDADES DOLARES T/C REF TOTAL SOLES
FECHA AÑO 4501.010499 4505.010499
13621-10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE
LEONARDO ORTIZ DPTO LAMBAYEQUE 33,594.93
Sub Total Año 2011 SIAF 6786 1,200,224.84 188,655.05 467,116.07 679,851.00 2.73 1,855,995.96
295,576.82
10/17/2011 2011 2011-1613 4143 Devolución de saldos ref SIAF6223 727,916.91 397,057.14 521,303.07 2.73 1,420,550.87
POR LA REVERSION A FAVOR DEL
TESORO PUBLICO DE LOS SALDOS NO
7949-11 UTILIZADOS POR LOS PROYECTOS 727,916.91
UNOPS 2007
Sub Total Año 2011 SIAF 4143 727,916.91 397,057.14 295,576.82 521,303.07 2.73 1,420,550.87
TOTAL AÑO 2011 1,928,141.75 585,712.19 1,881,005.07 5,132,542.79
Devolución de saldos ref SIAF
6/26/2013 2013 1812-2022-2023 5149-5651-5644 6159 217,147.06 261,538.71 544,645.63 377,206.26 2.71 1,023,331.40
POR LA DEVOLUCION DE SALDO NO
C/P 5053 111,260.40
UTILIZADO PROYECTOS UNOPS 2007
Sub Total Año 2011 SIAF 5149- 217,147.06 261,538.71 544,645.63 377,206.26 2.71 1,023,331.40
5651-5644
6/26/2013 2013 2013-1811 5146 Devolución de saldos Ref siaf 6148 2,894,529.17 1,072,047.84 2.70 2,894,529.17
C/P 5059 Devolucion al Tesoro Público 263,040.98
C/P 5060 Devolucion al Tesoro Público 286,991.43
C/P 5061 Devolucion al Tesoro Público 116,493.59
C/P 5062 Devolucion al Tesoro Público 151,211.66
C/P 5063 Devolucion al Tesoro Público 15,536.55
C/P 5064 Devolucion al Tesoro Público 193,702.79
C/P 5065 Devolucion al Tesoro Público 57,097.12
C/P 5066 Devolucion al Tesoro Público 211,620.88
C/P 5067 Devolucion al Tesoro Público 93,988.67
C/P 5068 Devolucion al Tesoro Público 47,309.08
C/P 5069 Devolucion al Tesoro Público 61,678.03
C/P 5070 Devolucion al Tesoro Público 265,256.46
C/P 5071 Devolucion al Tesoro Público 266,180.52
C/P 5072 Devolucion al Tesoro Público 326,607.46
C/P 5073 Devolucion al Tesoro Público 274,252.13
C/P 5074 Devolucion al Tesoro Público 263,561.82
Total Devoluciones 2,894,529.17 1,072,047.84 2.70 2,894,529.17
135-2012/ 7722-
8/12/2013 2013 2012-0003 6375-2013 6374-2013 2013 Devolución de saldos ref SIAF 7897 564,266.14 217,943.90 355,473.00 2.70 959,777.10
42,991.39
6371-2013 Municipalidad Provincial de San Martin
6372--2013 Municipalidad Provincial de Piura 30,445.30
104,130.37
6373-2013 Municipalidad Provincial de Abancay
Total Devoluciones 564,266.14 217,943.90 177,567.06 290,372.73 2.70 784,006.37
7/8/2013 2013 2013-2260 6241 Devolución de saldos ref SIAF6731 559,058.69 18,794.09 145,390.21 262,997.45 2.75 723,242.99
5393-13 Devolucion al Tesoro Público 559,058.69
DEVOLUCION LOS INTERESES DE
SALDO NO UTILIZADO 18,794.09
5394-13 PROYECTOSUNOPS 2007
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 145,390.21
5395-13 PAUCARPATA - AREQUIPA
Devolución de saldos ref SIAF 559,058.69 18,794.09 - 145,390.21 267,867.77 2.70 723,242.99
6731
8/16/2013 2013 2013-2843 8182 Devolución de saldos ref SIAF 8606 136,319.92 14,700.51 37,755.11 68,645.65 2.75 188,775.54
Devolución de saldos ref SIAF
8/15/2013 2013 2013-2840 8178 8604,8605 46,954.44 10,789.72 15,481.41 26,627.48 2.75 73,225.57
8/16/2013 2013 2013-2841 8180 Devolución de saldos ref SIAF 8557 94,563.51 89,338.43 51,869.78 85,735.17 2.75 235,771.72
8/16/2013 2013 2013-2842 8181 Devolución de saldos ref SIAF 8533 64,780.34 18,479.71 20,815.02 37,845.48 2.75 104,075.07
8/16/2013 2013 2013-2845 8184 Devolucion de intereses 5,791.75 2,852.68 3,143.43 2.75 8,644.43
9/13/2013 2013 2013-3413 9549 Devolucion de intereses ref SIAF 11251 16,136.46 14,309.66 10,951.84 2.78 30,446.12
11/22/2013 2013 2013-4354 13312 Devolución de saldos ref SIAF 14838 63,579.91 44,628.85 26,936.33 48,613.34 2.78 135,145.09
Devolucion de saldoa Munipalida de
8/16/2013 2013 2013-2844 8183 San Martin 71,890.68 46,430.02 30,077.19 53,962.87 2.75 148,397.89
11/22/2013 2013 2013-4353 13309 Devolución de saldos ref SIAF 14829 98798.32 35,969.80 29,583.26 59,119.20 2.78 164,351.38
12/23/2013 2013 2013-4352 13311 Devolucion de intereses ref siaf 14830 7,479.03 2,690.30 2.78 7,479.03
2/20/2014 2013 2014-0659 2992 Devolución de saldos (2) 7,481.23 311.72 2,803.22 2.78 7,792.95
TOTAL AÑO 2013 796,583.43 261,538.71 4,480,208.72 12,143,437.22
TOTAL GENERAL 25,804,046.17 5,580,287.51 261,538.71 7,266,532.24 7,538,518.41 20,601,888.55
(1) UNOPS DEVOLVIO DIRECTAMENTE A LA MUNICIPALIDAD DE ANCON ****TOTAL INTERSES 2013 S/.792, 877.34
(2) CONSIDRADO EN VIVIENDA EN 2014 PERO DEVUELT PROUNOPS EL 04/10/2013
RESUMEN
DETALLE VIVIENDA $ VIVIENDA S/ AUDITORIA $ AUDITORIA S/ DIFERENCIA $ DIFERENCIA S/
DEVOLUCIONES 7,538,518.41 20,601,888.55 4,849,225.43 13,445,290.64 2,689,292.98 7,156,597.91
TOTAL 7,538,518.41 20,601,888.55 4,849,225.43 13,445,290.64 2,689,292.98 7,156,597.91
NO ENTREGADOS
EN CARTERA - TESORERIA
EN CARTERA - TESORERIA