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MANUAL DE USUARIO

El presente manual describe en forma detallada las diferentes opciones del sistema.

Ingreso al sistema.

Esta es la pantalla principal, para el ingreso al sistema, el usuario debe contar con un nombre
de usuario y password o contraseña.

Opciones principales del sistema.


El sistema consta de las siguientes opciones principales.

Mantenimiento.

Comprobantes

Reportes.

Las que pasaremos a explicar cómo funcionan.


OPCION DE MANTENIMIENTO.

Esta opción principal consta de las siguientes sub-opciones.


Padrón de Socios.
En esta opción de modifican los datos de cualquier socio que se encuentre registrado en el
padrón.

La opción BUSCAR, permite realizar una busca rápida de cualquier socio con tan solo ingresar
las primeras letras de su nombre.

La opción ORDENAR POR permite realizar un ordenamiento por cualquiera de las columnas de
NOMBRE, PUESTO o RUBRO.

La opción de AGREGAR, permite agregar un nuevo puesto al padrón.

La opción de MODIFICAR, sirve para cambiar o actualizar los datos de un determinado socio,
para hacer esto se selecciona el socio y se hace click en el botón MODIFICAR.

La opción IMPRIMIR y REPORTE CORTO permiten realizar una impresión de los socios en papel.
Concepto de Entrada y Salida.
Esta opción permite ingresar los conceptos tanto de cobranza y de gastos.

En un centro comercial hay conceptos por el que paga el socio, pero también hay gastos.

Por ejemplo, el socio debe pagar por el concepto de seguridad, arbitrios, electricidad, etc.

Todos estos conceptos deben ser registrados en esta opción.

Pero también hay gastos, como compra de útiles de oficina, pago de honorarios, etc.

Aquí solo se registra el concepto y se indica si es de entrada (E) o salida (S).

OPCION NUEVO.
Aquí se registra los conceptos, se coloca el código del concepto, en elcuadro de cuenta se
coloca el nombre del concepto y en tipo de cuenta se coloca la E si es de ingresa de dinero a
caja o S si es un concepto de genera un egreso.

Si es un ingreso o gasto fijo se ingresa el valor en el cuadro de SOLES o DOLARES según sea el
caso. Y luego se guarda con el botón de GRABAR.

OPCION DE MODIFICAR.
Permite cambiar o actualizar los datos de un concepto previamente ya guardado, para esto se
selecciona el concepto a modificar y se hace click en el botón de MODIFICAR.

OPCION DE ELIMINAR
Esta opción permite eliminar un concepto que ya no use en el sistema, para realizar esto se
selecciona un concepto y se hace click en el botón de ELIMINAR.

OPCION DE IMPRIMIR.
Esta opción muestra los conceptos en una hoja impresa.

Generar Deuda
Esta opción permite generar la deuda de los diferentes conceptos para el pago de los socios.
Primero de selecciona el concepto, que se va a generar, luego se ingresa el mes y el año al que
corresponda el concepto a cobrar, también se ingresa el monto y la moneda. Para generar la
deuda se hace click en el botón GENERAR.

Aparecerá los datos generados en la cuadricula inferior, si la generación esta correcta se


graban los datos haciendo click en el botón GRABAR.

Modificación de Deuda
Si hubiera un error en la generación de la deuda de la opción anterior, con esta opción se
puede realizar la modificación.

Se selecciona el concepto, el mes y el año y se hace click en el botón MOSTRAR y se muestra la


deuda generada, aquí se podrá anular la deuda de un socio, o alterar su pago.

Eliminación de Deuda Generada.


Esta opción se emplea para eliminar toda la deuda generada.

Se selecciona el concepto, y se ingresa el mes y el año al que corresponda la deuda generada.

Y se hace click en el botón ELIMINAR.


OPCION DE COMPROBANTES.

Esta opción principal consta de las siguientes sub-opciones.


INGRESOS.
En esta opción se realiza la cobranza a los socios.

En el cuadro de SOCIO se ingresa el numero del puesto, y se presiona ENTER, se muestra el


nombre del socio y la deuda que tiene, para imprimir el recibo se hace click en el botón
IMPRIMIR.

Si se quisiera agregar un nuevo concepto de pago se hace click en el botón AGRAGAR LINEA, se
genera una línea en la cuadricula y estando en la columna de concepto se presiona la tecla F2 y
se selecciona el concepto a agregar. Si se quisiera eliminar un pago de la cuadricula, se
selecciona el concepto y se hace click en el botón ELIMINAR LINEA.

ANULACION DE RECIBOS.
Esta opción permite eliminar un recibo generado en la opción anterior.

Para esto se ingresa el numero del recibo a eliminar y se hace click en el botón ACEPTAR.
EGRESO DE CAJA.
Esta opción permite realizar una salida de dinero donde no exista un comprobante que
represente el gasto. Por ejemplo, salida de dinero por concepto de movilidad, por este servicio
no dan comprobante de pago.

Para el uso de esta opción se debe ingresar la fecha del gasto, el nombre quien hizo el gasto, el
concepto del gasto, el monto, la moneda y una observación si fuera necesario.

Luego se hace click en el botón GRABAR para registrar el gasto, para imprimir se hace click en
el botón IMPRIMIR, el botón NUEVO se emplea para limpiar los datos de pantalla.
Si se quisiera consultar el recibo se ingresa el numero del recibo en el cuadro RECIBO DE
EGRESO, para modificarlo se hace click en el botón MODIFICAR. Se realiza la modificación y
luego se vuelve a grabar.

SALIDA.
Esta opción es similar a la opción anterior, pero en este caso si existe comprobante que
justifique el gasto. Como puede ser factura, boleta, etc.

CTA. CTE. POR TIENDA.


Esta opción permite mostrar el estado de cuenta de un puesto. Es decir, si esta al dia en sus
pagos o tiene alguna deuda pendiente.

En el cuadro PUESTO, se ingresa el numero del puesto y se muestra su estado de cuenta, para
imprimir se hace click en el botón IMPRIMIR.
OPCION DE REPOIRTES.

Esta opción principal consta de las siguientes sub-opciones.


REPORTE DE CAJA.
Esta opción permite mostrar los movimientos de caja, es decir, las cobranzas y los gastos que
se hayan realizado.

Se selecciona la opción de INGRESOS o EGRESOS, luego se ingresa el rango de fechas a


consultar, también se puede seleccionar el tipo de moneda que se quiere mostrar.

Se muestra por pantalla los datos que corresponden al rango ingresado.

También, esta la opción para migrar los datos a EXCEL.

REPORTE POR CONCEPTO.


Esta opción permite mostrar los pagos o las deudas de socios por un determinado concepto.
Se selecciona el concepto a verificar y se ingresa el rango de fechas a mostrar, además se
ingresa el mes del concepto que se quiere consultar. Aquí saldrá los conceptos pagados.

Para mostrar los conceptos que deben solo se marca el cuadro POR COBRAR. Y se hace click
en el botón ACEPTAR.

CONSOLIDADO DE INGRESOS.
Esta opción permite mostrar un resumen de todos los ingresos de un rango de fechas
ingresadas.

Se ingresan las fechas y se hace click en el botón MOSTRAR.


Existiendo la opción de imprimir en hojas o de exportar a EXCEL.

CONSOLIDADO DE EGRESOS.
Esta opción opera de manera similar a la opción anterior, pero con la diferencia que muestra
los egresos.

CAJA DETALLADA.
Esta opción muestra el movimiento de caja juntando los ingresos y los egresos.
Se ingresa el rango de fechas y se muestra los movimientos que se hubieran efectuado en este
rango