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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(PESOS).

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CORTO PLAZO
Caja 1,390,000.00 Proveedores 14,960,000
Bancos 11,626,800 Documentospor Pagar a 1 Año 5,470,000
Clientes 12,688,000 Impuestos por pagar 3,671,000
Deudores diversos 870,000 IVA Trasladado 1,750,069
Documentos por cobrar 863,000 IVA por trasladar 2,387,000
Almacén de mercancía 9,564,000 SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 20,430,000 20,430,000
IVA acreditable -
IVA por Acriditar 369,000 LARGO PLAZO
SUMA EL CIRCULANTE 35,980,800 35,980,800 Acreedores diversos a largo plazo 6,500,000
-
FIJO SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO 6,500,000 6,500,000
Equipo de transporte 10,608,000
Dep. acumulada de equipo de transporte
3,902,000 6,706,000 TOTAL PASIVO 26,930,000
Equipo de cómputo 1,765,000 CAPITAL CONTABLE
Dep. acumulada de equipo de cómputo 529,500 1,235,500
Mobiliario y equipo de oficina 3,300,333 Capital contribuido -
Dep. acumulada de mobiliario y equipo330,033
de oficina 2,970,300 Capital social 8,760,000
Maquinaria y equipo de trabajo -
Dep. acumulada de maquinaria y equipo - - Capital ganado: -
Mejoras a locales arrendados - Utilidades retenidas 6,408,990 -
Dep. acumulada de mejoras a locales arrendados
- - Utilidad del ejercicio 5,523,210 20,692,200
SUMA EL FIJO 10,911,800
SUMA EL CAPITAL CONTABLE 20,692,200
ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización 768,000
Amort. acumulada de gastos de organización
38,400 729,600

SUMA EL ACTIVO 47,622,200 SUMAN PASIVO Y CAPITAL 47,622,200


-
"El Brazo de Oro", S.A. de C.V.TKCH XP, S.A. de C.V.
Estado de Resultados del 1 al 31 de Octubre de 2018
(Pesos).

Ventas 19,600,000
Devoluciones Sobre Ventas 890,000
Descuentos Sobre Ventas 126,000
Ventas Netas 20,616,000
Costo de ventas 8,769,000
UTILIDAD BRUTA 11,847,000

GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de administración 3,769,000
Gastos de venta 463,000 4,232,000
UTILIDAD EN OPERACIÓN 7,615,000
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
Ingresos por Intereses 1,735,000
Gastos por Intereses 583,000
Utilidad o Pérdida Cambiaria - 1,152,000
TOTAL 1,152,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 8,767,000


ISR 2,630,100
PTU 613,690
UTILIDAD NETA 5,523,210