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Enero 2. Se procede a transferir al Patrimonio, el resultado del ejercicio anterior.

Enero 4. Se recibe la planilla por consumo de agua potable por $ 29.96.
6. Enero 5. Se reclasifica las Cuentas por Pagar de Años Anteriores $ 6,280.00, que corresponden a
compras de material adquirido para el laboratorio, con el propósito de efectuar su cancelación
9. Enero 8. Se recauda $ 1,080.00 de las cuentas por cobrar de años anteriores, para lo cual se
procede previamente a la reclasificación correspondiente.
Enero 9. Se deposita el valor recaudado el día anterior.
Enero 10. Se receptan formularios que se utilizarán en la recopilación de información médica
(Historias clínicas), para los informes de laboratorio y recetarios, por un valor $ 345.00 más IVA.
Enero 11. El Gobierno de Japón entrega como donación equipos para el laboratorio de rayos x,
según Acta de Entrega - Recepción, su valor asciende a $ 380,000.00 y materiales de laboratorio
por $ 12,000.00.
Enero 12. En el estado de cuenta entregado por el Banco Central, constan notas de débito por $
6.75.
15. Enero 14. El responsable de inventarios, mediante comprobantes de ingreso a bodega N° 0364,
0365 y 0366, comunica al área de contabilidad que ha recibido instrumental médico, materiales para
laboratorio y medicinas de las cuales el 40% se destinará para el consumo en el hospital y el resto
para la venta en la botica popular.
Los comprobantes de ingreso a bodega recibidos, corresponden a las facturas proporcionadas por
los proveedores, según el siguiente detalle:
 Instrumental Médico $ 2,350.00 más IVA
 Materiales para Laboratorio $ 1,050.00 más IVA
 Medicinas $ 10,597.23
Enero 17. Se entrega para anticipos de sueldos, según autorización de la autoridad competente y de
acuerdo al siguiente detalle: 􀂃
Lcda. Anita Rosales $ 120.00 􀂃
Dra. Yolanda Pozo $ 150.00 􀂃
Lcdo. Pedro Valverde $ 130.00
Enero 18. Se recibe la factura de consumo de energía eléctrica por $ 289.26.
Enero 20. Una vez efectuado el Sumario Administrativo, se resuelve sancionar pecuniariamente al
Sr. Marco Torres, el valor de la multa es de $ 300.00.
21. Enero 22. De acuerdo al inventario físico de Activos Fijos, se determinó que existen muebles
por $ 475.00, con depreciación acumulada de $ 380.00 que deben constar en Control
Administrativo, por lo cual se efectúan las reclasificaciones correspondientes.
Por otro lado, se determinó que equipos por $ 3,300.00 con una depreciación acumulada de $
2,500.00, deben ser incorporados como Activos.
24. Enero 27. Se elabora el rol de pagos del presente mes, según el siguiente detalle:

el valor de la prima asciende a $ 398. Febrero 12.00.000. se debe cancelar el arriendo por adelantado equivalente a $ 350. Estación de Servicio Coka. José Mármol $ 120.35.80. otros gastos $ 6. más el IVA correspondiente.00 más IVA.00 􀂃 Tratamiento Dental 300 $ 10. El director autoriza el desembolso del 60% del valor de la prima por parte de la Institución.00. Enero 30. El Instituto Geográfico Militar IGM. La transferencia entregada a la Estación de servicio Coka. Febrero 5. Enero 30. De acuerdo al contrato.00 de permisos de funcionamiento emitidos por Control Sanitario $ 670. a una institución jurídica OLAC.50.00 􀂃 Honorarios del personal contratado $ 6.000 Especies Valoradas con un costo de $ 450. realizar la reclasificación y pago respectivo Febrero 15.00 más IVA. por $ 450.800. El precio de venta unitario consta de acuerdo al siguiente detalle: CONCEPTO CANTIDAD PVP 􀂃 Servicios Médicos 600 $ 8.00 más IVA 􀂃 Transporte $ 1. se envía el reporte para que a través del Sistema de Pagos Interbancario SPI. Se deposita el valor recaudado el día anterior.000. teléfonos y por la renovación de la póliza de fidelidad. Por Tesorería se recauda $ 2. FEBRERO Febrero 3.000. En esta transferencia.500.Enero 28. entrega la factura por el combustible vendido para la ambulancia que se mantiene en la institución del programa Ecu 911.500.00 􀂃 Eco. El banco privado transfiere al Banco Central el valor del depósito realizado el 27 de Enero. Se recepta la planilla de consumo telefónico por $ 367. Febrero 16. el Director autoriza la entrega de viáticos y subsistencias a funcionarios declarados en Comisión de Servicios para trasladarse a la ciudad de Quito por dos días.00 Febrero 9. Luego de cumplida la Comisión de Servicios. Jorge Pesantez $ 120.00 De las vacunas se han utilizado $ 13. Febrero 17. Se solicita la transferencia para realizar los pagos por el consumo de energía eléctrica. la diferencia deberá ser descontada a los Funcionarios en base al Reglamento de Seguros y Cauciones expedido por la Contraloría General del Estado. Se recepta la factura por mantenimiento y reparación efectuado a la central telefónica por $ 245.00 􀂃 Lcdo.00 􀂃 Análisis de Laboratorio 700 $ 10. Se renova la Póliza de Fidelidad de los funcionarios caucionados. el IVA es por $ 38. Febrero 13. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T” de los valores depositados el 26 de Enero. se acredite en las cuentas de los servidores los valores que les corresponden. Enero 29.23.00. Febrero 23. entrega 2. es rechazada por cuenta inactiva.00 􀂃 Servicios de Radiología 400 $ 25. a realizar gestiones inherentes a sus actividades. Se efectúa los siguientes desembolsos en el programa de vacunación: 􀂃 Difusión $ 1. Además. el resto se entrega al Hospital Puyo según instrucciones del Ministerio de Salud.00.00. Enero 31. de acuerdo al siguiente detalle: 􀂃 Dr. Vicente Moncayo $ 120.00 más IVA 􀂃 Vacunas $ 15.00 Febrero 7. Se efectúan las declaraciones de impuestos por el mes de Enero . los funcionarios presentan el informe correspondiente y adjunta facturas de transporte por $ 60.

Registrar el gasto. El responsable de inventarios.650.346. 5898 y 5899. DICIEMBRE Diciembre 2.Febrero 25.00 más IVA.00  Medicinas $ 1.00  Material para Laboratorio $ 1. de acuerdo al siguiente detalle: Lentes $ 4. comunica al área de contabilidad mediante comprobantes de egreso 5897. Dentro del Programa de Discapacidades. que se ha entregado existencias para la producción del Hospital. una vez que comunican la asignación de presupuesto para compra e las ayudas técnicas de los lentes se presenta los justificativos para efectuar pagos.00 Febrero 28. aplicar a gestión y liquidar el programa . El área de contabilidad procede a valorar y realiza los ajustes por los egresos realizados de acuerdo al siguiente detalle:  Instrumental Médico $ 849.500. Se amortiza la parte proporcional del seguro contratado.