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RENDICIÓN GASTOS

Construccion de Gimnasio - Polideportivo NKB

FECHA : 26 de septiembre de 2017

INGRESO 14-Sep S/. 5,000.00


INGRESO 21-Sep S/. 9,000.00
28-Sep S/. 5,000.00
30-Sep S/. 6,000.00
6-Oct S/. 10,000.00
14-Oct S/. 3,324.08 $ 1025 T/C = 3.243
19-Oct S/. 42,000.00
24-Oct S/. 3,235.00 $ 980 T/C = 3.235 DEP EN CTA
26-Oct S/. 1,932.00 $ 600 T/C = 3.22 DEP EN CTA
28-Oct S/. 3,876.00 $ 1200 T/C = 3.23 DEP EN CTA
30-Oct S/. 971.40 $ 300 T/C = 3.238 DEP EN CTA
4-Nov S/. 3,000.00 DEP EN CTA
9-Nov S/. 14,991.84 DEP EN CTA
10-Nov S/. 12,000.00 DEP EN CTA
20-Nov 20,000.00 DEP EN CTA
1-Dec 25,000.00 DEP EN CTA

S/.
165,330.32

Fact/Bol/Tic Monto S/.


Item Fecha Proveedor Descripcion IGV
N° Parcial S/. Total S/.
MATERIALES 115,951.33

01 18/Sep/17 F 0002-000143 Casas Prefabricadas y carpinteria en gral, El Trebol Modulo de 3x3 mts 1,500.00 228.81
02 18/Sep/17 F 001-000750 J&R Dissur & Servicios Generales S.A.C. Calamina de 3.60m, clavos, alambre, malla 731.00 111.51
03 19/Sep/17 BV 0001-045166 Ferreteria Distribuidora y Servicios en Gral. San Pedro EIR Yeso x 2 blsas 12.00
04 20/Sep/17 F 001-003629 Comercial Ferretera CARVEZ EIRL Bisagras 4" 9.00 1.37
05 21/Sep/17 F 001-010044 Ferreteria Lucioni Alambre N° 16 x 5kg 20.00 3.05
06 22/Sep/17 F 001-012761 Ferreteria Distribuidora y Servicios en Gral. San Pedro EIR Calaminas, candado, etc 114.00 17.39
07 22/Sep/17 F 358-00009892 Maestro Peru S. A. Alambre N° 8, 16, acero 5/8" 1,405.27 214.36
08 22/Sep/17 F 358-00009891 Maestro Peru S. A. Accesorios para Red de Agua 33.50 5.11
09 22/Sep/17 F 358-00009893 Maestro Peru S. A. Cemento, acero 3/8", clavos 2,861.70 436.53
10 25/Sep/17 F 001-017655 Distribuidora Ferretera EMMEL EIRL Adoquines para escantillones 50.00 7.63
11 26/Sep/17 F 001-003645 Comercial Ferretera CARVEZ EIRL Acero 5/8" 100.00 15.25
12 27/Sep/17 F 001-000193 Industrias Metalicas HR E.I.R.L. A cuenta de estructura metalica 4,000.00 610.17
13 27/Sep/17 F 359-00008579 Maestro Peru S. A. Acero 3/8" 392.66 59.90
14 28/Sep/17 F 003-007798 Ferreteria Vargas Almbre #8, 16, tecnoport 64.00 9.76
15 30/Sep/17 F 003-007806 Ferreteria Vargas Fierro 5/8", Almbre # 16 95.00 14.49
16 02/Oct/17 F 001-001177 Corporacion JMR SODIFER S.A.C. Calamina de 3.60m, clavos para calamina 672.00 102.51
17 04/Oct/17 F 001-010086 Ferreteria Lucioni Alambre N° 8, clavos de 3", 4" 100.00 15.25
18 06/Oct/17 F 001-00004133 DR SANTA MARIA SAC Cemento, clavos 378.30 57.71
19 06/Oct/17 F 001-00004135 DR SANTA MARIA SAC Cemento 1,020.00 155.59
20 06/Oct/17 F 001-002359 Transportes "San Pedro" Agregados 1,368.80 208.80
21 08/Oct/17 F 354-00013307 Maestro Peru S. A. Cemento, acero 3/8", clavos 55.80 8.51
22 09/Oct/17 F 003-007837 Ferreteria Vargas Alambre, tubo de Luz 10.50 1.60
23 11/Oct/17 F 003-007842 Ferreteria Vargas Cemento 82.00 12.51
24 11/Oct/17 F 002-002425 VIRESUR Plastico doble 30.00 4.58
25 16/Oct/17 F 001-023598 Comercial Ferretera El Chino EIRL Tuberias y accesorios de PVC 1,011.30 154.27
26 16/Oct/17 F 001-023599 Comercial Ferretera El Chino EIRL Tuberias y accesorios de PVC 65.40 9.98
27 16/Oct/17 F 003-007862 Ferreteria Vargas Cemento x 10 bls 205.00 31.27
28 19/Oct/17 F 001-000191 Industrias Metalicas HR E.I.R.L. A cuenta de estructura metalica 35,000.00 5,338.98
29 20/Oct/17 F 001-00004357 DR SANTA MARIA SAC Cemento 2,040.00 311.19
30 20/Oct/17 F A27-00003969 EDIPESA Electrobomba 2 HP donacion clinica 1,485.00 226.53
31 25/Oct/17 F 001-00004435 DR SANTA MARIA SAC Cemento x 50 bls 1,020.00 155.59
32 26/Oct/17 F 001-00004472 DR SANTA MARIA SAC Cemento x 80 bls 1,632.00 248.95
33 09/Nov/17 F 001-000194 Industrias Metalicas HR E.I.R.L. A cuenta de estructura metalica 14,990.00 2,286.61
34 10/Nov/17 F 001-010185 Ferreteria Lucioni Tubo de PVC 1/2" 12.00 1.83
35 13/Nov/17 F 001-002366 Transportes "San Pedro" Materia de base para losa 1,858.50 283.50
36 13/Nov/17 F 001-002365 Transportes "San Pedro" eliminacion de escombro 1,132.80 172.80
37 13/Nov/17 F 001-002367 Transportes "San Pedro" Agragados (Arena, piedra machada, piedra 3/4" 2,419.00 369.00
38 20/Nov/17 F 001-000197 Industrias Metalicas HR E.I.R.L. Segundo pago fabricacion estructuras metalicas 20,000.00 3,050.85
39 29/Nov/17 F 358-00012210 Maestro Peru S. A. Accesorios sanitarios PVC 36.20 5.52
40 04/Dec/17 F 001-0000005082 DR SANTA MARIA SAC Cementox38 bls + acero 839.90 128.12
41 04/Dec/17 F Industrias Metalicas HR E.I.R.L. Tercer pago fabricacion estructuras metalicas 17,000.00 2,593.22
42 08/Dec/17 F 003-008081 Ferreteria Vargas Cemento x 3bls 61.50 9.38
43 11/Dec/17 F 001-010253 Ferreteria Lucioni Cemento, yeso, Tee pvc 37.20 5.67
0.00
MANO DE OBRA Y EQUIPOS 26,574.86 0.00
0.00
01 15/Sep/17 R Raul Aquino Mamani Traslado de equipo y herramientas 2,000.00
02 30/Sep/17 R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 1, 2 (18 al 24, 25-09 al 5,000.00
03 07/Oct/17 R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 3 (02 al 08-10) 3,960.00
04 14/Oct/17 R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 4 (09 al 15-10) 3,000.00
05 14/Oct/17 R Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 01 del 17/set al 01/Oct 500.00
06 21/Oct/17 R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 5 (16 al 22-10) 1,810.00
07 23/Oct/17 F 001-001386 Solutions Glass SAC Regla de aluminio 75.00 11.44
08 27/Oct/17 F 001-000157 Altransag EIRL Alquiler de rodillo 1.5 Tn 1,329.86 202.86
09 28/Oct/17 R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 6 (23 al 29-10) 2,910.00
10 30/Oct/17 R Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 02 del 02/oct al 16/Oct 500.00
11 04/Nov/17 R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 7 (30-10 al 05-11) 1,200.00
12 04/Nov/17 R Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 03 del 17/oct al 31/Oct 500.00
13 11/Nov/17 R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 8 (06-11 al 08-11) 1,050.00
14 26/Nov/17 R Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 04 del 01/Nov al 15/Nov 500.00
15 04/Dec/17 R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 11 (30-10 al 05-11) SS 1,740.00
16 04/Dec/17 R Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 05 del 16/Nov al 30/Nov 500.00

GASTOS GENERALES 8,329.10 0.00


0.00
01 03/Oct/00 F 001-011474 Consorcio comercial RECORD S.R.L. Banco de plastico 20.00 3.05
02 18/Sep/17 F 0002-003734 COLOR Plot Impresión de planos 32.00 4.88
03 22/Sep/17 F 001-000289 Muebles y colchones FAMYCSUR EIRL Espuma 1 1/2" 75.00 11.44
04 23/Sep/17 F 002-000177 Transportes de carga "ISRAEL" Transporte de materiales 90.00 13.73
05 26/Sep/17 F 002-0198642 Chopers Distribuciones EIRL Libro de Actas 6.10 0.93
06 28/Sep/17 F 002-000046 Casita de papel - MISKIES SRL Utiles de oficna 13.50 2.06
07 02/Oct/17 F 002-003790 COLOR Plot Impresión de planos 28.00 4.27
08 04/Oct/17 F 001-00008131 Notaria Rodriguez Velarde Legalizacion libro de actas 30.00 4.58
09 06/Oct/17 R 2017-724-23273 Zona Registral N° XII - Arequipa Inscripcion de poderes Cosntructora 45.00
10 13/Oct/17 RH Alvaro Andia Rondon Sueldo mes de Setiembre 3,500.00
11 18/Oct/17 R 2017-253-30156 Zona Registral N° XII - Arequipa Vigencia de poderes Alvaro Andia 48.00
12 18/Oct/17 R 2017-253-30157 Zona Registral N° XII - Arequipa Vigencia de poderes Carlos Saenz 24.00
13 18/Oct/17 R 2017-724-23832 Zona Registral N° XII - Arequipa Certificado Literal de dominio Constructora 55.00
14 19/Oct/17 F 002-000052 Casita de papel - Librería Sellos 50.00 7.63
15 27/Oct/17 F 001-000155 Altransag EIRL Transporte de rodillo 1.5 Tn 236.00 36.00
16 10/Nov/17 RH Alvaro Andia Rondon Sueldo mes de Octubre 3,500.00
17 17/Nov/17 F 0002-003940 Color Plot Impresión de planos (Olimpia Muni) 216.00 32.95
18 28/Nov/17 F 0002-003963 Color Plot Impresión de planos 102.50 15.64
19 06/Dec/17 F 001-008300 El Palmar librería Impresión de planos 10.00 1.53
20 Movilidad 248.00
0.00
ADICIONALES DE OBRA 13,416.80 0.00
Cancha de Fulbito (pasto) 0.00
01 22/Sep/17 F 004-002233 Agua, Irrigacion y Tecnologia SAC Aspersor + adaptadores 21.80 3.33
02 25/Sep/17 F 004-002235 Agua, Irrigacion y Tecnologia SAC Aspersor + adaptadores 21.60 3.29
03 25/Sep/17 F 001-017656 Distribuidora Ferretera EMMEL EIRL Manguera + Tee 26.00 3.97
04 25/Sep/17 F 001-000188 Industrias Metalicas HR E.I.R.L. A cuenta de cerco con malla 2" 1,500.00 228.81
05 25/Sep/17 RH E001-3 Vela Inquilla Ruben Dario Sembrado de pasto cancha de fulbito 1,500.00
06 18/Oct/17 RH E001-4 Vela Inquilla Ruben Dario Abonado de cesped 62.00
07 22/Oct/17 F 004-002303 Agua, Irrigacion y Tecnologia SAC Aspersor 20.00 3.05
08 09/Nov/17 RH E001-5 Vela Inquilla Ruben Dario Instalacion de gras natural cancha de fulbito 1,200.00
09 09/Nov/17 RH E001-32 Machaca Quispe Mirian Abonado de gras 530.00
10 09/Nov/17 RH E001-6 Vela Inquilla Ruben Dario Podado de pasto 180.00
11 18/Nov/17 F 0001-000599 Serviautos MARIO Aceite 18.00 2.75
12 20/Nov/17 F 001-000196 Industrias Metalicas HR E.I.R.L. Cancelacion por fabricacion de cerco malla Galva 1,830.00 279.15
13 23/Nov/17 RH E001-7 Vela Inquilla Ruben Dario Mantenimiento pasto cancha de fulbito 270.00
Modulo de baños y deposito
01 05/Dec/17 F A cuenta modulo de Baños Drywall 5,000.00 762.71
02 05/Dec/17 F 0002-000169 Casas Prefabricadas y carpinteria en gral, El Trebol Modulo de 3.40 x 2.10 1,060.00 161.69
03 09/Dec/17 F 356-00019340 Maestro Peru S. A. candados y picaportes deposito 177.40 27.06

164,272.09 164,272.09 19,325.70

SALDO RENDICION S/. 1,058.23


RENDICIÓN GASTOS
Construccion de Gimnasio - Polideportivo NKB

FECHA : 26 de septiembre de 2017

INGRESO S/. 5,000.00


INGRESO S/. 9,000.00
S/. 5,000.00
S/. 6,000.00
S/. 10,000.00
S/. 3,324.08 $ 1025 T/C = 3.243
S/. 42,000.00
S/. 3,235.00 $ 1000 T/C = 3.235 DEP EN CTA
S/. 1,932.00 $ 600 T/C = 3.22 DEP EN CTA
S/. 3,876.00 $ 1200 T/C = 3.23 DEP EN CTA
S/. 971.40 $ 300 T/C = 3.238 DEP EN CTA
S/. 3,000.00 DEP EN CTA
S/. 14,991.84 DEP EN CTA
S/. 12,000.00 DEP EN CTA
20,000.00 DEP EN CTA
25,000.00 DEP EN CTA
6,459.80 $ 2000 T/C = 3.23
16,200.00 $ 5000 T/C = 3.24

S/. 187,990.12

Monto S/.
Item Fecha Proveedor Descripcion
Parcial S/. Total S/.
MATERIALES

01 22/Sep/17 ADIC Agua, Irrigacion y Tecnologia SAC Aspersor + adaptadores 21.80


02 18/Sep/17 GG COLOR Plot Impresión de planos 32.00
03 22/Sep/17 GG Muebles y colchones FAMYCSUR EIRL Espuma 1 1/2" 75.00
04 18/Sep/17 MAT Casas Prefabricadas y carpinteria en gral, El Trebol Modulo de 3x3 mts 1,500.00
05 18/Sep/17 MAT J&R Dissur & Servicios Generales S.A.C. Calamina de 3.60m, clavos, alambre, malla 731.00
06 19/Sep/17 MAT Ferreteria Distribuidora y Servicios en Gral. San Pedro EIR Yeso x 2 blsas 12.00
07 20/Sep/17 MAT Comercial Ferretera CARVEZ EIRL Bisagras 4" 9.00
08 21/Sep/17 MAT Ferreteria Lucioni Alambre N° 16 x 5kg 20.00
09 22/Sep/17 MAT Ferreteria Distribuidora y Servicios en Gral. San Pedro EIR Calaminas, candado, etc 114.00
10 15/Sep/17 MO+EQ Raul Aquino Mamani Traslado de equipo y herramientas 2,000.00 4,514.80
11 25/Sep/17 ADIC Agua, Irrigacion y Tecnologia SAC Aspersor + adaptadores 21.60
12 25/Sep/17 ADIC Distribuidora Ferretera EMMEL EIRL Manguera + Tee 26.00
13 25/Sep/17 ADIC Industrias Metalicas HR E.I.R.L. A cuenta de cerco con malla 2" 1,500.00
14 25/Sep/17 ADIC Vela Inquilla Ruben Dario Sembrado de pasto cancha de fulbito 1,500.00
15 23/Sep/17 GG Transportes de carga "ISRAEL" Transporte de materiales 90.00
16 26/Sep/17 GG Chopers Distribuciones EIRL Libro de Actas 6.10
17 28/Sep/17 GG Casita de papel - MISKIES SRL Utiles de oficna 13.50
18 22/Sep/17 MAT Maestro Peru S. A. Alambre N° 8, 16, acero 5/8" 1,405.27
19 22/Sep/17 MAT Maestro Peru S. A. Accesorios para Red de Agua 33.50
20 22/Sep/17 MAT Maestro Peru S. A. Cemento, acero 3/8", clavos 2,861.70
21 25/Sep/17 MAT Distribuidora Ferretera EMMEL EIRL Adoquines para escantillones 50.00
22 26/Sep/17 MAT Comercial Ferretera CARVEZ EIRL Acero 5/8" 100.00
23 27/Sep/17 MAT Industrias Metalicas HR E.I.R.L. A cuenta de estructura metalica 4,000.00 4,000.00
24 27/Sep/17 MAT Maestro Peru S. A. Acero 3/8" 392.66
25 28/Sep/17 MAT Ferreteria Vargas Almbre #8, 16, tecnoport 64.00
26 30/Sep/17 MAT Ferreteria Vargas Fierro 5/8", Almbre # 16 95.00 8,159.33
27 02/Oct/17 GG COLOR Plot Impresión de planos 28.00
28 03/Oct/17 GG Consorcio comercial RECORD S.R.L. Banco de plastico 20.00
29 04/Oct/17 GG Notaria Rodriguez Velarde Legalizacion libro de actas 30.00
30 06/Oct/17 GG Zona Registral N° XII - Arequipa Inscripcion de poderes Cosntructora 45.00
31 02/Oct/17 MAT Corporacion JMR SODIFER S.A.C. Calamina de 3.60m, clavos para calamina 672.00
32 04/Oct/17 MAT Ferreteria Lucioni Alambre N° 8, clavos de 3", 4" 100.00
33 06/Oct/17 MAT DR SANTA MARIA SAC Cemento, clavos 378.30
34 30/Sep/17 MO+EQ Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 1, 2 (18 al 24, 25-09 al 5,000.00
35 02/Oct/17 MO+EQ Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 01 del 17/set al 01/Oct 500.00 6,773.30
36 13/Oct/17 GG Alvaro Andia Rondon Sueldo mes de Setiembre 3,500.00
37 06/Oct/17 MAT DR SANTA MARIA SAC Cemento 1,020.00
38 06/Oct/17 MAT Transportes "San Pedro" Agregados 1,368.80
39 08/Oct/17 MAT Maestro Peru S. A. Cemento, acero 3/8", clavos 55.80
40 09/Oct/17 MAT Ferreteria Vargas Alambre, tubo de Luz 10.50
41 11/Oct/17 MAT Ferreteria Vargas Cemento 82.00
42 11/Oct/17 MAT VIRESUR Plastico doble 30.00
43 07/Oct/17 MO+EQ Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 3 (02 al 08-10) 3,960.00 10,027.10
44 18/Oct/17 ADIC Vela Inquilla Ruben Dario Abonado de cesped 62.00
45 18/Oct/17 GG Zona Registral N° XII - Arequipa Vigencia de poderes Alvaro Andia 48.00
46 18/Oct/17 GG Zona Registral N° XII - Arequipa Vigencia de poderes Carlos Saenz 24.00
47 18/Oct/17 GG Zona Registral N° XII - Arequipa Certificado Literal de dominio Constructora 55.00
48 16/Oct/17 MAT Comercial Ferretera El Chino EIRL Tuberias y accesorios de PVC 1,011.30
49 16/Oct/17 MAT Comercial Ferretera El Chino EIRL Tuberias y accesorios de PVC 65.40
50 16/Oct/17 MAT Ferreteria Vargas Cemento x 10 bls 205.00
51 14/Oct/17 MO+EQ Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 4 (09 al 15-10) 3,000.00 4,470.70
52 22/Oct/17 ADIC Agua, Irrigacion y Tecnologia SAC Aspersor 20.00
53 19/Oct/17 GG Casita de papel - Librería Sellos 50.00
54 19/Oct/17 MAT Industrias Metalicas HR E.I.R.L. A cuenta de estructura metalica 35,000.00
55 20/Oct/17 MAT DR SANTA MARIA SAC Cemento 2,040.00
56 20/Oct/17 MAT EDIPESA Electrobomba 2 HP donacion clinica 1,485.00
57 25/Oct/17 MAT DR SANTA MARIA SAC Cemento x 50 bls 1,020.00
58 21/Oct/17 MO+EQ Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 5 (16 al 22-10) 1,810.00
59 23/Oct/17 MO+EQ Solutions Glass SAC Regla de aluminio 75.00 41,500.00
60 26/Oct/17 MAT DR SANTA MARIA SAC Cemento x 80 bls 1,632.00
61 27/Oct/17 GG Altransag EIRL Transporte de rodillo 1.5 Tn 236.00
62 27/Oct/17 MO+EQ Altransag EIRL Alquiler de rodillo 1.5 Tn 1,329.86 3,197.86
63 28/Oct/17 MO+EQ Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 6 (23 al 29-10) 2,910.00
64 28/Oct/17 MO+EQ Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 02 del 02/oct al 16/Oct 500.00
65 31/Oct/17 GG Alvaro Andia Rondon Sueldo mes de Octubre 3,220.00 6,630.00
66 04/Nov/17 MO+EQ Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 7 (30-10 al 05-11) 1,200.00
67 04/Nov/17 MO+EQ Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 03 del 17/oct al 31/Oct 500.00
68 09/Nov/17 ADIC Vela Inquilla Ruben Dario Instalacion de gras natural cancha de fulbito 1,200.00
69 09/Nov/17 ADIC Machaca Quispe Mirian Abonado de gras 530.00
70 09/Nov/17 ADIC Vela Inquilla Ruben Dario Podado de pasto 180.00 3,610.00
71 09/Nov/17 MAT Industrias Metalicas HR E.I.R.L. A cuenta de estructura metalica 14,990.00 14,990.00
72 18/Nov/17 ADIC Serviautos MARIO Aceite 18.00
73 20/Nov/17 ADIC Industrias Metalicas HR E.I.R.L. Cancelacion por fabricacion de cerco malla Galva 1,830.00
74 17/Nov/17 GG Color Plot Impresión de planos (Olimpia Muni) 216.00
75 10/Nov/17 MAT Ferreteria Lucioni Tubo de PVC 1/2" 12.00
76 13/Nov/17 MAT Transportes "San Pedro" Materia de base para losa 1,858.50
77 13/Nov/17 MAT Transportes "San Pedro" eliminacion de escombro 1,132.80
78 13/Nov/17 MAT Transportes "San Pedro" Agragados (Arena, piedra machada, piedra 3/4" 2,419.00
79 11/Nov/17 MO+EQ Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 8 (06-11 al 08-11) 1,050.00
80 26/Nov/17 MO+EQ Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 04 del 01/Nov al 15/Nov 500.00 9,036.30
81 20/Nov/17 MAT Industrias Metalicas HR E.I.R.L. Segundo pago fabricacion estructuras metalicas 20,000.00 20,000.00
82 23/Nov/17 ADIC Vela Inquilla Ruben Dario Mantenimiento pasto cancha de fulbito 270.00
83 05/Dec/17 ADIC A cuenta modulo de Baños Drywall 5,000.00
84 05/Dec/17 ADIC Casas Prefabricadas y carpinteria en gral, El Trebol Modulo de 3.40 x 2.10 1,060.00
85 09/Dec/17 ADIC Maestro Peru S. A. candados y picaportes deposito 177.40
86 28/Nov/17 GG Color Plot Impresión de planos 102.50
87 06/Dec/17 GG El Palmar librería Impresión de planos 10.00
88 09/Dec/17 GG Movilidad 248.00
89 29/Nov/17 MAT Maestro Peru S. A. Accesorios sanitarios PVC 36.20
90 04/Dec/17 MAT DR SANTA MARIA SAC Cementox38 bls + acero 839.90
91 04/Dec/17 MAT Industrias Metalicas HR E.I.R.L. Tercer pago fabricacion estructuras metalicas 17,000.00
92 08/Dec/17 MAT Ferreteria Vargas Cemento x 3bls 61.50
93 11/Dec/17 MAT Ferreteria Lucioni Cemento, yeso, Tee pvc 37.20
94 04/Dec/17 MO+EQ Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 11 (30-10 al 05-11) SS 1,740.00
95 04/Dec/17 MO+EQ Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 05 del 16/Nov al 30/Nov 500.00 27,082.70
GG Sueldo NOVIEMBRE 3,220.00
12/Dec/17 MAT Ferreteria Vargas Cemento x 2bls 41.00
14/Dec/17 MAT Maestro Peru S. A. Accesorios electricos y sanitarios 84.30
14/Dec/17 MAT Ferreteria Vargas Accesorios de PVC Sanitarisa 41.00
14/Dec/17 MAT Ferreteria y Servicios Santa Monica Llaves mezcladoras x 2 320.00
11/Dec/17 MO+EQ Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 12 (04-12 al 10-12) SS 2,170.00 5,876.30
18/Dec/17 MAT Industrias Metalicas HR E.I.R.L. Fabricacion estructuras metalicas 15,000.00 15,000.00

184,868.39 184,868.39
RENDICIÓN GASTOS
Construccion de Gimnasio - Polideportivo NKB

FECHA : 26 de septiembre de 2017

INGRESO 14-Sep S/. 5,000.00


INGRESO 21-Sep S/. 9,000.00
28-Sep S/. 5,000.00
30-Sep S/. 6,000.00
6-Oct S/. 10,000.00
14-Oct S/. 3,324.08 $ 1025 T/C = 3.243
19-Oct S/. 42,000.00
24-Oct S/. 3,235.00 $ 1000 T/C = 3.235 DEP EN CTA
26-Oct S/. 1,932.00 $ 600 T/C = 3.22 DEP EN CTA
28-Oct S/. 3,876.00 $ 1200 T/C = 3.23 DEP EN CTA
30-Oct S/. 971.40 $ 300 T/C = 3.238 DEP EN CTA
4-Nov S/. 3,000.00 DEP EN CTA
9-Nov S/. 14,991.84 DEP EN CTA
10-Nov S/. 12,000.00 DEP EN CTA
20-Nov 20,000.00 DEP EN CTA
1-Dec 25,000.00 DEP EN CTA

S/. 165,330.32

Fact/Bol/Tic Monto S/.


Item Fecha Proveedor Descripcion
N° Parcial S/. Total S/.
MATERIALES

01 22/Sep/17 ADIC F 004-002233 Agua, Irrigacion y Tecnologia SAC Aspersor + adaptadores 21.80
02 25/Sep/17 ADIC F 004-002235 Agua, Irrigacion y Tecnologia SAC Aspersor + adaptadores 21.60
03 25/Sep/17 ADIC F 001-017656 Distribuidora Ferretera EMMEL EIRL Manguera + Tee 26.00
04 25/Sep/17 ADIC F 001-000188 Industrias Metalicas HR E.I.R.L. A cuenta de cerco con malla 2" 1,500.00
05 25/Sep/17 ADIC RH E001-3 Vela Inquilla Ruben Dario Sembrado de pasto cancha de fulbito 1,500.00
06 18/Oct/17 ADIC RH E001-4 Vela Inquilla Ruben Dario Abonado de cesped 62.00
07 22/Oct/17 ADIC F 004-002303 Agua, Irrigacion y Tecnologia SAC Aspersor 20.00
08 09/Nov/17 ADIC RH E001-5 Vela Inquilla Ruben Dario Instalacion de gras natural cancha de fulbito 1,200.00
09 09/Nov/17 ADIC RH E001-32 Machaca Quispe Mirian Abonado de gras 530.00
10 09/Nov/17 ADIC RH E001-6 Vela Inquilla Ruben Dario Podado de pasto 180.00 1,992.00 3,008.00
11 18/Nov/17 ADIC F 0001-000599 Serviautos MARIO Aceite 18.00
12 20/Nov/17 ADIC F 001-000196 Industrias Metalicas HR E.I.R.L. Cancelacion por fabricacion de cerco malla Galva 1,830.00
13 23/Nov/17 ADIC RH E001-7 Vela Inquilla Ruben Dario Mantenimiento pasto cancha de fulbito 270.00
14 05/Dec/17 ADIC F A cuenta modulo de Baños Drywall 5,000.00
15 05/Dec/17 ADIC F 0002-000169 Casas Prefabricadas y carpinteria en gral, El Trebol Modulo de 3.40 x 2.10 1,060.00
16 09/Dec/17 ADIC F 356-00019340 Maestro Peru S. A. candados y picaportes deposito 177.40
17 18/Sep/17 GG F 0002-003734 COLOR Plot Impresión de planos 32.00
18 22/Sep/17 GG F 001-000289 Muebles y colchones FAMYCSUR EIRL Espuma 1 1/2" 75.00 0.00
19 23/Sep/17 GG F 002-000177 Transportes de carga "ISRAEL" Transporte de materiales 90.00
20 26/Sep/17 GG F 002-0198642 Chopers Distribuciones EIRL Libro de Actas 6.10
21 28/Sep/17 GG F 002-000046 Casita de papel - MISKIES SRL Utiles de oficna 13.50
22 02/Oct/17 GG F 002-003790 COLOR Plot Impresión de planos 28.00
23 03/Oct/17 GG F 001-011474 Consorcio comercial RECORD S.R.L. Banco de plastico 20.00 5,000.00
24 04/Oct/17 GG F 001-00008131 Notaria Rodriguez Velarde Legalizacion libro de actas 30.00
25 06/Oct/17 GG R 2017-724-23273 Zona Registral N° XII - Arequipa Inscripcion de poderes Cosntructora 45.00
26 13/Oct/17 GG RH Alvaro Andia Rondon Sueldo mes de Setiembre 3,500.00 9,000.00
27 18/Oct/17 GG R 2017-253-30156 Zona Registral N° XII - Arequipa Vigencia de poderes Alvaro Andia 48.00
28 18/Oct/17 GG R 2017-253-30157 Zona Registral N° XII - Arequipa Vigencia de poderes Carlos Saenz 24.00
29 18/Oct/17 GG R 2017-724-23832 Zona Registral N° XII - Arequipa Certificado Literal de dominio Constructora 55.00
30 19/Oct/17 GG F 002-000052 Casita de papel - Librería Sellos 50.00
31 27/Oct/17 GG F 001-000155 Altransag EIRL Transporte de rodillo 1.5 Tn 236.00
32 31/Oct/17 GG RH Alvaro Andia Rondon Sueldo mes de Octubre 3,500.00
33 17/Nov/17 GG F 0002-003940 Color Plot Impresión de planos (Olimpia Muni) 216.00
34 28/Nov/17 GG F 0002-003963 Color Plot Impresión de planos 102.50
35 06/Dec/17 GG F 001-008300 El Palmar librería Impresión de planos 10.00 6,000.00
36 09/Dec/17 GG Movilidad 248.00
37 18/Sep/17 MAT F 0002-000143 Casas Prefabricadas y carpinteria en gral, El Trebol Modulo de 3x3 mts 1,500.00
38 18/Sep/17 MAT F 001-000750 J&R Dissur & Servicios Generales S.A.C. Calamina de 3.60m, clavos, alambre, malla 731.00
39 19/Sep/17 MAT BV 0001-045166 Ferreteria Distribuidora y Servicios en Gral. San Pedro EIR Yeso x 2 blsas 12.00
40 20/Sep/17 MAT F 001-003629 Comercial Ferretera CARVEZ EIRL Bisagras 4" 9.00
41 21/Sep/17 MAT F 001-010044 Ferreteria Lucioni Alambre N° 16 x 5kg 20.00
42 22/Sep/17 MAT F 001-012761 Ferreteria Distribuidora y Servicios en Gral. San Pedro EIR Calaminas, candado, etc 114.00
43 22/Sep/17 MAT F 358-00009892 Maestro Peru S. A. Alambre N° 8, 16, acero 5/8" 1,405.27 10,000.00
44 22/Sep/17 MAT F 358-00009891 Maestro Peru S. A. Accesorios para Red de Agua 33.50
45 22/Sep/17 MAT F 358-00009893 Maestro Peru S. A. Cemento, acero 3/8", clavos 2,861.70
46 25/Sep/17 MAT F 001-017655 Distribuidora Ferretera EMMEL EIRL Adoquines para escantillones 50.00
47 26/Sep/17 MAT F 001-003645 Comercial Ferretera CARVEZ EIRL Acero 5/8" 100.00
48 27/Sep/17 MAT F 001-000193 Industrias Metalicas HR E.I.R.L. A cuenta de estructura metalica 4,000.00 4,000.00
49 27/Sep/17 MAT F 359-00008579 Maestro Peru S. A. Acero 3/8" 392.66
50 28/Sep/17 MAT F 003-007798 Ferreteria Vargas Almbre #8, 16, tecnoport 64.00
51 30/Sep/17 MAT F 003-007806 Ferreteria Vargas Fierro 5/8", Almbre # 16 95.00 7,636.13 -4,312.05
52 02/Oct/17 MAT F 001-001177 Corporacion JMR SODIFER S.A.C. Calamina de 3.60m, clavos para calamina 672.00
53 04/Oct/17 MAT F 001-010086 Ferreteria Lucioni Alambre N° 8, clavos de 3", 4" 100.00
54 06/Oct/17 MAT F 001-00004133 DR SANTA MARIA SAC Cemento, clavos 378.30
55 06/Oct/17 MAT F 001-00004135 DR SANTA MARIA SAC Cemento 1,020.00
56 06/Oct/17 MAT F 001-002359 Transportes "San Pedro" Agregados 1,368.80
57 08/Oct/17 MAT F 354-00013307 Maestro Peru S. A. Cemento, acero 3/8", clavos 55.80
58 09/Oct/17 MAT F 003-007837 Ferreteria Vargas Alambre, tubo de Luz 10.50
59 11/Oct/17 MAT F 003-007842 Ferreteria Vargas Cemento 82.00 42,000.00
60 11/Oct/17 MAT F 002-002425 VIRESUR Plastico doble 30.00
61 16/Oct/17 MAT F 001-023598 Comercial Ferretera El Chino EIRL Tuberias y accesorios de PVC 1,011.30
62 16/Oct/17 MAT F 001-023599 Comercial Ferretera El Chino EIRL Tuberias y accesorios de PVC 65.40 5,167.00
63 16/Oct/17 MAT F 003-007862 Ferreteria Vargas Cemento x 10 bls 205.00
64 19/Oct/17 MAT F 001-000191 Industrias Metalicas HR E.I.R.L. A cuenta de estructura metalica 35,000.00
65 20/Oct/17 MAT F 001-00004357 DR SANTA MARIA SAC Cemento 2,040.00 4,847.40
66 20/Oct/17 MAT F A27-00003969 EDIPESA Electrobomba 2 HP donacion clinica 1,485.00
67 25/Oct/17 MAT F 001-00004435 DR SANTA MARIA SAC Cemento x 50 bls 1,020.00
68 26/Oct/17 MAT F 001-00004472 DR SANTA MARIA SAC Cemento x 80 bls 1,632.00
69 09/Nov/17 MAT F 001-000194 Industrias Metalicas HR E.I.R.L. A cuenta de estructura metalica 14,990.00 14,990.00
70 10/Nov/17 MAT F 001-010185 Ferreteria Lucioni Tubo de PVC 1/2" 12.00 3,000.00
71 13/Nov/17 MAT F 001-002366 Transportes "San Pedro" Materia de base para losa 1,858.50 14,991.84
72 13/Nov/17 MAT F 001-002365 Transportes "San Pedro" eliminacion de escombro 1,132.80
73 13/Nov/17 MAT F 001-002367 Transportes "San Pedro" Agragados (Arena, piedra machada, piedra 3/4" 2,419.00
74 20/Nov/17 MAT F 001-000197 Industrias Metalicas HR E.I.R.L. Segundo pago fabricacion estructuras metalicas 20,000.00 20,000.00
75 29/Nov/17 MAT F 358-00012210 Maestro Peru S. A. Accesorios sanitarios PVC 36.20
76 04/Dec/17 MAT F 001-0000005082 DR SANTA MARIA SAC Cementox38 bls + acero 839.90
77 04/Dec/17 MAT F Industrias Metalicas HR E.I.R.L. Tercer pago fabricacion estructuras metalicas 17,000.00
78 08/Dec/17 MAT F 003-008081 Ferreteria Vargas Cemento x 3bls 61.50
79 11/Dec/17 MAT F 001-010253 Ferreteria Lucioni Cemento, yeso, Tee pvc 37.20
80 02/Oct/17 MO+EQ R Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 01 del 17/set al 01/Oct 500.00 12,000.00
81 15/Sep/17 MO+EQ R Raul Aquino Mamani Traslado de equipo y herramientas 2,000.00 44,026.60 -24,026.60
82 30/Sep/17 MO+EQ R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 1, 2 (18 al 24, 25-09 al 5,000.00 45,474.80
83 07/Oct/17 MO+EQ R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 3 (02 al 08-10) 3,960.00 29,398.60
84 14/Oct/17 MO+EQ R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 4 (09 al 15-10) 3,000.00 31,558.70
85 21/Oct/17 MO+EQ R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 5 (16 al 22-10) 1,810.00
86 23/Oct/17 MO+EQ F 001-001386 Solutions Glass SAC Regla de aluminio 75.00 16,382.20
87 27/Oct/17 MO+EQ F 001-000157 Altransag EIRL Alquiler de rodillo 1.5 Tn 1,329.86 3,214.86
88 28/Oct/17 MO+EQ R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 6 (23 al 29-10) 2,910.00
89 28/Oct/17 MO+EQ R Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 02 del 02/oct al 16/Oct 500.00 4,739.86
90 04/Nov/17 MO+EQ R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 7 (30-10 al 05-11) 1,200.00
91 04/Nov/17 MO+EQ R Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 03 del 17/oct al 31/Oct 500.00
92 11/Nov/17 MO+EQ R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 8 (06-11 al 08-11) 1,050.00
93 26/Nov/17 MO+EQ R Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 04 del 01/Nov al 15/Nov 500.00 9,874.86
94 04/Dec/17 MO+EQ R Raul Aquino Mamani Mano de obra Semanas N° 11 (30-10 al 05-11) SS 1,740.00
95 04/Dec/17 MO+EQ R Walvin Gonzales Valeriano Vigilancia de obra 05 del 16/Nov al 30/Nov 500.00 24,074.86 925.14

164,272.09 257,363.47 -93,091.38


2861.7
-269.59
2592.11
KARDEX

INGRESO SALIDA
Fecha Material Und Cantidad Fecha Cantidad
22-Sep Acero 3/8" var 60
27-Sep Acero 3/8" var 29
22-Sep Acero 5/8" var 33
30-Sep Acero 5/8" var 2
6-Oct Afirmado (Hormigon) m3 8
21-Sep Alambre N° 16 kg 5
18-Sep Alambre N° 16 kg 4
22-Sep Alambre N° 16 kg 15
28-Sep Alambre N° 16 kg 3
30-Sep Alambre N° 16 kg 4
4-Oct Alambre N° 8 kg 20
22-Sep Alambre N° 8 kg 20
28-Sep Alambre N° 8 kg 10
6-Oct Arena gruesa m3 8
22-Sep Calaminas 1.80x0.80x0.22 und 4
22-Sep Calaminas 3.60x0.80x0.14 und 3
18-Sep Calaminas 3.60x0.80x0.14 und 46
2-Oct Calaminas 3.60x0.80x0.22 und 30
11-Oct Cemento bls 4
6-Oct Cemento bls 18
6-Oct Cemento bls 50
16-Oct Cemento bls 10
20-Oct Cemento bls 100
25-Oct Cemento bls 50
26-Oct Cemento bls 80
22-Sep Cemento bls 100
22-Sep Clavo 2" kg 2
22-Sep Clavo 3" kg 3
2-Oct Clavo para calamina kg 2
18-Sep Clavo para calamina kg 2
6-Oct Clavos 2 1/2" kg 3
4-Oct Clavos 4" kg 5
9-Oct Clavos 4" kg 1
20-Oct Electrobomba centrifuga 2 HP und 1
22-Sep Inodoro artesanal und 1
18-Sep Modulo de 3x3 mts pintado ext und 1
6-Oct Piedra chancada 3/4" m3 8
6-Oct Piedra machada m3 3
11-Oct Plastico doble 1.50 m3 12
9-Oct Tubo PVC SEL 3/4" und 1
18-Sep Yeso bls 2
Hormigon m3 8
Piedra chancada 3/4" m3 8
Arena gruesa m3 8
Piedra machada m3 3

vidrio templado 3480


385
780
2580
6880
60
14165 12004.23729
4680
18845

0
SALDO
Cantidad Observaciones
c.u. S/. 13.52 inc igv FACTURAS CONSTRUCTORA
c.u. S/. 13.54 E001-4 21-Sep 6000
c.u. S/. 37.49 E001-3 21-Sep 1500
c.u. S/. 39.50 E001-2 21-Sep 1500
c.u. S/. 47.20 E001-1 12-Sep 5000
c.u. S/. 4.00
c.u. S/. 4.00
c.u. S/. 4.72; 5.30 4.72 5.3
c.u. S/. 4.00
c.u. S/. 4.00
c.u. S/. 4.00
c.u. S/. 4.72
c.u. S/. 4.00
c.u. S/. 47.20
c.u. S/. 8.00
c.u. S/. 15.00
c.u. S/. 15.00
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