Está en la página 1de 7

ESTADO DE RESULTADOS

2010 2009
ACTIVO CIRCULANTE
efectivo y sus equivalentes 290.00 251.00
cuentas por cobrar 459.00 428.00
inventarios 411.00 425.00
otros 59.00 50.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 1219.00 1154.00
ACTIVOS FIJOS
inmuebles planta y equipo 2631.00 2038.00
menos depreciasion acumulada 859.00 700.00
imnuebles planta equipo neto 1772.00 1338.00
activos intangibles y otros 508.00 454.00
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 2280.00 1792.00

2946.00

TOTAL DE ACTIVO 3499.00

ESTADO DE RESULTADOS

ventas 4844.00
costo de bienes vendidos 2858.00
gastos de ventas generales y administrativos 543.00
depresiacion 159.00
utilidad de operación 1284.00
otros ingresos 48.00
utilidad antes intereses e impuestos (UAII) 1332.00
gastos de interes 95.00
utilidad antes de impuestos 1237.00
impuestos 495.00
actuales 386 386.00
diferidos 109 109.00
utilidad neta 742.00
adicion a las utilidades retenidas 530.00
dividendos 212.00
contrajo deuda l/p 118.00
cancelo deuda l/p 98.00
venta nuevas acciones 11.00
recompro 40.00
inversion activos fijos 786.00
venta de activos fijos 139.00
recompra de acciones 40.00

CAPITAL DE TRABAJO NETO

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
2010 1219.00 491.00
2009 1154.00 568.00

CAMBIO CTN

FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO (en miles de dolares)

FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA


flujo de efectivo de operación 1105.00
gastos de capital -647.00
adiciones al capital de trabajo -142.00
total 316.00
FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS INVERSIONISTAS DE LA EMPRESA
deuda 75.00
capital 241.00

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIONES (en miles de dolares)

utilidades antes de intereses e impuestos 1332.00


depreciacion 159.00
impuestos actuales -386
flujo de efectivo de operación 1105.00

FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIONES (en miles de dolares)

adquisicion de activos fijos 786.00


venta de activoas fijos 139.00
gastos de capital 647.00

(2631-2038)+(508-454) 647.00

FLUJO DE EFECTIVO TOTAL

flujo de efectivo de operación 1105.00


gastos de capital -647.00
adiciones al capital de trabajo neto -142.00
flujo de efectivo total en la empresa 316.00

FLUJO PAGADO A LOS ACREEDORES

intereses 95.00
cancelacion de deuda 98.00
servicio de deuda 193.00
fondos por ventas de deuda a larga plazo -118.00
total 75.00

FLUJO PAGADO A LOS ACCIONISTAS

dividendos 212.00
recompra de acciones 40.00
efectivo para los accionistas 252.00
fondos por emision de nuevas acciones -11.00
total 241.00

FLUJO DE EFECTIVO CONTABLE

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN

utilidad neta 742.00


depreciacion 159.00
impuestos diferidos 109.00
cambio de los activos y pasivos
V cuentas x cobrar -31.00
V inventarios -14.00
V cuentas x pagar 5.00
V gastos acumulativos -99.00
otros -9.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 862.00
OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSION

adquisicion de activos fijos -786.00


venta de activoas fijos 139.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE -647.00
INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE FIANCIAMIENTO

cancelacion de duda a largo plazo 98.00


fondos por ventas de deuda a l/p 118.00
cambio en documentos x pagar -5.00
dividendos -212.00
recompra de acciones -40.00
fondos por emision de nuevas acciones 11.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE -30.00
FINANCIAMIENTO

FLUJOS DE EFECTIVO CONTABLE

OPERACIÓN
utilidad neta 742.00
depreciacion 159.00
impuestos diferidos 109.00
cambio de los activos y pasivos
V cuentas x cobrar 0.00
V inventarios 0.00
V cuentas x pagar 0.00
V gastos acumulativos 0.00
otros 0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 1010.00
OPERACIÓN
ACTV. DE INVERSION
adquisicion de activos fijos -786.00
venta de activoas fijos 139.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE -647.00
INVERSION
FLUJOS DE EFECTIVO DE FIANCIAMIENTO
cancelacion de duda a largo plazo 98.00
fondos por ventas de deuda a l/p 118.00
cambio en documentos x pagar 0.00
dividendos -212.00
recompra de acciones -40.00
fondos por emision de nuevas acciones 11.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE -25.00
FINANCIAMIENTO
CAMBIO EN EL EFECTIVO 338.00

SALDO DE EFECTIVO QUE QUEDA A LA EMPRESA 338.00


2010 2009
PASIVO CIRCULANTE
cuentas por pagar 262.00 245.00
documentos por pagar 71.00 66.00
gastos acumulados 158.00 257.00
TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE 491.00 568.00
PASIVO A LARGO PLAZO
impuestos diferidos 212.00 103.00
deuda a largo plazo 756.00 736.00
PASIVO TOTALES A L/P 968.00 839.00
CAPITAL CONTABLE
acciones preferentes 13.00 13.00
acciones comunes 81.00 80.00
superavit de capital 509.00 499.00
utilidades retenidas acumuladas 1558.00 1028.00
menos acciones en tesoreria 121.00 81.00
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE 2040.00 1539.00

TOTAL DE PASIVOS Y CONTABLE 3499.00 2946.00


CTN

728.00
586.00

142.00