Comptabilité Tiers - Bordereaux de remise -

Génération de bordereaux de remise

Instructions Écrans
Allez à la fonction Génération bordereau de Comptabilité tiers > Bordereaux de remise > Génération bordereau de remise
remise Vous pouvez également saisir "GENBORREM" dans la barre de Recherche.

Critères de sélection

Vous pouvez générer des bordereaux de remise

(pour les règlements) à partir des types de
règlements prédéfinis avec bordereau de remise, à
envoyer en tant que fichier bancaire.

1.1 Sélectionnez soit une Société spécifique, 1

soit Toutes sociétés. La Législation est
affichée automatiquement lorsqu'une
2
Société est renseignée.

2.2 Si une Société est renseignée, sélectionnez

soit un site spécifique, soit Tous sites.
3
3.3 Pour inclure tous les types de règlements,
laissez la case Toutes transactions 4
cochée. Vous pouvez également
sélectionner un type de Transaction de 5
règlement spécifique. Le type de règlement
seul permet de générer un bordereau de
remise par transaction de règlement.

4.4 Pour inclure tous les lots, laissez la case 6

Tous lots de saisie cochée. Vous pouvez
également sélectionner un Lot de saisie
spécifique.

5.5 Pour inclure toutes les banques, laissez la 7

case Toutes banques cochée. Vous
pouvez également sélectionner une 8
Banque spécifique.

6.6 Pour inclure toutes les devises, laissez la 9

case Toutes devises cochée. Vous pouvez
également sélectionner un code Devise
spécifique ou un Groupe de devises. 10

7.7 Sélectionnez une date d'Échéance

jusqu'au. Tous les règlements antérieurs à
la date sélectionnée seront inclus.
11 12
8.8 Pour restreindre les règlements à la
banque, saisissez un Montant règlement 13
14
minimum.

9.9 Pour restreindre les règlements à la

banque, saisissez un Montant règlement
maximum.

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10 Pour restreindre les règlements à la
10.
banque, sélectionnez un Montant
bordereau maximum. 15
11 Pour grouper tous les règlements ayant la
même référence de bordereau par
bordereau de remise, laissez la case
Groupement/référence cochée. Pour
16
générer des bordereaux individuels, vous
pouvez également décocher la case
Groupement/référence.

12 Laissez la case Site bordereau vide si le

11.
bordereau de remise appartient à plusieurs
sites. Si le bordereau de remise n'appartient
qu'à un seul site, sélectionnez Site
bordereau.

13
12. Sélectionnez la Date d'exécution qui doit
être reportée sur le bordereau de remise.

14
13. Sélectionnez le Type de remise. Les
règlements seront regroupés par type de
bordereau.

15
14. Pour générer le bordereau de remise,
cliquez sur OK.

16
15. Les règlements inclus dans le bordereau de
remise généré sont indiqués dans un
Fichier de trace.

Rendez-vous à la fonction Saisie bordereau

de remise (GESFRM) pour les bordereaux
de remise générés.

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