Está en la página 1de 3

Für Marketingzwecke

Ausgabe Schweiz
Daten per Ende April 2018

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc
Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc

Fondsbeschreibung Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1


• Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto- Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende in %
Gesamtperformance des MSCI Emerging Markets 225 +50
Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom 200 +40
Nettoinventarwert abweichen. 175 +30
• Durch Investition in einen Swap repliziert der 150 +20
Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
125 +10
• Wir streben eine Übersicherung des
100 0
Fondsengagements gegenüber der Swap-
Gegenpartei von 105% an. 75 -10
50 -20
25 -30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala)


Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Indexierte Index Performance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator
für zukünftige Ergebnisse.

Fondsname UBS ETFs plc – MSCI Emerging Markets SF in % 2014 2015 2016 2017
2018 Apr. 5 Jahre Ø p.a. 5
UCITS ETF YTD2 2018 Jahre
Anteilsklasse UBS ETFs plc – MSCI Emerging Markets SF UCITS Fonds (USD) -3.10 -15.68 10.27 36.39 0.77 -0.36 20.81 3.85
ETF (USD) A-acc Index3 -2.19 -14.92 11.19 37.28 0.97 -0.31 26.03 4.74
ISIN IE00B3Z3FS74
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe-
Valoren Nr. 12 894 611
oder Rücknahmeaufschläge.
UCITS IV Ja 1 Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders
Lancierungsdatum 27.04.2011 vermerkt): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Währung des Fonds / der Anlageklasse USD/USD 3 Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Verwaltungsgebühr p.a. 0.22%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1 0.22%
Name der Verwaltungsgesellschaft: Lantern Structured Asset
Indexbeschreibung
Management Limited Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf
Abschluss Rechnungsjahr 30. Juni Freefloat-Basis («free float-adjusted»), der die Performance der
Ausschüttung Thesaurierung Aktienmärkte von Schwellenländern messen soll. Der Börsenwert der
Replikationsmethode synthetisch
Indextitel wird auf der Grundlage des Freefloat ermittelt. Ausserdem
Fondsdomizil Irland
1 per 31.12.2017 werden die Wertpapiere auf ihre Grösse und Liquidität sowie ihren
Mindest-Freefloat geprüft. Der Index umfasst Unternehmenstitel in
Fondsstatistik Schwellenländern, die Anlegern auf der ganzen Welt offenstehen.
Inventarwert (USD, 30.04.2018) 49.37
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst 53.83 Indexname MSCI Emerging Markets Total Return Net
Indextyp Total Return Net
Letzte 12 Monate (USD) – Tiefst 40.84
Anzahl der Indexkomponenten 846
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) 3 501.51 Länder im Index 21
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) 3 501.51 Neugewichtungsfrequenz vierteljährlich
Bloomberg NDUEEGF
2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre Reuters .dMIEF00000NUS
Online-Indexinformation www.msci.com
Volatilität1 Dividendenrendite 2.33%
– Fonds 11.09% 15.80% 14.90% KGV 14.52
– Index 11.10% 15.79% 14.89% Börsenkapitalisierung (USD in Mia) 5 477.62
Tracking Error (ex post) 0.03% 0.04% 0.05%
1 Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit


E-Mail: ubs-etf@ubs.com AT, CH, DE, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE
Telefon: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf
1¦3
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc

Index Ländergewichtungen (%) Index Sektorengagement (%)


Index Index
China 30.1 Informationstechnologie 27.3
Republik Korea 15.6 Finanzdienstleistungen 23.8
Taiwan 11.2 Übrige Konsumgüter 9.5
Indien 8.5 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7.6
Brasilien 7.2 Energie 7.3
Südafrika 6.7 Basis-Konsumgüter 6.6
Russland 3.3 Industrie 5.3
Mexiko 3.0 Telekommunikationsdienste 4.6
Malaysia 2.5 Immobilien 2.9
Übrige 11.9 Gesundheitswesen 2.7
Versorgungsbetriebe 2.4

Index 10 grösste Aktienpositionen (%)


Index Index
TENCENT HOLDINGS LI (CN) 5.18 CHINA CONSTRUCTION BK H 1.63
SAMSUNG ELECTRONICS CO 4.39 BAIDU ADR 1.26
ALIBABA GROUP HLDG ADR 3.76 ICBC H 1.20
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG 3.45 CHINA MOBILE 1.07
NASPERS N 1.96 PING AN INSURANCE H 0.94

Vorteile Risiken
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten
börsennotierten Anlage. Aktienindex nach und kann daher grossen wertschwankungen
Die Anleger können an der Performance des Index unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur
partizipieren. für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -
ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. fähigkeit. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient. Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden
Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen
dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei.
Sollte diese gemäss den Bestimmungen des entsprechenden
Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust erleiden. Jeder
Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das
Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert
des Fondsvermögens hängt somit erheblich von der
Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab.
Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert
werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Notierung und Handelsinformationen


Börse Handelswährung Handelsstunden (Ortszeit) Bloomberg Ticker Reuters RIC iNAV Bloomberg
Borsa Italiana EUR 09:00h - 17:30h MEZ EMGEAS IM EMGEAS.MI UETF0004
SIX Swiss Exchange USD 09:00h - 17:30h MEZ EGUSAS SW EGUSAS.S IEGUSASS

2¦3
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem
Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen
lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie unter www.ubs.com/glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen
für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS
Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Die MSCI-Indizes sind das ausschliessliche Eigentum von MSCI INC. («MSCI»). MSCI bzw. die
MSCI-Indexnamen sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder deren Tochtergesellschaften und wurden für den Gebrauch zu bestimmten Zwecken durch UBS AG („UBS“) zugelassen.
Die im vorliegenden Dokument genannten Produkte werden von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet. MSCI übernimmt für diese Produkte keinerlei Haftung.
Eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen MSCI und UBS sowie den entsprechenden Produkten ist im ausführlichen Prospekt der UBS ETF Sicav
enthalten. Käufer, Verkäufer oder Inhaber dieses Produkts bzw. sonstige natürliche oder juristische Personen oder Einheiten sind erst dann berechtigt, MSCI-Markennamen, -Handels-
oder -Dienstleistungsmarken zum Sponsoring, zur Förderung oder Vermarktung dieses Produkts zu nutzen oder sich darauf zu beziehen, wenn sie im Vorfeld bei MSCI abgeklärt
haben, ob dafür die Genehmigung von MSCI einzuholen ist. Natürlichen oder juristischen Personen oder Einheiten ist es unter keinen Umständen gestattet, sich als mit MSCI
verbunden auszugeben, ohne vorher das schriftliche Einverständnis von MSCI eingeholt zu haben. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der
Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten
UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder
angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere
oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige
bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte
724766|724765

die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen
erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen
Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu
Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder
reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
© UBS 2018. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

3¦3