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ELABORACION DEL FLUJO DE CAJA DE UNA EMPRESA EN PROYECTO

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


VENTAS 4600 5600 6600 6600

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

INGRESOS
VENTAS AL CONTADO 3696.56 4500.16 5303.76 5303.76 5143.04
VENTAS A CREDITO 903.44 1099.84 1296.24 1296.24
TOTAL INGRESOS 3696.56 5403.6 6403.6 6600 6439.28

GASTOS
MATERIA PRIMA 500 4450 500 1500 1400
MANO DE OBRA 200 200 200 200 200
PAGO DE UTILIDADES 150
GASTOS VARIOS 100 100 100 100 100
TOTAL EGRESOS 800 4750 800 1800 1850

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2896.56 653.6 5603.6 4800 4589.28


IMPUESTOS(10%) 289.656 65.36 560.36 480 458.928
UTILIDAD DESPUES DE IMP. 2606.904 588.24 5043.24 4320 4130.352
SALDO INICIAL 120 708.24 5751.48 10071.48 14201.832

FLUJO DE CAJA 120 708.24 5751.48 10071.48 14201.832


EN PROYECTO
MAYO JUNIO Nro Lista
6400 7100 36

JUNIO

5705.56 0.8016
1256.96 3687.36
6962.52

1750
200

100
2050

4912.52
491.252
4421.268
18623.1

18623.1