Está en la página 1de 28

GRIFO MUNICIPAL TORATA SAC

R.U.C. 20171880115
LIBRO DIARIO
NUMERO FECHA DESCRIPCION OPERACION REFERENCIA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA ANEXO
REGISTRO OPERACION TD NUMERO FECHA CODIGO DENOMINACION
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 101101 CAJA M.N.
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA EN 020 02/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA FT 001-2015 02/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20100909876
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 201111 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 201112 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 84 OCT
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 201113 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 90 OCT
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 252101 SUMINISTROS
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 253101 REPUESTOS
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 332111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 333111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 335111 COSTO MUEBLES
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 391311 DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 391321 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA PL 0201 02/01/2013 403101 ESSALUD
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA PL 0201 02/01/2013 403201 ONP
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA PL 0201 02/01/2013 407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA PL 0201 02/01/2013 415101 C.T.S. EMPLEADOS
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA FT 0201 02/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
422 ANTICIPO A PROVEEDORES
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 461101 RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N.
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 501101 ACCIONES
00 -010001 02/01/2013 ASIENTO DE APERTURA VR 0201 02/01/2013 591101 UTILIDADES ACUMULADAS
00 010001 TOTAL
TOTAL SUBDIARIO
11 -010002 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082051 FT 200-0082051 03/01/2013 601101 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
11 -010002 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082051 FT 200-0082051 03/01/2013 609191 OTROS COSTOS VINCULADOS COMPRAS PETROLEO DIES
11 -010002 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082051 FT 200-0082051 03/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010002 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082051 FT 200-0082051 03/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100128218
11 -010002 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082051 FT 200-0082051 03/01/2013 201111 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
11 -010002 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082051 FT 200-0082051 03/01/2013 611101 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
11 010002 TOTAL
23 -010001 03/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000001 PETROL CH 0000000001 03/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 -010001 03/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000001 PETROL FT 200-0082051 03/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100128218
23 -010001 03/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000001 PETROL FT 200-0082051 03/01/2013 401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES
23 -010001 03/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000001 PETROL CH 0000000001 03/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 010001 TOTAL
11 -010003 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082052 FT 200-0082052 03/01/2013 601102 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 84 OCT
11 -010003 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082052 FT 200-0082052 03/01/2013 609192 OTROS COSTOS VINCULADO COMPRA DE GASAHOL 84
11 -010003 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082052 FT 200-0082052 03/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010003 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082052 FT 200-0082052 03/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100128218
11 -010003 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082052 FT 200-0082052 03/01/2013 201112 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 84 OCT
11 -010003 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082052 FT 200-0082052 03/01/2013 611102 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 84 OCT
11 010003 TOTAL
23 -010002 03/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000002 PETROL CH 0000000002 03/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 -010002 03/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000002 PETROL FT 200-0082052 03/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100128218
23 -010002 03/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000002 PETROL FT 200-0821051 03/01/2013 401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES
23 -010002 03/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000002 PETROL CH 0000000002 03/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 010002 TOTAL
11 -010004 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082053 FT 200-0082053 03/01/2013 601103 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 90 OCT
11 -010004 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082053 FT 200-0082053 03/01/2013 609193 OTROS COSTOS VINCULADOS COMPRAS DE GASOHOL 9
11 -010004 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082053 FT 200-0082053 03/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010004 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082053 FT 200-0082053 03/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100128218
11 -010004 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082053 FT 200-0082053 03/01/2013 201113 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 90 OCT
11 -010004 03/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0082053 FT 200-0082053 03/01/2013 611103 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 90 OCT
11 010004 TOTAL

23 -010003 03/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000003 PETROL CH 0000000003 03/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 -010003 03/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000003 PETROL FT 200-0082053 03/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100128218
23 -010003 03/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000003 PETROL FT 200-0821053 03/01/2013 401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES
23 -010003 03/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000003 PETROL CH 0000000003 03/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 010003 TOTAL
21 -010002 03/01/2013 COBRO A METALES DEL PERU SA CH 000000012 03/01/2013 101101 BANCO DE LA NACION 0101
21 -010002 03/01/2013 COBRO A METALES DEL PERU SA FT 001-2015 02/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20100909876
104101
101101
21 010002 TOTAL
05 -010001 05/01/2013 COMERCIAL VEGA , FT 082-0004858 FT 082-0004858 05/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20109890123
05 -010001 05/01/2013 COMERCIAL VEGA , FT 082-0004858 FT 082-0004858 05/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 -010001 05/01/2013 COMERCIAL VEGA , FT 082-0004858 FT 082-0004858 05/01/2013 701111 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
TOTAL
21 -010003 05/01/2013 COBRO A COMERCIAL VEGA EIRL CH 00000023 05/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
21 -010003 05/01/2013 COBRO A COMERCIAL VEGA EIRL FT 082-0004858 05/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20109890123
21 010003 TOTAL
11 -010005 05/01/2013 LIBRERIA MOQUEG, FT 200-1003 FT 200-1003 05/01/2013 659301 COMPRA LIBROS CONTABLES
11 -010005 05/01/2013 LIBRERIA MOQUEG, FT 200-1003 FT 200-1003 05/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010005 05/01/2013 LIBRERIA MOQUEG, FT 200-1003 FT 200-1003 05/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20103498453
11 -010005 05/01/2013 LIBRERIA MOQUEG, FT 200-1003 FT 200-1003 05/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
11 -010005 05/01/2013 LIBRERIA MOQUEG, FT 200-1003 FT 200-1003 05/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
11 010005 TOTAL
01 -010001 05/01/2013 PAGO POR LIBROS CONTABLES FT 200-1003 05/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20103498453
01 -010001 05/01/2013 PAGO POR LIBROS CONTABLES VR 0501 05/01/2013 101101 CAJA M.N.
01 010001 TOTAL
11 -010006 06/01/2013 NOTARIA FERNAND, FT 002-7500 FT 002-7500 06/01/2013 632201 LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES
11 -010006 06/01/2013 NOTARIA FERNAND, FT 002-7500 FT 002-7500 06/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010006 06/01/2013 NOTARIA FERNAND, FT 002-7500 FT 002-7500 06/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20108745678
11 -010006 06/01/2013 NOTARIA FERNAND, FT 002-7500 FT 002-7500 06/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
11 -010006 06/01/2013 NOTARIA FERNAND, FT 002-7500 FT 002-7500 06/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
11 010006 TOTAL
01 -010002 06/01/2013 PAGO POR LEGALIZACION DE LIBROS CONTA FT 002-7500 06/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20108745678
01 -010002 06/01/2013 PAGO POR LEGALIZACION DE LIBROS CONTA VR 0601 06/01/2013 101101 CAJA M.N.
01 010002 TOTAL
01 -010003 06/01/2013 PAGO POR TRBUTOS PL 0201 02/01/2013 407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
01 -010003 06/01/2013 PAGO POR TRBUTOS VR 0601 06/01/2013 101101 CAJA M.N.
01 010003 TOTAL
05 -010002 06/01/2013 INVERSIONES SOS, FT 082-0004859 FT 082-0004859 06/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20100987654
05 -010002 06/01/2013 INVERSIONES SOS, FT 082-0004859 FT 082-0004859 06/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 -010002 06/01/2013 INVERSIONES SOS, FT 082-0004859 FT 082-0004859 06/01/2013 701111 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
TOTAL
21 -010004 06/01/2013 COBRO A INVERSIONES SOSA SAC CH 00000024 06/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
21 -010004 06/01/2013 COBRO A INVERSIONES SOSA SAC FT 082-0004859 06/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20100987654
21 010004 TOTAL

05 -010003 06/01/2013 CONSTRUCTORA IM, FT 082-0004860 FT 082-0004860 06/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20100065432
05 -010003 06/01/2013 CONSTRUCTORA IM, FT 082-0004860 FT 082-0004860 06/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 -010003 06/01/2013 CONSTRUCTORA IM, FT 082-0004860 FT 082-0004860 06/01/2013 701112 MERCADERIAS GOSOHOL PLUS 84 OCT
TOTAL
21 -010005 06/01/2013 COBRO A CONSTRUCTORA IMAC SCRL CH 000000025 06/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
21 -010005 06/01/2013 COBRO A CONSTRUCTORA IMAC SCRL FT 082-0004860 06/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20100065432
21 010005 TOTAL
TOTAL
05 -010004 06/01/2013 TRANSPORTES JAC, FT 082-0004861 FT 082-0004861 06/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20106500234
05 -010004 06/01/2013 TRANSPORTES JAC, FT 082-0004861 FT 082-0004861 06/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 -010004 06/01/2013 TRANSPORTES JAC, FT 082-0004861 FT 082-0004861 06/01/2013 701113 MERCADERIAS GOSOHOL PLUS 90 OCT
TOTAL
21 -010006 06/01/2013 COBRO A TRANSPORTES JACSA SAC CH 00000026 06/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
21 -010006 06/01/2013 COBRO A TRANSPORTES JACSA SAC FT 082-0004861 06/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20106500234
21 010006 TOTAL
TOTAL
11 -010007 08/01/2013 LIBRERIA MOQUEG, FT 200-0001083 FT 200-0001083 08/01/2013 603201 UTILES DE OFICINA
11 -010007 08/01/2013 LIBRERIA MOQUEG, FT 200-0001083 FT 200-0001083 08/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010007 08/01/2013 LIBRERIA MOQUEG, FT 200-0001083 FT 200-0001083 08/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20103498453
11 -010007 08/01/2013 LIBRERIA MOQUEG, FT 200-0001083 FT 200-0001083 08/01/2013 252401 UTILES DE OFICINA
11 -010007 08/01/2013 LIBRERIA MOQUEG, FT 200-0001083 FT 200-0001083 08/01/2013 613201 SUMINISTROS
11 010007 TOTAL
01 -010004 08/01/2013 PAGO POR UTILES DE OFICINA FT 200-0001083 08/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20103498453
01 -010004 08/01/2013 PAGO POR UTILES DE OFICINA VR 0801 08/01/2013 101101 CAJA M.N.
01 010004 TOTAL
11 -010008 11/01/2013 LA POSITIVA S.A, FT 104-125687 FT 104-125687 11/01/2013 182101 SEGURO DE SOAT
11 -010008 11/01/2013 LA POSITIVA S.A, FT 104-125687 FT 104-125687 11/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010008 11/01/2013 LA POSITIVA S.A, FT 104-125687 FT 104-125687 11/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20107654321
11 -010008 11/01/2013 LA POSITIVA S.A, FT 104-125687 VR 1101 11/01/2013 776101 GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMBIO
11 010008 TOTAL
23 -010004 11/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000004 LA POS CH 0000000004 11/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 -010004 11/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000004 LA POS FT 104-125687 11/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20107654321
23 010004 TOTAL
TRIBUTO P/ACTA IR 1/12/2013 4017
TRIBUTO P/ACTA IR 1/12/2013 101
TOTAL
01 -010005 12/01/2013 PAGO POR APORTACIONES Y CONTRIBUCIONPL 0201 02/01/2013 403101 ESSALUD
01 -010005 12/01/2013 PAGO POR APORTACIONES Y CONTRIBUCIONPL 0201 02/01/2013 403201 ONP
01 -010005 12/01/2013 PAGO POR APORTACIONES Y CONTRIBUCIONVR 1201 12/01/2013 101101 CAJA M.N.
01 010005 TOTAL
11 -010009 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835010 FT 200-0835010 15/01/2013 601101 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
11 -010009 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835010 FT 200-0835010 15/01/2013 609191 OTROS COSTOS VINCULADOS COMPRAS PETROLEO DIES
11 -010009 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835010 FT 200-0835010 15/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010009 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835010 FT 200-0835010 15/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100128218
11 -010009 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835010 FT 200-0835010 15/01/2013 201111 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
11 -010009 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835010 FT 200-0835010 15/01/2013 611101 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
11 010009 TOTAL
23 -010005 15/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000005 PETROL CH 0000000005 15/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 -010005 15/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000005 PETROL FT 200-0835010 15/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100128218
23 -010005 15/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000005 PETROL FT 200-0821054 15/01/2013 401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES
23 -010005 15/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000005 PETROL CH 0000000005 15/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 010005 TOTAL
11 -010010 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835011 FT 200-0835011 15/01/2013 601102 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 84 OCT
11 -010010 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835011 FT 200-0835011 15/01/2013 609192 OTROS COSTOS VINCULADO COMPRA DE GASAHOL 84
11 -010010 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835011 FT 200-0835011 15/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010010 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835011 FT 200-0835011 15/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100128218
11 -010010 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835011 FT 200-0835011 15/01/2013 201112 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 84 OCT
11 -010010 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835011 FT 200-0835011 15/01/2013 611102 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 84 OCT
11 010010 TOTAL
23 -010006 15/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000006 PETROL CH 0000000006 15/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 -010006 15/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000006 PETROL FT 200-0835011 15/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100128218
23 -010006 15/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000006 PETROL FT 200-0821055 15/01/2013 401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES
23 -010006 15/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000006 PETROL CH 0000000006 15/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 010006 TOTAL
11 -010011 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835012 FT 200-0835012 15/01/2013 601103 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 90 OCT
11 -010011 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835012 FT 200-0835012 15/01/2013 609193 OTROS COSTOS VINCULADOS COMPRAS DE GASOHOL 9
11 -010011 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835012 FT 200-0835012 15/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010011 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835012 FT 200-0835012 15/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100128218
11 -010011 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835012 FT 200-0835012 15/01/2013 201113 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 90 OCT
11 -010011 15/01/2013 PETROLEOS DEL P, FT 200-0835012 FT 200-0835012 15/01/2013 611103 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 90 OCT
11 010011 TOTAL
23 -010007 15/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000007 PETROL CH 0000000007 15/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 -010007 15/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000007 PETROL FT 200-0835012 15/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100128218
23 -010007 15/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000007 PETROL FT 200-0821056 15/01/2013 401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES
23 -010007 15/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000007 PETROL CH 0000000007 15/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 010007 TOTAL
23 -010009 18/01/2013 POR UN PRESTAMO CH 00000076 18/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 -010009 18/01/2013 POR UN PRESTAMO PR 0026588 18/10/2013 451101 INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N. 20100987654
23 010009 TOTAL
11 -010012 20/01/2013 EMCOPESA S.A.C., FT 005-14568 FT 005-14568 20/01/2013 334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS
11 -010012 20/01/2013 EMCOPESA S.A.C., FT 005-14568 FT 005-14568 20/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010012 20/01/2013 EMCOPESA S.A.C., FT 005-14568 FT 005-14568 20/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20108768906
11 010012 TOTAL
23 -010008 20/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000008 EMCOPE CH 0000000008 20/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20108768906
23 -010008 20/01/2013 BCO: 0101 CH:0000000008 EMCOPE FT 005-14568 20/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
23 010008 TOTAL
11 -010013 21/01/2013 COMPUTER DISTRI, FT 104-2654 FT 104-2654 21/01/2013 336111 COSTO EQUIPO COMPUTO
11 -010013 21/01/2013 COMPUTER DISTRI, FT 104-2654 FT 104-2654 21/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010013 21/01/2013 COMPUTER DISTRI, FT 104-2654 FT 104-2654 21/01/2013 465401 INMUBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 20106587690
11 010013 TOTAL
01 -010006 21/01/2013 PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA FT 104-2654 21/01/2013 465401 INMUBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 20106587690
01 -010006 21/01/2013 PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA VR 2101 21/01/2013 101101 CAJA M.N.
01 010006 TOTAL
31 010001
31 -010002 26/01/2013 POR LA BAJA DEL ACTIVO VR 2601 26/01/2013 655131 COSTO DE ENAJENACION DE DISPENSADOR
31 -010002 26/01/2013 POR LA BAJA DEL ACTIVO VR 2601 26/01/2013 391351 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO
31 -010002 26/01/2013 POR LA BAJA DEL ACTIVO VR 2601 26/01/2013 333111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
31 -010002 26/01/2013 POR LA BAJA DEL ACTIVO VR 2601 26/01/2013 961101 MATERIAS PRIMAS
31 -010002 26/01/2013 POR LA BAJA DEL ACTIVO VR 2601 26/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31 010002 TOTAL
05 -010005 26/01/2013 COMERCIAL TARAT, FT 082-0004862 FT 082-0004862 26/01/2013 165301 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
05 -010005 26/01/2013 COMERCIAL TARAT, FT 082-0004862 FT 082-0004862 26/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 -010005 26/01/2013 COMERCIAL TARAT, FT 082-0004862 FT 082-0004862 26/01/2013 756401 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
05 010005 TOTAL
21 -010007 26/01/2013 COBRO A COMERCIAL TARATA EIRL CH 000000043 26/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
21 -010007 26/01/2013 COBRO A COMERCIAL TARATA EIRL FT 082-0004862 26/01/2013 165301 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
21 010007 TOTAL
05 -010006 27/01/2013 CONSTRUCTORA MI, FT 082-0004863 FT 082-0004863 27/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20109865432
05 -010006 27/01/2013 CONSTRUCTORA MI, FT 082-0004863 FT 082-0004863 27/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 -010006 27/01/2013 CONSTRUCTORA MI, FT 082-0004863 FT 082-0004863 27/01/2013 701111 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
05 010006 TOTAL
21 -010008 27/01/2013 COBRO A CONSTRUCTORA MIRAMAR SAC CH 00000045 27/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
21 -010008 27/01/2013 COBRO A CONSTRUCTORA MIRAMAR SAC FT 082-0004863 27/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20109865432
21 010008 TOTAL
05 -010007 27/01/2013 COMERCIAL MAMAN, FT 082-0004864 FT 082-0004864 27/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20100045643
05 -010007 27/01/2013 COMERCIAL MAMAN, FT 082-0004864 FT 082-0004864 27/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 -010007 27/01/2013 COMERCIAL MAMAN, FT 082-0004864 FT 082-0004864 27/01/2013 701112 MERCADERIAS GOSOHOL PLUS 84 OCT
05 010007 TOTAL
21 -010009 27/01/2013 COBRO A COMERCIAL MAMANI EIRL CH 00000046 27/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
21 -010009 27/01/2013 COBRO A COMERCIAL MAMANI EIRL FT 082-0004864 27/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20100045643
21 010009 TOTAL
05 -010008 27/01/2013 INVERSIONES TRA, FT 082-0004865 FT 082-0004865 27/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20103020987
05 -010008 27/01/2013 INVERSIONES TRA, FT 082-0004865 FT 082-0004865 27/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 -010008 27/01/2013 INVERSIONES TRA, FT 082-0004865 FT 082-0004865 27/01/2013 701113 MERCADERIAS GOSOHOL PLUS 90 OCT
05 010008 TOTAL
21 -010010 27/01/2013 COBRO A INVERSIONES TRANSPORTES VERSACH 00000047 27/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101
21 -010010 27/01/2013 COBRO A INVERSIONES TRANSPORTES VERSAFT 082-0004865 27/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20103020987
TOTAL
11 -010014 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 512-0001256 FT 512-0001256 27/01/2013 63113 PEAJES
11 -010014 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 512-0001256 FT 512-0001256 27/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010014 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 512-0001256 FT 512-0001256 27/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20109874326
11 -010014 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 512-0001256 FT 512-0001256 27/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
11 -010014 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 512-0001256 FT 512-0001256 27/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL
421
101
11 010014 TOTAL
11 -010015 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 516-0015531 FT 516-0015531 27/01/2013 63113 PEAJES
11 -010015 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 516-0015531 FT 516-0015531 27/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010015 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 516-0015531 FT 516-0015531 27/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20109874326
11 -010015 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 516-0015531 FT 516-0015531 27/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
11 -010015 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 516-0015531 FT 516-0015531 27/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL
421
101
11 010015 TOTAL
11 -010016 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 416-0016674 FT 416-0016674 27/01/2013 63113 PEAJES
11 -010016 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 416-0016674 FT 416-0016674 27/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010016 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 416-0016674 FT 416-0016674 27/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20109874326
11 -010016 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 416-0016674 FT 416-0016674 27/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
11 -010016 27/01/2013 CONCESIONARIA V, FT 416-0016674 FT 416-0016674 27/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL
421201
101
11 010016 TOTAL
11 -010017 28/01/2013 NEXTEL DEL PERU, FT 100-4567688 FT 100-4567688 28/01/2013 636401 TELEFONO
11 -010017 28/01/2013 NEXTEL DEL PERU, FT 100-4567688 FT 100-4567688 28/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010017 28/01/2013 NEXTEL DEL PERU, FT 100-4567688 FT 100-4567688 28/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20109876342
421201
6364
776
11 -010017 28/01/2013 NEXTEL DEL PERU, FT 100-4567688 FT 100-4567688 28/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
11 -010017 28/01/2013 NEXTEL DEL PERU, FT 100-4567688 FT 100-4567688 28/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
11 010017 TOTAL
01 -010007 28/01/2013 PAGO POR TELEFONIA MOVIL FT 100-4567688 28/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20109876342
01 -010007 28/01/2013 PAGO POR TELEFONIA MOVIL FT 100-4567688 28/01/2013 101101 CAJA M.N.
01 010007 TOTAL
11 -010018 28/01/2013 EL BOSQUE E.I.R, FT 102-2586 FT 102-2586 28/01/2013 659401 AGASAJOS A CLIENTES
11 -010018 28/01/2013 EL BOSQUE E.I.R, FT 102-2586 FT 102-2586 28/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010018 28/01/2013 EL BOSQUE E.I.R, FT 102-2586 FT 102-2586 28/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20108750054
11 -010018 28/01/2013 EL BOSQUE E.I.R, FT 102-2586 FT 102-2586 28/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS
11 -010018 28/01/2013 EL BOSQUE E.I.R, FT 102-2586 FT 102-2586 28/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
11 010018 TOTAL
01 -010008 28/01/2013 PAGO POR AGASAJO EN EL BOSQUE EIRL FT 102-2586 28/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20108750054
01 -010008 28/01/2013 PAGO POR AGASAJO EN EL BOSQUE EIRL VR 2801 28/01/2013 101101 CAJA M.N.
01 010008 TOTAL
11 -010019 29/01/2013 ELECTROSUR , RC 001-98760 RC 001-98760 29/01/2013 636101 ENERGIA ELECTRICA
11 -010019 29/01/2013 ELECTROSUR , RC 001-98760 RC 001-98760 29/01/2013 636301 AGUA
11 -010019 29/01/2013 ELECTROSUR , RC 001-98760 RC 001-98760 29/01/2013 636401 TELEFONO
11 -010019 29/01/2013 ELECTROSUR , RC 001-98760 RC 001-98760 29/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
11 -010019 29/01/2013 ELECTROSUR , RC 001-98760 RC 001-98760 29/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100045708
11 -010019 29/01/2013 ELECTROSUR , RC 001-98760 RC 001-98760 29/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
11 -010019 29/01/2013 ELECTROSUR , RC 001-98760 RC 001-98760 29/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS
11 -010019 29/01/2013 ELECTROSUR , RC 001-98760 RC 001-98760 29/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
11 010019 TOTAL
01 -010013 29/01/2013 PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS RC 001-98760 29/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20100045708
01 -010013 29/01/2013 PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS RC 001-98760 29/01/2013 101101 CAJA M.N.
01 010013 TOTAL
05 -010012 31/01/2013 CONSTRUCTORA IM, NA 100-201 NA 100-201 31/01/2013 701112 MERCADERIAS GOSOHOL PLUS 84 OCT
05 -010012 31/01/2013 CONSTRUCTORA IM, NA 100-201 NA 100-201 31/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 -010012 31/01/2013 CONSTRUCTORA IM, NA 100-201 NA 100-201 31/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 20100065432
05 010012 TOTAL
121201
104101

31/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 0000


31/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
31/01/2013 701111 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
TOTAL
31/01/2013 101101 CAJA M.N.
31/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS 0000
05

35 -010001 31/01/2013 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PL 3101 31/01/2013 621101 SUELDOS


35 -010001 31/01/2013 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PL 3101 31/01/2013 627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
35 -010001 31/01/2013 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PL 3101 31/01/2013 403101 ESSALUD
35 -010001 31/01/2013 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PL 3101 31/01/2013 403201 ONP
35 -010001 31/01/2013 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PL 3101 30/01/2013 407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
35 -010001 31/01/2013 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PL 3101 31/01/2013 411101 SUELDOS
35 -010001 31/01/2013 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PL 3101 31/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
35 -010001 31/01/2013 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PL 3101 31/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS
35 -010001 31/01/2013 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PL 3101 31/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
35 010001 TOTAL
35

01 -010014 31/01/2013 PAGO POR REMUNERACIONES PL 3101 31/01/2013 411101 SUELDOS


01 -010014 31/01/2013 PAGO POR REMUNERACIONES PL 3101 31/01/2013 101101 CAJA M.N.
01 010014 TOTAL

31 -010003 31/01/2013 PROVISION DE CTS PL 3101 31/01/2013 629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPLEADO
31 -010003 31/01/2013 PROVISION DE CTS PL 3101 31/01/2013 415101 C.T.S. EMPLEADOS
31 -010003 31/01/2013 PROVISION DE CTS PL 3101 31/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
31 -010003 31/01/2013 PROVISION DE CTS PL 3101 31/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS
31 -010003 31/01/2013 PROVISION DE CTS PL 3101 31/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31 010003 TOTAL
31 -010004 31/01/2013 PROVISION DE VACACIONES PL 3101 31/01/2013 621501 VACACIONES
31 -010004 31/01/2013 PROVISION DE VACACIONES PL 3101 31/01/2013 411501 VACACIONES EMPLEADOS
31 -010004 31/01/2013 PROVISION DE VACACIONES PL 3101 31/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
31 -010004 31/01/2013 PROVISION DE VACACIONES PL 3101 31/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS
31 -010004 31/01/2013 PROVISION DE VACACIONES PL 3101 31/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31 010004 TOTAL
31 -010005 31/01/2013 PROVISION GRATIFICACIONES PL 3101 31/01/2013 621401 GRATIFICACIONES
31 -010005 31/01/2013 PROVISION GRATIFICACIONES PL 3101 31/01/2013 411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
31 -010005 31/01/2013 PROVISION GRATIFICACIONES PL 3101 31/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
31 -010005 31/01/2013 PROVISION GRATIFICACIONES PL 3101 31/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS
31 -010005 31/01/2013 PROVISION GRATIFICACIONES PL 3101 31/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31 010005 TOTAL
31
34 -010001 31/01/2013 DEPRECIACION DEL EJERCICIO VR 3101 31/01/2013 681421 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
34 -010001 31/01/2013 DEPRECIACION DEL EJERCICIO VR 3101 31/01/2013 681441 MUEBLES Y ENSERES COSTO
34 -010001 31/01/2013 DEPRECIACION DEL EJERCICIO VR 3101 31/01/2013 391321 DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
34 -010001 31/01/2013 DEPRECIACION DEL EJERCICIO VR 3101 31/01/2013 391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO
34 -010001 31/01/2013 DEPRECIACION DEL EJERCICIO VR 3101 31/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
34 -010001 31/01/2013 DEPRECIACION DEL EJERCICIO VR 3101 31/01/2013 951101 GASTO DE VENTAS
34 -010001 31/01/2013 DEPRECIACION DEL EJERCICIO VR 3101 31/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
34 010001 TOTAL
34 TOTAL SUBDIARIO
30 -010002 31/01/2013 CONSUMO DE SUMINTROS VR 3101 31/01/2013 613201 SUMINISTROS
30 -010002 31/01/2013 CONSUMO DE SUMINTROS VR 3101 31/01/2013 613301 REPUESTOS
30 -010002 31/01/2013 CONSUMO DE SUMINTROS VR 3101 31/01/2013 252101 SUMINISTROS
30 -010002 31/01/2013 CONSUMO DE SUMINTROS VR 3101 31/01/2013 253101 REPUESTOS
30 -010002 31/01/2013 CONSUMO DE SUMINTROS VR 3101 31/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
30 -010002 31/01/2013 CONSUMO DE SUMINTROS VR 3101 31/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS
30 -010002 31/01/2013 CONSUMO DE SUMINTROS VR 3101 31/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30 010002 TOTAL
30

33 -010001 31/01/2013 COSTO DE VENTAS VR 3101 31/01/2013 691111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
33 -010001 31/01/2013 COSTO DE VENTAS VR 3101 31/01/2013 201111 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
33 -010001 31/01/2013 COSTO DE VENTAS VR 3101 31/01/2013 201112 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 84 OCT
33 -010001 31/01/2013 COSTO DE VENTAS VR 3101 31/01/2013 201113 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 90 OCT
33 010001 TOTAL
33

36 -010001 31/01/2013 REPORTE DE MERMA DE COMBUSTIBLES VR 3101 31/01/2013 695101 MERCADERIAS


36 -010001 31/01/2013 REPORTE DE MERMA DE COMBUSTIBLES VR 3101 31/01/2013 201111 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
36 -010001 31/01/2013 REPORTE DE MERMA DE COMBUSTIBLES VR 3101 31/01/2013 201112 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 84 OCT
36 -010001 31/01/2013 REPORTE DE MERMA DE COMBUSTIBLES VR 3101 31/01/2013 201113 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 90 OCT
36 010001 TOTAL
36
Pag. 1
CTLIBR51

MOVIMIENTO
DEBE HABER
S/. 56,000.00
S/. 360,000.00
S/. 35,000.00
S/. 20,493.00
S/. 11,730.00
S/. 6,280.00
S/. 5,600.00
S/. 7,300.00
S/. 115,000.00
S/. 148,000.00
S/. 1,200.00
S/. 25,875.00
S/. 86,200.00
S/. 540.00
S/. 1,500.00
S/. 468.24
S/. 375.06
S/. 294.53
S/. 1,011.60
S/. 86,000.00
S/. 8,000.00
S/. 5,000.00
S/. 563,929.97
S/. 6,408.60
S/. 776,103.00 S/. 776,103.00

S/. 107,200.00
S/. 13,534.00
S/. 19,296.00
S/. 140,030.00
S/. 120,734.00
S/. 120,734.00

S/. 140,030.00
S/. 140,030.00
S/. 1,400.30
S/. 1,400.30

S/. 99,327.50
S/. 17,922.50
S/. 17,878.95
S/. 135,128.95
S/. 117,250.00
S/. 117,250.00

S/. 135,128.95
S/. 135,128.95
S/. 1,351.29
S/. 1,351.29

S/. 65,124.00
S/. 14,673.00
S/. 11,722.32
S/. 91,519.32
S/. 79,797.00
S/. 79,797.00

S/. 91,519.32
S/. 91,519.32
S/. 915.19
S/. 915.19

S/. 14,000.00
S/. 14,000.00
S/. 14,000.00
S/. 14,000.00

S/. 24,940.00
S/. 3,804.41
S/. 21,135.59

S/. 24,940.00
S/. 24,940.00

S/. 150.00
S/. 27.00
S/. 177.00
S/. 150.00
S/. 150.00

S/. 177.00
S/. 177.00
S/. 67.80
S/. 12.20
S/. 80.00
S/. 67.80
S/. 67.80

S/. 80.00
S/. 80.00

S/. 294.53
S/. 294.53

S/. 16,211.00
S/. 2,472.86
S/. 13,738.14

S/. 16,211.00
S/. 16,211.00

S/. 6,095.00
S/. 929.75
S/. 5,165.25

S/. 6,095.00
S/. 6,095.00

S/. 14,090.00
S/. 2,149.32
S/. 11,940.68

S/. 14,090.00
S/. 14,090.00

S/. 593.22
S/. 106.78
S/. 700.00
S/. 593.22
S/. 593.22

S/. 700.00
S/. 700.00

S/. 2,161.02
S/. 389.13
S/. 2,550.00
S/. 0.15

S/. 2,550.00
S/. 2,550.00

S/. 1,500.00
S/. 1,500.00

S/. 468.24
S/. 375.06
S/. 843.30

S/. 53,600.00
S/. 6,767.00
S/. 9,648.00
S/. 70,015.00
S/. 60,367.00
S/. 60,367.00

S/. 70,015.00
S/. 70,015.00
S/. 700.15
S/. 700.15

S/. 39,731.00
S/. 7,169.00
S/. 7,151.58
S/. 54,051.58
S/. 46,900.00
S/. 46,900.00

S/. 54,051.58
S/. 54,051.58
S/. 540.52
S/. 540.52

S/. 21,708.00
S/. 4,891.00
S/. 3,907.44
S/. 30,506.44
S/. 26,599.00
S/. 26,599.00

S/. 30,506.44
S/. 30,506.44
S/. 305.06
S/. 305.06

S/. 22,000.00
S/. 22,000.00

S/. 76,000.00
S/. 13,680.00
S/. 89,680.00

S/. 89,680.00
S/. 89,680.00

S/. 3,400.00
S/. 612.00
S/. 4,012.00

S/. 4,012.00
S/. 4,012.00

S/. 10,266.67
S/. 45,733.33
S/. 56,000.00
S/. 10,266.67
S/. 10,266.67

S/. 20,000.00
S/. 3,050.85
S/. 16,949.15

S/. 20,000.00
S/. 20,000.00

S/. 18,081.50
S/. 2,758.19
S/. 15,323.31
S/. 18,081.50
S/. 18,081.50

S/. 28,037.00
S/. 4,276.83
S/. 23,760.17

S/. 28,037.00
S/. 28,037.00

S/. 22,544.00
S/. 3,438.92
S/. 19,105.08

S/. 22,544.00
S/. 22,544.00

S/. 81.40
S/. 14.60
S/. 96.00
S/. 81.40
S/. 81.40

S/. 96.00
S/. 96.00

S/. 118.60
S/. 21.40
S/. 140.00
S/. 118.60
S/. 118.60

S/. 140.00
S/. 140.00

S/. 38.10
S/. 6.90
S/. 45.00
S/. 38.10
S/. 38.10

S/. 45.00
S/. 45.00
S/. 736.77
S/. 132.61
S/. 869.38
S/. 0.34
S/. 0.28
S/. 0.06
S/. 736.49
S/. 736.49

S/. 869.04
S/. 869.04

S/. 423.73
S/. 76.27
S/. 500.00
S/. 423.73
S/. 423.73

S/. 500.00
S/. 500.00

S/. 500.00
S/. 300.00
S/. 250.00
S/. 189.00
S/. 1,239.00
S/. 525.00
S/. 525.00
S/. 1,050.00

S/. 1,239.00
S/. 1,239.00

S/. 2,582.63
S/. 464.87
S/. 3,047.50

S/. 3,047.50
S/. 3,047.50

S/. 559,959.36
S/. 85,417.53
S/. 474,541.83
S/. 559,959.36
S/. 559,959.36

S/. 5,202.50
S/. 468.24
S/. 468.24
S/. 375.06
S/. 294.53
S/. 4,532.91
S/. 3,144.66
S/. 2,526.08
S/. 5,670.74

S/. 4,532.91
S/. 4,532.91

S/. 505.80
S/. 505.80
S/. 225.31
S/. 280.49 ARREGLAR COMPLETO
S/. 505.80

S/. 433.55
S/. 433.55
S/. 193.13
S/. 240.42
S/. 433.55

S/. 867.08
S/. 867.08
S/. 386.25
S/. 480.83
S/. 867.08

S/. 2,179.17
S/. 33.61
S/. 2,212.78

S/. 273.20
S/. 1,939.58
S/. 2,212.78

S/. 3,096.61
S/. 4,380.00
S/. 3,096.61
S/. 4,380.00
S/. 3,738.31
S/. 3,738.31
S/. 7,476.61

S/. 432,499.20
S/. 190,097.24
S/. 146,536.00
S/. 95,865.96

S/. 3,893.53
S/. 1,007.97
S/. 1,758.80
S/. 1,126.76

3 616440.92 3 616440.92
FECHA CODIGO DENOMINACION DEBE

02/01/2013 101101 CAJA M.N. S/. 56,000.00


02/01/2013 104101 BANCO DE LA NACION 0101 S/. 360,000.00
02/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TE20100909876 S/. 35,000.00
02/01/2013 201111 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5 S/. 20,493.00
02/01/2013 201112 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 84 OCT S/. 11,730.00
02/01/2013 201113 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 90 OCT S/. 6,280.00
02/01/2013 252101 SUMINISTROS S/. 5,600.00
02/01/2013 253101 REPUESTOS S/. 7,300.00
02/01/2013 332111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION S/. 115,000.00
02/01/2013 333111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION S/. 148,000.00
02/01/2013 335111 COSTO MUEBLES S/. 1,200.00
02/01/2013 391311 DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
02/01/2013 391321 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPL
02/01/2013 391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO
02/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 1,500.00
02/01/2013 403101 ESSALUD
02/01/2013 403201 ONP
02/01/2013 407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONE
02/01/2013 415101 C.T.S. EMPLEADOS
02/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCER
02/01/2013 422 ANTICIPO A PROVEEDORES S/. 8,000.00
02/01/2013 461101 RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N.
02/01/2013 501101 ACCIONES
02/01/2013 591101 UTILIDADES ACUMULADAS
TOTAL S/. 776,103.00

05/01/2013 659301 COMPRA LIBROS CONTABLES S/. 150.00


05/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 27.00
05/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCER 20103498453
05/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 150.00
05/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

06/01/2013 632201 LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES S/. 67.80


06/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 12.20
06/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCER 20108745678
06/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 67.80
06/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

08/01/2013 603201 UTILES DE OFICINA S/. 593.22


08/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 106.78
08/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCER 20103498453
08/01/2013 252401 UTILES DE OFICINA S/. 593.22
08/01/2013 613201 SUMINISTROS

11/01/2013 182101 SEGURO DE SOAT S/. 2,161.02


11/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 389.13
11/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCER 20107654321
11/01/2013 776101 GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMBIO

20/01/2013 334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS S/. 76,000.00


20/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 13,680.00
20/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCER 20108768906

21/01/2013 336111 COSTO EQUIPO COMPUTO S/. 3,400.00


21/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 612.00
21/01/2013 465401 INMUBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 20106587690

26/01/2013 655131 COSTO DE ENAJENACION DE DISPENSADOR S/. 10,266.67


26/01/2013 391351 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO S/. 45,733.33
26/01/2013 333111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
26/01/2013 961101 MATERIAS PRIMAS S/. 10,266.67
26/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
TOTAL
26/01/2013 165301 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 20,000.00
26/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA
26/01/2013 756401 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

27/01/2013 63113 PEAJES S/. 81.40


27/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 14.60
27/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCER 20109874326
27/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 81.40
27/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

27/01/2013 63113 PEAJES S/. 118.60


27/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 21.40
27/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCER 20109874326
27/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 118.60
27/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

27/01/2013 63113 PEAJES S/. 38.10


27/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 6.90
27/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCER 20109874326
27/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 38.10
27/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

28/01/2013 636401 TELEFONO S/. 736.77


28/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 132.61
28/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCER 20109876342
421201 S/. 0.34
6364
776
28/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 736.49
28/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
28/01/2013 659401 AGASAJOS A CLIENTES S/. 423.73
28/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 76.27
28/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCER 20108750054
28/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS S/. 423.73
28/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

29/01/2013 636101 ENERGIA ELECTRICA S/. 500.00


29/01/2013 636301 AGUA S/. 300.00
29/01/2013 636401 TELEFONO S/. 250.00
29/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 189.00
29/01/2013 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCER 20100045708
29/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 525.00
29/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS S/. 525.00
29/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

31/01/2013 701112 MERCADERIAS GOSOHOL PLUS 84 OCT S/. 2,582.63


31/01/2013 401111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 464.87
31/01/2013 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TE20100065432

31/01/2013 621101 SUELDOS S/. 5,202.50


31/01/2013 627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD S/. 468.24
31/01/2013 403101 ESSALUD
31/01/2013 403201 ONP
30/01/2013 407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONE
31/01/2013 411101 SUELDOS
31/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 3,144.66
31/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS S/. 2,526.08
31/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

31/01/2013 629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO E S/. 505.80


31/01/2013 415101 C.T.S. EMPLEADOS
31/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 280.49
31/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS S/. 225.31
31/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
TOTAL
31/01/2013 621501 VACACIONES S/. 433.55
31/01/2013 411501 VACACIONES EMPLEADOS
31/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 240.42
31/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS S/. 193.13
31/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
TOTAL
31/01/2013 621401 GRATIFICACIONES S/. 867.08
31/01/2013 411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
31/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 480.83
31/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS S/. 386.25
31/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
31/01/2013 681421 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION S/. 2,179.17
31/01/2013 681441 MUEBLES Y ENSERES COSTO S/. 33.61
31/01/2013 391321 DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
31/01/2013 391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO
31/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 273.20
31/01/2013 951101 GASTO DE VENTAS S/. 1,939.58
31/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

31/01/2013 613201 SUMINISTROS S/. 3,096.61


31/01/2013 613301 REPUESTOS S/. 4,380.00
31/01/2013 252101 SUMINISTROS
31/01/2013 253101 REPUESTOS
31/01/2013 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 3,738.31
31/01/2013 951101 GASTOS DE VENTAS S/. 3,738.31
31/01/2013 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

31/01/2013 691111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS S/. 432,499.20


31/01/2013 201111 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
31/01/2013 201112 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 84 OCT
31/01/2013 201113 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 90 OCT
TOTAL

31/01/2013 695101 MERCADERIAS S/. 3,893.53


31/01/2013 201111 MERCADERIAS PETROLEO DIESEL B-5
31/01/2013 201112 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 84 OCT
31/01/2013 201113 MERCADERIAS GASOHOL PLUS 90 OCT

1/31/2013 601101 S/. 386,690.50


60919 S/. 64,956.50
401111 COMPRAS S/. 69,604.29
421211
20111 S/. 451,647.00
61111

1/31/2013 12 S/. 693,005.36


121201 S/. 129,998.50
121202 S/. 563,006.86
40 VENTAS
401101
401102
70
701111
701112
1/31/2013 101111 S/. 577,006.86
12121

461111 S/. 14,000.00


4017 S/. 1,500.00
403 EFECTIVO S/. 843.30
4071 S/. 294.53
411 S/. 4,532.91
4212 S/. 3,846.04
4654 S/. 4,012.00
10111

1/31/2013 104 CTA CTE S/. 185,998.50


461111
1212
1653
4511

1212 S/. 3,047.50


401131 S/. 5,212.51
4212 S/. 613,481.29
104

S/. 209,287.29
HABER

S/. 25,875.00
S/. 86,200.00
S/. 540.00

S/. 468.24
S/. 375.06
S/. 294.53
S/. 1,011.60
S/. 86,000.00

S/. 5,000.00
S/. 563,929.97
S/. 6,408.60
S/. 776,103.00

S/. 177.00

S/. 150.00

S/. 80.00

S/. 67.80

S/. 700.00

S/. 593.22
S/. 2,550.00
S/. 0.15

S/. 89,680.00

S/. 4,012.00

S/. 56,000.00

S/. 10,266.67

S/. 3,050.85
S/. 16,949.15

S/. 96.00

S/. 81.40

S/. 140.00

S/. 118.60

S/. 45.00

S/. 38.10

S/. 869.38

S/. 0.28
S/. 0.06

S/. 736.49
S/. 500.00

S/. 423.73

S/. 1,239.00

S/. 1,050.00

S/. 3,047.50

S/. 468.24
S/. 375.06
S/. 294.53
S/. 4,532.91

S/. 5,670.74

S/. 505.80

S/. 505.80

S/. 433.55

S/. 433.55

S/. 867.08

S/. 867.08
S/. 2,212.78

S/. 2,212.78

S/. 3,096.61
S/. 4,380.00

S/. 7,476.61

S/. 190,097.24
S/. 146,536.00
S/. 95,865.96

S/. 1,007.97
S/. 1,758.80
S/. 1,126.76

S/. 521,251.29

S/. 451,647.00

S/. 105,712.68
S/. 19,830.28
S/. 85,882.40
S/. 587,292.68
S/. 110,168.22
S/. 477,124.46
S/. 577,006.86

S/. 29,028.78

S/. 14,000.00
S/. 129,998.50
S/. 20,000.00
S/. 22,000.00

S/. 621,741.30

S/. 211,425.36

También podría gustarte