MANUAL –Carga Estado de Cuenta –CTFOES01

Sistema : RSCONCAR NET

Fecha : ENERO 2012
Preparado por : GABRIEL REQUE O.

Objetivo: Cargar el archivo de estado de cuenta enviado por un banco en base a un modelo
establecido.

Flujo del Programa:

 Antes de proceder a la carga se debe configurar en CONCAR SQL en el mantenimiento de

bancos:

El modelo que corresponde a la cuenta de banco. Si no se asigna un modelo a la cuenta

de banco, no se podrá cargar el archivo ya que es un campo indispensable para el
proceso.

1. Al ingresar al programa, se mostrará el campo editable: “Código de Cuenta” y los campos

de solo lectura:”Número de Cuenta”, “Modelo Estado de Cuenta”, “Entidad Financiera”,
Tipo de Archivo”, “Ubicación” y una casilla de verificación “Consolidar Monto ITF”. Además
se muestran los botones “Grabar” y “Salir”
2. Se ingresa el código de la cuenta de banco. Para ayuda, pulsar las teclas [Shift]+[F1]

3. Al seleccionar un código y pulsar la tecla [Enter], se mostrará el código seleccionado en la

caja de texto.
4. Al salir de la caja de texto o pulsar la tecla [Enter], se mostraran los datos de sólo lectura
indicados anteriormente.
5. Buscar el archivo a cargar en disco utilizando el botón examinar: }

6. Para activar la consolidación de registros que contengan ITF configurada en la creación del
modelo, dar clic a la casilla de verificación “Consolida Monto ITF”
 Para mostrar la vista previa de lo que se cargará al sistema, dar clic al botón “Vista

Preliminar”

7. Para validar los datos a cargar, se da clic en el botón “Validar”

8. Para proceder con la carga, dar clic en el botón “Cargar”
9. En caso se encuentren errores de inconsistencia se muestra un mensaje de informando
esta incidencia.

10. Luego se abrirá un archivo de Hoja de Cálculo con el listado de errores encontrado.
 En este caso, el sistema indica que el tipo de documento encontrado no existe en la tabla
15 de CONCAR. Las columnas “Columna” y “Fila” indican la ubicación del texto encontrado
dentro del archivo a cargar.

11. En caso el proceso de carga termine satisfactoriamente se mostrará el mensaje de éxito.