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MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION

PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : MANO DE OBRA CALIFICADA :
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 31/05/2005 403 5/31/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 304.00
2 15/09/2005 704 9/13/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 187.00
3 29/09/2005 736 9/19/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 980.00
4 30/09/2005 740 30/09/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 3115.00
5 21/10/2005 809 10/9/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 2660.00
6 26/10/2005 834 10/19/2005 Recibo Honorars. 77 Jubilio Llanccaya Hilario Pago por Replanteo 600.00
7 26/10/2005 825 10/23/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 2660.00
8 11/15/2005 Recibo Honorars. 49 Aquiles Bustinza Aymara Corte de maderas 34.00
9 16/11/2005 870 11/16/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 2750.00
10 07/12/2005 951 11/16/2005 Recibo Honorars. 2 Hipolito Guerrero Lopez Fabricacion de bloqueta 381.00
11 11/17/2005 Recibo Honorars. 18 Juan F. Franco Concha Por corte rolliso de eucalipto 90.00
12 11/17/2005 Recibo Honorars. 19 Juan F. Franco Concha Por corte rolliso de eucalipto 190.00
13 29/11/2005 922 11/30/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 5736.00
14 29/11/2005 922 11/30/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 12006.00
15 21/12/2005 998 12/4/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 210.00
16 19/12/2005 973 12/5/2005 Recibo Honorars. 3 Hipolito Guerrero Lopez Fbricacion de bloquetas 831.00
17 21/12/2005 993 12/12/2005 Recibo Honorars. 20 Juan F. Franco Concha Por corte rolliso de eucalipto 180.00
18 21/12/2005 998 12/18/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 2400.00
19 13/01/2006 628 1/1/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1505.00
20 1/13/2006 38 1/10/2006 Recibo Honorars. 4 Hipolito Guerrero Lopez Fbricacion de bloquetas 831.00
21 13/01/2006 19 1/12/2006 Recibo Honorars. 5 Hipolito Guerrero Lopez Trabajos por techados 4417.76
22 13/03/2006 201 1/12/2006 Recibo Honorars. 55 Omar Montufar Valer Pago Por Instalaciones Eletricas 650.00
23 13/01/2006 628 1/15/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1465.00
24 23/01/2006 51 1/24/2006 Recibo Honorars. 6 Multiserviciones "Florido" Por Encofrados de viga 700.00
25 24/02/2006 144 1/31/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 920.00
26 09/02/2006 101 2/7/2006 Recibo Honorars. 7 Multiserviciones "Florido" Por Encofrados de viga 700.00
27 14/03/2006 227 2/9/2006 Recibo Honorars. 8 Multiserviciones "Florido" Acerrado de Madera Rolliso 20.00
28 14/03/2006 223 2/28/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1125.00
29 14/03/2006 215 3/6/2006 Recibo Honorars. 12 Hipolito Guerrero Lopez Fbricacion de bloquetas 1881.36
30 14/03/2006 216 3/6/2006 Recibo Honorars. 9 Multiserviciones "Florido" Por Encofrados de viga 828.00
31 09/03/2006 177 3/7/2006 Recibo Honorars. 86 Rosalio Villafuerte Torbisco Por Armando y vaciado de columnas 2142.00
32 09/03/2006 176 3/8/2006 Recibo Honorars. 87 Rosalio Villafuerte Torbisco Por armado y vaciado de vigas 4550.91
33 29/03/2006 269 3/8/2006 Recibo Honorars. 341 John Niño de Guzman Contreras Por instalacion de electricidad 1715.44
34 13/03/2006 200 3/8/2006 Recibo Honorars. 11 Lino Zulla Samallohua Albañil Por trabajos de Albañeliria 900.00
35 23/03/2006 254 3/20/2006 Recibo H onoras. 13 Hipolito Guerrero Lopez Por fabricacion de Kinkones 1575.00
36 04/04/2006 289 3/31/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1965.00
37 06/04/2006 300 4/4/2006 Recibo Honorars. 10 Raul Rosas Palomino Lambrano Por Trabajos de Albañeleria 2129.94
38 05/04/2006 297 4/4/2006 Recibo Honorars. 12 Zulla Samallohua Por Trabajos de Albañeleria 1866.19
39 16/05/2006 428 4/16/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1200.00
40 17/04/2006 322 4/17/2006 Recibo Honorars. 89 Rosalio Villafuerte Torbisco Por Trabajos de Albañeleria 1577.75
41 20/04/2006 331 4/20/2006 Recibo Honorars. 151 Jesus Villavicencio Fuentes Por Trabajos de Albañeleria 1222.38
42 20/04/2006 332 4/20/2006 Recibo Honorars. 11 Raul Rosas Palomino Lambrano Por Trabajos de Albañeleria 872.67
MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION
PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA
Correspondiente al mes : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : MANO DE OBRA CALIFICADA
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
43 16/05/2006 429 4/30/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1050.00
44 05/05/2006 382 5/4/2006 Recibo Honorars. 91 Rosalio Villafuerte Torbisco Por Trabajos de Albañeleria 2895.71
45 12/05/2006 407 5/11/2006 Boleta de Venta 102 Servicios Multiples Por Fabricacion de Bloquetas 495.00
46 19/05/2006 435 5/15/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1125.00
47 24/05/2006 445 5/22/2006 Recibo Honorars. 152 Jesus Villavicencio Fuentes Por Trabajos de Albañeleria 3083.06
48 24/05/2006 446 5/22/2006 Recibo Honorars. 12 Raul Rosas Palomino Lambrano Por Trabajos de Albañeleria 2988.77
49 26/05/2006 459 5/25/2006 Recibo Honorars. 92 Rosalio Villafuerte Torbisco Por Trabajos de Albañeleria 699.99
50 15/06/2006 512 5/31/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1200.00
51 16/06/2006 533 6/12/2006 Recibo Honorars. 15 Raul Rosas Palomino Lambrano Por Trabajos de Albañeleria 2613.62
52 16/06/2006 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago Planilla 1125.00
53 16/06/2006 534 6/12/2006 Recibo Honorars. 154 de Antabanba
Jesus Villavicencio Fuentes Por Trabajos de Albañeleria 4964.02
54 16/06/2006 522 6/14/2006 Recibo Honorars. 93 Rosalio Villafuerte Torbisco Por Trabajos de Albañeleria 625.29
56 20/06/2006 539 6/15/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1125.00
57 12/07/2006 625 6/30/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1125.00
58 14/07/2006 643 7/11/2006 Recibo Honorars. 94 Rosalio Villafuerte Torbisco Por Trabajos de Albañeleria 657.71
59 14/07/2006 642 7/11/2006 Recibo Honorars. 16 Raul Rosas Palomino Lambrano Por Trabajos de Albañeleria 2428.53
60 03/07/2006 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago Planilla 1125.00
61 14/0772006 641 7/11/2006 Recibo Honorars. 155 de Antabanba
Jesus Villavicencio Fuentes Por Trabajos de Albañeleria 900.59
62 26707/2006 683 7/16/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1200.00
63 26/07/2006 676 7/20/2006 Boleta de Venta 727 Mecanica "Valero" Por trabajos de barandas metalicas 1500.00
64 01/08/2006 780 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago Planilla 1200.00
65 01/09/2006 926 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago Planilla 2.599.00
66 01/08/2006 691 Resibo Honorars 3 Rony Villavicencio Tihuincha Tarrajeo Exterior y Bruñas 3185.24
67 04/08/2006 701 Resibo Honorars 0.95 Rosalio Villafuerte Torbisco Trabajos en acabados 4094.31
68 04/08/2006 700 Resibo Honorars 343 John Niño de Gusman Contreras Valorizacion 01al 40 inst. electri. 4000.00
69 09/08/2006 752 Resibo Honorars 17 Raul Rosas Palomino Zambrano Por Trabajos de Albañileria Piso 1644.78
70 10/08/2006 770 Resibo Honorars 4 Rony Villavicencio Tihuincha Por Trabajos de Acabados 2280.96
71 16/08/2006 750 Resibo Honorars 66 Emeterio Huillcahua Chauca Por el Pintado del palacio Municipal 700.00
72 17/08/2006 843 planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago Planilla 1244.00
73 16/10/2006 962 Resibo Honorars 190 Rosalio Villafuerte Torbisco Colocado Ceramico ins tubo desague 1783.46
74 16/08/2006 754 Resibo Honorars 156 Villafuerte
Jesus Villavicencio Fuentes Por Construccion Palacio Muni 765.57
Torbisco
75 17/10/2006 963 Resibo Honorars 99 Rosalio Villafuerte Torbisco por colocacion ceramico ceram 1325.49
76 19/10/2006 1001 Resibo Honorars 157 Villafuerte
Jesus VILLAVICENCIO Const muros y veredas Tarraje 1059.71
Torbisco
Villavicencio
77 03/10/2006 910 Resibo Honorars 357 John Niño de Gusman Contreras Por Construccion Palacio 3176.73
Fuentes
Gusman Muni 03 inst
78 03/10/2006 911 Resibo Honorars 358 John Niño de Gusman Contreras Por valorizacion electri 3620.00
Contreras
Gusman
79 05/10/2006 917 Resibo Honorars 69 Emeterio Huillcahua Chauca por pintado int y ext col,vig, 2570.28
Contreras
Huillcahua
80 14/11/2006 1065 Boleta de Venta 3258 SR. DE Huanca Por Instalacion de vidrios 11800.00
Chauca
81 16/11/2006 1070 Resibo Honorars 94 Carlos Alberto Alberto Taipe Acabado del Alero Norte 675.00
82 12/05/2006 1118 Resibo Honorars 71 Emeterio Huillcahua Chauca Pintado local municipal 674.27
83 13/12/2006 1156 Resibo Honorars 205 Huillcahua
Damaso Cervantes Ballon Trabajo en linia media tencion 1200.00
Chauca
84 14/12/2006 1170 Boleta de Venta 3287 SR. DE Huanca Por Colocacion de tapa juntas 50.00
27/12/2006 1234 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago Planilla 875.00
MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION

PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : MANO DE OBRA NO CALIFICADA :
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 07/06/2005 426 31/05/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla de jornales 245.00
2 31/5/05 403 5/31/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla de jornales 1,710.00
3 15/7/05 510 6/30/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla de jornales 230.00
4 15/7/05 510 6/30/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla de jornales 1,200.00
5 22/8/05 607 8/15/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla de jornales 230.00
6 11/10/05 776 9/4/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla de jornales 60.00
7 15/9/05 704 9/13/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla de jornales 1,185.00
8 15/9/05 704 9/13/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla de jornales 30.00
9 29/9/05 735 9/19/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla de jornales 2,130.00
10 30/9/05 740 9/30/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla de jornales 2,145.00

11 21/10/05 809 10/9/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla de jornales 1,665.00

12 26/10/05 825 10/23/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla de jornales 1,695.00

13 24/11/05 965 11/5/2005 DD.JJ. S/N Lucio Sotelo Pago por jornales 140.00
14 24/11/05 965 11/5/2005 DD.JJ. S/N Julio Ñahui Pago por jornales 140.00
15 24/11/05 965 11/5/2005 DD.JJ. S/N Grimaldo Palomino Arango Pago por jornales 90.00
16 21/10/05 806 11/5/2005 DD.JJ. S/N Uriel Narvaez Espinoza Pago por Jornales 70.00
17 24/11/05 965 11/5/2005 DD.JJ. S/N Eduardo luque Geronimo Pago por Jornales 45.00

18 21/10/05 806 11/5/2005 DD.JJ. S/N Mauro Gutierrez Aedo Pago por Jornales 90.00
19 16/11/05 870 11/6/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1,470.00
20 29/11/05 922 11/30/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 2,160.00
21 29/11/05 922 11/30/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago planilla de Horas extras 662.80
22 2/12/05 937 12/2/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 240.00
23 13/12/05 957 12/12/2005 DD.JJ. S/N Adrian Rodriguiez Bustinza Pago de Jornales 10.00

24 21/12/05 998 12/18/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago de Jornales 1,140.00

25 13/12/05 957 12/30/2005 DD.JJ. S/N Rosalio Villafuerte Torbisco Pago de Jornales 35.00

26 13/1/06 928 1/1/2006 Planilla S/N Municipalidada de Antabanba Pago Planilla 1,275.00

27 13/1/06 24 1/13/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 400.00

28 13/1/06 928 1/15/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1,360.00
29 8/2/06 92 1/26/2006 Planilla S/N Municipalidade Antabanba Pago Planilla de jornales 80.00

30 24/2/06 144 1/31/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 663.00

31 14/3/06 223 2/28/2006 Planilla S/N Municipalidad de Antabanba Pago Planilla 1,122.00

32 14/3/06 227 3/23/2006 DD.JJ. S/N Ronal Nuñez Becerra Pago carguio de materiales en Abancay 68.00
33 14/3/06 227 3/23/2006 DD.JJ. S/N Uriel Narvaez Espinoza Pago carguio agregados en cantera 30.00 23 775.80
MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION
PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA
Correspondiente al mes : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : MANO DE OBRA NO CALIFICADA :
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
34 14/3/06 227 3/27/2006 DD.JJ. S/N Uriel Navaez Espinoza Pago por carguio agregado en cantera 20.00

35 4/4/06 289 3/31/2006 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago planilla de jornales 748.00

36 16/05/06 428 4/16/2006 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago planilla de jornales 102.00

37 16/05/06 429 4/30/2006 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago planilla de jornales 442.00

38 19/05/06 435 5/15/2006 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago planilla de jornales 136.00

39 15/6/06 512 5/31/2006 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago planilla de jornales 34.00

40 20/6/06 539 6/15/2006 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago planilla de jornales 221.00

41 12/07/06 625 6/30/2006 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago planilla de jornales 391.00

42 26/07/06 683 7/16/2006 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago planilla de jornales 170.00

43 02/08/06 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago planilla de jornales 289.00

44 07/08/06 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago planilla de jornales 170.00

45 04/08/06 702 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago planilla de jornales 665.00

46 03/07/06 Planilla S/N Municipalidad Antabamba Pago planilla de jornales 391.00


MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION
PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA
Correspondiente al mes : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : EQUIPO
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 12/05/2005 352 5/12/2005 Factura 1512 Servicentro San Andres Compra de combustibles 7,770.00
2 12/05/2005 351 5/12/2005 Factura 1509 Servicentro San Andres Compra de combustibles 6,660.00
3 30/05/2005 397 5/24/2005 Factura 3649 Emp. Trans.Molina Union "E.I.R.L." Compra de aceites y filtros 120.00
4 27/05/2005 394 5/25/2005 Factura 768 Lubrimotor "Señor de Huanca" Compras de filtros y aceite 572.00
5 25/05/2005 370 5/25/2005 Boleta de Venta 1198 Llanta centro Abancay Mantenimiento cargador Frontal 120.00
5 27/05/2005 393 6/2/2005 Factura 18074 Automotriz Delta Compra de filtros 262.00
6 13/06/2005 444 6/13/2005 Factura 18257 Automotriz Delta Compra de Filtros 1,139.01
7 07/06/2005 430 6/13/2005 Nota de credito 203 Automotriz Delta Compra de filtros 570.01 revisar
8 18/07/2005 519 7/18/2005 Factura 1877 Servicentro "El Diego" Compra de combustibles 460.00
9 18/07/2005 520 7/20/2005 Factura 867 Lubrimotors "Sr. de Huanca" Compra filtros e hidrolina 397.00
10 18/07/2005 520 7/20/2005 Factura 870 Lubrimotors "Sr. de Huanca" Engrase general 30.00
11 20/07/2005 520 7/20/2005 Boleta de Venta 755 Taller de Torno Mecanica Fabricacion de seguro de cardan volquete 40.00
12 20/07/2005 520 7/20/2005 Boleta de Venta 1288 Llanta centro Abancay Compra de llantas Goodyeer 70.00
13 20/07/2005 520 7/20/2005 Boleta de Venta 75853 Feliciano Tapia Soria Compra de pernos 8.00
14 20/07/2006 520 7/20/2005 Boleta de Venta 75859 Feliciano Tapia Soria Compra de pernos 4.80
15 20/07/2006 520 7/20/2005 Factura 80 Tecni Motors Diesel "koki" Mantanimiento de volquete 70.00
16 13/09/2005 678 8/26/2005 Factura 210 "Multiservicios Transza" Compra de combustibles 875.00
17 14/09/2005 697 9/8/2005 Factura 1927 Servicentro" San Andres" Compra de combustibles 3,540.00
18 09/11/2005 856 9/19/2005 Boleta de Venta 5735 Lubrimotors "Sr. de Huanca" Habilitacion de fondos economicos 551.00
19 09/11/2005 856 9/19/2005 DDJJ. S/N Declaracion Jurada Uriel Narvaez Espinosa 40.00
20 09/11/2005 856 9/19/2005 Boleta de Venta 5734 Lubrimotors "Sr. de Huanca" Engrase general 30.00
21 05/10/2005 757 9/20/2005 Guia de internamiento 207 Benigna Laura de Melo Compra de combustibles 69.00 Falta Boleta de venta
22 05/10/2005 756 9/21/2005 Boleta de venta 432 Abarrotes y Ferreteria "Edith" Compra de combustibles 552.00
23 12/10/2005 785 9/22/2005 Factura 1981 SErvicentro "San Andrs" Compra de combustibles 3,275.00
24 21/12/2005 989 10/25/2005 Factura 2109 Servicentro San Andres Compra de combustibles 1,474.99
25 17/11/2005 879 11/3/2005 Boleta de Venta 2135 Pernos y Lubricantes "Antezana" Mantenimiento de Volquete 25.00
26 24/11/2005 908 11/7/2005 Boleta de Venta 274 Autopartes "Yanza" Mantenimiento de Compactadora 160.00
27 11/12/2005 DD.JJ. S/N Rosalio Villafuerte Torbisco Mantenimiento de mezcladora 100.00
27 24/11/2005 965 11/12/2005 DD.JJ. S/N Adolfo Serrano Mantenimiento del Cargador Frontal 150.00 C/P en MONC.
28 17/11/2005 879 11/19/2005 Recibo por Honorarios 041 Ana Lida Motta Cahuana Mantenimiento de Volquete 30.00 C/P en G. Administ.
29 17/11/2005 879 11/22/2005 Boleta de Venta 046 Llanteria Señor de los Milagros Mantenimiento del Cargador Frontal 90.00 C/P en G. Administ.
30 19/12/2005 980 12/5/2005 Boleta de Venta 1042 Comercial "Karina" Compra de combustibles 130.00
31 13/12/2005 956 12/12/2005 Factura 16127 Wari Service S.A.C. Compra de combustibles 11,990.00
32 21/12/2005 984 12/13/2005 Boleta de Venta 3 Estructura Metalicas Multiservicios Pago de servicios de soldadura 200.00
33 14/12/2005 961 12/14/2005 Recibo por Honorarios 84 Rosalio Villafuerte Torbisco Alquiler de vibradora 572.34
34 21/12/2005 985 12/16/2005 Factura 59 Repùestos y Lubricantes"Migol" Compra de pernos 472.00
35 13/12/2005 957 12/19/2005 Boleta de benta 651 Fereteria" Edith" Compra de liquidos 8.50 C/P en G. Adminst.
36 13/12/2005 957 12/19/2005 Boleta de Venta 12 Estructuras Metalicas Multiservicios Bateria para cargador Frontal 25.00 C/P en G. Administrat.
37 25/01/2006 53 12/21/2005 Boleta de Venta 14 Estructura Metalicas Multiservicios Matenimiento del Cargador Frontal 650.00
38 09/03/2006 169 12/24/2005 Bolta de venta 1058 Comercial "Karina" Compra de combustible 136.50
39 09/03/2006 169 12/24/2005 Boleta de venta 1059 Comercial "Karina" Compra de combustible 208.00
MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION
PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA
Correspondiente al mes : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : EQUIPO
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
40 09/03/2006 193 2/14/2006 Boleta de Venta 315 Grifo Antabamba Compra de combustibles 1764.00
41 14/03/2006 227 2/21/2006 Boleta de Venta 22 Constructora "El Alquiler de Vibrador de Concreto 80.00 C/P en Gstos Admist.
42 27/04/2006 359 3/24/2006 Boleta de Venta 730 Pisonay"S.C.R.Ltda.
Abarrotes y Ferreteria "Edith" Compra de combustibles 254.00
43 14/03/2006 227 3/1/2006 Boleta de Venta 6870 Comercial Andino Compra de combustibles 11.00 C/P en Gstos Admist.
44 06/04/2006 301 4/6/2006 Recibo por Honorarios 88 Rosalio Villafuerte Torbisco Alquiler de bribrador de Concreto 967.50
45 27/04/2006 360 4/23/2006 Boleta de Venta 748 Abarrotes y Ferreteria "Edith" Compra de combustibles 250.00
46 25/04/2006 344 4/25/2006 Factura 18743 Wari Service S.A.C. Compra de combustibles 7,910.00 9392.50
13/10/06 21/7/02 Resibo Honorars 168 Mario Garfias Davalos Reparacion de frenos 4 ruedas 150.00

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados estan previstos en el presupuesto Aprovado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.
MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION

PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : MATERIALES
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 2/6/05 426 6/1/2005 Boleta de Venta 398 Abarrotes "Edith" Compra de Materiales 40.00
2 2/6/05 426 1/6/05 Boleta de Venta 551 Comercial Salinas Compra de materiales 36.00
3 2/6/05 426 18/7/05 Boleta de Venta 1425 Comercial Katy Compra de materiales 10.00
4 2/6/05 426 12/8/05 Boleta de Venta 1430 Comercial Katy Compra de materiales 3.00
5 6/2/2005 426 8/17/2005 Boleta de Venta 1434 Comercial Katy Compra de materiales 20.00
6 9/5/2005 652 8/15/2005 Recibo por Honorars 65 Renatto Nicolino Motta Zevallos Pago por Diseño de mezcla 400.00
7 5/9/05 653 8/15/2005 Recibo por Honorars 66 Renatto Nicolino Motta Zevallos Pago por Diseño de mezcla 800.00
8 05/09/05 648 8/23/2005 Factura 1429 "CYR" Distrib. E.I R.L Compra de Materiales 3,921.00
9 05/09/05 647 8/24/2005 Factura 1430 "CYR" Distrib. E.I.R.L. Compra de Materiales 10,456.00
10 05/09/05 651 9/1/2005 Factura 353 Come. Transportes Salinas E.I.R.L. Compra de Materiales 37,626.00
11 05/09/05 354 9/1/2005 Factura 354 Come. Transportes Salinas E.I.R.L. Compra de Materiales 3,958.00
12 08/09/05 667 9/2/2005 Factura 1450 "CYR" Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 3,921.00
13 02/06/05 426 9/4/2005 Boleta de Venta 930 Comercial Salinas Compra de Materiales 53.50
14 14/09/05 693 9/6/2005 Factura 1456 "CYR" Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 3,921.00
15 14/09/05 687 08/09/2005 Factura 1460 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 3,921.00
16 09/09/05 668 9/9/2005 Boleta de Venta 1125 Carpenteria "San Jorge" Compra de Maderamen 3,165.00
17 20/09/05 861-A 9/13/2005 Boleta de Venta 1129 Carpenteria "San Jorge" Compra de Maderamen 1,820.00
18 26/09/05 720 9/17/2005 Factura 362 Transportes Salinas E.I.R.L. Compra de Materiales 50,433.50
19 05/10/05 758 9/19/2005 Factura 1485 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 3,921.00
20 05/10/05 760 9/24/2005 Factura 1497 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 3,921.00
21 05/10/05 759 9/26/2005 Factura 1502 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 3,921.00
22 17/10/05 788 9/27/2005 Factura 1507 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 4,050.00
23 17/10/05 788 9/27/2005 Factura 1508 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 675.00
24 12/10/05 782 9/28/2005 Factura 1513 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 4,050.00
25 06/10/05 765 10/14/2005 Boleta de Venta 1452 Ferreteria del Sur Compra de Materiales 490.00
26 17/11/05 877 10/18/2005 Factura 1571 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 540.00
27 26/10/05 819 10/25/2005 Boleta de Venta 1165 Carpenteria San Jorge Compra de Maderamen 3,823.00
28 21/10/05 806 11/3/2005 Boleta de Venta 6738 Comercial Andino Compra de Materiales 10.00
29 17/11/05 885 11/7/2005 Factura 1628 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 4020.00
30 26/11/05 916 11/7/2005 Factura 1012 Grupo CTA E.I.R.L. Compra de Materiales 249.80
31 26/11/05 916 11/7/2005 Factura 1013 Grupo CTA E.I.R.L. Compra de Materiales 585.00
32 29/11/05 917 11/7/2005 Factura 1010 Grupo CTA E.I.R.L. Compra de Materiales 141.30
33 29/11/05 917 11/7/2005 Factura 1011 Grupo CTA E.I.R.L. Compra de Materiales 297.70
34 17/11/05 886 11/10/2005 Factura 1636 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 4,020.00
35 29/11/05 919 11/17/2005 Factura 1658 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 2,700.00 163,618.20
36 17/11/05 879 11/20/2005 Boleta de Venta 2251 Pasteleria Virgen de Guadalupe Compra de Materiales 150.00 C/P en Gasts.Adm.
37 29/11/05 920 11/21/2005 Boleta de Venta 9533 Comercial Villavicencio Compra de Materiales 321.00
38 17/11/05 879 11/23/2005 Boleta de Venta 487 Comercial Virgen del Rosario Compra de Materiales 14.00 C/P en Gastos Adm.
39 17/11/05 879 11/23/2005 Boleta de Venta 485 Comercial Virgen del Rosario Compra de Materiales 16.00 C/P en Gastos Adm.
40 24/11/05 904 11/24/2005 Factura 1374 Maderera Los Pinos Compra de Maderamen 1,197.40 163 617.40
MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION

PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : MATERIALES
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
41 29/11/05 918 11/24/2005 Factura 1679 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 5,360.00
42 29/11/05 924 11/25/2005 Factura 1682 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 2,160.00
43 19/12/05 974 11/25/2005 Boleta de Venta 1191 Carpenteria San Jorge Compra de Maderamen 1,809.00
44 29/11/05 924 11/28/2005 Factura 1693 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 4,050.00
45 19/12/05 976 12/19/2005 Factura 3737 Sencico Laborat. de Materiales Prueba de las Briquetas 160.00
46 21/12/05 988 12/21/2005 Factura 476 Comercial Salinas Compra de Materiales 7,716.90
47 21/12/05 988 12/21/2005 Factura 479 Comercial Salinas Compra de Materiales 6,606.80
48 21/12/05 988 12/21/2005 Boleta de Venta 1523 Comercial Salinas Compra de Materiales 135.00
49 22/12/05 1000 12/21/2005 Factura 480 Comercial Salinas Compra de Materiales 691.30
50 13/12/05 957 12/27/2005 Boleta de Venta 6789 Comercial Andino Compra de Materiales 100.00 C/P en Gastos Admin.
51 10/01/06 11 1/7/2006 Factura 1851 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 5,875.00
52 10/01/06 12 1/7/2006 Factura 1148 Grupo CTA E.I.R.L. Compra de Materiales 2,340.00
53 03/02/06 85 1/8/2006 Factura 1076 Grupo CTA E.I.R.L. Compra de Materiales 710.00
54 08/03/06 163 1/9/2006 Factura 1152 Grupo CTA E.I.R.L. Compra de Materiales 119.00
55 08/03/06 163 1/9/2006 Factura 1153 Grupo CTA E.I.R.L. Compra de Materiales 803.50
56 13/01/06 27 1/11/2006 Factura 524 Comercial Salinas Compra de Materiales 8,850.00
57 14/02/06 117 1/13/2006 Boleta de Venta 1619 Comercial Salinas Compra de Materiales 180.00
58 03/02/06 86 1/14/2006 Factura 1160 Grupo CTA E.I.R.L. Compra de Materiales 312.00
59 03/02/06 87 1/23/2006 Factura 1882 "CYR" Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 2,750.00
60 13/03/06 203 2/6/2006 Factura 8202 Representaciones EDWARDS Compra de Materiales 214.40
61 13/03/06 203 2/13/2006 Factura 8235 Representaciones EDWARDS Compra de Materiales 4,474.20
62 08/03/06 164 2/17/2006 Factura 1922 "CYR" Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 8,250.00
63 17/03/06 237 3/11/2006 Factura 1961 "CYR" Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 8,250.00
01/04/06 307 4/6/2006 Factura 3142 Comercial l "Tony" Compra de pernos y tuercas 279.20
14/03/06 229 4/6/2005 Boleta de Venta 4 Restauirant por consumo 143.60
64 06/04/06 308 3/24/2006 Factura 3108 Comercial "Tony" Compra de Materiales 480.00
65 03/04/06 288 3/31/2006 Boleta de Venta 15 Carpenteria Juan Francisco Compra de Maderamen 848.10
66 06/04/06 309 4/3/2006 Boleta de Venta 2042 Comercial Salinas Compra de Materiales 165.00
67 27/04/06 363 4/15/2006 Boleta de Venta 2127 Comercial Salinas Compra de Materiales 213.50
68 27/04/06 363 4/15/2006 Boleta de Venta 2128 Comercial Salinas Compra de Materiales 406.00
69 15/05/06 420 4/25/2006 Factura 6471 Comercial " Ferroplast" Compra de Materiales 1,227.98
70 15/05/06 420 4/25/2006 Factura 6472 Comercial "Ferroplast" Compra de Materiales 1,504.80
71 15/05/06 420 4/25/2006 Factura 6473 Comercial "Ferroplast" Compra de Materiales 2,465.10
72 15/05/06 420 4/25/2006 Factura 6474 Comercial "Ferroplast" Compra de Materiales 407.60
73 15/05/06 420 4/25/2006 Factura 6475 Comercial "Ferroplast" Compra de Materiales 240.90
74 28/04/06 370 4/28/2006 Factura 3232 Comercial "Tony" Compra de Materiales 12,773.57
75 28/04/06 371 4/28/2006 Factura 3231 Comercial"Tony Compra de Materiales 552.00
76 28/04/06 372 4/28/2006 Factura 3228 Comercial "Tony" Compra de Materiales 7,050.00
77 01/06/06 475 5/6/2006 Factura 2024 "CYR"Distribuciones E.I.R.L. Compra de Materiales 3,300.00
78 01/06/06 474 5/17/2006 Boleta de Venta 9555 Comercial "Ferroplast" Compra de Materiales 362.50
79 16/06/06 528 6/1/2006 Factura 3333 Comercial "Tony" Compra de Materiales 17,862.15
80 01/06/06 487 6/1/2006 Boleta de Venta 527 Mater. De Const. "San Cristobal" Compra de Materiales 600.00 122 466.30

MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION

PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : MATERIALES
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
81 0/06/2006 503 6/5/2006 Factura 3351 Comercial "Tony" Compra de Materiales 7,050.00
82 20/06/06 538 6/7/2006 Boleta de Venta 1491 Comercial "Katy" Compra de Materiales 190.00

83 11/07/06 622 6/8/2006 Boleta de Venta 9587 Comercial Guillermo Salinas Tumba Compra de Materiales 1,530.80
84 16/06/06 517 6/9/2006 Boleta de Venta 1303 Multiservis Señor de Illanya Compra de Materiales 350.00
85 16/06/06 515 6/15/2006 Factura 3409 Comercial "Tony" Compra de Materiales 3,450.00
86 16/06/06 516 6/15/2006 Factura 3396 Comercial "Tony" Compra de Materiales 4,492.00
87 20/06/06 548 6/20/2006 Boleta de Venta 4184 Comercial "San Diego" Compra de Materiales 110.00
88 11/07/06 624 6/21/2006 Boleta de Venta 13063 Comercial"Tony" Compra de Materiales 180.00
89 05/07/06 581 7/4/2006 Boleta de Venta 52 Hugo Alarcon Huamanguino Compra de Materiales 4,640.00
90 13/07/06 634 7/12/2006 Boleta de Venta 425 Representaciones comerc."Ttito" Compra de Materiales 797.50
91 7/12/2006 628 7/12/2006 Boleta de Venta 3124 Vidrios y Aluminios "Señor de Compra de Vidrios 23466.00.
13/07/06 736 6/11/2006 Factura 3488 Huanca"
Comercial "Tony" Compra de clavos y otros 167.00
17/07/06 Boleta de Venta 3124 Vidrios y Aluminios "Señor de Cmpra de Cristal Templado 23,466.03
17/07/06 1064 11/14/2006 Proforma 884 Huanca"
KEY CENTER Compra de luminarias aluminizada 8,772.00
13/07/06 744 8/11/2006 Factura 3489 Comercial "Tony" Compra de aluminio angular 548.00
92 19/07/06 659 7/14/2006 Factura 3507 Comercial "Tony" Compra de Materiales 1,292.50
660 7/19/2006 Compra de Pintura Latex 7,271.20
93 19/07/06 628 7/21/2006 Factura 104 Flora Jimenez Contreras Compra de Materiales 7,271.20
01/08/06 755 8/18/2006 Boleta de Venta 3306 Comercial BRYAN Compra de galones de tecno cola 50.00
03/08/06 806 9/7/2006 Boleta de Venta 842 Abarrotes "EDITH" Compra de petroleo 192.00
15/08/06 Resibo Honorars 66 Renato Nicolino Motta Zevallos Diseño de mezcla de concreto 1,200.00
16/08/06 766 8/23/2008 Boleta de Venta 6 Muebleria EL ARTE Adelanto de fabricacion de puertas 6,330.00
06/09/06 845 9/15/2006 Boleta de Venta 490-489 Comercial "TTITO" Chapas Travex de 2 golpesy otros 1,804.00
14/09/06 976 10/19/2006 Factura 3717 Comercial "Tony" Compra de mayolica 151.00
13/09/06 853 9/15/2006 Boleta de Venta 325 LITEC Electrecistas Armado trefasicoy otros 3,027.20
16/09/06 844 9/15/2006 Boleta de Venta 13494 Comercial "Tony" Compra de sumideros 89.00
27/09/06 978 10/19/2006 Boleta de Venta 1519 Comercial "katy" Comprea de yeso 150.00
94 03/10/06 909 10/3/2006 Resibo Honorars 195 Damaso Cervantes Ballon Suministro y montaje de Baldosa 8,000.00
02/10/06 907 10/3/2006 Boleta de Venta 3164 Aluminios "SR de Huanca" Anclaje de vidrio 6,500.00
11/10/06 922 10/11/2006 Boleta de Venta 11 Muebleria EL ARTE Adelanto de la confecion de puertas 4,000.00
26/10/06 1011 10/27/2006 Boleta de Venta 14 Muebleria EL ARTE Cancelacion de la confeccion de puertas 2,330.00
06/11/06 1041 11/7/2006 Boleta de Venta 734 Percy Valero Hilares a cuenta de las barandas metalicas 1,500.00
16/1106 1078 11/17/2006 Boleta de Venta 1429-1430 Inverciones YACKLES Compra de cortinas 704.39
94 04/12/06 1164 12/14/2006 Resibo Honorars 206 Damaso Cervantes Ballon Suministro y montaje de Baldosa 7,528.00
11/12/06 1167 12/14/2006 Factura 3 CIVIL@ ENERGIA S.A.C Compra de Fluoresentes 422.00
11/12/06 1165 12/14/2006 Factura 11 CIVIL@ ENERGIA S.A.C Compre de equipo de iluminacion comp 3,910.00
14/12/06 1169 12/14/2006 Boleta de Venta 737 Percy Valero Hilares Compra de barandas metalicas 2,648.50
14/12/06 1171 12/14/2006 Boleta de Venta 3282 Aluminios "SR de Huanca" Cristal templada 7,340.24
14/12/06 1166 12/14/2006 Factura 4 CIVIL@ ENERGIA S.A.C Compra de cables 800.00
337 4/24/2006 Transporte de teja andina 600.00 falta resibo
465 6/28/2006 Pago Planilla 1,300.00 falta resibo
19 1/13/2006 Pago de servicios prestados 4,908.00 falta resibo

GASTOS EN PROVISION DE AGREGADOS :


94 24/11/05 965 11/5/2005 DD.JJ. S/N Adolfo Serrano Por preparacion de Agregados 70.00
95 24/11/05 965 11/10/2005 DD.JJ. S/N Roberto Mancilla de la cruz Por preparacion de Agregados 35.00
96 24/11/05 965 11/10/2005 DD.JJ. S/N Julio Ñahui, Caceres Por transporte de Agregados 75.00
97 24/11/05 965 11/10/2005 DD.JJ. S/N Lucio Sotelo Cespedes Por transporte de Agregados 75.00 25409.74
98 24/11/05 965 11/17/2005 DD.JJ. S/N Francisco Villafuerte Pedraza Por Preparacion de Agregados 90.00 31 399.00
99 14/03/06 227 3/21/2006 DD.JJ. S/N Uriel Narvaes Espinoza Pago por cantera de ormigon 60.00
100 14/03/06 227 3/24/2006 DD.JJ. S/N Uriel Narvaes Espinoza Pago por cantera de ormigon 30.00
3/21/2006 Recibo 128 Comité Desarrollo Integral Santa R Pago por agregado fina 30.00
3/24/2006 Recibo 130 Comité Desarrollo Integral Santa R Pago por agregado fina 30.00
19/10/06 977 9/14/2006 Boleta de Venta 1328 Mult. " SEÑOR DE ILLANYA" Arena Fina 120.00

MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION

PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS VARIOS
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 31/10/06 1023 10/31/2006 Banco de la Nacion 1 Banco de la Nacion Consulta 17.17
2 27/4/06 358 4/20/2006 SUNAT S/N SUNAT Pago de Tributos 250.00
3 27/4/06 357 4/20/2006 SUNAT S/N SUNAT Pago de tributos 207.00
4 27/4/06 355 4/20/2006 SUNAT S/N SUNAT Pago de tributos 108.00
5 27/4/06 356 4/20/2006 SUNAT S/N SUNAT Pago de tributos 237.00
6 25/9/06 889 9/28/2006 Boleta de Venta 2619 ELECTRO SUR ESTE S.A.A Instalacion nueva 705.67

1 27/10/06 1016 23/102006 Resibo Honorars 305 Luis Beltran Orozco Huamani Pago por elaboracion de liquidacion 1,000.00

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