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MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION

PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes de : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : FLETE
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 30/9/05 742 9/30/2005 Boleta de Venta 77 Transportes BN Transporte de Maderamen 600.00
2 15/12/05 961 11/21/2005 Boleta de Venta 1453 Transportes Comercial "Katy" Transporte de Maderamen 120.00
3 10/2/06 926 11/29/2005 Boleta de Venta 88 Transportes BN. Transporte de Maderamen 200.00
4 10/2/06 106 12/2/2005 Boleta de Venta 140 Transportes "Señor de los Milagros" Transporte de Maderamen 85.00
5 19/12/05 981 12/13/2005 Boleta de Venta 262 Transportes "Ramos" Transporte de Maderamen 300.00
6 13/12/05 957 12/15/2005 Boleta de Venta 163764 Transporte Expreso Wari S.A.C. Transporte de Materiales 50.00 C/P en Gastos Adm.
7 17/11/05 879 11/11/2005 DD.JJ. S/N Alwin Felix Asturima Transporte Maderamen 100.00
8 17/11/05 879 26/1172005 Boleta de Venta 1456 Comencial "Katy" Transporte de Maderamen 80.00
9 24/4/06 337 4/24/2006 Boleta de Venta 18 Trasporte de carga "La Negrita" Transporte de Materiales 600.00
10 5/5/06 380 5/4/2006 Boleta de Venta 20 Trasporte de carga "La Negrita" Transporte de Materiales 600.00
11 24/5/06 447 5/23/2006 Boleta de Venta 1288 Multiserviis "Señor de Illanya" Transporte de Materiales 600.00
12 30/5/06 463 5/24/2006 Boleta de Venta 1290 Multiserviis "Señor de Illanya" Transporte de Materiales 600.00
13 2/6/06 492 6/1/2006 Boleta de Venta 1292 Multiserviis "Señor de Illanya" Transporete de Materiales 600.00
14 16/6/06 520 6/5/2006 Boleta de Venta 1294 Multiserviis "Señor de Illanya" Transportes de materiales 600.00
15 16/6/06 518 6/7/2006 Boleta de Venta 1296 Multiserviis "Señor de Illanya" Transportes de materiales 600.00
16 10/6/06 510 6/9/2006 Boleta de Venta 1301 Multiserviis "Señor de Illanya" Transporte de Materiales 600.00
17 21/7/06 665 7/14/2006 Boleta de Venta 1308 Multiserviis "Señor de Illanya" Transporte de Materiales 650.00
18 21/7/06 666 7/17/2006 Boleta de Venta 1309 Multiserviis "Señor de Illanya" Transporte de Materiales 650.00
19 22/7/06 735 Boleta de Venta 1317 Multiserviis "Señor de Illanya" Transporte de Materiales 650.00 8,285.00

TOTAL : S/. 8,935.00


Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados estan previstos en el presupuesto Aprovado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.

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PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes de : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : HERRAMIENTAS
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 13/6/05 442 6/4/2005 Factura 7260 Represent. Edward's S.C.R.Ltda Compra de Herramientas 1,364.00
2 16/3/01 441 6/4/2005 Factura 7257 Represent. Edward's S.C.R.Ltda Compra de Herramientas y protectores 1,884.00
3 14/6/05 451 6/4/2005 Factura 7259 Represent. Edward's S.C.R.Ltda Compra de Herramientas 926.00
4 2/6/05 931 9/4/2005 Boleta de Venta 931 Comercial Salinas E.I.R.L. Compra de Herramientas 186.50

TOTAL : S/. 4,360.50


Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados estan previstos en el presupuesto Aprovado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.
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PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes de : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS ADMINISTRATIVOS
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 13/12/05 957 1/10/2005 DD.JJ S/N Nuñez Becerra Ronald Llamadas telefonicas 10.00
2 13/12/05 957 1/10/2005 DD.JJ S/N Nuñez Becerra Ronald Llamadas telefonicas 5.00
3 13/12/05 957 1/10/2005 DD.JJ S/N Freddi N. Paredes Vilca Compra de chicha 3.00
4 2/1/2005 Boleta de Venta 1994 Diario Chaski Publicac. Para elaborar Exped.Tecnico 50.00
5 26/5/05 376 5/17/2005 Boleta de Venta 24 Multiservicios & Diversos "Vida" Utiles de Escritorio 215.70
6 26/5/05 377 5/17/2005 Boleta de Venta 25 Multiservicios & Diversos "Vida" Utiles de Escritorio 209.80
7 26/5/05 374 5/17/2005 Boleta de Venta 26 Multiservicios & Diversos "Vida" Utiles de Escritorio 220.40
8 16/6/05 531 6/3/2005 Recibo 044-157203 Electro Sur Este S.A. Pago alumbrado electrico 512.50
9 15/6/05 455 6/14/2005 Planilla de viaje S/N Fany Contreras Concha Viaticos 65.00
10 2/6/05 428 6/17/2005 Boleta de Venta 9808 Comercial " los Chinitos" Utiles de Escritorio 3.50
11 2/6/05 428 6/20/2005 Boleta de Venta 728 RyD. Servicios Multiples Fotocopias 4.70
12 2/6/05 428 6/20/2005 Boleta de Venta 3834 "Copy Sur" Fotocopias 5.60
13 5/7/05 483 6/22/2005 Planilla de viaje S/N Lopez Felix Felix Viaticos 100.00
14 5/7/05 483 6/22/2005 Boleta de Venta 384 Edgar Lopez Felix Cosumo de Alimentos 10.00
15 2/6/05 428 7/9/2005 Boleta de Venta 1269 Pasamaneria "Beatriz" Utiles de Escritorio 19.50
16 2/6/05 428 7/20/2005 Boleta de Venta 2042 JHT Hardware & Software Tarjeta de Red 35.00
17 2/6/05 428 9/4/2005 Boleta de Venta 882 Transporte Purito Anis Pago por pasaje 13.00
18 2/6/05 428 9/12/2005 DD.JJ S/N Luis fredy Hilari Canales Pago por llamadas, taxis 59.70
19 25/8/05 614 8/13/2005 Boleta de Venta 17 Transporte Rey Leon Viaticos 13.00
20 25/8/05 614 8/13/2005 Boleta de Venta 25168 Transportes Turismo Abancay Pago por Pasaje 11.00
21 25/8/05 614 8/13/2005 Boleta de Venta 28021 Expreso Molina Union E.I.R.L. Pago por Pasaje 10.00
22 25/8/05 614 8/15/2005 Boleto de Viaje 171102 Expreso Molina Union E.I.R.L. Pago por Pasaje 15.00
23 25/8/05 614 8/17/2005 Boleta de Venta 18 Transportes Rey Leon Pago por Pasaje 13.00
24 25/8/05 614 8/18/2005 DD.JJ S/N Luis fredy Hilari Canales Pgo por movilidad 10.00
25 21/10/05 806 10/21/2005 Boleta de Venta 514 Restaurant "Señor de Huanca" Consumo de Alimentos 21.00
26 21/10/05 806 10/21/2005 Boleta de Venta 513 Restaurant "Señor de Huanca" Consumo de Alimentos 57.00
27 21/10/05 806 10/31/2005 DD.JJ S/N Alwin Felix Asturima Por Transporte de Mat. De Relleno 50.00
28 21/10/05 806 11/3/2005 Boleta de Venta 551 Restaurant "Señor de Huanca" Consumo de Alimentos 255.00
29 21/10/05 806 11/3/2005 Boleta de Venta 550 Restaurant "Señor de Huanca" Consumo de Alimentos 445.00
30 21/10/05 806 11/3/2005 DD.JJ S/N Nuñez Becerra Ronald Gastos varios 62.00
31 21/11/05 806 11/3/2005 DD.JJ S/N Luis fredy Hilari Canales Por llamadas telefonicas 10.00
32 24/11/05 965 11/5/2005 Boleta de Venta 2860 Comercial " Bryan" Gasto por Viaticos 32.00
33 17/11/05 879 11/11/2005 DD.JJ S/N Alwin Felix Asturima Por Transporte de Mat. De Relleno 30.00
34 17/11/05 879 11/11/2005 DD.JJ S/N Grimaldo Palomino Por Transporte de Mat. De Relleno 20.00 2596.40

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Correspondiente al mes de : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS ADMINISTRATIVOS
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
35 17/11/05 879 11/11/2005 DD.JJ S/N Uriel Narvaez Espinoza Por Transporte de Mat. De Relleno 20.00
36 17/11/05 879 11/11/2005 DD.JJ S/N Felix Lopez Felix Viaticos 10.00
37 17/11/05 879 11/15/2005 DD.JJ S/N Ronal L. Nuñez Becerra Llamadas telefonicas 20.00
38 17/11/05 879 11/17/2005 DD.JJ S/N Grimaldo Palomino Por preparacion de agregados en cantera 60.00
39 17/11/05 879 11/18/2005 DD.JJ S/N Willians Palomino Robles Pago por Viaticos 45.00
40 17/11/05 879 11/18/2005 DD.JJ S/N Wilber Chacon Jimenez Pago por Viaticos 45.00
41 17/11/05 879 11/18/2005 DD.JJ S/N Uriel Narvaez Espinoza Pago por Viaticos 45.00
42 17/11/05 879 11/18/2005 DD.JJ S/N Fransisco Villafuerte Pedraza Pago por Viaticos 45.00
43 17/11/05 879 11/18/2005 DD.JJ S/N Alcibiades Pinto Melendez Pago por movilidad 56.00
44 17/11/05 879 11/18/2005 DD.JJ S/N Eduardo Luque Geronimo Pago por Viaticos 45.00
45 17/11/05 879 11/18/2005 Boleta de Venta 68806 Polleria Lafayette Pago por consumo 15.00
46 17/11/05 879 11/20/2005 DD.JJ S/N Fany Contreras Concha Gastos varios 7.00
47 17/11/05 879 11/21/2005 Boleta de Venta 34 Hostal Restaurant "Cristian" Pago por consumo 8.00
48 17/11/05 879 21711/2005 Boleta de Venta 620 Abarrotes "Edith" Pago por consumo 8.50
49 17/11/05 879 11/22/2005 DD.JJ S/N Melchora Ccoscco Vera Por compra de chicha 16.00
50 17/11/05 879 11/23/2005 DD.JJ S/N Fany Contreras Concha Por llamadas telefonicas 14.00
51 17/11/05 879 11/24/2005 DD.JJ S/N Alcibiades Pinto Melendez Por compra de chicha 64.00
52 17/11/05 879 11/26/2005 Boleta de Venta S/N Restaurant "Señor de Huanca" Pago por consumo 45.00
53 17/11/05 879 11/26/2005 DD.JJ S/N Alcibiades Pinto Melendez Por compra de chicha 207.00
54 19/12/05 977 12/5/2005 Boleta de Venta 167 Multiservicios Zamora Por compra de gaseosa 400.00
55 13/12/05 957 12/9/2005 DD.JJ S/N Braulia Delgado Paira Pago por Alimentos 30.60
56 13/12/05 957 12/9/2005 DD.JJ S/N Juana Buendia Checllo Por compra de chicha 27.00
57 13/12/05 957 12/14/2005 DD.JJ S/N Fany Contreras Concha Por llamadas telefonicas 4.00
58 13/12/05 957 12/15/2005 DD.JJ S/N Alcibiades Pinto Melendez Por compra de chicha y gaseosa 59.00
59 13/12/05 957 12/15/2005 Boleta de Venta 310 Multiservicios "Lucas" Compra Utiles de Escritorio 54.00
60 13/12/05 957 12/16/2005 DD.JJ S/N Alcibiades Pinto Melendez Por compra de chicha 72.00
61 19/12/05 975 12/19/2005 Planilla Racionamt. S/N Alcibiades Pinto Melendez Pago planilla de racionamiento 180.00
62 13/12/05 957 12/20/2005 DD.JJ S/N Miguel Lopez Loayza Gastos por Faena 10.00
63 13/12/05 957 12/21/2005 DD.JJ S/N Ronal L. Nuñez Becerra Por compra de chicha 30.00
64 13/12/05 957 12/21/2005 DD.JJ S/N Alcibiades Pinto Melendez Por compra de chicha 16.00
65 13/12/05 957 12/21/2005 DD.JJ S/N Alcibiades Pinto Melendez Pago por pasajes 96.00
66 13/12/05 957 12/21/2005 DD.JJ S/N Alcibiades Pinto Melendez Pago por Fotografias 60.00
67 13/12/05 957 12/21/2005 DD.JJ S/N Alcibiades Pinto Melendez Pago por Fabricacion de sello 6.00
68 29/12/05 1020 12/28/2005 Planilla de viaje S/N Fany Contreras Concha Pago por Viaticos 65.00 1885.10

MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION

PROYECTO : LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes de : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS ADMINISTRATIVOS
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
69 13/12/05 957 1/4/2006 DD.JJ S/N Fany Contreras Concha Por llamadas telefonicas 4.00
70 13/12/05 957 1/6/2006 DD.JJ S/N Fany Contreras Concha Por llamadas telefonicas 3.20
71 13/12/05 957 1/9/2006 Boleta de Venta 2306 Bodega "Utupara" Por compra de gaseosas 47.00
72 13/12/05 957 1/10/2006 Boleta de Venta 307 Grifo Antabamba Por compra de jora 4.00
73 13/12/05 957 1/11/2006 DD.JJ S/N Ronal L. Nuñez Becerra Pago por llamada Telefonica 6.40
74 13/12/05 957 1/13/2006 DD.JJ S/N Felix Lopez Felix Pago por llamada Telefonica 2.00
75 9/3/06 196 2/27/2006 DD.JJ S/N Elsa Ventura Sequeiros Catalan Pago por alimentos de los trabajadores 193.20
76 13/3/06 199 3/6/2006 Boleta de Venta 330 Grifo Antabamba Pago por consumo 96.00
77 14/3/06 227 3/15/2006 DD.JJ S/N Melchora Ccoscco Vera Pago por Alimentos 36.00
78 14/3/06 227 3/17/2006 Boleta de Venta 3062 Comercial "Brayan" Pago por rollo de camara fot. 15.00
79 14/3/06 227 3/20/2006 DD.JJ S/N Fredy Lopez Gallegos Pago por llamada Telefonica 10.00
80 14/3/06 227 3/20/2006 DD.JJ S/N Ronal L. Nuñez Becerra Pago por llamada Telefonica 9.00
81 14/3/06 227 3/21/2006 Boleta de Venta 149 Multiservicios Zamora Por compra de gaseosas 55.00
82 14/3/06 227 3/21/2006 Boleta de Venta 150 Multiservicios Zamora Por compra de gaseosas 54.00
83 14/3/06 227 3/21/2006 DD.JJ S/N Jose Santos Buendia Poccorani Pago por llamada Telefonica 2.00
84 26/3/06 373 5/14/2006 Boleta de Venta 950 Libreria Empr. Palomino Utiles de Escritorio 170.10
85 15/5/06 419 5/15/2006 Planilla de viaje 45 Ada Grabiela C.Huallpa Tapia Pago por Viaticos 90.00
86 5/7/06 582 7/4/2006 Planilla de viaje 88 Carlos Emilio Tume Avendaño Pago por Viaticos 100.00
87 11/7/06 617 7/11/2006 Planilla de viaje 95 Ada Grabiela C.Huallpa Tapia Pago por Viaticos 180.00
88 19/7/06 653 19/072006 Planilla de viaje 99 Simon Castillo Bustinza Pago por Viaticos 154.00 1230.90
89 734 7/26/2006 Factura 554 Mariano Amao Chipa Reparacion de Impresora HP DESK 155.00
90 737 7/26/2006 Factura 555 Mariano Amao Chipa Pomos de tinta HP 9300 57.00
91 787 8/31/2006 Banco de la nacion S/N Banco de la nacion impuesto 37.70

MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION

PROYECTO: LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes de : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO (del Estado Financiero) : SUPERVISION DE OBRA
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 23/2/06 138 1/31/2006 Recibo por Honorars 321 Ynocencio Willer Taype Huamani Supervisor de obra 2,340.00
2 1024 12/12/2005 Recibo por Honorars 314 Ynocencio Willer Taipe Supervisor de obra 1,733.00
3 11/5/06 402 5/11/2006 Recibo por Honorars 338 Ynocencio Willer Taype Huamani supervisor de obra 2,340.00
4 15/5/06 409 5/11/2006 Recibo por Honorars 339 Ynocencio Willer Taype Huamani supervisor de obra 2,340.00

5 742 8/1/2006 Recibo por Honorars 348 Ynocencio Willer Taipe Supervisor de obra 2,600.00

6 743 8/4/2006 Recibo por Honorars 349 Ynocencio Willer Taipe Supervisor de obra 2,600.00

7 15/5/06 408 5/12/2006 Recibo por Honorars 340 Ynocencio Willer Taype Huamani supervisor de obra 2,340.00

8 10/1/06 10 12/13/2005 Recibo por Honorars 315 Ynocencio Willer Taype Huamani supervisor de obra 2,600.00

9 13/1/06 31 12/8/2005 Recibo por Honorars 316 Ynocencio Willer Taype Huamani supervisor de obra 2,600.00
10 1071 11/3/2006 Recibo por Honorars 352 Ynocencio Willer Taype Huamani Supervisor de obra 2,600.00
11 842 9/4/2006 Recibo por Honorars 351 Ynocencio Willer Taype Huamani Supervisor de obra 2,600.00
TOTAL : S/. 26,693.00
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados estan previstos en el presupuesto Aprovado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.

MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION

PROYECTO: LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes de : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO(del Estado Financiero) : RESIDENCIA DE OBRA
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 21/12/05 980-992 12/13/2005 Recibo por Honorars 228 Alcibiades Pinto Melendez Pago por Residencia de Obra 2,000.00
2 13/1/06 35 1/13/2006 Recibo por Honorars 230 Alcibiades Pinto Melendez Pago por Residencia de Obra 2,000.00
3 9/3/06 170 3/2/2006 Recibo por Honorars 20 Lopez Gallegos Fredy R. Pago por Residencia de Obra 2,250.00
5 4/5/06 290 4/3/2006 Recibo por Honorars 21 Lopez Gallegos Fredy R. Pago por Residencia de Obra 2,250.00
6 10/5/06 395 5/3/2006 Recibo po Honorars 22 Lopez Gallegos Fredy R. Por la Residencia de Obra 2,250.00

9 16/6/06 521 6/16/2006 Recibo por Honorars 24 Lopez Gallegos Fredy R. Pago por Residencia de Obra 2,250.00
10 7/7/06 600 O6/07/2006 Recibo por Honorars 26 Lopez Gallegos Fredy R. Pago por Residencia de Obra 2,500.00

11 699 8/3/2006 Recibo por Honorars 27 Lopez Gallegos Fredy R. Pago por Residencia de Obra 2.500.00
TOTAL : S/. 15,500.00
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados estan previstos en el presupuesto Aprovado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.

MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION

PROYECTO: LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes de : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO(del Estado Financiero) : GASTOS OPERATIVOS
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 9/3/05 148 2/10/2004 Planil. Racionamnto S/N Uriel Narvaez Espinoza Pago de Viaticos 40.00
2 23/5/05 364 5/23/2005 Factura 19786 Ferreyros S.A.A. Mantenimiento Maquinaria 4,624.20
3 25/5/05 370 5/25/2005 Planil.Racionamnto S/N Grimaldo Palomino Arango Pago de Viaticos 20.00
4 25/5/05 371 5/25/2005 Planil.Racionamnto S/N Luis Fredy Hilari Canales Pago de Viaticos 20.00
5 26/5/05 388 5/25/2005 Planil.Remuneracnes S/N Luis Fredy Hilari Canales Pago del Empleado eventual 1,770.60
6 7/6/06 426 31/05/006 Planilla S/N Municipalidad de Antabamba Pago planilla Trabajadores 450.00
7 31/5/05 402 5/31/2005 Planilla S/N U. Narvaez y Grimaldo Palomino Pago planilla Trabajadores 1,300.00
8 1/6/05 414 6/1/2005 Planilla Racionmto. S/N Luis Fredy Hilari Canales Pago de Viaticos 60.00
9 28/6/05 465 6/27/2005 Planilla Remunerac. S/N Gutierrez Aedo Mauro Alejandro Pago del Empleado eventual 712.16
10 28/6/05 465-A 6/27/2005 Planilla S/N U. Narvaez y Grimaldo Palomino Pago planilla Trabajadores 1,300.00
11 6/30/2005 472 6/30/2005 Planilla Remunerac. S/N Luis Fredy Hilari Canales Pago del Empleado eventual 1,770.60
12 15/7/05 510 6/30/2005 Planilla Racionamnto S/N Municipalidad de Antabamba Pago planilla de Trabajadores 233.29
13 7/25/2005 530 7/27/2005 Planill. Remuneracns S/N Luis Fredy Hilari Canales Pago del Empleado eventual 1,770.60
14 25/7/05 538 7/27/2005 Planilla S/N U. Narvaez y Grimaldo Palomino Pago planilla de Trabajadores 1,300.00
15 25/8/05 618 8/24/2005 Planilla S/N U. Narvaez y Grimaldo Palomino Pago planilla de Trabajadores 1,300.00
16 8/25/2005 624 8/24/2005 Planill. Remuneracns S/N Gutierrez Aedo Mauro Alejandro Pago del Empleado eventual 635.16
17 8/25/2005 617 8/25/2005 Planill. Remuneracns S/N Luis Fredy Hilari Canales Pago del Empleado eventual 1,770.60

18 8/31/2005 632 8/31/2005 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
19 9/29/2005 700 9/28/2005 Planill. Remuneracns S/N Luis Fredy Hilari Canales Pago del Empleado eventual 1,770.60
20 10/11/2005 774 9/30/2005 Planilla S/N Municipalidad de Antabamba Pago planilla de Trabajadores 559.92
21 9/30/2005 9/30/2005 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
22 11/8/2005 848 10/20/2005 Planilla Racionamnt S/N Uriel Narvaez Espinoza Pago de Viaticos 30.00
23 11/8/2005 848 10/20/2005 Planilla Racionamnt S/N Grimaldo Palomino Arango Pago de Viaticos 30.00
24 11/8/2005 848 10/20/2005 Planilla Racionamnt S/N Lucio Sotelo Cespedes Pago de Viaticos 30.00
25 11/8/2005 848 10/20/2005 Planilla Racionamnt S/N Mauro A. Gutierres Aedo Pago de Viaticos 30.00

26 11/8/2005 848 10/20/2005 Planilla Racionamno S/N Julio Ñahui Caceres Pago de Viaticos 30.00

27 10/26/2005 831 10/27/2005 Planill. Remuneracns S/N Luis Fredy Hilari Canales Pago del Empleado eventual 1,770.80
28 10/31/2005 840 10/31/2005 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
29 11/17/2005 876 11/18/2005 Factura 2147 Ferreyros S.A.A. Mantenimiento Tractor Cat. D-6 4,843.67
30 11/29/2005 914 11/29/2005 Factura 2153 Ferreyros S.A.A. Mantenimiento Cargador 938G 1,686.26
31 11/29/2005 915 11/29/2005 Factura 2151 Ferreyros S.A.A. Mantenimiento Tractor D-6 2,523.27
32 11/29/2005 913 11/29/2005 Factura 2152 Ferreyros S.A.A. Compra Repuestos Tractor D-6 576.03
33 11/30/2005 929 11/29/2005 Planilla racionamnt S/N Municipalidad de Antabamba Pago planilla de Racionamiento 560.00
34 12/2/2005 941 11/29/2005 Factura 2155 Ferreyros S.A.A. Mantenimiento Cargador 938G 3,662.82

MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION

PROYECTO: LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes de : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO(del Estado Financiero) : GASTOS OPERATIVOS
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
35 12/14/2005 936 11/30/2005 Planill. Remuneracns S/N Luis Fredy Hilari Canales Pago del Empleado eventual 1,770.80

36 11/30/2005 935 11/30/2005 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
37 12/2/2005 944 12/5/2005 Factura S/N Ferreyros S.A.A. Mantenimiento Cargador 938G 1,944.58
38 12/22/2005 1002 12/19/2005 Planilla Racionamnto S/N Municipalidad de Antabamba Pago planilla de Racionamiento 3,250.00
39 12/21/2005 997 12/21/2005 Planilla Racionamnto S/N Mario Choquecahuana Mendoza Pago planilla de Racionamiento 160.00
40 12/28/2005 1015 12/23/2005 Planilla Racionamnto S/N Lucio Sotelo Cespedes Pago planilla de Racionamiento 180.00

41 12/31/2005 1030 12/31/2005 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
42 2/2/06 73 1/31/2006 Planilla S/N U. Narvaez y Grimaldo Palomino Pago planilla de Trabajadores 1,300.00
43 2/2/06 73 1/31/2006 Planilla S/N Jose Santos Buendia Poccarone Pago planilla de Trabajadores 600.00
44 9/2/06 98 2/7/2006 Planilla S/N Mauro A. Gutierres Aedo Pago planilla de Trabajadores 800.00
45 28/2/06 154 2/28/2006 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
46 31/3/06 287 3/31/2006 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86
47 7/4/06 312 4/3/2006 R. por H. 2 Grimaldo Palomino Arango Por servicios de Operador Maquinaria 600.00
48 19/4/06 326 4/19/2006 R. por H. 2 Uriel Narvaez Espinoza Por servicios de Conductor Volquete 700.00
49 5/5/06 388 4/26/2006 Planilla Racionamnto S/N Municipalidad de Antabamba Pago planilla de Racionamiento 2,630.00
50 28/4/06 376 4/29/2006 Comprobante S/N Banco de la Nacion Pago Mantenimiento de cuenta 8.86

TOTAL : S/.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados estan previstos en el presupuesto Aprovado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.

MANIFIESTO DE GASTOS LIQUIDACION

PROYECTO: LOCAL MUNICIPAL ANTABAMBA


Correspondiente al mes de : FINAL
Fecha de presentacion :
RUBRO(del Estado Financiero) : GASTOS DE PRE- INVERSION
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden Fecha N°C/P Fecha clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 201 3/10/2005 Resibo Honorars 195 Luis Alberto Benites Ludeña Elaboracion Expediente Tecnico 2,340.00
2 189 3/9/2006 Resibo Honorars 302 Luis Alberto Benites Ludeña Elaboracion Expediente Tecnico 3,510.00
3 668 8/11/2005 Resibo Honorars 224 Fernando Elguera Garrafa Elaboracion de maqueta Municipio 700.00