Transacciones del mes

ASOC. NIC. DE MADRES Y PADRES DE NINOS CON LE

Cuenta: 101412
Moneda: USD
Fecha de generación: 17/11/2018 09:35:21

Balance de la cuenta Fecha desde:01/10/2018 Fecha hasta:31/10/2018

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

USD 123647.83 0.00 123647.83

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

09/10/2018 301409756 TF TEF A : 358259810 938.97 0.00 129,978.84
09/10/2018 301400556 TF TEF A : 101453 938.97 0.00 129,039.87
12/10/2018 301407068 TF TEF A : 358259810 938.97 0.00 128,100.90
17/10/2018 450708807 DC DEPOSITO ALVARO TORRES 0.00 100.00 128,200.90
24/10/2018 450105169 DC DEPOSITO REPSA 0.00 50.00 128,250.90
24/10/2018 301400656 TF TEF A : 358259810 1,248.83 0.00 127,002.07
25/10/2018 301408713 TF TEF A : 101453 1,248.05 0.00 125,754.02
31/10/2018 103113546 3O INTERESES 0.00 81.70 125,835.72
31/10/2018 103113547 3Q RETENCION IMPUESTO DEFINITIV 8.17 0.00 125,827.55

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.
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Fecha de generación: 17/11/2018 09:35:21

Balance de la cuenta Fecha desde:01/10/2018 Fecha hasta:31/10/2018

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

USD 123647.83 0.00 123647.83

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

Resumen de estado de cuenta

Código Movimiento Débitos Créditos

Cantidad Montos Cantidad Montos

TF Transferencia de Fondos 5 5,313.79 0 0.00

DC Depósitos en Efectivo 0 0.00 2 150.00
3O Intereses 0 0.00 1 81.70
3Q Intereses Retenidos 1 8.17 0 0.00
Totales 6 5321.96 3 231.70

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
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