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TransfoRPET
PRESENTADO POR
GONGORA BALESTEROS ROBERT HANS
GUTIERREZ ACERO LEIDY YOHANA
PARRA OLAYA SINDY YINETH
AL PROFESOR
JUAN CARLOS ROJAS
7 DE ABRIL DE 2018
MÓDULO EVALUACIÓN DE PROYECTOS
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
HANS
ANA
H
ECTOS
ANO
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto está basado en la idea de producir y comercializar canecas, canastas y canastillas plásticas, é
reciclado; contaremos con la colaboración de trabajadores cabezas de hogar, y se establecerá como sede principa
La idea del proyecto nace de observar la demanda en el mercado por obtener productos plásticos, sin tener el re
planeta a través de la contaminación que ellas pueden generar por su mal uso, y en razón a esto nos hemos doc
diferentes alternativas frente al desarrollo de esta idea de negocio. Los productos plásticos comercializados no ti
el calor. Es un material fácil de moldear, económico, ligero, y práctico.
Como resultado de la investigación realizada definimos como productos para la producción y comercialización lo
rotación de stock con materiales pet, y que al fabricarlos con material reciclado ampliaría aún más la demanda e
ingresando a otras ciudades donde se encuentran otras empresas dedicadas a fabricar elementos similares, pero
se busque posicionarnos en el mercado y traer nuevos productos útiles y prácticos.
ÓN
tas y canastillas plásticas, éstas últimas elaboradas con material
blecerá como sede principal la ciudad de Bogotá D.C.
Producir y comercializar productos plásticos que 1. Efectuar el estudio financiero que det
satisfagan las necesidades del cliente, garantizando canastillas plásticas, éstas últimas elabo
O la innovación, la relación costo-calidad y la entrega
a tiempo, apoyados en estudios que brindarán
2. Diseñar y ejecutar dos programas estr
de Bogotá D.C., con el fin de reducir el im
herramientas para poder entrar, crecer y para reutilizarlo.
B permanecer en el mercado, sin dejar de lado el
compromiso con el medio ambiente.
4. Adquirir tecnología avanzada aument
5. Generar utilidades anuales del 30%
J
E
T
I
V
O
S
estudio financiero que determine la viabilidad del proyecto de producción y comercialización de canecas, canastas y
sticas, éstas últimas elaboradas con material reciclado.
ecutar dos programas estratégicos para promover actividades de recolección y clasificación de plásticos en la ciudad
, con el fin de reducir el impacto de contaminación en el medio ambiente, y además reutilizar el material colectado
o.
nología avanzada aumentando la eficiencia de la producción en un 15%
idades anuales del 30%
El PET es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo, que puede ser reciclado dando lugar al material conocido com
asumido como residuos para derivar del mismo una materia prima idéntica la cual se había utilizado para fabricar el producto d
En agosto de 2017 la Revista dinero publicó “Colombia genera 12 millones de toneladas de basura y solo recicla el 17%”, por lo
desarrollo de tecnologías mitigando la contaminación ambiental.
TransfoRPET se especializará en la transformación del plástico (RPET) apoyando junto a cada cliente que adquiere un producto
La empresa TransfoRPET estará ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., donde enfocará sus actividades en la elaboración de cane
Al realizar el análisis del mercado y de las necesidades de una muestra de la población, se evidencia dos temas importantes a t
empresa los objetos necesarios para su uso en el día a día; y la necesidad de guardar los alimentos que se van a consumir o ref
En razón a lo anterior, la empresa TransfoRPET, busca contribuir en la solución de las problemáticas antes expuestas, por lo que
encontramos los puntos ecológicos para la cocina, los cuales tienen en su interior control de olores y botones para abrir y cerra
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
dando lugar al material conocido como RPET. El Acuerdo 96 de 2004 regula el reciclaje en Bogotá, y con él se incentivan el uso de tecnologí
utilizado para fabricar el producto dando lugar a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.
basura y solo recicla el 17%”, por lo que se mantiene la necesidad de participación de compañías que realicen intervenciones apropiadas e
a cliente que adquiere un producto reciclado, la mejora de la calidad ambiental de nuestra ciudad, usando tecnologías competitivas y eficie
tividades en la elaboración de canecas y canastillas plásticas, resultado de la transformación de productos plásticos reciclados.
evidencia dos temas importantes a tratar: el desecho de basuras se debe hacer de forma adecuada, para contribuir al medio ambiente, y po
mentos que se van a consumir o refrigerar de una forma adecuada, en recipientes que no vayan afectar los refrigeradores o los alimentos a
máticas antes expuestas, por lo que se ofrecen canecas plásticas con diversas formas y colores para ser utilizadas en los espacios de cada h
e olores y botones para abrir y cerrarlas, canecas especiales para los baños y estudio; y con respecto a la conservación de los alimentos, se
A
Mano de Obra
Directa Materiales Directos
Canecas 830 2200
Canasta 1,038 1100
Canastillas (Material reciclado) 415 700
Producto 4
Producto 5
Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS $ 16,273,953 195,287,430
COSTOS FIJOS 475,000 5,700,000
Depreciación de los activos relacionados con producción 375,000 4,500,000
Máquina inyectora de plástico Caneca 141,667 1,700,000
Moldes para inyección canasta 83,333 1,000,000
Moldes para inyección canastilla 41,667 500,000
Maquina trituradora de plástico 41,667 500,000
Molde para inyección canasta 66,667 800,000
Mantenimiento maquinaria y otros 100,000 1,200,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 14,379,878 172,558,531
Depreciación activos de administración 321,667 3,860,000
Equipo de computación 90,000 1,080,000
Muebles y enseres 231,667 2,780,000
Salarios de Administración 7,168,211 86,018,531
Arriendo 5,000,000 60,000,000
Servicios (agua, luz, internet, celular, teléfono) 1,800,000 21,600,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS 1,419,075 17,028,899
Salarios de Ventas 1,219,075 14,628,899
Publicidad 200,000 2,400,000
Gasto 3 -
Gasto n -
Terrenos 0
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y Equipo 24,300,000 10
Vehículos y equipo de transporte
Muebles y Enseres 2,780,000 5
Equipo de computo y tecnología 5,400,000 5
Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
TOTAL 32,480,000
4,500,000 375,000
2,780,000 231,667
1,080,000 90,000
produce en un día ó número de servicios prestados en un día Número de unidades que produce en un a
CANASTILLA Producto 4 Producto 5 Producto 1 Producto 2
200
78,114,972 - -
52,000 - -
1,502 - -
2,667 - -
70% - -
4534.35 0 0
52,000
IPC
0 1
INGRESOS 648,475,483
(-)COSTOS DE VENTAS 301,373,254
(=) UTILIDAD BRUTA 347,102,228
GASTOS DE VENTAS 17,028,899
GASTOS ADMINISTRACION 178,258,531
(-) DEPRECIACION 4,500,000
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS 25,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL 172,314,798
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 172,314,798
Provisiòn de Impuestos 34% 58,587,031
UTILIDAD NETA 113,727,767
RESERVA LEGAL 11,372,777
UTILIDAD DEL EJERCICIO 102,354,990
0 1
UTILIDAD OPERACIONAL 172,314,798
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES 58,587,031
(=) NOPAT/UODI 113,727,767
(+) DEPRECIACIONES 4,500,000
(+) AMORTIZACIONES 5,000,000
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO -50,000,000
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS -32,480,000
FLUJO DE CAJA LIBRE -82,480,000 123,227,767
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS 0
FLUJO CAJA ACCIONISTA 50,000,000 123,227,767
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO 50,000,000 123,227,767
FLUJO DE CAJA INICIAL 50,000,000
FLUJO DE CAJA FINAL 50,000,000 173,227,767
CHECK SUMAS 0 0
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO 10%
RBC 5
TIR 1
PRI
CIEROS EMPRESA
RESULTADOS
2 3 4 5
676,230,233 706,660,594 735,633,678 767,265,927
314,272,030 328,414,271 341,879,256 356,580,064
361,958,204 378,246,323 393,754,422 410,685,862
17,757,736 18,517,767 19,310,328 20,136,810
185,887,996 193,844,003 202,140,526 210,792,140
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
R METODO INDIRECTO
2 3 4 5
153,812,471 161,384,553 167,803,569 175,256,912
52,296,240 54,870,748 57,053,213 59,587,350
101,516,231 106,513,805 110,750,355 115,669,562
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
111,016,231 116,013,805 120,250,355 125,169,562
0 0 0 0
111,016,231 116,013,805 120,250,355 125,169,562
2 3 4 5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
SENSIBILIDAD
111,016,231 116,013,805 120,250,355 125,169,562
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor ini
S
recomendaciones
lo mas importante siempre es tener una buena planeacion para de esta forma
poder hacer un buen presupuesto, y no se hagan gastos inoficiosos
COSTO NÓMINA
Auxilio de transporte
Pensión 216,000
ARL 9,396
Caja de compen 72,000
Cesantías 149,940
Intereses sobre 18,000
Vacaciones 75,060
Prima legal 149,940
Dotación
TOTAL NOMINA 2,490,336
Valor dìa 83,011
Valor Hora 10,376
Valor Minuto 173
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Computador $ 900,000 6 $ 5,400,000 5
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 32,480,000
Año 0 1 2 3 4
Inversión Inicial 85,000,000
Ingresos Operativos 50,000,000 70,000,000 80,000,000 140,000,000
Costos Operativos 40,000,000 45,000,000 50,000,000 100,000,000
Flujos de Caja Neto 10,000,000 25,000,000 30,000,000 40,000,000
ventas
140,000,000 480,000,000
100,000,000 335,000,000
40,000,000