Libro 2

00001
1101 CAJA Y BANCOS

1101.02 ; CAJA CHICA RD 009-2012-EF/51.01
1101.0202 FONDOS DE CAJA CHICA
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES
1101030102 RECURSOS DIRECTAM
1101030104 ENDEUDAMIENTO EXTE
1101030105 DONACIONES
1101030106 TRANSFERENCIAS
1101030111 OTROS
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.0404 OTROS DEPOSITOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.04 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
1202.08 AL PERSONAL
12020802 RESPONSABILIDAD FISCAL
1202.98 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.99 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERAC
1204 FIDEICOMISO
1204.01 FIDEICOMISOS
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.05 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1205.0501 VIATICOS
1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS
1205.06 ENCARGOS GENERALES
1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
1205.0602 EJECUCION DE ENCARGOS RECIBIDOS
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUM
1301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES
1301.0201 VESTUARIO, ZAPATERÍA Y ACCESORIOS, TAL
1301020101 VESTUARIO, ACCESOR
1301.05 MATERIALES Y ÚTILES
1301.0501 DE OFICINA
1301.050101 REPUESTOS Y ACCESO
1301.050102 PAPELERIA EN GENERA
1301.0503 ASEO, LIMPIEZA Y COSINA
1301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOC
1301.0504 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONIC
1301.050401 ELECTRICIDAD, ILUMIN
1301.0599 OTROS
1301.059999 OTROS
1301.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS
1301.0601 DE VEHICULOS
1301.0604 DE SEGURIDAD
1301.07 ENSERES
1301.0701 ENSERES
1301.08 SUMINISTROS MEDICOS
1301.0801 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
1301.080199 OTROS PRODUCTOS S
1301.0802 MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y A
1301.080201 MATER., INSUM., INSTR
1301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
1301.0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMP
1301.0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑA
1301.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1301.1102 PARA VEHÍCULOS
1301.1106 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
1301.99 OTROS BIENES
1301.9901 HERRAMIENTAS
1501 EDIFICIOS Y ESCRUCTURAS
1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
1501.0201 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
1501.08 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS
1501.0899 OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN
ASIENTO DE APERTURA
1501.089906 OTRAS ESTRUCTURAS

1501.089908 OTRAS ESTRUCTURAS
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.01 TIERRAS Y TERRENOS
1502.0101 TERRENOS URBANOS
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.01 VEHÍCULOS
1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
1503.0103 PARA TRANSPORTE ACUÁTICO
1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
ASIEN 1503.0201 PARA OFICINA
1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS
1503.020102 MOBILIARIO DE OFICIN
1503.0203 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICAC
1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIO
1503.020302 EQUIPOS DE COMUNIC
1503.020303 EQUIPOS DE TELECOM
1503.0204 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MÉDICO
1503.020402 EQUIPO
1503.0207 EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECR
1503.020702 MOBILIARIO DE DEPOR
1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
1503.020901 AIRE ACONDICIONADO
1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COC
1503.020903 SEGURIDAD INDUSTRIA
1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELEC
1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMEN
1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPO
1503.05 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRI
1507 OTROS ACTIVOS
1507.02 BIENES CULTURALES
1507.0201 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS
1507.0299 BIENES CULTURALES POR RECIBIR
1507.03 ACTIVOS INTANGIBLES
1507.0301 PATENTES Y MARCAS DE FABRICA
1507.0302 SOFTWARE
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.01 TRASPASOS Y REMESAS
3201.0101 TRASPASOS DE FONDOS
3201.010101 TESORO PUBLICO
3201.99 OTROS
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.02 DEFICIT ACUMULADO
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.01 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1508.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS
1508.0201 VEHÍCULO
1508.0202 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2101.0102 RENTA 4TA. CATEGORÍA
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.03 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
2102.0302 RÉGIMEN LABORAL DL. Nº 728
2102.030201 PRINCIPAL
2102.99 OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES
2103.010102 SERVICIOS
2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
2103.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS
2104.04 ENCARGOS RECIBIDOS
2501 INGRESOS DIFERIDOS
2501.03 INTERESES DIFERIDOS
3101 HACIENDA NACIONAL
3101.01 CAPITALIZACIÓN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3101.03 CAPITALIZACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS
3201.0102 TRASPASOS DE DOCUMENTOS
3201.010201 RECURSOS POR OPER
3401.01 SUPERAVIT ACUMULADO
1-Jan POR EL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2016
00002
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
PIA DE INGRESOS
8201.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

8201.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFI
1-Jan POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS APROBA
00003
8101.01 RECURSOS ORDINARIOS
PIA DE GASTOS

8301 PRESUPUESTO DE GASTO
PIA DE GASTOS 8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
1-Jan POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTOS APROBADO
00004
8501 EJECUCION DEL INGRESO
SALDO DE BALANCE
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8201 PRESUPUESTO DE INGRESO
1-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00005
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.01 CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
9101.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.04 GARANTIAS RECIBIDAS
9103.06 VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADO
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
9105.01 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
9105.03 BIENES NO DEPRECIABLES
9105.0301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLE
9105.0302 EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLE
ASIENTO DE CUENTAS DE ORDEN
9105.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES

9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS
9109.01 CONTINGENCIAS
9109.0103 CIVILES
9109.0104 LABORALES
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO
9102.01 CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
9102.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS POR UTILIZAR
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.04 CONTROL DE GARANTIAS DE TERCEROS
9104.06 CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - EN
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
ASIENT 9106.03 BIENES NO DEPRECIABLES
9106.0301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLE
9106.0302 EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLE
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
9110.01 CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
9110.0103 CIVILES
9110.0104 LABORALES
1-Jan POR EL REGISTRO DE LAS CUENTAS DE ORDEN
00006
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUE
set-2016 POR LA APROBACION DEL PIA
00007
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRAT
1201.0301 VENTA DE BIENES
2101 IMPUESTO, CONTRUBUCIONES Y OTROS
2101.010501 IGV CUENTA PROPIA - VIGENTES
4301 VENTA DE BIENES
4301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION
4301.050101 VENTA DE PUBLICACIO
set-2016 POR LA VENTA DE LIBROS SIN IGV.
00008
SIENTO DE INGRES N° 1
set-2016 POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

00009
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
ASIENTO DE INGRE 1201 CUENTAS POR COBRAR
POR EL COBRO DE LOS LIBROS VENDIDOS SIN IGV
set-2016
00010
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.0401 CUENTA CORRIENTE
1101.040101 RECURSOS DIRECTAM
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
set-2016 POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO.
00011
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE
1101 CAJA Y BANCOS
set-2016 POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE
00012
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 CUENTA UNICA DE TESORO
1101.1201 RDR- CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1101 RDR
set-2016 POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
00013
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
00014
1201.0303 VENTA DE SERVICIO
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION
4302.030107 MATRICULAS
set-2016 POR LA RECAUDACION DE DERECHO DE MATRICULAS EN EL MES DE SETIEMB
00015
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
00016
ASIENTO DE INGRESO N° 2
1101 CAJA Y BANCOS

1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
POR EL COBRO DE DERECHO DE MATRICULA
set-2016
00017
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
set-2016 POR EL DEPOSITO DE LO RECAUDADO.
00018
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
00019
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1201 RDR- CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1101 RDR
00020
8201.04 Donaciones Y Transferencias
8201.0401 Donaciones
00021
8501.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8501.0401 DONACIONES
00022
1101 CAJA Y BANCOS
ASIENTO DE INGRESOS N°3

4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
4401.01 EN EFECTIVO
4401.01 EN EFECTIVO
4401.010201 INSTITUCIONES FINANC
set-2016 POR LA DONACION RECIBIDA DEL BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO.
00023
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030105 DONACIONES - CUENTA DE ENLACE
1101 DONACIONES
1101.0401 CAJA Y BANCOS
1101.040103 RECURSOS CENTRALIZ
set-2016 POR LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENLACE.
00024
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TES
1101.1204 DONACIONES - CUT
1101 CAJA Y BANCOS
00025
8201.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito
oct-2016 POR LA APROBACION DEL PIA
00026
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS
1101.030104 ENDEUDAMIENTO EXTE
1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.02 TRASPASO DE DOCUMENTOS
1601.0201 RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES D
oct-2016 POR LA RECEPCION DEL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL
00027
oct-2016 POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00028
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
1101.1102 ENDEUDAMIENTO INTE
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030104 ENDEUDAMIENTO EXTE
oct-2016 POR LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENLACE
00029
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TES
1101.1203 ENDEUDAMIENTO EXTERNO - CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1102 ENDEUDAMIENTO INTERNO - CUENTA DE EN
oct-2016 POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
00030
nov-2016 POR LA APROBACION DEL PIA
00031
1201.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1201.0101 IMPUESTOS
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102.01 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
4102.0101 PREDIAL
nov-2016 POR EL REGISTRO DEL INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL
00032
nov-2016 POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

00033
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
1201.0101 PREDIAL
nov-2016 POR EL COBRO DE LOS PREDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE
00034
1101 CAJA Y BANCOS
ASI 1101.0401 CUENTA CORRIENTE
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
nov-2016 POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO.
00035
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
nov-2016 POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE
00036
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1201 RDR- CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1101 RDR
nov-2016 POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
G 00037
8101.01 Recursos Ordinarios
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
15-feb POR LA APROBACION DEL PIA
00038
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
15-Feb POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL.
00039
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
15-Feb
POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA
00040
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.0203 EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICAC
1503.020301 EQUIPOS DE COMUNIC
15-Feb POR LA COMPRA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE
00041
ASIENTO DE EGRESO N° 1

8601 EJECUCION DEL GASTO
15-Feb POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00042
POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDA
15-Feb
00043
1206 RECURSO - TESORO PUBLICO
POR EL CHEQUE GIRADO CON FONDOS DE RECURSOS ORDINARIOS
15-Feb
00044
9103.08 CHEQUES GIRADOS
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.
15-Feb
15-Feb
00045
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO PARA LACOMPRA DE ACTIVO FIJ
15-Feb
00046
15-Feb POR CONTROL DE LOS CHEQUES PAGADOS
00047
16-abr POR LA APROBACION DEL PIA
00048
16-Apr POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00049
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
16-Apr POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA
00050
1301 BIENES Y SUMNISITROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.05 MATERIALES Y UTILES
1301.050102 Papeleria en general, util
N° 2
2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF
16-Apr POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
00051
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
16-Apr POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL.
00052
16-Apr POR LA O/C ATENTIDA
00053
2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF
1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
16-Apr POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O
00054
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
16-Apr POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.
00055
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
16-Apr POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO.
00056
16-Apr POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00057
mar-2016 POR LA APROBACION DEL PIA
00058
00059
00060
00061
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
mar-2016 POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA
00062
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.07 SERVICIOS PROFECIONALES Y TÉCNICOS
5302.0701 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIÍAS Y
5302.070299 OTROS SERVICIOS SIM
2101.0102 RENTA 4Ta. CATEGORIA
ASIENTO DE EGRESO N°3

mar-2016 POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
00063
mar-2016 Por la ejecución del gasto presupuestal - RDR
00064
00065
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECU
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADA
mar-2016 POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO
00066
2101 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01 IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS
1101.1201 RDR - CUT
mar-2016 POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
00067
mar-2016 POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00068
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
mar-2016 Por el traspaso de Fondos del Tesoro Público
00069
mar-2016 POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00070
feb-2016 POR LA APROBACION DEL PIA
00071
feb-2016 POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00072
9101.09 ORDENES Y SERVICIOS APROBADAS
9102 TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDO
9102.09 ORDENES Y SERVICIOS POR EJECUT
feb-2016 POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
00073
5302.02 SERVICIOS BASICOS DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y D
5302.0201 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELE
5302.020101 SERVICIO DE SUMINIST
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas
5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y D
feb-2016 POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00074
POR EL GIRO DEL CHEQUE
00075
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUT
feb-2016 POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00076
2103.01 BIENES Y SERCICIOS POR PAGAR
feb-2016 POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00077
feb-2016
00078
feb-2016 POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO
00079
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103.08 Cheques Girados
00080
00081
8301.01 RECUROS ORDINARIOS
mar-2016 POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00082
5201 PENSIONES
5201.01 PENSIONES
5201.0101 PENSIONES
5201.010102 SISTEMA NACIONAL DE
2102.02 PENSIONES POR PAGAR
1-Mar POR EL REGISTRO DE LAS PENSIONES POR PAGAR
00083
8601 EJECUCION DE GASTOS
mar-2016 POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00084
ASIENT 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
mar-2016 POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.
00085
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO
mar-2016 CONTROL DE CHEQUE PAGADO
00086
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS
mar-2016 POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
00087
1-Mar POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00088
abr-2016 POR LA APROBACION DEL PIA
00089
abr-2016 POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00090
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
5101.07 PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
5101.0702 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
SO N°6
5101.070202 ASIGNACION POR RAC
2102.99 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR

abr-2016 POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE RACIONAMIENTO
00091
RECURSOS ORDINARIOS
abr-2016 POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00092
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT
abr-2016 POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.
00093
abr-2016 CONTROL DE CHEQUE PAGADO
00094
abr-2016 CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00095
15-May POR LA APROBACION DEL PIA
00096
8301.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
15-May POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00097
15-May POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA
00098
5302.04 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REP
5302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICION
15-May POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
00099
15-May POR LA EJECUCION DEL GASTO
00100
15-May POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO
00101
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1201 RDR - CUT
15-May POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
00102
15-May POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00103
15-May POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00104
00105
00106
00107
1301 BIENES MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESIORIOS MEDICOS, QU
1301.0802 MATERIALES, INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS
1301.080201 MATERIALES, INSUMOS
RESO N°8
ASIENTO DE EGRESO N°8 2103.010101 BIENES
00108
00109
00110
2103.010101 BIENES
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1203 ROCE - CUT
00111
00112
00113
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMETOS EN
5101.09 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES
5101.0902 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVIC
2102 REMUNARICIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.03 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO
DE CTS
2102.0302 REGIMEN LABORAL DL N°728
PROVISION DE CTS
31-May POR LA PROVISION DE LA CTS DE LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA

00114
5101.0902 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVIC
31-May Por la provision de la CTS de la Unidad Generación de Oportunidades
00115
5301 CONSUMO DE BIENES
5301.0101 ALIM Y BEBIDAS PARA CONS. HUMANO
5301.050101 REPUESTO Y ACCESORIO
PROVISION PECOSA
5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL

1301 BIENES Y SUMINISTROS
31-May POR EL CONSUMO DE LOS BIENES DE PECOSA
00116
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
5801.01 DEPRECIACION ACUM,ULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
5801.0102 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
5801.02 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
5801.0201 VEHICULOS
DEPRECIACION
5801.0202 OTRAS MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO

1508 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
1508.02 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIA Y
1508.0201 VEHICULOS
31-Dec POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION DEL AÑO
00117
AJUSTE

31-Dec POR EL AJUSTE DEL PRESTAMO DEL BID

1101.02CAJA CHICA RD 009-2012-EF/51.01
1101.0202FONDOS DE CAJA CHICA
CIERAS PUBLICAS 1101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
1101.0301CUENTAS CORRIENTES
ECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1101030102RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
NDEUDAMIENTO EXTERNO 1101030104ENDEUDAMIENTO EXTERNO
ONACIONES 1101030105DONACIONES
RANSFERENCIAS 1101030106TRANSFERENCIAS
1101030111OTROS
CIERAS PRIVADAS 1101.04DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.0401CUENTAS CORRIENTES
ONACIONES 1101040103DONACIONES
1101.0404OTROS DEPOSITOS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.04DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
1202.08AL PERSONAL
12020802RESPONSABILIDAD FISCAL
1202.98OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
DUDOSA RECUPERACION 1202.99CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPER
FIDEICOMISO
1204.01FIDEICOMISOS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.05ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1205.0501VIATICOS
ENDIR CUENTAS 1205.0502OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS
1205.06ENCARGOS GENERALES
ES OTORGADOS 1205.0601ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
RGOS RECIBIDOS 1205.0602EJECUCION DE ENCARGOS RECIBIDOS
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.01ALIMENTOS Y BEBIDAS
S PARA CONSUMO HUMANO 1301.0101ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
1301.02VESTUARIOS Y TEXTILES
A Y ACCESORIOS, TALABARTERÍA Y MATERIALES TE1301.0201VESTUARIO, ZAPATERÍA Y ACCESORIOS, TALABARTERÍA
ESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1301020101VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
1301.05MATERIALES Y ÚTILES
1301.0501DE OFICINA
EPUESTOS Y ACCESORIOS 1301.050101REPUESTOS Y ACCESORIOS
APELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE O1301.050102PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
1301.0503ASEO, LIMPIEZA Y COSINA
SEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1301.050301ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
NACION Y ELECTRONICA 1301.0504ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
LECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1301.050401ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
1301.0599OTROS
1301.059999OTROS
1301.06REPUESTOS Y ACCESORIOS
1301.0601DE VEHICULOS
1301.0604DE SEGURIDAD
1301.07ENSERES
1301.0701ENSERES
1301.08SUMINISTROS MEDICOS
1301.0801PRODUCTOS FARMACEUTICOS
TROS PRODUCTOS SIMILARES 1301.080199OTROS PRODUCTOS SIMILARES
S, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED., QUIRURG., 1301.0802MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO
ATER., INSUM., INSTRUM. Y ACCESORIOS MED., Q 1301.080201MATER., INSUM., INSTRUM. Y ACCESORIOS MED.,
1301.09MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
ROS MATERIALES IMPRESOS 1301.0901LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
IVERSOS DE ENSEÑANZA 1301.0999OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
Y REPARACIÓN 1301.11SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
RUCTURAS 1301.1101PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1301.1102PARA VEHÍCULOS
DICIONAMIENTO 1301.1106MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
1301.99OTROS BIENES
1301.9901HERRAMIENTAS
EDIFICIOS Y ESCRUCTURAS
1501.02EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
1501.0201EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
1501.08CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS
EN CONSTRUCCIÓN 1501.0899OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN
TRAS ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFI1501.089906OTRAS ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFI
TRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN R.D. Nº 002 1501.089908OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN R.D. Nº 0
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.01TIERRAS Y TERRENOS
1502.0101TERRENOS URBANOS
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.01VEHÍCULOS
RRESTRE 1503.0101PARA TRANSPORTE TERRESTRE
1503.0103PARA TRANSPORTE ACUÁTICO
1503.02MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
1503.0201PARA OFICINA
AQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1503.020101MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
OBILIARIO DE OFICINA 1503.020102MOBILIARIO DE OFICINA
OS Y DE COMUNICACIONES 1503.0203EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES
QUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 1503.020301EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
QUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFOR 1503.020302EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFO
QUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1503.020303EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
Y APARATOS MÉDICOS 1503.0204MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS
1503.020402EQUIPO
DE DEPORTE Y RECREACIÓN 1503.0207EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN
OBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN 1503.020702MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN
O DIVERSOS 1503.0209MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
IRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN 1503.020901AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN
SEO, LIMPIEZA Y COCINA 1503.020902ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
EGURIDAD INDUSTRIAL 1503.020903SEGURIDAD INDUSTRIAL
LECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 1503.020904ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
QUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 1503.020905EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
AQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 1503.020999MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
NIDADES POR DISTRIBUIR 1503.05VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DIS
OTROS ACTIVOS
1507.02BIENES CULTURALES
A BIBLIOTECAS 1507.0201LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS
POR RECIBIR 1507.0299BIENES CULTURALES POR RECIBIR
1507.03ACTIVOS INTANGIBLES
DE FABRICA 1507.0301PATENTES Y MARCAS DE FABRICA
1507.0302SOFTWARE
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.01TRASPASOS Y REMESAS
3201.0101TRASPASOS DE FONDOS
ESORO PUBLICO 3201.010101TESORO PUBLICO
3201.99OTROS
RESULTADOS ACUMULADOS
3401.02DEFICIT ACUMULADO
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
S Y ESTRUCTURAS 1508.01DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
S NO RESIDENCIALES 1508.0102EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
CULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1508.02DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINAR
1508.0201VEHÍCULO
MOBILIARIO Y OTROS. 1508.0202MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2101.0102RENTA 4TA. CATEGORÍA
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
VICIOS POR PAGAR 2102.03COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
2102.0302RÉGIMEN LABORAL DL. Nº 728
RINCIPAL 2102.030201PRINCIPAL
ES Y BENEFICIOS POR PAGAR 2102.99OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS PO
CUENTAS POR PAGAR
2103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
OR PAGAR 2103.0101BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101BIENES
ERVICIOS 2103.010102SERVICIOS
2103.02ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
2103.03DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
2103.99OTRAS CUENTAS POR PAGAR
INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS
2104.04ENCARGOS RECIBIDOS
INGRESOS DIFERIDOS
2501.03INTERESES DIFERIDOS
HACIENDA NACIONAL
ADICIONAL 3101.01CAPITALIZACIÓN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3101.03CAPITALIZACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.01TRASPASOS Y REMESAS
3201.0102TRASPASOS DE DOCUMENTOS
ECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉD3201.010201RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDI
3401.01SUPERAVIT ACUMULADO
POR EL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS
ALES DE CREDITO 8201.03RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
ACIONES OFICIALES DE CREDI 8201.0302RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PRESUP INST. MODIFICADO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP
POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRES
E INGRESOS APROBADOS.
PRESUP INST. MODIFICADO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP

8101.01RECURSOS ORDINARIOS
OS 8101.0101RECURSOS ORDINARIOS
PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01RECURSOS ORDINARIOS
OS 8301.0101RECURSOS ORDINARIOS
POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTO
E GASTOS APROBADOS.
EJECUCION DEL INGRESO

DOS 8501.02RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTE RECAUDADOS 8501.0201RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 8501.0301RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PRESUPUESTO DE INGRESO
DOS 8201.02RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTE RECAUDADOS 8201.0201RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 8201.0301RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

OS 9101.01CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
S APROBADOS 9101.02CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS
VALORES Y GARANTIAS
9103.04GARANTIAS RECIBIDAS
ANZAS - ENTREGADOS 9103.06VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGA
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
N USO. 9105.01BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
9105.03BIENES NO DEPRECIABLES
POS NO DEPRECIABLES 9105.0301MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
RTE NO DEPRECIABLES 9105.0302EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
NO DEPRECIABLES 9105.0303MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES
CUENTAS DE CONTINGENCIAS
9109.01CONTINGENCIAS
9109.0103CIVILES
9109.0104LABORALES
TRARIO CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO
UTAR 9102.01CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
S POR UTILIZAR 9102.02CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS POR UTILIZAR
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.04CONTROL DE GARANTIAS DE TERCEROS
OS EN COBRANZA - ENTREGADO 9104.06CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA -
PRECIABLES CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIAB
N USO. 9106.01BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
9106.03BIENES NO DEPRECIABLES
POS NO DEPRECIABLES 9106.0301MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
RTE NO DEPRECIABLES 9106.0302EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
NO DEPRECIABLES 9106.0303MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES
CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
9110.01CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
9110.0103CIVILES
9110.0104LABORALES
POR EL REGISTRO DE LAS CUENTAS DE ORDEN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTE RECAUDADOS
ACIONES Y PRESUPUESTO INST
ENTE RECAUDADOS
ECHOS ADMINISTRATIVOS
VIGENTES
ON
OS DE EDUCACION
ENTA DE PUBLICACIONES ( LIB
DOS
ENTE RECAUDADOS
DOS
ENTE RECAUDADOS
IERAS PRIVADAS
ECURSOS DIRECTAMENTE REC
DADO.
IERAS PRIVADAS

TA DE ENLACE
Recaudados
Recaudados
UCACION
N EL MES DE SETIEMBRE
DOS
ENTE RECAUDADOS
DOS
ENTE RECAUDADOS
IERAS PRIVADAS
CE
IERAS PRIVADAS

TA DE ENLACE
CIERAS PRIVADAS
S
ONACIONES
DAS
NSTITUCIONES FINANCIERAS I
AL DE DESARROLLO.
CIERAS PUBLICAS
TA DE ENLACE
CIERAS PRIVADAS
ECURSOS CENTRALIZADOS EN L
UENTA UNICA DEL TESORO - CU
CIERAS PUBLICAS
TA DE ENLACE
es Oficiales De Crédito Externo

es Oficiales De Crédito Externo
NDEUDAMIENTO EXTERNO
ACIONES OFICIALES DE CREDIT

AL
ALES DE CREDITO
ACIONES OFICIALES DE CREDI
ALES DE CREDITO
ACIONES OFICIALES DE CREDI
ENLACE
NDEUDAMIENTO INTERNO - CUENTA DE ENLACE
NDEUDAMIENTO EXTERNO
UENTA UNICA DEL TESORO - CUT
ERNO - CUT
ERNO - CUENTA DE ENLACE
Recaudados
Recaudados
GATORIAS
UEBLE
DOS
ENTE RECAUDADOS
DOS
ENTE RECAUDADOS
UEBLE
RE
IERAS PRIVADAS
DADO.
CE
IERAS PRIVADAS

TA DE ENLACE

OTROS
OS Y DE COMUNICACIONES
QUIPOS DE COMUNICACIONES Y PERIFERICOS
R
ROS POR PAGAR
R
ROS POR PAGAR
RDINARIOS
OMPRA DE ACTIVO FIJO.
OS
OS
apeleria en general, utiles y materiales de oficina

POR PAGAR
IENES RD 011-2011-EF/93.01
OS
OS
POR PAGAR
IENES RD 011-2011-EF/93.01
Recaudados
Recaudados
Recaudados
Recaudados
COS
LTORIA, ASESORIÍAS Y SIMILA
TROS SERVICIOS SIMILARES
A
OR PAGAR
ERVICIOS
SIONAL
Recaudados
Recaudados
OR PAGAR
ERVICIOS
ONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
TRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
ERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
ublicidad Y Difusión
ctrica, Agua Y Gas
ERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
OR PAGAR
ERVICIOS
OR PAGAR
ERVICIOS
ISTEMA NACIONAL DE PENSIONE

AR
OS
OS
AR
ACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
S Y COMPLEMENTOS EN EFECT
ES Y COMPLEMENTOS
SIGNACION POR RACION ORGA
AR
OS
AR
Recaudados - CUT
Recaudados
Recaudados
NTE RECAUDADOS
NTE RECAUDADOS
DICIONAMIENTO Y REPARACION
MIENTO, ACONDICIONAMIENTO
E VEHICULOS
OR PAGAR
ERVICIOS
SIONAL
NTE RECAUDADOS
NTE RECAUDADOS
OR PAGAR
ERVICIOS
es Oficiales De Crédito Interno
ALES DE CREDITO
ACIONES OFICIALES DE CREDITO
ALES DE CREDITO
SIORIOS MEDICOS, QUIRURGIC
S, INST.Y ACCESORIOS MEDIOS

ATERIALES, INSUMOS, INST.Y
OR PAGAR
IENES
SIONAL
ALES DE CREDITO
ALES DE CREDITO
OR PAGAR
IENES
S Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO
OR TIEMPO DE SERVICIO
RINCIPAL
INACION TECNICA
S Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO
OR TIEMPO DE SERVICIO
RINCIPAL
rtunidades
CONS. HUMANO
O Y ACCESORIO
A EN GENERAL
CONS. HUMANO
OS Y ACCESORIOS
A EN GENERAL
S Y ESTRUCTURAS
ARIA Y EQUIPO
EQUIPO Y MOBILIARIO
S Y ESTRUCTURAS
S NO RESIDENCIALES
CULOS MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPO Y MOBILIARIO
ACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
ACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

1 1101.02CAJA
) 1101.0202FO
NANCIERAS PUBLICAS 1101.03DEPO
1101.0301CU
ECAUDADOS 1101030102R
1101030104E
1101030105D
1101030106T
1101030111O
NANCIERAS PRIVADAS 1101.04DEPO
1101.0401CU
1101040103D
1101.0404OT
CUENTAS POR
1202.04DEPO
1202.08AL P
12020802RES
1202.98OTRA
DE DUDOSA RECUPER 1202.99CUEN
FIDEICOMISO
1204.01FIDE
ANTICIPADO SERVICIOS Y
1205.05ENTR
1205.0501VI
1205.0502OT
1205.06ENCA
1205.0601EN
1205.0602EJ
BIENES Y SU
1301.01ALIM
ONSUMO HUMANO 1301.0101AL
1301.02VEST
SORIOS, TALABARTERÍA1301.0201VE
RENDAS DIVERSAS 1301020101V
1301.05MATE
1301.0501DE
1301.050101
ILES Y MATERIALES DE 1301.050102
1301.0503AS
1301.050301
Y ELECTRONICA 1301.0504EL
N Y ELECTRONICA 1301.050401
1301.0599OT
1301.059999
1301.06REPU
1301.0601DE
1301.0604DE
1301.07ENSE
1301.0701EN
1301.08SUMI
1301.0801PR
1301.080199
UMENTAL Y ACCESORIO1301.0802MA
Y ACCESORIOS MED., 1301.080201
1301.09MATE
ERIALES IMPRESOS 1301.0901LI
DE ENSEÑANZA 1301.0999OT
ENTO Y REPARACIÓN 1301.11SUMI
1301.1101PA
1301.1102PA
1301.1106MA
1301.99OTRO
1301.9901HE
EDIFICIOS Y
1501.02EDIF
1501.0201ED
1501.08CONS
STRUCCIÓN 1501.0899OT
LUIDAS POR RECLASIFI 1501.089906
NSTRUCCIÓN R.D. Nº 00
1501.089908
ACTIVOS NO
1502.01TIER
1502.0101TE
VEHÍCULOS,
1503.01VEHÍ
1503.0101PA
1503.0103PA
ARIO Y OTROS 1503.02MAQU
1503.0201PA
1503.020101
1503.020102
COMUNICACIONES 1503.0203EQ
ES Y PERIFÉRICOS 1503.020301
NES PARA REDES INFO 1503.020302
1503.020303
ATOS MÉDICOS 1503.0204MO
1503.020402
ORTE Y RECREACIÓN 1503.0207EQ
RECREACIÓN 1503.020702
1503.0209MA
FRIGERACIÓN 1503.020901
1503.020902
1503.020903
1503.020904
DE MEDICIÓN 1503.020905
MOBILIARIOS DE OTRAS1503.020999
RAS UNIDADES POR DIS1503.05VEHÍ
OTROS ACTIV
1507.02BIEN
1507.0201LI
1507.0299BI
1507.03ACTI
1507.0301PA
1507.0302SO
HACIENDA NA
3201.01TRAS
3201.0101TR
3201.010101
3201.99OTRO
RESULTADOS
3401.02DEFI
MIENTO (CR) DEPRECIACIÓ
FICIOS Y ESTRUCTURAS1508.01DEPR
SIDENCIALES 1508.0102ED
VEHÍCULOS, MAQUINAR1508.02DEPR
1508.0201VE
IARIO Y OTROS. 1508.0202MA
IMPUESTOS,
2101.01IMPU
2101.0102RE
CIOS POR PAGAR REMUNERACIO
SERVICIOS POR PAGAR2102.03COMP
2102.0302RÉ
2102.030201
ONES Y BENEFICIOS PO2102.99OTRA
CUENTAS POR
2103.01BIEN
2103.0101BI
2103.010101
2103.010102
2103.02ACTI
2103.03DEPÓ
2103.99OTRA
INTERMEDIAC
2104.04ENCA
INGRESOS DI
2501.03INTE
HACIENDA NA
ONAL ADICIONAL 3101.01CAPI
UMULADOS 3101.03CAPI
HACIENDA NA
3201.01TRAS
3201.0102TR
ES OFICIALES DE CRÉDI 3201.010201
RESULTADOS
3401.01SUPE
CICIO 2016 POR EL ASIE
PRESUPUESTO
FICIALES DE CREDITO 8201.03RECU
OFICIALES DE CREDITO8201.0302RE
URA, MODIF. Y PRESUP PRESUPUESTO
APERTURA DE INGRES POR EL PRES
URA, MODIF. Y PRESUP PRESUPUESTO

8101.01RECU
8101.0101RE
PRESUPUESTO
8301.01RECU
8301.0101RE
APERTURA DE GASTO POR EL PRES
EJECUCION D
8501.02RECU
CAUDADOS 8501.0201RE
PRESUPUESTO
8201.02RECU
CAUDADOS 8201.0201RE
POR LA EJEC
CONTRATOS Y
9101.01CONT
RNOS APROBADOS 9101.02CONT
VALORES Y G
9103.04GARA
NBRANZAS - ENTREGA 9103.06VALO
EPRECIABLES BIENES EN P
OS EN USO. 9105.01BIEN
9105.03BIEN
DEPRECIABLES 9105.0301MA
EPRECIABLES 9105.0302EQ
9105.0303MU
CUENTAS DE
9109.01CONT
9109.0103CI
9109.0104LA
OS POR EL CONTRARIO CONTRATOS Y
9102.01CONT
RNOS POR UTILIZAR 9102.02CONT
VALORES Y G
9104.04CONT
ENTOS EN COBRANZA -9104.06CONT
TODIA Y NO DEPRECIABCONTROL DE
OS EN USO. 9106.01BIEN
9106.03BIEN
DEPRECIABLES 9106.0301MA
EPRECIABLES 9106.0302EQ
9106.0303MU
CUENTAS DE
9110.01CONT
9110.0103CI
9110.0104LA
POR EL REGI
PRESUPUESTO
8201.02RECU
00001
1101 CAJA Y BANCOS
1101.02
1101.0202
1101.03
1101.0301
1101030102
1101030104
1101030105
1101030106
1101030111
1101.04
1101.0401
1101040103
1101.0404
1202.04
1202.08
12020802
1202.98
1202.99
1204 FIDEICOMISO
1204.01
ICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.05
1205.0501
1205.0502
1205.06
1205.0601
1205.0602
ENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.01
1301.0101
1301.02
1301.0201
1301020101
1301.05
1301.0501
1301.050101
1301.050102
1301.0503
1301.050301
1301.0504
1301.050401
1301.0599
1301.059999
1301.06
1301.0601
1301.0604
1301.07
1301.0701
1301.08
1301.0801
1301.080199
1301.0802
1301.080201
1301.09
1301.0901
1301.0999
1301.11
1301.1101
1301.1102
1301.1106
1301.99
1301.9901
1501.02
1501.0201
1501.08
1501.0899
RTURA
1501.089906
ASIENTO DE APERTURA
1501.089908
1502.01
1502.0101
1503.01
1503.0101
1503.0103
1503.02
1503.0201
1503.020101
1503.020102
1503.0203
1503.020301
1503.020302
1503.020303
1503.0204
1503.020402
1503.0207
1503.020702
1503.0209
1503.020901
1503.020902
1503.020903
1503.020904
1503.020905
1503.020999
1503.05
1507 OTROS ACTIVOS
1507.02
1507.0201
1507.0299
1507.03
1507.0301
1507.0302
3201.01
3201.0101
3201.010101
3201.99
3401.02
ECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.01
1508.0102
1508.02
1508.0201
1508.0202
2101.01
2101.0102
ERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.03
2102.0302
2102.030201
2102.99
2103.01
2103.0101
2103.010101
2103.010102
2103.02
2103.03
2103.99
2104.04
2501.03
3101.01
3101.03
3201.01
3401
3401.01
R EL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2016

PIA DE INGRESOS
8201.03
8201.0302
ITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO
8101.03
8101.0302
ESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS APROBADOS.
ITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

8101.01
8301.0101
8301.03
PIA DE GASTOS
8301.0302
8301.01
POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTOS APROBADOS

1-Jan

8501.02
SALDO DE BALANCE
8501.0201
8501.03
8501.0301
8201.02
8201.0201
8201.03
8201.0301
SAL 1-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00005
9101.01
9101.02
9103.04
9103.06
9105.01
9105.03
9105.0301
9105.0302
9105.0303

9109.01
9109.0103
9109.0104
9102.01
9102.02
9104.04
9104.06
9106.01
9106.03
9106.0301
9106.0302
9106.0303
9110.01
9110.0103
9110.0104
00006
8201.02
8201.0201
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUES
8101.02
8101.0201
00007
1201
CUENTAS POR COBRAR
1201.03
1201.0301
2101.01
2101.010501
4301.05
4301.0501
4301.050101
-2016 POR LA VENTA DE LIBROS SIN IGV.
00008
8501.02
8501.0201
8201.02
8201.0201
ASIENTO DE INGRES N° 1
00009
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01
1101.0101
1201.03
1201.0301
set-2016
00010
A 1101 CAJA Y BANCOS
1101.04
1101.0401
1101.040101
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01
1101.0101
00011
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11
1101.1101
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04
1101.0401
1101.040101
00012
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12
1101.1201
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11
1101.1101
00013
8201.02
8201.0201
8101.02
8101.0201
00014
1201.03
1201.0303
4302.03
4302.030107
set-2016 POR LA RECAUDACION DE DERECHO DE MATRICULAS EN EL MES DE SETIEMBR
00015
8501.02
8501.0201
8201.02
8201.0201
00016
1101 CAJA Y BANCOS

1101.01
1101.0101
1201.03
1201.0303
set-2016
00017
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04
1101.0401
1101.040101
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01
1101.0101
00018
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11
1101.1101
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04
1101.0401
1101.040101
00019
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12
1101.1201
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11
1101.1101
00020
8201.04

00021
00022
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04
1101.0401
1101.040103
4401.01
4401.01
4401.010201
00023
ASIEN 1101 CAJA Y BANCOS
1101.03
1101.030105
1101 DONACIONES
1101.04
1101.0401
1101.040103
00024
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12
1101.1204
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03
1101.030105
00025
8201.03
8201.0302
8101.03
8101.0302
00026
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03
1101.0301
1101.030104
1601.02
1601.0201
O DE INGRESOS N°4
00027
8501.03
ASIENTO DE INGRESOS N° 8501.0302
8201.03
8201.0302
00028
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11
1101.11
1101.1102
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03
1101.0301
1101.030104
00029
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12
1101.1203
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11
1101.1102
00030
8201.02
8201.0201
8101.02
8101.0201
00031
1201.01
1201.0101
4102.01
4102.0101
nov-2016POR EL REGISTRO DEL INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL
00032
8501.02
8501.0201
8501.020101
8201.02
8201.0201
8201.020101
nov-2016POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00033
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01
1101.0101
1201.01
1201.0101
nov-2016POR EL COBRO DE LOS PREDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE
00034
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04
1101.0401
1101.040101
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01
1101.0101
00035
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11
1101.1101
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04
1101.0401
1101.040101
00036
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12
1101.1201
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11
1101.1101
G 00037
8101.01
8101.0101
8301.01
8301.0101
00038
8301.01
8301.0101
8401.01
8401.0101
00039
9101.08
9102.08
15-Feb
00040
1503.02
1503.0203
1503.020301
2103.02
2103.0201
00041
8401.01
8401.0101
8601.01
8601.0101
00042
9102.08
9101.08
15-Feb
00043
2103.02
2103.0201
1206.01
POR EL CHEQUE GIRADO CON FONDOS DE
15-Feb
00044
9103.08
9104.08
15-Feb
00045
1206.01
4404.01
POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO PARA LACOMPRA DE ACTIVO FIJO.
15-Feb
00046
9104.08
9103.08
00047
8101.01
8101.0101
8301.01
8301.0101
00048
8301.01
8301.0101
8401.01
8401.0101
00049
9101.08
9102.08
00050
1301.05
1301.050102 Papeleria en general, utiles y
2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF/93.
00051
8401.01
8401.0101
8601.01
8601.0101
00052
00053
2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF/93.
1206.01
00054
00055
1206.01
00056
00057
mar-2016POR LA APROBACION DEL PIA
00058
8101.01
8101.0101
8301.01
8301.0101
00059
00060
8301.01
8301.0101
8401.01
8401.0101
00061
mar-2016POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA
00062
5302.0701 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIÍAS Y SI
5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILAR
mar-2016POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
00063
mar-2016Por la ejecución del gasto presupuestal - RDR
00064
8401.01
8401.0101
8601.01
8601.0101
00065
mar-2016POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO
00066
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1201 RDR - CUT
mar-2016POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
00067
mar-2016POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00068
mar-2016Por el traspaso de Fondos del Tesoro Público
00069
mar-2016POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00070
8101.01
8101.0101
8301.01
8301.0101
00071
8301.01
8301.0101
8401.01
8401.0101
00072
00073
5302.02 SERVICIOS BASICOS DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFU
5302.0201 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR
5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO
5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESA
TO DE EGRESO N°4

00074
ASIENTO DE EGRESO 8401.01
8401.0101
8601.01
8601.0101
00075
00076
00077
feb-2016
00078
1206.01
00079
00080
8101.01
8101.0101
8301.01
8301.0101
00081
8301.0101
8401.01
8401.0101
mar-2016POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00082
5201 PENSIONES
5201.01 PENSIONES
5201.0101 PENSIONES
5201.010102 SISTEMA NACIONAL DE PE
00083
8401.01
8401.0101
8601.01
8601.0101
mar-2016POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00084
mar-2016POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.
00085
mar-2016CONTROL DE CHEQUE PAGADO
00086
1206.01
mar-2016POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
00087
00088
8101.01
8101.0101
8301.01
8301.0101
00089
8301.0101
8401.01
8401.0101
00090
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN
5101.070202 ASIGNACION POR RACION

00091
8401.01
8401.0101
8601.0101
00092
00093
00094
00095
00096
00097
00098
5302.04 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPAR
5302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAM
00099
ASI 00100
00101
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1201 RDR - CUT
00102
00103
00104
8101.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Inte
8301.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Inte
00105
8301.0301 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
00106
00107
1301 BIENES MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESIORIOS MEDICOS, QUIR
1301.0802 MATERIALES, INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS ME
1301.080201 MATERIALES, INSUMOS, IN
2103.010101 BIENES

00108
8401
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
05/2016 POR LA EJECUCION DEL GASTO
00109
00110
2103.010101 BIENES
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1203 ROCE - CUT
00111
9103
VALORES Y GARANTIAS
9103.08
9104.08
2016 POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00112
9104.08
9103.08
016 POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00113
ONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO
5101.09
ARICIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.03
2102.0302
2102.030201
PROVISION DE CTS
VISION DE LA CTS DE LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA
ONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO

5101.09
5101.0902
ARICIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.03
2102.0302
2102.030201
5301.01
5301.0101
5301.05
5301.0501
5301.050101
PROVISION PECOSA
5301.050102
1301.01
1301.0101
1301.05
1301.0501
1301.050101
1301.050102
POR EL CONSUMO DE LOS BIENES DE PECOSA

5801.01
5801.0102
5801.02
5801.0201
DEPRECIACION
5801.0202
RECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
1508.01
1508.0102
1508.02
1508.0201
1508.0202
OR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION DEL AÑO

1601.02
1601.0201
AJUSTE

3201.01
AJUSTE 3201.010201
016 POR EL AJUSTE DEL PRESTAMO DEL BID

LIBRO DIARIO
00001
DE GASTOS APROBADOS.
00005
NTRARIO
EPRECIABLES
00006
00007
00008
00009
00010
UDADO.
00011
NTA DE ENLACE
00012
00013
00014
EN EL MES DE SETIEMBRE
00015
00016
00017
00018
NTA DE ENLACE
00019
00020
00021
00022
DAS
NAL DE DESARROLLO.
00023
00024
00025
00026
IAL
00027
00028
00029
00030
00031
AL
00032
00033
BRE
00034
UDADO.
NTA DE ENLACE
00036
00037
00038
00039
00040
00041
00042
00043
00044
00045
COMPRA DE ACTIVO FIJO.
00046
00047
00048
00049
00050
apeleria en general, utiles y materiales de oficina

POR PAGAR
IENES RD 011-2011-EF/93.01
00051
00052
00053
POR PAGAR
IENES RD 011-2011-EF/93.01
00054
00055
00056
00057
Recaudados
Recaudados
00058
00059
Recaudados
Recaudados
00060
00061
00062
COS
LTORIA, ASESORIÍAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS
TROS SERVICIOS SIMILARES
OR PAGAR
ERVICIOS
ESIONAL
00063
Recaudados
Recaudados
00064
00065
00066
OR PAGAR
ERVICIOS
00067
00068
00069
00070
00071
00072
00073
ONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION

TRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
ERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
ublicidad Y Difusión
ctrica, Agua Y Gas
ERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
OR PAGAR
ERVICIOS
00074
00075
00076
OR PAGAR
ERVICIOS
00077
00078
00079
00080
00081
00082
ISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL N° 19990

GAR
00083
00084
GAR
00085
00086
00087
00088
00089
00090
ES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
ES Y COMPLEMENTOS
SIGNACION POR RACION ORGANICA UNCA
GAR
O
00091
00092
GAR
Recaudados - CUT
00093
00094
00095
Recaudados
Recaudados
00096
NTE RECAUDADOS
NTE RECAUDADOS
00097
00098
DICIONAMIENTO Y REPARACIONES
MIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
E VEHICULOS
OR PAGAR
ERVICIOS
ESIONAL
00099
NTE RECAUDADOS
NTE RECAUDADOS
00100
00101
OR PAGAR
ERVICIOS
00102
00103
00104
00105
ALES DE CREDITO
ALES DE CREDITO
00106
00107
ESIORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y ADONTOLOGICOS
S, INST.Y ACCESORIOS MEDIOS,ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

ATERIALES, INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS MEDIOS,ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
OR PAGAR
IENES
ESIONAL
00108
ALES DE CREDITO
ALES DE CREDITO
00109
00110
OR PAGAR
IENES
00111
ortunidades
DEBE
1,607,138.90
18,385.64
18,385.64
1,327,832.54
1,327,832.54
256,923.83
245,458.14
597,553.49
117,766.06
110,131.02
260,920.72
260,062.03
260,062.03
858.69
789,128.33
106,044.20
456,129.96
456,129.96
206,895.67
20,058.50
552,881.19
552,881.19
428,833.43
96,313.98
12,852.76
83,461.22
332,519.45
284,954.45
47,565.00
1,428,475.49
3,975.25
3,975.25
1,471.48
1,471.48
1,471.48
941,451.91
860,401.24
563,533.31
296,867.93
877.51
877.51
48,266.98
48,266.98
31,906.18
31,906.18
142,831.90
133,421.26
9,410.64
45.60
45.60
2,228.29
1,383.99
1,383.99
- 844.30
844.30
96,135.96
95,448.28
687.68
235,556.94
170,460.27
54,249.37
10,847.30
4,778.16
4,778.16
969,264.61
46,095.30
46,095.30
923,169.31
923,169.31
485,165.10
438,004.21
90,577.39
90,577.39
90,577.39
4,671,213.76
753,618.02
384,259.08
369,358.94
3,564,650.09
1,215,306.83
909,130.20
306,176.63
883,266.92
365,713.60
227,646.44
289,906.88
2,414.11
2,414.11
2.00
2.00
1,463,660.23
199,993.01
32,896.43
15,168.93
76,401.57
347,092.76
792,107.53
352,945.65
101,677.76
53,098.34
49,534.24
3,564.10
48,579.42
1.00
48,578.42
191,388.85
98,367.91
98,367.91
98,367.91
93,020.94
24,290.95
24,290.95
666,259.66
666,259.66
1,280,547.65
504,333.87
776,213.78
7,840.93
7,840.93
995,570.22
995,570.22
995,570.22
22,669.04
861,182.98
861,182.98
327,952.18
533,230.80
172,117.59
9,317.40
243,040.54
47,565.00
411,033.21
59,608.84
179,235.94
3,313,568.58
3,313,568.58
3,313,568.58
2,585,313.08
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
174,541,721.00
163,981,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00
10,560,000.00
163,981,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00
10,560,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00 20,000.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
20,000.00
228,114.12
51,986.10
176,128.02
183,752.81
23,114.30
160,638.51
373,157.60
146,461.66
226,695.94
167,877.78
91.95
58,726.21
100,904.75
100,904.75
71,471.65
29,433.10
51,986.10
176,128.02
23,114.30
160,638.51
146,461.66
226,695.94
167,877.78
91.95
58,726.21
100,904.75
71,471.65
29,433.10
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
900.00
900.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
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2,500.00
2,500.00
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2,500.00
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400.00
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4,600.00
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400.00
400.00
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4,600.00
4,600.00
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1,000.00
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50,000.00
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50,000.00
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50,000.00
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50,000.00
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50,000.00
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50,000.00
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50,000.00
50,000.00
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50,000.00
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50,000.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
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4,950.00
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4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
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4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
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4,950.00
4,950.00
4,950.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
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24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
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24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
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24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,070.00
1,170.00
1,170.00
9,900.00
9,900.00
400.00
9,500.00
1,170.00
1,170.00
9,900.00
9,900.00
400.00
9,500.00
132,600.00
7,600.00
7,600.00
125,000.00
29,000.00
96,000.00
7,600.00
7,600.00
125,000.00
29,000.00
96,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
198,790,040.94
HABER
1,946,807.31
7,840.93
1,018,239.26
1,285,658.51
47,565.00
411,033.21
238,844.78
3,313,568.58
2,585,313.08
10,560,000.00
174,541,721.00
15,000.00
20,000.00
228,114.12
183,752.81
373,157.60
100,904.75
5,900.00
900.00
5,000.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
400.00
4,600.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
2,500.00
5,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
5,000.00
11,000.00
0.00
11,070.00
132,600.00
50,000.00
198,790,040.94
00001
1101 CAJA Y BANCOS
1101.02 CAJA CHICA RD 009-2012-EF/51.01
1101.0202 FONDOS DE CAJA CHICA
1101030102 RECURSOS DIRECTAMENTE REC
1101030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1101030106 TRANSFERENCIAS
1101030111 OTROS
1101.0404 OTROS DEPOSITOS
1202.04 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
1202.08 AL PERSONAL
12020802 RESPONSABILIDAD FISCAL
1202.98 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.99 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION
1204 FIDEICOMISO
1204.01 FIDEICOMISOS
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.05 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1205.0501 VIATICOS
1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS
1205.06 ENCARGOS GENERALES
1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
1205.0602 EJECUCION DE ENCARGOS RECIBIDOS
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
1301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES
1301.0201 VESTUARIO, ZAPATERÍA Y ACCESORIOS, TALABARTER
1301020101 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE
1301.05 MATERIALES Y ÚTILES
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES
1301.0503 ASEO, LIMPIEZA Y COSINA
1301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
1301.0504 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
1301.050401 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y E
1301.0599 OTROS
1301.059999 OTROS
1301.0604 DE SEGURIDAD
1301.07 ENSERES
1301.0701 ENSERES
1301.0801 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
1301.080199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
1301.0802 MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO
1301.080201 MATER., INSUM., INSTRUM. Y ACC
1301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
1301.0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
1301.0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
1301.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1301.1102 PARA VEHÍCULOS
1301.1106 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
1301.99 OTROS BIENES
1301.9901 HERRAMIENTAS
1501.0201 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
1501.08 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS
1501.0899 OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN
RTURA
ASIENTO DE APERTURA 1501.089906 OTRAS ESTRUCTURAS CONCLUI
1501.089908 OTRAS ESTRUCTURAS EN CONS
1502.01 TIERRAS Y TERRENOS
1502.0101 TERRENOS URBANOS
1503.01 VEHÍCULOS
1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
1503.0103 PARA TRANSPORTE ACUÁTICO
1503.0201 PARA OFICINA
1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN
1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA
1503.0203 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES
1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
1503.020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES
1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIO
1503.0204 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS
1503.020402 EQUIPO
1503.0207 EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN
1503.020702 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RE
1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIG
1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
1503.020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL
1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE M
1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBI
1503.05 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
1507 OTROS ACTIVOS
1507.02 BIENES CULTURALES
1507.0201 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS
1507.0299 BIENES CULTURALES POR RECIBIR
1507.03 ACTIVOS INTANGIBLES
1507.0301 PATENTES Y MARCAS DE FABRICA
1507.0302 SOFTWARE
3201.0101 TRASPASOS DE FONDOS
3201.99 OTROS
3401.02 DEFICIT ACUMULADO
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1508.0201 VEHÍCULO
1508.0202 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS.
2101.0102 RENTA 4TA. CATEGORÍA
2102.03 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
2102.0302 RÉGIMEN LABORAL DL. Nº 728
2102.99 OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES
2103.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2104.04 ENCARGOS RECIBIDOS
2501.03 INTERESES DIFERIDOS
3101.01 CAPITALIZACIÓN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3101.03 CAPITALIZACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS
3201.0102 TRASPASOS DE DOCUMENTOS
3201.010201 RECURSOS POR OPERACIONES
3401.01 SUPERAVIT ACUMULADO
1-Jan POR EL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2016
00002
PIA DE INGRESOS

8201.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDI
1-Jan POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS APROBA
00003
RECURSOS ORDINARIOS
PIA DE GASTOS

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDI
1-Jan
00004
SALDO DE BALANCE

SAL 1-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00005
9101.01 CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
9101.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS
9103.04 GARANTIAS RECIBIDAS
9103.06 VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
9105.0301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
9105.0302 EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES

9109.01 CONTINGENCIAS
9109.0103 CIVILES
9109.0104 LABORALES
9102.01 CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
9102.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS POR UTILIZAR
9104.04 CONTROL DE GARANTIAS DE TERCEROS
9104.06 CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO
9106.0301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
9106.0302 EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
9110.01 CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
9110.0103 CIVILES
9110.0104 LABORALES
00006
00007
1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
2101.010501 IGV CUENTA PROPIA - VIGENTES
4301.050101 VENTA DE PUBLICACIONES ( LIBR
set-2016 POR LA VENTA DE LIBROS SIN IGV.
00008
ASIENTO DE INGRES N° 1
00009
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
set-2016
00010
A 1101 CAJA Y BANCOS
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE REC
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
00011
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
00012
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1201 RDR- CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1101 RDR
00013
00014
4302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION
4302.030107 MATRICULAS
set-2016 POR LA RECAUDACION DE DERECHO DE MATRICULAS EN EL MES DE SETIEMB
00015
00016
1101 CAJA Y BANCOS

1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
set-2016
00017
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
00018
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
00019
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1201 RDR- CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1101 RDR
00020
00021
00022
1101 CAJA Y BANCOS

4401.01 EN EFECTIVO
4401.01 EN EFECTIVO
4401.010201 INSTITUCIONES FINANCIERAS IN
00023
ASIEN 1101 CAJA Y BANCOS
1101 DONACIONES
1101.0401 CAJA Y BANCOS
1101.040103 RECURSOS CENTRALIZADOS EN
00024
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO - CU
1101.1204 DONACIONES - CUT
1101 CAJA Y BANCOS
00025
8201.0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
8101.0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
00026
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1601.0201 RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CREDIT
O DE INGRESOS N°4
00027
ASIENTO DE INGRESOS N° 8501.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDI
00028
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1102 ENDEUDAMIENTO INTERNO - CU
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
00029
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO - CU
1101.1203 ENDEUDAMIENTO EXTERNO - CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1102 ENDEUDAMIENTO INTERNO - CUENTA DE ENLACE
00030
00031
1201.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1201.0101 IMPUESTOS
4102.0101 PREDIAL
nov-2016 POR EL REGISTRO DEL INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL
00032
nov-2016 POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00033
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
1201.0101 PREDIAL
nov-2016 POR EL COBRO DE LOS PREDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE
00034
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
00035
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
00036
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1201 RDR- CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1101 RDR
G 00037
00038
00039
15-Feb
00040
1503.0203 EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
1503.020301 EQUIPOS DE COMUNICACIONES
00041

00042
15-Feb
00043
POR EL CHEQUE GIRADO CON FONDOS DE RECURSOS ORDINARIOS
15-Feb
00044
15-Feb
00045
POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO PARA LACOMPRA DE ACTIVO FIJ
15-Feb
00046
00047
00048
00049
00050
1301.050102 Papeleria en general, utiles y mater
2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF/93.01
00051
00052
00053
2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF/93.01
00054
00055
00056
00057
8301.02Recursos Directamente Recaudados
00058
00059
00060
00061
mar-2016 POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA
00062
5302.0701 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIÍAS Y SIMILAR
5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
mar-2016 POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
00063
mar-2016 Por la ejecución del gasto presupuestal - RDR
00064
00065
mar-2016 POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO
00066
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1201 RDR - CUT
mar-2016 POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
00067
mar-2016 POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00068
mar-2016 Por el traspaso de Fondos del Tesoro Público
00069
mar-2016 POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00070
00071
00072
00073
5302.02 SERVICIOS BASICOS DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
5302.0201 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, A
5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE EN
5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
TO DE EGRESO N°4

00074
ASIENTO DE EGRESO 8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
00075
00076
00077
feb-2016
00078
00079
00080
00081
mar-2016 POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00082
5201 PENSIONES
5201.01 PENSIONES
5201.0101 PENSIONES
5201.010102 SISTEMA NACIONAL DE PENSION
00083
mar-2016 POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00084
mar-2016 POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.
00085
mar-2016 CONTROL DE CHEQUE PAGADO
00086
mar-2016 POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
00087
00088
00089
00090
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
5101.070202 ASIGNACION POR RACION ORGA

00091
RECURSOS ORDINARIOS
00092
00093
00094
00095
00096
00097
00098
5302.04 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION
5302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO
00099
ASI 00100
00101
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1201 RDR - CUT
00102
00103
00104
8101.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
8301.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
00105
00106
00107
1301 BIENES MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESIORIOS MEDICOS, QU
1301.0802 MATERIALES, INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS MEDIOS
1301.080201 MATERIALES, INSUMOS, INST.Y A
2103.010101 BIENES

00108
00109
00110
2103.010101 BIENES
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1203 ROCE - CUT
00111
00112
00113
PROVISION DE CTS
31-May POR LA PROVISION DE LA CTS DE LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA

00114
00115
5301.050101 REPUESTO Y ACCESORIO
PROVISION PECOSA

31-May POR EL CONSUMO DE LOS BIENES DE PECOSA
00116
5801.01 DEPRECIACION ACUM,ULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
5801.0102 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
5801.02 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
5801.0201 VEHICULOS
DEPRECIACION

1508 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
1508.02 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS
1508.0201 VEHICULOS
31-Dec POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION DEL AÑO
00117
1601.0201 RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CREDIT
AJUSTE

AJUSTE 3201.010201 RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CREDIT
31-Dec POR EL AJUSTE DEL PRESTAMO DEL BID

LIBRO DIARIO
00001
DIRECTAMENTE RECAUDADOS 256,923.83

ENTO EXTERNO 245,458.14
597,553.49
117,766.06
110,131.02
260,062.03
ECUPERACION
SUMO HUMANO
ORIOS, TALABARTERÍA Y MATERIALES TEXTILES

ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,471.48
Y ACCESORIOS 563,533.31
N GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 296,867.93
ZA Y TOCADOR 877.51
ECTRONICA
D, ILUMINACION Y ELECTRONICA 48,266.98
31,906.18
DUCTOS SIMILARES 1,383.99

ENTAL Y ACCESORIOS MED., QUIRURG., ODONTOLOG. Y DE LABORATORIO -
M., INSTRUM. Y ACCESORIOS MED., QUIRURG., ODONTOLOG. Y DE LABORATOR 844.30
ALES IMPRESOS
E ENSEÑANZA
RUCCIÓN
UCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR 485,165.10
UCTURAS EN CONSTRUCCIÓN R.D. Nº 002-2010-EF/93.01 438,004.21
EQUIPOS DE OFICINA 909,130.20

DE OFICINA 306,176.63
MUNICACIONES
MPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 365,713.60
COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 227,646.44
TELECOMUNICACIONES 289,906.88
S MÉDICOS
2,414.11
E Y RECREACIÓN
DE DEPORTES Y RECREACIÓN 2.00
CIONADO Y REFRIGERACIÓN 199,993.01

ZA Y COCINA 32,896.43
NDUSTRIAL 15,168.93
D Y ELECTRÓNICA 76,401.57
NSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 347,092.76
S, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 792,107.53
OR DISTRIBUIR
98,367.91
ENCIALES
UINARIAS Y OTROS
O Y OTROS.
995,570.22
CIOS POR PAGAR
327,952.18
533,230.80
OR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO 3,313,568.58

00002
EDITO
FICIALES DE CREDITO EXTERNO
RESUP INST. MODIFICADO
EDITO
NGRESOS APROBADOS.
00003
RESUP INST. MODIFICADO
00004
UDADOS
UDADOS

00005
TREGADOS
RECIABLES
RECIABLES
RARIO
ANZA - ENTREGADO.
RECIABLES
RECIABLES
RECIABLES
00006
UDADOS
IONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
UDADOS
00007
INISTRATIVOS
CACION
BLICACIONES ( LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS VIDEOS Y OTROS) 5,000.00
00008
UDADOS
UDADOS
00009
INISTRATIVOS
00010
ADAS
ADO.
00011
ADAS

A DE ENLACE
00012
00013
00014
INISTRATIVOS
EL MES DE SETIEMBRE
00015
UDADOS
UDADOS
00016
INISTRATIVOS
00017
ADAS
00018
ADAS

A DE ENLACE
00019
00020
00021
00022
VADAS
S 20,000.00
S
ES FINANCIERAS INTERNACIONALES 20,000.00

DE DESARROLLO.
00023
BLICAS
CE
VADAS
CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
00024
A DEL TESORO - CUT
BLICAS
CE
00025
De Crédito Externo
De Crédito Externo
00026
ENTO EXTERNO
00027
EDITO
EDITO
00028
ENTO INTERNO - CUENTA DE ENLACE
ENTO EXTERNO 50,000.00
00029
A DEL TESORO - CUT
NTA DE ENLACE
00030
00031
00032
UDADOS
UDADOS
00033
00034
ADAS
ADO.
00035
ADAS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
A DE ENLACE
00036
00037
00038
00039
00040
MUNICACIONES
COMUNICACIONES Y PERIFERICOS 8,000.00
00041
00042
00043
DINARIOS
00044
00045
PRA DE ACTIVO FIJO.
00046
00047
00048
00049
00050
eneral, utiles y materiales de oficina 5,000.00

11-2011-EF/93.01 5,000.00
00051
00052
00053
11-2011-EF/93.01 5,000.00
00054
00055
00056
00057
00058
00059
00060
00061
00062
SORIÍAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS

ICIOS SIMILARES 5,000.00
ONAL
00063
00064
00065
00066
4,600.00
00067
00068
00069
00070
00071
00072
00073
ICIDAD Y DIFUSION
RGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,000.00
AGUA Y DESAGUE 500.00
1,500.00
00074
00075
00076
1,500.00
00077
00078
00079
00080
00081
00082
CIONAL DE PENSIONES DL N° 19990 50,000.00

R
00083
00084
R
00085
00086
00087
00088
00089
00090
Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
EMENTOS
POR RACION ORGANICA UNCA 50,000.00
R
00091
00092
R
00093
00094
00095
00096
00097
00098
NTO Y REPARACIONES
ONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
OS 4,950.00
4,950.00
ONAL
00099
00100
00101
4,950.00
00102
00103
00104
De Crédito Interno
De Crédito Interno
00105
FICIALES DE CREDITO
FICIALES DE CREDITO
00106
00107
ORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y ADONTOLOGICOS
CESORIOS MEDIOS,ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS MEDIOS,ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 24,000.00
24,000.00
ONAL
00108
FICIALES DE CREDITO
FICIALES DE CREDITO
00109
00110
24,000.00
00111
00112
00113
COMPLEMETOS EN EFECTIVO
DE SERVICIO
5,000.00
ACION TECNICA
00114
COMPLEMETOS EN EFECTIVO
DE SERVICIO
11,000.00
00115
400.00
9,500.00
400.00
9,500.00
00116
OBILIARIO
ENCIALES
UINARIA Y OTROS
OBILIARIO
00117

DEBE HABER
1,607,138.90
18,385.64
18,385.64
1,327,832.54
1,327,832.54
260,920.72
260,062.03
858.69
789,128.33
106,044.20
456,129.96
456,129.96
206,895.67
20,058.50
552,881.19
552,881.19
428,833.43
96,313.98
12,852.76
83,461.22
332,519.45
284,954.45
47,565.00
1,428,475.49
3,975.25
3,975.25
1,471.48
1,471.48
941,451.91
860,401.24
877.51
48,266.98
31,906.18
142,831.90
133,421.26
9,410.64
45.60
45.60
2,228.29
1,383.99
844.30
96,135.96
95,448.28
687.68
235,556.94
170,460.27
54,249.37
10,847.30
4,778.16
4,778.16
969,264.61
46,095.30
46,095.30
923,169.31
923,169.31
90,577.39
90,577.39
90,577.39
4,671,213.76
753,618.02
384,259.08
369,358.94
3,564,650.09
1,215,306.83
883,266.92
2,414.11
2.00
1,463,660.23
352,945.65
101,677.76
53,098.34
49,534.24
3,564.10
48,579.42
1.00
48,578.42
191,388.85
98,367.91
98,367.91
93,020.94
24,290.95
24,290.95
1,946,807.31
666,259.66
666,259.66
1,280,547.65
504,333.87
776,213.78
7,840.93
7,840.93
7,840.93
1,018,239.26
995,570.22
995,570.22
22,669.04
1,285,658.51
861,182.98
861,182.98
172,117.59
9,317.40
243,040.54
47,565.00
47,565.00
411,033.21
411,033.21
238,844.78
59,608.84
179,235.94
3,313,568.58
3,313,568.58
3,313,568.58
2,585,313.08
2,585,313.08
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
174,541,721.00
163,981,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00
10,560,000.00
174,541,721.00
163,981,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00
10,560,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00 20,000.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00 20,000.00
20,000.00
20,000.00
228,114.12
51,986.10
176,128.02
183,752.81
23,114.30
160,638.51
373,157.60
146,461.66
226,695.94
167,877.78
91.95
58,726.21
100,904.75
100,904.75
71,471.65
29,433.10
228,114.12
51,986.10
176,128.02
183,752.81
23,114.30
160,638.51
373,157.60
146,461.66
226,695.94
167,877.78
91.95
58,726.21
100,904.75
100,904.75
71,471.65
29,433.10
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
900.00
900.00
900.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
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1101 CAJA Y BANCOS

1501.089906 OTRAS ESTRUCTURAS

8201.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

8101.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

9105.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES

set-2016 POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

1101 CAJA Y BANCOS

1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

nov-2016 POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

8401.01 RECURSOS ORDINARIOS

2103.0101 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2102.99 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR

31-May POR LA PROVISION DE LA CTS DE LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA

5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL

5801.0202 OTRAS MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO

3201.01 TRASPASOS Y REMESAS

31-Dec POR EL AJUSTE DEL PRESTAMO DEL BID

PRESUP INST. MODIFICADO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP

EJECUCION DEL INGRESO

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

ECURSOS DIRECTAMENTE REC

ECURSOS DIRECTAMENTE REC

ECURSOS DIRECTAMENTE REC

ECURSOS DIRECTAMENTE REC

es Oficiales De Crédito Externo

es Oficiales De Crédito Externo

ACIONES OFICIALES DE CREDIT

ERNO - CUENTA DE ENLACE

ECURSOS DIRECTAMENTE REC

ACIONES Y PRESUPUESTO INST

ACIONES Y PRESUPUESTO INST

apeleria en general, utiles y materiales de oficina

ACIONES Y PRESUPUESTO INST

ISTEMA NACIONAL DE PENSIONE

ACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

ACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

es Oficiales De Crédito Interno

es Oficiales De Crédito Interno

SIORIOS MEDICOS, QUIRURGIC

S, INST.Y ACCESORIOS MEDIOS

ACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

URA, MODIF. Y PRESUP PRESUPUESTO

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS

ITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFICADO

POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTOS APROBADOS

8501 EJECUCION DEL INGRESO

9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS

1-Jan POR EL REGISTRO DE LAS CUENTAS DE ORDEN

1101 CAJA Y BANCOS

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUES

set-2016 POR LA DONACION RECIBIDA DEL BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO.

set-2016 POR LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENLACE.

15-Feb POR LA COMPRA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE

15-Feb POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

feb-2016 POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL

2102.99 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR

30-May POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL

ARICIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

VISION DE LA CTS DE LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA

ONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO

5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO