VOY A LOGRARLO, S.A. DE C.V.

(EMPRESA SALVADOREÑA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN USD)
FECHA DESCRIPCION PARCIAL

PARTIDA No. 01
1/1/2016 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja General $ 10,000.00
Bancos $ 23,000.00
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
Cartera Juvenil $ 22,000.00
Cartera Premium $ 21,000.00
Cartera Casual $ 37,500.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Alquileres $ 12,300.00
Propaganda y Publicidad $ 15,340.00
Seguros $ 20,000.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Transporte $ 13,500.00
Maquinaria $ 50,000.00
Edificios $ 60,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
PROVISIONES
PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO
CAPITAL SOCIAL

V / INICIO DE OPERACIONES AÑO 2016

PARTIDA No. 02
1/6/2016 INVENTARIOS
Cartera Juvenil $ 26,400.00
IVA CREDITO FISCAL
IVA CF Compras Locales $ 3,432.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Bancos $ 7,458.00
PROVEEDORES
V/ COMPRA DE MERCADERIA A EL PORVENIR, S.A. DE C.V.
25% CONTADO Y EL 75% AL CREDITO
 PARTIDA No. 03
1/6/2016 INVENTARIOS
Cartera Juvenil $ 200.00
IVA CREDITO FISCAL
IVA CF Compras Locales $ 26.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja General $ 226.00

V/ FLETE DE COMPRA A EL PORVENIR, S.A. DE C.V.

PARTIDA No. 04
1/23/2016 PROVEEDORES
INVENTARIOS
Cartera Juvenil $ 2,400.00
IVA CREDITO FISCAL
IVA CF Compras Locales $ 312.00

V/ DEV. CARTERAS EN MAL ESTADO A EL PORVENIR

PARTIDA No. 05
3/24/2016 GASTOS DE ADMINISTRACION
Energía Electrica $ 750.00
IVA CREDITO FISCAL
IVA CF Compras Locales $ 97.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Bancos $ 847.50
V/ PAGO RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA
AREA DE ADMINITRACION

PARTIDA No. 06
3/31/2016 GASTOS DE VENTA
Alquileres $ 1,200.00
Propaganda y Publicidad $ 2,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Alquileres $ 1,200.00
Propaganda y Publicidad $ 2,000.00

V/ AMORTIZACION DE GASTOS 1er. TRIMESTRE 2016

6/30/2016 PARTIDA No. 07

GASTOS DE ADMINISTRACION
 Servicio de Agua Potable $ 950.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Bancos $ 950.00

V/ PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE

PARTIDA No. 08
6/30/2016 GASTOS DE VENTA
Alquileres $ 1,200.00
Propaganda y Publicidad $ 2,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Alquileres $ 1,200.00
Propaganda y Publicidad $ 2,000.00

V/ AMORTIZACION DE GASTOS 2do. TRIMESTRE 2016

PARTIDA No. 09
9/30/2016 GASTOS DE ADMINISTRACION
Papelería y Utiles $ 2,250.00
IVA CREDITO FISCAL
IVA CF Compras Locales $ 292.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Bancos $ 2,542.50

V/ COMPRA DE PAPELERIA CON CHEQUE

PARTIDA No. 10
9/30/2016 GASTOS DE VENTA
Alquileres $ 1,200.00
Propaganda y Publicidad $ 2,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Alquileres $ 1,200.00
Propaganda y Publicidad $ 2,000.00

V/ AMORTIZACION DE GASTOS 3do. TRIMESTRE 2016

10/10/2016 PARTIDA No. 11

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Bancos $ 19,775.00
COSTO DE VENTA
Cartera Premium $ 10,500.00
VENTAS
 IVA DEBITO FISCAL
INVENTARIOS
Cartera Premium $ 10,500.00
V/ VENTA A ESCOTO, S.A. DE C.V.
CON CHEQUE

10/10/2016 PARTIDA No. 12

VENTAS
IVA DEBITO FISCAL
INVENTARIOS
Cartera Premium $ 5,250.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Bancos $ 9,887.50
COSTO DE VENTA
Cartera Premium $ 5,250.00
V/ DEV. S/ VENTA A ESCOTO, S.A. DE C.V.
CON CHEQUE

11/20/2016 PARTIDA No. 13

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja General $ 5,650.00
COSTO DE VENTA
Cartera Juvenil $ 2,200.00
VENTAS
IVA DEBITO FISCAL
INVENTARIOS
Cartera Juvenil $ 2,200.00

V/ VENTA DE CARTERAS JUVENILES EN EFECTIVO

12/15/2016 PARTIDA No. 14

INVENTARIO EN TRANSITO
Cartera Juvenil $ 3,300.00
Cartera Premium $ 2,400.00
Cartera Casual $ 2,750.00
PROVEEDORES
V/ COMPRA AL CREDITO AL PROVEEDOR MEXICANO
LAS TRES CARTERAS, S.A. DE C.V.

12/15/2016 PARTIDA No. 15

INVENTARIO EN TRANSITO
Fletes $ 900.00
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Banco $ 900.00
V/ FLETE POR COMPRA AL PROVEEDOR MEXICANO
LAS TRES CARTERAS, S.A. DE C.V.

12/15/2016 PARTIDA No. 16

GASTOS DE VENTA
Salarios $ 3,000.00
Comisiones $ 1,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios $ 3,000.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Banco $ 7,500.00

V/ PAGO SALARIOS DEPTO. VENTAS Y ADMINISTRATIVO

12/16/2016 PARTIDA No. 17

INVENTARIO
Cartera Juvenil $ 3,750.00
Cartera Premium $ 2,568.75
Cartera Casual $ 3,031.25
INVENTARIO EN TRANSITO
Cartera Juvenil $ 3,300.00
Cartera Premium $ 2,400.00
Cartera Casual $ 2,750.00
Fletes $ 900.00

V/ RECEPCION DE MERCADERIA IMPORTADA

12/17/2016 PARTIDA No. 18

PROVEEDORES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Bancos $ 8,450.00
V/ PAGO MERCADERIA AL PROVEEDOR
LAS TRES CARTERAS, S.A. DE C.V.

12/20/2016 PARTIDA No. 19

MERCADERIA EN CONSIGNACION
INVENTARIOS
Cartera Juvenil $ 568.45
Cartera Premium $ 1,110.23
Cartera Casual $ 772.02
 V/ MERCADERIA ENTREGADA AL COMISIONISTA
MARCO, S.A. DE C.V.

12/21/2016 PARTIDA No. 20

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja General $ 16,314.38
CUENTAS POR COBRAR
COSTO DE VENTA
Cartera Juvenil $ 8,492.26
VENTAS
IVA DEBITO FISCAL
INVENTARIOS
Cartera Juvenil $ 8,492.26

V/ VENTA DE CARTERAS JUVENILES EN EFECTIVO

 DEBE HABER

$ 33,000.00

$ 15,200.00
$ 80,500.00

$ 47,640.00

$ 123,500.00

$ 60,000.00
$ 35,000.00
$ 69,000.00
$ 23,000.00
$ 21,540.00
$ 25,300.00
$ 86,000.00
$ 100,000.00

$ 359,840.00 $ 359,840.00

$ 26,400.00

$ 3,432.00

$ 7,458.00

$ 22,374.00

$ 29,832.00 $ 29,832.00
$ 200.00

$ 26.00

$ 226.00

$ 226.00 $ 226.00

$ 2,712.00
$ 2,400.00

$ 312.00

$ 2,712.00 $ 2,712.00

$ 750.00

$ 97.50

$ 847.50

$ 847.50 $ 847.50

$ 3,200.00

$ 3,200.00

$ 3,200.00 $ 3,200.00

$ 950.00
 $ 950.00

$ 950.00 $ 950.00

$ 3,200.00

$ 3,200.00

$ 3,200.00 $ 3,200.00

$ 2,250.00

$ 292.50

$ 2,542.50

$ 2,542.50 $ 2,542.50

$ 3,200.00

$ 3,200.00

$ 3,200.00 $ 3,200.00

$ 19,775.00

$ 10,500.00

$ 17,500.00
 $ 2,275.00
$ 10,500.00

$ 30,275.00 $ 30,275.00

$ 8,750.00
$ 1,137.50
$ 5,250.00

$ 9,887.50

$ 5,250.00

$ 15,137.50 $ 15,137.50

$ 5,650.00

$ 2,200.00

$ 5,000.00
$ 650.00
$ 2,200.00

$ 7,850.00 $ 7,850.00

$ 8,450.00

$ 8,450.00

$ 8,450.00 $ 8,450.00

$ 900.00
 $ 900.00

$ 900.00 $ 900.00

$ 4,500.00

$ 3,000.00

$ 7,500.00

$ 7,500.00 $ 7,500.00

$ 9,350.00

$ 9,350.00

$ 9,350.00 $ 9,350.00

$ 8,450.00
$ 8,450.00

$ 8,450.00 $ 8,450.00

$ 2,450.70
$ 2,450.70
$ 2,450.70 $ 2,450.70

$ 16,314.38

$ 5,438.13
$ 8,492.26

$ 19,250.00
$ 2,502.50
$ 8,492.26

$ 30,244.76 $ 30,244.76
PRODUCTO: CARTERA JUVENIL ENTRADA

FECHA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

1/1/2016 Saldos Iniciales

1/6/2016 Compra a El Porvenir, S.A. de C.V. 2,200 $ 12.0000
1/6/2016 Flete pagado a Transporte Los Amigos, S.A. de C.V. 0 $ 0.0909
1/23/2016 Devolucion realizada por mercaderia en mal estado
11/20/2016 Venta a Clientes Diversos
12/16/2016 Compra a Las Tres Carteras, S.A. de C.V. (Importacion) 200 $ 18.7500
12/20/2016 Entrega de mercaderia al comisionista Marco, S.A. de C.V.
12/27/2016 Venta a Escoto, S.A. de C.V.

PRODUCTO: CARTERA PREMIUM ENTRADA

FECHA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

1/1/2016 Saldos Iniciales

10/10/2016 Venta a la Sociedad Escoto, S.A. de C.V.
10/10/2016 Devolucion recibida por mercaderia dañada 250 $ 21.0000
12/16/2016 Compra a Las Tres Carteras, S.A. de C.V. (Importacion) 75 $ 34.2500
12/20/2016 Entrega de mercaderia al comisionista Marco, S.A. de C.V.

PRODUCTO: CARTERA CASUAL ENTRADA

FECHA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

1/1/2016 Saldos Iniciales

12/16/2016 Compra a Las Tres Carteras, S.A. de C.V. (Importacion) 125 $ 24.2500
12/20/2016 Entrega de mercaderia al comisionista Marco, S.A. de C.V.
12/21/2016 Venta a El Paraiso, S.A. de C.V.
12/25/2016 Compra a Amapolas Doradas, S.A. de C.V. 250 $ 20.5000
12/30/2016 Devolucion a Amapolas Doradas, S.A. de C.V.
ENTRADA SALIDA SALDO
COSTO
MONTO CANTIDAD PRECIO MONTO CANTIDAD PROMEDIO MONTO

2,200 $ 10.0000 $ 22,000.00

$ 26,400.00 4,400 $ 11.0000 $ 48,400.00
$ 200.00 4,400 $ 11.0455 $ 48,600.00
200 $ 12.0000 $ 2,400.00 4,200 $ 11.0000 $ 46,200.00
200 $ 11.0000 $ 2,200.00 4,000 $ 11.0000 $ 44,000.00
$ 3,750.00 4,200 $ 11.3690 $ 47,750.00
50 $ 11.3690 $ 568.45 4,150 $ 11.3690 $ 47,181.55
160 $ 11.3690 $ 1,819.05 3,990 $ 11.3690 $ 45,362.50

ENTRADA SALIDA SALDO

COSTO
MONTO CANTIDAD PRECIO MONTO CANTIDAD PROMEDIO MONTO

1,000 $ 21.0000 $ 21,000.00

500 $ 21.0000 $ 10,500.00 500 $ 21.0000 $ 10,500.00
$ 5,250.00 750 $ 21.0000 $ 15,750.00
$ 2,568.75 825 $ 22.2045 $ 18,318.75
50 $ 22.2045 $ 1,110.23 775 $ 22.2045 $ 17,208.52

ENTRADA SALIDA SALDO

COSTO
MONTO CANTIDAD PRECIO MONTO CANTIDAD PROMEDIO MONTO

2,500 $ 15.0000 $ 37,500.00

$ 3,031.25 0 $ - $ - 2,625 $ 15.4405 $ 40,531.25
50 $ 15.4405 $ 772.02 2,575 $ 15.4405 $ 39,759.23
550 $ 15.4405 $ 8,492.26 2,025 $ 15.4405 $ 31,266.96
$ 5,125.00 2,275 $ 15.9965 $ 36,391.96
25 $ 20.5000 $ 512.50 2,250 $ 15.9464 $ 35,879.46