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Formato Nº 06

PLANILLA DE GASTOS POR TRASLADO DE ACTORES LIDERES COMUNALES A EVENTOS Y/O


(JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA DE DESEMBOLSOS OTOR

UNIDAD
TERRITORIAL
NOMBRE DEL COMITÉ DE GESTIÓN:

TIPO DE EVENTO:

MES: PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL

Los abajo firmantes declaramos haber asistido a los Talleres correspondientes al presente mes.

Nº APELLIDOS Y NOMBRES COMUNIDAD EVENTO Y/O ACTIVIDAD

___1____ _________________________________________ _________________________________________ ____________________

___2____ _________________________________________ _________________________________________ ____________________

___3____ _________________________________________ _________________________________________ ____________________

___4____ _________________________________________ _________________________________________ ____________________

___5____ _________________________________________ _________________________________________ ____________________

___6____ _________________________________________ _________________________________________ ____________________


___7____ _________________________________________ _________________________________________ ____________________

___8____ _________________________________________ _________________________________________ ____________________

________ _________________________________________ _________________________________________ ____________________

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Fecha: _______________________ TOTAL S/.

Presidenta/e _____________________________________________ DNI ___________________ Firma

Nombres y Apellidos

Tesorera/e _____________________________________________ DNI ___________________ Firma

Nombres y Apellidos
mato Nº 06

A EVENTOS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS


BOLSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)

CENTRO
POBLADO/
PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD

HASTA EL

MONTO S/. DNI FIRMA

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VºBº VºBº

Coordinador/a del Servicio de


Acompañante Técnico
Acompañamiento a Familias

__________________________
FORMATO N°08
Justificación de Gastos ( Transferencias Extraordinarias)
R.D.E. Nº ……....201 -MIDIS/PNCM

Unidad Territorial : CAJAMARCA C/P:


Comité de Gestión : Nuevo amanecer SIAF:
Provincia Celendin
Distrito Sorochuco
Actividad : Taller de Capacitacion Continua dirigido a las/los Facilitadoras/es del SAF
Periodo : 12 de marzo del 2018 - 31 de mayo del 2018

Documento Detalle
N° (*) Monto Observaciones
Fecha Clase (**) N° Razón Social o nombre del proveedor Concepto
BOLETA DE Por el servicio de
1 4/2/2018 VENTA 001-000373 LIBRERÍA BAZAR "JRED" Fotocopias S/. 30.00
BOLETA DE Por la compra de material
2 4/2/2018 VENTA 001-000375 LIBRERÍA BAZAR "JRED" de escritorio S/. 55.00
BOLETA DE Por el sevicio de
3 4/3/2018 VENTA 10404088683 BAR RESTAURANT "DON PEDRITO" alimentacion S/. 220.00
PLANILLA DE Por el trasalado de actores
4 4/3/2018 PAGO 5------------------- 1-------------------- comunales S/. 220.00
BOLETA DE Por el servicio de
5 5/2/2018 VENTA 000389 LIBRERÍA BAZAR "JRED" Fotocopias S/. 33.00
BOLETA DE Por la compra de material
6 5/2/2018 VENTA 000388 LIBRERÍA BAZAR "JRED" de escritorio S/. 55.00
EXITOSOS
ANGELITOS DE
BOLETA DE Por el sevicio de
TANDAYOC
7 5/3/2018 VENTA 00349 BAR RESTAURANT "DON PEDRITO" alimentacion S/. 220.00
PLANILLA DE Por el trasalado de actores
8 5/3/2018 PAGO 5------------------- 1-------------------- comunales S/. 220.00
BOLETA DE Por el servicio de
9 5/28/2018 VENTA 000392 LIBRERÍA BAZAR "JRED" Fotocopias S/. 33.00
BOLETA DE Por la compra de material
10 5/28/2018 VENTA 001-000375 LIBRERÍA BAZAR "JRED" de escritorio S/. 55.00
BOLETA DE Por el sevicio de
11 5/29/2018 VENTA 10404088683 BAR RESTAURANT "DON PEDRITO" alimentacion S/. 220.00
PLANILLA DE Por el trasalado de actores
12 5/29/2018 PAGO 5------------------- 1-------------------- comunales S/. 220.00
BOLETA DE Por el servicio de
1 4/3/2018 VENTA 0006294 LIBRERÍA "CLAUDIA" Fotocopias S/. 33.00
BOLETA DE Por la compra de material
2 4/3/2018 VENTA 006289 LIBRERÍA "CLAUDIA" de escritorio S/. 55.00
BOLETA DE Por el sevicio de
3 4/3/2018 VENTA 10404088683 RESTAURANT HOTEL"LA CASA ANDINA" alimentacion S/. 220.00
PLANILLA DE Por el trasalado de actores
4 4/3/2018 PAGO 5------------------- 1-------------------- comunales S/. 220.00
BOLETA DE Por el servicio de
5 4/25/2018 VENTA 0023263 FOTO LINE Fotocopias S/. 33.00
BOLETA DE Por la compra de material
6 4/25/2018 VENTA 0023138 FOTO LINE de escritorio S/. 55.00
CAMINO AL EXITO
BOLETA DE Por el sevicio de
7 4/26/2018 VENTA 10404088683 RESTAURANT "EMILIA" alimentacion S/. 220.00
PLANILLA DE Por el trasalado de actores
8 4/26/2018 PAGO 5------------------- 1-------------------- comunales S/. 220.00
BOLETA DE Por el servicio de
9 5/28/2018 VENTA 0023443 FOTO LINE Fotocopias S/. 33.00
BOLETA DE Por la compra de material
10 5/28/2018 VENTA 0023440 FOTO LINE de escritorio S/. 55.00
BOLETA DE Por el sevicio de
11 5/29/2018 VENTA 000025 RESTAURANT "EMILIA" alimentacion S/. 220.00
PLANILLA DE Por el trasalado de actores
12 5/29/2018 PAGO 5------------------- 1-------------------- comunales S/. 220.00
BOLETA DE Por el servicio de
1 4/5/2018 VENTA 000981 SERVICIOS GENERALES "MEDINA" Fotocopias S/. 33.00
BOLETA DE Por el sevicio de
2 4/5/2018 VENTA 008751 BAR RESTAURANT "EL CARMEN" alimentacion S/. 220.00
BOLETA DE Por la compra de material
3 4/5/2018 VENTA 106003 FOTO CASTAÑEDA de escritorio S/. 55.00
PLANILLA DE Por el trasalado de actores
4 5/29/2018 PAGO 5------------------- 1-------------------- comunales S/. 220.00
BOLETA DE Por el servicio de
5 4/30/2018 VENTA 001013 SERVICIOS GENERALES "MEDINA" Fotocopias S/. 33.00

SAN JUAN
BAUTISTA
BOLETA DE Por el sevicio de
6 4/30/2018 VENTA 0006578 RESTAURANT "DIAZ CHICKEN" alimentacion S/. 220.00 SAN JUAN
BOLETA DE Por la compra de material BAUTISTA
7 4/28/2018 VENTA 106433 FOTO CASTAÑEDA de escritorio S/. 55.00
PLANILLA DE Por el trasalado de actores
8 4/30/2018 PAGO 5------------------- 1-------------------- comunales S/. 220.00
BOLETA DE Por el servicio de
5 5/31/2018 VENTA 001064 SERVICIOS GENERALES "MEDINA" Fotocopias S/. 33.00
BOLETA DE Por el sevicio de
6 4/30/2018 VENTA 008915 BAR RESTAURANT "EL CARMEN" alimentacion S/. 220.00
BOLETA DE Por la compra de material
7 4/28/2018 VENTA 036675 FOTO CASTAÑEDA de escritorio S/. 55.00
PLANILLA DE Por el trasalado de actores
8 31/04/2018 PAGO 5------------------- 1-------------------- comunales S/. 220.00
PLANILLA DE Por el servicio de
1 4/2/2018 PAGO 000095 LIBRERÍA Y MULTISERVICIOS "KRIS" Fotocopias S/. 30.00
BOLETA DE Por la compra de material
2 4/2/2018 VENTA 000386 LIBRERÍA Y MULTISERVICIOS "KRIS" de escritorio S/. 50.00
BOLETA DE Por la compra de material
3 4/4/2018 VENTA 00189 RESTAURANT"DOÑA MAGUI de escritorio S/. 200.00
PLANILLA DE Por el trasalado de actores
4 4/27/2018 PAGO 5------------------- 1-------------------- comunales S/. 200.00
PLANILLA DE Por el servicio de
5 4/23/2018 PAGO 000385 LIBRERÍA Y MULTISERVICIOS "KRIS" Fotocopias S/. 30.00
BOLETA DE Por la compra de material
6 4/23/2018 VENTA 000386 LIBRERÍA Y MULTISERVICIOS "KRIS" de escritorio S/. 50.00 NUEVO
BOLETA DE Por la compra de material AMANECER
7 5/27/2018 VENTA 00218 RESTAURANT"DOÑA MAGUI de escritorio S/. 200.00
PLANILLA DE Por el trasalado de actores
8 4/27/2018 PAGO 5------------------- 1-------------------- comunales S/. 200.00
Por el servicio de
5 5/28/2018 117 000981 FOTOLIBRERIA "ATALAYA" Fotocopias S/. 30.00
BOLETA DE Por la compra de material
6 5/28/2018 VENTA 000118 FOTOLIBRERIA "ATALAYA" de escritorio S/. 50.00
BOLETA DE Por la compra de material
7 5/28/2018 VENTA 0000263 RESTAURANT"DOÑA MAGUI de escritorio S/. 200.00
PLANILLA DE Por el trasalado de actores
8 5/27/2018 PAGO 5------------------- 1-------------------- comunales S/. 200.00
Saldo a devolver S/. 6,189.00

(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista mas de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, recibo por honorarios, etc
Nota.- Adjuntar ORIGINAL de la Boleta de Venta, Recibo por Honorarios, etc con los Vto.Bno. Correspondientes, copia u original de Voucher de Retiro,
Copia del Libro Caja.

Lugar y Fecha:

Presidente (a) Tesorero (a)


Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres
DNI N° DNI N°

______________________
VºBº Acompañante Técnico V°B° Asistente Administrativo VºBº Coordinador/a SAF
LISTA DE ASISTENCIA
Unidad Territorial :
Comité de Gestión :
Provincia:
Distrito:
Actividad: Taller de Capacitación Continua dirigido a las/os Facilitadoras/es del SAF

CÓDIGO DEL DÍA 1


ITEM CENTRO POBLADO NOMBRES Y APELLIDOS DNI
FACILITADOR ( / / )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CARGO DE ENTREGA DE MATERIALES
Unidad Territorial :
Comité de Gestión :
Provincia:
Distrito:
Actividad: Taller de Capacitación Continua dirigido a las/os Facilitadoras/es del SAF
Fecha:

Material entregado:

CÓDIGO DEL
CENTRO POBLADO NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMA
ITEM FACILITADOR

9
10
DÍA MES

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

APELLIDOS Y NOMBRES:
UNIDAD ORGÁNICA:
UNIDAD TERRITORIAL:
COMITÉ DE GESTIÓN:
PERIODO:
RDE: C/P: SIAF: N° de Facilitadores:
I. OBJETIVO DE LA TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA:

II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA:

III. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN


1.     Formato N° 06 (Planilla de gastos por traslado de actores líderes comunales del SAF).
2.     Formato N° 08 (Justificación de Gastos por Transferencia Extraordinaria).
Boletas, recibos por honorarios electrónicos de compras y servicios diversos, copia u original de
Voucher de Retiro, Copia del Libro Caja.
3.     Lista de asistencia.
4.     Cargo de entrega de materiales a facilitadoras.
5.     Registro Fotográfico (máximo 4 fotos).

Firma de el/la Coordinador/a del SAF


AÑO

° de Facilitadores:

os, copia u original de

nador/a del SAF