Herramientas y Equipos

cantidad articulo costo unitario costo total

2 Taladro industrial. $ 300,000.00 $ 600,000.00
1 Multímetro. $ 200,000.00 $ 200,000.00
1 Tester de red. $ 40,000.00 $ 40,000.00
2 Climpadora. $ 100,000.00 $ 200,000.00
2 Pinzas. $ 20,000.00 $ 40,000.00
1 Caladora. $ 150,000.00 $ 150,000.00
2 Juegos de desarmadores. $ 50,000.00 $ 100,000.00
2 Desarmador eléctrico. $ 150,000.00 $ 300,000.00
1 Computador portátil $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
total $ 2,830,000.00

Salarios y Dotación
cantidad cargo Salario en SMLV Dotación
1 Gerente general. 2 $ 50,000.00
1 Recesionista. 1 $ 50,000.00
1 Ing. proyectos. 1.5 $ 72,500.00
2 Operarios. 1.2 $ 145,166.67
1 Aseo y Limpieza. 1 $ 80,000.00
total

Materiales e Insumos
cantidad articulo costo unitario costo total
20 Rasperry Pi $ 120,000.00 $ 2,400,000.00
60 cámaras domo 720p $ 40,000.00 $ 2,400,000.00
60 cámaras bala 720p $ 50,000.00 $ 3,000,000.00
40 sensores de humo $ 20,000.00 $ 800,000.00
40 sensores de proximidad $ 15,000.00 $ 600,000.00
10 controles de acceso $ 350,000.00 $ 3,500,000.00
120 balun $ 5,000.00 $ 600,000.00
120 fuentes 12 v 1A $ 5,000.00 $ 600,000.00
5 carretes UTP C5E $ 100,000.00 $ 500,000.00
total $ 14,400,000.00

Total inversion inicial $ 55,436,206.64

 Equipos de oficina
cantidad articulo costo unitario
4 escritorios $ 350,000.00
5 estantes para almacenaje $ 300,000.00
3 archivadores $ 250,000.00
4 sillas de oficina $ 120,000.00
2 impresoras $ 400,000.00
total

costo unitario mes costo total

$ 1,815,950.67 $ 1,815,950.67
$ 1,016,115.33 $ 1,016,115.33
$ 1,502,469.18 $ 1,502,469.18
$ 1,348,232.70 $ 2,696,465.40
$ 1,061,068.31 $ 1,061,068.31
$ 8,092,068.88 24276206.6368

Arrendamiento $ 1,500,000.00 9000000

$ 52,652,206.64
costo total
$ 1,400,000.00 SMLV $ 781,242.00
$ 1,500,000.00 auxilio transporte $ 83,140.00
$ 750,000.00
$ 480,000.00
$ 800,000.00
$ 4,930,000.00

Dotación
cargo cantidad tiempo de recambio meses articulo coto unitario
Gerente general. 2 6 uniforme 150000
Recesionista. 2 6 uniforme 150000
2 6 uniforme 150000
1 12 botas seguridad 70000
Ing. proyectos.
1 12 casco 40000
1 6 gafas 80000
2 6 uniforme 150000
1 12 botas seguridad 70000
1 12 casco 40000
Operarios. 1 6 gafas 80000
4 1 tapa bocas 1000
2 1 tapines oídos 1000
2 3 guantes dieléctricos 100000
2 6 uniforme 150000
Aseo y Limpieza.
1 2 guantes 60000
amortización mes total
50000 300000
50000 300000
50000 300000 50000
5833.3333333333 70000 50000
3333.3333333333 40000 72500
13333.3333333333 80000 145166.667
50000 300000 80000
5833.3333333333 70000
3333.3333333333 40000
13333.3333333333 80000
4000 4000
2000 2000
66666.6666666667 200000
50000 300000
30000 60000
2146000
 ESTUDIO FINANCIERO

1 INVERSION
MIGUEL
Herramientas y Equipos
cantidad articulo costo unitario
2 Taladro industrial. $ 300,000.00
1 Multímetro. $ 200,000.00
1 Tester de red. $ 40,000.00
2 Climpadora. $ 100,000.00
2 Pinzas. $ 20,000.00
1 Caladora. $ 150,000.00
2 Juegos de desarmadores. $ 50,000.00
2 Desarmador eléctrico. $ 150,000.00
1 Computador portátil $ 1,200,000.00
total

Salarios y Dotación
cantidad cargo Salario en SMLV
1 Gerente general. 2
1 Recesionista. 1
1 Ing. proyectos. 1.5
2 Operarios. 1.2
1 Aseo y Limpieza. 1
total

Materiales e Insumos
cantidad articulo costo unitario
20 Rasperry Pi $ 120,000.00
60 cámaras domo 720p $ 40,000.00
60 cámaras bala 720p $ 50,000.00
40 sensores de humo $ 20,000.00
40 sensores de proximidad $ 15,000.00
10 controles de acceso $ 350,000.00
120 balun $ 5,000.00
120 fuentes 12 v 1A $ 5,000.00
5 carretes UTP C5E $ 100,000.00
total

Arrendamiento 6 $ 1,816,449.68

Equipos de oficina
cantidad articulo costo unitario
4 escritorios $ 350,000.00
 5 estantes para almacenaje $ 300,000.00
3 archivadores $ 250,000.00
4 sillas de oficina $ 120,000.00
2 impresoras $ 400,000.00
total

Dotación
cargo cantidad tiempo de recambio meses
Gerente general. 2 6
Recesionista. 2 6
2 6
1 12
Ing. proyectos.
1 12
1 6
2 6
1 12
1 12
Operarios. 1 6
4 1
2 1
2 3
2 6
Aseo y Limpieza.
1 2
ESTUDIO FINANCIERO

costo total
$ 600,000.00
$ 200,000.00
$ 40,000.00
$ 200,000.00
$ 40,000.00
$ 150,000.00
$ 100,000.00
$ 300,000.00
$ 1,200,000.00
$ 2,830,000.00

Salarios y Dotación
Dotación costo unitario mes Cantidad en meses costo total
$ 50,000.00 $ 1,815,950.67 3 $ 5,447,852.00
$ 50,000.00 $ 1,016,115.33 3 $ 3,048,346.00
$ 72,500.00 $ 1,502,469.18 3 $ 4,507,407.53
$ 145,166.67 $ 1,348,232.70 3 $ 4,044,698.10
$ 80,000.00 $ 1,061,068.31 3 $ 3,183,204.92
$ 20,231,508.54

costo total
$ 2,400,000.00
$ 2,400,000.00
$ 3,000,000.00
$ 800,000.00
$ 600,000.00
$ 3,500,000.00
$ 600,000.00
$ 600,000.00
$ 500,000.00
$ 14,400,000.00

$ 10,898,698.08

costo total
$ 1,400,000.00
 $ 1,500,000.00
$ 750,000.00
$ 480,000.00
$ 800,000.00
$ 4,930,000.00

Dotación
articulo coto unitario amortización mes total
uniforme $ 150,000.00 $ 50,000.00 $ 300,000.00
uniforme $ 150,000.00 $ 50,000.00 $ 300,000.00
uniforme $ 150,000.00 $ 50,000.00 $ 300,000.00
botas seguridad $ 70,000.00 $ 5,833.33 $ 70,000.00
casco $ 40,000.00 $ 3,333.33 $ 40,000.00
gafas $ 80,000.00 $ 13,333.33 $ 80,000.00
uniforme $ 150,000.00 $ 50,000.00 $ 300,000.00
botas seguridad $ 70,000.00 $ 5,833.33 $ 70,000.00
casco $ 40,000.00 $ 3,333.33 $ 40,000.00
gafas $ 80,000.00 $ 13,333.33 $ 80,000.00
tapa bocas $ 1,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
tapines oídos $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
guantes dieléctricos $ 100,000.00 $ 66,666.67 $ 200,000.00
uniforme $ 150,000.00 $ 50,000.00 $ 300,000.00
guantes $ 60,000.00 $ 30,000.00 $ 60,000.00
$ 397,666.67 $ 2,146,000.00

$ 55,436,206.64
costos fijos
Total inversion inicial $ 55,436,206.64
aportes socios $ 35,000,000.00
prestamo bancario $ 25,000,000.00
tasa EA 15%
tasa EM 2.01%
tiempo meses 24
cuotas creditos $1,323,532.19

amortizacion mensual

Herramientas y Equipos
tiempo de mortizacion (meses) articulo costo total amortizacion
12 Taladro industrial. $ 600,000.00 $ 50,000.00
12 Multímetro. $ 200,000.00 $ 16,666.67
12 Tester de red. $ 40,000.00 $ 3,333.33
6 Climpadora. $ 200,000.00 $ 33,333.33
6 Pinzas. $ 40,000.00 $ 6,666.67
12 Caladora. $ 150,000.00 $ 12,500.00
6 Juegos de desarmadores. $ 100,000.00 $ 16,666.67
12 Desarmador eléctrico. $ 300,000.00 $ 25,000.00
36 Computador portátil $ 1,200,000.00 $ 33,333.33
$ 197,500.00

Equipos de oficina
tiempo de mortizacion (meses) articulo costo total amortizacion
36 escritorios $ 1,400,000.00 $ 38,888.89
36 estantes para almacenaje $ 1,500,000.00 $ 41,666.67
36 archivadores $ 750,000.00 $ 20,833.33
36 sillas de oficina $ 480,000.00 $ 13,333.33
36 impresoras $ 800,000.00 $ 22,222.22
total $ 136,944.44

costos mano de obra fijo

Salarios y Dotación
cargo costo total
Gerente general. $ 1,815,950.67
Recesionista. $ 1,016,115.33
Ing. proyectos. $ 1,502,469.18
Operarios. $ 2,696,465.40
Aseo y Limpieza. $ 1,061,068.31
 total $ 8,092,068.88

Arrendamiento $ 1,500,000.00

costos fijos totales $ 11,250,045.51

costos fijos 1 $ 6,750,027.31
costos fijos 2 $ 4,500,018.20
 costos variables

insumos y materiales

Materiales e Insumos
cantidad articulo costo unitario
20 Rasperry Pi 120000
60 cámaras domo 720p 40000
60 cámaras bala 720p 50000
40 sensores de humo 20000
40 sensores de proximidad 15000
10 controles de acceso 350000
120 balun 5000
120 fuentes 12 v 1A 5000
5 carretes UTP C5E 100000
total

CVSBMI $ 536,666.67
CVSPMI $ 886,666.67

CVSBT $ 536,666.67
CVSPT $ 886,666.67
8092068.88
 ingresos punto de equilibrio

QSB
ISB PSB*QSB QSP
ISP PSP*QSP
PSB $ 1,170,000.00
PSP $ 2,200,000.00
costo

CSB 4230666.56099523+1170000QSB
CSP 2820444.37399682+2200000QSP
Q QSB+QSP
Q 40
QSB 24 27 30
QSP 16 18 20
1 2 3
CSB $ 19,630,027.31 $ 21,240,027.31 $ 22,850,027.31
costo total CSP $ 18,686,684.87 $ 20,460,018.20 $ 22,233,351.54
2400000
2400000 ISB $ 28,080,000.00 $ 31,590,000.00 $ 35,100,000.00
3000000 ISP $ 35,200,000.00 $ 39,600,000.00 $ 44,000,000.00
800000
600000 u $ 24,963,287.82 $ 29,489,954.49 $ 34,016,621.16
3500000
600000 26.4
600000 17.6
500000 29.04
14400000 19.36
unto de equilibrio flujo de caja INV $ 55,436,206.64

10.6579379 ingreso
3.4264098 periodo ingresos utilidad
1 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
2 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
3 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
4 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
5 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
6 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
7 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
8 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
9 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
10 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
11 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
12 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
13 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
14 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
15 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
16 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
17 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
18 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
19 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
20 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
21 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
22 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
23 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
24 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
25 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
26 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
27 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
28 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
29 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
30 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
31 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
32 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
33 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
34 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
35 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
36 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
0 -$55,436,206.64
VPN $676,638,936.12
PRI 2.2207093483
TIR 45%
RBC 12.2057221655
-55436206.63679
24963287.82425
24963287.82425
24963287.82425
24963287.82425
24963287.82425
24963287.82425
24963287.82425
24963287.82425
24963287.82425
24963287.82425
24963287.82425
24963287.82425
29489954.49092
29489954.49092
29489954.49092
29489954.49092
29489954.49092
29489954.49092
29489954.49092
29489954.49092
29489954.49092
29489954.49092
29489954.49092
29489954.49092
34016621.15758
34016621.15758
34016621.15758
34016621.15758
34016621.15758
34016621.15758
34016621.15758
34016621.15758
34016621.15758
34016621.15758
34016621.15758
34016621.15758
 2 INGRESOS Y EGRESOS
JORGE

Costos fijos
Total inversion inicial $ 55,436,206.64
aportes socios $ 35,000,000.00
prestamo bancario $ 25,000,000.00
tasa EA 15%
tasa EM 2%
tiempo meses 24
cuotas creditos $ 1,323,532.19

AMORTIZACION MENSUAL
Herramientas y Equipos
tiempo de mortizacion (meses) articulo costo total
12 Taladro industrial. $ 600,000.00
12 Multímetro. $ 200,000.00
12 Tester de red. $ 40,000.00
6 Climpadora. $ 200,000.00
6 Pinzas. $ 40,000.00
12 Caladora. $ 150,000.00
6 Juegos de desarmadores. $ 100,000.00
12 Desarmador eléctrico. $ 300,000.00
36 Computador portátil $ 1,200,000.00
Total

Equipos de oficina
tiempo de mortizacion (meses) articulo costo total
36 escritorios $ 1,400,000.00
36 estantes para almacenaje $ 1,500,000.00
36 archivadores $ 750,000.00
 36 sillas de oficina $ 480,000.00
36 impresoras $ 800,000.00
total

COSTO MANO DE OBRA FIJO

Salarios y Dotación
cargo costo total
Gerente general. $ 1,815,950.67
Recesionista. $ 1,016,115.33
Ing. proyectos. $ 1,502,469.18
Operarios. $ 2,696,465.40
Aseo y Limpieza. $ 1,061,068.31
total $ 8,092,068.88

Arrendamiento $ 1,500,000.00

costos fijos totales $ 11,250,045.51

costos fijos 1 $ 6,750,027.31
costos fijos 2 $ 4,500,018.20

EMERSON
COSTOS VARIABLES

Materiales e Insumos
cantidad articulo costo unitario
20 Rasperry Pi $ 120,000.00
60 cámaras domo 720p $ 40,000.00
60 cámaras bala 720p $ 50,000.00
40 sensores de humo $ 20,000.00
40 sensores de proximidad $ 15,000.00
10 controles de acceso $ 350,000.00
120 balun $ 5,000.00
120 fuentes 12 v 1A $ 5,000.00
5 carretes UTP C5E $ 100,000.00
total

CVSBMI $ 536,666.67
CVSPMI $ 886,666.67

CVSBT $ 536,666.67
CVSPT $ 886,666.67
 INGRESOS

ISB PSB*QSB
ISP PSP*QSP
PSB $ 1,170,000.00
PSP $ 2,200,000.00

COSTO

CSB 4230666.56099523+1170000 QSB

CSP 2820444.37399682+2200000 QSP
Q QSB+QSP
Q 40
QSB 24 27
QSP 16 18

1 2
CSB $ 19,630,027.31 $ 21,240,027.31
CSP $ 18,686,684.87 $ 20,460,018.20

ISB $ 28,080,000.00 $ 31,590,000.00

ISP $ 35,200,000.00 $ 39,600,000.00

u $ 24,963,287.82 $ 29,489,954.49

ORLANDO

PUNTO DE EQUILIBRIO

QSB $ 10.66
QSP $ 3.43

FLUJO DE CAJA

Periodo Ingresos Utilidad

1 $
2 $
3 $
4 $
5 $
6 $
7 $
8 $
9 $
10 $ 63,280,000.00
63,280,000.00 $ 24,963,287.82
63,280,000.00 $ 24,963,287.82
63,280,000.00 $ 24,963,287.82
63,280,000.00 $ 24,963,287.82
63,280,000.00 $ 24,963,287.82
63,280,000.00 $ 24,963,287.82
63,280,000.00 $ 24,963,287.82
63,280,000.00 $ 24,963,287.82
63,280,000.00 $ 24,963,287.82
$ 24,963,287.82
11 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
12 $ 63,280,000.00 $ 24,963,287.82
13 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
14 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
15 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
16 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
17 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
18 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
19 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
20 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
21 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
22 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
23 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
24 $ 63,280,000.00 $ 29,489,954.49
25 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
26 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
27 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
28 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
29 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
30 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
31 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
32 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
33 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
34 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
35 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
36 $ 79,100,000.00 $ 34,016,621.16
0 -$ 55,436,206.64
VPN 676638936.1184
PRI 2.2207093483
TIR 0.4512519211
RBC 12.2057221655
 amortizacion
$ 50,000.00
$ 16,666.67
$ 3,333.33
$ 33,333.33
$ 6,666.67
$ 12,500.00
$ 16,666.67
$ 25,000.00
$ 33,333.33
$ 197,500.00

amortizacion
$ 38,888.89
$ 41,666.67
$ 20,833.33
$ 13,333.33
$ 22,222.22
$ 136,944.44

costo total
$ 2,400,000.00
$ 2,400,000.00
$ 3,000,000.00
$ 800,000.00
$ 600,000.00
$ 3,500,000.00
$ 600,000.00
$ 600,000.00
$ 500,000.00
$ 14,400,000.00
 30
20

3
$ 22,850,027.31
$ 22,233,351.54

$ 35,100,000.00
$ 44,000,000.00

$ 34,016,621.16