ACTA DE ENTREGA Nº ……/18

EN LA CIUDAD DE LA PAZ A LOS 24 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA PRESENTE GESTION, EN

DEPENDENCIAS DE LA SECCION CONTABILIDAD, SE PROCEDIO A LA ENTREGA DE DIARIOS Y
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SUFICIENTE PARA LA CONTABILIZACIÓN QUE SE ADJUNTA EN
ORIGINALES, CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION:

DIARIOS GESTION 2018

N° DIARIO DETALLE OBS.
1 A-001 ASIENTO APERTURA
2 A-002 ASIENTO APERTURA
3 A-003 ASIENTO APERTURA
4 A-004 ASIENTO APERTURA
5 A-005 ASIENTO APERTURA
6 A-006 ASIENTO APERTURA
7 A-007 ASIENTO APERTURA
8 A-008 ASIENTO APERTURA
9 A-009 ASIENTO APERTURA
10 A-011 ASIENTO APERTURA
11 A-012 ASIENTO APERTURA
12 A-014 ASIENTO APERTURA
13 A-015 ASIENTO APERTURA
14 A-016 ASIENTO APERTURA
15 A-017 ASIENTO APERTURA
16 A-019 ASIENTO APERTURA
17 A-020 ASIENTO APERTURA
18 A-021 ASIENTO APERTURA
19 A-022 ASIENTO APERTURA
20 A-023 ASIENTO APERTURA
21 A-024 ASIENTO APERTURA
22 A-025 ASIENTO APERTURA
1 241 REGUL CTAS P/COBRAR acta 53/18
2 242 REGUL CTAS P/COBRAR acta 53/18
3 243 REGUL CTAS P/COBRAR acta 53/28
4 326 REGUL.SGTO LOZA EL ALTO acta 53/18
5 327 REGUL.SGTO LOZA EL ALTO acta 53/18
6 388 REGUL.CTAS P/COBRAR F/RESPLADO
7 389 REGUL.CTAS P/COBRAR F/RESPLADO
8 390 REGUL.CTAS P/COBRAR F/RESPLADO
9 391 REGUL.CTAS P/COBRAR F/RESPLADO
10 392 REGUL.CTAS P/COBRAR F/RESPLADO
11 393 REGUL.CTAS P/COBRAR F/RESPLADO
12 394 REGUL.CTAS P/COBRAR F/RESPLADO
13 395 REGUL.CTAS P/COBRAR F/RESPLADO
14 415 RECLASIF SOF CABRERA
15 419 REGUL CTAS P/COBRAR
16 426 REGUL AG DE VIAJE KYL BOLETA
17 427 REGUL CTAS P/COBRAR
18 428 REGUL CTAS P/COBRAR
19 429 REGUL CTAS P/COBRAR
20 459 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 1RA /17
1
21 460 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 1RA OCT/17
22 461 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 2DA OCT/17
23 463 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 3RA OCT/17
24 464 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 2DA OCT/17
25 481 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 4TA OCT/17
26 483 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 1RA NOV/17
27 484 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 2DA NOV/17
28 485 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 2DANOV/17
29 553 REGUL CTAS P/COBRAR
30 554 REGUL CTAS P/COBRAR
31 555 REGUL CTAS P/COBRAR
32 556 REGUL CTAS P/COBRAR
33 557 REGUL CTAS P/COBRAR
34 558 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 3RA NOV/17
35 559 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 4TA NOV/17
36 560 REGUL CTAS P/COBRAR
37 561 REGUL CTAS P/COBRAR
38 578 REGUL CTAS P/COBRAR
39 686 AJUSTE SEG. INF LUIS
40 687 AJUSTE A CTAS P/COBRAR
41 701 REGUL CTAS P/COBRAR
42 702 REGUL CTAS P/COBRAR
43 703 REGUL CTAS P/COBRAR
44 704 REGUL CTAS P/COBRAR
45 705 REGUL CTAS P/COBRAR
46 706 REGUL CTAS P/COBRAR
47 707 REGUL CTAS P/COBRAR
48 708 REGUL CTAS P/COBRAR
49 709 REGUL CTAS P/COBRAR
50 710 REGUL CTAS P/COBRAR
51 711 REGUL CTAS P/COBRAR
52 712 REGUL CTAS P/COBRAR
53 713 REGUL CTAS P/COBRAR
54 714 REGUL CTAS P/COBRAR
55 715 REGUL CTAS P/COBRAR
56 716 REGUL CTAS P/COBRAR
57 717 REGUL CTAS P/COBRAR
58 718 REGUL CTAS P/COBRAR
59 719 REGUL CTAS P/COBRAR
60 720 REGUL CTAS P/COBRAR
61 729 REGUL CTAS P/COBRAR
62 730 REGUL CTAS P/COBRAR
63 731 REGUL CTAS P/COBRAR
64 732 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 2DA DIC/17 PRE
65 804 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 3RA DIC/17
66 807 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 4TA DIC/17 PRE
67 808 REGUL AGENCIAS DE VIAJE 1RA DIC/17 PRE
68 809 REGUL CTAS P/COBRAR
69 810 REGUL CTAS P/COBRAR
70 811 REGUL CTAS P/COBRAR
71 812 REGUL CTAS P/COBRAR
72 813 REGUL CTAS P/COBRAR
2
 73 826 REGUL CTAS P/COBRAR
74 834 AJUSTE CNL ROJAS
75 835 AJUSTE SOF CONDARCO
76 836 AJUSTE MARIA EUGENIA GONZALEZ
77 846 AJUSTE SOF CONDARCO c-123 hr 16842/18 copia
78 850 REGUL CTAS P/COBRAR
79 851 REGUL CTAS P/COBRAR
80 852 REGUL CTAS P/COBRAR
81 853 REGUL CTAS P/COBRAR
82 854 REGUL CTAS P/COBRAR
83 855 ANULADO
84 856 ANULADO
85 960 AJUSTE SALDOS AGENCIAS
86 963 AJUSTE BARUC/BECANT
87 1270 AJTE CNL SOLOGUREN
88 1286 REGUL CTAS P/COBRAR
89 1208 P/E AG DE VIAJE 1RA MARZ/18 PRE- PAGO
90 1209 P/E AG DE VIAJE 2DA MARZ/18 PRE- PAGO
91 1210 P/E AG DE VIAJE 3RA MARZ/18 PRE- PAGO
92 1211 P/E AG DE VIAJE 4TA MARZ/18 PRE- PAGO
93 1212 P/E AG DE VIAJE 1RA ABRIL/18 PRE- PAGO
94 1213 P/E AG DE VIAJE 2DA ABRIL/18 PRE- PAGO
95 1214 P/E AG DE VIAJE 3RA ABRIL/18 PRE- PAGO
96 1215 P/E AG DE VIAJE 4TA ABRIL/18 PRE- PAGO
97 1419 AJTE CNL SOLOGUREN
98 1420 AJTE AGENCIAS DE VIAJE

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Zaida Flores Hernani Luis Gregorio Charca Vicencio

CONTADORA DE INGRESOS OPERADOR CONTABLE
SECCIÓN CONTABILIDAD EP-TAM SECCION CONTABILIDAD EP-TAM

V° B°

Sof. My. DESA. Lic. Jerson Ariel Limachi Delgado

JEFE SECCION CONTABILIDAD EP-TAM