Astros S.A.C.

NOMBRES DNI N° DE ACCIONES VALOR DE C/A

Carlos Pari Linares 42912205 S/. 965.00 S/. 10.00
Marco Noriega Dueñas 44751231 S/. 965.00 S/. 10.00
TOTAL S/. 1,930.00
 TOTAL PARTICIPACION(%)
S/. 9,650.00 50%
S/. 9,650.00 50%
S/. 19,300.00 100%
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

JERCICIO: 01 enero del 2017

RUC: 20454541761
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Astros S.A.C.

EJERCICIO O EJERCICIO O

PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 14,500.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 1,000.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,800.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 1,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17,300.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación 3,000.00 TOTAL PASIVO 1,000.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional 19,300.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 19,300.00

TOTAL ACTIVO 20,300.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 20,300.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
REGISTRO DE COMPRAS
RAZON SOCIAL: Astros SAC
RUC: 20454541761
PERIODO: 2017

COMPROB. DE PAGO INFORMACION DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES

FECHA DOC IDENTIDAD GRAVADAS IMPORTE
Nº EMISION TIPO SERIE NUMERO RAZON SOCIAL BASE TOTAL
TIPO NUMERO IGV
IMPONIBLE
1 3/5/2017 01 006 650001 06 20104291220 MAVILA Hnos SRL 1,850.00 333.00 2,183.00
2 4/12/2017 14 17455300 06 20442158110 Telefónica del Perú SA 600.00 108.00 708.00
3 5/7/2017 01 002 788101 06 21983578104 METRO SA 1,920.00 345.60 2,265.60
4 9/30/2017 01 002 4575 06 20421012745 Japan Motors SA 16,500.00 2,970.00 19,470.00

TOTAL 20,870.00 3,756.60 24,626.60

 CTA
CONTABLE

601
6364
601
334
REGISTRO DE VENTAS

RAZON SOCIAL: Astros SAC

RUC: 20454541761
PERIODO: 201
7

COMPROBANTE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

DOC IDENTIDAD BASE IMPONIBLE
FECHA IGV IMPORTE
Nº DE LA OPERACIÓN
EMISION TIPO SERIE NUMERO RAZON SOCIAL TOTAL
TIPO NUMERO GRAVADA

1 20/04/17 01 001 5664323 06 10152538103 José Espejo Martinez 3,500.00 630.00 4,130.00
2 07/07/17 01 001 5664324 06 10062435611 Juana Arrollo Espejo 2,000.00 360.00 2,360.00
3 30/08/17 01 001 5664325 06 10694517813 Jayme Yataco Sánchez 6,500.00 1,170.00 7,670.00

TOTAL 12,000.00 2,160.00 14,160.00

 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO"
(DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO)

COMPROBANTE DE PAGO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

T12 COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
FECHA T10 SERIE NUMERO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
MERCADERIA XX
1-Jan SALDO INICIAL 20 S/. 50.00 S/. 1,000.00 20 S/. 50.00 S/. 1,000.00
5-Mar 01 006 650001 COMPRA 20 S/. 55.00 S/. 1,100.00 40 S/. 52.50 S/. 2,100.00
20-Apr 01 001 5664323 VENTA 25 S/. 52.50 S/. 1,312.50 15 S/. 52.50 S/. 787.50
7-May 01 002 788101 COMPRA 32 S/. 60.00 S/. 1,920.00 47 S/. 57.61 S/. 2,707.50
30-Aug 01 001 5664325 VENTA 30 S/. 57.61 S/. 1,728.19 17 S/. 57.61 S/. 979.31

MERCADERIA YY
5-Mar 01 006 650001 COMPRA 30 S/. 25.00 S/. 750.00 30 S/. 25.00 S/. 750.00
7-Jul 01 001 5664323 VENTA 21 S/. 25.00 S/. 525.00 9 S/. 25.00 S/. 225.00
30-Aug 01 001 5664323 VENTA 8 S/. 25.00 S/. 200.00 1 S/. 25.00 S/. 25.00

TOTAL S/. 4,770.00 S/. 3,765.69

 LIBRO CAJA
MES DE : __________________________

FECHA CONCEPTO SUMAS SALDOS

(O1) (O2) (O3) (O4)
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 2,500.00 2,500.00
 LIBRO BANCOS
MES DE : _____ABRIL______________

N° de Cta. Cte. : 4571245 Banco : INTERBANK

Moneda: Nacional

FECHA CONCEPTO SUMAS SALDOS

(O1) (O2) (O3) (O4)
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 12,000.00 12,000.00
12/04/17 PAGO A TELEFONICA N° 9055001 708.00 11,292.00
18/04/17 PAGO A JUAN ALDABA N° 2846 870.00 10,422.00
18/04/17 PAGO A PAULINA N° 2847 696.00 9,726.00
18/04/17 PAGO A ESSALUD N° 2848 162.00 9,564.00
18/04/17 PAGO A ONP N° 2849 234.00 9,330.00
19/04/17 PAGO DE REMUNERACIONES 1,566.00 7,764.00
20/04/17 COBRO A JOSÉ E. N° 640290 4,130.00 11,894.00
25/04/17 PAGO A MAVILA N°649991 450.00 11,444.00
16,130.00 4,686.00
11,444.00
16,130.00 16,130.00
 LIBRO BANCOS
MES DE : _____MAYO______________

N° de Cta. Cte. : 4571245 Banco : INTERBANK

Moneda: Nacional

FECHA CONCEPTO SUMAS SALDOS

(O1) (O2) (O3) (O4)
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 11,444.00 11,444.00
07/05/17 PAGO A METRO SA N° 9055008 2,265.60 9,178.40
10/05/17 PAGO A JULIO A. N° 9055009 1,440.00 7,738.40

MES DE JUNIO
09/06/17 COBRO A JOSE ESPEJO N° 152736 800.00 8,538.40

MES DE AGOSTO
30/08/17 COBRO A JAYME YATACO N° 746281 7,670.00 16,208.40

MES DE SETIEMBRE
07/09/17 COBRO A JUANA ARROYO N° 627631 2,360.00 18,568.40
20/09/17 PAGO A MAVILA N° 9055010 2,183.00 16,385.40
22,274.00 5,888.60
16,385.40
22,274.00 22,274.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO: 2017
RUC: 20454541761
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SO Astros SAC

CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO VALOR

RELACIONADO CONTA. MODELO N° DE SERIE SALDO

MARCA HISTÓRICO
CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL Y/O PLACA INICIAL DEL A.F
ACTIVO FIJO A.F A.F A.F DEL A.F AL 31.12
39135 336 computadora IBM Pentium IV dv2000 3,000.00 3,000.00

39133 334 camioneta 1 Toyota Hilux SIC 754 8,000.00 8,000.00

39133 334 camioneta 2 Fors Ranger SUS 157 8,500.00 8,500.00

TOTALES 19,500.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

depreciacion depreciacion depreciacion valor

FECHA DE % acumulada del acumulada
del activo
COMPRA al 31.12 ejercicio del activo fijo fijo

1-Jan 25% 750 750 1500 1,500.00

30-Sep 20% 400 1600 2000 6,000.00
30-Sep 20% 425 1700 2125 6,375.00

1575 4050 5625 13,875.00