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RiveraJaime2012 PDF
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AUTOMOTRIZ BOGOTÁ
UNIVERSIDAD EAN
FACULTAD DE POSGRADOS
SANTAFÉ DE BOGOTA
2012
1
PLAN DE NEGOCIO EMPRESA ASISTENCIA MECÁNICA INTEGRAL CON GESTIÓN
AUTOMOTRIZ BOGOTÁ
PRESENTADO A:
UNIVERSIDAD EAN
FACULTAD DE POSGRADOS
SANTAFÉ DE BOGOTA
2012
2
Nota de aceptación:
______________________________________
______________________________________
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______________________________________
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3
PLAN DE NEGOCIO EMPRESA ASISTENCIA MECÁNICA INTEGRAL CON GESTIÓN
AUTOMOTRIZ BOGOTÁ
UNIVERSIDAD EAN
e-mail; janriver79@hotmail.com
UNIVERSIDAD EAN
e-mail: sergio.lcc82@hotmail.com
______________________________________________________________
RESUMEN EJECUTIVO
Es allí donde Amiga puede dar una mano y llegar directamente al domicilio, trabajo o
donde el cliente determine que es necesario realizar el diagnóstico y mantenimiento
de su vehículo para garantizar la rapidez y efectividad del diagnóstico y
mantenimiento.
Mercado
Ventajas competitivas
Aseguradoras
Talleres de concesionario
Talleres convencionales
Capital de trabajo
6
Tabla1. Plan de inversión y financiación del proyecto, fuente los autores
RECURSOS
CAPITAL DE TRABAJO CREDITO PROVEEDORES OTROS PROPIOS TOTAL
Inventario materia prima -1.507.886 3.015.771 1.507.886
Inventario productos en proceso
Inventario productos terminados
Cartera 28.618.750 28.618.750
Inversiones diferidas 430.000 430.000
Caja 7.947.500 7.947.500
7
Tabla 2. Estado de pérdidas y ganancias de la empresa AMIGA
Fuente:Los autores
8
En cuanto a liquidez el indicador nos demuestra que por cada $1 que se tiene de
pasivo corriente, se cuenta con $2,2 de respaldo en activo corriente para el primer
año y de $3,2 para el año 5, con lo cual se demuestra una liquidez sólida.
El nivel de endeudamiento para el primer año se tiene en 46,8% y para el 5 año en tan solo
el 26%, esto demuestra cómo la empresa podrá respaldar sus obligaciones y mejorarlas. Es
decir que por cada 1$ que se tiene se debe 47 y 26 centavos respectivamente.
Por otra parte la rentabilidad neta se mantiene entre el 20,21% del primer año y del 22,01%
en el 5 año, lo cual nos indica un negocio estable en condiciones normales; el Valor
Presente Neto VAN arroja un valor de $ 94.045.796 y una TIR de 4,8% con lo cual se
evidencia que el dinero de los inversionistas tendrán una buena rentabilidad.
9
GLOSARIO
10
Contenido
1 MODULO 1: NATURALEZA DEL PROYECTO .................................................. 13
1.1 JUSTIFICACIÓN............................................................................................. 13
1.2 NOMBRE DE LA EMPRESA .......................................................................... 13
1.3 TIPO DE EMPRESA ....................................................................................... 13
1.4 UBICACIÓN Y TAMAÑO ................................................................................ 13
1.5 VISION. .......................................................................................................... 14
1.6 MISIÓN. .......................................................................................................... 14
1.7 OBJETIVOS.................................................................................................... 15
1.7.1 Objetivos a corto plazo: (6 Meses) .............................................................. 15
1.7.2 Objetivos a mediano Plazo: (De 6 meses A 2 años) ................................... 15
1.7.3 Objetivos a largo plazo: (De 2 años DE 5 años) .......................................... 16
1.8 VENTAJAS COMPETITIVAS. VALOR ........................................................... 16
1.8.1 Ventaja Comercial. ...................................................................................... 16
1.8.2 Ventajas Técnicas. ...................................................................................... 16
1.8.3 Ventajas Operacionales. ............................................................................. 17
1.8.4 Ventajas Financieras. .................................................................................. 18
1.9 PERFIL DE LOS EMPRENDEDORES. .......................................................... 18
2 MODULO 2: MERCADEO .................................................................................. 19
2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO ............................................................................ 19
2.1.1 Segmento del mercado: .............................................................................. 19
2.1.2 Características del segmento de mercado: ................................................. 19
2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ................................................................................ 20
2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ................................................................. 23
2.3.1 Aseguradoras .............................................................................................. 24
2.3.2 Talleres de concesionarios .......................................................................... 25
2.3.3 Talleres de mecánica convencional............................................................. 26
2.4 ESTUDIO DE MERCADO............................................................................... 26
2.4.1 Objetivo del estudio ..................................................................................... 26
2.4.2 Aplicación de la encuesta ............................................................................ 27
2.4.3 Encuesta tipo ............................................................................................... 27
2.4.4 Resultados Obtenidos. ................................................................................ 28
2.4.5 Conclusiones del estudio realizado ............................................................. 29
11
2.5 ESTRATEGIAS............................................................................................... 35
2.5.1 Estrategia de mercado ................................................................................ 35
2.5.2 Estrategias de precios: ................................................................................ 36
2.5.3 Estrategias de promoción: ........................................................................... 37
2.5.4 Estrategias de comunicación: ...................................................................... 38
2.5.5 Estrategias de servicio ................................................................................ 39
2.6 PLAN DE VENTAS ......................................................................................... 42
3 MODULO 3: TÉCNICO (PRODUCTO Y/O SERVICIO) ..................................... 44
3.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO ................................................ 44
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO .................................................................... 45
3.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ......................................................... 47
3.3.1 Recursos y requerimientos .......................................................................... 47
3.3.2 Insumos y materiales................................................................................... 50
4 MODULO 4: ORGANIZACIÓN ........................................................................... 51
4.1 CONCEPTO DE NEGOCIO – FUNCIÓN EMPRESARIAL ............................. 51
4.1.1 Estructura organizacional ............................................................................ 51
4.1.2 Descripción del cargo .................................................................................. 52
4.2 ANÁLISIS DOFA............................................................................................. 54
4.2.1 Debilidades.................................................................................................. 55
4.2.2 Oportunidades ............................................................................................. 55
4.2.3 Fortalezas .................................................................................................... 55
4.2.4 Amenazas ................................................................................................... 56
4.3 ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS. ......................................... 56
4.4 MARCO LEGAL .............................................................................................. 56
5 MODULO 5: FINANZAS..................................................................................... 57
5.1 SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA. ..................................................... 57
5.2 BALANCE GENERAL INICIAL PROYECTADO ............................................. 58
5.3 ESTADO DE GANANCIAS O PÉRDIDAS PROYECTADO ............................ 58
5.4 FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO: .......................................................... 60
5.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO.................................................................... 60
6 BLIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 62
12
1 MODULO 1: NATURALEZA DEL PROYECTO
1.1 JUSTIFICACIÓN
La razón de incursionar en el negocio es la falta de respaldo técnico automotriz con
que se cuenta en la capital del país, los propietarios de los vehículos siempre tienen
que buscar el taller automotor, en muchas ocasiones solicitar citas previas con
varios días de anticipación y la intervención de su auto dura entre dos y tres días,
ocasionando de esta manera pérdidas de tiempo y la no disponibilidad del equipo.
A.M.I.G.A.
6 elevadores para servicio técnico portátiles y con capacidad de 5.500 Kg. cada
uno.
Equipo especial de calibración para bombas de inyección,
Banco lavador de inyectores.
VCAPS (Computador especializado en diagnóstico)
Escáner multimarcas.
NGS (Equipo de análisis de fallas)
Herramientas neumáticas, hidráulicas
Equipo de medición de opacidad
Analizador de gases
Variedad de llaves para diferentes líneas de vehículos.
1.5 VISION.
Posicionarnos como un servicio técnico automotriz a Domicilio en los próximos 2
años a nivel de Bogotá y poblaciones aledañas, disponible las 24 horas del día, los
siete días de la semana en los 365 días del año; confiable y con personal con
valores claros, calificado y certificado que garanticen un excelente servicio y técnico
a nuestros clientes.
1.6 MISIÓN.
Ser el proveedor confiable y preferido por nuestros clientes con flota de vehículos
propios utilizados en operaciones comerciales, brindando siempre una ventaja
competitiva y un constante valor agregado, gracias a nuestro acompañamiento y
trazabilidad de cada uno de los vehículos con técnicos certificados y detección de
averías con tecnología de punta.
1.7 OBJETIVOS
Tener ofertas comerciales con clientes por más 1500 vehículos administrados
totalmente.
16
Se utilizan herramientas originales de las casas matrices de los vehículos
garantizando un desmontaje y montaje sin daños en las piezas originales del
vehículo.
17
Carro taller equipado para realizar en su Empresa el mantenimiento
preventivo a su flotilla de vehículos.
18
2 MODULO 2: MERCADEO
1
07 - Boletin de prensa agosto 2011 CIFRAS JUNIO_20110801_103044.pdf, cifras de la ANDI
19
Tabla 4: Resumen mensual de ventas
COMITÉ AUTOMOTOR - ECONOMETRÍA S.A.
RESUMEN MENSUAL DE VENTAS A DETAL
PARA EL PERIODO 2007 A 2011
De esta cantidad, nos enfocamos en los usuarios que no tienen tiempo disponible
para llevar su vehículo al taller y mucho menos para hacerle seguimiento a las
rutinas preventivas que se requieren para sus vehículos; si a esto le agregamos las
condiciones de las vías de la capital y la falta de cultura vial, se contempla un amplio
mercado por satisfacer en la ciudad de Bogotá.
Hay un estudio sobre el sector que se realizó para un plan de mejoramiento del
medio ambiente en Bogotá que realizó el DAMA, el cual nos enumera los siguientes
datos del sector:
“La actividad de servicio automotriz en la ciudad de Bogotá está comprendida por los
subsectores de mecánica automotriz con el CIIU G502005 Mantenimiento y
reparación de vehículos automotores; lubricación el cual se identifica con el CIIU
G505153 Establecimientos de servicio, lavado, engrase y cambio de aceite; latonería
y pintura bajo el CIIU G502006 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores latonería y pintura; y por último el lavado de vehículos con el CIIU
G502001 Actividades de lavado y lustrado de vehículos automotores. Se considera
un sector de alta importancia no solo porque su aporte al PIB del país es de 7.2
2
sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/SECTORAUTOMOTRIZ.pdf
21
billones en mano de obra y el parque automotor presenta un crecimiento sostenido
del 7.5% anual sino también por la significancia ambiental de sus actividades.” 3
Aquí se observa que esta industria genera un importante aporte a la economía del
país, y que por ser un área de servicio, es un sector que promete incrementar su
potencial como bien lo dice el artículo por el auge en la venta de vehículos,
generada por las facilidades que ha dado el sector financiero y el ingreso del
mercado chino al país.
Fuente: sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/SECTORAUTOMOTRIZ.pdf
3
acercar.ambientebogota.gov.co, Oportunidades de producción más limpia en el sector de servicio automotriz,
pag 11
22
Tabla 7: Participación ventas últimos 5 años del sector automotor
Fuente: sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/SECTORAUTOMOTRIZ.pdf
De esta manera los 85 concesionarios existentes en Bogotá más los más 16.000
talleres de los cuales aparecen 7.000 en el directorio telefónico y otros 2.000
aparecen inscritos a Fenalco adicional a los 450 registrados en la cámara de
comercio de Bogotá, son los lugares más utilizados por los capitalinos para realizar
los mantenimientos de sus vehículos.
23
2.3.1 Aseguradoras
FORTALEZAS DEBILIDADES
_Debe pagar la prima o mensualidad
_ Asistencia mecánica en sitio(a por lo general alta para estratos
domicilio). medios o bajos para mantener los
_Tiempo de respuesta para la atención beneficios durante el tiempo que
en sitio de 30 minutos. permanezca la cláusula de
_ Asistencia las 24 horas del día los 7 pertenencia.
días de la semana los 365 días del _Se deben firman cláusulas de
año. permanencia.
_ Servicios de ambulancia en caso de _No cubren repuestos que sean
accidente. piezas de desgaste.
_Reembolsos de todos los gastos que _Se puede perder la garantía si no
tenga el conductor en caso de cumple determinadas clausulas como
accidente. el kilometraje recorrido para revisión.
_Asesoría jurídica en caso de _Claramente tiene como objetivo los
accidente. estratos altos y carros de alta gama.
_Indemnización en caso de accidentes.
24
2.3.2 Talleres de concesionarios
FORTALEZAS DEBILIDADES
_Son expertos y especializados en la _Solo es beneficioso para la persona
marca del carro del concesionario. que compró carro nuevo o usado en el
_Tienen inventario de repuestos y concesionario.
conocen cuales son los más críticos. _Es más costoso que un taller
_Tecnología de punta especializada en convencional.
el vehículo. _Después que se acaba la garantía
_Servicio posventa mientras el carro no hay ventajas.
tenga garantía. _este servicio de taller solo está
_ Mantenimiento preventivo mientras especializado en los carros de la
dura la garantía. marca del concesionario.
_ Call center de asesoría en caso de _No cubre piezas de desgaste.
inconvenientes durante la garantía. _Aunque el tiempo de diagnóstico es
_Instalaciones adecuadas para las corto, la reparación suele demorarse
revisiones y las reparaciones. por el flujo de vehículos, por esta
_Rapidez en el diagnóstico. razón el dueño del vehículo puede
_Embellecimiento gratuito de vehículo. perder tiempo laboral mientras
_ Todo vehículo que ingresa debe soluciona el problema.
tener un inventario de ingreso. _ Si no se realizan los mantenimientos
_Garantía de las reparaciones preventivos y correctivos que mandan
Realizadas. la fábrica la unidad pierde la garantía
total.
_ Si no se cuenta con el repuesto la
unidad permanece inmovilizada hasta
que llegue el repuesto que se va a
reemplazar.
25
ASISTENCIA MECÁNICA INTEGRAL CON GESTIÓN AUTOMOTRIZ (AMIGA)
realiza el diagnóstico y mantenimiento indicado al vehículo al menor costo del
mercado de los talleres convencionales y con el mismo grado de calidad que un
concesionario.
26
cerradas y abiertas que proporcionen la información suficiente para la toma
de decisiones relevantes para el proyecto.
FACTOR PREGUNTA
27
problemas resuelven eficientemente?
Comunicación
Para agendar una cita se contará con números telefónicos en los cuales el cliente
se comunicará con un call center en el que se ofrecerá una cita para realizar el
mantenimiento preventivo o correctivo.
28
Comunicación con el cliente
Los asesores de servicio llamaran a los clientes una vez termine el mantenimiento
de la unidad y les darán la cuenta de mantenimiento realizado.
Calidad de servicio
29
Tabla 8: Tabulación encuesta tipo, fuente los autores
ENCUESTA
RESPUESTA % SI 96,7%
Si 29 96,7% NO SI, 96,7% 3,3%
No 1 3,3% S.R. 0,0%
S.R. 0 0,0%
TOTAL 30 100,0%
Respuesta Esperada: Si
30
5, ¿ Considera que se le atendio con cortesia S.R., 0,0%
NO, 6,7%
y esmero cuando llevo su automovil al taller ?
RESPUESTA % SI 93,3%
Si 28 93,3% NO 6,7%
No 2 6,7% S.R. SI, 93,3% 0,0%
S.R. 0 0,0%
TOTAL 30 100,0%
Respuesta Esperada: Si
RESPUESTA % SI 93,3%
Si 28 93,3% NO SI, 93,3% 3,3%
No 1 3,3% S.R. 3,3%
S.R. 1 3,3%
TOTAL 30 100,0%
RESPUESTA % SI 90,0%
Si 27 90,0% NO SI, 90,0% 6,7%
No 2 6,7% S.R. 3,3%
S.R. 1 3,3%
TOTAL 30 100,0%
RESPUESTA % SI 96,7%
Si 29 96,7% NO 0,0%
No 0 0,0% S.R. SI, 96,7% 3,3%
S.R. 1 3,3%
TOTAL 30 100,0%
31
9, ¿ Cuando lleva su auto a servicio, ¿el
S.R., 3,3%
personal demuestra tener el conocimiento NO, 0,0%
técnico y protocolos de atencion para
RESPUESTA % SI 96,7%
Si 29 96,7% NO SI, 96,7% 0,0%
No 0 0,0% S.R. 3,3%
S.R. 1 3,3%
TOTAL 30 100,0%
RESPUESTA % SI 93,3%
Si 28 93,3% NO 0,0%
No 0 0,0% S.R. 6,7%
SI
S.R. 2 6,7%
93%
TOTAL 30 100,0%
RESPUESTA % SI 90,0%
Si 27 90,0% NO 6,7%
SI
No 2 6,7% S.R. 90% 3,3%
S.R. 1 3,3%
TOTAL 30 100,0%
RESPUESTA % SI 90,0%
Si 27 90,0% NO 3,3%
No 1 3,3% S.R. 6,7%
SI, 90,0%
S.R. 2 6,7%
TOTAL 30 100,0%
32
13. ¿Considera que el tiempo de espera para S.R.
ser atendido cuando llegó por primera vez al 0%
taller es adecuado ? NO
27%
RESPUESTA % SI 73,3%
Si 22 73,3% NO SI 26,7%
No 8 26,7% S.R. 73% 0,0%
S.R. 0 0,0%
TOTAL 30 100,0%
RESPUESTA % SI 80,0%
Si 24 80,0% NO 13,3%
SI
No 4 13,3% S.R. 6,7%
80%
S.R. 2 6,7%
TOTAL 30 100,0%
RESPUESTA % SI 83,3%
Si 25 83,3% NO 3,3%
SI
No 1 3,3% S.R. 13,3%
84%
S.R. 4 13,3%
TOTAL 30 100,0%
NO
RESPUESTA % SI 33% 66,7%
Si 20 66,7% NO 33,3%
No 10 33,3% S.R. SI 0,0%
S.R. 0 0,0% 67%
TOTAL 30 100,0%
33
17. ¿Considera que la calidad del servicio es S.R.
excelente ? 10%
NO
13%
RESPUESTA % SI 76,7%
Si 23 76,7% NO SI 13,3%
77%
No 4 13,3% S.R. 10,0%
S.R. 3 10,0%
TOTAL 30 100,0%
RESPUESTA % SI 96,7%
SI
Si 29 96,7% NO 97% 3,3%
No 1 3,3% S.R. 0,0%
S.R. 0 0,0%
TOTAL 30 100,0%
RESPUESTA % SI 0,0%
Si 0 0,0% NO NO 93,3%
93%
No 28 93,3% S.R. 6,7%
S.R. 2 6,7%
TOTAL 30 100,0%
RESPUESTA % SI 86,7%
Si 26 86,7% NO SI 6,7%
No 2 6,7% S.R. 87% 6,7%
S.R. 2 6,7%
TOTAL 30 100,0%
34
2.5 ESTRATEGIAS
Alternativas de comercialización
Las revistas con las que tenemos convenio son: carga pesada, el tiempo, revista
motor, auto show.
Contamos con nuestros proveedores a ellos les enviamos volantes y revistas para
que las repartan entre sus clientes y se genere la cultura del voz a voz.
Nuestro vehículo cuenta con muy buena publicidad visual de los servicios prestados
por nuestra empresa.
Utilización de cartas para los clientes, estas se las enviará a sus domicilios o
empresas promociones de mantenimientos y eventos próximos que se harán en la
compañía.
Por medio del call center se comunicará con los clientes en donde les comentaran
las promociones vigentes.
Los precios que ofrece Asistencia Mecánica Integral, por cada uno de los servicios
prestados son accesibles para sus clientes. Estos precios van de acuerdo al
mantenimiento que preste al parque automotor o vehículo para su respectiva
reparación.
Nuestra empresa ofrece varias formas de pago esto hace que el cliente pueda tomar
una buena decisión a la hora de cancelar el mantenimiento de su vehículo.
36
2.5.3 Estrategias de promoción:
El servicio a domicilio se realiza mediante nuestro carro taller, en donde el cliente no
cancela el servicio ningún recargo de la revisión, solo el mantenimiento del vehículo
y los repuestos que se han cambiado.
Para dar a conocer nuestros servicios, se realizarán visitas comerciales a las
compañías en donde se obsequiara un check list de cada vehículo con el fin de tener
un historial de cada unidad.
Se hará un video institucional en el que se resaltarán aspectos importantes de la
empresa como misión, visión, objetivos.
Los clientes que adquieran mayores mantenimientos o repuestos y paguen de
contado recibirán un trato preferencial a la hora de priorizar pedidos manejando
siempre la filosofía "satisfacer al cliente, entregando un excelente servicio o compra
de repuestos, en el momento y lugar, que necesita"
Para los cliente que traigan cinco clientes se les dará un check list gratis y se le
dará un descuento en repuestos y mano de obra.
Cumpleaños de cliente
37
Clientes que no han comprado
Puntos acumulables
Por medio del call center se comunicara con los clientes en donde les
comentaran las promociones vigentes.
38
Se enviaran correos a los celulares en donde se publicaran los
mantenimientos que se están prestando mes a mes.
Contamos una página web para brindar información clara de todos, aspectos
institucionales de la empresa y productos ofrecidos.
39
Se creará una base de datos para los clientes, quienes serán codificados y se
les realizará un seguimiento constante que permita determinar su perfil, medir
el nivel de satisfacción con el producto o servicio prestado y sus hábitos de
consumo.
Servicio al cliente:
Para los casos en donde el asesor de servicio este con disponibilidad para citas, el
Jefe de Servicio cambiara la prioridad el día anterior, para que el sistema genere las
prioridades de citas.
Al momento de recibir un vehículo por parte del cliente, el asesor de servicio debe
prestar una asesoría clara, transparente y honesta tanto para el cliente como para la
Compañía, indicando desde el principio, la posibilidad de futuros imprevistos o daños
ocultos que a simple vista no se identifican y que producto del análisis, desmontaje
de piezas o diagnostico detallado que se haga al vehículo son encontrados. Debe
informar al cliente el valor aproximado de la reparación y el Tiempo probable de
entrega previendo posibles contingencias, lo anterior con el fin de ofrecer al cliente
una información oportuna, evitando de esta manera crear falsas expectativas e
inconvenientes posteriores.
Generación de inventario
Cuando un vehículo entra a Taller se le debe realizar el inventario completo;
revisando: vidrios panorámicos y laterales; radios y accesorios; se debe prender y
probar su funcionamiento; además se debe incluir dentro del inventario escrito
Novedades, tales como: posibles fisuras o manchas, posibles rayones, imperfectos
en pintura, entre otras.
41
Servicio a Domicilio
En Asistencia Mecánica Integral estamos pensando en el cliente, siempre lo
llamamos antes de realizar una reparación, tenemos los mejores equipos de
diagnóstico automotriz, personal capacitado y un vehículo dotado para todas las
necesidades de su vehículo.
Concepto Operativo:
Los contactos serán manejados por nuestro call center los cuales convertirá citas en
ventas efectivas, se dispondrá de una fuerza de ventas compuesta por 2 vendedores
especializados en venta de repuestos, visita a compañías de transporte, generación
de licitaciones para empresas públicas y privadas.
42
Nuestros vendedores dispondrán de capacitaciones y serán específicamente
entrenados para ser integrales en nuestros servicios y productos que presta
nuestra compañía, el objetivo primordial es que el cliente nos dé la oportunidad de
conocer nuestros servicios, y como segunda opción vender.
Fidelización de clientes
Estructura
43
Fomento a la competitividad, premiar al mejor vendedor, al que de mejores
resultados de las ventas (repuestos – mantenimiento),
De acuerdo a las ventas del mes se dará un porcentaje de las ventas para motivar al
grupo de ventas que está iniciando en nuestra compañía.
Calidad de la venta
A cada cliente que se contacte se le debe hacer un seguimiento y ser muy proactivo
con las necesidades del cliente, con el fin de generar una venta satisfactoria.
Proyección de ventas
Objetivo
Alcance
El cliente puede realizar el pago del servicio únicamente por dos medios; por medio
electrónico (Pago en línea) o por consignación bancaria al principio.
Una vez se registre el pago, se emite el respectivo Paz y Salvo para proceder a
prestar el servicio de AMIGA Quick Servicie móvil.
La programación de labores a desarrollar deben evitar recesos muy largos entre los
mantenimientos, optimizando de esta manera el tiempo de labor útil de los técnicos.
46
Los únicos funcionarios que tienen la facultad de emitir las Autorizaciones de Salida
de AMIGA Quick Servicie móvil son:
Gerente Posventa
Director de Servicio
Jefe de Servicio
Que el personal asignado de AMIGA siga con las pautas dadas en este
procedimiento para el manejo de los productos o servicios prestados.
Este programa llamado AMIGA Quick Servicie móvil, es una unidad en sitio que le
ofrece la posibilidad a los clientes multimarcas, propietarios de unidades de servicio
comercial, pesado y publico de recibir en campo o lugar de trabajo, programa de
mantenimiento preventivo y correctivo sin requerir costosos desplazamientos a
47
ciudades principales y pérdida importante de tiempo de trabajo en unidades
productivas.
Características técnicas
Escáner GDS, cuenta con módulos: VCI no. Ec 662169 y VMI no. Em 640188;
computador portátil marca HP tipo Probook serie 5 este cuenta con un cable para
fuente de alimentación eléctrica externa referencia no. 12921143125624; 15
accesorios - cables de conexión para traslado de datos; juego de pinzas para
milímetro y alimentación de corriente desde batería; 5 CDs interactivos de consulta
para programas operativos: Ahnlab 8.0, 2011.10, 2010.06 Ver.e-h, 2011.03 y
2010.06 Ver.w-h.
48
-JGO DESTORNILLADORES PRO 10PZ
-MARTILLO DE BOLA 24 OZ
-EXTRACTOR DE GOLPE DE 2 Y 3 AG
49
-TORQUE MULTIPLICADOR M.3/4" F.1/2" 1200 LB PROTO
-DADOIMPACTO-M1/2"-6PT-17MM
-ADAPTADOR 1/2"F-3/8"M
Gasolina
Diesel
Lavador de inyectores
Pegantes
Gerente General
2 1
1
Jefe de Taller
1 3 2 1
51
4.1.2 Descripción del cargo
52
Apoyar a la Gerencia de servicio en todas las
OBJETIVO DEL actividades de planeación, organización, control y
CARGO evaluación relacionadas con operación de la
empresa.
Suplir al Gerente de servicio en su ausencia.
Asegurar el cumplimiento de las expectativas y
necesidades de los clientes.
RESPONSABILIDADES Supervisar el trabajo de todas las personas del área
DEL CARGO a su cargo.
Realizar recorridos periódicos por la empresa.
Definir las condiciones de negociación con los
clientes.
53
Servir de apoyo al Gerente General en los servicios
OBJETIVO DEL contables, administrativos, financieros y recursos
CARGO humanos.
Digitar actas, cartas y documentos relacionados con
la empresa.
Archivar documentos de la Empresa.
Llevar consecutivo de facturas, remisiones y
órdenes de producción.
Efectuar cotizaciones y comprobantes de egreso.
Diligenciar formulario de Impuestos ICA y retención
en la fuente.
Cumplir y Mantener el Programa de Capacitación
programado por la empresa.
Cuando sea necesario aplicar el procedimiento de
Selección, Contratación e inducción del personal
nuevo que ingrese a la empresa.
Promover el programa de Salud Ocupacional con
RESPONSABILIDADES apoyo del vigía de la salud de la empresa.
DEL CARGO Mantener los registros apropiados de la educación,
formación, habilidades y experiencias.
Exigir buen comportamiento dentro de las
instalaciones de la empresa.
Manejo de documentos de aportes parafiscales,
Salud (EPS) Aseguradora de riesgos profesionales
(ARP) y Fondo de pensiones y Cesantías (AFP) y
Caja de Compensación.
Seleccionar a los proveedores de acuerdo con
calidad, bajo precio, buen servicio, mejores
facilidades de pago.
Garantizar al área de producción que los insumos
estarán para la fecha que se necesita.
Realizar el proceso de selección, evaluación y re-
evaluación de proveedores.
Fuente: los autores
54
4.2.1 Debilidades
Tenemos una débil imagen en el mercado porque es un servicio nuevo.
4.2.2 Oportunidades
Introducir al mercado nuevos productos y servicios.
4.2.3 Fortalezas
El plazo de entrega es menor que la competencia.
55
Contamos con una estructura de ventas idónea
4.2.4 Amenazas
Cambian las reglas de importación.
56
5 MODULO 5: FINANZAS
RECURSOS
CAPITAL DE TRABAJO CREDITO PROVEEDORES OTROS PROPIOS TOTAL
Inventario materia prima -1.507.886 3.015.771 1.507.886
Inventario productos en proceso
Inventario productos terminados
Cartera 28.618.750 28.618.750
Inversiones diferidas 430.000 430.000
Caja 7.947.500 7.947.500
57
5.2 BALANCE GENERAL INICIAL PROYECTADO
A continuación se podrá Observar el Balance general proyectado a partir del año
de inicio de operaciones de la compañía.
BALANCE GENERAL
58
Tabla 15: Estado de pérdidas y ganancias de la empresa
59
5.4 FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO:
MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO
VENTAS 44.518.056 19.079.167 31.798.611 31.798.611 31.798.611 57.237.500 44.518.056 31.798.611 19.079.167 31.798.611 57.237.500 57.237.500 457.900.000
COMPRAS M.P. E INSUMOS 3.518.400 1.507.886 2.513.143 2.513.143 2.513.143 4.523.657 3.518.400 2.513.143 1.507.886 2.513.143 4.523.657 4.523.657 36.189.257
CONCEPTO/MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO
I. Ingresos Operativos
1. Ventas de Contado 22.259.028 9.539.583 15.899.306 15.899.306 15.899.306 28.618.750 22.259.028 15.899.306 9.539.583 15.899.306 28.618.750 28.618.750 228.950.000
2. Ventas a Crédito 22.259.028 9.539.583 15.899.306 15.899.306 15.899.306 28.618.750 22.259.028 15.899.306 9.539.583 15.899.306 28.618.750 28.618.750 228.950.000
3. Recuperación Cartera 22.259.028 9.539.583 15.899.306 15.899.306 15.899.306 28.618.750 22.259.028 15.899.306 9.539.583 15.899.306 28.618.750 200.331.250
Total Ingresos Operativos 22.259.028 31.798.611 25.438.889 31.798.611 31.798.611 44.518.056 50.877.778 38.158.333 25.438.889 25.438.889 44.518.056 57.237.500 658.231.250
II. Gastos Operativos Fijos
A. Fijos:
1. Pagos Laborales: 13.800.000 17.425.000 17.425.000 17.425.000 17.425.000 23.672.500 17.425.000 17.425.000 17.425.000 17.425.000 17.425.000 29.927.500 224.225.000
2. Arrendamientos 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 3.000.000
3. Servicios 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 10.500.000
4. Mantenimiento 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000
5. Publicidad 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000
6. Transporte 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000
7. Otros 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 5.040.000
8. Preoperativos 430.000 430.000
Subtotal 16.175.000 19.370.000 19.370.000 19.370.000 19.370.000 25.617.500 19.370.000 19.370.000 19.370.000 19.370.000 19.370.000 31.872.500 247.565.000
A. Variables
1. Compra de Contado Materia Prima e Insumos
2. Compra a Crédito Materia Prima e Insumos 3.518.400 1.507.886 2.513.143 2.513.143 2.513.143 4.523.657 3.518.400 2.513.143 1.507.886 2.513.143 4.523.657 4.523.657 36.189.257
2. Pago compras a crédito 3.518.400 1.507.886 2.513.143 2.513.143 2.513.143 4.523.657 3.518.400 2.513.143 1.507.886 2.513.143 4.523.657 31.665.600
3. Compra Insumos para Inventarios
4. Pago Proveedores Histórico
5. Pago M.O. Y Gastos de Fabricación
Subtotal 3.518.400 5.026.286 4.021.029 5.026.286 5.026.286 7.036.800 8.042.057 6.031.543 4.021.029 4.021.029 7.036.800 9.047.314 67.854.857
Total Gastos Operativos 19.693.400 24.396.286 23.391.029 24.396.286 24.396.286 32.654.300 27.412.057 25.401.543 23.391.029 23.391.029 26.406.800 40.919.814 315.849.857
Superavit /(deficit) Operativo 2.565.628 7.402.325 2.047.860 7.402.325 7.402.325 11.863.756 23.465.721 12.756.790 2.047.860 2.047.860 18.111.256 16.317.686 113.431.393
III. Inversiones Fijas
1. Terrenos
2. Edificacions
3. Maquinaria y Equipo 22.000.000 22.000.000
4. Muebles y Enseres 14.000.000 14.000.000
5. Vehículos 35.000.000 35.000.000
En cuanto a liquidez el indicador nos demuestra que por cada $1 que se tiene de
pasivo corriente, se cuenta con $2,2 de respaldo en activo corriente para el primer
año y de $3,2 para el año 5, con lo cual se demuestra una liquidez sólida.
Por otra parte la rentabilidad neta se mantiene entre el 20,21% del primer año y del
22,01% en el 5 año, lo cual nos indica un negocio estable en condiciones normales;
el Valor Presente Neto VAN arroja un valor de $ 94.045.796 y una TIR de 4,8% con
lo cual se evidencia que el dinero de los inversionistas tendrán una buena
rentabilidad.
El punto de equilibrio se alcanzara cuando vendamos 843 unidades del mix de
productos que se estableció para ventas que equivale a $213.732.755, lo que
implicaría que la inversión se recuperaría en seis meses.
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6 BLIBLIOGRAFIA
1
07 - Boletin de prensa agosto 2011 CIFRAS JUNIO_20110801_103044.pdf, cifras de la ANDI
1
sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/SECTORAUTOMOTRIZ.pdf
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