Diagrama de Flujo de Caja (Tesorería)

Código: MPA-RF-01
Fecha de Elaboración: 23-Jul-2007
Localización:
Gerencia de Tesorería Página: 1 de 2

DIAGRAMA DE FLUJO
Distribución Fiscal, Recursos
Materiales, Recursos
Auxiliar de Caja Tesorería
Humanos, Contabilidad,
Franquicias y Tesorería
Inicio
Inicio

1.-
1.- El El área
área dede distribución
distribución
proporciona
proporciona una una
información
información detallada
detallada de
de
todas
todas las las estaciones
estaciones de de
servicio y franquicias
servicio y franquicias que que
tiene
tiene depósito
depósito esto
esto se
se
realiza
realiza de de manera
manera diaria
diaria de
de
lunes a viernes
lunes a viernes

2.-
2.- Se
Se consultan
consultan los los saldos
saldos de de las
las
cuentas
cuentas de de PEMEX
PEMEX para para poder
poder ver ver
su
su status
status yy determinar
determinar si si alguna
alguna
puede
puede reactivar
reactivar al al mismo
mismo tiempo
tiempo
observar
observar didi tiene
tiene algún
algún otro
otro
movimiento
movimiento la la cuenta
cuenta (nota
(nota de
de
crédito)
crédito)

3.-
3.- Se
Se monitorean
monitorean las
las liquidaciones
liquidaciones
en
en los
los diferentes
diferentes portales
portales (Banamex,
(Banamex,
Santander
Santander yy Banorte)
Banorte)

4.-
4.- Las
Las compras
compras que
que se
se realizan
realizan en
en
PEMEX
PEMEX son son pasadas
pasadas alal área
área de
de caja
caja
del departamento de distribución
del departamento de distribución parapara
poder
poder efectuar
efectuar su
su pago
pago
correspondiente
correspondiente

5.-
5.- Las
Las áreas
áreas proporcionan
proporcionan
al
al área
área de
de caja
caja los
los previos
previos
de
de cheques
cheques para
para que
que sean
sean
considerados
considerados parapara su
su pago
pago
en
en el
el día
día

6.-
6.- El
El auxiliar
auxiliar de
de caja
caja IIII
almacena
almacena los los cheques
cheques yy las
las II
solicitudes
solicitudes de pago para
de pago para
pasar con el tesorero
pasar con el tesorero

7.-
7.- ¿Se
¿Se
determinan
determinan
cuales
cuales son
son las
las
II compras
compras yy
montos
montos aa
pagarse
pagarse por
por lala
SI tarde
tarde antes
antes dede
las
las 55 según
según laslas
prioridades?
prioridades?
NO
II
II

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considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta es responsabilidad exclusiva del usuario.
 Diagrama de Flujo de Caja (Tesorería)
Código: MPA-RF-01
Fecha de Elaboración: 23-Jul-2007
Localización:
Gerencia de Tesorería Página: 2 de 2

DIAGRAMA DE FLUJO
Fiscal, Recursos Materiales,
Recursos Humanos,
Distribución Auxiliar de Caja Tesorería
Contabilidad, Franquicias y
Tesorería

8.-
8.- Se
Se realizan
realizan los
los pagos
pagos
mediante
mediante el el siguiente
siguiente orden
orden
de
de prioridad:
prioridad: a)
a) Pagos
Pagos
PEMEX,
PEMEX, b) b) Pago
Pago nomina,
nomina,
c)Pagos
c)Pagos diversos
diversos
proveedores
proveedores del del giro,
giro,
d)Pago
d)Pago Impuestos,
Impuestos, e) e) Otros
Otros
II
pagos
pagos extraordinarios.
extraordinarios. LosLos
II
que
que nono se
se cubren
cubren son
son
retenidos
retenidos parapara el
el día
día
siguiente
siguiente hábil
hábil

9.-
9.- Se
Se realizan
realizan el
el pago
pago de
de
II los
los compromisos
compromisos contraídos
contraídos
con
con los proveedores en el
los proveedores en el
día
día

10.-
10.- Se
Se procesan
procesan las
las
entradas
entradas yy salidas
salidas de
de ERP
ERP

11.-
11.- Se
Se generan
generan reportes
reportes
financieros
financieros

Fin
Fin

 Flujo de Caja
Producto
 Liberación de la Cuenta por Pagar
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Las Firmas Autógrafas aparecen sólo en el Original
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Gerencia de Tesorería Dirección Finanzas Dirección Ejecutiva

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