I.

AUTOEVALUACION
1. En la terminología de la teoría de decisiones, un curso de acción o una estrategia que
puede elegir un tomador de decisiones se llama
a) Pago
b) Alternativa
c) Estado de naturaleza
d) Ninguna de los anteriores.

2. En la teoría de las decisiones, las probabilidades están asociadas con:

a) Pagos
b) Alternativas
c) Estados de naturaleza
d) Ninguna de los anteriores.

3. Si el tomador de decisiones dispone de probabilidades, entonces el entorno de la toma

de decisiones se llama:
a) de certidumbre
b) de incertidumbre
c) de riesgo
d) ninguna de los anteriores.

4. ¿Cuál de los siguientes es un criterio para tomar decisiones que se usa en la toma de
decisiones con riesgo?
a) criterio del valor monetario esperado
b) criterio de Huwicz (de realismo)
c) criterio optimista (maximax)
d) criterio de probabilidades iguales.

5. La pérdida de oportunidad mínima esperada

a) es igual al pago esperado más alto
b) es mayor que el valor esperado con información perfecta
c) es igual al valor esperado de la información perfecta
d) se calcula al encontrar la decisión de arrepentimiento mínima

6. Lo más que una persona debería pagar por la información perfecta es

a) el VEIP
b) el VME máximo menos el VME mínimo
c) la POE máxima
d) el VME máximo.

7. El criterio de la mínima POE siempre dará como resultado la misma decisión que
a) el criterio maximax
b) el criterio de arrepentimiento minimax
c) el criterio del VME máximo
d) el criterio de probabilidades iguales.
8. Un árbol de decisiones es preferible a una tabla de decisiones cuando:
a) deben tomarse varias decisiones secuenciales
b) están disponibles las probabilidades
c) se usa el criterio maximax
d) el objetivo es maximizar el arrepentimiento

9. El teorema de Bayes se utiliza para revisar las probabilidades. Las nuevas probabilidades
(revisadas) se llaman:
a) probabilidades previas
b) probabilidades muestrales
c) probabilidades del estudio
d) probabilidades posteriores

10. En un árbol de decisiones, en cada nodo de estado de naturaleza,

a) se elige la alternativa con el mayor VME
b) se calcula el VME
c) se suman todas las probabilidades.
d) se elige la rama con la probabilidad más alta

11. El VEIM
a) se encuentra restando el VME sin información muestral del VME con información
muestral
b) siempre es igual al valor esperado de la información perfecta
c) es igual al VME con información muestral, suponiendo que no hay costo por la
información menos el VME sin información muestral
d) generalmente es negativo.

12. La eficiencia de la información muestral:

a) es el VEIM/(VME máximo sin IM) expresado como porcentaje
b) es el VEIP/VEIM expresado como porcentaje
c) sería de 100% si la información muestral fuera perfecta
d) se calcula usando tan solo el VEIP y el máximo VME.

13. En un árbol de decisiones, una vez que se dibuja el árbol y se colocan los pagos y las
probabilidades, el análisis (cálculo del VME y elección de la mejor alternativa)
a) se hace trabajando hacia atrás (iniciando en la derecha y moviéndose hacia la izquierda)
b) se hace trabajando hacia adelante (comenzando en la izquierda y moviéndose hacia la
derecha)
c) se hace iniciando hasta arriba del árbol y moviéndose hacia abajo
d) se hace comenzando en la parte inferior del árbol y moviéndose hacia arriba
II. DEFINIR LOS TERMINOS PLANTEADOS (UTILIZAR MAPAS MENTALES)

1. Dé un ejemplo de una buena decisión que haya tomado y cuyo resultado haya sido
malo. También mencione un ejemplo de una mala decisión que haya tomado y que
tuvo un buen resultado. ¿Por qué cada decisión fue buena o mala?

TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones es fundamental

para cualquier actividad humana. En
este sentido, somos todos tomadores
de decisiones. Sin embargo, tomar una
'buena' decisión empieza con un
proceso de razonamiento, constante y
focalizado, que incluye muchas
disciplinas.

Para empezar una actividad física de Si tenemos unos ahorros y un auto y lo

manera regular uno debe estar decidido. cambiamos, entonces tomamos la
No estar lo sufucientemente dedicido y decisión de cambiar el auto.
dejar el gimnsnasio Y al momento de hacer la nueva compra
del auto resulta mejor que el anterior
2. Describa qué incluye el proceso de decisiones.

Definicion del Analizar el Evaluacion de

problema problema alternativas

Elegir Aplicar la Control de los

resultados reales tras
alternativas decision apilicar la solucion

3. ¿Qué es una alternativa? ¿Qué es un estado de la naturaleza?

ELEMENTOS EN LA TOMA DE
DECISIONES

Estados de la naturaleza:
Alternativas: Es un número finito de eventos
Es el conjunto de cursos de acción (futuros) posibles; es decir un conjunto
factibles entre las cuales el decisor de escenarios posibles. Solo puede
debe elegir. ocurrir un estado de la naturaleza y
esta fuera del control del decisor.
 4. Analice las diferencias entre la toma decisiones con certidumbre, la toma de
decisiones con riesgo y la toma de decisiones con incertidumbre

EN SITUACION DE EN AMBIENTE DE RIESGO EN AMBIENTE DE

CERTIDUMBRE INCERTIDUMBRE
 Conocimiento  Existencia de  Condiciones
absoluto del disntintas externas
fenómeno alternativas imprevisibles
 Se cuenta con  Se conoce la  Se carece de
información exacta pobabilidad información
asociada a cada necesaria para
resultado establecer la
probabilidad
asociada a cada
resultado
 Unica alternativa  Criterio VME  Criterio MAXIMIN
 Unico resultado  Arboles de decicison  Criterio MINIMAX
 Evaluacion de VEIP  Criterio Hurwicz
 Criterio La Place
 Criterio Savage

5. ¿Qué técnicas se utilizan para resolver problemas de toma de decisiones con

incertidumbre? ¿Cuál técnica da como resultado una decisión optimista? ¿Qué
técnica da como resultado una decisión optimista?

MAX [ Min A ] para ganancias ó

Principios Maximin y Minimax. El

criterio consiste en identificar el
peor resultado de cada alternativa
y de estos peores valores escoger MIN [ Max A ] para pérdidas.
el mejor, la alternativa
Criterios de TD bajo

correspondiente será la elegida, es

decir:
Incertidumbre

Escoger lo mejor de lo peor

MAX [ Max A ] para ganancias ó

Principios Maximax y Minimin

Estos criterios denotan un
optimismo extremo para los
resultados de una decisión. La MIN [ Min A ] para pérdidas.
regla es seleccionar la alternativa
que ofrece la oportunidad de
obtener el mejor resultado.

Escoger el mejor de lo mejor.

6. Defina pérdida de oportunidad. ¿Qué criterios de toma de decisiones se usan con
una tabla de pérdida de oportunidad?

POE

El VEIP nos ayuda a

considerar el valor que tienen
las personas informadas, que
son las dueñas de la
información perfecta.

b) Multiplique cada uno por la

a) Tome el beneficio máximo Criterio para la matriz de
probabilidad de que ocurra
de cada estado de la arrepentiemonto es el
ese estado de la naturaleza y
naturaleza Maximin
luego súmelos

7. ¿Qué información debería colocarse en un árbol de decisiones?

Arbol de Decision

Un árbol de decisión esta

formado por nodos de
decisión, nodos de
probabilidades y ramas.

Las ramas: Se utilizan para

Los nodos de decisión: se
denotan por cuadros y
representan aquellos
lugares del proceso de toma
de decisiones en los que se
toma una decisión. En este
punto el tomador de
decisiones tiene control y
decide la acción que debe
tomar.
Los nodos de probabilidades:
Se denota por círculos e
indica aquella parte del
proceso de toma de
decisiones en las que ocurre
algún estado de la naturaleza.
En este punto el tomador de
decisión no tiene control de la
situación que se pueda
presentar y el resultado se
deja al azar.
denotar las decisiones o los
estados de la naturaleza con
sus probabilidades de
ocurrencia respectiva. Por
último se colocan los pagos al
final de las ramas terminales
del estado de la naturaleza
para mostrar el resultado que
se obtendría al tomar una
decisión particular y que
después ocurra un estado
específico de la naturaleza.
8. Describa cómo determinaría la mejor decisión usando el criterio del VME con un
árbol de decisiones.

Podemos calcular el valor de un nodo del árbol cuando

tenemos el valor de todos los nodos que siguen. El valor de
un nodo de elección es el valor más alto de todos los nodos

ARBOL DE DECISION
que le siguen inmediatamente.

El valor de un nodo de probabilidad es el valor esperado de

los valores de los nodos que le siguen, usando la
probabilidad de los arcos. Retrocediendo en el árbol, desde
las ramas hacia la raíz, se puede calcular el valor de todos
los nodos, incluida la raíz del árbol.

Para hallar el VME se debe multiplicar el VE por el costo

monetario de cada alternativa

9. ¿Cuál es la diferencia entre las probabilidades previas y las posteriores?

PROBABILIDADES

Una probabilidad previa es la

Una probabilidad posterior es la probabilidad de que una
probabilidad de asignar observación pertenezca a un
observaciones a grupos dados los grupo antes de recoger los
datos. datos.
10. . ¿Cuál es el propósito del análisis bayesiano? Describa cómo usaría el análisis
bayesiano en el proceso de toma de decisiones

El teorema de Bayes, en la teoría de la probabilidad, ​ que expresa

la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B en
El teorema de Bayes términos de la distribución de probabilidad condicional del
evento B dado A y la distribución de probabilidad marginal de sólo A.

En términos más generales y menos matemáticos, el teorema de

Bayes es de enorme relevancia puesto que vincula la probabilidad de
A dado B con la probabilidad de B dado A

El teorema puede servir entonces para indicar cómo debemos

modificar nuestras probabilidades subjetivas cuando recibimos
información adicional de un experimento. La estadística bayesiana
está demostrando su utilidad en ciertas estimaciones basadas en el
conocimiento subjetivo a priori y el hecho de permitir revisar esas
estimaciones en función de la evidencia empírica es lo que está
abriendo nuevas formas de hacer conocimiento

11. ¿Qué es el VEIM? ¿Cómo se calcula?

VEIM

Para calcular EMV, multiplique el valor en dólares

de cada resultado posible por azar de cada
Valor monetario esperado (EMV) es una cifra
resultado de ocurrir (porcentaje), y el total de los
aproximada que muestra la cantidad de dinero que
resultados.Source: http://maniqui.ru/las-pequeas-
el demandante puede razonablemente esperar en
empresas-y-carreras/encontrar-una-nueva-
la mediación.
carrera/planificacin-de-la-carrera/42165-cmo-
calcular-el-valor-monetario-esperado-emv.html
12. ¿Cómo se calcula la eficiencia de la información muestral?

Eficiencia de la informacion
El valor de la informacion de la
investigacion de mercados .
Con informacion perfecta

muestral
teniendo una estacion de
eficiencia de 100 %

𝑉𝐸𝐼𝑀
𝐸= × 100
𝑉𝐸𝐼𝑃