ENSAYO DEL PRESUPUESTO FLUJO DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA

DISTRI EMPAQUES LTDA

Dentro de las organizaciones el flujo de efectivo juega un papel sumamente importante para

el sostenimiento y desarrollo del resto de las actividades de una compañía ya que en él se

ve reflejado todo lo ocurrido en los periodos referente a lo monetario tanto de sus ingresos

como lo del presupuesto de gastos. Durante las diferentes actividades que se presentan en la

compañía DISTRI EMPAQUE se tomaron los meses de mayo, junio, julio y agosto se

observaron para ver el comportamiento de caja se provisiono un incremento de 3% para el

mes de junio, un 5% para el mes de julio y un 4.5% para el mes de agosto en el cual se

pudo evidenciar las siguientes situaciones o alteraciones. Se incrementó en 12.5% los

valores proyectados para los meses junio, julio, agosto por otro lado se observó que los

egresos de caja fueron mayor que los ingresos, se observa que el ingreso fue de $

1.918.769.000 y egresos de $267.893.210 por lo tanto hay un desequilibrio en el arqueo de

caja ya que los egreso fueron mayores que los ingresos igualmente hubo un aumento del

efectivo final del periodo referente al efectivo inicial dejado del periodo anterior de mayo

2017 eso quiere decir que la empresa incremento sus ingreso en el periodo de mayo, junio,

julio y agosto.

Por otro lado las ventas fueron $415.000.000 siendo el valor que más tubo representación

en las actividades, en los tres meses junio, julio y agosto se incrementó en $51.875.000

siendo un valor representativo para los tres meses con un total de $466.875.000 para iniciar

el mes de septiembre. La actividad que menos egreso produjo fue la de publicidad con un

valor inicial de $3.890.000 en el mes de mayo y un valor final de $4.376.250 en el mes de

agosto con un incremento en los meses de junio a agosto de $486.250

Para concluir la compañía DITRI EMPAQUES LTDA está en proceso de crecimiento de

sus ventas pero debe apostarle más a la inversión de publicidad para mejorar su mercado y

preferencia de los consumidores y de esa forma tomarse el mercado nacional e

internacional.