GRUPO No 1.

INTEGRANTES:
JOSE ADONAY PEREZ
EDGAR ADOLFO AGUILAR
EDWIN HERNANDEZ
JOSE RAFAEL MARIN

TARJETA DE CONTROL DE FONDO DE INVERSION

V. CUOTA $ 100.00
C. POR PARTICIPANTE 1001
PARTICIPANTES 10
CUOTAS TOTALES 10010
FONDO $ 1,001,000.00

FONDO CON GASTOS

% DE MAREGEN DE RNTO NETO RNTO NETO
DIA FONDO INICIAL DIA INGRESOS RESCATES COMISION CUOTA MOV INGRESOS Y
RENDIMTO BRUTO
VALOR RDMTO COM CALIFICA FONDO FINAL DIA CUOTAS VALOR CUOTA
RESCATES AUDITORIAS (%) DIARIO (%) ACUM
GESTORA DORA
0 $ 1,001,000.00 $ 1,001,000.00 $ 1,001,000.00 10,010.00000 $ 100.00000
1 $ 1,001,000.00 $ 1,001,000.00 -0.0555% $ (555.84) $ (35.62) $ (164.38) $ (30.14) $ 1,000,214.03 10,010.00000 $ 99.92148 -0.06% -0.06%
2 $ 1,000,214.03 $ 1,000,214.03 0.0000% $ - $ (35.62) $ (164.38) $ (30.14) $ 999,983.89 10,010.00000 $ 99.89849 0.00% -0.10% SIN OPERACIONES
3 $ 999,983.89 $ 25,000.00 $ 250.0000 247.751491 $ 1,024,733.89 7.3702% $ 75,524.43 $ (35.62) $ (164.38) $ (30.14) $ 1,100,028.18 10,257.75149 $ 107.23872 7.55% 6.78%
4 $ 1,100,028.18 $ 107,345.96 $ 1,073.4596 1,001.000000 $ 991,608.76 0.0000% $ - $ (35.62) $ (164.38) $ (30.14) $ 991,378.62 9,256.75149 $ 107.09790 0.00% 7.60% SIN OPERACIONES
5 $ 991,378.62 $ 991,378.62 2.3200% $ 23,000.00 $ (35.62) $ (164.38) $ (30.14) $ 1,014,148.49 9,256.75149 $ 109.55771 2.32% 9.68%
6 $ 1,014,148.49 $ 1,014,148.49 0.5117% $ 5,189.67 $ (35.62) $ (164.38) $ (30.14) $ 1,019,108.02 9,256.75149 $ 110.09348 0.51% 10.12%
7 $ 1,019,108.02 $ 1,019,108.02 0.0132% $ 134.57 $ (35.62) $ (164.38) $ (30.14) $ 1,019,012.45 9,256.75149 $ 110.08316 0.01% 10.11%
8 $ 1,019,012.45 $ 1,019,012.45 3.1353% $ 31,949.12 $ (35.62) $ (164.38) $ (30.14) $ 1,050,731.43 9,256.75149 $ 113.50974 3.14% 12.82%

LA POSICION IBEX 35 NO
FUE CERRADA POR EL
SISTEMA Y DIO UNA
9 $ 1,050,731.43 $ 1,050,731.43 2.6086% $ 27,409.74 $ (35.62) $ (164.38) $ (30.14) $ 1,077,911.03 9,256.75149 $ 116.44593 2.61% 15.02% BUENA UTILIDAD 27,409

SI TENEMOS POSICIONES
10 $ 1,077,911.03 $ 1,077,911.03 0.0000% $ - $ (35.62) $ (164.38) $ (30.14) $ 1,077,680.89 9,256.75149 $ 116.42107 0.00% 15.00% ABIERTAS
$ 1,323.4596 $ 162,651.69 15.00% rendimiento promedio
ANEXOS 0.02136% 540.07% ANUALIZADA
FECHA TITULO/INDICE/DIVISA TIPO CANTIDAD PRECIO INVERSION CIERRE RENTABILIDAD VALOR DIARIO %
01/08/2018 GBP/USD COMPRA 100 $ 1.3115 $ 1,311,500.00 $ 1,311,200.00 $ (329.99)
01/08/2018 ORO COMPRA 10 $ 1,218.2090 $ 12,182.09 $ 12,170.91 $ (11.17)
01/08/2018 AGGREKO COMPRA 10 $ 1,056.4900 $ 10,564.90 $ 10,371.16 $ (214.68) $ (555.84) -0.05553%

03/08/2018 WOLTER KLUWERS COMPRA 100 $ 61.9040 $ 6,190.40 $ 6,130.50 $ (72.22)

03/08/2018 CODERE COMPRA 1000 $ 9.7840 $ 9,784.00 $ 9,529.00 $ (274.35)
03/08/2018 ROLLS-ROYCE COMPRA 100 $ 1,430.3100 $ 143,031.00 $ 139,297.60 $ (4,015.72)
03/08/2018 ADIDAS COMPRA 100 $ 219.7350 $ 21,973.50 $ 21,904.20 $ (113.18)
03/08/2018 EUR/USD VENTA 1000 $ 1.1662 $ 11,662,000.00 $ 11,582,000.00 $ 80,000.00
03/08/2018 CARDANO COMPRA 100 $ 0.1320 $ 13.20 $ 13.10 $ (0.10) $ 75,524.43 7.37015%

03/08/2018 INGRESO
VALOR $ 25,000.00
COMISION 1% $ 250.00

04/08/2018 RESCATE TOTAL DE UN PARTICIPE

CUOTAS APORTADAS 1001
VALOR CUOTA $ 107.23872
TOTAL RESCATE $ 107,345.96
COMISON POR RESCATE 1%
$ 1,073.46

05/08/2018 EUR/USD VENTA 1000 $ 1.1595 $ 11,595,000.00 $ 11,572,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00 2.32000%

06/08/2018 AUD/USD VENTA 100 $ 0.7392 $ 739,200.00 $ 739,500.00 $ (243.95)

06/08/2018 USD/JPY COMPRA 100 $ 111.7100 $ 1,000,000.00 $ 996,614.92 $ 3,385.08
06/08/2018 S&P 500 COMPRA 100 $ 2,812.7060 $ 281,270.60 $ 283,774.00 $ 2,503.40
06/08/2018 PETROLEO VENTA 100 $ 67.8560 $ 6,785.60 $ 6,898.40 $ (112.84)
06/08/2018 CARDANO COMPRA 100000 $ 0.1320 $ 13,200.00 $ 12,900.00 $ (342.02) $ 5,189.67 0.51173%

07/08/2018 BANK OF AMERICA COMPRA 1000 $ 31.3460 $ 31,346.00 $ 31,554.00 $ 145.65

07/08/2018 COCA COLA COMPRA 100 $ 46.5530 $ 4,655.30 $ 4,651.70 $ (13.66)
07/08/2018 CAFÉ VENTA 10 $ 108.4160 $ 1,084.16 $ 1,086.74 $ 2.58 $ 134.57 0.01320%

08/08/2018 GOL LINHAS COMPRA 2000 $ 3.8480 $ 7,696.00 $ 7,486.00 $ (228.65)

08/08/2018 NASDAQ 100 COMPRA 1000 $ 7,392.9370 $ 7,392,937.00 $ 7,451,851.00 $ 58,913.49
08/08/2018 IROBOT COMPRA 100 $ 86.2580 $ 8,625.80 $ 8,725.90 $ 82.72
08/08/2018 NVIDIA COMPRA 100 $ 252.7660 $ 25,276.60 $ 25,872.60 $ 544.77
08/08/2018 DENTSPLY COMPRA 100 $ 40.1800 $ 4,018.00 $ 4,049.00 $ 20.96
08/08/2018 MCSFT COMPRA 100 $ 106.0530 $ 10,605.30 $ 10,980.50 $ 353.63
08/08/2018 SP500 COMPRA 100 $ 2,858.4890 $ 285,848.90 $ 285,819.58 $ (29.27)
08/08/2018 JAPON NIKKEI225 COMPRA 20 $ 203.3290 $ 4,066.58 $ 4,068.51 $ 1.98
08/08/2018 PROCTER&GAMBLE COMPRA 100 $ 82.5410 $ 8,254.10 $ 8,213.90 $ (56.71)
08/08/2018 IBEX35 VENTA 10 $ 11,249.5230 $ 112,495.23 $ 113,127.29 $ (632.06)
08/08/2018 IBEX35 VENTA 100 $ 11,293.3520 $ 1,129,335.20 $ 1,128,390.78 $ 944.42 nota por error el sistema no cerro esta posicion, Y AL DIA 9 RESULTO UTILIDAD DE 27,409.74
08/08/2018 WAL MART COMPRA 100 $ 88.2590 $ 8,825.90 $ 8,945.50 $ 101.84
08/08/2018 IBM COMPRA 100 $ 147.2740 $ 14,727.40 $ 14,552.70 $ (203.92)
08/08/2018 EUR/USD VENTA 1000 $ 1.1594 $ 11,594,000.00 $ 11,620,000.00 $ (26,000.00)
08/08/2018 EUR/USD COMPRA 10 $ 1.1619 $ 116,190.00 $ 116,150.00 $ (40.00)
08/08/2018 EUR/USD VENTA 100 $ 1.1605 $ 1,160,500.00 $ 1,161,000.00 $ (500.00)
08/08/2018 YPF COMPRA 100 $ 16.5880 $ 1,658.80 $ 1,577.50 $ (91.31)
08/08/2018 PETROLEO CRUDO VENTA 100 $ 66.4970 $ 6,649.70 $ 6,684.30 $ (34.66)
08/08/2018 WEIR COMPRA 10 $ 2,495.2260 $ 24,952.26 $ 24,963.84 $ (38.34)
08/08/2018 UK FTSE 100 COMPRA 10 $ 9,980.2150 $ 99,802.15 $ 99,590.31 $ (211.84)
08/08/2018 ROYAL BK COMPRA 100 $ 334.4860 $ 33,448.60 $ 32,492.50 $ (1,021.96)
08/08/2018 CAFÉ VENTA 100 $ 107.8660 $ 10,786.60 $ 10,677.30 $ 109.27
08/08/2018 TRIGO COMPRA 10 $ 562.0310 $ 5,620.31 $ 5,637.18 $ 16.87
08/08/2018 VALE ON COMPRA 1000 $ 14.2410 $ 14,241.00 $ 13,932.00 $ (337.21)
08/08/2018 GAS NATURAL COMPRA 1000 $ 2.9460 $ 2,946.00 $ 2,932.00 $ (14.94)
08/08/2018 NASDAQ 100 COMPRA 10 $ 7,476.5310 $ 74,765.31 $ 74,645.22 $ (120.09)
08/08/2018 GBP/USD VENTA 10 $ 1.2889 $ 128,890.00 $ 128,470.00 $ 420.12 $ 31,949.12 3.13530%

09/08/2018 IBEX35 VENTA 100 $ 11,293.3520 $ 1,129,335.20 $ 1,101,925.40 $ 27,409.74 $ 27,409.74 2.60863%