FLUJO DE CAJA PROYECTADO MES ACTUAL Aug-18

(En Nuevos Soles) a) Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado por el periodo del préstamo.
b) Detalle de la estructura del Costo de Ventas (m.p., m.o.d., g.i.f. y depreciación)
Nombre del Cliente RAIGLE CORIS S.A.C. c) Evolución de ventas y precios de los últimos 12 meses.

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Mes del flujo (mes/año) Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19

Tipo de cambio
% en MN
1. Caja Inicial 61,967.00 76,216.30 90,465.61 108,560.49 126,655.37 146,050.55 165,445.74 185,302.02 205,158.31 225,475.69 245,793.08 267,032.66

2. Total de Ingresos por Ventas 89,200.00 89,200.00 130,900.00 130,900.00 145,000.00 145,000.00 150,000.00 150,000.00 155,000.00 155,000.00 165,000.00 165,000.00
2.1 Ventas al Contado % 89,200.00 89,200.00 130,900.00 130,900.00 145,000.00 145,000.00 150,000.00 150,000.00 155,000.00 155,000.00 165,000.00 165,000.00
2.2 Letras por Cobrar (periodos anteriores incluir bancos) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Facturas por Cobrar (periodos anteriores incluir bancos) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Total de Egresos Operativos 65,116.00 65,116.00 95,557.00 95,557.00 105,850.00 105,850.00 109,500.00 109,500.00 113,150.00 113,150.00 120,450.00 120,450.00
3.1 Mercaderías o M.P. e insumos al Contado 45.0% % 40,140.00 40,140.00 58,905.00 58,905.00 65,250.00 65,250.00 67,500.00 67,500.00 69,750.00 69,750.00 74,250.00 74,250.00
3.2 Mercaderías o M.P. e insumos al Crédito 0.0% % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Gastos de Personal 23.0% % 20,516.00 20,516.00 30,107.00 30,107.00 33,350.00 33,350.00 34,500.00 34,500.00 35,650.00 35,650.00 37,950.00 37,950.00
3.4 Gastos Generales 4.0% % 3,568.00 3,568.00 5,236.00 5,236.00 5,800.00 5,800.00 6,000.00 6,000.00 6,200.00 6,200.00 6,600.00 6,600.00
3.5 Otros Egresos Operativos 1.0% % 892.00 892.00 1,309.00 1,309.00 1,450.00 1,450.00 1,500.00 1,500.00 1,550.00 1,550.00 1,650.00 1,650.00

4. Flujo de Caja Operativo (2) - (3) 24,084.00 24,084.00 35,343.00 35,343.00 39,150.00 39,150.00 40,500.00 40,500.00 41,850.00 41,850.00 44,550.00 44,550.00

5. Desembolsos (+) y Amortizs Financieros (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1 Abono por letras descontadas (neto de gastos fin.) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Adelanto sobre letras en cobranza (neto de gastos fin.) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Desembolso Arrendamientos Financieros % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 Desembolsos prestamos % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5 Prestamos de terceros % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.6 Otros créditos % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Amortizaciones Financieras (-) 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00
6.1 Descargo de letras descontadas en 5.1 (monto total) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Cancelación de letras en cobranza garantía (inc. gast.fin.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3 Pago cuotas arrendamientos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.4 Amortización prestamos 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00 6,023.00
6.5 Pago a terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6 Pago deudas proveedores (no mercaderías) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7 Otros pagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Flujo de Caja Financiero (5) - (6) 6,023.27 6,023.27 6,023.27 6,023.27 6,023.27 6,023.27 6,023.27 6,023.27 6,023.27 6,023.27 6,023.27 6,023.27

8. Flujo de Caja Neto (4) + (7) 30,107.27 30,107.27 41,366.27 41,366.27 45,173.27 45,173.27 46,523.27 46,523.27 47,873.27 47,873.27 50,573.27 50,573.27

9. Pago de Impuestos 15,857.97 15,857.97 23,271.39 23,271.39 25,778.09 25,778.09 26,666.99 26,666.99 27,555.88 27,555.88 29,333.68 29,333.68
9.1 Impuesto a la renta 1.50% % 1,337.83 1,337.83 1,963.25 1,963.25 2,174.72 2,174.72 2,249.71 2,249.71 2,324.70 2,324.70 2,474.68 2,474.68
9.2 I.G.V. 16.28% % 14,520.14 14,520.14 21,308.14 21,308.14 23,603.36 23,603.36 24,417.27 24,417.27 25,231.18 25,231.18 26,859.00 26,859.00
9.3 Fraccionamiento tributario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10. Otros Ingresos (+) / Egresos Extraords (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.1 Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.2 Compra / Venta de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.3 Compra / Venta de activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.4 Otros ingresos / egresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11. Caja Periodo (8) - (9) + (10) 14,249.30 14,249.30 18,094.88 18,094.88 19,395.18 19,395.18 19,856.28 19,856.28 20,317.39 20,317.39 21,239.59 21,239.59

12. Saldos Acumulados de Caja 76,216.30 90,465.61 108,560.49 126,655.37 146,050.55 165,445.74 185,302.02 205,158.31 225,475.69 245,793.08 267,032.66 288,272.25

10 SALDOS 72,279.24 66,255.97 60,232.70 54,209.43 48,186.16 42,162.89 36,139.62 30,116.35 24,093.08 18,069.81 12,046.54 6,023.27
10.1 Letras descontadas % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.2 Adelantos sobre letras en cobranza gtia. % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.3 Arrendamientos financieros % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.4 Prestamos % 72,279.24 66,255.97 60,232.70 54,209.43 48,186.16 42,162.89 36,139.62 30,116.35 24,093.08 18,069.81 12,046.54 6,023.27
10.5 Pagares % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.6 Deudas a proveedores % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.7 Prestamos de terceros % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.8 Crédito solicitado % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.9 Fraccionamiento tributario % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IMPORTANTE: En una hoja adicional detallar monto original, saldo de capital, cronogramas y condiciones de los prestamos de mediano plazo y arrendamientos financieros que hubieren.
RAIGLE CORIS S.A.C.

RUC 20568413181
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 204,518.00 Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones 18,003.20 2250.4
Cuentas por Cobrar Comerciales 154,632.00 Remuneraciones y Part. Por Pagar 0.00
Cuentas por Cobrar a Accionistas, Personal, soc 0.00 Cuentas por pagar Comerciales 20,131.20 2516.4
Cuentas por Cobrar Diversas 0.00 Cuentas por Pagar Diversas 0.00
Prov. Por Cobranza Dudosa 0.00 Cuentas por Pagar Socios 0.00
38,134.40
EXISTENCIAS PASIVO NO CORRIENTE
Mercaderias Stock mercaderia 0.00 Obligaciones Financieras 48,186.16
Materias Primas 0.00 Beneficios Sociales de los Trabajadores 0.00
Materias Auxiliares 0.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 48,186.16
Envases y Embalajes 0.00 TOTAL PASIVO 86,320.56
Suministros Diversos 23,598.00
Existencias por Recibir 0.00 PATRIMONIO
Prov. Por Desvalorizarcion de Existencias 0.00 Capital 372,000.00
Tributos (Credito Fiscal I.R.) 0.00 Capital Adicional 0.00
Cargas Diferidas 26,582.00 Acciones de Inversion 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 409,330.00 Excedente de Revaluacion 0.00
Reserva Legal 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE Otras Reservas 0.00
Arrendamiento Financiero 371,582.00 Resultados Acumulados 275,079.97
Inm. Maq. Y Equipos 1,474,109.00 Resultado del Ejercicio 55,146.47
Depreciacion Acumulada -1,466,474.00 TOTAL PATRIMONIO 702,226.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 379,217.00

TOTAL ACTIVO 788,547.00 TOTAL ACTIVO Y PASIVO 788,547.00

Huancayo, 31 de agosto del 2018