Control 2: Formulacion y evaluacion

de proyectos
INSTRUCCIONES: La evaluación de proyectos de la instalación de un local de comida
rápida presenta los siguientes comportamientos de demanda histórica.

Considerar que el promedio se calcula después de haber pasado 12 meses, eso significa que el
promedio móvil del mes 13 se calcula sumando los valores reales de los 12 meses anteriores
(del mes 1 al mes 12) al del 13 y dividiéndolo por 12, para el mes 14 se suman los valores reales
de los 12 meses anteriores (del mes 2 hasta el 13) al mes 14 y se divide por 12 y así
sucesivamente.

1.- Se solicita calcular la demanda proyectada mediante el método de descomposición.

Es muy importante mencionar previamente al desarrollo del trabajo que todos los cálculos se han
realizado en un archivo Excel. Al completar la tabla dada con el promedio móvil de 12 meses y la
estacionalidad se obtiene lo siguiente:

Promedio Móvil 12
Período Mes Valor Observado (a) a/b*100
meses (b)
1 2008 Enero 12.500,00
2 2008 Febrero 11.833,00
3 2008 Marzo 18.888,00

4 2008 Abril 13.888,00

5 2008 Mayo 17.777,00
6 2008 Junio 18.888,00

7 2008 Julio 19.444,00

8 2008 Agosto 16.666,00

9 2008 Septiembre 13.888,00

10 2008 Octubre 12.777,00

11 2008 Noviembre 11.666,00

12 2008 Diciembre 10.555,00

13 2009 Enero 12.777,00 14.897,50 85,77

14 2009 Febrero 14.444,00 14.920,58 96,81

15 2009 Marzo 15.000,00 15.138,17 99,09

16 2009 Abril 15.277,00 14.814,17 103,12

17 2009 Mayo 14.444,00 14.929,92 96,75

18 2009 Junio 14.166,00 14.652,17 96,68

1
 19 2009 Julio 16.666,00 14.258,67 116,88

20 2009 Agosto 18.888,00 14.027,17 134,65

21 2009 Septiembre 19.444,00 14.212,33 136,81

22 2009 Octubre 16.666,00 14.675,33 113,56

23 2009 Noviembre 15.111,00 14.999,42 100,74

24 2009 Diciembre 12.222,00 15.286,50 79,95

25 2010 Enero 12.905,00 15.425,42 83,66

26 2010 Febrero 14.588,00 15.436,08 94,51

27 2010 Marzo 15.150,00 15.448,08 98,07

28 2010 Abril 15.430,00 15.460,58 99,80

29 2010 Mayo 14.588,00 15.473,33 94,28

30 2010 Junio 14.308,00 15.485,33 92,40

31 2010 Julio 16.833,00 15.497,17 108,62

32 2010 Agosto 19.077,00 15.511,08 122,99

33 2010 Septiembre 19.638,00 15.526,83 126,48

34 2010 Octubre 16.833,00 15.543,00 108,30

35 2010 Noviembre 15.262,00 15.556,92 98,10

36 2010 Diciembre 12.344,00 15.569,50 79,28

37 2011 Enero 13.034,00 15.579,67 83,66

38 2011 Febrero 14.734,00 15.590,42 94,51

39 2011 Marzo 15.301,00 15.602,58 98,07

40 2011 Abril 15.584,00 15.615,17 99,80

41 2011 Mayo 14.734,00 15.628,00 94,28

42 2011 Junio 14.451,00 15.640,17 92,40

43 2011 Julio 17.001,00 15.652,08 108,62

44 2011 Agosto 19.268,00 15.666,08 122,99

45 2011 Septiembre 19.835,00 15.682,00 126,48

46 2011 Octubre 17.001,00 15.698,42 108,30

7 2011 Noviembre 15.414,00 15.712,42 98,10

48 2011 Diciembre 12.467,00 15.725,08 79,28

Luego seguimos con el cálculo del factor de estacionalidad promedio:

Año/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2009 85,77 96,81 99,09 103,12 96,75 96,68 116,88 134,65 136,81 113,56 100,74 79,95
2010 83,66 94,51 98,07 99,80 94,28 92,40 108,62 122,99 126,48 108,30 98,10 79,28
2011 83,66 94,51 98,07 99,80 94,28 92,40 108,62 122,99 126,48 108,30 98,10 79,28
Promedio 84,36 95,27 98,41 100,91 95,10 93,83 111,37 126,88 129,92 110,05 98,98 79,51

2
 Para posteriormente calcular el factor de estacionalidad “K” dado por la fórmula 𝐾 =
𝑛° 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜∗100
∑ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
, multiplicando cada promedio por el factor:

12 ∗ 100
𝐾= = 0,98
1224,6

Luego obtenemos los siguientes valores de estacionalidad ajustados (multiplicando el promedio del
factor de estacionalidad por mes obtenido en la tabla anterior por este factor k):

Año/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Factor estacionalidad
82,67 93,36 96,43 98,88 93,19 91,94 109,14 124,33 127,31 107,84 96,99 77,91
ajustado

Ahora debemos calcular la recta de regresión lineal, para ello realizaremos un gráfico de dispersión
en Excel, de donde extraemos la recta de regresión lineal:

Demanda (valor observado) v/s periodo

21,000.00

19,000.00 y = 25,698x + 14801

R² = 0,0212
17,000.00

15,000.00

13,000.00

11,000.00

9,000.00
0 10 20 30 40 50 60

Vemos que nuestra recta de regresión lineal está dada por y = 25,698x + 14801 en donde m= 25,698
y b=14801.

Finalmente debemos calcular el componente cíclico mediante la siguiente fórmula:

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑡
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐í𝑐𝑙𝑖𝑐𝑜𝑡 =
𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡

Al realizar esto para cada periodo t se tiene lo siguiente:

3
 Año/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2009 0,98 0,98 1,00 0,97 0,98 0,96 0,93 0,92 0,93 0,96 0,97 0,99
2010 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
2011 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
Factor cíclico promedio 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,97 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99

Finalmente tenemos el pronóstico que estará dado por 𝑆 = 𝑇 ∗ 𝐶 ∗ 𝑌 ∗ 𝜇

2.-se debe entregar el valor proyectado del mes 49, 50 y 51.

Para el mes 49 tenemos:

S (49) = T(49) x C x Y x µ=(25,698*49 + 14801)*82,67/100*0,99=13.144

S (50) = T(50) x C x Y x µ=(25,698*50+ 14801)*93,36/100*0,99=14.868

S (51) = T(51) x C x Y x µ=(25,698*51+ 14801)*96,43/100*0,99=15.381

Finalmente la proyección de la demanda mediante el método de descomposición para Enero del

2012 (dato 49) será de 13.144, para Febrero del 2012 (dato 50) la demanda proyectada será de
14.868, y para Marzo del 2012 (dato 51) será de 15.381.

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Bibliografía
http://online.iacc.cl/file.php/77980/form_eval_proyectos/control/02/control.pdf

http://online.iacc.cl/pluginfile.php/4286932/mod_resource/content/1/02_formulacion_evaluacion_p
royectos.pdf