Bogotá D,C 19 de julio 2018

Acta de realización de Actividades.

28 junio 2018 – 19 de julio 2018
ORGANIZACIÓN SUMA SAS

A continuación se relacionara las diferentes actividades realizadas en la empresa ORGANIZACIÓN SUMA

SAS durante el 28 de Junio del 2018 hasta 19 de Julio 2018.

CREACION DE TERCEROS: se genera la creación de varios terceros verificando el número de documento

o NIT, ante las paginas pertinentes, para que la base de datos sea 100% confiable

CAUSACIONES: Se hace la validación de las facturas que están pendientes por causar en donde se verifica
que la factura cuente con los requisitos exigidos por la norma, como resolución de la DIAN vigente, factura
dirigida a ORGANIZACIÓN SUMA SAS con sello de recibido, Órdenes de Compra, después de la verificación
de totas las facturas, se procede hacerle el ingreso en Excel generando la descripción, valores, tipo de
servicios, y retenciones correspondientes. Después de generar el ingreso en Excel se procede sacar las
copias para hacer 3 paquetes para hacerle entrega a fiducia, Tesorería y Contabilidad, una vez realizados
los paquetes se realiza a causar las facturas en el Software INFOR,

CAJA MENOR: se realiza la verificación de los soportes físicos vs la relación, confirmando valores
relacionados razón social de la empresa y motivo del movimiento, para generar un archivo plano en Excel
ingresando la información de cada movimiento realizado por caja menor, para exportarla al software de
INFOR.

APOYO EN BUSQUEDA DE DOCUMENTOS: se realiza la búsqueda de documentos físicos solicitados para

verificación de cuenta de reparaciones locativas por parte de Costos.

CONCILIACION DE TERCEROS. Se realiza la conciliación de cuenta transitoria de 16 terceros verificando

los movimientos y de que cada uno de ellos no tengan novedades por saldo de meses anteriores
descargando la información de INFOR y de EAM verificando que en ambos la información sea verídica y
de que no tengan causaciones pendientes por facturar, o que no se encuentre doble información de la
misma factura.
Cordialmente