Estado de flujo de efectivo

[Nombre Empresa]
[Período]

Flujo de efectivo sobre actividades de operación

Efectivo recibido de clientes $1,000
Efectivo pagado por mercancia / servicios (400)
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos (250)
Efectivo pagado por intereses (56)
Efectivo pagado por impuestos 14
Otros 0

Total de efectivo previsto por actividades de operación

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc) $2,500
Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios 100
Efectivo recibió de la cartera de cuentas por cobrar 520
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital (750)
Efectivo pagado por la adquisición de negocios (300)
Otros 0

Total de efectivo por actividades de inversión

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibió de la emisión de acciones $2,500
Efectivo recibió de prestamos a largo plazo 100
Efectivo pagado por la readquisición de acciones (500)
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo (250)
Efectivo pagado por dividendos (1,000)
Otros 0

Efectivo pagado por la adquisición de negocios

Incremento (decremento) de efectivo durante el período
Efectivo al comienzo del período
Efectivo al final del período
de flujo de efectivo

$308

$2,070

$850
$3,228
1,520
$4,748