FACTURACION AÑO 2015

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MES DE
N°Factura Clientes Ruc Asunto
F/.

ENE 002-002715 ANULADO

ENE 002-002716 CIA OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS 20500854651 Servicio de Seguridad perimetral contra malware (virus)
ENE 002-002717 TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S. 20499432021 Renovación de Licencias y Soporte McAfee y Software Antispam
ENE 002-002718 BELINCA E.I.R.L. 20524578663 01 Year 8x5 FortiCare plus FortiGuard Bundle Contract for Fortigate 60D
ENE 002-002719 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 Soporte Local Plataforma Crossbeam DIC-16R
ENE 002-002720 BANCO FINANCIERO DEL PERU 20100105862 Servicio de Soporte Técnico y Seguridad Gestionada
ENE 002-002721 ANULADO
ENE 002-002722 SUPERDEPORTE PLUS PERU S.A.C. 20600892470 Renovación de Licencia Fortinet
ENE 002-002723 N STORES S.A.C. 20537390086 Renovación de Licencia Fortinet
ENE 002-002724 MIXSPORTS S.A.C. 20555435348 Renovación de Licencia Fortinet
ENE 002-002725 EQUIPERU S.A.C. 20422488198 Renovación de Licencia Fortinet
ENE 002-002726 PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A. 20517553914 Servicio de Instalación
ENE N/C:001-162 ANULADO
ENE N/C:001-163 PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A. 20517553914 Anulación por Servicio de Instalación
ENE E001-8 MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S. 20329545459 Revisión de Adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales, Of. Tru
ENE E001-9 ZEUS OL PERU S.A.C. 20536924869 Activos de Computo - Firewall Corporativo 3200 Next Generation
FEB E001-10 UNIQUE S.A. 20100102413 Certificación Ethical Hacker
FEB E001-11 BANCO RIPLEY PERU S.A. 20259702411 RQ 319 TAR_CORE BANCA RQ 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE
FEB E001-12 BANCO RIPLEY PERU S.A. 20259702411 RQ 319 TAR_CORE BANCA RQ 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE
FEB E001-13 GMD S.A. 20100153751 Servicio de Soporte Técnico 24x7 Proyecto OSCE
FEB E001-14 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGU 20454073143 Monitoreo 30 Equip. Sevid. Ene/2017 Mantenimiento de Sistemas
FEB N/C:E001-3 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGU 20454073143 Monitoreo 30 Equip. Sevid. Ene/2017 Mantenimiento de Sistemas
FEB E001-15 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGU 20454073143 Monitoreo 30 Equip. Sevid. Ene/2017 Mantenimiento de Sistemas
FEB E001-16 PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A. 20517553914 Garantia y Licencias - Mantenimiento, Equipo, Oficina
FEB E001-17 BANCO FINANCIERO DEL PERU 20100105862 Otros: Solución de Proxy y Filtro Web Bluecoat - Hardware & Software
FEB E001-18 BANCO FINANCIERO DEL PERU 20100105862 Otros: Solución de Proxy y Filtro Web Bluecoat - Servicios Profesionales ET
FEB E001-19 BANCO FINANCIERO DEL PERU 20100105862 Servicio de Soporte Técnico y Seguridad Gestionada - Febrero
FEB E001-20 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGU 20454073143 Monitoreo 30 Equip. Sevid. Feb/2017 Mantenimiento de Sistemas
FEB E001-21 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 20100210909 Monitoreo 30 Equip. Sevid. Ene/2017 Mantenimiento de Sistemas
FEB E001-22 BANCO FINANCIERO DEL PERU 20100105862 Servicios Varios Servicio Renovación Componente de Seguridad F5 Firewal
FEB E001-23 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 Soporte Remoto Bluecoat 24x7 60 meses
FEB N/C:E001-4 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 Soporte Remoto Bluecoat 24x7 60 meses
FEB E001-24 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 Soporte Local Plataforma Crossbeam ENE-17R
FEB E001-25 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 Soporte Remoto Bluecoat 24x7 (Set-Oct-Nov-Dic)
FEB E001-26 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 20100210909 Monitoreo 30 Equip. Sevid. Ene/2017 Alquiler de Servidores y
FEB E001-27 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 20100210909 Monitoreo 30 Equip. Sevid. Feb/2017 Mantenimiento de Sistemas
FEB E001-28 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 20100210909 Monitoreo 30 Equip. Sevid. Feb/2017 Alquiler de Servidores y
FEB E001-29 BNP PARIBAS CARDIF S.A. 20513328819 Renovación de Licencia
FEB E001-30 ENOTRIA S.A. 20100117526 Servicio de Consultoría Outsourcing de Seguridad de la Información (Cuota
MAR E001-31 ENOTRIA S.A. 20100117526 Servicio de Consultoría Outsourcing de Seguridad de la Información (Cuota
MAR E001-32 NETAFIM PERU S.A.C. 20481450510 Renovación de Licencias y Servicios de S
MAR E001-33 BANCO RIPLEY PERU S.A. 20259702411 RQ 319 TAR_CORE BANCA RQ 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE
MAR N/C:E001-5 BANCO RIPLEY PERU S.A. 20259702411 RQ 319 TAR_CORE BANCA RQ 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE
MAR E001-34 BANCO RIPLEY PERU S.A. 20259702411 RQ 319 TAR_CORE BANCA RQ 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE
MAR E001-35 BANCO FINANCIERO DEL PERU 20100105862 Servicio de Soporte Técnico y Seguridad Gestionada - Marzo
MAR E001-36 JUNTA DE PROPIETARIOS DEL ICONO 2 20543529649 Sillas giratorias - Sillas fijas
MAR E001-37 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 Soporte Local Plataforma Crossbeam FEB-17R
MAR E001-38 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 Servicio de Soporte Onsite Lun a Vie
MAR E001-39 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTR 20168999926 Renovación de Licencia de Solución de Seguridad Perimetral
MAR E001-40 UNIQUE S.A. 20100102413 Servicio Hacking Etico 2016
MAR E001-41 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 Router F5-BIG-BT-5050S
MAR E001-42 BANCO RIPLEY PERU S.A. 20259702411 RQ 319 TAR_CORE BANCA RQ 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE
MAR N/C:E001-6 BANCO RIPLEY PERU S.A. 20259702411 RQ 319 TAR_CORE BANCA RQ 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE
MAR E001-43 BANCO RIPLEY PERU S.A. 20259702411 RQ 319 TAR_CORE BANCA RQ 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE
MAR E001-44 SERFINTEL S.A.C. 20517675866 Mesa de directorio
MAR E001-45 SONDA DEL PERU S.A. 20383773378 Servicio de Instalación de SecurlD en su Cliente RREE
MAR E001-46
MAR B/V:001-135 LUJAN OTINIANO, BRIAN KEVIN 2 Sillas giratorias
MAR B/V:001-136 PORTILLA CASTAÑEDA, ELMER ALBERTO 1 Silla giratoria
MAR B/V:001-137 FLORES CHAMBA, ELENA YUVIXA 1 Silla giratoria
MAR B/V:001-138 RODRIGUEZ COTRINA, DIANA PATRICIA 6 Sillas giratorias
MAR B/V:001-139 ANULADO
MAR B/V:001-140 ALMA MARTINEZ 2 Sillas giratorias
MAR B/V:001-141 ALEXIS TUCTA 2 Sillas giratorias
MAR B/V:001-142 ANULADO
MAR B/V:001-143 MANUEL FERNANDEZ 1 Refrigeradora
MAR B/V:001-144 GIAN CARLO IRIARTE GARCIA 1 Escritorio esquinero + cajonera
MAR B/V:001-145 CARAL TOURS S.R.L. 1 Escritorio esquinero grande + cajonera
MAR B/V:001-146 JUANA VELASQUEZ 2 Escritorios esquineros + cajoneras
MAR B/V:001-147 LUJAN OTINIANO, ANTHONY 1 Silla giratoria / 2 Escritorios
MAR B/V:001-148
MAR 002-002785
MAR 002-002786
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MAR 002-002797
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MAR 002-002799
MAR 002-002800
MAR 002-002801
MAR 002-002802
MAR 002-002803
MAR 002-002804
MAR 002-002805
MAR 002-002806
ABR 002-002807
ABR 002-002808
ABR 002-002809
ABR 002-002810
ABR 002-002811
ABR 002-002812
ABR 002-002813
ABR 002-002814
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ABR 002-002816
ABR 002-002817
MAY 002-002818
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DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
 183.5

Monto Monto Neto

Nº Monto Bruto
Account IGV + Detraccion Retenciones 6% (Ingreso a Caja)
O/C USD IGV 12% S/.

etral contra malware (virus) 2,625.00 472.50 3,097.50 S/. 309.75

porte McAfee y Software Antispam 16,695.11 3,005.12 19,700.23 S/. 1,970.02
rtiGuard Bundle Contract for Fortigate 60D 475.00 85.50 560.50
ssbeam DIC-16R 13,256.22 2,386.12 15,642.34 S/. 1,564.23 S/. 14,078.11
Seguridad Gestionada 5,314.00 956.52 6,270.52 S/. 627.05

3,245.00 584.10 3,829.10 S/. 382.91

708.00 127.44 835.44 S/. 83.54
590.00 106.20 696.20 S/. 69.62
1,357.00 244.26 1,601.26 S/. 160.13
28,557.00 5,140.26 33,697.26 S/. 3,369.73

29,557.00 5,320.26 34,877.26

Ley de Protección de Datos Personales, Of. Trujillo 700.00 126.00 826.00 S/. 826.00
ll Corporativo 3200 Next Generation 16,679.00 3,002.22 19,681.22 1968.122
2,199.00 395.82 2,594.82 S/. 259.48
Q 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE INTE 2,048.32 368.70 2,417.02 S/. 241.70
Q 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE INTE 2,048.32 368.70 2,417.02 S/. 241.70
24x7 Proyecto OSCE 26,260.00 4,726.80 30,986.80 S/. 3,098.68
ne/2017 Mantenimiento de Sistemas 17,244.00 3,103.92 20,347.92
ne/2017 Mantenimiento de Sistemas 17,244.00 3,103.92 20,347.92
ne/2017 Mantenimiento de Sistemas 1,437.00 258.66 1,695.66 S/. 169.57
nimiento, Equipo, Oficina 1,000.00 180.00 1,180.00 S/. 118.00
tro Web Bluecoat - Hardware & Software 67,478.27 12,146.09 79,624.36 S/. 7,962.44
tro Web Bluecoat - Servicios Profesionales ETEK 8,060.00 1,450.80 9,510.80 S/. 951.08
Seguridad Gestionada - Febrero 5,314.00 956.52 6,270.52 S/. 627.05
eb/2017 Mantenimiento de Sistemas 1,437.00 258.66 1,695.66 S/. 169.57
ne/2017 Mantenimiento de Sistemas 1,676.50 301.77 1,978.27 S/. 197.83
ovación Componente de Seguridad F5 Firewall (An 11,169.00 2,010.42 13,179.42 S/. 1,317.94
125,951.60 22,671.29 148,622.89 S/. 148,622.89
125,951.60 22,671.29 148,622.89 S/. 148,622.89
ssbeam ENE-17R 13,256.22 2,386.12 15,642.34 S/. 1,564.23 S/. 14,078.11
x7 (Set-Oct-Nov-Dic) 7,570.44 1,362.68 8,933.12 S/. 893.31 S/. 8,039.81
ne/2017 Alquiler de Servidores y 1,676.50 301.77 1,978.27 S/. 197.83
eb/2017 Mantenimiento de Sistemas 1,676.50 301.77 1,978.27 S/. 197.83
eb/2017 Alquiler de Servidores y 1,676.50 301.77 1,978.27 S/. 197.83
20,383.00 3,668.94 24,051.94 S/. 2,405.19 S/. 21,646.75
ourcing de Seguridad de la Información (Cuota 11) 7,920.00 1,425.60 9,345.60 934.56 S/. 8,411.04
ourcing de Seguridad de la Información (Cuota 12) 7,920.00 1,425.60 9,345.60 934.56 S/. 8,411.04
20,402.00 3,672.36 24,074.36 S/. 2,407.44
Q 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE INTE 2,048.32 368.70 2,417.02
Q 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE INTE 2,048.32 368.70 2,417.02
Q 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE INTE 2,048.32 368.70 2,417.02 S/. 241.70
Seguridad Gestionada - Marzo 5,314.00 956.52 6,270.52 S/. 627.05
406.78 73.22 480.00 S/. 480.00
ssbeam FEB-17R 13,256.22 2,386.12 15,642.34 S/. 1,564.23 S/. 14,078.11
5,711.41 1,028.05 6,739.46 S/. 673.95
olución de Seguridad Perimetral 238,021.19 42,843.81 280,865.00 S/. 28,086.50 S/. 252,778.50
18,000.00 3,240.00 21,240.00 S/. 2,124.00
279,514.00 50,312.52 329,826.52 S/. 32,982.65
Q 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE INT 2,048.32 368.70 2,417.02
Q 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE INT 2,048.32 368.70 2,417.02
Q 319 TAR 174 CORE BANCARIO_SERVICIO DE INT 2,048.32 368.70 2,417.02 S/. 241.70
466.10 83.90 S/. 550.00
curlD en su Cliente RREE 13,600.00 2,448.00 16,048.00 S/. 1,604.80

80.00 80.00 S/. 80.00

40.00 40.00 S/. 40.00
40.00 40.00 S/. 40.00
240.00 240.00 S/. 240.00

120.00 120.00 S/. 120.00

120.00 120.00 S/. 120.00

530.00 530.00 S/. 530.00

120.00 120.00 S/. 120.00
130.00 130.00 S/. 130.00
240.00 240.00 S/. 240.00
120.00 120.00 S/. 120.00
Gina Pamela
Gutierrez:
Se canceló 16.09
por el importe: S/4223.00
T.C: 3.247
Elena Ames Siquihua:
Cance S/880.00
20/08/14
 25-Oct-18
Monto Neto
Total Fecha
(Ingreso a Caja) Fecha de Emision Fecha de Pago Observacion Banco
S/. Entrega
USD
Anulada fisica
$ 2,787.75 02-01-17 Por cobrar
$ 17,730.21 02-01-17 2/16/2017 Cancelada BBVA
$ 560.50 02-01-17 1/5/2017 Cancelada BBVA
03-01-17 3/6/2017 Cancelada BBVA
$ 5,643.47 03-01-17 2/23/2017 Cancelada IBK
Anulada fisica
$ 3,446.19 17-01-17 1/19/2017 Cancelada BBVA
$ 751.90 17-01-17 1/19/2017 Cancelada BBVA
$ 626.58 17-01-17 1/19/2017 Cancelada BBVA
$ 1,441.13 17-01-17 1/19/2017 Cancelada BBVA
S/. 30,327.53 17-01-17 3/23/2017 Cancelada BBVA
Anulada fisica
S/. 34,877.26 17-01-17 Cancelada
31-01-17 2/7/2017 Cancelada BBVA
S/. 17,713.10 31-01-17 Por cobrar
S/. 2,335.34 01-02-17 Por cobrar
S/. 2,175.32 03-02-17 Por cobrar
S/. 2,175.32 03-02-17 Por cobrar
S/. 27,888.12 03-02-17 Por cobrar
S/. 20,347.92 03-02-17 2/3/2017 Anulada con Nota de Credito
S/. 20,347.92 03-02-17 2/3/2017 Cancelada
S/. 1,526.09 03-02-17 3/17/2017 Cancelada BBVA
S/. 1,062.00 03-02-17 Por cobrar
$ 71,661.92 03-02-17 Por cobrar
$ 8,559.72 03-02-17 Por cobrar
$ 5,643.47 16-02-17 Por cobrar
S/. 1,526.09 03-02-17 3/17/2017 Cancelada BBVA
$ 1,780.44 17-02-17 3/24/2017 Cancelada BBVA
$ 11,861.48 20-02-17 Por cobrar
20-02-17 Anulada con Nota de Credito
20-02-17 Cancelada
21-02-17 Por cobrar
21-02-17 Por cobrar
$ 1,780.44 21-02-17 3/24/2017 Cancelada BBVA
$ 1,780.44 21-02-17 3/24/2017 Cancelada BBVA
$ 1,780.44 21-02-17 3/24/2017 Cancelada BBVA
27-02-17 Por cobrar
27-02-17 3/23/2017 Cancelada BBVA
27-02-17 3/27/2017 Cancelada BBVA
$ 21,666.92 28-02-17 3/8/2017 BBVA
S/. 2,417.02 28-02-17 Anulada con Nota de Credito
S/. 2,417.02 28-02-17 Cancelada
S/. 2,175.32 28-02-17 Por cobrar
$ 5,643.47 13-03-17 Por cobrar
13-03-17 Por cobrar
17-03-17 Por cobrar
$ 6,065.52 17-03-17 Por cobrar
27-03-17 Por cobrar
S/. 19,116.00 29-03-17 Por cobrar
$ 296,843.87 29-03-17
S/. 2,417.02 29-03-17 Anulada con Nota de Credito
S/. 2,417.02 29-03-17 Cancelada
S/. 2,175.32 29-03-17 Por cobrar
30-03-17 3/14/2017 Cancelada IBK
$ 14,443.20 29-03-17 Por cobrar

07-03-17 Cancelada
07-03-17 Cancelada
07-03-17 Cancelada
07-03-17 Cancelada
Anulada fisica
09-03-17 3/9/2017 Cancelada IBK
09-03-17 3/10/2017 Cancelada IBK
Anulada fisica
14-03-17 3/14/2017 Cancelada IBK
15-03-17 Por cobrar
20-03-17 3/24/2017 Cancelada IBK
17-03-17 3/17/2017 Cancelada IBK
17-03-17 Cancelada
 Gina Pamela Gutierrez:
N/C: 001-000122

quihua:

Gina Pamela Gutierrez:

N/C: 001-120
Gina Pamela(26.10.15)
Gutierrez:
N/C: 001-121 (26.10.15)
Gina Pamela Gutierrez:
Se aplicó a la F/002-1084
$ -
 Moneda Comentario

DOLARES
DOLARES
SOLES
DOLARES

DOLARES
DOLARES
DOLARES
DOLARES
DOLARES

Se aplicó a la F/002-2712
SOLES

N/C:E001-3
F/E001-14
DOLARES

DOLARES
DOLARES

N/C:E001-4

DOLARES
DOLARES
DOLARES

SOLES
SOLES
DOLARES
N/C:E001-5
 N/C:E001-6

SOLES

Se descontó de la nómina de Marzo

Se descontó de la nómina de Marzo
Se descontó de la nómina de Marzo
Se descontó de la nómina de Marzo

SOLES
SOLES

SOLES

SOLES
SOLES
Se descontó de la nómina de Marzo
1813.92 1557.18
Gina Pamela Gutierrez:
N/C: 001-000122

Gina Pamela Gutierrez:

N/C: 001-120
Gina Pamela(26.10.15)
Gutierrez:
N/C: 001-121 (26.10.15)
Gina Pamela Gutierrez:
Se aplicó a la F/002-1084
Por cobrar BBVA
Cancelada IBK
Anulada fisica
Anulada con Nota de Credito
Aplicada con nota de Credito
256.74 85.58
 ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES

Del Mes de ENERO - EJERCICIO 2017

Resumido

006 ETEK INTERNATIONAL CORPORATION SUCURSAL PERU Pendientes

20477830626

DOC. FECH. CONT. FECH. EMI. FEC. VENC. DEBE MN

Cuenta: 12120001 F.B.O.EMITIDA CARTERA S.

20329545459 MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A.
V1 E010000008 31/01/2017 31/01/2017 1/31/2017 826.00
Total Cod. Aux.: 20329545459 826.00
20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
V1 0020002719 03/01/2017 03/01/2017 1/3/2017 15,642.34
Total Cod. Aux.: 20467534026 15,642.34
Total Cuenta: 12120001 F.B.O.EMITIDA CARTERA S. 16,468.34

Cuenta: 12120101 F.B.O.EMITIDA CARTERA $.

20100038146 CONTINENTAL S.A.C.
V1 0020002688 13/12/2016 13/12/2016 12/13/2016 10,527.82
Total Cod. Aux.: 20100038146 10,527.82
20100105862 BANCO FINANCIERO DEL PERU
V1 0020002643 16/09/2016 16/09/2016 9/16/2016 4,787.71
V1 0020002720 03/01/2017 03/01/2017 1/3/2017 21,087.76
Total Cod. Aux.: 20100105862 25,875.47
20101914080 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A
V1 0020002706 23/12/2016 23/12/2016 12/23/2016 27,907.09
Total Cod. Aux.: 20101914080 27,907.09
20259702411 BANCO RIPLEY PERU S.A.
V1 0020002710 28/12/2016 28/12/2016 12/28/2016 8,213.03
Total Cod. Aux.: 20259702411 8,213.03
20329545459 MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A.
V1 0020002676 16/11/2016 16/11/2016 11/16/2016 10,302.82
V1 E010000007 31/01/2017 31/01/2017 1/31/2017 23,099.09
Total Cod. Aux.: 20329545459 33,401.91
20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
V1 0020002558 23/03/2016 23/03/2016 3/23/2016 3,658.23
Total Cod. Aux.: 20467534026 3,658.23
20492092313 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
V1 0020002597 22/06/2016 22/06/2016 6/22/2016 229,737.01
Total Cod. Aux.: 20492092313 229,737.01
20499432021 TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A.
V1 0020002714 30/12/2016 30/12/2016 12/30/2016 66,153.37
V1 0020002717 02/01/2017 02/01/2017 1/2/2017 66,192.78
Total Cod. Aux.: 20499432021 132,346.15
20500854651 CIA.OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS S.A.C.
V1 0020002703 20/12/2016 20/12/2016 12/20/2016 10,556.28
V1 0020002716 02/01/2017 02/01/2017 1/2/2017 10,407.60
Total Cod. Aux.: 20500854651 20,963.88
20517553914 PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A.
V1 0020002726 17/01/2017 17/01/2017 1/17/2017 113,593.46
Total Cod. Aux.: 20517553914 113,593.46
20517584399 AFINA PERU S.A.C.
V1 0020002667 08/11/2016 08/11/2016 11/8/2016 8,469.80
Total Cod. Aux.: 20517584399 8,469.80
20536924869 ZEUS OL PERÚ SAC
V1 E010000009 31/01/2017 31/01/2017 1/31/2017 64,751.21
Total Cod. Aux.: 20536924869 64,751.21
20546353118 PACIFIC OFF SHORE PERU S.R.L.
V1 0020002709 23/12/2016 23/12/2016 12/23/2016 87,883.29
Total Cod. Aux.: 20546353118 87,883.29
20600193016 D&F SECURITY NETWORKS S.A.C.
V1 0020002564 28/03/2016 28/03/2016 3/28/2016 3,029.20
Total Cod. Aux.: 20600193016 3,029.20
82300585 INTELIGO BANK
B1 0010000114 23/12/2016 23/12/2016 12/23/2016 83,794.68
Total Cod. Aux.: 82300585 83,794.68
Total Cuenta: 12120101 F.B.O.EMITIDA CARTERA $. 854,152.23

Cuenta: 12200101 ANTICIPO RECIBIDO $.(otras cuentas por pagar)

20100105862 BANCO FINANCIERO DEL PERU
FT-2643 06/10/2016 06/10/2016 10/6/2016 16.54
Total Cod. Aux.: 20100105862 16.54
Total Cuenta: 12200101 ANTICIPO RECIBIDO $. 16.54

Total General 870,637.11

Usuario: PES Pamela Escobar Santibañez

 Pagina: Página 1 de 2

NTAS CONTABLES Fecha: 3/10/2017

Hora: ###

O - EJERCICIO 2017
umido

ientes
DatCorp Contabilidad

DEBE MN HABER MN SALDO MN DEBE ME HABER SALDO ME

ME

826.00 0.00 826.00 251.29 0.00 251.29

826.00 0.00 826.00 251.29 0.00 251.29

15,642.34 1,564.23 14,078.11 4,759.72 476.75 4,282.97

15,642.34 1,564.23 14,078.11 4,759.72 476.75 4,282.97
16,468.34 1,564.23 14,904.11 5,011.01 476.75 4,534.26

10,527.82 9,511.22 1,016.60 3,092.78 2,783.50 309.28

10,527.82 9,511.22 1,016.60 3,092.78 2,783.50 309.28

4,787.71 4,325.76 461.95 1,405.38 1,264.84 140.54

21,087.76 476.56 20,611.20 6,270.52 0.00 6,270.52
25,875.47 4,802.32 21,073.15 7,675.90 1,264.84 6,411.06

27,907.09 3,611.16 24,295.93 8,212.80 821.28 7,391.52

27,907.09 3,611.16 24,295.93 8,212.80 821.28 7,391.52

8,213.03 1,062.75 7,150.28 2,417.02 241.70 2,175.32

8,213.03 1,062.75 7,150.28 2,417.02 241.70 2,175.32

10,302.82 9,313.76 989.06 3,009.00 2,708.10 300.90

23,099.09 21.06 23,078.03 7,021.00 0.00 7,021.00
33,401.91 9,334.82 24,067.09 10,030.00 2,708.10 7,321.90

3,658.23 357.49 3,300.74 1,004.18 0.00 1,004.18

3,658.23 357.49 3,300.74 1,004.18 0.00 1,004.18

229,737.01 222,979.40 6,757.61 68,528.50 66,472.64 2,055.86

229,737.01 222,979.40 6,757.61 68,528.50 66,472.64 2,055.86

66,153.37 1,398.71 64,754.66 19,700.23 0.00 19,700.23

66,192.78 1,438.12 64,754.66 19,700.23 0.00 19,700.23
132,346.15 2,836.83 129,509.32 39,400.46 0.00 39,400.46
 10,556.28 374.80 10,181.48 3,097.50 0.00 3,097.50
10,407.60 226.12 10,181.48 3,097.50 0.00 3,097.50
20,963.88 600.92 20,362.96 6,195.00 0.00 6,195.00

113,593.46 2,830.57 110,762.89 33,697.26 0.00 33,697.26

113,593.46 2,830.57 110,762.89 33,697.26 0.00 33,697.26

8,469.80 1,139.13 7,330.67 2,478.00 247.80 2,230.20

8,469.80 1,139.13 7,330.67 2,478.00 247.80 2,230.20

64,751.21 59.04 64,692.17 19,681.22 0.00 19,681.22

64,751.21 59.04 64,692.17 19,681.22 0.00 19,681.22

87,883.29 2,870.82 85,012.47 25,863.24 0.00 25,863.24

87,883.29 2,870.82 85,012.47 25,863.24 0.00 25,863.24

3,029.20 286.99 2,742.21 834.26 0.00 834.26

3,029.20 286.99 2,742.21 834.26 0.00 834.26

83,794.68 2,737.26 81,057.42 24,660.00 0.00 24,660.00

83,794.68 2,737.26 81,057.42 24,660.00 0.00 24,660.00
854,152.23 265,020.72 589,131.51 253,770.62 74,539.86 179,230.76 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL

16.54 336.59 -320.05 0.00 97.28 -97.28

16.54 336.59 -320.05 0.00 97.28 -97.28
16.54 336.59 -320.05 0.00 97.28 -97.28 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
870,637.11 266,921.54 603,715.57 258,781.63 75,113.89 183,667.74
R COBRAR COMERCIAL

TAS POR COBRAR

REPORTE DE GESTION
Estado de Cuenta al 31 de Julio del 2016
Nombre del Cliente Tipo Dcto Numero Fcha.Emision
Alicorp SAA Factura 002-574 12/11/2015
America Movil Perú SAC Factura 002-575 1/13/2016
BBVA - Banco Continental Factura 002-581 2/13/2016
Banco de Comercio Factura 002-576 2/20/2016
Scotiabank SA Factura 002-585 3/7/2016
Banco Ripley Peru S.A. Letras 002-580 6/5/2016
Banco Financiero del Peru Factura 002-578 6/11/2016
Gas Natural de Lima y Callao SA Letras 002-584 7/5/2016
Banco Internacional del Perù - Interbank Factura 002-579 7/8/2016
Tiendas por Departamento Ripley SA Factura 002-589 7/11/2016
Telefonica Moviles SA Factura 002-588 7/14/2016
LA MARINA DE GUERRA Factura 002-583 7/15/2016
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancay Factura 002-582 7/31/2016
Telefonica del Peru SAA Factura 002-586 8/3/2016
Banco de Credito del Perú Factura 002-577 8/15/2016
Telefonica Ingenieria de Seguridad SA Letras 002-587 8/20/2016
America Movil Perú SAC Factura 002-886 8/31/2016
BBVA - Banco Continental Factura 002-777 8/31/2016

CUADRO DE CONTROL USD VARIACION IDEAL

NO VENCIDOS 184,740.00 76% 80%
0-30 DIAS 7,800.00 3% 15%
31-60 DIAS - 2%
61-90 DIAS - 2%
MAS DE 91 DIAS 49,220.00 20% 2%
TOTAL GENERAL 241,760.00 100%
 Neto x Cobrar 7/31/2016
Fcha.Vcto Moneda Importe Detracción USD DIAS VCTO TIPO
1/10/2016 USD 12,000 1,200.00 10,800 203 MAS DE 91 DIAS
2/27/2016 SOLES 11,500 1,150.00 10,350 155 MAS DE 91 DIAS
3/14/2016 USD 11,300 1,130.00 10,170 139 MAS DE 91 DIAS
4/5/2016 USD 9,500 9,500 117 MAS DE 91 DIAS
4/6/2016 SOLES 8,400 8,400 116 MAS DE 91 DIAS
7/5/2016 USD 4,600 4,600 26 0-30 DIAS
7/26/2016 USD 3,200 3,200 5 0-30 DIAS
8/19/2016 SOLES 7,000 7,000 -19 NO VENCIDOS
8/22/2016 USD 2,500 2,500 -22 NO VENCIDOS
8/25/2016 USD 5,800 5,800 -25 NO VENCIDOS
9/12/2016 USD 15,000 1,500.00 13,500 -43 NO VENCIDOS
9/13/2016 USD 16,000 1,600.00 14,400 -44 NO VENCIDOS
9/14/2016 USD 45,000 4,500.00 40,500 -45 NO VENCIDOS
9/2/2016 USD 23,000 2,300.00 20,700 -33 NO VENCIDOS
10/14/2016 USD 20,000 2,000.00 18,000 -75 NO VENCIDOS
10/19/2016 USD 2,600 260.00 2,340 -80 NO VENCIDOS
11/19/2016 USD 30,000 30,000 -111 NO VENCIDOS
11/19/2016 USD 30,000 30,000 -111 NO VENCIDOS
197,400 15,640 241,760
181,760

NO ES MOROSA.CLIENTES PUNTUALES
CLIENTES MOROSOS
CLIENTES MOROSOS
CLIENTES MOROSOS
SE REALIZA PROVISION DE COBRANZA DUDOSA Y HACER LA GESTION DE COBRANZA