P&L 2017 2018 2019 2020

Ingresos 244,000 382,000 401,100 421,155

Ingreso muebles 208,000 256,000 268,800 282,240
Ingreso juegos de comedor 36,000 126,000 132,300 138,915
Costos -118,600 -274,400 -286,770 -300,809
Costo muebles -102,000 -179,200 -188,160 -197,568
Costo juegos de comedor -11,600 -88,200 -92,610 -97,241
Depreciación -4,000 -6,000 -5,000 -5,000
Amortización -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
Utilidad bruta 125,400 107,600 114,330 120,347
Gastos administrativos -80,400 -93,802 -93,802 -102,602
Personal -37,800 -42,400 -42,400 -51,200
Servicios y demas -21,600 -25,002 -25,002 -25,002
Alquiler -21,000 -26,400 -26,400 -26,400
Gastos Vtas -18,000 -21,600 -21,600 -21,600
Utilidad operativa 27,000 -7,802 -1,072 -3,856
Gastos Financieros -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
UAIM 23,000 -11,802 -5,072 -7,856
Impuesto -7,560 2,185 300 1,080
Utilidad neta 15,440 -9,617 -4,772 -6,776

Egresos anuales -212,000 -382,802 -396,172 -419,011

Egresos diarios - 588.89 -1,063 -1,100 -1,164
 2021 2022 Dias 2017
442,213 464,323 Cuentas por cobrar 90
296,352 311,170 Cuentas por pagar 45
145,861 153,154 Exitencias 60
-314,549 -329,026 Caja Minima 15
-207,446 -217,819
-102,103 -107,208
-4,000 -3,000 Necesidades de WK para el sgte año seg año 1
-1,000 -1,000 Ciclo de producción y venta (rot inventar 60
127,664 135,297 Cuentas por Cobrar 90
-102,602 -102,602 Promedio de pago de proveedores -45
-51,200 -51,200 CICLO DE CONVERSIÓN EN EFECTIVO (A) 105
-25,002 -25,002
-26,400 -26,400 GASTOS DIARIOS (B) 589
-21,600 -21,600 A* B 61,833
3,462 11,095 CAJA MÍNIMA 10,167
-4,000 -4,000 CAPITAL DE TRABAJO NETO 72,000
-538 7,095 CAPITAL DE TRABAJO NETO INCREMENT 72,000
-969 -3,107
-1,507 3,988

-433,751 -449,228
-1,205 -1,248
2018 2019 2020 2021 2022
90 90 90 90 90
45 45 45 45 45
60 60 60 60 60
15 15 15 15 15

año 2 año 3 año 4 año 5 año 6

60 60 60 60 60
90 90 90 90 90
-45 -45 -45 -45 -45
105 105 105 105 105

1,063 1,100 1,164 1,205 1,248

111,651 115,550 122,211 126,511 131,025
15,917 16,713 17,548 18,426 19,347
127,567 132,263 139,760 144,936 150,372
55,567 4,695 7,497 5,177 5,436