CONTROL DE CAJA CHICA 2018

FECHA DESCRIPCION COMPROBANTE DE PAGO INGRESO SALIDA SALDO Observación

9/25/2018 Transferencia para Caja Chica Transferencia 7649715 S/. 300.00
9/24/2018 Taxi Arequipa - La Joya Factura 001-000480 S/. 90.00
9/24/2018 Servicio de Transporte Lima - Arequipa Cruz del Sur Factura F244-00007314 S/. 37.00
9/24/2018 Espátulas para personal RCA Técnicos Factura 001-002490 S/. 16.00
9/29/2018 Servicio de Transporte Lima - Arequipa Cruz del Sur Factura F244-00007387 S/. 27.50
9/29/2018 Formatos de Checklist (1 millar) Factura por recoger S/. 140.00
10/1/2018 Taxi al Terminal S/F S/. 13.50
10/1/2018 Transporte Arequipa - La Joya S/F S/. 60.00
S/. 300.00 S/. 384.00 S/. -84.00

CONTROL DE CAJA CHICA 2018

FECHA DESCRIPCION COMPROBANTE DE PAGO INGRESO SALIDA SALDO Observación
10/1/2018 Saldo anterior S/. 84.00
10/1/2018 Compra de útiles para oficina Boleta 006-000920 S/. 26.00
10/1/2018 Envío de documentos a Lima Factura F502-00005390 S/. 13.00
10/2/2018 Almuerzo Jordy Zegarra Boleta 003-009547 S/. 12.00
10/10/2018 Deposito Efectivo S/. 300.00

S/. 300.00 S/. 135.00 S/. 165.00