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Procedimiento de Requisiciones.

 El jefe técnico envía un correo al contador solicitando materiales o suministros de almacén


central o la bodega del taller de mantenimiento
 El contador realiza la RQ en el sistema
 El contador autoriza RQ en el sistema y envía el número asignado por el sistema al JT por
correo.
 El JT con ese número reclama los suministros en almacén central.

Procedimiento de Compra.

 El JT solicita al contador cotización de suministros para proceder a la solicitud de compra ó


envía las cotizaciones ya con el Vo. Bo.
 El contador se comunica con los diferentes proveedores y al recibir las cotizaciones se las
envía al JT para su revisión, selección de cotización y firma del Vo. Bo.
 El contador realiza la solicitud de compra en el sistema.
 El contralor autoriza en el sistema y genera un numero de orden de compra
 Se envía a compras la solicitud de compra
 El departamento de compras envía la solicitud a la DEI para su respectiva exoneración
 Una vez exonerada la orden de compra y recibida por la DEI, el departamento de compras
envía la OC al proveedor.

Procedimiento de Solicitud de Pago.-

 El contador revisa que la documentación enviada por el JT cumpla con los requerimientos
según la política del departamento de Tesorería
 El contador ingresa la solicitud al sistema en el módulo de Tesorería
 El contador imprime la solicitud y le entrega al Contralor para su autorización.
 El Contador envía la solicitud al departamento de Tesorería, quien realiza el pago en el
tiempo estipulado.

Horas Extras.-

 El JT envía los reportes firmados autorizando el pago de horas extras.


 El Contador revisa la documentación y la ingresa en el sistema.
 El Contador revisa y autoriza en el sistema las horas ingresadas.
 El Contador imprime el reporte de las horas autorizadas y firma dicho reporte.
 El Contralor revisa el reporte del sistema y los reportes de los empleados enviados por el
JT y firma el documento.
 El Contador envía a RRHH toda la documentación para el respectivo pago de planilla.
Ordenes de Trabajo.-

 El JT envía un correo al Contador solicitando se realice una orden de trabajo.


 El Contador realiza la solicitud correspondiente en el módulo de Ordenes de Trabajo
 En Planta física reciben por medio del sistema la notificación y cotizan el costo total.
 Planta Física envía un correo con el costo y solicita autorización en el sistema.
 El contador revisa el costo del servicio si es menor de L. 1,000.00 lo autoriza; si es mayor a
L. 1,000.00 se envía un print de pantalla al JT para su revisión y autorización.
 Una vez autorizado por el JT se procede a autorizar en el sistema dicha solicitud y Planta
física procede a realizar el trabajo y cobro respectivamente.

Ordenes de Producción.-

 El jefe técnico ingresa la orden de producción al sistema de acuerdo a la fórmula del


producto que se venderá al público interno Y/O externo.
 El encargado de inventario despacha los suministros para producción.
 El encargado de inventario finaliza las órdenes de producción.

Procedimiento de Facturación interno.

 La encargada de Facturación recibe un pedido en el sistema para facturar a la unidad


solicitante y factura el pedido.
 El encargado de inventario al recibir la factura procede a la entrega del producto.

Procedimiento de Facturación Externa.

 El cliente se dirige al área de facturación y cancela el producto en efectivo o mediante


deposito en banco de occidente.
 La encargada de facturación realiza la factura en el sistema.
 El encargado de inventario al recibir la factura procede a la entrega del producto.

Toma de Inventario.-

 El encargado de inventario revisa que todas las Rq estén registradas en el sistema y los
ingresos recepcionados en bodega.
 Se realiza la toma de inventario físico.
 Una vez finalizada la toma de inventario en físico se compraran los saldos por producto
con los reflejados en el sistema para determinar las diferencias y detectar faltantes.
PROCESO DE REQUICISIONES
PROCESO DE COMPRA
PROCESO DE SOLICITUD DE PAGO
PROCESO DE HORAS EXTRAS
PROCESO DE ORDENES DE TRABAJO

PROCESO DE ORDENES DE PRODUCCIÓN


PROCESO DE FACTURACIÓN

PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO