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Cuentas
ACTIVO
Activo Circulante
Caja 50,609.00
Inventarios 261,497.27
IVA por Cobrar 20,740.08
Reten. IVA por aplicar 147.47 332,993.82
Activo Fijo
Mobiliario y Equipo Neto 27,424.53
Vehiculos 20,740.08 48,164.61
Activo Diferido
Pagos a Cuenta de ISR 77,594.46 77,594.46
Total del Activo 458,752.89
PASIVO
Pasivo a corto plazo
Cuota Patronal por pagar 7,825.97
Ret. IGSS Laboral 2,983.37
ISR por pagar 56,350.05 67,159.39
Pasivo a largo plazo
Cuntas Por Pagar 225,000.00 225,000.00
Total Pasivo 292,159.39
Capital y Reservas
Capital Autorizado 5,000.00
Reserva Legal 3,762.73 8,762.73
Utilidades Retenidas
Utilidad Acumulada año 2009 17,383.87
Utilidad Acumulada año 2010 18,785.34
Ganancia del Ejercicio 121,661.57
- 157,830.78
Total Pasivo y Capital 458,752.89
-
COMBUSTIBLES DEL SUR S.A.
Estado de Resultados
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
Cuentas
Ventas 9,567,067.08
Total de Ventas 9,567,067.08
(-) Costo de Ventas
Inventario Incial 135,600.32
Otras Compras 31,789.30
Compra de Combustibles 9,004,861.66
Flete sobre compras 193,281.25
Disponibilidad 9,365,532.53
Inventario Final (261,497.27) 9,104,035.26
(=) Utilidad Bruta en Ventas 463,031.82
(-) Gastos de Operación
Variables
Viaticos
Papeleria y utiles 5,982.14
Agua Luz Tel 10,000.39
Arrendamientos Gastos 53,571.40
Gatos Generales 2,571.43 72,125.36
Fijos
Servicio de recoleccion de basura 4,737.84
Bonificaciones 18,750.00
Sueldos y Salarios 133,690.26
Bono 14 11,625.24
Aguinaldos 11,140.84
Seguos 1,108.59
Indemnizaciones 11,140.84
Cuota Patronal IGSS 14,264.73
Cuota IRTRA 1,336.89
Cuota INTECAP 1,336.89 209,132.12
Total de Costos y Gtos 281,257.48
(=) Ganancia del Ejercicio 181,774.34
ISR AÑO 2011 56,350.05
(-) Ganancia del Ejercicio 125,424.29
Reserva Legal 3,762.73
Ganacia Neta 121,661.57
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