RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA

KLINIK MUHAMMADIYAH LAMONGAN

SEMESTER 1 TAHUN 2014

NO PENDAPATAN Target Per bulan Per hari TARIP JUMLAH

Semester 1 Satuan Jumlah Satuan
RAWAT JALAN
I Klinik Umum / IGD 24 Jam
1 Jasa Periksa Dokter 3750 Tind 625 20.83 11,874 44,527,500
2 Penggantian Alat Suntik 960 Tind 160.0 5.33 5,937 5,699,520
3 Pendaftaran pasien Pagi 1313 ps 218.8 7.29 5,000 6,562,500
4 Pendaftaran pasien Sore 1500 ps 250.0 8.33 10,000 15,000,000
5 Pendaftaran pasien malam 938 ps 156.3 5.21 15,000 14,062,500
6 Pendaftaran Pra MRS 877 ps 146.2 4.87 5,000 4,387,000
7 Karcis Pasien Lansia > 65 tahun 325 ps 54.2 1.81 2,500 812,500
8 Karcis Pasien keluarga 240 ps 40.0 1.33 2,375 570,000
9 Pasien gratis/khusus/kary/keluarga kary 120 ps 20.0 0.67 - -
10 Pasien Khitan 24 ps 4.0 0.13 118,741 2,849,784
11 Tindakan dokter 1073 Tind 178.8 5.96 23,748 25,469,730
12 Tindakan ECG 116 Tind 19.3 0.64 25,000 2,887,500
13 Nebulizer 188 Tind 31.3 1.04 34,435 6,456,535
14 Penjualan tabung oksigen 1115 liter 60 liter 185.8 6.19 30 2,006,550
15 Lain2 6 Tind 1.0

JUMLAH 4459 ps 131,291,619

II Klinik Gigi dan Mulut

1 Pendaftaran Pasien klinik gigi dan mulut 660 ps 110 3.67 5,000 3,300,000
2 Tindakan Dokter Gigi 594 Tind 99 3.30 50,000 29,700,000
3 Pasien gratis/khusus/kary/keluarga kary 30 ps 5 0.17 - -
Jumlah 690 ps 33,000,000

III KIA DAN KKB

1 Ganti Suntik Depo 66 tind 0.37 - -
2 Ganti Suntik Cyclofem 66 tind 0.37 - -
3 Pasien ibu hamil 120 ps 0.67 2,500 300,000
4 Pasien KB 180 ps 1.00 2,500 450,000
5 Pasien Bayi / Imunisasi 540 ps 3.00 2,500 1,350,000
6 Pasien Ibu Melahirkan 60 ps 0.33 5,000 300,000
7 Pasien Anak baru lahir 95% 54 ps 0.30 5,000 270,000
8 Pasien rujukan post partum 28 ps 0.15 5,000 138,750
9 Tindakan Papsmear/ KIA 30 ps 0.17 100,000 3,000,000
10 Pasien Periksa Gratis 5 ps 0.03 - -
11 Jasa periksa bidan 1005 ps 5.58 10,000 10,050,000
JUMLAH 15,858,750

TOTAL 180,150,369

IV ONE DAY CARE

1 Fisioterapi
Pendaftaran 90 ps 0.50 5,000 450,000
Tindakan 81 tdk 0.45 25,000 2,025,000
Sewa alat 65 pmk 0.36 50,000 3,240,000
Jumlah 5,715,000
2 Ozon
Pendaftaran 180 ps 30 1.00 10,000 1,800,000
Tindakan 162 tdk 27 0.90 300,000 48,600,000
Sewa alat 146 pmk 24 0.81 58,333 8,505,000
Jumlah 58,905,000

3 Spa
Pendaftaran 180 ps 1.00 10,000 1,800,000
Tindakan Spa dewasa 162 tdk 0.90 150,000 24,300,000
Tindakan Spa bayi 18 tdk 0.10 80,000 1,440,000

Jumlah 27,540,000

4 Rawat Luka
Pendaftaran 90 ps 0.50 5,000 450,000
Tindakan 81 tdk 0.45 63,000 5,103,000
Jumlah 5,553,000

5 Bekam
Pendaftaran 180 ps 1.00 5,000 900,000
Tindakan 162 tdk 0.90 50,000 8,100,000
Sewa alat 162 pmk 0.90 7,407 1,200,000
Jumlah 10,200,000

6 Kecantikan
Pendaftaran 190 ps 1.06 15,000 2,850,000
Tindakan 171 tdk 0.95 100,000 17,100,000
Sewa alat 171 pmk 0.95 26,316 4,500,000
Jumlah 24,450,000

TOTAL 132,363,000

V RAWAT INAP
Kelas 3
Sewa ruang 329 ps 986 hr LOS 3 hari 60,000 59,130,000
Visite dokter 296 ps 135 hr 3 TT 30,000 4,050,000
Asuhan keperawatan 329 ps 986 hr BOR 60% 8,000 7,884,000
Sewa alat 222 pmk 68 persen 7,124 1,579,758
Tindakan dokter 66 tdk 20 persen 35,622 2,340,383
Tindakan perawat 131 tdk 40 persen 11,874 1,560,255
Penjualan tabung oksigen 33 ps 200 liter 30 197,100
Konsul dokter spesialis 39 ps 12 persen 75,000 2,956,500

Jumlah 79,697,996

Kelas 2
Sewa ruang 219 ps 657 hr LOS 3 hari 105,000 68,985,000
Visite dokter 197 ps 591 hr 2 TT 50,000 29,565,000
Asuhan keperawatan 183 ps 548 hr BOR 60% 8,000 4,380,000
Tindakan dokter 44 tdk 20.0 persen 35,622 1,560,255
Tindakan perawat 88 tdk 40 persen 11,874 1,040,170
Sewa alat 148 pmk 68 persen 7,124 1,053,172
Penjualan tabung oksigen 22 ps 200 liter 30 131,400
Konsul dokter spesialis 26 ps 12 persen 85,000 2,233,800
 Jumlah 108,948,797

Kelas 2 VK
Sewa ruang 219 ps 438 hr LOS 2 hari 105,000 45,990,000
Sewa VK 175 ps 80 persen 200,000 35,040,000
Visite dokter 197 ps 394.2 hr 2 TT 50,000 19,710,000
Tindakan persalinan dokter 117 ps 500,000 58,500,000
Asuhan kebidanan 146 ps 8,000 1,168,000
Tindakan persalinan bidan 22 tdk 10 persen 250,000 5,475,000
Perawatan bayi 166 ps 95 persen 59,370 9,881,616
Akte kelahiran 166 ps 95 persen 35,000 5,825,400
Sewa alat 88 ps 40 persen 31,250 2,737,500
Penjualan tabung oksigen 66 ps 200 liter 30 394,200

Jumlah 184,721,716

Kelas 1
Sewa ruang 219 ps 657 hr LOS 3 hari 215,892 141,841,372
Visite dokter 197 ps 591 hr 2 TT 100,000 59,130,000
Asuhan keperawatan 146 ps 438 hr BOR 60% 8,000 3,504,000
Tindakan dokter 44 tdk 20 persen 50,000 2,190,000
Tindakan perawat 88 tdk 40 persen 15,000 1,314,000
penjualan tabung oksigen 22 liter 200 liter 30 131,400
Sewa alat 149 pmk 68 persen 7,124 1,060,973
Konsul dokter spesialis 26 ps 12 persen 100,000 2,628,000

Jumlah 211,799,746

TOTAL 585,168,255

PENUNJANG
Laboratoium
Outsourcing 2087 ps pendapatan kotor 348 11.59 60,000 125,205,000
Pendapatan 40% persen 45,007,541 18,003,016

Radiologi
Foto gigi 172.5 ps 25 persen 40,000 6,900,000

Depo Obat
Penjualan Rawat Jalan 4789 Resep 26.61 80,000 383,120,000
Penjualan Rawat Inap 2738 Resep 15.21 160,000 438,000,000
Penjualan luar 180 Resep 1.00 80,000 14,400,000

Jumlah 835,520,000

Rekam medis
Pendaftaran Kelas 1 219 ps 1.22 75,000 16,425,000
Pendaftaran Kelas 2 219 ps 1.22 65,000 14,235,000
Pendaftaran Kelas 2 VK 219 ps 1.22 65,000 14,235,000
Pendaftaran Kelas 3 329 ps 1.83 50,000 16,425,000
Visum et Repertum 8 yan 0.04 25,000 200,000
Administrasi jaminan kesehatan 5 ps 0.03 25,000 125,000
Jumlah 61,645,000
TOTAL 1,819,749,640
 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
KLINIK MUHAMMADIYAH LAMONGAN
SEMESTER 1 TAHUN 2014

NO PENGELUARAN Target 2014 Per hari TARIP TAHUN 2014

Target Satuan Jumlah Satuan
BEBAN OPERASIONAL
RAWAT JALAN
I Klinik Umum / IGD 24 Jam
1 Premi jasa dokter 44,527,500 247,375 75% 33,395,625
2 Premi Tindakan dokter 25,469,730 141,499 75% 19,102,298
3 BHP 4459 ps 25 700 3,121,300
4 OHP 4459 ps 25 1000 4,459,000
5 Premi Tindakan ECG 116 Tind 1 5,000 577,500
6 Premi Pendaftaran Pra MRS 4,387,000 24,372 75% 3,290,250
7 HP Tabung oksigen 1,115 liter 6 25 27,869

JUMLAH 63,973,841

II Klinik Gigi dan Mulut

1 Premi Pendaftaran Pasien klinik gigi dan mulut 3,300,000 9167 75% 2,475,000
2 OHP 594 Tind 4,923 2,924,262
3 BHP 594 Tind 831 493,725
Jumlah 5,892,987

III KIA DAN KKB

1 Premi periksa bidan 10,050,000 20% 2,010,000
2 BHP 1005 ps 350 351,750
3 OHP 1005 ps 250 251,250
4 Biaya suntik KB 180 ps 8,500 1,530,000
5 Biaya papsmear 30 ps 41,559 1,246,779
JUMLAH 5,389,779

IV ONE DAY CARE

1 Fisioterapi
Premi tindakan 2,025,000 ps 5,625 15% 303,750
BHP 81 ps 0.23 831 67,326
OHP 81 ps 1425 115,416
Jumlah 486,492

2 Ozon
Premi Tindakan 48,600,000 ps 135000 50% 24,300,000
BHP 162 ps 0.45 831 134,652
OHP 162 10,000 1,620,000
Jumlah 26,054,652

3 Spa
Premi tindakan Spa Dewasa 24,300,000 ps 67500 40% 9,720,000
Premi tindakan Spa Bayi 1,440,000 40% 576,000
BHP 162 ps 0.45 10,000 1,620,000
OHP 162 ps 1,425 230,850
Jumlah 12,146,850

4 Rawat Luka
 Premi tindakan 5,103,000 ps 14175.00 50% 2,551,500
BHP 81 ps 39,000 3,159,000
Jumlah 5,710,500

5 Bekam
Premi tindakan 8,100,000 ps 22500 50% 4,050,000
BHP 162 ps 0.45 831 134,652
OHP 162 ps 1,425 230,850
Jumlah 4,415,502

6 Kecantikan
Premi tindakan 17,100,000 ps 47500 50% 8,550,000
BHP 171 ps 0.48 831 142,133
OHP 171 ps 1,425 243,675
Jumlah 8,935,808

TOTAL 57,749,804

V RAWAT INAP
Kelas 3
Visite dokter 4,050,000 75% 3,037,500
Asuhan keperawatan 7,884,000 50% 3,942,000
Tindakan dokter 2,340,383 75% 1,755,287
Konsul dokter spesialis 7,489,224 75% 5,616,918
Tindakan perawat 1,560,255 50% 780,128
Linen 986 hr 11,874 11,701,913
Konsumsi 986 hr 30,000 29,565,000
HP tabung oksigen 33 liter 25 821
OHP 986 1,187 1,170,191
BHP 986 950 936,153
Jumlah 58,505,912

Kelas 2
Visite dokter 29,565,000 75% 22,173,750
Asuhan keperawatan 4,380,000 50% 2,190,000
Tindakan dokter 1,560,255 75% 1,170,191
Konsul dokter spesialis 2,233,800 75% 1,675,350
Tindakan perawat 1,040,170 50% 520,085
Linen 657 hr 11,874 7,801,275
Konsumsi 657 hr 30,000 19,710,000
HP tabung oksigen 22 liter 25 548
OHP 657 hr 1,187 780,128
BHP 657 hr 950 624,102
Jumlah 56,645,429

Kelas 2 VK
Visite dokter 19,710,000 75% 14,782,500
Asuhan kebidanan 1,168,000 50% 584,000
Tindakan bidan 5,475,000 50% 2,737,500
Tindakan persalinan dokter 58,500,000 75% 43,875,000
Linen 657 hr 11,874 7,801,275
Konsumsi 657 hr 36,750 24,144,750
HP tabung oksigen 66 liter 25 1,643
OHP 657 hr 1,781 1,170,191
BHP 657 hr 1,662 1,092,179
 Biaya pembuatan akte 166 ps 30,000 4,993,200
Konsumsi 657 hr 30,873 20,283,316
Jumlah 121,465,554

Kelas 1
Visite dokter 59,130,000 75% 44,347,500
Asuhan keperawatan 3,504,000 50% 1,752,000
Tindakan dokter 2,190,000 75% 1,642,500
Konsul dokter spesialis 2,628,000 75% 1,971,000
Tindakan perawat 1,314,000 50% 657,000
Linen 657 hr 11,874 7,801,275
Konsumsi 657 hr 61,000 40,077,000
HP tabung oksigen 22 liter 25 548
OHP 657 hr 8,824 5,797,059
BHP 657 hr 7,843 5,152,941
Jumlah 109,198,823

TOTAL 345,815,718

PENUNJANG
Laboratoium
Utilitas 182.5 hr 42,219 7,704,963

Radiologi (Gigi)
Film Gigi 173 ps 8,000 1,380,000
BHP 173 tdk 5,000 862,500
OHP 173 tdk 10,000 1,725,000
Premi petugas 6,900,000 5 persen 5% 345,000
Premi rujukan drg luar 6,900,000 10 persen 10% 690,000
Jumlah 5,002,500

Depo Obat
HP Penjualan Obat 835,520,000 20 persen 20% 696,266,667
Bahan produksi 7,707 6 bulan 500 3,853,250
Premi R 7707 Resep 75 577,988
Premi puyer 50% R/B 385 resep 1,000 385,325.00
Pemakaian BHP 4459 ps 500 2,229,500
Jumlah 703,312,729

Rekam medis
ATK + Cetak 609,375 bulan 6 3,656,250

Konsumsi
Snack dokter jaga + Praktek 5 dr+drg 180 hr 7,500 6,750,000
Konsumsi dokter praktek 5 dr+drg 180 hr 20,000 18,000,000
Konsumsi ekstra dokter jaga malam 1 dr 180 hr 7,500 1,350,000
Konsumsi visite dokter spesialis 1 dr 45 hr 20,000 890,000
Konsumsi pegawai 25 pgw 180 hr 13,000 58,500,000
Konsumsi ekstra pegawai jaga malam 1 pgw 180 hr 5,000 900,000
Rapat internal Bakis 20 pgw 24 rapat 10,000 4,800,000
Rapat eksternal 10 pgw 8 rapat 15,000 1,200,000
Konsumsi tamu 1 tamu 100,000 100,000
 Jumlah 92,490,000

BEBAN UMUM & ADMINISTRASI

GAJI PEGAWAI
Gaji Pokok 20 pgw 6 bulan #REF! #REF!
Tunjangan Jabatan 3 pgw 6 bulan #REF! #REF!
Tunjangan Isteri & Anak pgw 6 bulan -
Tunjangan Beras Karyawan 20 pgw 6 bulan #REF! #REF!
Tunjangan hari raya 20 pgw 6 bulan #REF! #REF!
Harian Keamanan+CS 4 pgw 6 bulan 1,200,000 28,800,000
Jumlah #REF!

KESEJAHTERAAN PEGAWAI
Obat Pegawai 155 ps 64,000 9,936,000
Tunjangan fungsional pgw 6 bulan - -
Tunjangan khusus pgw 6 bulan - -
Tunjangan lembur pegawai 10 jam 6 bulan 7,000 70,000
TPB 20 pgw 400,000 8,000,000
Kenaikan berkala - -
Seragam pegawai 20 pgw 1 semester 300,000 6,000,000
Kesejahteraan nikah atau meninggal 1 pgw 250,000 250,000
Jumlah 24,256,000

PENINGKATAN SDI
Pelatihan, Seminar & Pendidikan 1 semester 1,000,000 1,000,000
Kebutuhan olah raga 1 semester 250,000 250,000
Jumlah 1,250,000

BEBAN KANTOR
Administrasi & Keuangan 6 bulan 212,500 1,275,000.00
Humas & Dakwah 6 bulan 600,000 3,600,000.00
Fotocopy & Pengiriman 6 bulan 100,000 600,000.00
Jumlah 5,475,000

PEMELIHARAAN
Gedung 6 bulan -
Alkes + Altor 1 semester 300,000 300,000.00
Kebersihan 1 semester 4,969,306 4,969,305.61
Sampah medis dan non medis 1 semester -
Perawatan interior 1 semester 250,000 250,000.00
Jumlah 5,519,306

BBM / PERJALANAN DINAS

Pembelian kebutuhan Klinik 6 bulan -
PPPK 6 bulan -
PP Klinik - RSML 30 PP 180 PP 1 3,028 545,020.62
Akomodasi dinas luar pegawai 6 bulan 23,748 142,489.05

Jumlah 687,510

UTILITAS
Air 6 bulan 50,000 300,000.00
Telepon 6 bulan 150,000 900,000.00
Listrik & TV 6 bulan 15,000,000 90,000,000.00
Jumlah 91,200,000
 MARKETING
Pengajian Bakis Mingguan (Minggu Sore) 6 bulan 24 kali 208,333 5,000,000
Pengajian Bakis Ibu2 Mingguan (Kamis Pagi) 6 bulan 24 kali 208,333 5,000,000
Lomba Pengajian Semesteran (<12 th dan Dewasa) 6 bulan 1 kali 2,590,000 2,590,000
Pelatihan Customer Satisfaction 3bulanan 6 bulan 2 kali 1,200,000 2,400,000
Jumlah 14,990,000

PROMOTIF & PREVENTIF

Penyuluhan ke desa 3 bulanan 6 bulan 2 kali 2,725,001 5,450,002
Edukasi Kesehatan Sekolah 3 bulanan 6 bulan 2 kali 2,725,001 5,450,002
Jumlah 10,900,004

PAJAK DOKTER

LAIN-LAIN
Tenaga harian pengelolaan sampah 180 hari 25,000 4,500,000
Majalah, Koran, & Buku 6 bulan 100,000 600,000
Keanggotaan PKFI 1 tahun 290,000
Pajak PBB 1 tahun
Lain-lain
Jumlah 5,390,000

TOTAL Pengeluaran #REF!

 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
RSIA BELLEZA KEDATON
SEMESTER II 2017
UNIT :

NO PENDAPATAN Target Semester II Satuan Jumlah Satuan Per bulan Per hari TARIF JUMLAH

A PELAYANAN
I

II

III

B PENUNJANG
 I

II

III

IV

C LAIN-LAIN
I

TOTAL
 RENCANA ANGGARAN PENGELUARAN
RSIA BELLEZA KEDATON
SEMESTER II 2017
UNIT :

NO PENGELUARAN Target Semester II Satuan Jumlah Satuan Per hari TARIF TAHUN 2017

A OPERASIONAL
I ALAT

II BAHAN

III UTILITAS

B PREMI TENAGA

C KEGIATAN
D PENGEMBANGAN

E LAIN-LAIN

II

III

TOTAL