DESAGREGADO GASTOS GENERALES

PROYECTO

“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE SAN JOSE - DISTRITO
DE BOLIVAR - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

LUGAR : BOLIVAR - SAN MIGUEL - CAJAMARCA

MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS
TIPO: SANEAMIENTO

Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,567,924.05

Resumen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN MONTO

CD COSTO DIRECTO S/. 1,567,924.05

UTI UTILIDAD 7% ** 109,754.68
GG GASTOS GENERALES 8.50% * 133,273.54
S_T SUB TOTAL 1,810,952.27
IGV I.G.V. 18.00% 325,971.41
T_P VALOR REFERENCIAL S/. 2,136,923.68
EXP TECNICO(2.0% VR) 42,738.47
SUPERVISION (4.8% VR) 102,572.35
PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,282,234.50
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PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE S/. ### 100%

RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Precio Valor Total

Item Descripción Und. Cantidad
Unitario S/. S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 23,385.85 23,385.85

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 109,887.69 109,887.69

Total de Gastos Generales S/. 133,273.54

Relación de Costo Directo y Gastos Generales 8.50%

* Costo Directo S/. 1,567,924.05
* Gastos Generales S/. 133,273.54
Relación de Costo Directo/Gastos Gener. % 8.50%

Utilidad 7.00%
* Costo Utilidad S/. 109,754.68
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 7
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MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

Cant.
Cant. Precio Valor Total
Item Descripción Und. Descripció
Unidad Unitario S/. S/.
n
I GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.1 Costo de Preperacion de Oferta para la Licitacion est 1.00 1500.00 1500.00
1.2 Gastos Legales est 1.00 500.00 500.00
II LIQUIDACIÓN DE OBRA
2.1 Ingeniero Residente de Obra mes 1 1 7000.00 7000
2.2 Administrador mes 0.5 1 3000 1500
2.4 Copias. y Documentos est 1 1 500 500
2.5 Comunicaciones est 1 1 500 500
2.6 Utiles de Oficina est 1 1 250 250
III IMPUESTOS
3.1 SENCICO (0.2% CD S/IGV) % 0.002 1 1,567,924.05 3,135.85
IV GASTOS DIVERSOS
1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100.00% 4,500.00 4,500.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 2,500.00 2,500.00
3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 23,385.85

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SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS VARIABLES

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Undidad S/.
A Personal Técnico Administrativo
1 Ing. Residente de Obra (Inc. Leyes Sociales) - EJECUCION Mes 1.00 3.00 7000.00 21,000.00
2 Ing. Asistente de Obra Mes 1.00 3.00 3500.00 10,500.00
3 Maestro de Obra Mes 1.00 3.00 2800.00 8,400.00
4 Administrador Mes 1.00 3.00 3000.00 9,000.00
5 Secretaria Mes 1.00 3.00 1800.00 5,400.00
6 Ing. Ambiental Mes 0.50 3.00 4500.00 6,750.00
7 Especialista Sanitario Mes 0.50 3.00 4500.00 6,750.00
7 Almacenero Mes 1.00 3.00 1800.00 5,400.00
8 Guardian (Incl. Leyes Sociales) Mes 1.00 3.00 1650.00 4,950.00

B Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Movilidad Mes 0.50 3.00 3,500.00 5,250.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 3.00 600.00 1,800.00
3 Equipos de Computo y Oficina Mes 1.00 1.00 2,700.00 2,700.00

C MONITOREO ARQUEOLOGICO Y CONTROL TECNICO

1 LICENCIAADO EN ARQUEOLOGIA, DIRECTOR DE MONITOREO Mes 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00
2 FOTOCOPIAS (A4 y A3) Y ANILLADOS Mes 1.00 2.00 100.00 200.00
3 DIARIO DE CAMPO, REGISTRO FOTOGRAFICO, INVENTARIOS, CATALO Mes 1.00 2.00 253.42 506.84
4 ÚTILES DE OF. (Papel Bond, folders, CDs. ) Mes 1.00 2.00 200.00 400.00

D COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA Y MATERIALES

2 Copias Fotostaticas mes 1.00 3.00 500.00 1,500.00

E GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

1 Contador - Administracion mes 0.50 3.00 2,000.00 3,000.00

F GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

1 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato gbl 1.00 1.00 1,763.91 1,763.91

G SEGUROS (ver hoja de calculo anexa)

1 Accidentes Personales glb 1.00 1.00 1,529.09 1,529.09
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 1.00 937.80 937.80
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 1.00 150.05 150.05

Total de Gastos Generales Variables S/. 109,887.69

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Desagregado de Gastos Financieros

1.1 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 4.50%
Período (Meses) : 3.00

Monto de la Carta Fianza 156,792.41

Comisión del Banco 1,763.91
Garantía Bancaria 20.00% 31,358.48
Monto Aplicable: S/. 1,567,924.05 Costo Financiero : 1,763.91

1.2 Garantia del Adelanto Directo

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 4.50%

Período Neto : 3.00 Meses

Monto de la Carta Fianza 313,584.81

Comisión del Banco 3,527.83
Garantía Bancaria 20.00% 62,716.96
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 1,567,924.05 Costo Financiero : 3,527.83

1.3 Garantia del Adelanto de Matariales

Tasa: 0.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período Neto : 3.00 Meses
Monto de la Carta Fianza -
Comisión del Banco -
Garantía Bancaria 20.00% -
Monto Aplicable: S/. 1,567,924.05 Costo Financiero : 0.00

---------------------
TOTAL GASTOS FINANCIEROS: S/. 5,291.74
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DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.30%
Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/. 470,490.11 Costo Financiero : 1,529.09
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 1.20%
Período(Meses) : 3.00
Monto Aplicable: S/. 78,150.00 Costo Financiero : 937.80
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 1.20%
Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/. 12,504.00 Costo Financiero : 150.05

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Sub-Total A.5 : 2,616.94

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 78.51

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : s/. 2,695.45