POLITECNICO EMPRESARIAL COLOMBIANO

PEC
Programa Técnicos Laborales

TALLER APLICATIVO N° 3
La empresa MODAS PEC LTDA, CON NIT 890.300.564-1 realizo los siguientes movimientos en e
se solicita la Conciliacion Bancaria

Feb-01
Feb-04
Feb-05
Feb-06
Feb-08
Feb-09
Feb-11
Feb-12
Feb-13
Feb-14
Feb-15
Feb-16
Feb-16
Feb-18
Feb-20
Feb-25
Feb-28
Feb-28

CUENTA CORRIENTE 101-00330-2 MES DE FFBRERO 2018

POLITECNICO EMPRESARIAL COLOMBIANO

DIA
TRANSACCI
Feb-01
ON
Feb-02
Feb-03
Feb-03
Feb-04
Feb-06
Feb-08
Ie b-08
Feb-09
Feb-10
Ie b-12
Feb-13
Feb-14
feb-1S
Feb-16
Feb-17
Feb-18
Feb-19
Feb-20
Feb-21
Feb-21
Feb-22
Feb-23
Ieb-24
Feb-25
Feb-26
Feb-28
Feb-28
LITECNICO EMPRESARIAL COLOMBIANO

grama Técnicos Laborales

TALLER APLICATIVO N° 3
empresa MODAS PEC LTDA, CON NIT 890.300.564-1 realizo los siguientes movimientos en el mes de feb
solicita la Conciliacion Bancaria
Saldo Segun saldos en Libros al 31 de Enero del 2018
Mes de Febrero del 2018
Pago a S.0.S cheque No. 5120
Pago a COVINOC cheque No. 5121
Pago aportes parafiscales a Comfandi cheque No. 5122
Pago at Sr. miranda cheque No. 5123
Consignacion en cheque
Pago honorarios at Sr. Posso cheque No. 5124
Pago servicios publicos a Emcali cheque No. 5125
Pago factura Carvajal cheque No. 5126
Consignacion en efectivo
Pago de papeleria a Atenas cheque No. 5127
Pago de arrendamiento a ASOLAME DA cheque No. 5128
Consignacion en efectivo
Consignacion en cheque
Pago proveedor COLTEJER cheque No. 5129
Pago nomina at Gerente cheque No. 5130
Consignacion en efectivo
Pago impuesto a la Dian cheque No. 5131
Consignacion en cheque

ENTA CORRIENTE 101-00330-2 MES DE FFBRERO 2018

LITECNICO EMPRESARIAL COLOMBIANO

Saldo Anterior
Creditos
Debitos
Saldo Actual

Detalle
Cheque Pagado
Gravamen
Comision
Iva
Cheque Pagado
Cheque Pagado
Consignación en Cheque
Comision
Iva
Gravamen
Cheque Pagado
Consignación en efectivo
Cheque Pagado
Cheque Pagado
Consignación en efectivo
Intereses
Cheque Pagado
Gravamen
Cheque Pagado
Compra de Chequera
Iva Chequera
Gravamen
Comision
Iva
Consignación en efectivo
Gravamen
Consignación en Cheque
Cheque Pagado
ientos en el mes de febrero,

9,852,132
Debito Credito Saldo
568,500 9,283,632
68,900 9,214,732
103,560 9,111,172
1,334,820 7,776,352
1,324,950 9,101,302
2,550,100 6,551,202
780,340 5,770,862
2,958,960 2,811,902
2,000,100 4,812,002
820,300 3,991,702
650,000 3,341,702
2,500,000 5,841,702
1,200,800 7,042,502
4,800,250 2,242,252
3,500,000 -1,257,748
1,000,200 -257,548
2,600,140 -2,857,688
3,200,000 342,312

9,852,132.00
7,678,250.00
17,674,182.78
-143,800.78

Documento Debito Credito Saldo

5120 568,500.00 9,283,632.00
2,043.36 9,281,588.64
14,000.00 9,267,588.64
2,240.00 9,265,348.64
5121 68,900.00 9,196,448.64
5123 1,334,820.00 7,861,628.64
 1324950 9,186,578.64
10,000.00 9,176,578.64
1,600.00 9,174,978.64
12,813.76 9,162,164.88
5126 2,958,960.00 6,203,204.88
2,000,100.00 8,203,304.88
5127 820,300.00 7,383,004.88
5128 650,000.00 6,733,004.88
2,500,000.00 9,233,004.88
28,000.00 9,261,004.88
5129 4,800,250.00 4,460,754.88
16,476.62 4,444,278.26
5130 3,500,000.00 944,278.26
255,600.00 688,678.26
40,896.00 647,782.26
2,710.24 645,072.02
10,000.00 635,072.02
1,600.00 633,472.02
1,000,200.00 1,633,672.02
2,332.80 1,631,339.22
825,003.00 2,456,342.22
5131 2,600,140.00 -143,797.78
POLITECNICO EMPRESARIAL COLOMBIANO
PEC
Programa Técnicos Laborales

TALLER APLICATIVO N° 1
La empresa MODAS GOMEZ LTDA, CON NIT 890.300.564-1 Gran contribuyente realizo los siguiente
se soiicita hacer la Conciliacion Bancaria

Mar-01
Mar-04
Mar-06
Mar-07
Mar-08
Mar-09
Mar-11
Mar-12
Mar-13
Mar-14
Mar-15
Mar-16
Mar-16
Mar-18
Mar-20
Mar-25
Mar-26
Mar-27
Mar-28
Mar-28
Mar-28
Mar-28
Mar-28

CUENTA CORRIENTE 101-00330-2 MES DE MARZO 2018

POLITECNICO EMPRESARIAL COLOMBIANO

DIA

Mar-01
Mar-01
Mar-01
Mar-01
Mar-04
Mar-06
Mar-07
Mar-08
Mar-09
Mar-11
Mar-12
Mar-13
Mar-14
Mar-15
Mar-16
Mar-16
Mar-17
Mar-18
Mar-20
Mar-25
Mar-26
Mar-27
Mar-28
Mar-28
Mar-28
Mar-28
Mar-28
Mar-28
Mar-28
Mar-29
Mar-30
Mar-31
Mar-31
ESARIAL COLOMBIANO

TALLER APLICATIVO N° 1
GOMEZ LTDA, CON NIT 890.300.564-1 Gran contribuyente realizo los siguientes movimientos en el mes de Ma
onciliacion Bancaria
Saldo Segun saldos en Libros al 28 de Febrero del 2018
Mes de Marzo del 2018

Pago a S.0.S cheque No. 21

Pago a COV!NOC cheque No. 22
Pago aportes parafiscales a Comfandi cheque No. 23
Pago at Sr. miranda cheque No. 24
Consignacion en cheque
Pago servicios públicos a Emcali Cheque No. 26
Pago honorario s at Sr. Posso cheque No. 25
Pago factura Carvajal cheque No. 27
Consignacion en efectivo
Pago de papeleria a Atenas cheque No. 28
Pago de arrendamiento a ASOLAMEDA cheque No. 29
Consignacion en efectivo ,
Consignacion en efectivo
Pago proveedor COLTEJER cheque No. 30
Pago nomina al Gerente cheque No. 31
Consignacion en efectivo
Pago al almacén el GRANDE cheque No. 32
Pago Prestaciones sociales a la Sra. Sara Miranda cheque No. 33
Consignacion en cheque
Pago impuesto a la Dian cheque No. 34
Pago Mantenimiento local Sr. Rojas cheque No. 35
Consignacion en cheque
Consignacion en cheque

E 101-00330-2 MES DE MARZO 2018

ESARIAL COLOMBIANO

Saldo Anterior
Creditos
Debitos
Saldo Actual

Detalle

Cheque Pagado
Gravamen
Comision
Iva
Cheque Pagado
Intereses Ganados
Consignación en Cheque
Comision
Consignación en efectivo
Gravamen
Cheque Pagado
Consignación en efectivo
Cheque Pagado
Cheque Pagado
Consignación en efectivo
Nota Debito Intereses
Retefuente Intereses Ganados
Cheque Pagado
Gravamen
Cheque Pagado
Nota Debito Certificación
Iva Chequera
Gravamen
Comision
Iva
Consignación en efectivo
Gravamen
Consignación en efectivo
Cheque Pagado
Consignación en Cheque
Consignación en Cheque
Consignación en Cheque
Intereses Sobregiro
ovimientos en el mes de Marzo,

5,501,250.00
Debito Credito Saldo

774,100 4,727,150
102,300 4,624,850
128,350 4,496,500
2,105,500 2,391,000
2,300,000 4,691,000
650,730 4,040,270
3,802,700 237,570
3,658,950 -3,421,380
2,120,000 -1,301,380
990,450 -2,291,830
850,000 -3,141,830
5,150,000 2,008,170
4,600,000 6,608,170
6,800,300 -192,130
4,800,000 -4,992,130
2,002,000 -2,990,130
660,000 -3,650,130
2,600,800 -6,250,930
5,600,000 -650,930
4,600,000 -5,250,930
100,600 -5,351,530
5,250,000 -101,530
1,000,000 898,470

5,501,250.00
29,492,456.00
22,609,164.20
12,384,541.80

Documento Debito Credito Saldo

22 102,300.00 5,398,950.00
409.20 5,398,540.80
 3,567.00 5,394,973.80
234.00 5,394,739.80
24 2,105,500.00 3,289,239.80
13,456.00 3,302,695.80
2,300,000.00 5,602,695.80
1,500.00 5,601,195.80
1,457,000.00 7,058,195.80
1,278.00 7,056,917.80
25 3,802,700.00 3,254,217.80
2,120,000.00 5,374,217.80
26 650,730.00 4,723,487.80
27 3,658,950.00 1,064,537.80
5,150,000.00 6,214,537.80
3,457.00 6,211,080.80
1,205.00 6,209,875.80
29 850,000.00 5,359,875.80
6,500.00 5,353,375.80
30 6,800,300.00 -1,446,924.20
4,500.00 -1,451,424.20
855.00 -1,452,279.20
1,234.00 -1,453,513.20
6,700.00 -1,460,213.20
456.00 -1,460,669.20
4,600,000.00 3,139,330.80
6,789.00 3,132,541.80
2,002,000.00 5,134,541.80
34 4,600,000.00 534,541.80
5,600,000.00 6,134,541.80
5,250,000.00 11,384,541.80
1,000,000.00 12,384,541.80
235,678.00 12,148,863.80