REGISTRO DE COMPRAS

PROVEEDOR

ITEM RUC DETALLE

1 PRESTAMO HABITARE ANTES DEL PROYECTO

2 ECOTECHNOLOGY 20534307919 COMPRA DE DISCO DURO / PARA PC

3 SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L 20452460433 COMPRA DE UTILES DE OFICINA

4 MULTISERVICIOS SAYOR E.I.R.L 20534420561 COMPRA DE UTILES DE OFICINA

5 SOLUCIONES INTEGRALE S E.I.R.L 20452460433 COMPRA DE CUADER DE OBRA

6 SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L 20452460433 UTILES DE OFICINA

7 NOTARIA ALMONACID E.I.R.L 20600754107 LEGALIZACION DE CUADER NO DE OBRA

8 SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L 20452460433 COMPRA DE CUADERNO DE OBRA

10

TOTAL
REGISTRO DE COMPRAS - MARZO 2016
DOCUMENTO
FECHA DE EMISION NO
TIPO SERIE NUMERO
VALOR IGV GRAVADO TOTAL

600.00

3/16/2016 FACTURA 001 004272 186.44 33.56 220.00

3/16/2016 FACTURA 0001 012638 36.27 6.53 42.80

3/16/2016 FACTURA 0001 001178 46.61 8.39 55.00

3/17/2016 FACTURA 0001 012644 29.66 5.34 35.00

3/22/2016 FACTURA 0001 012662 18.22 3.28 21.5

3/31/2016 FACTURA 001 000628 12.71 2.29 15.00

3/31/2016 FACTURA 0001 012687 16.95 3.05 20.00

346.86 62.44 0.00 1,009.30

DETRACCION/PERCEP
CION/RETENCION OBSEREVACION

GASTOS PARA EL PROYECTO MAGD

COMPRAS MES DE MARZO

COMPRAS MES DE ABRIL

CAJA CHICA
RA EL PROYECTO MAGDALENA
S/. 1,009.30

S/. 2,116.50

S/. 485.00

S/. 3,610.80
abr

PROVEEDOR

ITEM RUC

1 GRUPO MEGATEC S.R.L 20494879329

2 ROSA Y MAR 10704222560

3 REPRESENTACIONES MORALITOS 10413978161

4 TASACION DE INMUEBLE

5 ECOTECHNOLOGY CENTER S.R.L 20534307919

6 ABOGADO - NOTARIO DE AYACUCHO 10282955259

7 DEPOSITO A ESQUEN VIDARTE NANCY ESTHER 42450

8 DEPOSITO YAM BARRIGA/ESTRUCTURISTA 42458

9 CUOTA DE LA SÑRA. FALCON JAUREGUI ODILIA 42474

10 LECTURA DEL TESTIMONIO 42479

11 COPIA DE CERTIFICADO DE TITULO ARCHIVADO 42479

12 MOVILIDAD 42479

13 EL CONDEDUQUE S.A.C 20452840856

TOTAL

PROVEEDOR

ITEM RUC

1 TASACION DE INMUEBLE

2 ABOGADO - NOTARIO DE AYACUCHO 10282955259

3 OSCE

4 HABITARE
5 YINFER SOLIER

6 BORIS BARRIGA

7 PAGO DE PRESTAMO SEÑORA ODILIA

8 ADELANTO ECONOMISTA

10

TOTAL
 REGISTRO DE COMPRAS - ABRIL 2016
DOCUMENTO
FECHA DE EMISION
TIPO SERIE
DETALLE

PARLASTES PARA LA OFICINA 4/4/2016 FACTURA 0001

COMPRA DE EXTENCION 4/5/2016 BOLETA 0001

COMPRA DE TECHOS DE BASURA/ OFICINA 4/8/2016 BOLETA 005

TOTAL DE INMUBLE 300:ING YINFER SOLIER 150 4/8/2016

COMPRA DE TINTA PARA LA IMPERSORA / OFICINA 4/12/2016 FACTURA 001

LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA 4/21/2016 KERDEX

BOUCHER

BOUCHER

BOUCHER

HABIATACION POR DOS DIAS DE ALOJAMIENTO 4/24/2016 FACTURA 001

PAGOS INGENIERO BARRIGA - ABRIL 2016

DOCUMENTO
FECHA DE EMISION
TIPO SERIE
DETALLE

TOTAL DE INMUBLE 300:ING ZENOBO BARRIGA 150 4/8/2016

LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA

BOUCHER

BOUCHER 4/26/2016
ADELANTO POR GASTOS 4/26/2016

PRESTAMO 4/24/2016

PRESTAMO 4/23/2016

ADELANTO 4/26/2016
DOCUMENTO
NO DETRACCION/PERCEPCION/RE
NUMERO
VALOR IGV GRAVADO TOTAL TENCION OBSEREVACION

007619 29.00 5.34 S/. 35.00

006168 S/. 5.00

000137 S/. 20.00

S/. 150.00

004352 8.47 1.53 S/. 10.00

S/. 120.00

S/. 300.00

S/. 1,000.00

S/. 243.50

S/. 13.00

S/. 10.00

S/. 10.00

013447 169.49 30.51 S/. 200.00

206.96 37.38 0.00 S/. 2,116.50

DOCUMENTO
NO DETRACCION/PERCEPCION/RE
NUMERO
VALOR IGV GRAVADO TOTAL TENCION OBSEREVACION

S/. 150.00

S/. 120.00

S/. 119.00

S/. 8,000.00
 S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

S/. 1,275.80

S/. 6,000.00

0.00 0.00 0.00 19,664.80

 PROVEEDOR

ITEM RUC

1 " A & C" E.I.R.L (DISTRUBUIDORA FERRETERIA) 20600939476

2 FERRETERIA "GENIO" 10288090829

3 NESC SEIN S.R.L 20452626692

4 ECOTECHNOLOGY 20534307919

5 EF SYSTEMAS E.I.R.L 20452531471

6 LA ESMERALDA 10101107081

7 EL SABROSO 10282713948

8 "LA CASONA" RESTAURANTE TURISTICO AYACUCHO S.A.C 20534734744

9 INVERSIONES SHIJANI E.I.R.L 20534509384

10 "QHAWAY" GIGANTOGRAFIAS IMPRENTA 10707852980

11 H.M MONTALVO 10200749991

12 SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L 20452460433

13 MULTISERVICOS "LAS MARIAS" 10700013796

14 SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L 20452460433

15 MULTISERVICIOS "INSUMITEC" 10282838473

TOTAL

GASTOS OPERATIVOS

CAJA CHICA 535

MES DE MAYO 423.4

OTROS 430.9

TOTAL 1389.3
 REGISTRO DE COMPRAS - MAYO 2016
DOCUMENTO
FECHA DE EMISION
TIPO SERIE
DETALLE

ROLLO DE MALLA 5/2/2016 FACTURA 001

CASCO DE SEGURIDAD - BLANCO 5/3/2016 FACTURA 0002

TECLADO CYBERTEL VTECH 5/4/2016 FACTURA 001

TINTA PARA LA IMPRESORA AZUL,NEGRO,AMARILLO 5/9/2016 FACUTURA 001

CD PRINCO + PROGRAMA DE PC 5/16/2016 FACTURA 001

POR CONSUMO 5/16/2016 BOLETA 001

POR CONSUMO 5/16/2016 BOLETA 0002

CONSUMO DE ALMUERZO 5/16/2016 FACTURA 001

POR CONSUMO 5/16/2016 FACTURA 0001

BANNER 12 ONZ .MEDIDAS 1.60 X 1.10 / PUBLICIDAD 5/16/2016 FACTURA 0001

COPIAS DUPLEX 5/17/2016 FACTURA 0001

MATERILES PARA LA EXPOSICION EN EL MERCADO MAGAD. 5/17/2016 FACTURA 0001

POR CONSUMO DESAYUNOS 5/17/2016 BOLETA 0001

FOTOCHECK + CLIPS 5/17/2016 FACTURA 0001

TONER ORIGINAL HP 85A 5/25/2016 FACTURA 0001

DOCUMENTO
NO DETRACCION/PERCEPCI
NUMERO
VALOR IGV GRAVADO TOTAL ON/RETENCION OBSEREVACION

0000124 46.61 8.39 55.00

015000 13.56 2.44 16.00

017593 21.19 3.81 25.00

004460 25.41 4.59 30.00

018933 4.24 0.76 5.00

047817 20.50

008819 9.50

010243 40.68 7.32 48.00

001064 43.22 7.78 51.00

000398 29.67 5.33 35.00

002260 19.58 3.52 23.10

012851 29.66 5.34 35.00

000821 55.50

012854 12.54 2.26 14.80

000288 152.54 27.46 180.00

438.90 79.00 0.00 603.40

 PROVEEDOR
ITEM RUC
1 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L 20574677204
2 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 20231077163
3 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 20231077163
4 "GOFER" CARPINTERIA Y OTROS SERVICIOS 10473703527
5 OLVA EXPRESS E.I.R.L 20495627307
6 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 20231077163
7 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L 20574677204
8 MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L 20452756120
9 GAMACENTER 10283080990
10 FERRETERIA" EL MAESTRO" 10449882321
11 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L 20574677204
12 SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L 20452460433
13 FERRETERIA "GENIO" 10288090829
14 INVERSIONES Y SOLUCIONES "ALEXANDER" 10439965415
15 SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L 20452460433
16 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L 20574677204
17 N & C INFINITY E.I.R.L 20600078161
18

TOTAL
 REGISTRO DE COMPRAS - JUNIO 2016

FECHA DE EMISION
DETALLE
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/8/2016
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/8/2016
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/8/2016
BASTIDOR DE TRIPLEY 1.86 *1.22 CM PARA LA MAQUETA 6/10/2016
SERVICIO COURIER TERRESTE 6/10/2015
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/11/2016
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/13/2016
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/13/2016
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/16/2016
COMPRA DE LIJA Y PINTURA SPRAY PARA LA MAQUETA 6/14/2016
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/14/2016
COMPRA DE ARCHIVADOR 6/16/2016
COMPRA DE PINTURA SPARY PARA LA MAQUETA 6/16/2016
COPIAS DE DOCUMENTOS 6/16/2016
COMPRA DE SOBRE - DOCUMENTOS 6/17/2016
COMPRA DE PINTURA Y CARTULINA PARA LA MAQUETA 6/17/2016
PAPEL BOND + PAPEL FOTOGRAFICO 6/24/2016
6

DOCUMENTO

TIPO SERIE NUMERO VALOR IGV NO GRAVADO TOTAL

FACTURA 002 002543 16.10 2.90 19.00
FACTURA 001 58898 49.58 8.92 58.50
BOLETA 001 097778 32.00
BOLETA 001 000181 60.00
TICKET FACTURA 202 0024348 12.71 2.29 15.00
FACTURA 001 58914 27.97 5.03 33.00
FACTURA 002 002557 25.53 4.61 30.20
FACTURA 001 048051 8.47 1.53 10.00
FACTURA 001 007721 5.93 1.07 7.00
FACTURA 0001 000774 27.12 4.88 32.00
BOLETA 001 001471 7.80
FACTURA 0001 012927 5.93 1.07 7.00
BOLETA 0002 060088 7.00
BOLETA 001 000295 4.40
FACTURA 0001 012937 5.08 0.92 6.00
FACTURA 002 002591 28.81 5.19 34.00
FACTURA 001 000627 11.02 1.98 13.00

224.25 40.39 0.00 375.90

<
DETRACCION/
PERCEPCION/R
ETENCION OBSEREVACION
 PROVEEDOR
ITEM RUC
1 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L 20574677204
2 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 20231077163
3 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 20231077163
4 "GOFER" CARPINTERIA Y OTROS SERVICIOS 10473703527
5 OLVA EXPRESS E.I.R.L 20495627307
6 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 20231077163
7 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L 20574677204
8 MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L 20452756120
9 GAMACENTER 10283080990
10 FERRETERIA" EL MAESTRO" 10449882321
11 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L 20574677204
12 SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L 20452460433
13 FERRETERIA "GENIO" 10288090829
14 INVERSIONES Y SOLUCIONES "ALEXANDER" 10439965415
15 SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L 20452460433
16 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L 20574677204
17 MOVILIDAD
18 COMPRA DE MATERIALES

TOTAL
 REGISTRO DE COMPRAS - JUNIO 2016

FECHA DE EMISION
DETALLE
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/8/2016
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/8/2016
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/8/2016
BASTIDOR DE TRIPLEY 1.86 *1.22 CM PARA LA MAQUETA 6/10/2016
SERVICIO COURIER TERRESTE 6/10/2015
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/11/2016
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/13/2016
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/13/2016
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/16/2016
COMPRA DE LIJA Y PINTURA SPRAY PARA LA MAQUETA 6/14/2016
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MAQUETA 6/14/2016
COMPRA DE ARCHIVADOR 6/16/2016
COMPRA DE PINTURA SPARY PARA LA MAQUETA 6/16/2016
COPIAS DE DOCUMENTOS 6/16/2016
COMPRA DE SOBRE - DOCUMENTOS 6/17/2016
COMPRA DE PINTURA Y CARTULINA PARA LA MAQUETA 6/17/2016
MOVILIDAD 8/17/2016
COMPRA DE SPRAY + PINCELES 8/17/2016
6

DOCUMENTO

TIPO SERIE NUMERO VALOR IGV NO GRAVADO TOTAL

FACTURA 002 002543 16.10 2.90 19.00
FACTURA 001 58898 49.58 8.92 58.50
BOLETA 001 097778 32.00
BOLETA 001 000181 60.00
TICKET FACTURA 202 0024348 12.71 2.29 15.00
FACTURA 001 58914 27.97 5.03 33.00
FACTURA 002 002557 25.53 4.61 30.20
FACTURA 001 048051 8.47 1.53 10.00
FACTURA 001 007721 5.93 1.07 7.00
FACTURA 0001 000774 27.12 4.88 32.00
BOLETA 001 001471 7.80
FACTURA 0001 012927 5.93 1.07 7.00
BOLETA 0002 060088 7.00
BOLETA 001 000295 4.40
FACTURA 0001 012937 5.08 0.92 6.00
FACTURA 002 002591 28.81 5.19 34.00
30.00
10.50

213.23 38.41 0.00 403.40

DETRACCION/
PERCEPCION/R
ETENCION OBSEREVACION
 GASTOS OPERATIVOS

Fecha No. CONCEPTO

SUSTENTO
4/26/2016 De Caja Caja C
4/27/2016 DUPLICADO DE LLAVES DE OFICINA
5/2/2016 " A & C" E.I.R.L (DISTRUBUIDORA FERRETERIA) FACTURA
5/3/2016 FERRETERIA "GENIO" FACTURA
5/4/2016 NESC SEIN S.R.L FACTURA
5/6/2016 RECARGA PARA YINFER
5/9/2016 COPIAS DE DOCUMENTOS PARA EL ECONOMISTA
5/9/2016 PAGO DE INTERNET BOUCHER
5/9/2016 ECOTECHNOLOGY FACUTURA
6/15/2016 SELLO A NOMBRE DE YAN BARRIGA
5/16/2016 EF SYSTEMAS E.I.R.L FACTURA
5/16/2016 LA ESMERALDA BOLETA
5/16/2016 EL SABROSO BOLETA
5/16/2016 "LA CASONA" RESTAURANTE TURISTICO AYACUCHO S.A.C FACTURA
5/16/2016 INVERSIONES SHIJANI E.I.R.L FACTURA
5/16/2016 "QHAWAY" GIGANTOGRAFIAS IMPRENTA FACTURA
5/17/2016 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA/ E INSTALACION DE INTERNET
5/17/2016 H.M MONTALVO FACTURA
5/17/2016 SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L FACTURA
5/17/2016 MULTISERVICOS "LAS MARIAS" BOLETA
5/17/2016 SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L FACTURA
5/18/2016 MOVILIDAD
5/21/2016 ADELANTO DE SUELTO A BENJAMIN
5/21/2016 ADELANTO DE SUELDO A ALCIDES
5/21/2016 GASTO DE COMBUSTIBLE/ MOVILIDAD
5/25/2016 PAGO A JENNIFER REVATTA - MES DE MAYO
5/25/2016 MULTISERVICIOS "INSUMITEC" FACTURA
6/8/2016 ADELANTO A BENJAMIN Y ALCIDES
6/8/2016 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L FACTURA
6/8/2016 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L BOLETA
6/8/2016 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L FACTURA
6/10/2016 "GOFER" CARPINTERIA Y SERVICIOS GENERALES BOLETA
6/10/2015 OLVA EXPRESS E.I.R.L TICKET FACTURA
6/11/2016 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L FACTURA
6/13/2016 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L FACTURA
6/13/2016 MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L FACTURA
6/16/2016 GAMACENTER FACTURA
6/14/2016 FERRETERIA" EL MAESTRO" FACTURA
6/14/2016 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L BOLETA
6/16/2016 SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L FACTURA
6/16/2016 FERRETERIA "GENIO" BOLETA
6/16/2016 INVERSIONES Y SOLUCIONES "ALEXANDER" BOLETA
6/17/2016 SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L FACTURA
6/17/2016 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L FACTURA
6/17/2016 MOVILIDAD
6/17/2016 COMPRA DE PINCELES +SPRAY
6/24/2016 COMPRA DE PAPEL BOND + PAPEL FOTOGRAFICO FACTURA
PERATIVOS

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DE INGRESO INGRESOS
NUMERO RESPON CARTERA
0 ING. BARRIGA S/.1,000.00
YINFER S/. 6.00
0000124 YINFER S/. 55.00
015000 YINFER S/. 16.00
017593 YINFER S/. 25.00
YINFER S/. 20.00
YINFER S/. 2.90
YINFER S/. 320.90
004460 YINFER S/. 30.00
YINFER S/. 6.00
018933 YINFER S/. 5.00
047817 YINFER S/. 20.50
008819 YINFER S/. 9.50
010243 YINFER S/. 48.00
001064 YINFER S/. 51.00
000398 YINFER S/. 35.00
S/. 120.00
002260 YINFER S/. 23.10
012851 YINFER S/. 35.00
000821 YINFER S/. 20.00
012854 YINFER S/. 14.80
YINFER S/. 100.00
YINFER S/. 50.00
YINFER S/. 50.00
S/. 147.50
S/. 400.00
000288 YINFER S/. 180.00
S/. 20.00
58898 YINFER S/. 58.50
097778 YINFER S/. 32.00
002543 YINFER S/. 19.00
000181 YINFER S/. 60.00
0024348 YINFER S/. 15.00
58914 YINFER S/. 33.00
002557 YINFER S/. 30.20
048051 YINFER S/. 10.00
007721 YINFER S/. 7.00
000774 YINFER S/. 32.00
001471 YINFER S/. 7.80
012927 YINFER S/. 7.00
060088 YINFER S/. 7.00
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