SOCIETATEA ELECTROARGES S.A.

CURTEA DE ARGES
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA 31 DECEMBRIE 2016
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2016
- LEI -
01.01.2016 31.12.2016
Active
Active imobilizate
Imobilizari corporale 26.448.627 24.749.148
Imobilizari necorporale 317.929 364.606
Fond comercial 0 0
Investitii imobiliare 0 0
Active financiare 16.268.295 18.354.184
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 43.034.851 43.467.938

Active circulante
Stocuri 25.243.214 19.582.446
Ceante comerciale si de alta natura 15.871.737 17.126.264
Alte creante 9.979 8.152
Investitii financiare pe termen scurt 13.572.935 15.772.548
Numerar si echivalente de numerar 5.314.229 15.533.792
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 60.012.094 68.023.202

TOTAL ACTIVE 103.046.945 111.491.140

Datorii comerciale si de alta natura 20.421.222 16.376.661

Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt 0 0
Alte datorii 5.570.376 12.936.497
DATORII PE TERMEN SCURT 25.991.598 29.313.158

Imprumuturi pe termen lung 3.670.153 1.188.214

Venituri inregistrate in avans pe termen lung
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 3.670.153 1.188.214
Datorii din impozite curente
Datoria privind impozitul amanat
TOTAL DATORII 29.661.751 30.501.372

Venituri in avans-din care subventii pentru investitii 5.737.060 4.779.224

Provizioane 106.409 3.710.224
Capital social 8.085.027 6.976.465
- Capital subscris 8.085.027 6.976.465
- Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social 0 0
Prime de capital 3.774.986 0
Rezerve de capital 1.617.005 1.617.005
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale 2.540.349 2.540.349
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale 1.781.471 1.769.778
Rezerve din reevaluare 0 0
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare 12.734.901 12.746.594
Alte rezerve 25.967.754 25.831.074
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve 3.309.306 3.309.306
Profit reportat 0 0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS 0 0
Profit cumulat 7.730.926 16.577.153
Repartizare profit 0 0
TOTAL CAPITALURI PROPRII 67.541.725 72.500.220
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV) 103.046.945 111.491.140
Situatiile financiare de la pagina 1 la pagina 65 au fost aprobate de catre Consiliul de
Administratie si au fost autorizate pentru a fi emise in 22.03.2017.

Director General, Director Economic,

Ion Gavrila Roxana Scarlat
3/65
SOCIETATEA ELECTROARGES S.A.
CURTEA DE ARGES
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA 31 DECEMBRIE 2016

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2016

- LEI -
31.12.2015 31.12.2016
Productia vanduta 166.773.426 191.640.500
Venituri din vanzare marfurilor 1.165.466 2.061.654
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 1.203.267 1.659.082
Venituri din reduceri comerciale -55.142 -41.343
Venituri din productia de imobilizari 9.767
Alte venituri de exploatare 1.067.833 861.471
Venituri din subventii 8.921 51.815
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 170.163.771 196.243.061

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 130.311.535 146.217.809

Cheltuieli privind marfurile 1.121.275 1.958.569
Reduceri comerciale primite 0 19
Cheltuieli cu beneficiile presonalului 15.281.908 16.766.906
Ajustari de valoare privind imobilizarile 2.418.343 2.920.977
Cheltuieli 2.418.343 2.920.977
Venituri 0 0
Ajustari de valoare privind activele circulante 457.558 0
Cheltuieli 459.444 0
Venituri 1.886 0
Ajustari de valoare privind provizioanele 63.065 3.603.751
Cheltuieli 155.647 3.763.256
Venituri 82.582 159.505
Alte cheltuieli de exploatare 8.763.322 8.597.033
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 158.417.006 180.065.026
PROFITUL DIN EXPLOATARE 11.746.765 16.178.035

Venituri financiare 3.260.038 4.430.004

Cheltuieli financiare 5.221.731 648.717
PROFITUL FINANCIAR (-)1.961.693 3.781.287

TOTAL VENITURI 173.423.809 200.673.065

TOTAL CHELTUIELI 163.638.737 180.713.743
PROFITUL BRUT 9.785.072 19.959.322
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT 2.054.146 3.382.169
PROFITUL NET 7.730.926 16.577.153

TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI 7.730.926 16.577.153

REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE 0,0956 0,2376
Situatiile financiare de la pagina 1 la pagina 65 au fost aprobate de catre Consiliul de
Administratie si au fost autorizate pentru a fi emise in 22.03.2017.

Director General, Director Economic,

Ion Gavrila Roxana Scarlat
4/65
 SOCIETATEA ELECTROARGES S.A.
CURTEA DE ARGES
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA 31 DECEMBRIE 2016

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

La data de 31.12.2016, situatia se prezinta astfel :

- LEI -
capital prime de rezerva alte rezerve rezerve din Castiguri instr rezultatul total capitaluri
social capital legala de capital reevaluare capital reportat proprii

la 01.01.2016 8.085.027 3.774.986 1.617.005 25.967.754 7.828.699 0 20.268.254 67.541.725

profit /(pierdere)
perioada 16.577.153 16.577.153
alte elemente ale
rezultatului global - - - -7.730.926 -7.730.926
cresteri 778.931 11.693 1.132.496 1.923.120
diminuari 1.887.493 3.774.986 136.680 11.693 5.810.852
total rezultat global -1.108.562 -3.774.986 - -136.680 0 1.132.496 8.846.227 4.958.495

la 31.12.2016 6.976.465 0 1.617.005 25.831.074 7.828.699 1.132.496 29.114.481 72.500.220

Situatiile financiare de la pagina 1 la pagina 65 au fost aprobate de catre Consiliul de

Administratie si au fost autorizate pentru a fi emise in 22.03.2017.

Director General, Director Economic,

Ion Gavrila Roxana Scarlat

5/65
SOCIETATEA ELECTROARGES S.A.
CURTEA DE ARGES
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA 31 DECEMBRIE 2016

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Trecerea de la principiile contabile general acceptate la nivel local la IFRS nu are

niciun efect semnificativ asupra situatiei fluxurilor de trezorerie.
Metoda indirecta - LEI -
Denumire indicator Flux de numerar Flux de numerar
01.01.2016 31.12.2016
A 2 4

+/- Rezultatul exercitiului 7.730.926 16.577.153

+ Amortizarea inclusa in costuri 2.418.343 2.920.977
- Variatia stocurilor (+/-) 2.964.706 (-)5.660.768
- Variatia creantelor ( +/-) (-)654.282 (+)1.254.527
+ Variatia furnizorilor si clientilor 2.498.515 (-)4.154.171
creditori (+/-)
- Variatia altor elemente de activ (-)4.560.675 (+)1.931.183
(+/-)
+ Variatia altor elemente de (-)8.372.855 (-)8.199.928
pasiv
A = Fluxul de numerar din 6.525.180 9.619.089
activ de exploatare
+ Sume din vanzarea activelor si 70.740 2.618
mijloacelor fixe
- Achizitii de imobilizari corporale 4.927.277 699.690
+ =B Flux de numerar din (-)4.856.537 (-)697.072
activitatea de investitie
+ Variatia imprumuturilor (+/-) (-)3.049.965 (-)2.481.939
din care:
* Credite pe termen scurt (-)5.630.563 0
+ Dividende platite 3.316.466 3.779.485
+ = C Fluxul de numerar din 266.501 1.297.546
activitatea financiara
+Disponibilitati banesti la 3.379.085 5.314.229
inceputul anului 2013
+ Flux de numerar net 1.935.144 10.219.563
(A+B+C)
= Disponibilitati banesti la 5.314.229 15.533.792
sfarsitul perioadei
Situatiile financiare de la pagina 1 la pagina 65 au fost aprobate de catre Consiliul de
Administratie si au fost autorizate pentru a fi emise in 22.03.2017.

Director General, Director Economic,

Ion Gavrila Roxana Scarlat
6/65